U8+v12.0產(chǎn)品培訓

—費用預算、預算管理、網(wǎng)上報銷用友優(yōu)普信息技術有限公司預算業(yè)務部費用預算-產(chǎn)品框架

123產(chǎn)品目標鎖定目前不具備全面預算管理條件，具備費用預算管理條件和意識的客戶滿足費用預算管理項目快速交付的要求、易用性要求單一組織應用產(chǎn)品繼承性不支持向預算管理產(chǎn)品升級支持財務分析的替代升級產(chǎn)品特性支持部門預算、項目預算、部門+項目預算、公共費用預算管理支持對網(wǎng)上報銷和總賬的預算控制預算管理-產(chǎn)品框架

123產(chǎn)品目標滿足具備全面預算管理條件，或者費用預算管理不僅僅是管理部門、項目管理維度的客戶單一組織應用小型集團組織應用產(chǎn)品市場情況不支持費用預算向預算管理產(chǎn)品升級2003年開始投入市場，已經(jīng)有了各行各業(yè)的成功應用產(chǎn)品特性費用預算不僅僅支持除部門預算、項目預算管理維度支持對采購管理、應付款管理、庫存管理、網(wǎng)上報銷和總賬的預算控制預算管理-產(chǎn)品框架

網(wǎng)上報銷平臺銷售費用市場費用管理費用售后服務費用申請借款報銷出納管理

費用報告OA事項申請員工差旅申請報銷管理還款管理核銷管理票據(jù)管理出納登賬跨期支付信用預警賬齡分析

收支一覽收支分析

執(zhí)行分析資金支付事中控制事前預警預算管理流程配置ＯＡ模板配置ＣＲＭ安全認證出納管理移動審批總賬訪問控制集成應用基礎平臺費用管理體系CRM商機費用…………..借款管理網(wǎng)銀支付解讀費用管控：為利潤而戰(zhàn)管理=收入－（費用＋成本）解讀費用管控：成長性企業(yè)費用管控難點全國性業(yè)務或異地辦事機構常住出差人員多，報銷成本高，資金無法及時到賬，影響業(yè)務正常運行；無法做到事前防范業(yè)務風險；重要事項，待具體執(zhí)行時，費用已經(jīng)超支，預算已經(jīng)用盡；借款信用無法控制，報銷不及時，員工占用資金，造成資金浪費；借款催繳成本高；手工報銷，審批過程時間長，無法了解審批進度，影響工作效率，單據(jù)出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；報銷標準控制不力；預算控制剛性不足，或無法實現(xiàn)剛性和柔性的結合；無法及時了解業(yè)務及預算執(zhí)行情況。行政事業(yè)單位預算管理與費用管控面臨的主要問題管理粗放，經(jīng)常出現(xiàn)資金缺口資金使用效率低，投資失衡，資金風險、現(xiàn)金流風險事沒做，預算沒了費用支出隨意無序，事前觀望事后亂賬財政撥款類單位，財政資金經(jīng)常超支，頻繁調(diào)賬，存在嚴重審計風險專項資金被隨意挪用，無法做到?？顚Ｓ庙椖抠M用無法控制，利潤無法保障無法及時提供預算執(zhí)行情況U8+費用管控解決方案費用管控產(chǎn)品組合方案模塊組合：預算管理+網(wǎng)上報銷+網(wǎng)上銀行+出納管理+總賬管理內(nèi)容：銷售費用、管理費用、研發(fā)費用、服務費用、制造費用，全面費用滿足的費用管理維度：部門預算、項目預算、部門+項目預算、公共費用預算；其他管理維度：如地區(qū)、個人管理維度U8+全面預算與管控應用解決方案預算編制、調(diào)整預算控制采購管理應付管理庫存管理網(wǎng)上報銷出納管理總賬預算分析預算調(diào)整及發(fā)布預算編制及審核預算導航預算綜合分析預算執(zhí)行分析預算完成情況分析企業(yè)應用門戶、企業(yè)信息門戶預算管理體系預算編制機構/各責任中心預算監(jiān)控組織