合約規(guī)劃操

作

流

程編制日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人目的有效的確保成本目標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)得以實現(xiàn)，建立基于控制的成本管控體系，將目標(biāo)成本轉(zhuǎn)化成合約規(guī)劃，通過合約金額規(guī)劃來指導(dǎo)招標(biāo)采購，實現(xiàn)對項目動態(tài)成本的有效管控。適用范圍適用于公司所有開發(fā)項目。術(shù)語及定義合約規(guī)劃是對目標(biāo)成本中的各科目按照擬定的繳費或合同發(fā)包計劃，對項目開發(fā)周期內(nèi)計劃發(fā)生的所有費項、合同及其金額進行預(yù)估，對目標(biāo)成本控制科目進行進一步分解或重組以滿足實際成本發(fā)生需要，是制定項目招投標(biāo)計劃的基礎(chǔ)，可根據(jù)合約規(guī)劃編制年度或月度招投標(biāo)計劃，并根據(jù)合約規(guī)劃分解的目標(biāo)成本，控制合同價。合約金額規(guī)劃版本：1）合約金額規(guī)劃（土地版）項目拓展階段編制的以合同為單位的項目實施性成本表（二級合同）。2）合約金額規(guī)劃（方案版）項目方案深化設(shè)計（商業(yè)擴初圖/住宅首開區(qū)施工圖）階段編制的以合同為單位的項目實施性成本表（三級合同）。3）合約金額規(guī)劃（施工圖版）項目施工圖設(shè)計階段編制的以合同為單位的項目實施性成本表（三級合同）權(quán)限與職責(zé)成本管理中心組織研討并編制《項目合約規(guī)劃》，形成項目合同清單，組織相關(guān)部門對目標(biāo)成本進行分解、轉(zhuǎn)化合約。負(fù)責(zé)合約金額規(guī)劃的“科目代碼”、“科目名稱”、“合同費用類別”、“合同/費用名稱”、“合同范圍及界面描述”、“目標(biāo)成本”、“合約規(guī)劃金額”、“合約規(guī)劃余量”等編制、匯總形成《項目合約金額規(guī)劃表》。組織項目合約規(guī)劃上會評審。采購管理中心負(fù)責(zé)提供工程材料類的項目合同架構(gòu)體系（包括工程名稱、合約范圍、標(biāo)段數(shù)量、采購模式及采購方式等）；編制《工程施工承包形式清單列表》、《材料設(shè)備供應(yīng)方式清單列表》，并明確項目總、分包工程范圍及甲供材范圍,作為合約規(guī)劃的輸入意見。參與《項目合約規(guī)劃》研討，對項目合同清單及合同范圍提出意見。設(shè)計管理中心（含開發(fā)報建）編制設(shè)計《項目合約規(guī)劃》，并提交給成本管理中心監(jiān)督執(zhí)行。對開發(fā)成本中，各自負(fù)責(zé)簽訂的合約金額進行規(guī)劃。負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的“科目代碼”、“科目名稱”、“合同費用類別”、“合同/費用名稱”、“合同范圍及界面描述”、“目標(biāo)成本”、“合約規(guī)劃金額”、“合約規(guī)劃余量”等進行編制，提交成本職責(zé)匯總。參與《項目合約規(guī)劃》研討，提出土地、拆遷相關(guān)合同、費項建議。參與《項目合約規(guī)劃》研討，提出報批報建相關(guān)合同、費項建議。營銷管理中心編制營銷《項目合約規(guī)劃》，并提交給成本管理中心監(jiān)督執(zhí)行。開發(fā)運營中心參與公司《項目合約規(guī)劃》研討。項目部參與公司《項目合約規(guī)劃》研討。招標(biāo)采購委員會《項目合約規(guī)劃》成果上會評審決策。工作程序標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃的制定成本管理中心應(yīng)綜合考慮公司項目開發(fā)情況，編制《標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃》模板，并根據(jù)實際情況調(diào)整更新?！稑?biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃》模板的調(diào)整，應(yīng)由成本管理中心組織開發(fā)運營中心、采購管理中心、設(shè)計管理中心、區(qū)域公司（項目部）等部門專業(yè)人員進行研討?！