精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔人事行政管理制度總則不依規(guī)矩，不成方圓，公司規(guī)章制度是為進一步深化企業(yè)管理，充分調(diào)動發(fā)揮公司員工的積極性和創(chuàng)造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權(quán)益，規(guī)范公司全體員工的行為和職業(yè)道德所制定的制度。本制度適用于公司所有員工。員工守則一、員工守則包括：（一）、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。（二）、不得經(jīng)營與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。（三）、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。（四）、愛護公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財物攜出公司。（五）、工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn)后方可離開。（六）、員工應(yīng)隨時注意保持工作地點及公司其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。（七）、員工在工作時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。（八）、員工應(yīng)團結(jié)協(xié)作，同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。（九）、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。（十）、按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。（十一）、養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區(qū)域發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等應(yīng)隨手拾起來。（十二）、創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設(shè)施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進入辦公現(xiàn)場。（十三）、保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區(qū)域內(nèi)大聲暄嘩、聊天或隨意作噪音，接打手機、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。（十四）、保持清潔衛(wèi)生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應(yīng)及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現(xiàn)場。（十五）、辦公用品實行定位管理，以利于提高工作效率。（十六）、不浪費水、電、紙等資源和辦公易耗品。（十七）、按照相關(guān)要求使用辦公用品和公司各種設(shè)備，下班后要關(guān)好設(shè)備離開公司。（十八）、愛護公司財物，不隨便損壞公司財務(wù)，不得隨便損壞公司財務(wù)，不得隨意挪用公司財物。錄用一、本公司員工的甄選，以專業(yè)學(xué)歷、能力、品德、工作經(jīng)驗及適合工作所需要條件為準(zhǔn)，采用考核和面試。二、新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準(zhǔn)后，由行政人事部門辦理試用手續(xù)。試用期限為2-6個月，具體根據(jù)合同期限時間來定。合同期限二年，試用期2-3個月，合同期限三年，試用期3-6個月。期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時間。三、凡有下列情形者，不得錄用。1、剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者（根據(jù)實際情況可放寬制度）。2、被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。4、貪污、拖欠公款，有記錄在案者。5、患有精神病或傳染病者。6、因品行惡劣，曾被執(zhí)法單位和政府行政機關(guān)懲罰者。7、其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。8、未滿16歲的未成年人。四、試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，提前三日書面通知，予以辭退。考勤管理一、公司實行每日八小時工作制：上午：9:30—12:00下午：13:00—18:30以后如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)。二、所有員工應(yīng)親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。三、實行彈性工作制的，采取由行政人事部記錄工作人員的工作時間(含加班時間)，本人、部門負(fù)責(zé)人以及總經(jīng)理確認(rèn)，部門備案的考勤方法。四、員工如有遲到、早退情形，依下列規(guī)定處理： 1.無故遲到15分鐘之內(nèi)者為遲到2.無故遲到15分鐘至1小時者，以曠工半天計3.無故遲到1小時以上者，以曠職1天計4.無故下班15分鐘之內(nèi)者為早退5.無故下班15分鐘至1小時者，以曠工半天計6.無故下班1小時以上者，以曠職1天計7.上、下班而忘打卡者，應(yīng)在釘釘上申請補卡，由行政人事部審核通過方可補卡。五、員工如有曠職(工)情形，依下列規(guī)定處理：1.未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠職(工)論處。2.委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實，雙方均以曠職(工)論處。3.員工曠職(工)，不發(fā)當(dāng)日薪資及獎金。4.連續(xù)曠職三日或全月累計曠職六日或一年累計曠職達十二日者，予以除名，不發(fā)給資遣費。5.每個月1號進行出勤統(tǒng)計制作《員工考勤表》，需員工簽字確認(rèn)后作為上月工資發(fā)放的依據(jù)。6.月薪工資在次月10日左右存入員工在招商會銀行的帳戶。新進人員從報到之日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計算。六、加班1.人員加班的認(rèn)定應(yīng)以本人填寫《加班申請單》，報部門負(fù)責(zé)人、人事行政及總經(jīng)理簽字后確認(rèn)加班，加班時間依照員工打卡時間和《加班申請表》的簽字認(rèn)定中的加班時間綜合考慮后認(rèn)定。2．員工如在加班時間內(nèi)擅離職守者，除不計有效工作時間外，就其加班時間按曠職(工)論處。出差1、員工出差在外，應(yīng)注意人身及財物安全，遵紀(jì)守法，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用交通工作，合理降低出差費用。2、員工出差前應(yīng)先填寫《出差申請單》，認(rèn)真填寫詳細內(nèi)容后報部門負(fù)責(zé)人、人事行政及總經(jīng)理簽字確認(rèn)出差。2.公司對出差的員工按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給報銷費用和交通費用。如需要出差補助的按照公司規(guī)定執(zhí)行，公司未予以規(guī)定的可以以書面形式呈報批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行以公司的意見辦理。3、出差人員返回公司后，應(yīng)及時向主管敘職，并按規(guī)定報銷或核銷相關(guān)費用。保密1、員工所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對上級直接主管領(lǐng)導(dǎo)全部公開，但不得向其它任何或個人公開或透露。2、員工不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，凡是意見涉及公司的，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對外發(fā)表。3、明確職責(zé)，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。4、非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。5、樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或偷竊，應(yīng)立即向上級主管匯報。6、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應(yīng)及時制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。第八章考核一、試用考核：員工試用期間由試用部門主管負(fù)責(zé)考核，期滿考核合格者，填具《員工轉(zhuǎn)正申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人事行政及總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式錄用。二、有下列情形之一者，予以罰款或批評：1、工作時間，擅自在公司推銷非本公司產(chǎn)品者。職責(zé)所需，經(jīng)批準(zhǔn)者不在此限。2、上班時間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。3、因個人過失致發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者。4、妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。5、不服從主管人員合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。6、不按規(guī)定穿著或佩帶規(guī)定上班者。7、在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。8、對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。9、工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。10、公司明文規(guī)定其它應(yīng)處罰款或批評的行為。三、有下列情形之一者，予以記過：1、擅離職守，致公司受較大損失者。2、損毀公司財物，造成較大損失者。3、怠慢工作擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受較大損失者。4、一個月內(nèi)受到批評超過三次者。5、一個月內(nèi)曠工職(工)累計達二日者。6、道德行為不合社會規(guī)范，影響公司聲譽者。7、其它重大違反規(guī)定者。第九章假期制度一、婚假根據(jù)勞動法規(guī)定，員工可休假情況入下；1、員工結(jié)婚可享受婚假10天。2、員工婚假假期內(nèi)的基本工資按照100%發(fā)放3、員工申請婚假時，必須向人力資源部提交結(jié)婚證原件查驗，婚假必須是員工在登記日期起一年內(nèi)方有效。