精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司采購管理制度一、目的為規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合本公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、適用范圍本規(guī)范制度適用于本公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義1．供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2．合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4．供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進(jìn)行評估的表格，一般由采購主管對供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時行審批。5．供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6．終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。7．抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進(jìn)行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。四、采購管理制度1．嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；2．嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；3．能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；4．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；5．加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；6．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；7．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；8．認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；9．做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；10．在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；11．所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；13．采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；2．注冊資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人；3．健全的商務(wù)管理流程和制度；4．良好的財務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期；5．具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；7．積極的合作態(tài)度；六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商定期考核表或供應(yīng)商評鑒報告表》。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)采購部管理制度2020-2021完整版匯編編號：LZH/JYQX-ZD12b-2020作者：玖月瓊兮2020年7月X日目錄第1章采購部門管理制度匯編 41.1采購合同制定流程 41.1.1.采購合同制定流程圖 41.1.2.采購合同制定流程說明表 41.1.3采購合同復(fù)審流程圖 51.1.4采購合同復(fù)審流程說明表 51.1.5采購合同執(zhí)行流程圖 61.1.6.采購合同執(zhí)行流程說明表 61.1.7.采購合同變更流程圖 71.1.8采購合同變更流程說明表 71.1.9一般物資采購流程 81.2采購制度 171.3采購管理程序 211.4常規(guī)采購流程 241.5長期采購合同（范本） 261.6采購流程圖 301.7采購計劃與預(yù)算 321.7.1總則 321.7.2采購計劃編制之規(guī)定 321.7.3采購預(yù)算編制規(guī)定 331.7.4材料采購計劃 351.8采購方式 391.8.1總則 391.8.2采購方式規(guī)定 391.8.3詢價、議價 401.8.4采購詢價單范例 421.9定購采購流程 451.9.1總則 451.9.2請購規(guī)定 451.9.3采購規(guī)定 461.9.4訂購單范例 481.10采購價格管理 491.10.1總則 491.10.2價格審核規(guī)定 501.10.3采購成本分析 501.10.4采購成本分析表（范例） 521.11采購品質(zhì)管理 531.11.1總則 541.11.2采購品質(zhì)管理規(guī)定 541.11.3損失索賠通知書樣本 571.12采購交期管理 581.12.1總則 581.12.2交期管理規(guī)定 581.12.3物料訂購跟催表范例 621.12.4催料表范例 641.13采購付款方式 661.13.1總則 661.13.2采購訂約制定 661.13.3采購合同約定表樣本 691.14委托加工管理辦法 701.14.1總則 701.14.2委外加工管理規(guī)定 711.14.3委外加工計劃表 731.14.4委外加工單范例 731.15采購績效評估辦法 751.15.1總則 751.15.22．采購績效評估辦法 751.15.3采購目標(biāo)管理卡（范例） 781.15.4采購人員績效考核表 80第2章供應(yīng)商管理制度 822.1供應(yīng)商管理流程圖 822.2供應(yīng)商開發(fā) 832.2.1總則 832.2.2供應(yīng)商開發(fā)程序 832.2.3供應(yīng)商基本資料表 852.2.4供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例） 862.3供應(yīng)商調(diào)查 872.3.1總則 882.3.2供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定 882.3.3供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 892.4供應(yīng)商評鑒 902.4.1總則 912.4.2供應(yīng)商評鑒程序 912.4.3供應(yīng)商評鑒表 932.5供應(yīng)商管理 942.5.1總則 942.5.2供應(yīng)商管理規(guī)定 942.5.3合格供應(yīng)商名錄（范例） 96采購部門管理制度匯編采購合同制定流程.