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【第1篇】工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司全面預(yù)算管理方法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司全面預(yù)算管理方法

第一章總則

第一條為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)全面預(yù)算管理工作,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和進(jìn)展目標(biāo),依據(jù)工貿(mào)公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項(xiàng)費(fèi)用特性及管控要求,特制定本方法,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

其次條本方法所稱(chēng)全面預(yù)算管理是指依據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)方案和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在科學(xué)猜測(cè)和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計(jì)量單位為形式,綜合反映公司將來(lái)肯定期間全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)信息,實(shí)現(xiàn)從猜測(cè)、決策、執(zhí)行、分析、掌握到考核的全面管理。

第三條全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

(一)全員、全額、全過(guò)程原則;

(二)目標(biāo)管理原則;

(三)合理性原則;

(四)嚴(yán)厲?性原則;

(五)分類(lèi)管理原則;

(六)權(quán)責(zé)對(duì)等原則;

(七)成本效益原則;

(八)重大事項(xiàng)、例外事項(xiàng)報(bào)告原則。

其次章組織體系及管理方式

第一節(jié)預(yù)算機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對(duì)公司預(yù)算事項(xiàng)行使決策權(quán)的特別設(shè)特地工作機(jī)構(gòu),是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算辦”),負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實(shí)預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。

第五條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng),全面負(fù)責(zé)預(yù)算工作,副主任由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)。

第六條如有成員不再擔(dān)當(dāng)公司的相關(guān)職務(wù),自動(dòng)失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)本方法規(guī)定補(bǔ)足成員人數(shù)。

第七條預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng);成員由公司各預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

第八條預(yù)算歸口管理部門(mén)是財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

第九條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽(tīng)取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,批閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實(shí)狀況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問(wèn)題。

第十條預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)預(yù)算責(zé)任主體開(kāi)展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)依據(jù)工貿(mào)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行狀況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中消失的有關(guān)問(wèn)題,重大事項(xiàng)上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參加公司預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行狀況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第十一條預(yù)算考核機(jī)構(gòu)以現(xiàn)有績(jī)效管理體系為基礎(chǔ),由主管績(jī)效考核的綜合辦公室負(fù)責(zé)。預(yù)算考核機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報(bào)告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第十二條公司本部各職能部門(mén)為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)在上級(jí)和本單位預(yù)算管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定;

(二)供應(yīng)編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;

(三)依據(jù)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門(mén)預(yù)算方案,并按規(guī)定時(shí)間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門(mén)預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行狀況;

(六)嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)并履行審批程序;

(七)依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,準(zhǔn)時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);

(八)仔細(xì)協(xié)作預(yù)算辦進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異緣由,主動(dòng)解決問(wèn)題或提出解決問(wèn)題的建議;

(九)接受上級(jí)單位對(duì)本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行狀況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

其次節(jié)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)章

第十三條預(yù)算辦應(yīng)負(fù)責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策的前期預(yù)備工作,組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證,供應(yīng)有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報(bào)告;

(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出的建議事項(xiàng);

(四)對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異狀況進(jìn)行比較和分析的說(shuō)明;

(五)公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;

第十四條除特別狀況外,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部至少提前三個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。

第十五條召開(kāi)預(yù)算管理睬議,各成員對(duì)預(yù)算公室供應(yīng)的相關(guān)報(bào)告和資料進(jìn)行評(píng)議,形成相關(guān)書(shū)面審議材料或會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行狀況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)覺(jué)的重大特別狀況;

(六)依據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際狀況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十六條如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會(huì)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)詢(xún)問(wèn)機(jī)構(gòu),進(jìn)行討論論證,為決策供應(yīng)專(zhuān)業(yè)看法,幫助完成工作。

第十七條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由主任負(fù)責(zé)召集和主持,主任不能出席時(shí)可托付副主任或其他成員主持。

第十八條主任或1/2以上的成員可以提議召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括托付)方可進(jìn)行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面托付其他成員代為出席,托付書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或看法。

第十九條每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必需經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

其次十條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開(kāi);必要時(shí),也可以通訊方式召開(kāi)。

其次十一條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍丝捶ū匦枳裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、章程及本方法的規(guī)定。

其次十二條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄由預(yù)算小組指定人員負(fù)責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面審議看法或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議看法或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議看法或會(huì)議紀(jì)要由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存。

其次十三條假如預(yù)算議案第一次沒(méi)有通過(guò)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可依據(jù)成員看法和業(yè)務(wù)需要,打算是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過(guò),以主任看法為準(zhǔn)。

其次十四條出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章預(yù)算內(nèi)容

其次十五條公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:期間費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、作業(yè)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、報(bào)表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)期間費(fèi)用包括:可變費(fèi)用、修理費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用(公務(wù)車(chē)輛)以及其他各項(xiàng)費(fèi)用等。

(二)其他經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、其他業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)成本。

(三)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算包括:職工薪酬、平安專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用、固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)。

(四)報(bào)表及kpi預(yù)算包括:估計(jì)利潤(rùn)表、估計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、估計(jì)現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額表等企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。

第四章預(yù)算編制

其次十六條財(cái)務(wù)預(yù)算編制的原則

(一)堅(jiān)持效益優(yōu)先,總量平?。

(二)堅(jiān)持樂(lè)觀穩(wěn)健的財(cái)務(wù)

政策,規(guī)避公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)堅(jiān)持目標(biāo)掌握,確定掌握重點(diǎn),明確預(yù)算掌握要求。

(四)堅(jiān)持權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理。

其次十七條公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財(cái)務(wù)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)理是財(cái)務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總上報(bào),相關(guān)部門(mén)參與編制各類(lèi)預(yù)算、審查預(yù)算報(bào)告、組織預(yù)算調(diào)整、評(píng)價(jià)預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

其次十八條預(yù)算編制應(yīng)以上級(jí)公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)方案為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)方案中包含的業(yè)務(wù)活動(dòng)估計(jì)轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

