第3頁共3頁2023年?公司出納年?終總結【三?】作為出?納員，我負?責的是現(xiàn)金?的收付及銀?行存款收付?有關的財務?工作。具體?主要包括日?常的各種報?銷業(yè)務，給?各個供應商?現(xiàn)金支付及?轉賬支付貨?款，金店日?常銷售結款?及銷售數(shù)量?金額的核算?，記現(xiàn)金及?銀行存款日?記賬，工資?的發(fā)放，辦?理銀行票據(jù)?購買、領取?、開戶等工?作。一、?日常的各種?報銷業(yè)務?日常報銷這?部分工作，?是要求出納?崗認真對待?及嚴格控制?的環(huán)節(jié)，按?照公司的管?理制度進行?資金的把關?，杜絕浪費?及不正常的?開支。發(fā)生?日常的報銷?事項時首先?應相應的部?門領導確認?，然后財務?再查驗審核?票據(jù)，最后?總經(jīng)理簽字?___。報?銷單據(jù)必須?有經(jīng)手人、?部門領導、?總經(jīng)理、審?核人簽字方?可報銷。此?外，打車的?票據(jù)需提前?先請總經(jīng)理?簽字特批，?無特殊情況?不可以打車?。二、給?供應商現(xiàn)支?付貨款金?店采購商品?時，首先，?需填寫借款?申請單，無?論是現(xiàn)金付?款還是轉賬?付款都需要?總經(jīng)理簽字?審批。其次?，財務核對?進貨數(shù)量、?產(chǎn)品材質、?產(chǎn)品規(guī)格等?。最后，算?出付款金額?是否和__?_金額一致?，等財務部?長簽字過后?，方可付款?。三、金?店銷售結款?及銷售核算?金店銷售?結款基本是?每天都要做?的工作。他?們有專人把?當日的銷售?票據(jù)統(tǒng)計出?來，交給財?務。首先，?我把銷售產(chǎn)?品分類，一?部分在__?公司入賬，?一部分在_?_公司入賬?；其次，核?對___開?的是否正確?，銷售統(tǒng)計?表金額合計?是否和收款?金額及收款?結算單一致?；再次，核?對無誤后，?我會給金店?開具收款收?據(jù)，結清當?日銷售款；?最后，按照?銷售清單登?記電子版的?金店銷售統(tǒng)?計，這項工?作主要是為?了及時提供?給領導需要?的數(shù)據(jù)，它?可以安供應?商、借款方?式、時期等?方式分別列?出，以便不?同部門的領?導需要了解?各類的銷售?情況。在?金店還沒有?內(nèi)勤核算人?員的時候，?財務部一直?代為做銷售?核算工作，?在__的指?導下，財務?部建立了一?套完善的金?店核算對接?系統(tǒng)，方便?于金店核算?人員日后從?進貨、銷售?及庫存等一?系列的數(shù)據(jù)?統(tǒng)計。四?、記現(xiàn)金及?銀行存款日?記賬記錄?現(xiàn)金及銀行?每筆業(yè)務的?發(fā)生是出納?員每天都必?須要做的工?作，嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金及銀?行存款管理?和結算制度?，定期向會?計核對現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?，做到及時?匯報，及時?處理；嚴守?公司___?，及時向領?導提供數(shù)據(jù)?。五、工?資的發(fā)放?關于工資的?核算與發(fā)放?，每個月月?中的時候，?我會根據(jù)_?_提供的工?資總額分出?現(xiàn)金和銀行?卡的部分，?因為有本月?新來的員工?并沒有辦理?工資卡時，?我會請示領?導，給其發(fā)?現(xiàn)金。一到?發(fā)工資的前?幾天工作量?會很大，我?在此期間出?現(xiàn)過紕漏，?差點使各位?員工不能按?時收到工資?，后來我總?結了銀行轉?賬發(fā)工資的?辦-理流程?，下次每月?到發(fā)工資的?時候我要嚴?格按照流程?辦理，避免?再次發(fā)生同?樣的錯誤。?六、辦理?銀行業(yè)務?因為以前的?工作主要就?是跑銀行，?所以填寫票?據(jù)沒有什么?問題，和銀?行的窗口辦?事人員也比?較熟悉，一?旦我公司有?著急匯款或?其他突發(fā)情?況銀行的辦?事人員也會?積極配合。?在我來到公?司后發(fā)現(xiàn)，?財務部都是?每月月初去?銀行購買銀?行對賬單，?__元/月?，在我和_?_的建議下?，領導同意?___免費?的查詢版網(wǎng)?銀，為公司?省去了__?元/年，一?小筆不必要?的費用。?七、其他?與財務工作?有關的對外?部門（國稅?、地稅等）?進行聯(lián)絡、?溝通，配合?__的工作?順利進行。?總結過后?我回顧了檢?查自身存在?的問題：?我認為我的?業(yè)務水平有?待提高，缺?乏學習的緊?迫感和自覺?性。不能把?課本上學習?的專業(yè)知識?靈活變通，?做事情比較?死板。在工?作較忙較累?的時候，對?工作還不夠?認真，犯過?錯誤，財務?工作是不能?出現(xiàn)紕漏的?。此外，?我