OracleFinancialApplicationsR11i培訓(xùn)提綱主講：高林旭培訓(xùn)的目的介紹財務(wù)各模塊的基本概念講述財務(wù)各模塊的標(biāo)準(zhǔn)流程了解財務(wù)各模塊間的集成關(guān)系掌握各模塊標(biāo)準(zhǔn)流程的操作OracleApplications產(chǎn)品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagementOracleFinancialApplications

Oracle財務(wù)主要包括以下模塊：OracleGeneralLedger(GL)/總帳模塊OracleReceivables(AR)/應(yīng)收款模塊OraclePayables(AP)/應(yīng)付款模塊OracleAssets(FA)/固定資產(chǎn)模塊OracleCashManagement(CE)/現(xiàn)金模塊總帳模塊總帳模塊：帳務(wù)處理的核心預(yù)算分析計劃和預(yù)測ARAPFAIndividualDataSlicePAINV實際預(yù)算總帳模塊財務(wù)分析工具或ADI工具FAPO總帳模塊處理流程總帳帳套：三要素會計日歷本位幣會計彈性域帳套公司部門科目產(chǎn)品會計日歷根據(jù)企業(yè)需要定義會計日歷，建議使用規(guī)則的會計期命名規(guī)范。會計期狀態(tài)：從未打開、將來分錄、打開、關(guān)閉、永久關(guān)閉131幣種系統(tǒng)預(yù)定義了各國的幣種，但只將USD有效?？梢詥⒂盟鑾欧N。對China定義的幣種為CNY?？梢宰远x需要的幣種。會計彈性性域Oracle總帳使用用“彈性性域”結(jié)結(jié)構(gòu)來輸輸入會計計帳戶。。彈性域：：多段組組成，每每段有獨獨立的含含義，每每段取一一個值值成為一一個組合合，稱為為“會計計帳戶””。公司段部門段科目段產(chǎn)品段靈活的會會計彈性性域設(shè)計計制造業(yè)帳帳套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商業(yè)、零零售業(yè)帳帳套：項目會計計帳套：：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線子科目部門科目區(qū)域商店公司科目部門項目項目類型會計彈性性域的建建立科目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)ChartofAccounts公司段部門段科目段產(chǎn)品段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01南南方公司司02北北方公司司001財財務(wù)部部002行行政部部1001現(xiàn)金金1002銀行行存款A(yù)X01個人人電腦SR01服務(wù)務(wù)器值集段值總帳帳套套：特點點根據(jù)需要要在系統(tǒng)統(tǒng)中建立立任意個個總帳帳帳套會計帳戶戶用彈性性域技術(shù)術(shù)，靈活活方便在一個帳帳套中可可以獨立立記錄多多個法律律實體的的財務(wù)帳帳帳套間合合并簡單單易行日記帳：：結(jié)構(gòu)日記帳按按“批””輸入，，每張日日記帳由由日記帳帳“頭””和“行行”組成成。同一“批批”會計計期相同同。日記帳預(yù)預(yù)算檢查查、審批批、過帳帳均按““批”進進行?！芭钡牡拿捎捎脩舾鶕?jù)企業(yè)業(yè)情況決決定。日記帳：：特點可以在批批上使用用控制總總額可以從其其他系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)入日日記帳可以在以以下會計計期狀態(tài)態(tài)中輸入入日記帳帳打開、將將來分錄錄在過帳之之前對日日記帳進進行審批批日記帳過過帳、反反沖等操操作指定定權(quán)限控制會計計期狀態(tài)態(tài)同時打開開多個期期間、重重新打開開會計期期,永久久關(guān)閉會會計期可以設(shè)置自動動過帳日記帳產(chǎn)生方方式ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocationsJournalImportJournalWizard日記帳：界面面上的字段日記帳：外幣幣在同一批中可可以使用多個個幣種，每個個日記帳只能能指定一個幣幣種錄入外幣數(shù)額額時，系統(tǒng)用用匯率自動換換算出本位幣幣金額匯率率的的類類型型：：即即期期匯匯率率、、公公司司匯匯率率、、用用戶戶定定義義匯匯率率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB101.0.2121.0.0100826.78日記記帳帳：：外外幣幣示示例例日記記帳帳：：數(shù)數(shù)量量可以以日日記記帳帳行行上上記記錄錄數(shù)數(shù)量量在輸輸入入金金額額的的同同時時記記錄錄數(shù)數(shù)量量使用用STAT作作為為幣幣種種單單獨獨輸輸入入數(shù)數(shù)量量日記記帳帳：：數(shù)數(shù)量量帳帳示示例例預(yù)算算檢檢查查輸入入日日記記帳帳之之后后，，要要對對其其進進行行預(yù)預(yù)算算檢檢查查，，是是否否有有足足夠夠的的可用用資資金金。。