其次十九條預(yù)算編制方案由上級(jí)公司統(tǒng)一下發(fā)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)預(yù)算模板組成,詳細(xì)包括預(yù)算假設(shè)、報(bào)表及kpi、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第三十條預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細(xì)到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達(dá)后,根據(jù)月度進(jìn)行月度猜測(cè),生成月度預(yù)算。

第三十一條編制的程序和方法

依照集團(tuán)公司上下結(jié)合,分級(jí)編制,逐級(jí)匯總”的程序。結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)編報(bào)內(nèi)容與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論爭(zhēng)論確定指標(biāo)。報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式下達(dá),各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行。

第三十二條日常財(cái)務(wù)預(yù)算及補(bǔ)充預(yù)算的編制

(一)日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算。

(二)預(yù)算要對(duì)歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目編制過(guò)程仔細(xì)、數(shù)字真實(shí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁將審核批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目之間相串換使用、擠占、挪用,對(duì)超額支出部分財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)有權(quán)拒絕支付。

(三)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如遇突發(fā)大事,應(yīng)于支付款前向同級(jí)及上級(jí)預(yù)算部門(mén)緊急請(qǐng)示,批準(zhǔn)后即行支付。事后應(yīng)補(bǔ)辦緊急用款補(bǔ)充預(yù)算。

第三十三條預(yù)算編制的時(shí)間根據(jù)上級(jí)公司的時(shí)間規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報(bào)截止日為每月25日前上報(bào)次月預(yù)算。

第三十四條本方法涉及費(fèi)用包括差旅費(fèi)、款待費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)及辦公費(fèi),實(shí)行集中管理和部門(mén)定額結(jié)合的管控模式。

第三十五條各部門(mén)及駐站每月20日將各項(xiàng)費(fèi)用下月估計(jì)狀況及相關(guān)說(shuō)明上報(bào)方案財(cái)務(wù)科,報(bào)送時(shí)應(yīng)注明定額及非定額費(fèi)用金額。為加強(qiáng)全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會(huì)對(duì)各部門(mén)及駐站預(yù)算執(zhí)行狀況賜予通報(bào)。

第三十六條上述定額費(fèi)用指各部門(mén)及駐站在本部門(mén)職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費(fèi)用。在執(zhí)行定額費(fèi)用時(shí),各部門(mén)及駐站可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線上報(bào)銷(xiāo)流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),無(wú)需申請(qǐng)。如產(chǎn)生非定額費(fèi)用,需使用線下申請(qǐng)流程,填寫(xiě)申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。

第三十七條預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報(bào)公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報(bào)工作。

第五章預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十八條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機(jī)制和部門(mén)預(yù)算管理臺(tái)賬,形成全員、全面、全過(guò)程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十九條預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門(mén)擔(dān)當(dāng)本部門(mén)歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準(zhǔn)進(jìn)行。

第四十條公司月度預(yù)算執(zhí)行與掌握流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表或預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)單。

(二)經(jīng)辦人將申請(qǐng)表單提交給所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,審核通過(guò)后,提交部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行審核;審核通過(guò)后,依據(jù)審批權(quán)限由歸口部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將申請(qǐng)表單提交財(cái)務(wù)確認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后將申請(qǐng)表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時(shí),經(jīng)辦人需填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)賬單,并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的報(bào)賬流程。

第四十一條預(yù)算外事項(xiàng)和超預(yù)算事項(xiàng)申報(bào)程序。

(一)由執(zhí)行人填寫(xiě)預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)表;

(二)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?通過(guò)后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項(xiàng)申請(qǐng)理由的充分性、金額的合理性進(jìn)行初審,審核完畢后提出看法,并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧霞?jí)公司審批;

第六章預(yù)算分析

第四十二條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進(jìn)行預(yù)算分析,通過(guò)編制預(yù)算分析報(bào)告、召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)等方式,發(fā)覺(jué)預(yù)算執(zhí)行差異,查找差異發(fā)生緣由,并實(shí)行適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四十三條預(yù)算分析工作根據(jù)“誰(shuí)編制誰(shuí)分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開(kāi)展。預(yù)算辦負(fù)責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行狀況分析。

第四十四條預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報(bào)表分析、經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報(bào)告要求數(shù)據(jù)精確?????、緣由到位,責(zé)任和措施明確。

第四十五條預(yù)算分析報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,并定期上報(bào)預(yù)算辦。

第七章預(yù)算調(diào)整

第四十六條預(yù)算調(diào)整分為臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)和預(yù)算外事項(xiàng)。

(一)臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整

1.調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中消失的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2.預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)是指已立項(xiàng)的項(xiàng)目,資金使用狀況發(fā)生增減變動(dòng),導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項(xiàng),由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),具體說(shuō)明調(diào)整緣由及調(diào)整后對(duì)公司運(yùn)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項(xiàng)目性質(zhì)、額度,按程序報(bào)批。

3.預(yù)算外事項(xiàng)是指經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必需執(zhí)行的事項(xiàng)。由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報(bào)上級(jí)公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準(zhǔn)下達(dá)后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中消失以下?tīng)顩r,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)的,可在年中予以調(diào)整:

1.體制XX;

2.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍變更;

3.組織結(jié)構(gòu)變更;

4.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;

5.國(guó)家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6.國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)生活中不行抗拒大事發(fā)生;

7.重大自然災(zāi)難和公共緊急大事的影響;

8.對(duì)預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項(xiàng)。

第四十七條每年7月初,公司啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進(jìn)行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)按歸口管理原則分級(jí)書(shū)面上報(bào)預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時(shí)間、狀況、客觀因素變化狀況及其對(duì)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各部門(mén)的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報(bào)公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過(guò)后于7月底前上報(bào)上級(jí)公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。

第八章預(yù)算考核

第四十八條預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)。

第四十九條預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的精確?????性、準(zhǔn)時(shí)性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請(qǐng)審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的準(zhǔn)時(shí)性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第五十條各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)應(yīng)擔(dān)當(dāng)本部門(mén)的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門(mén)要擔(dān)當(dāng)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第五十一條預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對(duì)等原則

(三)分級(jí)考核原則

(四)公正公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第五十二條預(yù)算考核是績(jī)效考核的組成部分,預(yù)算考核評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效考核的重要依據(jù)。