4、婚假假期逢節(jié)假日，則順延相應(yīng)天數(shù)，雙休日計入婚假。5、婚假假期必須一次性修完。二、喪假1、員工直系親屬（父母、子女、配偶、配偶父母）可予喪假3天，假期內(nèi)的基本工資按照100%發(fā)放（喪假需向人力資源部提供有效合法證件證明）2、員工的旁系親屬（兄弟、姐妹、祖父母、配偶的祖父母）可予喪假1天假期內(nèi)的基本工作按照100%發(fā)放（喪假需向人力資源部提供有效合法證件證明）產(chǎn)假1、員工可享受產(chǎn)假128天（包括15天產(chǎn)前假）。2、難產(chǎn)（剖腹產(chǎn)）增加產(chǎn)假15天（難產(chǎn)的認(rèn)定以生育保險機構(gòu)認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)）。3、多胞胎生育，每生育多一個增加產(chǎn)假15天。4、未滿四個月流產(chǎn)的，享受產(chǎn)假15天。滿四個月流產(chǎn)的，享受產(chǎn)假42天。5、配偶享受陪產(chǎn)假10（陪產(chǎn)假需向人力資源部提供有效合法證件證明）需在子女出生后3個月內(nèi)一次性休完。6、產(chǎn)假包含休息日和法定假日。哺乳假1、分娩女員工產(chǎn)假結(jié)束后，嬰兒一周歲內(nèi)每個工作日可享受1小時哺乳假工資正常發(fā)放；多胞胎每多生育一個，增加1小時。五、年假員工在本單位通過試用期后（試用期以合同為準(zhǔn)），可享受帶薪年假5天，年度中途到員工按比例計算。依據(jù)入職日期開始計算，每工作年限累計一年，年假增加一天，員工在年假期間內(nèi)的職位工資按照100%發(fā)放，規(guī)定如下：1、同一部門內(nèi)同時進行年假員工不得超過部門人數(shù)的30%；不跨年度安排，年底清零。2、年假時長最短為0.5天，可統(tǒng)一休完。3、年假如休2天以內(nèi)需提前一個月星期向人力資源部和部門負(fù)責(zé)人申請，批準(zhǔn)后需交接好手中工作，在可以確保正常運營的情況下才可正常休假。4、年假如休超過2天需提前兩個月星期向人力資源部和部門負(fù)責(zé)人申請，批準(zhǔn)后需交接好手中工作，在可以確保正常運營的情況下才可正常休假。七、事假、病假1、員工確因事或因病需要請假時須在釘釘上發(fā)起請假審批，由部分領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送給人事。2、事假一天扣工資數(shù)額=月薪÷21.75。21.75為勞動法規(guī)定的月計薪天數(shù)。月計薪天數(shù)＝（365天-104天）÷12月＝21.75天；3、病假一天扣工資數(shù)額=月薪÷21.75X40%。4、凡請事假先申請，如因患病或特殊狀況者或不可抗力因素，不能事先申請時，應(yīng)先以電話向所屬部門領(lǐng)導(dǎo)報備并向人事部門負(fù)責(zé)人報備，但應(yīng)于假后兩天內(nèi)補辦請假手續(xù)；逾期則視為曠工。5、事假、病假的規(guī)定天數(shù)，年度中途到員工按比例計算。6、員工請假期間無論假別或天數(shù)，應(yīng)覓妥職務(wù)代理人，來負(fù)責(zé)一切事物事宜。八、公假：1、公司派遣學(xué)習(xí)、考察、辦事或特別指定任務(wù)、拜訪客戶者；2、請假期間薪資照發(fā)。九、工傷假：1、員工因執(zhí)行職務(wù)而受傷或致病者，須申請工傷假；2、工傷假在一年（含）的內(nèi)者，基本工資照發(fā)；第十章解除合同一、員工在合同期內(nèi)辭職，需提前三十日以書面形式通知部門負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)后由人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。二、員工未遞交離職申請就擅自離崗、或員工已遞交離職申請但未經(jīng)批準(zhǔn)就擅自離崗、或員工已遞交離職申請雖獲得批準(zhǔn)但未履行完畢離職手續(xù)就擅自離崗，造成公司損失的，公司有權(quán)提出賠償申請。三、有下列情形之一者，予以解除：1、未經(jīng)許可，兼營與本同類業(yè)務(wù)或在其它兼職者，或在外兼營事務(wù)，影響本公司公務(wù)者。2、一年中記過二次者。3、散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響惡劣者。4對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者。5、毆打同仁，或相互斗毆者。6、在公司內(nèi)賭博者。7、偷竊公司或同事財物經(jīng)查屬實者。8、無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。9、在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。10、無故曠職三日或全月累計曠職六日或一年曠職累計達十二日者。11、煽動怠工或罷工者。12、吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。13、偽造或盜用公司印章者。14、故意泄露公司營業(yè)上的機密，致使公司蒙受重大損失者。15、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。16、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。17、參加非法組織者。18、有不良行為，道德敗壞，嚴(yán)重影響公司聲譽或在公司內(nèi)造成嚴(yán)重不良影響者。19、轉(zhuǎn)正一個月內(nèi)不能把社保、公積金轉(zhuǎn)入公司或者拒不轉(zhuǎn)入且沒有書面說明的。20、其它違反法令、規(guī)則或規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者。第十一章附則一、解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司。二、自發(fā)布之日有效。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔行政管理制度目錄總則1.1目的1.2組織機構(gòu)1.3管理職責(zé)工作規(guī)范2.1儀容儀表2.2禮儀規(guī)范2.3辦公室行為規(guī)范2.4清潔規(guī)范公文處理3.1辦公室職責(zé)3.2公文種類3.3公文格式3.4行文規(guī)則3.5公文擬制3.6公文管理會務(wù)管理4.1會議主旨4.2會議類型與組織4.3總經(jīng)理議事會議制度4.4專題會議制度4.5參會人員確定4.6會議管理檔案與證照印章管理5.1檔案歸檔管理5.2檔案管理范圍5.3檔案借閱管理5.4電子文件管理5.5證照管理5.6印章管理車輛管理制度6.1管理要點6.2車輛使用調(diào)度6.3車輛使用監(jiān)督6.4燃油管理6.5車輛維修保養(yǎng)管理6.6車輛安全管理6.7駕駛員管理6.8新車購置和車輛報廢處理資產(chǎn)管理7.1資產(chǎn)分類7.2資產(chǎn)申領(lǐng)、申購7.3資產(chǎn)出入庫管理7.4資產(chǎn)盤點管理7.5資產(chǎn)臺賬管理7.6資產(chǎn)規(guī)范管理事務(wù)管理8.1出差管理8.2公務(wù)接待8.3通訊管理8.4文化宣傳獎罰管理9.1獎罰概述9.2獎罰流程9.3獎勵實施細則9.4處罰實施細則管理人員守則11.1管理率人員廉政守則11.2中高層管理人員公約公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案附則總則1.1目的為進一步提供工作效能和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮辦公會服務(wù)、參謀、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和保障等職能，同時為加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，為使公司辦公工作實現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進一步完善和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進公司戰(zhàn)略目標(biāo)和各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。1.2組織機構(gòu)1.2.1集團公司層級（1）集團公司辦公室為總經(jīng)理辦公室、行政板塊辦公室等業(yè)務(wù)主管部門。1.3管理職責(zé)1.3.1集團公司辦公室職責(zé)（1）辦公室管理人員直接受行政副總，在直屬管理下主持開展辦公室的各項工作。（2）負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。（3）負(fù)責(zé)集團公司文書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開展。（4）協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系，為各部門工作開展提供相應(yīng)的服務(wù)。（5）負(fù)責(zé)集團公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。（6）收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。（7）負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督、落實公司各項規(guī)章制度，加強規(guī)范公司內(nèi)部管理，執(zhí)行獎懲條例。（8）協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作。第二章工作規(guī)范儀容儀表2.1.1在工作時間穿著與自己職業(yè)相稱的服裝，保持服裝整齊干凈、搭配得體。男士不得著短褲，穿著襯衫以單色、淺色為主，正式場合以白襯衫為主。女士衣著顏色搭配適當(dāng)，淡雅協(xié)調(diào)，不得著超短裙、低胸、露背（肩）等服裝。2.1.2男士不得留長發(fā)，定期修剪，保持清潔，梳理整齊；不留胡須，保持面部清潔；2.1.3女士保持頭發(fā)整齊，不得將頭發(fā)燙染夸張造型和顏色；保持面部清潔，著淡妝，忌濃妝；不可佩戴夸張配飾。2.1.4周五工作時間及加班可著商務(wù)休閑裝上班，但正式會議、會見客戶及一切需要展示公司形象的正式場合，要求相同與2.1.1條。2.1.5工地現(xiàn)場可根據(jù)現(xiàn)場實際情況著裝。2.2禮儀規(guī)范2.2.1遇見同事，面帶微笑，問候“您好！”2.2.2下級見上級領(lǐng)導(dǎo)，微笑，問候“您好！”，行點頭禮。2.2.3在公司遇見陌生人，微笑，使用“您好！請問找哪位？請問有什么可以幫您嗎？”等禮貌語句，如若是客戶或是合作單位人員應(yīng)主動幫助并給予正確指引。2.2.4工作期間，行走時抬頭挺胸，坐姿端正；接遞客戶、同事資料要用雙手。2.2.5到領(lǐng)導(dǎo)辦公室請示、匯報工作，先敲門，進門要說“您好，打擾您！”，離開時輕輕關(guān)上門。2.2.6接聽電話時，保持音量適中，工作交流完畢后，應(yīng)輕輕掛斷電話，如遇非本部門電話，要及時進行轉(zhuǎn)告。2.2.7乘車時，職位低者禮讓職位高者先行上車；下車時，職位低者先下車，開車門，職位高者后下車；安排座位以右為尊，小轎車后排座位靠右邊位置為尊，左邊位置其次，中間位置為最小；前排司機旁邊位置為經(jīng)辦人位置。面包車，司機后面一排的座位為尊，職位低者應(yīng)依次自前往后坐，司機同排右邊座位為經(jīng)辦人員座位。2.2.8接待基本禮儀規(guī)范：（1）儀表：面容清潔，衣著得體。