（預算委員會/財務/審計）預算管理委員會全面預算監(jiān)控體系U8+預算管控應用用價值基礎設置：與與平臺部門、、項目集成；；預算項目可可以基于核算算科目一鍵式式導入費用管控-產(chǎn)品體驗費用管控-產(chǎn)品體驗向?qū)筋A算表表設計提供了五套預算表樣模板（部門費用預算表、部門費用總表、項目預算表、部門項目預算表、公共費用預算表）費用管控-產(chǎn)品體驗一鍵抽取執(zhí)行行數(shù)期初費用管控-產(chǎn)品體驗預算編制、審審批、預算調(diào)調(diào)整，簡單、、方便、快捷捷費用管控-產(chǎn)品體驗費用控制針對對網(wǎng)上報銷、、總賬，控制制方法靈活、、多樣預算項目中設置預算項目的控制方式可以按照科目和預算項目的對照關系自動攜帶與預算項目和輔助核算信息費用管控-產(chǎn)品體驗執(zhí)行數(shù)聯(lián)查比比對、預算執(zhí)執(zhí)行差異分析析U8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關鍵業(yè)務場景及軟件應用2費用預算產(chǎn)品功能展示3費用預算產(chǎn)品品流程接口說明與總賬系統(tǒng)接接口：根據(jù)科目和預預算項目的對對應關系，抽抽取到預算的的期初實際數(shù)數(shù)據(jù)；根據(jù)科目和預預算項目的對對應關系，對對日常憑證的的執(zhí)行數(shù)據(jù)進進行控制；在總賬系統(tǒng)中中，可以進行行預算數(shù)據(jù)和和控制數(shù)據(jù)的的查詢；與網(wǎng)上報銷系系統(tǒng)接口：根據(jù)費用項目目和預算項目目的對應關系系，對網(wǎng)上報報銷日常單據(jù)據(jù)進行控制；；在網(wǎng)上報銷系系統(tǒng)中，可以以進行預算數(shù)數(shù)據(jù)和控制數(shù)數(shù)據(jù)的查詢；；項目檔案部門檔案會計科目預算版本年度結轉(zhuǎn)選項預算項目預算表設計工作流設置系統(tǒng)管理、門門戶-用戶、權限設設置基礎設置-基礎數(shù)據(jù)準備備基礎數(shù)據(jù)-系統(tǒng)選項預算項目編碼碼方案默認4222，預算項目編編碼最大級數(shù)數(shù)13級，最大長度度40，單級最大長長度9；導入會計科目目后，預算項項目編碼同會會計科目編碼碼方案；允許增加級次次，如果某一一級次未被預預算項目編碼碼使用，允許許減少；每個級次皆允允許增長，增增長后在原有有編碼基礎上上前面補0；每個級次允許許縮短，但要要確保預算項項目編碼不重重復，否則給給出提示：““級次修改后后導致存在相相同的預算項項目編碼，不不允許修改！！”基礎數(shù)據(jù)-預算項目-導入可根據(jù)科目類類型導入；可根據(jù)所選科科目范圍導入入基礎數(shù)據(jù)-預算項目-手工增加設置預算項目目的控制規(guī)則則設定后本預算算項目將按照照部門編制設定后本預算算項目將按照照項目編制年季月發(fā)生金額累計發(fā)生金額額手工錄入嚴格控制需專人審批（控制設置了了工作流的網(wǎng)網(wǎng)報單據(jù)使用用）僅僅提示設置該條控制制規(guī)則適用的的部門、項目目范圍需要控制總賬賬或從總賬抽抽取期初實際際數(shù)時，需要要設置科目對對照；如是從會計科科目導入的，，自動建立對對照關系。