公司財務(wù)審計部年終工作總結(jié)2022年立刻就要完畢了，在過去的2022年中，我們公司做的始終很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為珍貴了，所以我們公司必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的閱歷，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢下的進(jìn)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。依據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際狀況，組織匯編了xx集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成2022年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）連續(xù)穩(wěn)固推行財務(wù)治理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的治理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)治理的職能作用。在全面實施信息化治理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為2022年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財務(wù)治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，依據(jù)市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)視和效勞職能，準(zhǔn)時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)視崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》

為了更好地履行總經(jīng)理給予的`職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財務(wù)治理和稽核檢查力度，標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》，通過大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和爭論，積極思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。

公司財務(wù)審計部年終工作總結(jié)2

20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客工程推動的關(guān)鍵之年。18年財務(wù)審計部依據(jù)工程推動進(jìn)程及公司業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，分階段建立并完善財務(wù)體系，包括制度建立及流程、OA設(shè)計。現(xiàn)將若干重點(diǎn)工作總結(jié)如下：

一、重點(diǎn)工作總結(jié)

1、財務(wù)制度建立

（1）制定并試行局部重點(diǎn)財務(wù)制度。依據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門單獨(dú)制定了《備用金治理方法》、《付款報銷審批治理制度》、《預(yù)算治理制度》、《出國人員費(fèi)用開支治理方法》，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差治理制度》、《公務(wù)接待治理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。

（2）草擬及修改局部財務(wù)制度。依據(jù)制度試行消失的問題修改了《付款報銷審批治理制度》、《預(yù)算治理制度》；同時依據(jù)公司進(jìn)展，草擬了《大額資金使用治理制度》和《資金治理制度》。

2、財務(wù)核算及稅務(wù)工作

（1）OA及用友財務(wù)軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實施工作，現(xiàn)將OA治理移交綜合部；完成用友軟件的實施及調(diào)試，及用友與OA端口對接開發(fā)工作，可實現(xiàn)自動做賬功能。

（2）嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則填制憑證、處理賬務(wù)并對外出具唯一版本的財務(wù)報表，確保對外報稅、審計的合規(guī)、合法性。

（3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實現(xiàn)增值稅可抵扣，便利以后公司實現(xiàn)銷售收入時的抵扣稅工作。

（4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報稅配套工作。依據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請納稅相關(guān)的軟硬件。

3、資金及預(yù)算工作

（1）每周公布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項明細(xì)，便于領(lǐng)導(dǎo)把握公司資金動向。

（2）試行備用金制度。公司創(chuàng)立初期各類小額支出較多，為提高效率，財務(wù)審計部特制訂《備用金治理方法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報月清。

（3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金缺乏，為按期支付直升機(jī)預(yù)付款1800萬歐元，財務(wù)審計部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)辦理貸款，如：國開行、進(jìn)出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊急、資料缺乏，最終向集團(tuán)申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。

（5）試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開頭試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可猜測性較差，前期實行月度預(yù)算，暫不納入考核。

4、財務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)方面

（1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》。為防止消失長期不報銷、不準(zhǔn)時索取發(fā)票、不清借款及備用金的狀況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》，公開通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)狀況。

（2）標(biāo)準(zhǔn)報銷、付款流程及填制要求。通過公布治理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)的報銷、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。

5、工程談判工作

（1）分析匯報空客供應(yīng)的財務(wù)模型。協(xié)作談判進(jìn)度，集中分析空客供應(yīng)的若干財務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報。

（2）依據(jù)談判需要編制工程財務(wù)模型及測算。依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及工程需求進(jìn)展財務(wù)測算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負(fù)責(zé)編制代表中方觀點(diǎn)的工程財務(wù)模型，并向空客供應(yīng)正式版本。

（3）負(fù)責(zé)解決各談判小組財務(wù)方面的問題。部門依據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參加談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場談判及其他相關(guān)財務(wù)方面的工作。

二、現(xiàn)存問題及改良措施

1、財務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展，一些新的財務(wù)制度需準(zhǔn)時制定，如：《工程資金審批治理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等工程的資金審批治理?，F(xiàn)行制度也需要依據(jù)實際業(yè)務(wù)的變化準(zhǔn)時更新。

2、OA中財務(wù)局部流程仍需改良。隨著OA的廣泛使用，一些財務(wù)流程消失了或大或小的問題，比方：差旅費(fèi)報銷界面計算不便利、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微準(zhǔn)時對接優(yōu)化方案并改良。

3、局部報銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比方：國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點(diǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生時點(diǎn)相距較長，甚至跨月，會影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用OA時限掌握的方式提高報銷效率。

4、預(yù)算編制不標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個月，存在諸多問題，比方預(yù)算編制說明不標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以猜測的客觀緣由，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行掌握方面改良，盡可能將預(yù)算與實際業(yè)務(wù)靠攏。

三、20xx年重點(diǎn)工作規(guī)劃

1、融資規(guī)劃。20xx年的土地購置、開工建立將會需要大量的資金，財務(wù)審計部會依據(jù)實際的用款需求對接外部金融機(jī)構(gòu)。

（1）估計以自有資金購置土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請工程貸款；

（2）以股東擔(dān)保申請流淌資金貸款，用于支付直升機(jī)貨款。

2、連續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過OA預(yù)算模塊實現(xiàn)預(yù)算掌握，同時針對全體員工進(jìn)展預(yù)算培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)大家編制預(yù)算的格式和依據(jù)；每月定期公布預(yù)算執(zhí)行分析，幫助各部門審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭預(yù)算與實際靠攏。

3、招標(biāo)引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)工程運(yùn)營治理。為協(xié)作談判進(jìn)展，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會計師事務(wù)所中的一家供應(yīng)詢問效勞。效勞內(nèi)容包括：財務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導(dǎo)、工程安排及節(jié)點(diǎn)治理，工程落地后稅收政策籌劃、銷售治理優(yōu)化等。

4、加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化。優(yōu)化OA審批流程，提高審批權(quán)限等級，降低審批風(fēng)險；細(xì)化財務(wù)核算，