目錄第一章項目概況 41.1地理位置 41.2建設規(guī)模與開發(fā)周期 51.3研究工作概況 5第二章項目提出的可行性和依據(jù) 62.1背景分析 62.2國家或行業(yè)發(fā)展分析 72.3可行性分析 82.4研究工作依據(jù) 9第三章建設內容和建設規(guī)模 103.1市場調查 103.2市場推銷戰(zhàn)略 11第四章建設條件與廠址選擇 124.1資源和原材料 124.2建設地區(qū)的選擇 12第五章環(huán)境保護和能源、資源消耗 145.1環(huán)境保護 145.2能源、資源消耗及節(jié)能 18第六章項目外部配套建設條件論證 206.1項目周邊發(fā)展概況 206.2項目周邊發(fā)展趨勢 216.3總結 21第七章勞動保護、衛(wèi)生防疫和消防 217.1勞動安全 217.2消防設計 24第八章項目總投資估算和資金來源落實情況 258.1投資估算 258.2資金籌措 26第九章招標方案 269.1.招標依據(jù) 279.2招標范圍 279.3招標方式 279.4招標程序 289.5招標組織 289.6招標工作的申報 289.7招標資格審查 29第十章風險管理方案 3010.1經(jīng)營風險 3010.2行業(yè)風險 3110.3決策風險 32第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析 3211.1基礎數(shù)據(jù) 3211.2財務評價 3511.3財務效益分析評價結論 3811.4社會效益分析 38第十二章項目建設周期及工程進度安排 3912.1工期規(guī)劃依據(jù)和原則 3912.2項目實施計劃 3912.3項目施工計劃 40第十三章總結論 4113.1結論 4113.2建議 42第一章項目概況1.1地理位置“XX紅木家具加工、材料初加工、紅木家具展廳及紅木工藝品展廳”項目選址于三多水保村，水保村隸屬于云南省XX市五華區(qū)沙朗鄉(xiāng)三多村委會，屬于山區(qū)，位于沙朗鄉(xiāng)東北邊，距離村委會3公里，距離鄉(xiāng)政府9公里。距離XX市56公里。如圖1。圖1項目地址——A表示項目地址1.2建設規(guī)模與開發(fā)周期XX紅木家具項目占用土地面積18480平方米；建筑面積25000平方米。建筑分兩大區(qū)域，分別為紅木家具展銷區(qū)和紅木原材料初加工區(qū)。本項目開發(fā)周期為2年。1.3研究工作概況（1）產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)豪華家具組合30套，標準家具組合50套，經(jīng)濟家具組合100套。（2）總投資：本項目總投資2000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資萬元，流動資金萬元。（3）生產(chǎn)工藝及設備 本項目所需設備套，均為國內設備，達到國內先進水平。（4）建設條件原材料主要是紅木、木材、成型板、牛皮、羊皮等。（5）建設進度本項目計劃2013年開始建設，建設期2年。（6）資金來源本項目總投資2000萬元，其中自籌資金2000萬元，無任何貸款。第二章項目提出的可行性和依據(jù)2.1背景分析家具行業(yè)是中國歷史非常悠久的行業(yè)。近年來，伴隨著中國家具工業(yè)的進步，以及眾多民營家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強大，中國家具行業(yè)出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產(chǎn)大國、出口大國；我國家具近幾年發(fā)展較快，每年以20%--30%速度增長。其發(fā)展速度遠遠高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度。同時，隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的不斷上升，中國也正成為家具的消費大國。從2005年1月1日起，中國政府開始對國外進口家具取消7%的稅率，正式實行“零關稅美國、加拿大對中國家具特別是木質家具實施反傾銷措施，可能引起其他國家連鎖反應，中國家具出口的貿易壁壘逐漸加大，行業(yè)競爭更加激烈，從而加速了家具行業(yè)的專業(yè)化分工。大型企業(yè)將利用高新技術來實現(xiàn)家具行業(yè)的跨越式發(fā)展，實現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。大企業(yè)利用其在資金、品牌上的優(yōu)勢擴展其市場占有率，構建更大的生產(chǎn)網(wǎng)絡和銷售網(wǎng)絡，同時讓一些中、小企業(yè)為其進行生產(chǎn)配套產(chǎn)品或提供服務。以專業(yè)化分工協(xié)作的方式，家具企業(yè)在同一區(qū)域（如珠三角地區(qū)和長江三角地區(qū)）形成集群，從而顯著降低成本，形成極強的競爭力。同時，一些大型的國際家具生產(chǎn)商還會通過先在中國生產(chǎn)加工半成品、再到“第三國”如東南亞的越南等國家組裝成品出口的方式規(guī)避家具行業(yè)的貿易壁壘。從低端產(chǎn)品走向高端。從性能強化、結構設計、增強工藝、多功能集成、應用支持等多方面入手，低端產(chǎn)品設計漸漸走向高端。企業(yè)要從研發(fā)新產(chǎn)品著手，占領國外高端鋼木家具市場，塑造自有知名品牌，極大地提升企業(yè)形象，龍頭企業(yè)才能從根本上、整體上擺脫價格競爭的怪圈子。材料需要更新，在新材料運用上要取得突破。在激烈競爭的市場，企業(yè)必須具有不斷捕捉新機會的本領。在競爭激烈的市場中，企業(yè)要善于尋找新的奶酪。金屬家具企業(yè)要善于開發(fā)應用新材料、新技術，如金屬家具的研發(fā)可以選擇竹材、木塑材料、新型復合材料等等。打造具有自主知識產(chǎn)權的新產(chǎn)品。中國家具在國際市場上沒有品牌優(yōu)勢，龍頭企業(yè)應該進行創(chuàng)新設計，使制造家具的時代提前結束，創(chuàng)造家具的時代早上到來。