10山西省古岳食品養(yǎng)分膠囊及雙抱菇深加工擴建工程可行性爭論報告第一章 總 論總論又稱“前言主要包括工程的背景和概況兩局部。工程提出的背景〔4k的政治意義、必要性和經(jīng)濟意義。爭論工作的依據(jù)和范圍。爭論工作概況及規(guī)模。第一節(jié) 工程提出的歷史背景和過程〔改、擴建工程要說明企業(yè)現(xiàn)有概況，投資的意〔必要性和經(jīng)濟效〔意義。工程概況：工程名稱: 西藏藏紅花保健食品深加工工程的可行性爭論報告工程承辦單位:西藏自治區(qū)藏津經(jīng)貿(mào)〔進出口〕進展公司法人代表： 丁哲峰工程主管部門：拉薩市人民政府工程建設地點：西藏拉薩〔在北京設分公司〕可行性爭論報告編制單位：北京市食品爭論所其次節(jié) 爭論工作的依據(jù)和范圍如工程建議書及其審批文件、可行性爭論報告托付書、〔1〕國家及行業(yè)經(jīng)濟建設長遠規(guī)劃、地區(qū)進展或建設規(guī)劃。行業(yè)技術政策及產(chǎn)品進展規(guī)劃或打算。其他爭論成果。在地城市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的進展規(guī)劃、交通運輸規(guī)劃等。有關工程技術方面的標準、標準、指標及國家公布的用于進展工程析現(xiàn)率、折舊率、社會折現(xiàn)率、調(diào)整外匯匯率等國內(nèi)外市場對產(chǎn)品需求狀況的推想。國內(nèi)〔或省、直轄市〕現(xiàn)有工廠企業(yè)生產(chǎn)力氣的估量。擬建工程的規(guī)模、生產(chǎn)方法。產(chǎn)品方案和進展方向的技術經(jīng)濟比較及分析?？尚行誀幷搱蟾婢幹频囊罁?jù)：深加工工程可行性爭論報告合同書《關于頒發(fā)建設工程進展可行性爭論的試行治理法》國家計委；《關于技術改造和技術引進工程治理程序的假設干規(guī)定》國家經(jīng)委；《關于編制審批外商投資工程可行性爭論的規(guī)定》國家計委、國務院外資辦公室；《輕工業(yè)建設工程可行性爭論報告編制內(nèi)容深度規(guī)定〔QBJS5-88〕原輕工業(yè)部第三節(jié) 爭論工作的概況、爭論結論、爭論方案的主要技術經(jīng)濟指標及存在問題和建議。工程的概況主要包括對工程的根本內(nèi)容、目的和必要性自明，諸如工程的性質(zhì)、規(guī)模、工程提出的前因后果，擬生產(chǎn)什么產(chǎn)品，要到達的各類技術經(jīng)濟指標；同時，結合工程概況，說明建設竣工投產(chǎn)全過程的時間安排以及分段實施打算。(一)爭論工作的概況主要爭論深加工產(chǎn)品〔主要是保健食品〕的資源利用、市場狀況、產(chǎn)品方案、操作方案、工藝技術；爭論藏紅花深加工保健食品生產(chǎn)的可行性和經(jīng)濟效益。推舉方案與爭論結論：：經(jīng)過市場調(diào)查，藏紅花深加工出口創(chuàng)匯。市場主要在國內(nèi)各大中城市和國外興盛地區(qū)。產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模純藏紅花膠囊0.25g×106/盒藏紅花婦血寶1g×106/盒藏紅花口服乳25ml×10/盒產(chǎn)品名稱

〔1.1〕生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量(萬盒) 總重量(噸) 純藏紅花用量(kg)純藏紅花膠囊304.52250藏紅花口服乳50125625藏紅花婦血寶80482400合計160177.552753)生產(chǎn)方法依據(jù)國內(nèi)外很多成功的先例，以及現(xiàn)實的條件，為了加快本工程的啟動速度，參考國內(nèi)近期比較成功的河北“旭日升”集團茶飲料承受委5--620的初期，實行不建工廠、托付加工的合作模式。生產(chǎn)工藝要點：本工程承受了一系列國內(nèi)外先進的高技術，包括生產(chǎn)“純藏紅花膠囊”和“藏紅花婦血寶”承受的膜分別技術、超濾濃縮技術和微膠囊制備技術；生產(chǎn)“藏紅花口服乳”承受的超高壓均質(zhì)處理技術、特種乳化劑和微膠囊制備技術。