第五十三條預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進(jìn)行?？荚u(píng)依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)執(zhí)行申請(qǐng)、預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第五十四條預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報(bào)告需上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章附則

第五十五條本方法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第五十六條本方法未盡事宜,根據(jù)國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

【第2篇】工貿(mào)公司原料油氣運(yùn)輸車(chē)輛管理方法

工貿(mào)公司原料油(氣)運(yùn)輸車(chē)輛暫行管理方法

為了確保西安**工貿(mào)公司(下稱(chēng)工貿(mào)公司)原料油(氣)調(diào)撥運(yùn)輸工作正常運(yùn)行,加強(qiáng)調(diào)撥原料油(氣)運(yùn)輸車(chē)輛的平安管理,保證車(chē)輛運(yùn)輸平安和原料油(氣)質(zhì)量、數(shù)量,特依據(jù)相關(guān)要求制定以下管理方法:

一、本方法適用于工貿(mào)公司對(duì)1

【第3篇】工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司流程管理方法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司流程管理方法

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理方法》的基礎(chǔ)上,特制定本方法。

其次條本方法適用于公司各部門(mén)業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開(kāi)放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過(guò)程中,隨著公司不斷的進(jìn)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:企業(yè)進(jìn)展部對(duì)油品調(diào)運(yùn)分公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門(mén)對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參加原則:各流程涉及的部門(mén)、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過(guò)程提出建議。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條油品調(diào)運(yùn)分公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過(guò)程中消失的重大問(wèn)題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)消失重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條企業(yè)進(jìn)展部是公司流程管理的歸口部門(mén),主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過(guò)程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門(mén)主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè);

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過(guò)程中的申請(qǐng)、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過(guò)程根據(jù)規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理方法》執(zhí)行。

第八條流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止

流程的評(píng)審由企業(yè)進(jìn)展部牽頭,在書(shū)面征集各部門(mén)和各營(yíng)業(yè)室看法的基礎(chǔ)上,組織各部門(mén)定期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。

(一)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)具體填寫(xiě)《流程評(píng)審表》,各部門(mén)依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或看法。

(二)評(píng)審工作結(jié)束后,企業(yè)進(jìn)展部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或看法,并提出詳細(xì)的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改看法,報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)后,由企業(yè)進(jìn)展部依據(jù)流程的歸屬部門(mén),下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章附則

第九條本規(guī)定由企業(yè)進(jìn)展部負(fù)責(zé)解釋。

第十條本方法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本方法自頒布之日起施行。

【第4篇】工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司合同管理方法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理方法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避開(kāi)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和工貿(mào)公司《合同管理暫行方法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定本方法。

其次條本方法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議。

第三條公司訂立、履行合同必需遵守《合同法》、工貿(mào)公司《合同管理暫行方法》及本方法的規(guī)定,符合國(guó)家政策,敬重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行公平互利、協(xié)商全都、等價(jià)有償、誠(chéng)懇信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理秩序,損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。

第四條公司建立“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)”的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理方法,公司制定相應(yīng)的合同管理方法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)。

(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類(lèi)和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門(mén)歸口綜合審查,相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門(mén)全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門(mén)對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)合同相關(guān)專(zhuān)業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第五條公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量發(fā)生的常見(jiàn)合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條合同管理實(shí)行主管部門(mén)、專(zhuān)業(yè)部門(mén)和承辦部門(mén)管理相結(jié)合的原則。公司擔(dān)當(dāng)法律事務(wù)工作的職能部門(mén)為合同主管部門(mén),規(guī)劃、方案、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)是合同管理的專(zhuān)業(yè)部門(mén),合同的詳細(xì)執(zhí)行部門(mén)是承辦部門(mén)。

第七條合同主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部變更登記。主要擔(dān)當(dāng)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施方法;

(二)參與重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng),參加本企業(yè)重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)工貿(mào)公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫(xiě)常見(jiàn)合同規(guī)范文本,報(bào)工貿(mào)公司合同主管部門(mén)核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行狀況進(jìn)行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向工貿(mào)公司合同主管部門(mén)報(bào)送材料;

(八)工貿(mào)公司合同主管部門(mén)和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條合同承辦部門(mén)職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信狀況、簽約力量、履約力量以及擔(dān)保人的相關(guān)資信狀況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約力量負(fù)責(zé);

(二)詳細(xì)負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)詳細(xì)負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過(guò)程中的相關(guān)事宜,準(zhǔn)時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過(guò)程中的有關(guān)文書(shū),對(duì)履行中消失的問(wèn)題,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門(mén)反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),根據(jù)規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門(mén)擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)。

第九條公司的合同專(zhuān)業(yè)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,幫助合同主管部門(mén)作好相關(guān)工作。

第十條公司應(yīng)協(xié)作工貿(mào)公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推動(dòng)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行狀況,準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)合同管理中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)的看法和建議。

第三章管理權(quán)限

第十二條公司經(jīng)工貿(mào)公司授權(quán)可以對(duì)外獨(dú)立簽訂的合同有以下幾類(lèi),超出授權(quán)范圍的合同都須報(bào)工貿(mào)公司審批之后才能簽訂。

(一)運(yùn)輸、裝卸類(lèi)合同;

(二)選購(gòu)類(lèi)合同、銷(xiāo)售合同標(biāo)的額在300萬(wàn)元以?xún)?nèi);

(三)建設(shè)工程施工合同,標(biāo)的額在100萬(wàn)以?xún)?nèi);

(四)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)以?xún)?nèi);

(五)租賃類(lèi)、運(yùn)輸類(lèi)、托付服務(wù)類(lèi)、技術(shù)詢(xún)問(wèn)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

注:“以?xún)?nèi)”含本數(shù)

第十三條公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

第十四條公司內(nèi)部職能部門(mén)不得以部門(mén)名義對(duì)外簽訂合同。

第十五條公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門(mén)負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)托付證書(shū),明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。由公司企業(yè)進(jìn)展部詳細(xì)承辦授權(quán)事宜。

第四章合同的訂立

第十六條訂立合同必需有方案列項(xiàng),做好洽談的充分預(yù)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)根據(jù)工貿(mào)公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。