如是手工建預預算項目，需需要手工錄入入對應的會計計科目默認科目方向向，可改基礎數(shù)據(jù)-預算表設計特特性預算表模板：提供了五套預預算表樣模板板（部門費用用預算表、部部門費用總表表、項目預算算表、部門項項目預算表、、公共費用預預算表）部門費用預算算表：按部門門編制預算，，部門在表頭頭，適用于財財務/預算部門編制各部門預算算或各部門編編制自己部門門的預算；部門費用總表表：編制所有有部門的預算算，部門在表表體列上，適適用于財務/預算部門編制所有有部門預算；；項目預算表：：按項目編制制預算，項目目在表頭，適適用于編制項項目預算；部門項目預算算表：按部門門、項目編制制預算，部門門、項目均在在表頭，適用用于各部門編制項目目預算部門、、項目比較多多的情況；公共費用預算算表：按預算算項目編制預預算，適用于于不區(qū)分部門門、項目，只只關注預算項目總體體預算的情況況；基礎數(shù)據(jù)-預算表設計模模板部門在表頭預算項目周期、指標多表頭展現(xiàn)部門、周期、、指標多表頭顯示預算項目項目在表頭預算項目周期、指標多表頭顯示部門、項目在在表頭預算項目周期、指標多表頭展現(xiàn)預算項目周期、指標多表頭展現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)-預算表設計-以部門費用預預算表為例參照出的是部部門編制屬性性的預算項目目，和模板是是匹配的顯示名稱可以以修改，生成成的表樣中按按顯示名稱顯顯示月匯總到季度度季度匯總到半半年半年匯總到年年度Shift+鼠標拖動可選選中多條顯示名稱可改改，表樣中以以顯示名稱顯顯示預算表表發(fā)布布后會會發(fā)布布節(jié)點點基礎設設置-建立立用戶戶、分分配功能權限在初始始化預預算、、編制制預算算前，，需要要建立立用戶戶，并并給相相關用用戶分分配相相關功功能權權限。?；A設設置-分配配數(shù)據(jù)權限在初始始化預預算、、編制制預算算前，，除給給相關關用戶戶分配配相關關功能能權限限以外外，還還需要要分配配部門門、項項目、、預算算項目目數(shù)據(jù)據(jù)權限限。執(zhí)行數(shù)數(shù)初始始-抽取部門費費用總總表編編制舉舉例周期匯匯總預算項項目向向上級級匯總總部門向向上級級匯總總允許編編多個個預算算版本本數(shù)據(jù)據(jù)編制各各個部部門預預算1、參照照的是是部門門編制制屬性性的預預算項項目2、可增增加預預算項項目預算編制制列表表1、展現(xiàn)現(xiàn)所有有預算算表編編制的的狀態(tài)態(tài)；2、按表表頭項項展現(xiàn)現(xiàn)（每每個表表頭項項一張張單據(jù)據(jù)）支持批批量操操作支持聯(lián)聯(lián)查預預算表表常用查查詢條條件可以根根據(jù)要要求設設置查查詢條條件和和方案案預算調(diào)調(diào)整選擇不同的編制表格進行調(diào)整通過增行的方式選擇不同的預算項目和部門項目錄入調(diào)整數(shù)據(jù)可以選選擇在在原有有編制制表中中沒有有的預預算項項目；；多次調(diào)調(diào)整時時，前前一張張調(diào)整整審核核后，，才能能進行行第二二次調(diào)調(diào)整。。棄審審和刪刪除也也需要要按照照順序序；預算控控制—總賬在預算編制表中維護對應預算數(shù)據(jù)可以按照科目和預算項目的對照關系自動攜帶與預算項目和輔助核算信息預算控控制—總賬按照預算編制的數(shù)據(jù)顯示對應結果；支持欄目設置，顯示不同的對比結果按照控制方案顯示控制的數(shù)據(jù)，周期按照控制周期顯示，可以與編制周期不同，預算控控制—網(wǎng)上報報銷控制系統(tǒng)選擇網(wǎng)上報銷錄入控制數(shù)據(jù)的比例，選擇控制方式在基礎設置中維護費用項目和預算項目的對應關系預算控控制—網(wǎng)上報報銷如果與費用預算聯(lián)用，控制系統(tǒng)需要選擇費用管理系統(tǒng)。