采購合同制定流程圖⑤審核否審批⑥修改、編制采購合同否采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商⑤審核否審批⑥修改、編制采購合同否采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理法律顧問是否⑧合同歸檔結(jié)束⑦簽訂合同簽訂合同④審閱合同送審選擇供應(yīng)商評審供應(yīng)商①供應(yīng)商名單審核審批②采購談判采購談判起草合同③對合同的合法性和法律保障提出意見開始.采購合同制定流程說明表任務(wù)概要采購合同制定節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部會同相關(guān)部門和人員對供應(yīng)商的綜合實力進(jìn)行評審，最終形成供應(yīng)商的名單②采購部提出基本的采購要求，向供應(yīng)商詢價，供應(yīng)商向采購部說明采購價格并提出相應(yīng)的交易條件③企業(yè)的法律顧問應(yīng)針對合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見，配合采購部擬定采購合同④采購經(jīng)理審閱起草后的采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改⑤法律顧問審核采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應(yīng)通知采購部相關(guān)人員進(jìn)行修改⑥經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見和建議，對合同中存在問題的地方進(jìn)行修改⑦采購合同編制完畢后，采購部應(yīng)安排與供應(yīng)商簽訂采購合同的相關(guān)事宜⑧企業(yè)代表簽訂合同后，將采購合同交予采購部相關(guān)人員進(jìn)行存檔；采購部相關(guān)人員將采購合同及與采購合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔采購合同復(fù)審流程圖采購部經(jīng)理采購部采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束協(xié)商開始②修改合同審核審批④審核審批⑤編制正式合同審閱法律顧問①起草合同復(fù)審合同③審閱采購合同復(fù)審流程說明表任務(wù)概要采購合同復(fù)審節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部就采購談判所達(dá)成的條款起草采購合同②采購部根據(jù)評審的意見和提出的相關(guān)問題，與供應(yīng)商協(xié)商解決相關(guān)問題③修改后的采購合同送采購經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，核查合同條款④采購合同送法律顧問進(jìn)行復(fù)審，核查合同具體條款的法律性問題⑤采購合同經(jīng)復(fù)審確認(rèn)無問題后，采購部相關(guān)人員按合同的規(guī)范格式制作正式的采購合同,并將正式的采購合同交給相關(guān)人員，以準(zhǔn)備與供應(yīng)商簽訂合同采購合同執(zhí)行流程圖相關(guān)部門采購部相關(guān)部門采購部供應(yīng)商采購部經(jīng)理配合評估開始①選擇采購供應(yīng)商②制定采購合同配合審批③簽訂合同簽訂合同發(fā)出訂單④收到訂單訂單處理⑤跟蹤訂單發(fā)貨配合發(fā)現(xiàn)問題配合解決收款辦理付款⑧配合結(jié)束⑨開具發(fā)票參與考核⑥組織驗貨⑦處理問題⑩采購工作考核.采購合同執(zhí)行流程說明表任務(wù)概要采購合同執(zhí)行節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部根據(jù)采購需要選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，并說明采購需求②采購部會同法律顧問組織相關(guān)人員制定《采購合同》③采購部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，雙方代表簽字蓋章④供應(yīng)商收到采購部的《采購訂單》后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨⑤采購部定期關(guān)注、跟蹤訂單的進(jìn)程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨⑥采購部會同相關(guān)部門人員驗收貨物，填寫《貨物檢驗表》⑦采購部收到相關(guān)部門反饋的問題后，與供應(yīng)商共同解決有問題的貨物及處理其他相關(guān)的問題⑧財務(wù)部核查《貨物驗收單》、《采購訂單》，確定應(yīng)付款的具體數(shù)目⑨供應(yīng)商收到企業(yè)的付款后，及時開具發(fā)票，采購部相關(guān)人員予以跟蹤⑩采購部管理人員對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行評價，填寫《采購執(zhí)行工作評價表》.采購合同變更流程圖相關(guān)部門采購部相關(guān)部門采購部供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始簽訂合同簽訂合同①執(zhí)行合同①執(zhí)行②配合⑧審閱新合同審核否是結(jié)束是③合同執(zhí)行情況記錄④提出變更要求⑤提出變更要求否否⑥洽談協(xié)商洽談協(xié)商是否終止合同⑦修改合同新合同執(zhí)行終止合同確認(rèn)受理合同變更要求采購合同變更流程說明表任務(wù)概要采購合同變更節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①采購部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行《采購合同》②質(zhì)量管理部、物資使用部門等相關(guān)部門，在采購部執(zhí)行《采購合同》的過程中進(jìn)行配合③采購部將《采購合同》執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容④公司相關(guān)部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求⑤供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發(fā)出《合同變更通知》⑥采購部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商⑦合同變更意見達(dá)成一致后，采購部著手修改原《采購合同》的相關(guān)條款⑧修改后的《采購合同》交采購經(jīng)理審核，若采購經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給采購部相關(guān)人員進(jìn)行修改⑨根據(jù)實際情況，將修改后的《采購合同》繼續(xù)提交給高層管理人員進(jìn)行審批一般物資采購流程業(yè)務(wù)流程及控制點(diǎn)權(quán)重控制風(fēng)險說明不相容職務(wù)／崗位授權(quán)及要求3.1 