第十七條公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來(lái),除即時(shí)清結(jié)者外,必需事先訂立書(shū)面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而沒(méi)有訂立的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門(mén)認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門(mén)依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第十八條以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

第十九條通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門(mén)

依據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

其次十條合同訂立前,合同承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信狀況和履約力量等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利力量證明文件,且真實(shí)有效;涉及專(zhuān)營(yíng)許可或平安生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū);

(二)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等能夠滿意合同項(xiàng)目的需要;

(三)具有履約力量,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)峻違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可實(shí)行要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;

(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為或其他法律程序;

(六)簽約相對(duì)方的涉訴狀況,可實(shí)行由對(duì)方法律顧問(wèn)或其托付的律師事務(wù)所出具《涉訴狀況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;

(七)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需供應(yīng)擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保力量進(jìn)行審查;

(八)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng):

1.對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,假如必需與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其供應(yīng)合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

2.對(duì)于重大合同,承辦部門(mén)可以托付中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。

3.合同承辦部門(mén)應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信狀況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)相關(guān)狀況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署看法并加蓋公司(部門(mén))公章。

其次十一條合同承辦部門(mén)在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參與的談判小組,按專(zhuān)業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。

其次十二條對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容簡(jiǎn)單的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家參加談判,專(zhuān)家看法納入合同歸檔資料。

其次十三條合同承辦部門(mén)與合同相對(duì)方洽談后,依據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、工貿(mào)公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書(shū)寫(xiě),涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)時(shí),一般應(yīng)在合同中商定“不同語(yǔ)言文本不全都時(shí),以中文文本為準(zhǔn)”。

其次十四條合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核,方可發(fā)出。

其次十五條合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住宅:應(yīng)包括合同各方的法定名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中商定“雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來(lái)的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方?！?/p>

(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要精確?????、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱(chēng)和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要精確?????,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國(guó)家規(guī)定,國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫(xiě)明該標(biāo)準(zhǔn)的全稱(chēng)。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)商定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫(xiě)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價(jià)款或者酬勞及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或酬勞數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采納分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;

(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要詳細(xì)明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱(chēng),交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)供應(yīng)方式和結(jié)算方式應(yīng)詳細(xì);

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、詳細(xì)。對(duì)于涉及學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)隱秘、質(zhì)量健康平安環(huán)保(qhse)的合同條款必需明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任:合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;

(九)解決爭(zhēng)議的方法:商定通過(guò)訴訟解決的,應(yīng)寫(xiě)明商定的有管轄權(quán)法院的名稱(chēng),通常應(yīng)商定由我方住宅地法院管轄,商定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫(xiě)明詳細(xì)的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱(chēng);

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住宅地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫(xiě)明。對(duì)于需要在我方住宅地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門(mén)書(shū)面同意。

(十一)雙方商定的其它條款。

其次十六條公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一)合同承辦部門(mén)草擬或填寫(xiě)合同文本后,填寫(xiě)《合同報(bào)審表》(附件一)伴同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門(mén)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查(相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)由合同主管部門(mén)確定;合同主管部門(mén)認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審);

(二)合同主管部門(mén)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查后,出具審查看法反饋合同承辦部門(mén);

(三)合同承辦部門(mén)根據(jù)審查看法對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門(mén)進(jìn)行編號(hào);

(四)參加合同審查會(huì)簽的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)按本方法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署看法;

(五)合同主管部門(mén)在《合同報(bào)審表》上簽署部門(mén)審查看法。然后,由合同承辦部門(mén)按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過(guò)的合同,合同承辦部門(mén)送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門(mén)加蓋合同專(zhuān)用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。

其次十七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚?xiě)明確看法并署名,禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言,如只簽字,則視為無(wú)效看法。各會(huì)簽部門(mén)如有保留看法,應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁(yè))注明。

其次十八條合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得

隨便更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門(mén)同意并由合同主管部門(mén)做相應(yīng)記錄。

其次十九條簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本方法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特別狀況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門(mén)進(jìn)行登記,且應(yīng)根據(jù)本方法規(guī)定準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第三十條合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門(mén),且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營(yíng)范圍(包括超越經(jīng)營(yíng)方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營(yíng)的;

(四)無(wú)履約力量,或者履約力量差又無(wú)牢靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽(yù)不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)詳細(xì)簽約人無(wú)法供應(yīng)有效的授權(quán)托付書(shū),或者無(wú)法證明其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十一條公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資方案及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,根據(jù)“有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先”的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十二條合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)托付書(shū)、代理人身份證明。

第三十三條公司對(duì)外簽訂合同必需使用合同專(zhuān)用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《zz石油(集團(tuán))工貿(mào)公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書(shū)》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并照實(shí)、完整填寫(xiě)《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。

第三十四條留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門(mén)、承辦部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、其它需要留存的部門(mén)保存。合同簽訂后,由合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門(mén),并記載分發(fā)狀況。

第三十五條合同主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門(mén)歸檔。

第五章合同履行

第三十六條合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面履行合同商定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門(mén)對(duì)履約狀況的監(jiān)督檢查。

第三十七條合同承辦人發(fā)覺(jué)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)馬上書(shū)面報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人和合同審核部門(mén),并在法定或商定期限內(nèi),以法定或商定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案。

第三十八條合同履行期間,合同承辦部門(mén)應(yīng)妥當(dāng)保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書(shū)、傳真、往來(lái)憑證等相關(guān)證明資料。

第三十九條因合同履行狀況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門(mén)或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案后,以書(shū)面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說(shuō)明變更的緣由、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書(shū)面文件應(yīng)以特快專(zhuān)遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書(shū)面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

第四十條承辦部門(mén)或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專(zhuān)遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱(chēng)及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第四十一條合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必需以書(shū)面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門(mén)或承辦人必需要求合同相對(duì)方供應(yīng)書(shū)面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十二條因不行抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,必需在不行抗力發(fā)生時(shí),準(zhǔn)時(shí)向合同審核部門(mén)書(shū)面報(bào)告,并以書(shū)面形式告知合同相對(duì)方,再以電話通知,同時(shí)收集不行抗力發(fā)生的證據(jù)。不行抗力消退之日起3日內(nèi),向合同審核部門(mén)提出處理看法。需要解除合同的,須馬上向合同相對(duì)方提出書(shū)面解除要求,并供應(yīng)有關(guān)證明文件。