設備的選擇 本工程承受托付加工的合作模式，85%以上的設備造，增假設干設備，以形成完整的生產(chǎn)線。技術改造與增設備投資額100環(huán)境保護:該工程以藏紅花為原料，在生產(chǎn)過程中，排出的三廢全廠定員與勞動力來源該工程以托付加工為主，勞動定員為50人，其中，工人4人，技術員17人，治理人員11人，臨時工18人。半數(shù)職工為銷售人員?？偼顿Y：工程在建設與投產(chǎn)期累計打算投資總額為2,893.04萬元，其中：235正常年份流淌資金2658.04萬元，工程估量一期銀行貸款籌資1124萬元，其中：建設投資235萬元〔含固定設備投資和其他由于工程建設的投資〕鋪底流淌資金889工程實施進度：1年；考慮到工程初期市場開發(fā)的難度30%生產(chǎn)指標；其次80%，第三年達100%(二)爭論結論通過可行性爭論分析，本工程實施后財務上是可行的，技術上是先進的，生產(chǎn)方式是現(xiàn)實的。經(jīng)濟分析結論：可行性爭論說明本工程有較好的財務盈利力氣和較強的償債力氣。盈虧平衡點較低，比較安全。敏感性分析結果說明工程具有確定的抗風險力氣。從財務角度看工程是可行的；技術分析結論：可行性爭論說明本工程具有較高的技術含量，承受了比較先進的膜分別技術、超濾濃縮技術、超高壓均質(zhì)處理技術、特種乳化劑和微膠囊制備技術。托付加工單位在工藝技術和設備選擇方面的力氣比較強，工程在技術上是可行的；C)可行性爭論說明本工程承受托付加工的合作模式，在投資規(guī)模有限的狀況下，省去了工程投資和設備投資，利用了合作方的技術優(yōu)勢，降低了投資的風險，是比較現(xiàn)實的生產(chǎn)與商務運作模式；合作二方互惠互利，是西部資源利用與沿海地區(qū)技術優(yōu)勢的結合，是一種雙盈的局面。(三)爭論方案的主要技術經(jīng)濟指標(表1.2) 本工程主要財務指標一覽表序號指標名稱單位指標值備注1生產(chǎn)規(guī)模噸177.52產(chǎn)品產(chǎn)量，其中：萬盒1602.1純藏紅花膠囊萬盒302.2藏紅花口服液萬盒502.3藏紅花婦血寶萬盒803累計打算投資總額萬元2,893.04正常年份流淌資金萬元2658.04889萬元。4首期貸款籌資,其中：萬元1124.00固定資產(chǎn)投資萬元100.00其他投資萬元135.00鋪底流淌資金8895年銷售收入萬元15,120.006年增值稅萬元785.917年銷售稅金及附加萬元62.87平均年總本錢費用萬元11,699.589平均年利潤總額萬元3,357.5510投資利潤率%134.3811投資利稅率%163.8512銷售利潤率%22.2113平均年所得稅萬元1,107.9914全部投資回收期年3.052.34年15內(nèi)部收益率%63.6872.4%16借款歸還期年1.4517盈虧平衡點%10.62〔四〕存在問題和建議第三章 需求推想與擬建規(guī)模市場需求分析主要包括市場調(diào)查和市場推想兩局部內(nèi)容。建設工程合理規(guī)模確實定通常要受到眾多因素的影咱，并且各種因素的影響方式和作用程度往往互不一樣。在建設工程的規(guī)模選擇中，必需充分考慮各種因素對工程規(guī)模合理化的制約作用。市場需求推想：包括國內(nèi)外同類產(chǎn)品的品種、規(guī)格、進展趨勢，國家或主管部門對該產(chǎn)品的進展規(guī)劃，該產(chǎn)品的進出口動態(tài)；國內(nèi)現(xiàn)有工對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及市場占有率、進出口單價及出口總金額；對產(chǎn)品在將來市場競爭力推想等。產(chǎn)品方案論證、合理經(jīng)濟規(guī)模的爭論。產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、質(zhì)量標準和產(chǎn)量。第一節(jié) 市場推想國家或主管部門對該產(chǎn)品的進展規(guī)劃，該產(chǎn)品的進出口動態(tài)；近幾年來該產(chǎn)品進出口的供銷狀況、進出口單價及出口總金額；對產(chǎn)品在將來市場競爭力推想等。其次節(jié) 建設規(guī)模及方案爭論包括產(chǎn)品方案論證合理經(jīng)濟規(guī)模的爭論第三節(jié) 推舉的建設規(guī)模及產(chǎn)品方案準和產(chǎn)量。產(chǎn)品方案：擬建規(guī)模產(chǎn)品名稱