（2）舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方（3）言語：語氣溫和、禮貌文雅。（4）態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。（5）迎接重要來賓：要注意把握迎候時間，提前等候于公司門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序，先領(lǐng)導(dǎo)，后隨從。（6）接受名片時：要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。（7）過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說“這邊請”。（8）進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。（9）座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。（10）送客時：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。2.3辦公室行為規(guī)范2.3.1常用的規(guī)范語言如“您好”、“請”、“謝謝”、“對不起”、“再見”、“沒關(guān)系”、“不要緊”、“別客氣”、“請稍等”等。2.3.2辦公人員要求行為得體、用語文明，不得在辦公區(qū)域大聲喧嘩、扎堆聊天。2.3.3工作中出現(xiàn)分歧，不得進行爭吵，使用不文明語言。2.3.4不得私下議論領(lǐng)導(dǎo)、同事，惡意污蔑，造謠生事。2.3.5工作時間內(nèi)，不得做與工作無關(guān)的事（例如玩電腦游戲、聽音樂、看與工作無關(guān)視頻等），嚴(yán)禁擅離職守。2.3.6不得超出工作職責(zé)范圍泄露或打聽保密信息，包括薪酬信息等。2.3.8外出時無論時間長短應(yīng)將自己的物品作簡單收理，對可能造成泄密的資料、現(xiàn)金、印章、支票等，加鎖存放；2.3.9未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的電腦、文件、資料等。2.3.10節(jié)約辦公資源和能源，愛惜辦公用品和辦公設(shè)施，隨時檢查辦公用品的安全性。嚴(yán)禁故意損壞公司物品或故意破壞清潔，違者予以通報批評，并賠償所損壞的物品，通過審核后人力直接從工資扣除。2.3.11發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時，應(yīng)立即向行政部報修，以便及時解決問題。2.3.12最后離開辦公室的人員應(yīng)鎖好門窗，做到人走關(guān)燈、關(guān)閉電源、電器等。2.3.13節(jié)假日辦公室統(tǒng)一封門。2.4清潔規(guī)范2.4.1部門領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，監(jiān)督管理所有清潔項目。2.4.2清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、會議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域。2.4.3清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生責(zé)任制，按照排班安排，輪流打掃清潔，值日生按時做好辦公室公共區(qū)域所有清潔，并不定時對衛(wèi)生進行保持與維護，行政部人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生檢查工作。2.4.4辦公室內(nèi)嚴(yán)禁隨意堆放物品，辦公桌面應(yīng)保持整潔，干凈。物品使用完畢后及時放回原處。2.4.5未按要求清潔者，按照規(guī)定予以處罰。第三章公文處理3.1辦公室職責(zé)3.1.1集團公司辦公室是公文處理的牽頭部門。3.2公文總類3.2.1決議。適用于會議討論通過的重大決策事項。3.2.2決定。適用于對重要事項作出決策和部署、獎懲有關(guān)單位和人員、變更或者撤銷下級部門不適當(dāng)?shù)臎Q定事項。3.2.3命令（令）。適用于公布行政法規(guī)和規(guī)章、宣布施行重大強制性措施、批準(zhǔn)授予和晉升銜級、嘉獎有關(guān)單位和人員。3.2.4公報。適用于公布重要決定或者重大事項。3.2.5公告。適用于向國內(nèi)外宣布重要事項或者法定事項。3.2.6通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項。3.2.7意見。適用于對重要問題提出見解和處理辦法。3.2.8通知。適用于發(fā)布、傳達要求下級部門執(zhí)行和有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項，批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。3.2.9通報。適用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神和告知重要情況。3.2.10報告。適用于向上級部門匯報工作、反映情況，回復(fù)上級部門的詢問。3.2.11請示。適用于向上級部門請求指示、批準(zhǔn)。3.2.12批復(fù)。適用于答復(fù)下級部門請示事項。3.2.13議案。適用于各級人民政府按照法律程序向同級人民代表大會或者人民代表大會常務(wù)委員會提請審議事項。3.2.14函。適用于不相隸屬部門之間商洽工作、詢問和答復(fù)問題、請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項。3.2.15紀(jì)要。適用于記載會議主要情況和議定事項。3.2.16其它。行政部發(fā)文文書（學(xué)習(xí)資料、各類簡報）、上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策類文件、各類文件等。宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項文書資料。3.3公文格式3.3.1公文按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，寫明公司全稱及文件性質(zhì)；根據(jù)公文屬性、類別，對所有公文進行編號，根據(jù)編號定期歸檔，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。公文一般由份號、密級和保密期限、緊急程度、發(fā)文部門標(biāo)志、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送部門、正文、附件說明、發(fā)文部門署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部門、印發(fā)部分和印發(fā)日期、頁碼等組成。（1）份號。公文印制份數(shù)的順序號。涉密公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注份號。（2）密級和保密期限。公文的秘密等級和保密的期限。涉密公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉密程度分別標(biāo)注“絕密”“機密”“秘密”和保密期限。（3）緊急程度。公文送達和辦理的時限要求。根據(jù)緊急程度，緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特急”“加急”，電報應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)注“特提”“特急”“加急”“平急”。（4）發(fā)文部門標(biāo)志。由發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件”二字組成，也可以使用發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時，發(fā)文部門標(biāo)志可以并用聯(lián)合發(fā)文部門名稱，也可以單獨用主辦部門名稱。（5）發(fā)文字號。由發(fā)文部門代字、年份、發(fā)文順序號組成。聯(lián)合行文時，使用主辦部門的發(fā)文字號。（6）簽發(fā)人。上行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注簽發(fā)人姓名。（7）標(biāo)題。由發(fā)文部門名稱、事由和文種組成。（8）主送部門。公文的主要受理部門，應(yīng)當(dāng)使用部門全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型部門統(tǒng)稱。（9）正文。公文的主體，用來表述公文的內(nèi)容。（10）附件說明。公文附件的順序號和名稱。（11）發(fā)文部門署名。署發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱。（12）成文日期。署會議通過或者發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時，署最后簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。（13）印章。公文中有發(fā)文部門署名的，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文部門印章，并與署名部門相符。（14）附注。公文印發(fā)傳達范圍等需要說明的事項。（15）附件。公文正文的說明、補充或者參考資料。（16）抄送部門。除主送部門外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的其他部門，應(yīng)當(dāng)使用部門全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型部門統(tǒng)稱。（17）印發(fā)部門和印發(fā)日期。公文的送印部門和送印日期。（18）頁碼。公文頁數(shù)順序號。3.4行文規(guī)則3.4.1行文應(yīng)當(dāng)確有必要，講求實效，注重針對性和可操作性。3.4.2行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定。一般不得越級行文，特殊情況需要越級行文的，應(yīng)當(dāng)同時抄送被越過的部門。3.5公文擬制3.5.1公文擬制包括公文的起草、審核、簽發(fā)、存檔等程序。見流程設(shè)計。流程設(shè)計起草文書→填寫《發(fā)文稿箋》(需要時)→下發(fā)→存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀3.5.2公文起草應(yīng)當(dāng)做到：（1）符合國家法律法規(guī)和公司的路線方針政策，完整準(zhǔn)確體現(xiàn)發(fā)文部門意圖，并同現(xiàn)行有關(guān)公文相銜接。（2）一切從實際出發(fā)，分析問題實事求是，所提政策措施和辦法切實可行。（3）內(nèi)容簡潔，主題突出，觀點鮮明，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確，文字精煉。（4）文種正確，格式規(guī)范。（5）公文涉及其他公司或者部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項，起草部門必須征求相關(guān)公司或者部門意見，力求達成一致。3.5.3公文文稿簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由發(fā)文辦公室進行審核。