第四十三條合同相對(duì)方因不行抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,提出書(shū)面解除合同要求時(shí),應(yīng)馬上中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方供應(yīng)有關(guān)證明文件。

第四十四條合同承辦部門(mén)在發(fā)覺(jué)合同相對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)峻惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以躲避債務(wù)、丟失商業(yè)信譽(yù)以及有丟失或可能丟失履行力量的情形時(shí),并把握準(zhǔn)確證據(jù)后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向合同審核部門(mén)報(bào)告,由合同審核部門(mén)提出是否中止合同的看法和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十五條合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門(mén)或承辦人在發(fā)出書(shū)面文函督促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。

第四十六條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或商定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案后發(fā)出。

第四十七條合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十八條下列狀況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門(mén)和程序與主合同相同。

(六)合同中雙方義務(wù)及責(zé)任沒(méi)有規(guī)定清晰的;

(七)甲乙雙方所處商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí);

(八)合同價(jià)款波動(dòng)較大時(shí)。

第四十九條合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同商定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或酬勞的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門(mén)應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫(xiě)結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)支付合同價(jià)款或酬勞。

第五十條合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向合同審核部門(mén)申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同商定的爭(zhēng)議解決方式妥當(dāng)處理。

第六章考核與獎(jiǎng)懲

第五十一條合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、工貿(mào)公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行狀況;

(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專(zhuān)用印章管理使用等基礎(chǔ)工作狀況

;

(四)合同簽訂、履行和違約狀況;

(五)避開(kāi)合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失狀況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)狀況。

第五十二條公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過(guò)程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)省資金或避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,賜予表彰嘉獎(jiǎng)。

第五十三條在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)定,提出處理看法報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別賜予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別賜予通報(bào)批判、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的懲罰;觸犯刑律的,移交司法部門(mén)處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同供應(yīng)擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門(mén)審查的;

(六)事后合同,即不準(zhǔn)時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開(kāi)頭履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門(mén)同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無(wú)章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門(mén)、會(huì)簽部門(mén)依據(jù)實(shí)際狀況和法律規(guī)定提出的訂正看法或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;

(十七)對(duì)已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。

第五十四條對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第七章附則

第五十五條本方法所述“以上”均包含本數(shù),“以下”均不含本數(shù)額。

第五十六條本方法由公司企業(yè)進(jìn)展部負(fù)責(zé)解釋。

第五十七條本方法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十八條本方法自印發(fā)之日起施行。

【第5篇】工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司貨幣資金管理方法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司貨幣資金管理方法

第一章總則

第一條為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金平安,依據(jù)集團(tuán)公司《資金管理制度》、工貿(mào)公司《資金管理方法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本方法。

其次條本方法適用于公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司各駐站。

第三條本方法所指的貨幣資金管理包括以下內(nèi)容:

(一)貨幣資金(庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款)管理;

(二)資金收支管理;

(三)銀行賬戶管理;

(四)票據(jù)管理;

(五)網(wǎng)上銀行管理;

(六)重大資金事項(xiàng)管理。

第四條公司資金管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)預(yù)算管控原則,即公司資金使用需在預(yù)算掌握范圍內(nèi)執(zhí)行。

(二)分級(jí)審批原則,即辦理資金業(yè)務(wù)時(shí)根據(jù)公司內(nèi)控管理手冊(cè)的權(quán)限指引,各層級(jí)管理人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行審批。

(三)不相容崗位相分別原則,即辦理資金業(yè)務(wù)的審批、復(fù)核、會(huì)計(jì)、出納崗位應(yīng)相互獨(dú)立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程;銀行預(yù)留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對(duì)賬工作,銀行對(duì)賬的人員不得兼任付款稽核、授權(quán)工作。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)是所在公司的貨幣資金管理機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的貨幣資金管理。

第六條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂;

(二)負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,依據(jù)上級(jí)資金管理部門(mén)授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批;

(三)負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)的操作與管理。包括收支查詢(xún)、資金調(diào)撥、賬務(wù)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)分析等;

(四)負(fù)責(zé)公司納入資金管理范疇實(shí)物管理工作;

(五)負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部掌握工作。包括職責(zé)劃分、內(nèi)部牽制、平安防范、網(wǎng)銀管理、資金平安檢查等;

(六)負(fù)責(zé)公司投、籌資業(yè)務(wù)中相關(guān)資金管理工作;

(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查油品調(diào)運(yùn)分公司、獨(dú)立核算的駐站資金管理相關(guān)制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行狀況;

(八)接受上級(jí)部門(mén)資金管理職責(zé)檢查。

第三章貨幣資金管理

第七條公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線”管理模式。即公司全部的收入資金通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,全部的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心依據(jù)審批的資金預(yù)算或用款方案通過(guò)網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>

第八條公司貨幣資金依據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。

第九條現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫(kù)存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)公司現(xiàn)金收入應(yīng)于收款當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行。

(二)公司現(xiàn)金支付應(yīng)根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:

1.職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)酬勞;

2.依據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

3.各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;

4.出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi);

5.1000元以下的零星支出;

6.的確需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(三)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司核定的限額,即每日庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)5000元,超過(guò)限額的部分必需存入銀行。

(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫(kù)”;不得謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ);不得保留賬外公款;不得設(shè)置“小金庫(kù)”等。

(五)每日終了,公司出納應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生挨次逐筆序時(shí)登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必需與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對(duì)相符,填制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

消失現(xiàn)金余缺時(shí),應(yīng)設(shè)法查明緣由,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理;對(duì)現(xiàn)金短缺還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。