〔3.1〕擬建規(guī)模：生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量(萬盒) 總重量(噸) 純藏紅花用量(kg)純藏紅花膠囊304.52250藏紅花口服乳50125625藏紅花婦血寶80482400合計160177.55275第三章資源、原材料能源概況物料供給——供給數(shù)量、選擇物料供給方案，并最終編制主要物料供給表資源和原材料、燃料、供給狀況原料、關心材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供給的可能性。第一節(jié)資源評述：注明擬利用的資源所在地的資源現(xiàn)狀、開發(fā)規(guī)劃、條件及要求。其次節(jié) 原材料選用種類、規(guī)格、供給的可能性，經(jīng)濟技術的合理性第三節(jié)能源〔燃料、電力等〕供給狀況燃料供給狀況、用電負荷及供電狀況、水資源利用條件等。第四章 廠址及建廠條件概括起來主要有：要符合國民經(jīng)濟進展戰(zhàn)賂規(guī)劃、國家工業(yè)布局總體規(guī)劃和地區(qū)經(jīng)濟進展規(guī)劃的要求；要依據(jù)工程的特點和需要，對原材料條件、能源條件、水源條件，各地區(qū)對工程產(chǎn)品要求及運輸條件等進行全面的綜合分析；要綜合考慮氣象、地質(zhì)、水文等建廠的自然條件；要充分考慮勞動力來源、生活環(huán)境、協(xié)作、施工力氣、風俗文化等社會環(huán)境因素的影響。建廠條件和廠址方案、公用設施狀況廠址的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和當?shù)氐纳鐣?jīng)濟現(xiàn)狀。交通運輸條件及水、電、汽等的現(xiàn)有狀況和進展趨勢。公用生活設施狀況及協(xié)作條件。廠址比較及選擇意見。第一節(jié)廠址的地理位置及條件質(zhì)、氣象、水文、環(huán)境等條件。條件。第三節(jié)電源、熱源、氣源、水源的條件第四節(jié)可能建廠用地范圍，建廠后對自然環(huán)境及社會環(huán)境的影響。第五節(jié)廠址比選和推舉意見。第五章 設計方案和原有固定資產(chǎn)的利用狀況〕設計方案建設工程的構成范圍、技術來源和生產(chǎn)方法、主要技術工藝和設備設備在國內(nèi)外分別交貨或與外商合作制造的設想全廠平面布置方案的初步選擇和土建工程估算。公用、關心設施和廠內(nèi)外交通運輸方式的比較及初步選擇。對改擴建工程，要說明對原有固定資產(chǎn)的利用狀況。工程構成范圍工藝技術路線的選擇工藝生產(chǎn)車間的組成：工藝技術路線及主要設備比選綜述分車間說明工藝流程、由、來源、國別和與同類的國內(nèi)外設備進展技術經(jīng)濟比較〕主要工藝技術參數(shù)選擇及產(chǎn)品質(zhì)量標準，主要工藝技術參數(shù)分車間、工段列表注明主要工藝技術參數(shù)。主要原材料、燃料、動力消耗指標〔等列表注明〕第六章 公用工程設計方案供排水供電供熱采暖通風和制冷修理〔機、電、儀〕的設施效勞、生活福利、文教設施〔5．2．4主要原材料、燃料、動力消耗指標〕總圖、倉儲及運輸設計方案比選，總平面主要技術指標表，節(jié)約用地措施，并繪制總平面布置圖。土建工程全廠上建工程概況供配電依據(jù)全部用電設備需要之電力，計算工程總的用電負荷。結合當改造和產(chǎn)品開發(fā)工程，結合廠里原5表③電力設施配套齊全。供電由城關110內(nèi)配備320KVA變壓器一臺，可滿足生產(chǎn)生活用電要求〔附電力部門用電的復函。給排水水、地下水〕可否滿足增的需要和實行的措施。