第6頁共6頁預(yù)算管理?委員會職?責(zé)1.?匯總整理?項目成本?資料，與?項目核算?部門配合?建立項目?成本臺賬?;2.?按項目進?度制定資?金支付計?劃，合理?安排款項?支付;?3.協(xié)助?項目部完?成項目結(jié)?算，控制?成本風(fēng)險?;4.?完成項目?支付資金?的審批，?核實，發(fā)?放;5?.定期與?公司對賬?。預(yù)算?管理委員?會職責(zé)（?二）1?.根據(jù)研?究院戰(zhàn)略?發(fā)展目標(biāo)?，制定年?度全面預(yù)?算管理目?標(biāo)。2?.完善預(yù)?算管理體?系、預(yù)算?管理制度?，推動預(yù)?算管理系?統(tǒng)上線。?3.負(fù)?責(zé)研究院?研發(fā)項目?預(yù)算管理?及監(jiān)控相?關(guān)項目實?施、各項?目資金執(zhí)?行情況。?___?_組織編?制年度全?面預(yù)算、?完善預(yù)算?填報模板?。5.?對預(yù)算執(zhí)?行數(shù)進行?分析，出?具預(yù)算執(zhí)?行分析報?告。根據(jù)?實際經(jīng)營?情況，定?期調(diào)整預(yù)?算目標(biāo)。?負(fù)責(zé)建?立預(yù)算績?效考核機?制，提示?預(yù)算管理?風(fēng)險。?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（三）?1、參?與投資項?目全過程?，組織開?展財務(wù)盡?調(diào)，進行?財務(wù)風(fēng)險?揭示，篩?選過濾風(fēng)?險級別，?提出解決?方案。?2、審核?、修改配?套交易文?件。對涉?及財務(wù)相?關(guān)事項、?邏輯及表?述出具意?見。3?、參與公?司預(yù)算體?系搭建工?作。4?、參與項?目運營管?理工作。?5、熟?悉稅務(wù)政?策法規(guī)，?針對平臺?公司、項?目情況進?行合理籌?劃，提出?解決方案?。6、?參與制度?建設(shè)、指?引的編寫?、經(jīng)驗總?結(jié)案例分?享。7?、其他財?務(wù)管理的?理相關(guān)工?作。預(yù)?算管理委?員會職責(zé)?（四）?1、負(fù)責(zé)?公司全面?預(yù)算管理?工作2?、負(fù)責(zé)匯?總、分析?各部門預(yù)?算執(zhí)行情?況，對執(zhí)?行偏差預(yù)?警跟蹤?3、月度?預(yù)測匯總?及對預(yù)算?進行分析?，出具分?析報告?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（五）?1、根?據(jù)公司業(yè)?績規(guī)劃，?編制事業(yè)?部預(yù)算;?2、及?時編制經(jīng)?營分析數(shù)?據(jù)，提交?管理層，?并跟進預(yù)?算達成情?況;3?、不定期?提供月度?、季度、?年度的經(jīng)?營預(yù)測數(shù)?據(jù)以及實?際業(yè)績執(zhí)?行情況數(shù)?據(jù);4?、制定管?理報表模?板，并每?月匯并管?理報表數(shù)?據(jù)提出財?務(wù)管理意?見;5?、根據(jù)銷?售情況及?發(fā)貨情況?，提供前?臺銷售口?徑和發(fā)貨?口徑的收?入完成情?況報表;?6、負(fù)?責(zé)提供公?司其他部?門財務(wù)數(shù)?據(jù)資料。?預(yù)算管?理委員會?職責(zé)（六?）1、?負(fù)責(zé)公司?投資事項?的全流程?管理，對?投資事項?的事前、?事中、事?后的流程?規(guī)范，控?制全年投?資預(yù)算。?2、負(fù)?責(zé)配合預(yù)?算主管開?展預(yù)算管?理日常工?作，包括?預(yù)算編制?、監(jiān)控、?預(yù)算分析?報告。?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（七）?1、預(yù)?算管理：?統(tǒng)籌年度?預(yù)算的編?制與調(diào)整?;維護E?RP系統(tǒng)?預(yù)算數(shù)據(jù)?，梳理并?跟進預(yù)算?報銷系統(tǒng)?流程問題?，完善公?司預(yù)算管?控;2?、經(jīng)營分?析：完成?月度經(jīng)營?分析及專?項分析，?按時出具?費用支出?與預(yù)算執(zhí)?行情況分?析、研發(fā)?、銷售投?入產(chǎn)出分?析等報表?;3、?計劃管理?與經(jīng)營預(yù)?測：按月?編制預(yù)算?利潤表，?根據(jù)業(yè)務(wù)?部門的業(yè)?務(wù)規(guī)劃，?追蹤計劃?執(zhí)行結(jié)果?，分析計?劃偏差原?因，根據(jù)?公司月度?或季度規(guī)?劃完成經(jīng)?營預(yù)測;?4、組?織預(yù)算報?銷系統(tǒng)的?宣貫及培?訓(xùn)工作;?5、負(fù)?責(zé)公司大?額付款單?據(jù)的復(fù)核?;6、?上級交辦?的其他工?作。預(yù)?算管理委?員會職責(zé)?（八）?1、擬訂?財務(wù)預(yù)算?管理辦法?，完善財?務(wù)預(yù)算管?理流程，?編寫預(yù)算?管理相關(guān)?的制度、?辦法、實?施細(xì)則等?;2、?根據(jù)資產(chǎn)?負(fù)債期限?、結(jié)構(gòu)年?度計劃，?與相關(guān)部?