(六)對(duì)有出納崗位的辦公室應(yīng)加強(qiáng)平安防護(hù)措施,必要時(shí)配備防盜網(wǎng)和防盜門(mén)。每個(gè)出納需配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜保管現(xiàn)金等有價(jià)證券及票據(jù)。出納員應(yīng)妥當(dāng)保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨便轉(zhuǎn)交他人,如出納人員變更,必需準(zhǔn)時(shí)變更保險(xiǎn)柜密碼。

第十條銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。銀行存款管理應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定:

(一)除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必需通過(guò)銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算;

(二)在通過(guò)銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算前,首先要由被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)與銀行簽訂資金平安協(xié)議;

(三)出納要準(zhǔn)時(shí)取得各種款項(xiàng)存取的原始銀行交易記錄,并報(bào)由會(huì)計(jì)進(jìn)行制單;

(四)會(huì)計(jì)按月編制銀行存款余額調(diào)整表,并準(zhǔn)時(shí)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)送并反饋未達(dá)賬項(xiàng);財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人依據(jù)會(huì)計(jì)跟蹤未達(dá)賬項(xiàng)狀況,提出處理看法;

(五)若未達(dá)賬項(xiàng)構(gòu)成資金管理重大事項(xiàng),參照本方法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項(xiàng)進(jìn)行處理。

第四章資金收支管理

第十一條資金收入管理應(yīng)當(dāng)遵守:公司及所屬公司全部營(yíng)業(yè)收入及其他收入款項(xiàng)必需納入賬內(nèi)核算,并存入“收入專(zhuān)戶”。不得隱瞞收入,不得截留、轉(zhuǎn)移資金搞體外循環(huán),不得私設(shè)“小金庫(kù)”。

第十二條資金支出流程及權(quán)限管理:

(一)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)資金支出流程及權(quán)限參見(jiàn)公司費(fèi)用管理方法。

油品調(diào)運(yùn)分公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由油品調(diào)運(yùn)分公司經(jīng)理最終審批。

機(jī)關(guān)定額費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過(guò)定額部分的費(fèi)用和非定額費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由公司經(jīng)理審批。

(二)備用金借款支出流程參見(jiàn)公司《備用金管理方法》。

(三)預(yù)付款、付款資金支出流程及權(quán)限如下:

依據(jù)合同商定,經(jīng)辦人提出用款申請(qǐng),依據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)要求填寫(xiě)《預(yù)付款通知單》或《付款通知單》。

1.機(jī)關(guān)預(yù)付款、付款支付流程及權(quán)限管理如下:

經(jīng)辦人填寫(xiě)通知單→經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→公司經(jīng)理審批→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見(jiàn)第七章)。

全部付款審均需報(bào)經(jīng)理審批。

2.油品調(diào)運(yùn)分公司預(yù)付款、付款支付流程如下:

經(jīng)辦人填寫(xiě)通知單→經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見(jiàn)第七章)。

第十三條財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核內(nèi)容包括:資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否精確?????,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?/p>

第十四條資金支付關(guān)鍵掌握點(diǎn):

(一)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批狀況進(jìn)行審查和監(jiān)督;

(二)會(huì)計(jì)人員必需對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無(wú)誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理;

(三)加蓋銀行預(yù)留印鑒必需由出納親自將有關(guān)票據(jù)交給銀行預(yù)留印鑒保管人員,銀行預(yù)留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;

(四)出納人員必需依據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù);

(五)有權(quán)簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會(huì)計(jì)人員不予進(jìn)行賬務(wù)處理;

(六)票據(jù)的背書(shū)轉(zhuǎn)讓必需授權(quán)專(zhuān)人辦理背書(shū),非授權(quán)人員嚴(yán)禁辦理票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

第五章銀行賬戶管理

第十五條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)。

第十六條公司開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)賬戶應(yīng)遵照《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便變更,不得私自開(kāi)設(shè)各類(lèi)或辦理賬戶撤銷(xiāo)。

第十七條開(kāi)設(shè)、變更和撤銷(xiāo)賬戶申請(qǐng)內(nèi)容如下:

(一)開(kāi)戶申請(qǐng)應(yīng)包含擬開(kāi)立賬戶的單位名稱(chēng)、開(kāi)戶名稱(chēng)、擬選擇的開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)、賬戶的性質(zhì)、賬戶開(kāi)立緣由等。

(二)變更申請(qǐng)應(yīng)包含單位名稱(chēng)、變更前后開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、開(kāi)戶名稱(chēng)、賬號(hào)、賬戶性質(zhì)及用途、賬戶變更緣由等。

(三)撤銷(xiāo)申請(qǐng)應(yīng)包含擬撤銷(xiāo)賬戶的單位名稱(chēng)、開(kāi)戶

銀行名稱(chēng)、開(kāi)戶名稱(chēng)、賬號(hào)、賬戶的性質(zhì)及用途等。

第十八條公司開(kāi)通網(wǎng)銀,刻制、啟用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等賬戶管理工作,需報(bào)集團(tuán)公司審批同意后方可辦理;賬戶開(kāi)立、撤銷(xiāo)、信息變動(dòng)后,準(zhǔn)時(shí)將相關(guān)賬戶信息報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心備案。

第十九條全部銀行賬戶必需納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

其次十條公司“收入專(zhuān)戶”資金來(lái)源于運(yùn)輸貨款及其它收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)。“費(fèi)用專(zhuān)戶”及各專(zhuān)用賬戶資金來(lái)源于集團(tuán)公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項(xiàng)。

其次十一條嚴(yán)禁辦理以單位名義開(kāi)立、供個(gè)人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶為外單位代收、代轉(zhuǎn)款項(xiàng)。

第六章票據(jù)管理

其次十二條票據(jù)管理主要是對(duì)銀行票據(jù)及各類(lèi)有價(jià)證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價(jià)證券主要包括:國(guó)債、企業(yè)債券、股票等。

其次十三條嚴(yán)格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、登記、保管、領(lǐng)用、交接、注銷(xiāo)制度,出納每日應(yīng)依據(jù)票據(jù)使用狀況登記《銀行票據(jù)領(lǐng)用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。

其次十四條出納領(lǐng)購(gòu)票據(jù)后,應(yīng)在票據(jù)領(lǐng)購(gòu)登記簿上按票據(jù)類(lèi)別、起止號(hào)碼分別進(jìn)行登記;各類(lèi)票據(jù)由出納放入保險(xiǎn)柜保管。