所需設備及安裝工程填入表、表。②水源牢靠水質(zhì)優(yōu)良。公司緊靠827水量3460噸，經(jīng)初步測算，本工程生產(chǎn)用水量最大為1500噸／日，供水力氣足以保障生產(chǎn)生活用水，水質(zhì)經(jīng)國家地質(zhì)部檢測化驗，為低納、偏硅酸、高鍋優(yōu)質(zhì)礦泉水，據(jù)峙山礦泉廠技術人員分析，是搞食品加工難得的水源〔附供水公司用水意見。動力與采暖通風按工程需要，提出蒸汽的需要量及壓力溫度范圍，結合實際，確定量及規(guī)格。依據(jù)需要確定通風方案及設備選型和數(shù)據(jù)。④燃料充分牢靠。古縣煤炭賢源豐富，總儲量48．96億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，發(fā)熱量7000大卡／千克以上，灰分為9一11％，污染少。年嚴原煤達220萬噸，焦炭10010測量及自動把握機電儀表修理及其他依據(jù)全廠設備、電機、儀表的數(shù)量，確定機、電、儀修的規(guī)模，及、、表第七章 環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生與安全環(huán)境保護概述本工程實施地點古岳食品公司，位于古縣？？內(nèi)，地處縣城南部？？。該地距古縣縣城中心約？？公里左右，位于南？？路與？？路之間；廠區(qū)南側為農(nóng)田，東側？？？廠和？？學校，北側臨大路〔？？路公共汽車現(xiàn)廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水，經(jīng)廠區(qū)四周的城市地下水遭排放。主要污染源及治理措施該工程主要污染物來自雙孢菇車間的洗滌廢水、提取后的廢渣、鍋爐煤渣、煙氣以及噴霧枯燥排放的廢氣等。廢水該工程的污水主要來自車間的洗滌用水和生活用水。生產(chǎn)廢水主要有提取車間生產(chǎn)原料洗滌水，容器清洗水，鍋爐除塵廢水、車間地面沖洗水。原料洗滌水年排放量約2500？噸，容器清洗水年排放量約1000？噸，車間地面沖洗水年排放量約800？噸；該廢水不含有毒、有害物質(zhì)，只含有下腳料懸浮物和泥沙；原料洗滌水，經(jīng)一般處理后，到達排放標準，可匯同車間地面沖洗水和容器清GB8978一88》中的一級標準。廢氣建的2噸／小時鍋爐二臺，鍋爐燃燒過程中抽外排放的廢氣，所含有害物質(zhì)主要為硫化物和粉塵。承受旋風除塵器除塵處理84％。凈化后煙氣再經(jīng)25廢氣污染物排放標準。廢渣200噸。煤渣日排量為0.5噸左右，數(shù)量少，可定期運往廠外做建筑材料或修輔道路用。生產(chǎn)過程中的下腳料可做飼料賣給農(nóng)民。噪聲原料處理和噴霧枯燥設備的風機、空壓機在工作時產(chǎn)生較大噪聲。在設備布置時，已盡量做到將這類噪聲設備集中并做降嗓隔離處理，可以在居民區(qū)內(nèi)將噪聲級把握在平均60dB染。環(huán)境質(zhì)量影響分析及評價本工程合作單位對四周環(huán)境根本沒有影響。同時，本工程的總圖規(guī)劃設計中，已充分考慮到美化廠區(qū)環(huán)境和保護環(huán)境的要求。在廠區(qū)的道路和建筑物旁種植樹木和花草，搞好環(huán)境綠化使廠區(qū)綠化率到達10％算？？？勞動保護、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生施、消防設施、地震設防措施。工業(yè)衛(wèi)生技術措施和設施。環(huán)境保護調(diào)查建廠環(huán)境的現(xiàn)狀，推想建設工程對環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護、三廢治理及綜合利用方案。建設地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀和建設工程對環(huán)境質(zhì)量影響推想，推舉的環(huán)保措施、三廢處理、綜合利用初步方案及預期效果環(huán)保影響評價結論或環(huán)境影響分析，環(huán)境保護工作投資估算。