在填報網(wǎng)上報銷單據(jù)時，根據(jù)對應關系帶出關鍵信息，項目或者部門取當行上的內(nèi)容預算控控制—網(wǎng)上報報銷按照預算編制的數(shù)據(jù)顯示對應結果；支持欄目設置，顯示不同的對比結果按照控制方案顯示控制的數(shù)據(jù)，周期按照控制周期顯示，可以與編制周期不同，部門預預算分分析支持按按照預預算項項目或或者按按部門門分組組顯示示；分析的的范圍圍包括括預算算項目目+部門或或者預預算項項目+部門+項目編編制的的預算算；可以按按照年年、季季或者者月進進行分分析；；可以顯顯示預預算數(shù)數(shù)據(jù)、、調(diào)整整數(shù)據(jù)據(jù)以及及實際際差額額和實實際百百分比比；可以聯(lián)聯(lián)查調(diào)調(diào)整的的明細細記錄錄和實實際數(shù)數(shù)據(jù)的的明細細記錄錄；部門預預算分分析部門預預算分分析支持進進行比比較分分析，，與其其他年年度的的預算算執(zhí)行行數(shù)據(jù)據(jù)進行行比較較分析析；支持按按照年年、季季或者者月進進行數(shù)數(shù)據(jù)的的匯總總；可以顯顯示比比較分分析的的計算算結果果，預預算數(shù)數(shù)差額額，實實際數(shù)數(shù)差額額以及及對應應的百百分比比等；；U8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關鍵業(yè)務場景及軟件應用2預算管管理產(chǎn)品功能展示3U8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關鍵業(yè)務場景及軟件應用2預算管管理產(chǎn)品功能展示3控制基基數(shù)設設置-來源總總賬控制規(guī)規(guī)則-來源總總賬報銷控控制-來源總總賬按對應應部門門取數(shù)數(shù)控制制：本地銷銷售部部：5月份收收入50000，費用用占比比5%，控制制基數(shù)數(shù)：2500；異地地銷售售部：：5月份收收入30000，費用用占比比5%，控制制基數(shù)數(shù)：1500。按全部部部門門取數(shù)數(shù)控制制：5月收入入80000，費用用占比比5%，控制制基數(shù)數(shù)：4000報銷控控制-本地銷銷售部部報銷控控制報銷控控制-本地銷銷售部部控制基基數(shù)設設置-來源銷銷售控制規(guī)規(guī)則報銷控控制-來源銷銷售訂訂單按對應應部門門取數(shù)數(shù)控制制：本地銷銷售部部：5月份訂訂單含含稅60000，費用用占比比8%，控制制基數(shù)數(shù)：4800；異地銷銷售部部：5月份訂訂單含含稅40000，費用用占比比8%，控制制基數(shù)數(shù)：3200。按全部部部門門取數(shù)數(shù)控制制5月訂單單含稅稅100000，費用用占比比8%，控制制基數(shù)數(shù)：8000報銷控控制-來源銷銷售訂訂單進度看看板進度看看板指定機機構查查看2級機構構查看看（只顯顯示本本級））2級機構構查看看（本級級+上級））查看指指定預算表表U8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關鍵業(yè)務場景及軟件應用2預算管管理產(chǎn)品功能展示3動態(tài)銷銷售費費用預預算2、按控制基數(shù)方案進行預算控制控制特征：控制基數(shù)方案作為控制基數(shù)預算查詢增加控制基數(shù)查詢超預算審批信息增加控制點查詢超預算審批中增加控制基數(shù)查詢1、控制基數(shù)方案設置