2.2國家或行業(yè)發(fā)展分析根據(jù)中國家具行業(yè)2015年長遠發(fā)展規(guī)劃，中國家具制造行業(yè)發(fā)展趨勢如下：家具企業(yè)規(guī)?；I(yè)化、品牌化。長期看以中小企業(yè)為主的格局不會改變，但大企業(yè)、知名品牌企業(yè)是帶動行業(yè)發(fā)展的火車頭，必然會有一批特色產(chǎn)品和知名品牌脫穎而出。家具企業(yè)集群化、特色產(chǎn)業(yè)區(qū)域不斷形成。先是廣東，最近浙江發(fā)展較快，如寶吉邊境證椅、海寧沙發(fā)都找到突破點，其他地區(qū)也正在發(fā)展中。集群化將推進專業(yè)化分工與合作，促進產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品升級。產(chǎn)品功能化、多元化。隨著科學技術的發(fā)展，家具行業(yè)將不斷引進高新技術。家具產(chǎn)品由實用化將向具備輔助功能、享受功能等多功能方向發(fā)展；原輔材料也呈現(xiàn)多元化、時尚化趨勢。國際家具產(chǎn)業(yè)結構調整，加速向中國轉移。我國良好的投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)配套水平以及低廉的勞動力將繼續(xù)吸引大量外資注入。歐元升值，美元貶值，使歐洲家具企業(yè)原輔材料漲價、出口受阻，從而加速歐洲家具廠商向中國轉移。美國、日本、韓國亦是如此。家具市場國際化。世界家具商把目光集聚中國，2005年家具零關稅，進口家具將進一步擴大。國際上大的經(jīng)銷商也非?？春弥袊薮蟮臐撛诘陌l(fā)展中的市場。同時企業(yè)也在兩個方面加以改進：第一、對性能進行強化。如鋼管材料的厚度，管壁可以增厚，圓形可以變?yōu)榉叫危I先國內外同仁。從節(jié)省材料出發(fā)，國內很大部分的鋼木家具的厚度與硬度均有差距。增加鋼管的寬度、厚度，重新設計外觀形象，結構設計要有重大變化。優(yōu)化設計可以極大地提升產(chǎn)品檔次，拓展市場空間，占領高端市場，將擁有更廣闊的市場空間。第二、根據(jù)實際應用需求，對結構進行優(yōu)化設計，提供多種多功能的設計。設計師可將多種功能集中，通過一個平臺實現(xiàn)對多種功能的支持。可提供多種方案供消費者選擇，在節(jié)省、安全性、擴展性、靈活性等方面為消費者想在前面。2.3可行性分析根據(jù)國內外大背景的分析，以及未來發(fā)展規(guī)劃，此項目可行。2.4研究工作依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)（2）國家環(huán)保局《建設項目環(huán)境保護管理條例》（3）國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟咨詢評估指南》（4）財政部《基本建設財務管理規(guī)定》（5）國家發(fā)改委、建設部《工程勘察設計收費標準》（6）《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（7）《中共中央、國務院關于進一步加強土地管理切實保護耕地的通知》(中發(fā)(1997)11號)（8）關于貫徹中共中央國務院進一步加強土地管理切實保護耕地的通知實施意見》（云發(fā)〔1997〕7號）（9）《云南省可持續(xù)發(fā)展報告》（10）《云南環(huán)境保護十二五規(guī)劃》（11）《云南省建設工程計價管理辦法》第三章建設內容和建設規(guī)模3.1市場調查隨著人們生活水平的逐漸提高，家具市場空間越來越大。通過對XX幾大家俱市場的調查，家具的銷售時除有一家與去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增長達30%。XX市現(xiàn)有家具廠幾百余家，均屬中低檔生產(chǎn)廠家，規(guī)模小，檔次低，有些甚至是家庭作坊式生產(chǎn)。市場內一些家具需從外地運輸，運費高，貨物周轉時間慢，不適應當前社會的高速發(fā)展。XX家具廠采用通用的家具行業(yè)質量標準，質量可靠。同時廠家將聘請行業(yè)知名家具設計專家，按照市場最流行的款式，用最新的設計理念，對產(chǎn)品進行開發(fā)設計，使產(chǎn)品從質量到外觀，以及實用性能上均能最大限度地滿足消費者。隨著改革開放的深入，人民生活水平的提高，鋼木家具作為人民生活的必需品，將有廣闊的市場。特別是近年來中國家具以其美觀、實用、便于組合、價格優(yōu)廉的特點，走銷國際市場，深受東南亞和歐美國家歡迎。特別是家具不僅具有耐油、耐污等特點，而且還具有功能多，實用性強、美觀、大方，取放方便的特性，在設計尺寸上更適應人體工程學的特點，以此來提高勞作效率，降低勞動疲勞。XX家具在產(chǎn)品的設計、做工、質量上不斷創(chuàng)新求新。本項目選址在沙朗鄉(xiāng)三多水保村，西臨富民、武定，南通XX，能夠以同質低價的優(yōu)勢打入XX、楚雄市場。與其他地方相比，水保勞務成本低，家具生產(chǎn)廠家可降低勞務成本，而且還可以幫助當?shù)剞r民實現(xiàn)再就業(yè)；這都將為企業(yè)發(fā)展提供很好地基礎條件。從上述分析中可以看出，本項目發(fā)展前景是十分可觀的。3.2市場推銷戰(zhàn)略本項目采取的營銷手段有：加盟經(jīng)銷商、地區(qū)總代理。云南市場，選取以XX市作為主陣地，選擇總經(jīng)銷商。在品牌成熟后，以XX市為中心，向各地區(qū)擴散招經(jīng)銷商、地區(qū)總代理。黨的十六大提出全而建設小康社會的目標是：到2020年我國的GDP將比2000年翻兩番。根據(jù)這樣一個總量，國民經(jīng)濟將以7%的速度遞增，工業(yè)增長速度將在10%以上，這意味著將為我國家具業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的空間。如果按年增長10%計算，2010年中國家具業(yè)總產(chǎn)值可達2000億元，按現(xiàn)行出口占20%計算，出口額可達400億元。