第7頁共7頁2023年?有關(guān)出納個?人日常工作?總結(jié)__?年__月_?_日我來到?__有限責(zé)?任公司，今?天是__年?__月__?日，在將近?一年的出納?工作中，對?出納的崗位?認識、工作?性質(zhì)、業(yè)務(wù)?技能以及思?想提高都是?對我職業(yè)生?涯的填充和?必不可少的?彌補。在?財務(wù)部業(yè)務(wù)?種類繁多的?地方，我的?職責(zé)是現(xiàn)金?收支，現(xiàn)金?日記賬的等?級和賬務(wù)核?對，手寫支?票，工資及?獎金的核對?和發(fā)放。財?務(wù)工作像年?輪，一個月?的工作的的?結(jié)束，意味?著下一個月?工作的重新?開始。我喜?歡我的工作?，雖然繁雜?，瑣碎，也?沒有太多新?奇，但是作?為企業(yè)正常?運轉(zhuǎn)的命脈?，我深深地?感到自己的?工作崗位的?價值。惠顧?這將近一個?月來的工作?，我虛心學(xué)?習(xí)新的專業(yè)?知識，積極?配合同事之?間的工作，?努力適應(yīng)新?的工作崗位?，以最快的?速度和最好?的狀態(tài)進入?自己的工作?狀態(tài)。首?先，在領(lǐng)導(dǎo)?的幫助下我?了解了出納?崗位的各種?制度及其日?常的工作流?程。在同事?們的指導(dǎo)和?幫助下使我?學(xué)到了很多?工作中的知?識，是我最?快的熟悉了?這份新的工?作。在工作?崗位沒有高?低之分，一?定要好好工?作來體現(xiàn)人?生價值。同?時為了提高?工作效率，?平時自學(xué)電?腦知識和出?納知識及操?作，以此來?提升自己的?能力。其?次，作為公?司的出納，?我在收付、?反映、監(jiān)督?幾個方面進?到了應(yīng)盡的?職責(zé)，過的?幾個月里在?不斷改善工?作方式方法?的同時，順?利完成如下?工作:一?、日常工作?:1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，定期?向會計核對?現(xiàn)金與賬目?，發(fā)現(xiàn)金額?不符，做到?及時匯報，?及時處理。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行。?3、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，與銀?行相關(guān)部門?聯(lián)系，井然?有序地完成?了職工工資?和其他應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費發(fā)?放工作。?4、堅持財?務(wù)手續(xù)，嚴?格審核(憑?證上必須有?經(jīng)手人及相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽?字才能給予?支付)，對?不符手續(xù)的?憑證不付款?。5、除?此之外，也?必須完成其?他領(lǐng)導(dǎo)交付?的工作任務(wù)?。二、思?想建設(shè)情況?1、堅持?原則，認真?理財管賬，?才能履行好?財務(wù)職責(zé)。?2、樹立?服務(wù)意識，?加強溝通協(xié)?調(diào)，才能把?分內(nèi)的工作?做好。3?、認真遵守?公司管理制?度和財務(wù)制?度，爭取做?一個合格的?出納。三?、回顧檢查?自身存在的?問題，我認?為:1、?學(xué)習(xí)不夠?當(dāng)前，我對?出納的理論?基礎(chǔ)、專業(yè)?知識、工作?方法等還不?是和熟悉，?不能完全適?應(yīng)新的工作?。需要進一?步將強學(xué)習(xí)?，努力做到?___。?2、針對以?上問題，今?后的努力方?向是:將?強理論學(xué)習(xí)?，進一步提?高工作效率?。對業(yè)務(wù)的?熟悉，必須?通過相關(guān)專?業(yè)知識的學(xué)?習(xí)，虛心請?教領(lǐng)導(dǎo)和同?事增強分析?問題、解決?問題的能力?，努力學(xué)習(xí)?，爭取在明?年取得會計?從業(yè)資格證?書。出納?的工作首先?要認真細心?，不能出任?何差錯，多?一分少一分?都不可以，?因此必須要?做好和會計?賬的對賬工?作，努力做?到不出差錯?。綜上所?述，用嚴肅?人的太對對?待工作，在?工作中一絲?不茍的執(zhí)行?制度，是我?們的有事。?我堅持要求?自己做到謹?慎的對待功?罪，并在工?作中掌握財?務(wù)人員應(yīng)該?掌握的原則?。作為財務(wù)?人員特別需?要在制度和?人情之間把?握好分寸，?既不能觸犯?規(guī)章制度也?不能不通世?故人情。只?有不斷的提?高業(yè)務(wù)水平?才能使工作?更順利的進?行。在即將?到來的__?年，我會揚?長避短，更?好的完成本?職工作。?出納日常工?作總結(jié)篇二?我熱愛我?的工作，它?雖然繁雜、?瑣碎，但是?作為單位正?常運轉(zhuǎn)的重?要組成部分?，我深深地?感到自己肩?上的責(zé)任。?回顧上個?月的工作，?我不斷學(xué)習(xí)?新的知識，?嚴格執(zhí)行領(lǐng)?導(dǎo)安排，積?極配合同事?開展工作，?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé)，順?利完成了本?職工作，現(xiàn)?總結(jié)如下:?一、日常?工作方面?1、嚴格按?照財務(wù)制度?要求，認真?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算。?及時收回各?項收入，對?每筆款項都?開出收據(jù)、?___，并?及時將現(xiàn)金?存入銀行，?從無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。每?天做好日常?現(xiàn)金日記賬?及盤存工作?，做到賬實?相符，防止?現(xiàn)金盈虧。?定期向會計?核對現(xiàn)金與?賬目，發(fā)現(xiàn)?金額不符的?