其次十五條出納應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)完整、規(guī)范填寫(xiě)銀行票據(jù);業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)用銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)在票據(jù)使用登記薄上簽字。

其次十六條對(duì)于收到的支票、匯票、本票及其他有價(jià)證券,視同現(xiàn)金,根據(jù)本方法第三章之規(guī)定管理。

其次十七條出納應(yīng)按月盤(pán)點(diǎn)票據(jù),并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交由稽核人員審核;有整改看法的,出納應(yīng)依據(jù)整改看法進(jìn)行整改并將最終結(jié)果向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

其次十八條利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。

其次十九條票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當(dāng)日到銀行辦理掛失止付,并通報(bào)辦公室,由其準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)公示催告。

第三十條票據(jù)作廢時(shí),應(yīng)在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財(cái)務(wù)章及人名章上也應(yīng)加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清楚的印鑒圖形。

第三十一條作廢票據(jù)不行撕掉或丟棄,應(yīng)剪角后單獨(dú)保存管理,保存年限不低于二年。

第七章網(wǎng)上銀行支付管理

第三十二條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀平安管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金平安。

第三十三條公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級(jí)審核”制度,即:付款指令錄入--一級(jí)審核--二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核由稽核會(huì)計(jì)執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán),按付款金額的不同分別授權(quán)。操作人員要嚴(yán)格根據(jù)各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

(一)機(jī)關(guān):當(dāng)單筆支付金額在100萬(wàn)元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬(wàn)元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司:當(dāng)單筆支付金額在2000元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

第三十四條出納員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),精確?????錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。

第三十五條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)依據(jù)記賬憑證仔細(xì)審核出納員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開(kāi)戶行、金額,二級(jí)審核員應(yīng)在審核確認(rèn)無(wú)誤后授權(quán)支付。

第三十六條網(wǎng)銀操作員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必需鎖入保險(xiǎn)柜保管。各操作員應(yīng)定期修改usbkey的操作密碼,防止泄密。

第八章重大資金事項(xiàng)管理

第三十七條重大資金事項(xiàng)管理指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重大影響的特別現(xiàn)金流量、資金事故等事項(xiàng)。

第三十八條重大資金事項(xiàng)管理報(bào)告遵循“準(zhǔn)時(shí)、精確?????、客觀”的原則。

第三十九條重大資金事項(xiàng)管理范圍包括:

(一)大額資金短缺或被搶劫;

(二)相關(guān)資金管理人員貪污款項(xiàng)或攜款潛逃;

(三)存款和代保管等有價(jià)證券到期已確認(rèn)不能收回;

(四)本單位銀行賬戶被凍結(jié)、銀行存款被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)或消失特別未達(dá)賬項(xiàng);

(五)對(duì)外拆借的資金到期不能收回;

(六)對(duì)外供應(yīng)擔(dān)保發(fā)生損失或追索責(zé)任;

(七)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪;

(八)大額度(20萬(wàn)元及以上)預(yù)算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;

(九)其他重大事項(xiàng)。

第四十條資金管理重大事項(xiàng)報(bào)告要求:

(一)重大資金事項(xiàng)的責(zé)任人為財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人;

(二)發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)必需在8小時(shí)內(nèi)逐級(jí)向上級(jí)管理部門(mén)報(bào)告,突發(fā)大事除外;凡屬職權(quán)范圍的工作,各負(fù)其責(zé),仔細(xì)落實(shí),不得超越權(quán)限;

(三)報(bào)告一般應(yīng)以書(shū)面形式上報(bào)。突發(fā)大事可以口頭或其他形式報(bào)告,但事后應(yīng)48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)報(bào)書(shū)面材料;

(四)突發(fā)大事,必需在第一時(shí)間(1小時(shí)內(nèi))報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事故要準(zhǔn)時(shí)(4小時(shí)內(nèi))報(bào)告;可先用電話口頭報(bào)告,然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來(lái)不及報(bào)送具體狀況的,可先進(jìn)行初報(bào),然后依據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理狀況,隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào);

(五)嚴(yán)禁輕報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)重大事項(xiàng)。

第九章資金平臺(tái)管理

第四十一條初次進(jìn)入集團(tuán)資金平臺(tái)管理系統(tǒng)時(shí),由資金操作人員負(fù)責(zé)錄入賬戶期初余額,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)的資金審核人員進(jìn)行審核后提交系統(tǒng)。

第四十二條資金方案按以下規(guī)定上報(bào):

每月由資金操作人員進(jìn)入系統(tǒng),錄入本期申請(qǐng)下?lián)苜Y金方案數(shù),并提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批。

第四十三條資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢(xún)資金上收、下?lián)芑貑?準(zhǔn)時(shí)獵取相關(guān)單據(jù)交付會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理。

第四十四條資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司《資金管理系統(tǒng)運(yùn)行管理方法》中有關(guān)要求進(jìn)行資金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護(hù)。

第十章附則

第四十五條本方法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條本方法未盡事宜,按國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條本方法自頒發(fā)之日起施行。

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司

預(yù)付款通知單

年月日

收款單位)個(gè)人(全稱(chēng)用途

開(kāi)戶行

賬號(hào)

匯款金額(大寫(xiě)):$:

總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司

付款通知單

年月日

收款單位)個(gè)人(全稱(chēng)用途

開(kāi)戶行

賬號(hào)

匯款金額(大寫(xiě)):$:

【第6篇】工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理方法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理方法

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理,本著既保證工作需要、又有效掌握費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定本方法。

其次章適用范圍及管理原則

其次條適用范圍:公司所屬各部門(mén)移動(dòng)及固定電話費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)均適用本方法。

第三條管理原則:通訊費(fèi)用根據(jù)“限額報(bào)銷(xiāo)、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

第三章報(bào)銷(xiāo)范圍及標(biāo)準(zhǔn)

第四條報(bào)銷(xiāo)范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車(chē)司機(jī),外地駐站人員。