2005年后按10%增速計算，再經(jīng)過7-8年生產(chǎn)可再翻一番，出口會有大的增長，中國將會成為家具第一生產(chǎn)大國。從國外市場看，1999年美國進口家具總值103億美元，其中進口的家具及其配件超過25%，今后美國從中國進口家具將保持穩(wěn)定增長趨勢；另外，日本、中東、澳大利亞和歐洲對中國家具的需求也將平穩(wěn)增長。從國內市場來看，我國現(xiàn)有城鎮(zhèn)住宅面積20億平方米，預計“十一五”期間將新建城鎮(zhèn)住宅32.7億平方米，10年住宅建設總面積將突破60億平方米，平均每年新建住宅6億平方米；全國城鎮(zhèn)家庭1.2億戶，每年約有10萬戶需要裝修，更換家具；每年約有1000萬對新人組成家庭，需要購買家具；賓館、辦公寫字樓的建設、裝修和改造對家具的需求逐年增加等等。此外，從家具消費水平來看，目前我國的家具消費水平還較低，人均只有60多元人民幣，而美國的人均消費水平則高達150-300美元，這也意味著我國的家具市場潛力巨大，前景十分可觀。上述分析表明今后一個時期，國內國際家具市場具備巨大的拓展空間，中國家具產(chǎn)業(yè)的成長空間非常廣闊?；谑袌龇治觯擁椖看_定年生產(chǎn)豪華家具套裝套、標準家具套裝套、經(jīng)濟家具套裝套。分別定價為豪華萬元/套、標準萬元/套、經(jīng)濟萬元/套。第四章建設條件與廠址選擇4.1資源和原材料原材料、燃料動力供給。本項目選址距XX市非常近，原材料均由XX市場購進，購買方便，供應有保障。燃料動力均可由本市境內供給。4.2建設地區(qū)的選擇4.2.1自然條件水保村隸屬于云南省XX市五華區(qū)沙朗鄉(xiāng)三多村委會，屬于山區(qū)，位于沙朗鄉(xiāng)東北邊。年平均氣溫14.5℃，年降水量900毫米4.2.1基礎設施基礎設施完備，城市功能完善。市委、市政府重視城市基礎設施建設，使城市功能日趨完善，人們的生活環(huán)境和生產(chǎn)條件越來越好。（1）通訊方面：程控電話已超過10萬門，移動電話31萬部，引進了北京010電話。并與全國聯(lián)網(wǎng)，形成了空中、地上、國內、國際、傳真、網(wǎng)絡一體化、全天候、多功能的現(xiàn)代通訊系統(tǒng)。（2）交通方面：區(qū)位條件優(yōu)越，交通十分便利。距XX市主城區(qū)56公里，國道從境內通過，XX機場遷建XX大板橋已經(jīng)運營，構筑了XX“三縱、三橫、一空”立體大交通網(wǎng)絡。（3）能源方面：六大產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢頭。六大產(chǎn)業(yè)全年完成工業(yè)總產(chǎn)值60.21億元,增長28.7%,增加值18.40億元，增長28.2％,六大產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重為29.0%,比上年提高1.8個百分點。六大產(chǎn)業(yè)中比重最大的為家具和礦產(chǎn)品。4.2.2選址條件水保村地處優(yōu)越，位于我國橋頭堡——云南XX，地處“9+2”泛珠三角區(qū)域經(jīng)濟合作圈、“10+1”中國-東盟自由貿易區(qū)經(jīng)濟圈和大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟合作圈的交匯點。隨著XX至曼谷國際公路的通車，泛亞鐵路的規(guī)劃建設，以及正在建設中的XX國際空港等重大基礎設施的實施，XX面向東南亞、南亞開放的“橋頭堡”作用日益凸現(xiàn)。4.2.3社會經(jīng)濟條件國民經(jīng)濟繼續(xù)保持較快發(fā)展。全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值3011億元，同比增長14%以上。全市地方公共財政預算收入完成378.4億元，比2011年同期增收60.71億元，同比增長19.1%，完成年初預算的103.6%，地方財政收入繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，順利實現(xiàn)年初既定目標。預計全市完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資2350億元，同比增長25%以上。全市規(guī)模以上工業(yè)投資預計完成520億元，同比增長36%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到25706元，農民人均純收入達8200元，分別增長17%和18%。[國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中存在的主要問題是：經(jīng)濟總量偏小，產(chǎn)業(yè)層次總體偏低；經(jīng)濟結構不夠合理，投入不足的矛盾仍然突出；產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，競爭力不強，支柱產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的支撐和推動作用不明顯，仍處于工業(yè)化初級階段；財政收入的增長對礦產(chǎn)品依賴較重，缺乏穩(wěn)定的增長來源；新農村建設發(fā)展不平衡，產(chǎn)業(yè)化相對滯后；生態(tài)環(huán)境和節(jié)能降耗壓力較大，發(fā)展環(huán)境有待進一步優(yōu)化；農民持續(xù)增收，城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展，人與自然和諧發(fā)展的任務依然艱巨。第五章環(huán)境保護和能源、資源消耗5.1環(huán)境保護5.1.1環(huán)境保護與有關環(huán)保措施（一）環(huán)境保護標準根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》等有關法規(guī)，在項目實施過程中對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規(guī)定的標準。