公司財務(wù)零用制度6篇名目第1篇z公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度第2篇公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度-大全第3篇公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度大全第4篇公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度第5篇公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度怎么寫第6篇x公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度

【第1篇】z公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度

制度職責(zé)大全為您收集整理了一篇公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度,歡迎參考!

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:

1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。

(二)零用金額暫定,工地每月常常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特殊事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。

3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)覺所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。

【第2篇】公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度-大全

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:

1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。推舉:規(guī)章制度范文專題

(二)零用金額暫定,工地每月常常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特殊事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。

3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)覺所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。

【第3篇】公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度大全

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下:1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,必要時再行研討設(shè)置專人辦理。

推舉:規(guī)章制度范文專題

(二)零用金額暫定,工地每月常常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:1.各單位零星費用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特殊事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結(jié)報一次,送交財務(wù)部。

3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后,應(yīng)于當(dāng)天即行付款,以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財務(wù)部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)覺所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),存財務(wù)部,如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。

【第4篇】公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度怎么寫

公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度

公司財務(wù)零用金管理規(guī)章制度

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。

推舉：規(guī)章制度范文專題

(二)零用金額暫定，工地每月常常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1.各單位零星費用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支，不得超過____元，特殊事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

12.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。

3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財