3.6公文管理3.6.1文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.6.2公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。3.6.3公司對內(nèi)公開文件由行政部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負(fù)責(zé)起草，行政部負(fù)責(zé)審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理簽發(fā)。3.6.4凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。3.6.5機密文件由行政部專人保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報表提交給專人管理。3.6.6各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政經(jīng)理、行政副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。3.6.7辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。3.6.8按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。3.6.9根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，按照文件管理制度進行處理。3.6.10根據(jù)公司實際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書，張貼公示學(xué)習(xí)。3.6.11按照文書管理范圍，行政部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文稿箋》，所有文書原稿均由行政部分類存檔備查。3.6.12行政部發(fā)出的學(xué)習(xí)文書，需附上學(xué)習(xí)進度表；閱讀者需認(rèn)真學(xué)習(xí)并簽名備注。3.6.13按時間、內(nèi)容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合，對照編號列出整理清單。3.6.14根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。3.6.15行政部負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門，若未查明原因，則由行政部負(fù)責(zé)承擔(dān)。3.6.16違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。3.6.17文件管理流程設(shè)計（1）內(nèi)部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔（2）外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀（3）借閱流程：提出申請→辦理手續(xù)→批準(zhǔn)→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀第四章會務(wù)管理4.1會議主旨4.1.1會議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑，也是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。必須對會前、會中、會后的全過程進行科學(xué)的管理。4.2會議類型4.2.1公司會議類型包括：公司年會、月度總結(jié)會、周例會、工作協(xié)調(diào)會、工作專題會等。4.2.2會議的組織。公司年會、月度總結(jié)會、周例會由公司行政部或人力資源部籌備召開；工作協(xié)調(diào)會、工作專題會分別由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人籌備召開。4.3會議管理4.3.1會議必要性的審核（1）會議召開前應(yīng)先就需解決的問題進行分析考慮，如果不用通過開會的方式也能解決的，則不輕易開會。（2）如需要通過開會方式才能解決問題的，應(yīng)從會議的時機是否成熟、內(nèi)容是否重復(fù)脫節(jié)、費用開支是否合理等方面多加考慮再作決定。（3）可利用傳閱文件的方式或通過現(xiàn)代通訊手段來替代傳統(tǒng)的會議，從而減輕面對面的會議負(fù)擔(dān)。4.3.2會議人員（1）總的原則是與會無關(guān)者不參加，控制會議人數(shù)能更好地保障會議質(zhì)量。不是按“資格”確定出席會議人員，而是按解決問題的需要來確定參會者。（2）凡對會議要實現(xiàn)的目標(biāo)負(fù)有主要責(zé)任或與會議行動直接相關(guān)者，具備專門知識經(jīng)驗有助于議題深化者，對討論的問題有決策能力者，應(yīng)考慮確定為參會人員。（3）經(jīng)常性的會議時間要固定，以方便參會人員預(yù)先合理安排時間，避免因出席會議而影響重要工作4.3.3會議簽到（1）參會者要養(yǎng)成按時到會的習(xí)慣，不得遲到，會議提前5分鐘到達，簽到，參會者因故不能到會應(yīng)事先請假。不得無故缺席。關(guān)閉手機；會議中坐姿端正，認(rèn)真聽會、記錄，積極討論。4.3.4會議時間（1）時機成熟的會議應(yīng)抓緊召開以不失時效，時機未到尚需醞釀的會議可延后召開。（2）考慮與會者中關(guān)鍵人物的最佳時間并結(jié)合大多數(shù)參會者的方便時間段，避免會議打亂公司工作的正常運行秩序。（3）會議本身的時間最好控制在1小時之內(nèi)，開短會能集中精力達到更好效率。4.3.4會議服務(wù)（1）公司年會、月度總結(jié)會、周例會由公司行政部安排并做好相關(guān)會議服務(wù)（座位引導(dǎo)、材料分發(fā)、會場內(nèi)外聯(lián)系、會議總務(wù)等具體工作）。(2)工作協(xié)調(diào)會、工作專題會分別由該部門會議負(fù)責(zé)人安排、部署做好會議相關(guān)服務(wù)工作。4.3.5會議議程（1）一般由會議召開部門擬訂。應(yīng)讓參會者知悉各項議題的討論順序和時間分配。每次會議議題數(shù)量不宜太多，如內(nèi)容太多可考慮另擇時間再議。4.3.6會議通知（1）根據(jù)會前準(zhǔn)備擬定會議通知，內(nèi)容包括會議的名稱、時間、地點、參加人、議題等，并附上回執(zhí)讓被通知人確定能否準(zhǔn)時出席。會議通知應(yīng)盡早發(fā)給參會者以方便安排時間。會議如有書面議程，應(yīng)隨會議通知一并發(fā)給參會者（也可將會議通知與議程合并在一起印發(fā)）。4.3.7會議記錄（1）會議記錄應(yīng)從會議組織（名稱、時間、地點、主持人等）和會議內(nèi)容（議題、發(fā)言、決議等）兩方面真實、準(zhǔn)確、完整地記載。一般日常性工作會議采用摘要記錄方式，要求抓住重點，摘錄要義，取舍得當(dāng)。特別重要的會議應(yīng)采用詳細記錄方式，要求有言必錄，可采用速記符號或借助錄音設(shè)備。會議記錄人員應(yīng)有一定的秘書工作知識和經(jīng)驗，熟悉會議情況，明確會議基本精神，并自始至終一直參加會議。4.3.8會議紀(jì)要（1）會議記錄人員整理會議記要。會議記要作為第一手材料，是會議內(nèi)容的客觀反映，會后應(yīng)及時整理原始記錄使之完善。記錄人在會上沒弄明白或發(fā)言者表述不清楚的內(nèi)容，會后亦須及時同有關(guān)人員核對。（2）撰寫會議紀(jì)要或簡報。根據(jù)會議的性質(zhì)內(nèi)容來決定是采用會議紀(jì)要的形式或會議簡報的形式。在整理會議記要的基礎(chǔ)上，再進行分析、綜合、提煉，選擇能夠反映會議宗旨和精神的內(nèi)容撰寫會議紀(jì)要或簡報。會議成果凝聚在會議紀(jì)要的決議中。會議紀(jì)要的寫作要求“紀(jì)實”、“扼要”，除簡述會議的基本情況外，尚需闡述會議討論的問題、基本結(jié)論、會議所做出的正式?jīng)Q定（必須有執(zhí)行人和完成時間）。（3）簽發(fā)會議紀(jì)要。會議紀(jì)要寫好后交會議主持人審核簽發(fā)。然后根據(jù)內(nèi)容的相關(guān)性和保密性等具體情況，再將會議紀(jì)要內(nèi)容以全文或摘錄方式印發(fā)給與會人員和有關(guān)部門。（4）會議內(nèi)容保密。與會者應(yīng)嚴(yán)格保守會議機密，對會議決定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露，更不準(zhǔn)把會上的不同意見向外傳播。對屬于保密性的文件資料應(yīng)妥善保管，防止散失和泄密。（5）檢查催辦決議事項。會議是各抒己見的過程，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。要設(shè)專人負(fù)責(zé)催辦工作，健全登記制度，由催辦人員定期記載催辦事項的進展情況。還要建立反映匯報制度，催辦人員可用多種方式定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報催辦事項的進展情況，遇特殊情況應(yīng)立即反映聽取指示，不能耽誤。第五章檔案與證照印章管理5.1檔案歸檔管理5.1.1應(yīng)歸檔的文件、由檔案室人員負(fù)責(zé)收集，份數(shù)齊全，包括附件、批復(fù)、定稿等。5.1.2所有歸檔文書經(jīng)過初步整理，根據(jù)時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標(biāo)簽。5.1.3堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對照編目，列出清單。5.1.4檔案管理人員必須遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。5.1.5檔案接收、移交，必須根據(jù)檔案管理制度嚴(yán)格做好記錄。根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應(yīng)資料進行相應(yīng)的歸檔、整理、備注，并存入專門的檔案文件柜保管。5.2檔案管理范圍公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。5.3檔案借閱管理5.3.1各部門需借閱相關(guān)檔案，須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字（部門經(jīng)理、直管領(lǐng)導(dǎo)），審核通過后方可借閱，不得抄錄、復(fù)制或借出。5.3.2借閱檔案材料需進行復(fù)印或掃描時，應(yīng)做好登記，填寫檔案材料借閱登記薄。5.3.3借閱人歸還檔案材料時，需如實填寫檔案登記薄，記錄歸還日期，以便查閱。5.3.4所有借出檔案須在指定時間內(nèi)歸還，不得橫向借閱。歸還時間以7天為期限（從借出之日算起）。若不按時歸還，且不說明原因，將報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，處以經(jīng)辦人員100—200元罰款。5.3.5借閱檔案若出現(xiàn)損毀、丟失現(xiàn)象，將追究借閱人責(zé)任，視情節(jié)嚴(yán)重給予處罰，并追究相關(guān)人員責(zé)任。5.3.6檔案管理員要及時催收已經(jīng)到期的借閱檔案材料，提高檔案材料使用效率。5.4電子文件管理5.4.1統(tǒng)一管理。對電子文件實行統(tǒng)籌規(guī)劃，對具有保存價值的電子文件實行集中統(tǒng)一管理。5.4.2全稱管理。對電子文件行程、辦理、傳輸、歸檔等實行全過程管理，確保電子文件始終處于受控狀態(tài)。