本項目環(huán)境保護工作接受XX市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護標準為：1、《建筑項目環(huán)境保護管理條例》［國務院(1998)253號令］2、《環(huán)境空氣質量標準》［GB3095-1996］3、《大氣污染物綜合排放標準》［GB16297-1996］4、《污水綜合排放標準》［GB8978-1996］5、《地表水環(huán)境質量標準》［GB3838-2002］6、《生活飲用水衛(wèi)生標準》［GB5479-89］7、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》［GB3096-93］8、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》［GB12348-90］（二）環(huán)境影響初步分析本項目建設選址位于沙朗鄉(xiāng)三多水保村，項目的建設及運營將會帶來一定的環(huán)境影響。在建設期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產(chǎn)生廢氣、粉塵、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。建設期產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)主要是地基打樁平整、配制混凝土及水泥砂漿、土建施工和設備安裝調試等。主要污染物質是施工人員生活污水、施工廢水、作業(yè)粉塵、固體廢棄物以及施工機械排放的煙塵等，其中以施工粉塵的影響最為突出。項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設備的運轉，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。針對本項目建設與運營過程中污染物的產(chǎn)生特點，應采取相應的措施，以實現(xiàn)環(huán)境保護目標。為控制運營期環(huán)境污染，本項目在建筑設計及設備選用時就應考慮能降低其運營環(huán)境影響的方案，投入使用后，也應注重環(huán)境保護措施的實施。（三）有關環(huán)保措施1、建設期環(huán)境保護本項目建設期較短，且距離居民區(qū)等環(huán)境敏感點較遠，建設期主要要采取一些簡單措施控制施工場界噪聲、施工粉塵、污水等。（1）施工噪聲本項目選址附近沒有噪聲敏感區(qū)，建設期間只要合理控制，幾乎沒有噪聲污染。（2）施工粉塵施工期間產(chǎn)生的粉塵（揚塵）污染主要取決于施工作業(yè)方式、材料的堆放及風力因素，其中受風力因素的影響最大。隨著風速的增大。施工揚塵產(chǎn)生的污染程度和超標范圍也將隨之增強和擴大。本工程施工期較短，工程量不大，但伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸?shù)仁┕せ顒?，其揚塵也將給附近的大氣環(huán)境帶來不利影響。因此可采取合理控制措施，盡量減輕其污染程度，縮小影響范圍。（3）施工污水施工污水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當，同樣會危害環(huán)境。所以，施工期廢水不能隨意直排。其防治措施主要有：建立臨時排水收集系統(tǒng)，進行簡單處理，有組織排放。（4）建筑垃圾施工期間將涉及到土地開挖、管道敷設、材料運輸、基礎工程、房屋建筑等工程，在此期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。因此對施工現(xiàn)場要及時進行清理，建筑垃圾及時清運。建議加強施工期管理，針對施工期污水產(chǎn)生過程不連續(xù)、廢水種類較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量。盡量提高施工機械的利用效率，減少噪聲及廢氣的排放時間和排放量。因地制宜，加大綠化面積。建議同期做好環(huán)境影響評價論證。5.1.2運營期環(huán)境保護該項目實施后對周邊生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生明顯不良影響，具體分析如下：其一、項目利用廢棄土地，不占用耕地，廠區(qū)保留一定比例的綠化率，對廠區(qū)及周邊環(huán)境的優(yōu)美不產(chǎn)生損害。其二、項目使用的原材料主要從本地及周邊地區(qū)上游廠家購得，不伐木、不毀壞野生植物。其三、項目生產(chǎn)過程中，無廢水、廢氣產(chǎn)生，不會污染水源和空氣；部分固廢（碎木、刨花、鋸沫）可供給制板廠粉碎再利用，或供給磚瓦廠、農戶作燃料，鐵屑回收，達到資源的綜合利用。其四、項目承擔單位所在位置地距離歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風景名勝和自然景觀等在數(shù)公里至數(shù)十公里，不會對文化旅游產(chǎn)生干擾。5.1.3環(huán)境影響分析結論及建議項目建設期和運營期會有一定的環(huán)境影響，采取簡單有效措施后可以消除，因此，從環(huán)境保護角度看，項目在擬建地建設是可行的。5.2能源、資源消耗及節(jié)能5.2.1節(jié)能依據(jù)（1）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》；（2）《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》（JGJ75-2003）（3）《民用建筑熱工設計規(guī)范》（GB50176-93）。5.2.2節(jié)能措施（1）建筑節(jié)能根據(jù)國家對建筑節(jié)能的有關要求，本項目擬采取以下措施，以取得節(jié)能效果：=1\*GB3①墻體圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。