電容器企業(yè)總裁工作細則2020年5月

目 錄1、 總則 32、 高級管理人員組成與聘用 33、 總裁職責與分工 44、 總裁辦公會議 55、 投資決策權限 76、 報告制度 87、 附則 9

電容器企業(yè)總裁工作細則總則第一條為促進公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學化，確保公司重大經(jīng)營決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學決策水平，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，制定本工作細則。第二條公司總裁應當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。第三條 本細則對公司全體高級管理人員及相關人員有約束力。高級管理人員組成與聘用第四條 公司高級管理人員包括總裁、副總裁、總工程師、財務總監(jiān)及董事會秘書等。第五條 公司設總裁一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘。公司設副總裁五名、財務負責人一名。上述人員由總裁提名，董事會聘任或解聘。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘。第六條 高級管理人員每屆任期三年，高級管理人員連聘可以連任。第七條 公司高級管理人員的聘任，應嚴格按照有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進行。任何組織和個人不得干預公司高級管理人員的正常選聘程序。第八條 公司應盡可能采取公開、透明的方式，從境內(nèi)外人才市場選聘高級管理人員，并充分發(fā)揮中介機構的作用。公司應和高級管理人員簽訂聘任合同，明確雙方的權利義務關系。第九條 高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。有關高級管理人員辭職的具體程序和辦法由高級管理人員與公司之間的聘用合同規(guī)定。第十條 高級管理人員的任免應履行法定的程序。第十一條 總裁等高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。總裁職責與分工第十二條 總裁負責主持公司全面日常經(jīng)營、管理工作，其他人員協(xié)助總裁工作，分工負責、各司其職。第十三條 總裁對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁等高級管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）列席董事會會議；（九）《公司章程》或董事會授予的其他職權。第十四條 公司副總裁協(xié)助總裁工作，副總裁職責為：（一）在總裁領導下開展工作，根據(jù)總裁授權代行總裁部分職責；（二）根據(jù)國家政策、法令和總裁的指示，做好自己分管的工作；（三）根據(jù)總裁的年度經(jīng)營報告，組織領導有關職能部門編制公司各個時期（季、月度）的工作計劃，對公司的投資項目負責調(diào)查和論證，經(jīng)總裁辦公會討論決定后組織實施；（四）經(jīng)常深入基層，走向市場，收集資料，掌握信息，向總裁或總裁辦公會提出供決策的具體意見；（五）完成總裁交辦的其它工作。第十五條 公司財務負責人職責：(一)對企業(yè)的財務管理工作統(tǒng)一領導，全面負責；(二)根據(jù)國家會計制度的規(guī)定,擬定公司財務管理制度和辦法；(三)擬定企業(yè)內(nèi)部財務管理機構設置方案；(四)接受企業(yè)內(nèi)部財務的審計監(jiān)督以及財政，稅務、審計、會計師事務所等外部審計監(jiān)督；(五)審核企業(yè)重要財務會計事項；(六)協(xié)調(diào)各職能部門、基層單位與財務部門的關系；(七)定期檢查職能部門及公司所屬單位經(jīng)營責任制和財務預算的執(zhí)行情況；(八)負責組織財務核算、審核財務決算等。第十六條 公司董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理事宜。第十七條公司總裁應實行有效的回避制度，對涉及自己的關聯(lián)交易應主動公開并提請總裁或董事會批準。非經(jīng)董事會同意，不得安排自己的近親屬在公司或公司的控股公司擔任重要管理職務。總裁辦公會議第十八條 出現(xiàn)下列情形時，總裁應在三個工作日內(nèi)召開總裁辦公會議：（一）總裁提議時；（二）董事長提議時；（三）其他高級管理人員提議時。第十九條 總裁在行使上述職權時，可通過總裁辦公會議的形式進行討論研究。辦公會議主要研究解決下列問題：（一）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的方案；（二）擬訂公司年度財務預決算方案；擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損方案等；（三）擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司股票、債券等建議方案；（四）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構設置方案；（五）擬訂公司員工工資和獎懲方案，擬訂年度用工計劃；（六）擬訂公司基本管理制度和制定公司具體規(guī)章；（七）根據(jù)董事會決議事項，研究制定公司經(jīng)營管理實施方案；（八）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)計劃、投資計劃和財務預決算方案，在董事會授權的額度計劃內(nèi)，研究具體落實方案；（九）在董事會授權的投資、決策權限內(nèi)，研究落實具體處理方案；（十）研究決定公司各部室、中層管理人員的任免；研究決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退；（十一）其它需要提交總裁辦公會議討論的議題。第二十條 總裁辦公會由總裁主持，總裁因故不能出席會議的，可委托一名副總裁主持。第二十一條 總裁辦公會分為例會和臨時會議；例會每月召開一次；臨時會議可隨時通知召開。第二十二條 總裁辦公會由公司全體高級管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關人員參加。第二十三條總裁辦公會研究決定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應當事先聽取職工會和職代會的意見。第二十四條 總裁辦公會議由總裁提出主導決策意見，總裁在作出決策前應充分聽取與會其他人員的意見。第二十五條總裁辦公會議作出決定后，需要提請董事會審議的事項，由總裁提交董事會審議。總裁職權范圍內(nèi)的事項由總裁或總裁指定的其他高級管理人員具體落實。第二十六條 總裁辦公會議對所議事項出現(xiàn)重大分歧，總裁有義務將該事項報告董事長，并視情況是否提議召開董事會會議研究決定。第二十七條 總裁辦公室負責收集議題、通知召開會議、承辦會務及會議記錄、整理會議紀要等工作。投資決策權限第二十八條 總裁在章程規(guī)定的董事會投資、決策權限內(nèi)，享有下列職權：（一）購買或出售資產(chǎn)，提供財務資助，租入或者租出資產(chǎn)，簽署管理方面的合同（含委托或者受托經(jīng)營），債權、債務重組，簽訂許可使用協(xié)議及轉讓或者受讓研究與開發(fā)項目等交易，交易額達下列標準之一的事項：1、交易涉及的資產(chǎn)總額(同時存在帳面值和評估值的,以高者為準)占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的不滿10%的，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；2、交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)不滿10%的,或絕對金額不滿1000萬元；3、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤不滿10%,或絕對金額不滿100萬元；4、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入不滿10%,或絕對金額不滿1000萬元；5、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤不滿10%,或絕對金額不滿100萬元。上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值,取絕對值計算。（二）與關聯(lián)人發(fā)生的交易達下列標準的事項；公司擬與關聯(lián)法人達成的交易總額（含同一標的或同一關聯(lián)方在連續(xù)12個月內(nèi)達成的關聯(lián)交易累計金額）在300萬元（含300萬元）以下或占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的0.5%以下的關聯(lián)交易事項，公司與關聯(lián)自然人達成的交易金額在30萬元以下的關聯(lián)交易事項，此關聯(lián)交易經(jīng)總裁批準后可以實施，如總裁作為關聯(lián)交易的交易方，無論交易數(shù)額大小均應提交董事會或股東大會審議；第二十九條 總裁在行使職權時，可根據(jù)工作分工，分別授權具體分管的高級管理人員行使部分職權。報告制度第三十條 總裁工作實行報告制度?？偛脩斆考径榷ㄆ谙蚨聲捅O(jiān)事會報告公司的經(jīng)營情況。第三十一條根據(jù)董事會和監(jiān)事會的要求，總裁應當