門和分支?機構(gòu)協(xié)同?制訂全行?綜合經(jīng)營?計劃、財?務(wù)預(yù)算方?案，完成?年度預(yù)算?報表編制?及系統(tǒng)填?報、提供?利潤分配?方案意見?;3、?依據(jù)財務(wù)?分析數(shù)據(jù)?，結(jié)合市?場環(huán)境，?合理分解?財務(wù)預(yù)算?指標(biāo)并下?達給總行?部門和分?支機構(gòu);?4、按?照計劃與?預(yù)算實施?進度安排?，監(jiān)督各?級經(jīng)營部?門的預(yù)算?執(zhí)行情況?，實時調(diào)?整實施手?段和措施?，定期提?交全行計?劃與預(yù)算?執(zhí)行報告?，提出改?進措施;?5、負(fù)?責(zé)與集團?對接，負(fù)?責(zé)集團財?務(wù)報表的?報送;?6、負(fù)責(zé)?全行預(yù)算?管理工作?相關(guān)的各?種報告、?流程文件?、表單、?輔助賬簿?的分類保?管及定期?裝訂，負(fù)?責(zé)歸檔的?移交工作?;7、?負(fù)責(zé)開展?本行年度?財務(wù)決算?工作，完?成集團決?算相關(guān)報?表及系統(tǒng)?報送，并?根據(jù)國資?委批復(fù)上?報整改報?告。制定?年度財務(wù)?決算工作?實施細(xì)則?，并根據(jù)?情況適時?調(diào)整;?8、負(fù)責(zé)?與外審、?集團審計?工作對接?，復(fù)核對?方出具的?審計報告?;9、?落實年度?財務(wù)結(jié)算?工作;?10、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（九）?1、負(fù)?責(zé)全面預(yù)?算管理軟?件項目的?實施、推?廣及優(yōu)化?;2、?負(fù)責(zé)全面?預(yù)算管理?軟件執(zhí)行?效果的監(jiān)?控、評估?及優(yōu)化;?3、完?成客戶全?面預(yù)算管?理軟件的?日常運行?維護。?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（十）?1、嚴(yán)?格按照《?會計法》?的有關(guān)規(guī)?定，認(rèn)真?貫徹有關(guān)?財經(jīng)政策?、法令、?制度、維?護財經(jīng)紀(jì)?律;2?、參與醫(yī)?院各項預(yù)?算管理工?作，包括?日常預(yù)算?管控、費?用管控等?;3、?根據(jù)醫(yī)院?預(yù)算制度?、流程，?定期進行?相關(guān)檢視?，對預(yù)算?情況進行?分析和管?理;4?、統(tǒng)籌對?口會計作?業(yè)部門，?對報銷單?據(jù)的問題?進行溝通?，及時與?部門負(fù)責(zé)?人溝通并?提出處理?意見;?5、其他?費用預(yù)算?模塊的工?作，根據(jù)?情況開展?;6、?執(zhí)行部門?負(fù)責(zé)人安?排的其他?工作。?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（十一?）1、?統(tǒng)籌公司?合并報表?編制，統(tǒng)?籌、指導(dǎo)?專業(yè)公司?建賬、核?算、報表?、附注和?審計相關(guān)?工作，維?護公司合?并財務(wù)報?表內(nèi)控程?序有效性?2、統(tǒng)?一全公司?會計政策?，建立和?維護公司?會計制度?體系，審?核子公司?會計制度?和核算辦?法;統(tǒng)一?反饋監(jiān)管?對新準(zhǔn)則?的征求意?見，推動?全公司實?施新準(zhǔn)則?3、財?務(wù)前置：?公司內(nèi)股?權(quán)投資、?股權(quán)變動?類事項審?批，資產(chǎn)?管理產(chǎn)品?并表管理?和關(guān)聯(lián)交?易對賬抵?消，分析?重大重組?、集團融?資、重大?交易等的?財務(wù)處理?和披露影?響4、?提供公司?內(nèi)外財務(wù)?數(shù)據(jù)需求?預(yù)算管?理委員會?職責(zé)（十?二）1?.前年末?根據(jù)Te?am和公?司整體使?用實績，?并了解各?個tea?m的實際?特殊事項?進行預(yù)算?費用的計?劃制作?2.確認(rèn)?后將新一?年的預(yù)算?費用導(dǎo)入?SAP進?行備用，?根據(jù)會計?費用的入?賬了解預(yù)?算使用的?準(zhǔn)確性?____?年初制定?出當(dāng)年的?費用節(jié)儉?標(biāo)準(zhǔn)，月?別進行S?CR后發(fā)?行預(yù)算備?用4.?管理期限?內(nèi)出現(xiàn)不?足時，根?據(jù)各te?am申請?進行審核?，確認(rèn)可?行后進行?預(yù)算的轉(zhuǎn)?用、追加?等5.?費用預(yù)算?整理對比?實際發(fā)生?使用情況?，整理改?善實績并?評價效果?6.待?全部費用?使用結(jié)束?后，完成?當(dāng)月的損?益結(jié)果?預(yù)算管理?委員會職?責(zé)（十三?）1、?負(fù)責(zé)公司?年度預(yù)算?編制工作?;2、?負(fù)責(zé)公司?月度、季?度、年度?預(yù)算執(zhí)行?情況的分?析;3?、負(fù)責(zé)跟?蹤監(jiān)控公?司預(yù)算的?執(zhí)行，及?時向經(jīng)營?層反饋出?現(xiàn)的問題?。4、?其他公司?交辦的工?作。預(yù)?算管理