控制建筑物體形系數(shù)，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩(wěn)定性；高效保溫隔熱材料設于主體結構外側，可減緩熱量進入墻體；墻內設置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。=2\*GB3②門窗適當控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調節(jié)的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又便于冬季日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。=3\*GB3③屋面由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。本項目將增加隔熱層并設架空通風層，在空氣間層內貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風散熱。=4\*GB3④材料本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學性能、使用壽命長的節(jié)能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。（2）運營節(jié)能=1\*GB3①選用先進的運行可靠的生產(chǎn)設備，以達到節(jié)能效果。=2\*GB3②原料貯存和成品貯存要靠近道路，縮短原材料及成品的輸送距離，盡量避免大量產(chǎn)品的二次倒運。=3\*GB3③合理利用水等資源，能重復利用盡力重復利用如水，采用節(jié)能閥門，提高資源的利用率，嚴防跑、冒、滴、漏。=4\*GB3④采用高效節(jié)能的電力設備，減少電能損失，變壓器盡可能布置負荷中心，以減少線路損失，供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進行補償，提高功率因數(shù)。=5\*GB3⑤熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。建筑物采用熱水采暖，以蒸氣采暖節(jié)省20%能源，選用高效節(jié)能型鍋爐。=6\*GB3⑥設置計量監(jiān)控儀表系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，安裝多種測量表，以便合理計算用量，考核各項指標，為加強企業(yè)管理提供依據(jù)，以搞好企業(yè)管理。=7\*GB3⑦全面節(jié)水是緩解水資源缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務，因此要在項目的實施和運行過程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重復利用率，提高再生水回收率，合理利用水資源，減少新鮮水用量。第六章項目外部配套建設條件論證6.1項目周邊發(fā)展概況該村已簽定農業(yè)承包合同957份，農村土地承包面積2449.9畝，其中土地流轉面積50畝。已建立了農村公益事業(yè)建設“一事一議”制度。年末集體總收入760萬元，有固定資產(chǎn)2.012212萬元，年末集體有收益4萬元。按照黨的十六屆六中全會精神及省市區(qū)工作安排部署，人民群眾緊緊圍繞"生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主"的總體目標，以基礎設施建設和基層組織建設為主線，以產(chǎn)業(yè)結構調整和村容村貌整治為切入點，全面深入開展了新農村建設.隨著環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作的不斷深入，村容村貌發(fā)生了根本性的好轉，臟、亂、差現(xiàn)象明顯改觀，村民的衛(wèi)生習慣有所改變。各村均設立了垃圾集中堆放點，形成了垃圾"定點放、定人管、定期運"的長效機制。村莊綠化、美化、亮化工程的實施使群眾的居住環(huán)境得到明顯改善。6.2項目周邊發(fā)展趨勢今后的發(fā)展思路和重點是：1、按照區(qū)委區(qū)政府得規(guī)劃建設旅游小鎮(zhèn)觀光農業(yè)的思路，加快農業(yè)基礎設施的建設。2、加快村莊道路的硬化和農村電子信息建設，使農村和城里一樣享受快速信息化。3、沙朗壩子是XX白族聚居地，加快民族特色的旅游小鎮(zhèn)建設，發(fā)掘民族特色發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)增加農民收入。6.3總結根據(jù)對項目地周邊經(jīng)濟發(fā)展的分析，周邊經(jīng)濟發(fā)展有利于此項目建設，并且有相輔相成的作用。第七章勞動保護、衛(wèi)生防疫和消防7.1勞動安全7.1.1安全依據(jù)（1）《中華人民共和國建筑法》（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（3）《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》（4）《云南省建設管理條例》（5）《建設項目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》7.1.2安全措施（1）施工期勞動安全建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實行企業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應當憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術措施或者安全施工組織設計、主要施工機具和設備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構申辦安全條件認證。對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓。建筑施工企業(yè)在編制施工組織設計時，應當根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技術措施工對專業(yè)性較強的工程項目，應當編制專項安全施工組織設計。并采取安全技術措施。專項安全施工組織設計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準后實施，并報當?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機構備案。施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電氣產(chǎn)品、安全設施、架設機具以及機械設備等，必須符合規(guī)定的安全技術指標，達到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構應當對其進行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。（2）運營期勞動安全為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求，有關設備設施需經(jīng)當?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。但該項目在生產(chǎn)過程中，有少量設備及個別原料會對近距離環(huán)境和作業(yè)場所產(chǎn)生一定的不良影響，必須加強保護，制訂防范措施。其一、設備中的刨床、裁板機、推臺鋸、尤其是電刨在使用中會產(chǎn)生刺耳的噪聲，對附近的居民、尤其作業(yè)人員有危害。必須采取一定的隔音防噪措施：=1\*GB3①廠房墻體加厚，窗戶安雙層玻璃，作業(yè)區(qū)用隔音板分割，避免在晚間安靜時作業(yè)等。=2\*GB3②作業(yè)人員戴耳塞、頭罩或用棉花塞耳；工作時微張口等。采取上述措施，能明顯減少噪聲的干擾和危害。其二、粘合用的膠水中有可燃、有毒的氣體揮發(fā)，存在火災、中毒等危險、危害因素，必須引起警惕和采取相應的措施：=1\*GB3①盡量采用燃點高、毒性低的相對安全的粘合劑。=2\*GB3②加強生產(chǎn)作業(yè)場所的通風，使揮發(fā)氣體濃度降低。=3\*GB3③可燃氣體及木材均是產(chǎn)生火災的危險因素，生產(chǎn)車間及廠區(qū)要嚴禁吸煙，杜絕火種。=4\*GB3④為避免有害氣體對人體的侵入，直接接觸者應佩戴口罩和防護眼鏡?？傊鞍踩谝?、預防為主”是要常抓不懈的。7.2消防設計=1\*GB3①按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求，確定項目建筑物的防火等級及類型，在建筑物周圍設置環(huán)形消防通道，人員疏散按規(guī)范要求設計。=2\*GB3②根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，本工程室內消火栓用水量為10l/s，室外消火栓用水量為40l/s，用于建筑防火分區(qū)水幕用水量為10l/s。=3\*GB3③場區(qū)內設室內外消火栓系統(tǒng)，設消防貯水池，保證2小時室內外消火栓用水量及1小時水幕用水量。消防水泵由消防水池取水，供室內外消火栓用水。=4\*GB3④考慮到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨設置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。消火栓系統(tǒng)與水幕系統(tǒng)合用消防水泵，在報警閥后分開設置。=5\*GB3⑤消防系統(tǒng)采用臨時高壓給水系統(tǒng)。平時由氣壓給水罐和穩(wěn)壓水泵提供壓力和部分水量，火災時切換到消防主泵加壓供水，供廠區(qū)室內外全部消防用水。=6\*GB3⑥廠區(qū)內消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置。按規(guī)范要求在廠區(qū)內設置足夠數(shù)量的地下式消火栓。各生產(chǎn)車間、輔助建筑等均設置室內消火栓系統(tǒng)，每個室內消火栓處均設置直接啟動消防主泵的按鈕。=7\*GB3⑦各構筑物按規(guī)范配置移動消防器材。=8\*GB3⑧封閉車間、生活間等均設有事故照明和疏散指示燈、安全出口指示燈，配電室、控制室、水泵房等設有事故照明。安全負荷采用雙電源供電，末端配電箱自動互投，事故照明等、疏散指示燈和安全出口指示燈均自帶蓄電池。=9\*GB3⑨空調通風風管在穿越空調通風機房隔墻處、穿越防火分區(qū)處均設70℃防火閥。第八章項目總投資估算和資金來源落實情況8.1投資估算8.1.1投資范圍本項目工程內容包括：生產(chǎn)車間、倉庫、料棚、公用工程、辦公用房。8.1.2編制依據(jù)（1）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資〖2002〗15號）；（3）《基本建設財務管理規(guī)定》（財建〖2002〗394號）；（4）《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格〖1999〗1283號）；（5）《關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》（計價格〖2002〗125號）；（6）《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格〖2002〗1980號）；（7）《工程勘察設計收費標準》（計價格〖2002〗10號）；（8）《工程建設監(jiān)理有關規(guī)定》（價費字〖1992〗479號）；（9）項目單位提供的有關技術和設備價格資料；（10）類似工程技術經(jīng)濟指標及當?shù)毓こ淘靸r信息。8.1.3各項費用的確定建筑工程費參照類似工程造價指標，建筑材料及給水管道價格參照《贛州市工程造價信息》中頒布的價格。設備原價按詢價估算，安裝工程費按設備原價的5%計算。征地費按萬元/畝計算。