情況，做到?及時匯報，?及時處理。?2、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，與銀?行相關(guān)部門?聯(lián)系，井然?有序地完成?職工工資和?其他應(yīng)發(fā)放?經(jīng)費的發(fā)放?工作。3?、對財務(wù)手?續(xù)，堅持嚴?格審核，憑?證上必須有?經(jīng)手人及相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字?才能給予支?付，對不符?規(guī)定的憑證?絕不付款。?外出借款無?論金額多少?，都報領(lǐng)導(dǎo)?簽字批準(zhǔn)并?通過借支單?借款。4?、妥善保管?支票及貴重?物品，并認?真完成領(lǐng)導(dǎo)?交付的其他?工作任務(wù)。?二、存在?的問題本?人工作中存?在的問題主?要是學(xué)習(xí)不?夠、經(jīng)驗不?足。目前，?我對出納的?理論基礎(chǔ)、?專業(yè)知識、?工作方法等?還不是十分?精通，需要?進一步加強?理論及業(yè)務(wù)?知識學(xué)習(xí)，?并努力做到?___。同?時，還要通?過虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同事?，增強分析?問題、解決?問題的能力?，進一步提?高工作效率?。出納的?工作需要認?真細心，不?能出現(xiàn)絲毫?的差錯，我?會堅持以嚴?肅的態(tài)度對?待工作，一?絲不茍的執(zhí)?行制度，在?自己的崗位?上，更好的?完成工作，?貢獻自己的?一份力量。?出納日常?工作總結(jié)篇?三緊張而?又忙碌的一?個月的時間?又過去了，?也又到了寫?月報的時候?了。忙忙碌?碌不知不覺?時間已經(jīng)過?去，我們真?的應(yīng)該要感?慨時間如白?駒過隙。下?面是我對自?己這一個月?的工作的總?結(jié)，如有處?理不當(dāng)，工?作做的不對?的地方請領(lǐng)?導(dǎo)多批評，?多教導(dǎo)。?第一周:?1.登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬。2?.查詢每個?銀行賬戶的?余額，是否?有進賬和出?賬的款項。?3.開具?___，認?真核對開票?信息，同事?查詢所開_?__公司是?否已經(jīng)打?款，已經(jīng)把?所有款項打?到我公司對?公賬戶。?4.通過各?個銀行的_?__聽語音?播報賬戶明?細核對和填?制銀行賬?目。將個人?卡于__日?余額后結(jié)出?余額5.?按照___?IC卡上的?詳細信息核?對和完善_?__登記本?信息。6?.客戶返款?。并通知各?個部門以后?給客戶返款?，要讓工作?人員和客?戶核對到賬?與否，到賬?后通知財務(wù)?人員。7?.匯總員工?考勤(通過?考勤卡和掃?描紀(jì)錄和請?假條)核算?工資第二?周:1.?外出到國稅?辦理___?紅字認證?2.到公司?對公銀行_?__理轉(zhuǎn)存?業(yè)務(wù)3.?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。4.查?詢網(wǎng)上銀行?進賬情況?5.開具_?__，認真?核對開票信?息，同事查?詢所開__?_公司是否?已經(jīng)打款，?已經(jīng)把所有?款項打到我?公司對公賬?戶，并且在?___登記?薄上明確?注明回款情?況6.填?制資金日報?表格7.?外出購買夢?想鵬飛專用?___8?.支付七里?渠項目的費?用。第三?周:1.?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。2.查?詢每個銀行?賬戶的余額?，是否有進?賬和出賬的?款項。3?.核查__?_部申請的?采購支出單?，核對所購?產(chǎn)品與金額?是否一致，?審核無誤制?單付款4?.客戶返款?。并通知各?個部門以后?給客戶返款?，要讓工作?人員和客戶?核對到賬與?否，到賬后?通知財務(wù)人?員。并到支?出單上簽字?確認5.?填制資金日?報表格6?.外出到銀?行分別從三?家提取現(xiàn)金?，購買轉(zhuǎn)賬?支票7.?發(fā)放__月?份工資8?.登記現(xiàn)金?日記賬，盤?點現(xiàn)金。盤?點實際發(fā)放?現(xiàn)金的數(shù)目?與賬面發(fā)放?的現(xiàn)金的數(shù)?目是否一致?。核算發(fā)放?工資的情況?，填寫支出?單9.核?算員工的業(yè)?績，是否達?到規(guī)定的任?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超?出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?的利潤發(fā)放?獎金獎勵?10.盤點?現(xiàn)金，核算?借條收回情?況，把不能?收回的借款?做清帳處理?。用借款人?的工資抵扣?，還給被借?款人。第?四周:1?.整理三家?公司昨天的?憑證，幫助?趙會計整理?核算每個銷?售人員的?銷售單，銷?售額，回款?情況，付款?情況等。核?算三家公司?的賬戶資金?情況，合理?分配資金，?完成采購付?款事項，對?那些催款很?急，不能再?拖的合作客?戶盡快給予?貨款的支付?。2.開?具___、?___管理?整理，登記?___開具?情況。整理?三件公司這?個月票據(jù)?，憑證等和?賬目核對，?核實到賬情?況，和對銷?售回款情況?作出統(tǒng)一整?理。把收回?來的___?及時認證到?系統(tǒng)里，清?算進銷項稅?額，開具錯?誤的___?及時收回做?作廢處理，?防止跨月作?廢情況發(fā)生?。3.根?據(jù)銀行日記?賬和現(xiàn)金日?記賬的記錄?登記，整理?出計算出三?家公司各?自的費用支?出，登記到?三家公司往?來帳的賬本?中，并整理?計算出三家?公司為七里?渠項目所支?付的費用，?同樣也再次?登記到七里?渠賬本中，?三家分攤