5.4.3規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對電子文件實行標(biāo)準(zhǔn)化管理。5.4.4便于利用。發(fā)揮電子文件高效、便捷的優(yōu)勢，對有價值的電子文件提供分層次、分類別共享應(yīng)用。5.4.5安全保密。采取有效技術(shù)手段和管理措施，確保電子文件信息安全。5.5證照管理5.5.1證照新辦、變更、年審（1）營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、組織機構(gòu)代碼證等證照由行政部負(fù)責(zé)辦理。（2）稅務(wù)登記證由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。5.5.2所有證照辦理完畢，必須移交到人力資源部，由人力資源部負(fù)責(zé)人保管，并登記造冊，同時所有證照的原件借出、復(fù)印件申領(lǐng)、管理人員變更移交，均須登記備案。5.5.3證照辦理移交時，以前的登記資料隨同完整移交。5.5.4新設(shè)立公司確定經(jīng)營范圍或已注冊公司變更經(jīng)營范圍，應(yīng)由人力資源部協(xié)同部門負(fù)責(zé)人提出需求分析，報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可辦理。5.6印章管理5.6.1本制度所稱印章主管部門是指行政部。5.6.2印章的種類包括：法人公章（公司、部門）、財務(wù)專用章、合同專用章、法人代表及總經(jīng)理名章、電子印章。5.6.3印章主管部門代表公司對印章的刻制、領(lǐng)用、保管、使用、交接、回收、銷毀實行全面管理。5.6.4印章的刻制實行審批。需要刻制印章，需由本部門提交書面申請，申請包括刻的用途、圖樣、管理人等，報印章主管部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可刻制。5.6.5印章統(tǒng)一由公司印章主管部門委托具有印章刻制相關(guān)資質(zhì)的部門刻制，并按照有關(guān)規(guī)定對刻制好的印章辦理備案手續(xù)。5.6.6刻制印章的內(nèi)容必須與《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《營業(yè)執(zhí)照》核準(zhǔn)登記的名稱完全一致，部門專用章要與公司內(nèi)部的規(guī)定名稱一致，規(guī)格和式樣要符合公司印章管理的規(guī)定。5.6.7印章的保管（1）原則上實行印章保管和印章使用審批人分開。（2）總經(jīng)理、行政部部負(fù)責(zé)人是用章審批人。（3）以下人員為印章管理人：（3.1）公司公章的管理由公司行政部管理。（3.2）財務(wù)專用章由財務(wù)部專人管理。（4）下屬控股公司公章、合同專用章由控股公司負(fù)責(zé)人管理。（5）集團公司各管理中心印章由部門負(fù)責(zé)人管理。（6）根據(jù)下列條件確定印章管理人員：（6.1）責(zé)任心強，為人正直，做事細心。（6.2）對公司忠誠。（6.3）非見習(xí)員工（在公司工作不少于六個月的）。（7）印章管理人由公司部門負(fù)責(zé)人作為監(jiān)督保證人。（8）印章管理人員名單必須報公司行政部，如有人員調(diào)動時，必須辦理交接手續(xù)，并把新人員名單及交接手續(xù)傳真至公司人力資源部備案。5.6.8公司公章的使用（1）公司印章的使用必須由部門使用人負(fù)責(zé)人申請，報部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可使用。（2）公章的使用必須登記。所有加蓋公司公章的文件、資料等必須設(shè)立分類檔案并做好登記。各印章使用部門必須建立印章使用登記薄，明確記載印章使用時間、事由和其它相關(guān)情況，并由使用人、使用部門負(fù)責(zé)人及部門上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（3）公司印章不得隨身攜帶外出，除非總經(jīng)理認(rèn)可，不得使用蓋有公章的空白介紹信、空白紙張、空白合同以及其他空白文本。如特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后方可使用并予以登記。事畢后，向印章管理人匯報使用情況，并將已使用過的空白介紹信，空白紙張的復(fù)印件和未使用的一并交還印章管理人。印章管理人立即在未使用的蓋有公司印章的空白介紹信、空白紙張上注明“作廢”字樣，統(tǒng)一銷毀。（4）各控股公司印章管理參照公司印章的管理辦法制定，并報公司備案。使用和登記要求同上述公司印章使用管理辦法相同。（5）公司部門印章管理使用經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可使用。（6）各公司部門印章決不能替代公司對外出具文件或簽約等。如對方有特殊要求須蓋部門印章的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可外發(fā)文件及信函。（7）專用章包括財務(wù)方面專用章、納稅專用章、合同專用章等，其使用和管理同樣遵照公司印章管理規(guī)定執(zhí)行。（8）公司印章的使用范圍：（8.1）以公司名義向下屬控股公司下發(fā)文件。（8.2）在公司內(nèi)下發(fā)的只適用本公司的通知等。（8.3）以公司名義對外發(fā)出函件等。（8.4）以公司名義對外簽定合同。（8.5）以本公司名義對公司及集團公司各管理中心呈報的文件，或向公司下屬控股公司發(fā)出的文件、信函等。（8.6）以公司名義進行訴訟、仲裁、調(diào)解活動相關(guān)的文件。（8.7）其他情況。5.6.9印章的回收和銷毀（1）印章丟失時，必須在24小時內(nèi)登報申明予以作廢。（2）已撤銷的部門，其印章由印章主管部門統(tǒng)一回收并按印章銷毀程序進行銷毀。（3）公司任何部門不得私自保留已撤銷的部門印章。（4）對外從事業(yè)務(wù)的印章報廢，必須在省級以上的報刊進行公告。印章銷毀須在部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場監(jiān)督下行政部部負(fù)責(zé)人和印章保管人具體實施。（5）對銷毀的印章應(yīng)留存一份銷毀證明書存檔備查。證明書上應(yīng)留存待銷毀印章印模，并由部門負(fù)責(zé)人、行政部、印章保管人在證明書上簽字確認(rèn)。5.6.9違反本規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任（1）部門負(fù)責(zé)人、印章保管人、使用人有以下行為之一，按公司公司有關(guān)行政處罰措施進行處罰，造成損失的追究其經(jīng)濟責(zé)任，構(gòu)成犯罪的移交司法部門追究其刑事責(zé)任。（2）私刻印章；（3）未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用印章或濫用印章；（4）私自保存應(yīng)回收、銷毀的印章；（5）因失職行為導(dǎo)致印章丟失、被盜、損毀；第六章車輛管理制度6.1管理要點6.1.1為規(guī)范本公司車輛管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制定本辦法。6.1.2本辦法中所稱駕駛員是指受聘于公司的專職機動車駕駛員。6.1.3實行用車登記制度，每次出車登記出車駕駛員、起止時間、地點、用途、起止里程等，以此作為檢查油耗和審核過路、橋、停車費的依據(jù)，控制費用。6.1.4完善車輛檔案，嚴(yán)格車輛維修檢查，包括故障鑒定、維修歷史記錄查詢、維修價格詢證等。6.1.5每月底統(tǒng)計車輛月度相關(guān)情況，包括維修保養(yǎng)費、審驗費、保險費、油費、行駛里程、過路過橋停車費等。年底匯總費用并進行統(tǒng)計分析，分析數(shù)據(jù)作為駕駛員及總公司行政綜合辦主任及各子公司、控股公司辦公室主任或行政管理負(fù)責(zé)人考核指標(biāo)。6.1.6總公司行政部、各子公司、控股公司行政管理部門為公司車輛的統(tǒng)籌管理機構(gòu)，全面負(fù)責(zé)車輛的使用調(diào)度、使用監(jiān)督、燃油管理、維修保養(yǎng)管理、安全管理、事故處理、違法處理、保險及審驗、駕駛員管理、新車購置和車輛報廢處理等相關(guān)事項。6.2車輛的使用調(diào)度6.2.1公司員工因工作需用車，首先應(yīng)填寫《用車申請表》，寫明用車人、用車時間、目的地、用車事項、預(yù)計返回時間等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由行政部具體出車事宜。6.2.2行政部應(yīng)統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)好出車順序，多個用車人途經(jīng)同一地點的，應(yīng)盡量協(xié)調(diào)同時用車。6.2.3經(jīng)協(xié)調(diào)，公司現(xiàn)有車輛無法滿足多個用車人同時的用車需求時，用車人可填寫《私車公用申請表》，注明預(yù)計費用，經(jīng)小車班長、行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，自行出行，發(fā)生的費用應(yīng)按公里數(shù)合理計算金額，由行政部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可報賬。6.3車輛的使用監(jiān)督6.3.1公司車輛嚴(yán)禁私用或個人專用，嚴(yán)禁駕駛員非因公用車。違者由行政部酌情出具處罰方案，報行政副總批準(zhǔn)后予以處罰。6.3.2駕駛員憑《用車申請單》出車，報銷費用時需將票據(jù)、用車申請單一起上報。6.3.3公司車輛非工作時間（包括節(jié)假日）及工作時間返回公司后須停放于公司規(guī)定停放的地點，下班后車鑰匙交回行政部。6.3.4行政部應(yīng)每月對車輛的燃油、維修、行駛情況等進行統(tǒng)計、分析，并出具審查結(jié)論，交行政部經(jīng)理審查。對于在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任，由行政部酌情出具處罰方案，報行政副總批準(zhǔn)后予以處罰。6.4燃油管理6.4.1公司車輛加油時，統(tǒng)一使用本公司專用加油卡在指定地點加油。油卡實行一卡一車的原則。特殊情況下需要用本車油卡為其他車輛加油時，駕駛員須向行政部經(jīng)理請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。6.4.2在外地可由駕駛員使用現(xiàn)金加油，返回后按正式發(fā)票所載的合理金額，報銷。6.4.3嚴(yán)禁私自將油料外流（或變賣），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即解除勞動關(guān)系，向責(zé)任人收回同等數(shù)量油料價值金額，情節(jié)嚴(yán)重的，依法移送司法部門處理。6.5車輛維修保養(yǎng)管理6.5.1車輛保養(yǎng)或維修，應(yīng)事前提出報修申請，填寫《車輛維保申請表》，經(jīng)行政部進行故障鑒定、維保歷史記錄查詢、價格審查等并將調(diào)查意見注明在申請表上。維保費用經(jīng)行政副總審批。取得維保申請許可后方可實施。6.5.2選擇條件好，信譽度高的修理廠，進行定點維修、保養(yǎng)。行政部在選擇定點修理廠時，應(yīng)至少選擇3家修理廠進行綜合比選，綜合評估其材料價格、工時費、技術(shù)水平、結(jié)算方式、服務(wù)態(tài)度、增值服務(wù)等，并出具比選報告，經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后方可選定。若需更換定點修理廠，參照上述程序執(zhí)行。