結(jié)售匯報表模塊使用培訓(xùn)外匯業(yè)務(wù)申報系統(tǒng)項目組 2009-10-30精選ppt內(nèi)容提要結(jié)售匯模塊開發(fā)背景日報表、月報表生成規(guī)則系統(tǒng)概要日報表統(tǒng)計報送功能（演示如何補錄，生成日報）月報表統(tǒng)計報送功能（演示如何補錄日報，生成月報屬總行管理員權(quán)限）系統(tǒng)管理（機構(gòu)，柜員管理）機構(gòu)遷移功能（專屬于總行管理員權(quán)限）精選ppt結(jié)售匯模塊開發(fā)背景目前我行報送人民銀行的結(jié)售匯日報、月報主要依靠分行業(yè)務(wù)人員手工統(tǒng)計結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上報總行匯總的方式，不僅數(shù)據(jù)準確性差，而且效率低下，無法滿足人民銀行的要求。為配合總行關(guān)于網(wǎng)點流程優(yōu)化的工作部署，切實減輕柜臺人員壓力，提高報送時效和質(zhì)量，滿足監(jiān)管要求，總行希望通過開發(fā)人民銀行結(jié)售匯報表報送模塊，近期實現(xiàn)分支機構(gòu)業(yè)務(wù)人員手工報送變系統(tǒng)補錄，遠期實現(xiàn)從核心銀行系統(tǒng)和新國際結(jié)算系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)分別自動生成的結(jié)售匯日報/月報表匯總、校驗和上報，并提供配套的統(tǒng)計分析等管理功能。精選ppt報表生成機制—日報表日報表：網(wǎng)點報表，非網(wǎng)點報表營業(yè)網(wǎng)點每天補錄網(wǎng)點報表，省行每天生成并確認本省的非網(wǎng)點報表?？傂兄苯硬杉W(wǎng)點數(shù)據(jù)生成總行日報表，但在生成日報表的時候會提示沒有生成日報表的省行信息營業(yè)網(wǎng)點的日報數(shù)據(jù)在總行采集后將不可修改。精選ppt報表生成機制—月報表省行補錄本省的月報數(shù)據(jù)總行采集省行上報的數(shù)據(jù)，生成月報表。精選ppt系統(tǒng)概要整合于賬戶申報系統(tǒng)，公用機構(gòu)和柜員管理系統(tǒng)。功能模塊：結(jié)售匯日報表結(jié)售匯月報表結(jié)售匯報表查詢系統(tǒng)管理—>機構(gòu)遷移，柜員管理，機構(gòu)管理精選ppt系統(tǒng)概要精選ppt結(jié)售匯日報表總行管理員省行管理員結(jié)售匯柜員 精選ppt結(jié)售匯柜員->下載比對文件（可選）進入下載比對文件頁面點擊查詢精選ppt精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表兩種方式一，導(dǎo)入excel文件二，補錄精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->導(dǎo)入excel精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->導(dǎo)入excel精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->補錄精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->補錄點擊“自動合計”精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->自動合計精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->比對數(shù)據(jù)（可選）精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->比對數(shù)據(jù)（可選）精選ppt結(jié)售匯柜員->添加日報表->生成日報完成數(shù)據(jù)的補錄后，點擊“確定”，生成日報表精選ppt結(jié)售匯柜員->修改日報表精選ppt結(jié)售匯柜員->修改日報表精選ppt結(jié)售匯柜員->修改日報表如果日報表數(shù)據(jù)已經(jīng)被總行采集并生成了總行日報表，網(wǎng)點的日報表數(shù)據(jù)將不可修改。重要！??！精選ppt結(jié)售匯柜員->修改日報表精選ppt省行管理員下載比對文件 操作與柜員相同（必做操作）。添加日報表修改日報表重要：每天必須確認本省的“非網(wǎng)點日報表”精選ppt省行管理員->添加日報表網(wǎng)點日報表（與營業(yè)網(wǎng)點結(jié)售匯柜員操作相同）非網(wǎng)點日報表（由合計所有下屬網(wǎng)點數(shù)據(jù)生成）精選ppt省行管理員->添加日報表->非網(wǎng)點報表選擇“非網(wǎng)點報表”點擊“生成”點擊“確定”精選ppt省行管理員->添加日報表->非網(wǎng)點報表精選ppt省行管理員->添加日報表->非網(wǎng)點報表精選ppt省行管理員->修改日報表網(wǎng)點日報表非網(wǎng)點日報表精選ppt省行管理員->修改日報表將日報表查出點擊“修改日報表信息”->點擊“自動合計”->點擊“確定”。精選ppt總行管理員添加日報表，修改日報表與前述操作相同添加總行日報表，修改總行日報表（增加A31至A57項）比對參數(shù)維護上傳比對文件精選ppt總行管理員->添加總行日報表精選ppt總行管理員->添加總行日報表點擊“生成”，采集所有營業(yè)網(wǎng)點的數(shù)據(jù)（A01-A30），做合計，并提示沒有確認生成日報的省行信息。精選ppt總行管理員->添加總行日報表總行管理員補錄A31-A57精選ppt總行管理員->添加總行日報表點擊“確定”總行日報生成成功精選ppt總行管理員->修改總行日報表精選ppt總行管理員->修改總行日報表查詢出需要修改的日報表進入修改界面修改數(shù)值，點擊“自動合計”，點擊“確定”即可。精選ppt總行管理員->比對參數(shù)維護 比對參數(shù)為一個百分數(shù)，用來標(biāo)示非網(wǎng)點報表的合計值與總行球部提供的參考值之間的誤差百分比合理范圍。精選ppt總行管理員->比對參數(shù)維護->修改點擊“比對參數(shù)修改”輸入新的名稱和百分數(shù)值點擊“確定”精選ppt總行管理員->上傳比對文件精選ppt結(jié)售匯月報表總行管理員省行管理員精選ppt省行管理員->補錄月報表輸入月報日期點擊“初始化月報表”精選ppt省行管理員->補錄月報表初始化后選擇要補錄的列，點擊“修改”精選ppt省行管理員->補錄月報表精選ppt省行管理員->補錄月報表精選ppt總行管理員-生成月報表輸入日期初始化月報表生成總行月報表修改精選ppt總行管理員-生成月報表精選ppt結(jié)售匯報表查詢?nèi)請蟊聿樵儯寒?dāng)前，歷史總行日報表查詢?nèi)請蟊斫y(tǒng)計查詢月報表查詢月報表統(tǒng)計查詢精選ppt查詢當(dāng)前日報表，歷史日報表精選ppt查詢總行日報表精選ppt日報表統(tǒng)計分析精選ppt例如精選ppt結(jié)售匯日報表統(tǒng)計查詢->打印精選ppt日報表統(tǒng)計查詢->導(dǎo)出精選ppt查詢月報表精選ppt機構(gòu)遷移總行管理員權(quán)限將一個機構(gòu)及其下屬機構(gòu)遷移到另一個機構(gòu)下，更新銀行信息，更新所有涉及的業(yè)務(wù)表，系統(tǒng)表精選ppt機構(gòu)遷移輸入待遷移的機構(gòu)輸入目標(biāo)機構(gòu)