第七章 勞動保護、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生勞動保護和安全防護施、消防設施、地震設防措施。工業(yè)衛(wèi)生技術措施和設施。第八章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓企業(yè)組織機構設置和人員配備是影響工程能否順當實施和投資運營的主要因素，必需與生產(chǎn)需要和工藝技術相適應，并有利于部門、各專業(yè)之間的分工合作；就建工程而言，其內(nèi)容主要它提出組織機構圖；確定職務、崗位、權限和責任；人員的選擇和配置以及組織機構設計方案評價等幾個局部。8．企業(yè)組織勞動定員和人員培訓依據(jù)國家對工礦企業(yè)治理體制改革的精神以及工廠生產(chǎn)機械化和自動化程度，提出企業(yè)的組織機構、勞動定員和人員培訓的估算數(shù)。列出企業(yè)組織系統(tǒng)原則全廠定員培訓規(guī)劃等。第九章 工程實施進度的建議工程實施規(guī)劃制定工程實施規(guī)劃，就是依據(jù)工程實施各局部的工作內(nèi)容和時間長短，以及個工程工作之間的聯(lián)系，科學的安排各項實施工作的挨次，找出打算工程實施時間的關鍵路線，對工程的事實過程優(yōu)化建設工期和施工進度建議列表說明全廠工程進度的建議，提出分階段各項工程實施進度的建議。度打算的建議。第十章 投資估算和資金籌措概述簡述工程建設性質(zhì)、規(guī)模，全部固定資產(chǎn)投資的范圍以及增量投資的內(nèi)容?？偼顿Y包括固定資產(chǎn)投資和流淌資金；本工程估算建設投資主要用于對托付加工的合作單位技術改造投資的增設備、遞延資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、不行預見費、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅和建設期利息；技術改造投資的增設備購置費用包括設備目前出廠價加5%的運保費用；設備安裝費按設備出廠價的10％估算已計入單價〔進價；開發(fā)及保健食品的產(chǎn)品測試與批文申報；不行預見費未考慮列入投資費用；固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅，依據(jù)“中華人民共和國固定資產(chǎn)投資15％合作，可視為零稅工程。建設期利息按借款資金利率6％計算。未說明的其它費用均按《輕工業(yè)工程設計概算編制方法關規(guī)定計取。建設投資估算建設投資235萬元,其中:固定設備費 100萬元遞延資產(chǎn)投資75萬元無形資產(chǎn)投資60萬元9.1固定資產(chǎn)投資估算表流淌資金估算流淌資金估算依據(jù)及方法：原、輔材料的儲存期：外購原材料，按60天計算；在產(chǎn)品的生產(chǎn)周期按2天計算；成品的儲存周轉(zhuǎn)天數(shù)按20天計算；應收帳款按40天考慮，現(xiàn)金及應付帳款均按30天計算。經(jīng)計算，正常生產(chǎn)年份需要流淌資金2,658萬元，企業(yè)自籌1158萬元做鋪底流淌資金，其余1500萬元占70%，向銀行申請貸款接解決；工程投產(chǎn)第一年，達產(chǎn)負荷30%，需要流淌資金647.41萬元；工程投產(chǎn)其次年，達產(chǎn)負荷80%，,流淌資金增加額1329萬元,共需要流淌資金2126萬元,其中企業(yè)自籌9261200詳見表9-2 流淌資金估算表總投資估算經(jīng)概算，工程總需投資5500萬元，其中膠囊生產(chǎn)線需投資2880萬is10萬元，菌種廠需投資856〔詳見附表一至四。詳見附表10.3 總投資估算表從總投資費用表中，其中土建工程和公共設施，固定設備費用僅預算?/?/萬元；投資主要用于生產(chǎn)和銷售運作所需要的鋪底流淌資金889萬元，一期銀行貸款1124資金籌措資金籌措工程總投資554624〔1000萬元，天力公司600萬元，罐頭廠500萬元，菌種廠346