控制基數(shù)取數(shù)來源：

總賬憑證銷售訂單銷售發(fā)票

銷售發(fā)貨單

一、應用用場景景二、關鍵鍵特性性按實際際發(fā)生生數(shù)的的比例例作為為預算算數(shù)控控制，例：：1、費用=收入（（投資資收益益）*比例2、部門費費用=總費用用*部門比比例控制基基數(shù)設設置來源總總賬憑憑證：：按指指定的的會計計科目目及方方向取取數(shù)，，可以以設定定【是否包包含未未記賬賬】條件控制口口徑類類型1-6：適用用于所所有的的控制制規(guī)則則，按按順序序?qū)獞刂浦瓶趶綇?，比比如，，控制制口徑徑為預預算機機構控制口口徑類類型1設為為為空，，代表表要取取對應應部門門對應應期間間指定定會計計科目目、方方向的的的總總賬發(fā)發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù)；；為全全部，，代表表要取取所有有部門門對應應期間間指定定會計計科目目、方方向的的總賬賬發(fā)生生數(shù)據(jù)據(jù)?？刂埔?guī)規(guī)則報銷控控制-來源總總賬按對應應部門門取數(shù)數(shù)控制制：本地銷銷售部部：5月份收收入50000，費用用占比比5%，控制制基數(shù)數(shù)：2500；異地銷銷售部部：5月份收收入30000，費用用占比比5%，控制制基數(shù)數(shù)：1500。按全部部部門門取數(shù)數(shù)控制制5月收入入80000，費用用占比比5%，控制制基數(shù)數(shù)：4000報銷控控制-本地銷銷售部部報銷控控制報銷控控制-本地銷銷售部部控制基基數(shù)設設置來源銷銷售訂訂單、、銷售售發(fā)票票、銷銷售發(fā)發(fā)貨單單：從從來源源單據(jù)據(jù)取金金額數(shù)數(shù)據(jù)，，可以以設定定【金額是是否含含稅】條件控制口口徑類類型1-6：適用用于所所有的的控制制規(guī)則則，按按順序序?qū)獞刂浦瓶趶綇?，比比如，，控制制口徑徑為預預算機機構控制口口徑類類型1設為為為空，，代表表要取取對應應部門門對應應期間間指定定單據(jù)據(jù)發(fā)生生數(shù)據(jù)據(jù)；為為全部部，代代表要要取所所有部部門對對應期期間指指定單單據(jù)發(fā)發(fā)生數(shù)數(shù)據(jù)。?？刂埔?guī)規(guī)則報銷控控制-來源銷銷售訂訂單按對應應部門門取數(shù)數(shù)控制制：本地銷銷售部部：5月份訂訂單含含稅60000，費用用占比比8%，控制制基數(shù)數(shù)：4800；異地銷銷售部部：5月份訂訂單含含稅40000，費用用占比比8%，控制制基數(shù)數(shù)：3200。按全部部部門門取數(shù)數(shù)控制制5月訂單單含稅稅100000，費用用占比比8%，控制制基數(shù)數(shù)：8000報銷控控制-來源銷銷售訂訂單跨年度度導入入預算算體系系2、編制表樣復制

編制表樣復制：A機構表樣中預算項目、指標、周期、口徑、口

徑值、格式和上年A機構上年表樣相同B機構表樣中預算項目、指標、周期、口徑、口

徑值、格式和上年B機構上年表樣相同年度自動追加一年1、預算表樣復制

復制上年表樣，預算項目、指標、周期、

口徑、口徑值、格式和上年相同

年度自動追加一年一、應用用場景景二、關鍵鍵特性性某些機機構編編制預預算時時追加加了預預算項項目或或其他他構成成，導導致和和預算算表樣樣的構構成不不一致致時跨跨年體體系導導入的的處理理：預算表表樣：：復制制上年年的預預算表表樣，，自動動追加加一年年；編制表表樣：：復制制上年年的編編制表表樣，，自動動追加加一年年；預算算表表樣樣20132014編制制表表樣樣-采購購部部20132014編制制表表樣樣-營銷銷中中心心20132014進度度看看板板按照選擇的級次展示，只展示本級；按照選擇的級次展示，展示本級和上級；按照指定的機構展示展示全部預算表展示指定預算表

進度顯示：紅黃綠，紅色代表超過一半未完成，黃色代表完成大半，綠色代表全部完成一、應應用用場場景景二、關關鍵鍵特特性性掌握握所所有有預預算算表表整整體體編編制制和和審審批批進進度度進度度看看板板進度度看看板板指定定機機構構查查看看2級機機構構查查看看（只只顯顯示示本本級級））2級機機構構查查看看（本本級級+上級級））查看看指指定定預算算表表U8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關鍵業(yè)務場景及軟件應用2網(wǎng)上上報報銷銷產(chǎn)品功能展示3及時時報報銷銷控控制制報銷銷標標準準精精細細管管理理標準影響因素里面選擇休息日根據(jù)起始日期，終止日期對應的日期屬性自動計算報銷金額報銷銷標標準準精精細細管管理理U8+v12.0新增功能靚點及營銷價值1關鍵業(yè)務場景及軟件應用2網(wǎng)上上報報銷銷產(chǎn)品功能展示3基礎礎設設置置在選項中增加“付款默認賬號”。在針對單據(jù)進行付款時，自動帶出設置的付款默認賬號，用戶不需要進行選擇。