稑?biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃》模板經(jīng)所有部門研討確認(rèn)后，報成本分管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目領(lǐng)導(dǎo)小組共同審核、簽字確認(rèn)。審批后的《標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃》模板，作為項目合約規(guī)劃工作的指導(dǎo)性模板文件。項目合約規(guī)劃的編制采購管理中心編制《工程施工承包形式清單列表》、《材料設(shè)備供應(yīng)方式清單列表》，明確項目上總、分包工程范圍及甲供材范圍,作為編制《項目合約規(guī)劃》的輸入性意見。成本管理中心根據(jù)《項目目標(biāo)成本》（方案版）參照公司的《標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃》模板及采購管理中心《工程施工承包形式清單列表》、《材料設(shè)備供應(yīng)方式清單列表》相關(guān)意見，編制《項目合約規(guī)劃》，并調(diào)整實體合同對應(yīng)的成本科目。各相關(guān)部門應(yīng)在《項目目標(biāo)成本》（規(guī)劃版）確定后3日內(nèi)，完成本部門相關(guān)業(yè)務(wù)的《項目合約規(guī)劃》編制，并與成本管理中心充分討論，由成本管理軸線審核確認(rèn)后填入成本管理中心編制的《項目合約規(guī)劃》。如相關(guān)管理中心與成本管理中心在合約規(guī)劃中無法達(dá)成一致，則需參照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)小組共同審核，報董事長審批執(zhí)行。設(shè)計管理中心應(yīng)在方案設(shè)計前自行編制設(shè)計類《項目合約規(guī)劃》，并與成本管理中心充分討論，由成本管理中心審核確認(rèn)后填入成本管理中心編制的《項目合約規(guī)劃》?！俄椖亢霞s規(guī)劃》編制完成，成本管理中心根據(jù)《項目目標(biāo)成本》（方案版），將目標(biāo)成本拆分對應(yīng)到相應(yīng)合同，沒有合同對應(yīng)的目標(biāo)成本，則直接用科目費項表示。采購管理中心在《項目合約規(guī)劃》的基礎(chǔ)上完成《項目采購策劃表》，并編寫《項目采購策劃報告》。成本管理中心應(yīng)與目標(biāo)成本決策后20日內(nèi)編制《項目合約規(guī)劃》,采購管理中心同期編制完成《項目采購策劃表》,上報采購決策委員會評審決策。合約金額規(guī)劃工作要求在項目各版目標(biāo)成本下發(fā)后開始轉(zhuǎn)化相應(yīng)版本的合約金額規(guī)劃表。本指引所指的合約金額規(guī)劃主要是指開發(fā)成本相關(guān)的費用（含土地費用、設(shè)計費用、前期費用、主體建安工程費、社區(qū)管網(wǎng)工程費、園林環(huán)境工程費、公建配套工程費、開發(fā)間接費等）科目下的合約以及開發(fā)費用相關(guān)的費用（含營銷費用）。合約金額規(guī)劃的版本號：目標(biāo)成本階段的英文首字母-編制當(dāng)年-編制當(dāng)月，如FA-2018-03,表示依據(jù)方案階段目標(biāo)成本，定稿時間為2018年03月。合約金額規(guī)劃的合同類別分為三級合同，一級合同與目標(biāo)成本的二級科目對應(yīng)、二級合同基本與目標(biāo)成本的三級科目對應(yīng)，三級合同為具體明細(xì)的合同，不得在三級合同的基礎(chǔ)上再進行拆分。集團的標(biāo)準(zhǔn)合同體系詳見附件二。標(biāo)準(zhǔn)合約金額規(guī)劃表的二級合同不得隨意增加，合同代碼不得隨意更改。項目合約規(guī)劃的調(diào)整經(jīng)過項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批的《項目合約規(guī)劃》，原則上不允許調(diào)整。在合同實際發(fā)生前如須調(diào)整，必須經(jīng)成本管理中心、采購管理中心及合同涉及部門研討確認(rèn)后，一般合同的調(diào)整報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及重大合同調(diào)整（超過合同相關(guān)三級科目金額3%或與合