6.5.3車輛外出出現(xiàn)故障，無法或不適宜返回定點修理廠處理時，駕駛員應(yīng)向行政經(jīng)理、小車班長及時反映相關(guān)情況，征得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，進行臨時緊急維修，事后應(yīng)出具書面報告并補全相關(guān)審批手續(xù)。6.5.4車輛日常保養(yǎng)和清潔由駕駛員負(fù)責(zé)，由小車班長、行政經(jīng)理進行監(jiān)督。6.6車輛安全管理6.6.1安全駕駛（1）堅持“安全第一，預(yù)防為主”和“應(yīng)修必修，修必修好”的原則，嚴(yán)禁病車上路。（2）駕駛員每天出車前須進行車輛安全檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或不良情況，應(yīng)及時按程序處理，否則視為駕駛員損壞；若由此造成安全事故，酌情追究駕駛員責(zé)任。（3）駕駛員在行車途中應(yīng)特別注意安全行駛，遵守交通規(guī)則。（4）車輛須停放于指定的合法位置（如停車場等），任意放置車輛導(dǎo)致的違法、損壞、失竊，由駕駛員賠償損失，并酌情予以處分。（5）嚴(yán)禁酒后駕車，否則駕駛員將承擔(dān)一切后果并立即解除勞動關(guān)系。若駕駛員生病或過度疲勞時，也不得駕駛。（6）未經(jīng)行政綜合辦主任書面審批，嚴(yán)禁將車輛交給他人駕駛，違者酌情予以處罰，由此所造成的所有費用、損失全部由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。將車輛交由未取得相應(yīng)準(zhǔn)駕車型駕駛執(zhí)照的人駕駛的，立即解除勞動關(guān)系。（7）車內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆劇毒物品及其他違禁物品。6.6.2事故處理（1）當(dāng)車輛發(fā)生交通事故時，駕駛員應(yīng)首先作應(yīng)急處理，保護現(xiàn)場，及時搶救受傷人員和財產(chǎn)，并報告交警部門和保險公司，再迅速與行政部經(jīng)理及小車班長聯(lián)絡(luò)妥善處理。事后應(yīng)提交書面事故報告，交由行政部進行處理。（2）車輛發(fā)生交通事故造成的損害賠償費用，駕駛員負(fù)全責(zé)或主責(zé)的，在扣除保險金額后，由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。若因車輛遭遇特殊緊急情況、或出現(xiàn)駕駛員無法控制的特殊情況時，由行政部出具相關(guān)報告，界定事故性質(zhì)和費用承擔(dān)方案，交小車班長、行政經(jīng)理及行政副總審批后執(zhí)行。（3）未經(jīng)批準(zhǔn)出車發(fā)生交通事故的，責(zé)任人承擔(dān)全部賠償責(zé)任。6.6.3違法處理（1）駕駛員駕駛公司車輛若違法被公安部門處罰，由駕駛員自行承擔(dān)責(zé)任和罰金。情節(jié)嚴(yán)重者，公司酌情予以處罰。（2）駕駛員應(yīng)定期上網(wǎng)查詢公司車輛的違法情況，并及時進行處理。因違法未及時處理造成車輛審驗不過關(guān)或被罰款的，由駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并酌情對當(dāng)事駕駛員進行處罰。（3）在交通事故中，本公司駕駛員負(fù)全責(zé)或主要責(zé)任，構(gòu)成犯罪，被司法部門依法追究刑事責(zé)任的，一律解除勞動關(guān)系，并承擔(dān)除保險公司賠償以外的所有賠償責(zé)任。6.6.4保險及審驗（1）公司車輛年度審驗手續(xù)由責(zé)任駕駛員負(fù)責(zé)辦理，過期罰款由駕駛員承擔(dān)。行政專員有義務(wù)向駕駛員提供審驗所需的相關(guān)資料。（2）車輛保險到期前，駕駛員應(yīng)至少提前10天應(yīng)向行政專員書面提出，由行政綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買，未購買保險的車輛不得上路行駛。若上路行駛發(fā)生事故，賠償責(zé)任由當(dāng)事駕駛員承擔(dān)。6.7駕駛員管理6.7.1駕駛員在出車過程中要禮貌待人，不得談?wù)撍耸欠牵豢蓭е鴤€人情緒開車。6.7.2駕駛員要遵守保密制度，對同事、領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話要嚴(yán)格保密。6.7.3駕駛員應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，愛護車輛，隨時保持車況良好、車容整潔。6.7.4駕駛員應(yīng)服從行政綜合辦的工作安排，無正當(dāng)理由，不得拒絕出車。6.7.5駕駛員因個人原因，丟失車輛證件、牌照和駕駛證，由責(zé)任人承擔(dān)全部補辦費用。6.7.6駕駛員在公司未出車休息期間，應(yīng)保持隨時待命狀態(tài)，不得無故遠離公司，應(yīng)利用空閑時間充分做好車輛的加油、清潔和保養(yǎng)檢查工作。6.7.7駕駛員在出車過程中，應(yīng)主動墊付油費、過路費、緊急維修費等與用車有關(guān)的各項費用。事后憑相關(guān)票據(jù)和審批手續(xù)由行政備用金先行墊付。6.8新車購置和車輛報廢處理6.8.1公司需要購置新車時，應(yīng)首先由行政部出具相關(guān)申請報告，闡明購置新車的必要性、擬購置車型、配置標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)采購部詢3家以上經(jīng)銷商的價格、售后服務(wù)、增值服務(wù)等比選結(jié)果，經(jīng)行政副總、董事長、總經(jīng)理、逐級審批后方可實施采購。6.8.2公司車輛達到法定使用年限或因其他原因需要報廢或變賣處理時，應(yīng)首先由行政部出具相關(guān)申請報告，闡明報廢的必要性、3家以上回收商的收購價格、支付方式等比選結(jié)果，經(jīng)行政經(jīng)理、行政副總、總經(jīng)理逐級審批后方可實施報廢處理。第七章資產(chǎn)管理7.1資產(chǎn)分類7.1.1資產(chǎn)的概念（1）固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，且部門價值在2000元及以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。（2）低值設(shè)備是指使用年限在一年以上，部門價值在2000元以下，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。（3）易耗品是指使用年限在一年以下，部門價值在2000元以下的物質(zhì)資料以及部門價值很高，但使用過程短暫，無法保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。7.1.2資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)、低值設(shè)備和易耗品三大類，具體如下：（1）固定資產(chǎn)分為三類：（1.1）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

（1.2）生產(chǎn)設(shè)備。蹬車橋、電動打包機、平板拖車、空氣壓縮機、電子磅秤、監(jiān)控設(shè)備、電動液壓叉車、電動液壓堆高車、皮帶裝卸機等物流設(shè)備。（1.3）交通運輸設(shè)備。貨運車輛、公務(wù)轎車、機動叉車等。（1.4）辦公設(shè)備：電腦、復(fù)印機、一體機、投影儀、打印機、驗鈔機、數(shù)碼相機、攝像機、交換機、服務(wù)器、音響設(shè)備等；（1.5）生活設(shè)備：空調(diào)、彩電、洗衣機、冰箱、發(fā)電機、水泵等。（2）低值設(shè)備分為三類：（2.1）辦公用品：辦公桌椅、電話機、移動硬盤、裝訂機、碎紙機、自行車、計算器、文件框、保險柜、文件柜、傳真機、考勤機等。（2.2）生活用品:電熱水器、微波爐、、消毒柜床鋪、鐵桶、衣柜、消防器材等（3）易耗品分為三類：（3.1）辦公用品：筆、筆記本、復(fù)寫紙、A4紙、B5紙等（3.2）生活用品：廚房用品、清潔用品等。7.1.3資產(chǎn)的計價（1）購入、調(diào)入的資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；（2）自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬；（3）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；（4）接受捐贈的資產(chǎn)，按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費用應(yīng)計入資產(chǎn)價值；（5）無償調(diào)入資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬；（6）盤盈的資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬；（7）已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的資產(chǎn)，可先按估價入賬，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；（8）用外幣進口的設(shè)備，按當(dāng)時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用（外幣應(yīng)折合成人民幣金額），再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費等計價入賬；

（9）融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價款、運雜費、安裝費等記賬；（10）購置資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入資產(chǎn)價值。7.1.4已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：（1）根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；（2）增加補充設(shè)備或改良裝置的；（3）將固定資產(chǎn)一部分拆除的；（4）根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；（5）發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。7.2資產(chǎn)申領(lǐng)、申購管理7.2.1資產(chǎn)進行定額配置、定時申請、專人管理。7.2.2固定資產(chǎn)隨時可以根據(jù)需要，按照程序遞交報告。7.2.3非固定資產(chǎn)每季度申請一次，由使用部門提出需求，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人同意，并以書面形式遞交給公司綜合管理部或人力資源部。（1）非印刷品類：原則上各部門須在每季度首月3號之前填寫下季度的《物資申領(lǐng)單》，綜合管理部或人力資源部在5日之前把各部門的《物資申領(lǐng)單》匯總，按照《物資申領(lǐng)報告明細》（2）印刷品每季度申領(lǐng)一次。綜合管理部或人力資源部在每個季度的最后一個月5日之前遞交申請報告。遞交的應(yīng)為下個季度的申領(lǐng)報告。7.2.4填寫《物資申領(lǐng)單》，需要把規(guī)格、數(shù)量、用途填寫齊全，字跡工整，申領(lǐng)部門的主管負(fù)責(zé)人必須簽字把關(guān)確認(rèn)。7.2.5綜合管理部或人力資源部根據(jù)各部門的《物資申領(lǐng)單》，結(jié)合庫存狀況（注意防止物資積壓，努力壓縮庫存），匯編出申領(lǐng)計劃，并遞交申購報告。