付款默認賬號取的是單位的開戶銀行。一、應用場景二、關鍵特性企業(yè)針對員工的報銷統(tǒng)一用固定的賬戶進行付款基礎礎設設置置在選項中增加“只允許本月填報單據(jù)”。選項勾選后，只允許填報本月單據(jù)。填報的月份以服務器時間為標準。一、應用場景二、關鍵特性用戶需要控制不允許業(yè)務員跨越進行報銷，本月發(fā)生的單據(jù)需要本月報銷，不占用其他月份的預算基礎礎設設置置增加休息日方案維護，可以按年度維護對應的工作日、公休日和節(jié)假日。在報銷標準中，如果選擇了休息日方案，可以按照工作日，公休日和節(jié)假日定義不同的報銷標準。

錄入單據(jù)時，選擇了出差的起始和終止日期，系統(tǒng)自動根據(jù)期間對應的日期計算補助標準。一、應用場景二、關鍵特性企業(yè)在發(fā)放補助時，工作日，公休日或者節(jié)假日需要設置不同的報銷標準。標準影響因素里面選擇休息日根據(jù)起始日期，終止日期對應的日期屬性自動計算報銷金額基礎礎設設置置報銷標準計算時可以選擇“天數(shù)計算公式”或者“固定值”。選擇固定值就直接錄入具體數(shù)值就可以，這樣在計算標準時，無論起始、終止的時間是哪天，都按照固定值計算標準。選擇天數(shù)計算公式時，需要維護公式：終止日期-起始日期+？。這樣在計算標準時，錄入起始、終止日期后，按照公式進行計算。天數(shù)計算結果，影響的是報銷單中的“數(shù)量字段”。一、應用場景二、關鍵特性報銷標準中的天數(shù)計算方式可以按照固定值也可以設置公式，滿足用戶的不同使用要求。日常常業(yè)業(yè)務務在業(yè)務類型中設置對應子聯(lián)的打印模板。打印時選擇打?。ò勇?lián)）。一、應用場景二、關鍵特性打印時需要顯示子聯(lián)的相關信息，例如報銷單打印時需要把付款信息或者是沖借款信息顯示出來。日常常業(yè)業(yè)務務沖銷借款記錄，可以按行顯示與報銷單的沖銷過程。借款信息，分為匯總的和明細的信息?？梢栽O置功能權限，控制用戶是否可以查看。一、應用場景二、關鍵特性在借款單據(jù)中，信息查詢時顯示對應沖銷報銷單的信息和借款的匯總信息。按照部門、業(yè)務員、幣種統(tǒng)計的借款單匯總信息按照部門、業(yè)務員、幣種顯示的借款明細信息按照借款單行顯示的與報銷單沖銷的明細記錄日常常業(yè)業(yè)務務報銷單增加借款信息查看。借款信息，分為匯總的和明細的信息?？梢栽O置功能權限，控制用戶是否可以查看。一、應用場景二、關鍵特性在報銷單據(jù)中，方便用戶進行查看對應業(yè)務員存在幾張借款單據(jù)，還有多少未還清的借款金額。按照報銷單對應業(yè)務員顯示的借款單匯總信息顯示對應借款單的明細記錄日常常業(yè)業(yè)務務過濾時允許選擇多張借款單。針對多張借款單生成一張還款單。一、應用場景二、關鍵特性還款單一次可以針對多個借款單進行還款操作。財務務處處理理—報銷銷沖沖借借款款在報銷沖借款界面增加確認、還款和付款的按鈕；確認后，直接付款，彈出報銷單付款畫面；確認后，直接還款，彈出還款單業(yè)務類型，選擇后，針對借款記錄生成還款單；一、應用場景二、關鍵特性在報銷沖借款確認后，可以直接進行還款或者付款的操作。財務務處處理理—報銷銷沖沖借借款款單據(jù)審核后，單據(jù)沖借款保存，確認按鈕置亮。可以直接在沖借款界面中進行確認確認后，存在收付款記錄，則對應按鈕置亮移動動報報銷銷之之單單據(jù)據(jù)處處理理支持持在在外外地地出出差差