公司制度文件存貨管理制度PAGE5PAGE55文件編號存貨管理制度版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部目的為規(guī)范存貨儲存和出入庫管理，確保儲存物資的質(zhì)量，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品、工程物資及周轉(zhuǎn)材料等物資的管理。定義主要職責(zé)存貨入庫驗收體如下：（一）過磅稱重（需過磅的原材料）或檢驗，填寫磅單或驗收單，并由相關(guān)人員簽字；（二）附供貨單位發(fā)貨明細(xì)；（三）大宗物品(包括設(shè)備)：提貨單、裝箱單、采購合同、質(zhì)保書、使用說明書等。（一）（二）藥品驗收應(yīng)按抽樣原則進(jìn)行抽樣，驗收應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。（三）12文件編號存貨管理制度版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均應(yīng)辦理驗收入庫手續(xù)。下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗收：（一）無集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。（二）與合同訂貨單計劃不符的。（三）違反集團(tuán)公司規(guī)定的采購工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。（四）質(zhì)量不合格的。入庫手續(xù)。存貨保管與保養(yǎng)倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同類別、用途分庫分區(qū)，分類建賬；要做到存貨出庫管理要注意審查各種物品領(lǐng)用申請單和領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫：（一）批準(zhǔn)手續(xù)不符不全。（二）憑單字據(jù)不清或被涂改。文件編號存貨管理制度版 本1.0頁次3/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部（三）未驗收入庫物資。（四）不合格物資。生產(chǎn)用存貨：倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)貨。存貨盤點和盤盈、盤虧、報廢處理存貨盤點的方式：集團(tuán)公司分別于每年的6月份和12月份進(jìn)行全面實地盤點；各部門每月自行盤點。于盤點。盤點期間已收到貨而未辦妥入賬手續(xù)的，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。貨。盤點物品時，盤點人均應(yīng)依據(jù)實際盤點數(shù)，詳實填寫“存貨盤點表”一式兩聯(lián)，該表應(yīng)包括：物資編文件編號存貨管理制度版 本1.0頁次4/5生效日期主管部門資產(chǎn)管理部財務(wù)中心根據(jù)處理決定按《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。（一）盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。（二）檢查安全防火設(shè)施和器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。（三）（一）各種包裝物（二）各種容器（三）邊角余料（四）不能再修復(fù)的工具等（五）其它各種有用物資的回收續(xù)。（一）物資、設(shè)備報廢申請部門應(yīng)填寫報廢申請單，例行相應(yīng)的審批手續(xù)。（二）賬務(wù)處理文件編號存貨管理制度版 本1.0頁次5/5生效日期主管部門資產(chǎn)管