通過過資資金金檢檢查查后后要要進進行行““資資金金保保留留””。。“資資金金保保留留””之之后后的的日日記記帳帳被被““固固定定””（（不不可可修修改改））；；想想要要修改改可可以以““取取消消資資金金保保留留””。。審批批日日記記帳帳在日日記記帳帳過過帳帳之之前前可可以以對對日日記記帳帳進進行行審審批批。?？蓪Σ徊煌牡摹啊皝韥碓丛础薄倍ǘx義是是否否需需要要審審批批。。在系系統(tǒng)統(tǒng)中中定定義義審審批批人人的的上上下下級級關(guān)關(guān)系系，，根根據(jù)據(jù)金金額額大大小小確確定定審審批批權(quán)權(quán)限限。。審批批后后的的日日記記帳帳被被““固固定定””。。可以以““取取消消審審批批””。。審批批日日記記帳帳：：主主管管審批批日日記記帳帳:結(jié)結(jié)果果日記記帳帳過過帳帳過帳帳：：用用日日記記帳帳數(shù)數(shù)額額更更新新帳帳戶戶余余額額。。系統(tǒng)統(tǒng)不不允允許許““反反過過帳帳””??！日記記帳帳：：反反沖沖兩種種反反沖沖方方法法：：更更改改符符號號、、切切換換借借貸貸方方Dr01.0.1002.0.01000Cr01.0.1121.0.01000Dr01.0.1002.0.0-1000Cr01.0.1121.0.0-1000Dr01.0.1121.0.01000Cr01.0.1002.0.01000更改改符符號號切換換借借貸貸方方查詢詢:日日記記帳帳反反溯溯查詢詢:日日記記帳帳反反溯溯結(jié)結(jié)果果整個個日日記記帳帳收付款記錄日記帳行2日記帳行1明細帳戶2明細帳戶1查詢?nèi)沼泿み^帳更更新各帳戶余余額?？呻S時查詢各各帳戶的余額額、本期發(fā)生生額。使用“反溯溯”功能細細查本期發(fā)生生額的來源。。銀行存款查詢:帳帳戶反溯查詢:帳帳戶反溯查詢:帳帳戶反溯查詢:帳帳戶反溯外幣事務(wù)處理理余額轉(zhuǎn)換匯兌損益RatesRates全球合并系統(tǒng)統(tǒng)可以將多個帳帳套的數(shù)據(jù)合合并到父帳套套。各個子帳套的的本位幣、會會計科目結(jié)構(gòu)構(gòu)可以不相同同。ConsolidationSOBBSOBASetofbooksAConsolidationsetofbooksSetofbooksB多報表幣種（（MultipleReportingCurrency）主帳套業(yè)務(wù)處理報告和查詢USDFRFECUDEMMRC轉(zhuǎn)換報表帳套預(yù)算控制：特特點可定義任意個個需要的預(yù)算算狀狀態(tài)態(tài)、控制期間間、主預(yù)算根據(jù)需要定義義預(yù)算組織帳帳戶戶（公司-部部門-科目-產(chǎn)品）、控控制級別可用“直接接金額”或或“預(yù)算日日記帳”輸輸入預(yù)算金額額使用預(yù)算公式式計算預(yù)算金金額集成電子表格格進行預(yù)算金金額的計算與OLAP工具集成成可定義主-從從預(yù)算查詢可用資金金，比較預(yù)算算-實際的差差額。預(yù)算組織輸入預(yù)算金額額集成電子表格格編輯預(yù)算主-從預(yù)算總帳模塊的報報表功能總帳模塊可使使用如下報表表功能標(biāo)準(zhǔn)報表和列列表財務(wù)報表生成成器（FSG）使用桌面集成成器定義報表分析報表集成使用財務(wù)務(wù)報表分析工工具標(biāo)準(zhǔn)報表和列列表總帳模塊的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報表和列列表分成以下下幾組：帳戶分析預(yù)算報表和列列表合并報表科目表列表幣種報表FSG列表日記帳報表總帳報表執(zhí)行程序試算平衡表其他財務(wù)報表生成成器（FSG）總帳FSG工具具有有強大的報表表定義、生成成功能行集欄集FSG報表表和報表集BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700欄集內(nèi)容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement報表報表報表集FSG作業(yè)業(yè)流程規(guī)劃報表定義報表組件件組合報表生成報表/集集行集欄集行順序內(nèi)容集定義報表集ADI家族族資產(chǎn)集成總帳集成請求中心提交報表發(fā)布報表使用不同主題