其它費用均按國家有關規(guī)定計算?；绢A備費按第一、二部分費用之和的10%計取。8.1.4項目總投資本項目總投資為2000萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元，流動資金萬元8.2資金籌措本項目總投資估算為2000萬元，全部是自有資金。第九章招標方案為維護建筑工程與設備購置的市場秩序，保護國家和人民利益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《基本建設項目招標投標管理規(guī)定》以及云南省建設項目的有關規(guī)定，本項目所有建設內容將按照國家規(guī)定的程序進行招標，編制招標文件。切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監(jiān)管體制，確保工程質量和按期完工。9.1.招標依據(jù)（1）《中華人民共和國招標投標法》（2）《云南省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（3）《云南省招標投標條例》（4）《云南省工程建設招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（5）《云南省建筑管理條例》9.2招標范圍（1）土建工程：包括生產(chǎn)車間、成品庫、辦公生活區(qū)、道路、綠化工程建設以及給排水、通風及空調系統(tǒng)建設、弱電系統(tǒng)建設等。共計1200萬元。（2）生產(chǎn)及其他設備：本項目設備投資共400萬元。9.3招標方式（1）土建工程在XX市境內公開招標。（2）設備采購參加有關部門實行招標采購。（3）小型儀器設備實行自招標采購。（4）設計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進行招標，其中設計將委托具有建筑甲級資質的設計單位進行設計，土建工程監(jiān)理將委托具有乙級以上資質監(jiān)理單位進行監(jiān)理。9.4招標程序項目招標將嚴格按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關部門申報和批準。9.5招標組織（1）由項目單位委托招標辦組建招標管理機構。（2）土建工程招標將委托XX市招標辦、投標管理機構，邀請3家以上乙級以上施工資質的企業(yè)進行投標，3家以上企業(yè)的選擇由項目招標管理機構負責。（3）設備招標將按照2013全國家具加工設備市場分析預測進行采購，項目招標管理機構積極配合。9.6招標工作的申報（1）初步設計完成以后上報主管單位，經(jīng)批準后申報設備招標統(tǒng)采；（2）施工圖紙設計完成后申報土建工程招標；（3）招標完成后進行招標總結并上報主管部門。9.7招標資格審查潛在投標人報名后，可在網(wǎng)上直接下載《資格審查文件》，按要求填寫《資格審查文件》后，到招標人處辦理投標資格審查手續(xù)。投標申請人應在投標資格審查文件中詳細列表說明項目部人員崗位分工并介紹相關業(yè)績，同時提供項目部人員的相關技術崗位證件（如：職稱證、崗位證、職業(yè)資格證等）。投標申請若對專業(yè)工程或勞務進行分包，應在資格審查文件中詳細說明，并提供分包單位的資質證書及營業(yè)執(zhí)照資料；若自有勞務人員施工，應提供各專業(yè)施工人員的名單。投標申請人應在投標資格審查文件中提供擬參加本工程的項目經(jīng)理和企業(yè)的獲獎文件（證書無效）原件和復印件。因拖欠工資被有關部門通報或記入不良行為記錄的潛在投標人，招標人拒絕其參加投標。潛在投標人在提交資格預審文件時，應列明由潛在投標人所在當?shù)亟ㄔO行政主管部門出具的無拖欠的證明材料（原件）。通過資格審查的投標申請人在規(guī)定時間內，到招標代理機構購買招標文件及相關資料。招標人對潛在的投標人一視同仁，也拒絕以征地、規(guī)劃、設計、墊資、提供建設用地、辦理證照、壓級壓價、捐贈財物等為條件和以不正當競爭手段干預本工程承發(fā)包活動的潛在投標人參加投標。招標人不內定、不限定潛在投標人，不給招標代理施壓，不暗示評委，依法接受監(jiān)督，并采取有效措施和手段抑制、防止虛假招標現(xiàn)象的發(fā)生。招標代理公司將嚴格按照國家的法律法規(guī)及相關政策、規(guī)定開展招標代理工作，嚴格按照規(guī)范的招標程序開展招標代理工作，不排斥潛在投標人，不迎合建設單位，堅決杜絕虛假招標現(xiàn)象的發(fā)生；投標人若發(fā)現(xiàn)任何形式的虛假招標，均可向招標人或招標代理機構提出異議，招標人及招標代理機構應將及時處理，并向投標人通報調查及處理意見。第十章風險管理方案作為一個具有廣闊發(fā)展前景和市場潛力的行業(yè)，家具業(yè)將吸引更多的投資者進行投資。然而，由于企業(yè)自身情況、現(xiàn)行政策法規(guī)、以及企業(yè)經(jīng)營管理等方面存在許多問題，投資者也面臨著很大的風險。10.1經(jīng)營風險我國家具企業(yè)規(guī)模小，而且在管理上多采用作坊式、家族式管理，與先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理存在很大差距，因此，企業(yè)很難在短期內提高經(jīng)營管理能力，這本身就存在一定的風險。同時，家具企業(yè)在經(jīng)營上的風險還表現(xiàn)地以下兩方面：10.1.1籌資風險由于家具生產(chǎn)所需的固定投資較大，當企業(yè)經(jīng)營達到一定階段，企業(yè)自身可能無力繼續(xù)提供所需資金，需要從各種渠道籌措資金。但由于家具企業(yè)的規(guī)模小，不能通過上市向社會籌措資金，只能通過向銀行貸款、向租賃公司租賃等途徑獲得資金，這往往會使企業(yè)面臨資金不足的風險。10.1.2設計人才短缺風險產(chǎn)品設計是目前中國家具行業(yè)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一，由于我國缺乏設計師，設計創(chuàng)新乏力，致使家具設計互相模仿、抄襲嚴重。