第五條報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級(jí)待遇)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長(zhǎng)260元/月,副站長(zhǎng)240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長(zhǎng)200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務(wù)用車(chē)司機(jī)150元/月;司機(jī)100元/月。

(六)調(diào)度管理部、質(zhì)量平安室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門(mén)主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)固定通訊費(fèi)200元/月;

(二)副科級(jí)固定通訊費(fèi)150元/月;

(三)各部門(mén)業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。

第七條手機(jī)及固定電話報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定:

(一)“24小時(shí)”開(kāi)機(jī)原則,享受話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。

(二)公司享受話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的人員(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)均實(shí)行一卡(一號(hào))報(bào)銷(xiāo),以報(bào)公司登記備案的號(hào)為準(zhǔn),其余卡(號(hào))話費(fèi)自理。

(三)手機(jī)換號(hào)后應(yīng)第一時(shí)間報(bào)本單位相關(guān)部門(mén),進(jìn)行重新登記,避開(kāi)貽誤工作或給話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)造成影響。

(四)享受話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)檢查手機(jī)使用狀況,如電量、話費(fèi)、手機(jī)狀況等,以免造成停機(jī)影響工作。

(五)對(duì)于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動(dòng)話費(fèi)按其較高的崗位報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報(bào)銷(xiāo)。

(六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。

第四章附則

第八條本方法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第九條本方法未盡事宜,根據(jù)國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十條本方法自發(fā)文次月起執(zhí)行。

【第7篇】工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司法律事務(wù)管理方法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司法律事務(wù)管理方法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)法律事務(wù)管理工作,建立健全企業(yè)法律顧問(wèn)制度,掌握和防范法律風(fēng)險(xiǎn),提高依法治企水平,增加運(yùn)用法律手段促進(jìn)XX、管理經(jīng)濟(jì)和維護(hù)公司合法權(quán)益的力量,依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、國(guó)務(wù)院《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例想》和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《國(guó)有企業(yè)法律顧問(wèn)管理方法》以及集團(tuán)公司《法律事務(wù)管理暫行方法》的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,特制定本方法。

其次條本方法所稱(chēng)法律事務(wù)是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中涉及遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的詳細(xì)事務(wù)。包括經(jīng)營(yíng)決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律詢(xún)問(wèn)論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、商標(biāo)管理、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)與管理、工商登記管理、法制宣揚(yáng)教育等涉及法律風(fēng)險(xiǎn)防范與掌握方面的服務(wù)和管理工作。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條公司企業(yè)進(jìn)展部是公司法律事務(wù)工作的職能部門(mén),向工貿(mào)公司總法律顧問(wèn)匯報(bào)工作,全面負(fù)責(zé)或參加處理公司業(yè)務(wù)中的法律問(wèn)題。

(一)全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營(yíng)和管理中的法律事務(wù);

(二)參加公司重大經(jīng)營(yíng)決策,保證決策的合法性;

(三)參加公司重要規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施;

(四)對(duì)公司違反法律、法規(guī)的行為提出訂正看法,監(jiān)督或幫助有關(guān)部門(mén)予以整改;

(五)依據(jù)有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告公司發(fā)生的重大法律糾紛案件,提出處理或解決的看法與建議。

(六)其他應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法律顧問(wèn)履行的職責(zé)。

第四條公司法律工作實(shí)行雙重管理和雙向負(fù)責(zé)的工作機(jī)制:

(一)對(duì)所從事的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),確保本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性;

(二)對(duì)貫徹上級(jí)單位法律工作制度、防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)等方面對(duì)上級(jí)單位負(fù)責(zé),確保法律信息真實(shí)與暢通,維護(hù)公司根本利益;

(三)重大法律事務(wù)由公司企業(yè)進(jìn)展部與上級(jí)單位法律事務(wù)部相互溝通、親密協(xié)作、共同處理。

第三章法律業(yè)務(wù)管理

第五條公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,建立和完善合同、糾紛案件、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專(zhuān)項(xiàng)管理制度,構(gòu)建全方位的法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

公司應(yīng)健全各項(xiàng)法律制度,結(jié)合自身實(shí)際制定糾紛案件管理制度、合同管理制度等專(zhuān)項(xiàng)法律制度,以完善法律事務(wù)管理。

第六條公司的法律事務(wù)由企業(yè)進(jìn)展部統(tǒng)一管理。任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自以任何形式對(duì)外出具涉及公司權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、利益等方面的證明、承諾、說(shuō)明、確認(rèn)、授權(quán)等,如確需出具,應(yīng)在企業(yè)進(jìn)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同審查后,統(tǒng)一出具,并由企業(yè)進(jìn)展部相關(guān)部門(mén)存檔備案。

司法、行政部門(mén)及仲裁、公證、律師等機(jī)構(gòu)送達(dá)的法律文書(shū)必需由企業(yè)進(jìn)展部簽收。其他部門(mén)在接到上述法律文書(shū)后,不得擅自簽收,應(yīng)馬上送交法律事務(wù)部門(mén)。

第七條法律事務(wù)工作人員具備參與企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名條件的,應(yīng)在具備考試報(bào)名條件后三年內(nèi)取得企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格,逾期未取得的,予以轉(zhuǎn)崗。公司應(yīng)鼓舞和支持法律崗位工作人員參與企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格考試。

第八條法務(wù)管理專(zhuān)員應(yīng)遵守下列要求:

(一)不得在明知詢(xún)問(wèn)人的動(dòng)機(jī)或行為是違法的狀況下,仍舊為其供應(yīng)關(guān)心;

(二)不得有意曲解法律以迎合詢(xún)問(wèn)人的不正值要求,損害企業(yè)的利益;

(三)不得對(duì)授權(quán)代理的法律事務(wù)無(wú)故拖延,草率處理;

(四)不得泄露在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國(guó)家隱秘、商業(yè)隱秘和企業(yè)規(guī)定不能公開(kāi)的事實(shí)和材料;

(五)不得在未經(jīng)同意的狀況下超越代理權(quán)限或者利用被授予的權(quán)限從事與代理事務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng);

(六)其它法律事務(wù)工作要求。

第九條法務(wù)管