7.3資產(chǎn)出入庫管理7.3.1資產(chǎn)入庫（1）所有物品入庫都必須辦理《入庫單》，并且要有行政、招采部人員簽字才能生效。（2）凡購進、調(diào)撥、調(diào)入物資入庫時，兼職庫房保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，必須憑采購清單、發(fā)票或申領(lǐng)報告核對物資名稱、數(shù)量是否一致，在物資交接本（入庫單）上簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)。（3）購進的生產(chǎn)設(shè)備、貴重的配件等，兼職保管員應(yīng)會同相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人共同驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。（4）驗收物資時，能開箱或拆包的應(yīng)開箱拆包點檢。按物資清單清點數(shù)據(jù)，驗明品名、規(guī)格、型號是否齊全以及各類合格證、安全標(biāo)志等。隨貨物所帶技術(shù)資料不得任意抽取。（5）物資入庫原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。（6）兼職保管員，應(yīng)按物資的產(chǎn)地、單價作橫向比較，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)地、規(guī)格、外觀質(zhì)量、單價有較大變化的，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。（7）物資入庫按照“上小下大、上輕下重、左整右零、下整上零、前整后零”要求儲存。7.3.2資產(chǎn)庫房管理（1）倉庫內(nèi)物品定期檢查，防止損壞、變質(zhì)、變形。（2）庫房禁止其他部門員工擅自入庫。兼職保管員不得對外透露庫存物資價格、數(shù)量、采購渠道等經(jīng)濟秘密。（3）所有入庫物資應(yīng)分類、定量管理。各類物資必須做好標(biāo)識（數(shù)量、名稱、入庫時間等），所有物資均應(yīng)分類建帳，帳、卡、物必須相符。（4）庫房應(yīng)有“防火、防盜、防潮、防鼠”等四防措施。對屬易燃易爆、化學(xué)物品，必須按要求分類保管存放穩(wěn)妥，庫房必須常備消防滅火裝置，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須在第一時間內(nèi)向相關(guān)負(fù)責(zé)人通報。（5）庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。需查明原因后及時做好殘值和報廢處理，報廢物資提交報告簽批同意后方可執(zhí)行。（6）兼職保管員發(fā)現(xiàn)庫存物資接近最低儲備量或超過最高儲備量時,應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人反映,提出物資申領(lǐng)和停止調(diào)出（入）意見,以保證供應(yīng)不斷,儲存不積壓。（7）在庫物資（除移動頻繁的物資外）均應(yīng)實行定置管理。7.3.3資產(chǎn)出庫管理（1）倉庫內(nèi)的物資必須憑《出庫單》才能出庫，按照先進先出原則辦理。（2）出庫單必須字跡工整，填好品名、規(guī)格、數(shù)量和出庫日期。（3）《出庫單》一式三聯(lián)（財務(wù)、招采、存根）。財務(wù)做帳一聯(lián)，招采一聯(lián)，存根一聯(lián)，物質(zhì)領(lǐng)出時，申領(lǐng)人須在《出庫單》上簽字確認(rèn)。（4）由申領(lǐng)部門填寫《物資申領(lǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交綜合管理部或人力資源部審核，審核無誤后填寫《出庫單》發(fā)放。（5）凡屬計劃外領(lǐng)用物資，兼職保管員不得隨意發(fā)放。因急用無計劃的，須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人與綜合管理部或人力資源部負(fù)責(zé)人聯(lián)系，核實后補填物資需求單，按程序?qū)徟l(fā)放物資。（6）物資一經(jīng)發(fā)出，兼職保管員應(yīng)及時對庫存該類物資進行存量盤查，并做好帳、卡和標(biāo)識的變更記載。（7）凡屬有回收價值的物資（如金屬制品、電器儀表、包裝物或封口膠內(nèi)圈），原則上堅持交舊領(lǐng)新。（8）綜合管理部或人力資源部根據(jù)公司實際情況，對配備給個人使用的資產(chǎn)，要建立《個人資產(chǎn)登記卡》：包括工卡、西裝制服、手機卡、文具、電腦、交通工具等，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作異動時，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理相關(guān)手續(xù)。（9）所有出、入庫物資憑證，兼職保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。7.4資產(chǎn)盤點管理7.4.1季度盤點。公司財務(wù)、行政每季度定期對資產(chǎn)進行盤點（含倉庫物資），盤點的結(jié)果直接輸入信息系統(tǒng)。簽批人為綜合管理部或人力資源部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人。7.4.2通過盤點，要認(rèn)真核實數(shù)量，檢查庫內(nèi)物資是否帳、卡、物相符，如發(fā)現(xiàn)物資短缺或損壞，應(yīng)及時查找原因和上報，不得隱瞞。7.4.3通過盤點要檢查庫存積壓物資質(zhì)量狀況以及“先進先出”原則執(zhí)行情況。7.4.4對盤盈和盤虧要在一周之內(nèi)拿出處理意見，并調(diào)整好帳面資產(chǎn)處理。7.4.5如實編制實物盤點表，匯總后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后原件保管于公司綜合管理部或人力資源部。7.5資產(chǎn)臺賬管理7.5.1通過使用材料明細帳本，對資產(chǎn)詳細分類登記，如實反映物資當(dāng)月使用狀態(tài)，為資產(chǎn)盤點工作的真實性、準(zhǔn)確性，提供詳細數(shù)據(jù)和依據(jù)。7.5.2資產(chǎn)管理應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強責(zé)任心，對資產(chǎn)盤點、臺帳登記、資產(chǎn)狀態(tài)做到心中有數(shù)，對閑置、報廢物資要及時反映并提交處理報告。7.5.3材料帳本范疇及界定如下：（1）固定資產(chǎn)：使用年限在一年以上，且部門價值在2000元及以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如：電腦、打印機、復(fù)印機、運輸車輛（營運類和非營運類）等。（2）低值設(shè)備：使用年限在一年以上，部門價值在2000元以下，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如：辦公桌、傳真機、電話機、托盤、高低床、衣柜、裝訂機等。（3）易耗品：使用年限在一年以下，部門價值在2000元以下的物質(zhì)資料和部門價值很高，但使用過程短暫，無法保持原來物質(zhì)狀態(tài)的資產(chǎn)，如：常用辦公用品、鐵絲、紙箱、廚房用品等。7.5.4帳本建立方法如下：（1）在帳本封皮標(biāo)簽處填寫資產(chǎn)類別（固定資產(chǎn)、低值設(shè)備、易耗品）。（2）在帳頁第一張“帳簿啟用及交接表”里認(rèn)真填寫部門名稱、帳簿名稱、帳簿編號、頁數(shù)、啟用日期、經(jīng)管人員、交接記錄、目錄。7.6資產(chǎn)規(guī)范管理7.6.1資產(chǎn)編碼（1）固定資產(chǎn)和低值設(shè)備必須進行統(tǒng)一編碼管理。（2）資產(chǎn)編碼資產(chǎn)編碼由15位數(shù)組成，實行四級分類編碼管理，即：公司代碼（4位）→使用部門（2位）→資產(chǎn)類別（2位）→資產(chǎn)購置年月（4位）→資產(chǎn)流水號（5位）。7.6.2資產(chǎn)使用管理（1）所有物質(zhì)一經(jīng)出庫，均由使用人或使用部門進行管理。（2）所有固定資產(chǎn)、低值設(shè)備出庫時，綜合管理部或人力資源部須與使用人或使用部門負(fù)責(zé)人簽訂《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》，見附件。（3）《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》簽訂以后隨員工書面檔案資料一起保存，員工離崗交接時，綜合管理部或人力資源部應(yīng)對其保管資產(chǎn)按照所簽訂的《資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用登記表》進行核對。（4）辦公設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的使用方法，使用人必須要熟知，并且要學(xué)會簡單的故障處理方法。（5）如因保管不善，造成固定資產(chǎn)、低值設(shè)備丟失的，保管責(zé)任人按折舊比例承擔(dān)賠償責(zé)任。7.6.3資產(chǎn)的維修保養(yǎng)（1）固定資產(chǎn)和低值設(shè)備必須進行定期保養(yǎng)，建立保養(yǎng)制度，選擇合作部門，做好保養(yǎng)記錄。（2）所有資產(chǎn)入庫時的保修卡統(tǒng)一放在各部門的倉庫，并在臺帳上注明保修時間，建立保修卡檔案資料。（3）資產(chǎn)出現(xiàn)損壞，需要及時維修。維修的第一原則是先找保修的維修點，再找定點的維修點。（4）根據(jù)維修專業(yè)意見，對操作設(shè)備人員進行培訓(xùn)。以掌握正確的操作方法，延長資產(chǎn)的使用壽命，降低成本。（5）維修和保養(yǎng)的合作部門需要建立檔案，填寫《資產(chǎn)維修、保養(yǎng)登記卡》，突出聯(lián)系方式、價格、合同以及維修記錄和具體費用等。7.6.4資產(chǎn)的報廢處理（1）固定資產(chǎn)因損耗無法修復(fù)或維修費用過高，可按資產(chǎn)編號在信息系統(tǒng)提交申請報廢報告，報廢報告同意后方可提交申領(lǐng)報告。（2）非固定資產(chǎn)處理，由行政部部招采部、財務(wù)、部門負(fù)責(zé)人簽字處理，但必須通過簽批報告，并作好相應(yīng)的帳務(wù)處理。（3）固定資產(chǎn)報廢處置由使用部門先填寫《資產(chǎn)報廢處置申請單》。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，由行政部部招采部遞交簽批報告到總經(jīng)理同意后由行政部部招采部負(fù)責(zé)處理。財務(wù)部和兼職資產(chǎn)管理員進行帳務(wù)調(diào)整。第八章事務(wù)管理8.1出差管理8.1.1為加強和規(guī)范公司差旅費、業(yè)務(wù)接待費的合理使用與管理，推行厲行節(jié)約反對浪費，參考中共中央國務(wù)院下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。8.1.2本辦法適用于集團公司各管理中心、控股公司全體員工。8.1.3差旅費總體要求（1）差旅費是指公司員工臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、誤餐補助費和公雜費（2）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差的報批程序，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。