盡管企業(yè)可以聘請國外設計師，但這一方面會增大經(jīng)營成本；另一方面，由于國外設計師不熟悉國內消費者的消費情況，其設計的產(chǎn)品未必能受到消費者的歡迎。因此，缺乏優(yōu)秀的設計人才將使企業(yè)面臨巨大的經(jīng)營風險。10.2行業(yè)風險目前，我國的家具業(yè)正處在由改革傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)經(jīng)營方式向引進先進技術設備和管理方法進行二次創(chuàng)業(yè)的發(fā)展階段，而且低水平重復建設與盲目投資已使家具供大于求，導致業(yè)內競爭異常激烈。同時，隨著我國家具進口關稅大幅度降低，國際家具企業(yè)將會在強大的資金支持下，運用現(xiàn)代營銷理念和銷售模式在中國設“連鎖店”、“專賣店”或進行“電子商務”與網(wǎng)絡銷售來占領中國家具市場，在商場、門店的設施、裝飾、配套服務等方面采用國際水準參與競爭。這都會加劇家具業(yè)的競爭。因此，家具企業(yè)不僅面臨國內同行的競爭，也面臨著來自國外家具企業(yè)的巨大沖擊。如果企業(yè)實力弱、效益差、抗壓能力低，可能在激烈的競爭中被淘汰出局。10.3決策風險盡管我國一些省市和地區(qū)為鼓勵家具業(yè)的發(fā)殿，制定了一些吸引民營企業(yè)、外資企業(yè)投資的優(yōu)惠政策。但目前我國家具業(yè)的相關法律、法規(guī)還不健全，而且現(xiàn)行的一些法規(guī)標準還不規(guī)范。在未來一段時間內，現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標準可能會不斷完善、變動，而且隨著環(huán)保意識的加強，將有更多的有關家具生產(chǎn)、流通及產(chǎn)品質量的規(guī)定、標準出臺。原有法規(guī)、標準的變動和新法規(guī)、標準的實施都會對企業(yè)產(chǎn)生一定影響。綜上所述，家具生產(chǎn)企業(yè)一定要按現(xiàn)代企業(yè)制度進行規(guī)范化管理，必須依靠完善內部管理，提高質量降低成本去重新獲得發(fā)展的機會；企業(yè)應積極地開拓多元化的市場，使本項目的最終產(chǎn)品能在不同的市場上占有銷售份額，從而最大限度的降低市場的波動給企業(yè)帶來的市場風險。為防范和降低技術風險，在引進先進技術和設備的同時，加強技術和管理人才的引進工作。同時應加強技術人員和操作人員的培訓工作，積極培養(yǎng)企業(yè)自己的技術隊伍，并不斷提高技術隊伍的水平，為企業(yè)的長遠發(fā)展創(chuàng)造條件。制定嚴格的操作規(guī)程和設備維護保養(yǎng)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。同時積極籌措資金，確保建設資金足額到位。必須依靠生產(chǎn)、營銷等方面的進一步調整而注入新的動力。加大市場營銷力度，規(guī)避企業(yè)風險。第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析11.1基礎數(shù)據(jù)11.1.1項目計算期項目計算期15年，其中建設期2年，達產(chǎn)期13年。11.1.2行業(yè)基準指標參照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及行業(yè)收益情況和風險因素，本項目基準收益率確定為12%。11.1.3總投資本項目總投資2000萬元，其中全部是自有資金11.1.4成本費用①材料費按年消耗和現(xiàn)行價格計算。②動力費按年消耗量和現(xiàn)行價格計算。③項目配套人員共100人，人均年工資及福利按20000元/人計算，年工資及福利共計200萬元。④折舊費：建筑物折舊年限按20年計算，凈殘值率10%，設備折舊年限10年，凈殘值率10%，年折舊費23.5萬元。⑤修理費按固定資產(chǎn)原值（扣除其他費用）的5%計算。⑥遞延資產(chǎn)按5年攤銷，土地使用權按10年攤銷。⑦銷售費用：占銷售收入3%，年銷售費用14.4萬元。11.1.5生產(chǎn)規(guī)模及銷售收入根據(jù)工藝專業(yè)所提供的品種及規(guī)模，產(chǎn)品價格參考目前市場價格制定。（見下表）序號產(chǎn)品名稱單位生產(chǎn)規(guī)模價格(元)金額(萬元)1經(jīng)濟家具套裝套100200002002標準家具套裝套50500002503豪華家具套裝套3010000030合計48011.1.6勞動生產(chǎn)率銷售收入全員勞動生產(chǎn)率=人員總數(shù)480=100=4.8人銷售收入生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率=工人總數(shù)480=70=6.86萬元/人11.1.7固定資產(chǎn)投資構成分析本項目固定資產(chǎn)投資構成分析參見下表：序號費用名稱單位金額所占比例（%）1工程費用萬元1.1建筑工程費用萬元1214.860.731.2設備購置費用萬元44822.41.3安裝工程費用萬元22.41.122其它工程費用萬元146.47.323預備費用萬元168.48.444建設期利息萬元0合計萬元200010011.1.8流動資金估算本項目根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模測算，流動資金為260萬元11.1.9營業(yè)稅金及附加本項目營業(yè)稅金及附加為增值稅，稅率為25%（增值稅為價內稅），年上繳增值稅120萬元。11.1.10利潤及分配利潤總額及分配：詳見損益表，所得稅按應納稅所得額的33%計取，盈余公積金占稅后利潤的10%，公益金占稅后利潤的5%。11.2財務評價11.2.1財務盈利能力分析本可行性研究報告編制了全部投資現(xiàn)金流量表、資金來源與運用、利潤表，各指標計算結果如下：年利潤總額投資利潤率=×100%總投資480-23.5=×100%2000=22.83%年利稅總額投資利稅率=×100%總投資480-120=×100%2000=18%（3）財務內部收益率：15.17%（所得稅后）17.94%（所