（3）差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。（4）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度，嚴(yán)格先審批、后出差的報批程序，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。（5）差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。（6）各部門應(yīng)按照實際工作需要和轉(zhuǎn)變作風(fēng)的要求，根據(jù)年度預(yù)算合理安排公務(wù)出差，嚴(yán)格控制差旅費支出。各管理中心、控股公司年度差旅費預(yù)算原則上不予追加。（7）預(yù)算管理：所有計劃出差的人員需將出差計劃及費用預(yù)算報到集團行政部，注明出差目的、地點、具體時間、交通工具、各項費用預(yù)算等內(nèi)容。（8）借款管理：差旅費用應(yīng)根據(jù)報到行政部的計劃及預(yù)算適當(dāng)借支，但原則上不超過10000元人民幣。（9）時效原則：當(dāng)次發(fā)生的本辦法涉及的費用，必須在本次事件（工作）完成后10日內(nèi)提交申請核銷，如有逾期未申請核銷的，財務(wù)部有權(quán)不予辦理；如有借支的，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣減。（10）行程說明：所有人員在申請核銷費用時，需在申請表上填寫真實、合理事項目標(biāo)及效果評估說明，無說明或提供虛假說明，財務(wù)部不予辦理核銷手續(xù)。8.1.4差旅費管理（1）公司人員因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）地方辦理公務(wù)為出差。（2）公司人員因工作需要到距離辦公所在地100公里以內(nèi)（不含100公里）地方辦理公務(wù)，當(dāng)天可以往返的為外勤。8.1.5差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）城市交通費標(biāo)準(zhǔn)（1.1）城市間交通費是指公司人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐飛機、輪船、火車等交通工具所發(fā)生的費用。（1.2）出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具，乘坐交通工具的等級如下：（1.2.1）集團董事長、總裁據(jù)實報銷；（1.2.2）部門經(jīng)理以上（含副經(jīng)理）出差交通費標(biāo)準(zhǔn)：火車硬臥、高鐵二等車廂、飛機經(jīng)濟艙，其他交通工具據(jù)實報銷；（1.2.3）其他員工出差交通費標(biāo)準(zhǔn)：火車硬臥，特殊情況需要乘坐飛機或者高鐵的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)，其他交通工具據(jù)實報銷；（1.2.4）董事長、總裁出差，因特殊情況隨行一人可乘坐同等級交通工具。（1.3）未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。（1.4）到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響工作、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。（1.5）乘坐飛機的，民航機場建設(shè)費等可以憑據(jù)報銷。（1.6）乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。8.1.6住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）出差人員住宿等級標(biāo)準(zhǔn)（1.1）集團董事長、總裁據(jù)實報銷；（1.2）總監(jiān)以上（不含總經(jīng)理）的員工出差住宿費限額：一線城市500元/天，二線城市400元/天，三線城市為300元/天；（1.3）公司部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）的員工出差住宿費限額：一線城市400元/天，二線城市300元/天，三線城市200元/天；（1.4）需港、澳、臺及國外地區(qū)出差的費用標(biāo)準(zhǔn)，均由總裁審定批準(zhǔn)；（1.5）如有特殊情況需提高標(biāo)準(zhǔn)的，需總裁審批；涉及參加大型會議的住宿標(biāo)準(zhǔn)按主辦單位的通知執(zhí)行。（2）出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的的賓館或各地定點接待賓館或各地定點接待賓館住宿。8.1.7誤餐補助費（1）誤餐補助費是指對出差人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。（2）出差人員誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)如下：（2.1）一線城市誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為90元/天；（2.2）二線城市誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為60元/天；（2.3）三線城市誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為40元/天；出差人員誤餐補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用。（2.4）出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。8.1.8公雜費（1）公雜費是指出差人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費、通訊費等費用。（2）公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。（3）出差公雜費補貼：出差人員按照省內(nèi)每人50元/天，省外每人80元/天進行補助。8.1.9報銷管理（1）財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準(zhǔn)出差及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。（2）出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費，費用由所屬公司承擔(dān)，不得由下級單位、企業(yè)或其他合作單位轉(zhuǎn)嫁報銷。（3）城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超支部分由個人自理。誤餐補助費按規(guī)定的出差目的地標(biāo)準(zhǔn)報銷，在途期間的誤餐補助費按當(dāng)天最后到達的目的地標(biāo)準(zhǔn)報銷。公雜費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。（4）出差人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車（船）票、住宿費發(fā)票等憑證。（5）出差人員外出參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿，會議、培訓(xùn)期間的食宿和公雜費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費按照規(guī)定報銷。（6）員工因公外勤，報銷往返公共交通費。公共交通費據(jù)實報銷。8.1.10差旅費報銷流程（1）員工出差前應(yīng)填寫《員工出差申請單》，并逐級辦理申請審批手續(xù)。報銷差旅費時需附《員工出差申請單》原件。（2）員工因公出差發(fā)生的差旅費，在差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。（3）特殊情況超過差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。（4）報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、合法有效的發(fā)票。（5）如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費，則不再報銷當(dāng)天的出差誤餐費。（6）差旅費報銷天數(shù)以實際住宿天數(shù)為準(zhǔn)，若多人出差同一地點，由其中一人統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)的，需列出出差明細表加以說明，并填寫證明人。（7）高、低職級人員同時出差，因工作不能分開或分開住宿、乘車的，可按高職級人員的標(biāo)準(zhǔn)，在限額范圍內(nèi)報銷。（8）員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)，繞道費用全額自理。（9）境外及港、澳、臺地區(qū)出差的費用由總裁審批。（10）若發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假報銷差旅費的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并提請集團行政部查處，一經(jīng)查實將按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。8.1.11監(jiān)督問責(zé)（1）各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)加強對各自部門員工出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對部門出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)?？刂曝?fù)責(zé)；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定報銷差旅費的人員進行嚴(yán)肅處理。集團行政部負(fù)責(zé)對各管理中心、控股公司人員差旅費報銷費用進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向董事長、總裁報告。各管理中心、控股公司應(yīng)當(dāng)自覺接受審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。（2）行政部會同有關(guān)部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：(2.1)公司差旅審批制度是否健全，差旅活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；（2.2）差旅費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定；（2.3）差旅費報銷是否符合規(guī)定；（2.4）是否向合作單位轉(zhuǎn)嫁差旅費；（2.5）差旅費管理和使用的其它情況。（3）出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。（4）違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)部門和相關(guān)人員的責(zé)任：（4.1）部門審批控制不嚴(yán)的；（4