提出物資需用申請和編制請購計劃3.1.1 需用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)需要和預(yù)算，提出物資需用申請。申請應(yīng)明確所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時間等，經(jīng)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后傳/送有關(guān)技術(shù)和管理部門審核?！?.1.2 有關(guān)技術(shù)和管理部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算或?qū)嶋H情況對物資需用申請的必要性、及時性進(jìn)行審核，并將核準(zhǔn)的物資需用申請傳傳/送倉儲部門?！?.1.3 倉儲部門根據(jù)物資儲備定額平衡庫存后，提出意見并交有關(guān)管理部門編制物資請購計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后傳/送采購部門。3.2 編制/錄入、審定采購實施方案/訂單★3.2.2經(jīng)財會部門審核的采購實施方案/訂單，屬預(yù)算內(nèi)且金額較少的一般正常采購即可啟動采購程序，雖屬預(yù)算內(nèi)但金額較大或特殊采購必須報經(jīng)分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和總會計師共同審批后方可啟動采購程序。預(yù)算沒有安排的應(yīng)急物資，應(yīng)將請購計劃及審核部門的意見一并報送企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。對金額重大（即對當(dāng)年物資采購預(yù)算產(chǎn)生重大影響）的預(yù)算外采購業(yè)務(wù)，必須報企業(yè)辦公會研究決定。★3.2.3采購部門依據(jù)經(jīng)審定的采購實施方案/訂單向財會部門申請采購資金，編制資金計劃。需要選擇確定采購價格及供應(yīng)商的，執(zhí)行相關(guān)程序。3.3選擇確定采購價格及供應(yīng)商3.3.1 采購部門依據(jù)批準(zhǔn)的物資采購實施訂單和資金計劃，通過詢比價、招標(biāo)、網(wǎng)上采購和公開采購信息等公平、透明的方式，并按集團(tuán)公司物資采購的有關(guān)規(guī)定提出選擇、確定采購價格和供應(yīng)商的初步意見和方案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審定?！?.3.2需與供應(yīng)商就價格、付款方式或供貨質(zhì)量及要求等進(jìn)行談判確定的，由采購、財會及相關(guān)技術(shù)部門等人員組成談判組，提出初步意見，報授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審定后由采購部門牽頭談判。★3.3.3授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審定物資采購的價格和供應(yīng)商的選擇方案。大宗和重大的選擇方案，應(yīng)報企業(yè)辦公會審定。對集團(tuán)公司要求實施統(tǒng)一采購的大宗或進(jìn)口物資，應(yīng)按集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定辦理。屬招標(biāo)采購范圍的，應(yīng)組織招標(biāo)采購。3.4簽訂采購合同★3.4.1大宗、批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。合同文本由采購部門擬訂，傳/送財會、法律或技術(shù)等有關(guān)部門/崗位審核。★3.4.2財會、法律或技術(shù)等部門/崗位依據(jù)職責(zé)權(quán)限對合同有關(guān)條款進(jìn)行認(rèn)真審核，提出修改意見交擬訂部門修改合同文本。★3.4.3分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和總會計師審定合同，交授權(quán)人員簽訂合同。3.4.4企業(yè)將授權(quán)貿(mào)易人員和簽約人員向貿(mào)易對手備案?！?.4.5采購合同需要變更或提前終止時，應(yīng)報原審批領(lǐng)導(dǎo)同意。重大合同需報企業(yè)辦公會研究同意。3.5跟蹤監(jiān)督合同執(zhí)行★3.5.1采購部門采購人員、合同管理人員及有關(guān)部門在合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行。采購人員按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃落實催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。3.6 采購物資驗收入庫★3.6.1 質(zhì)檢部門對到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告書傳/送給采購、倉儲部門。★3.6.2采購部門編制/錄入物資入庫單或系統(tǒng)自動生成入庫單(入庫單應(yīng)連續(xù)編號)，倉儲部門對到貨物資進(jìn)行外觀和數(shù)量檢驗審核入庫單，對符合合同要求的合格物資辦理驗收入庫手續(xù)，并將入庫驗收單傳/送給財會部門和采購部門分別審核編制入賬(對未取得購貨發(fā)票，財會部門應(yīng)編制錄入暫估入賬會計憑證，待購貨發(fā)票收到后經(jīng)有關(guān)人員復(fù)核再作調(diào)整處理)，經(jīng)會計主管復(fù)核后過賬；對檢驗不符合合同要求的物資，不得辦理入庫手續(xù)?！?.6.3不合格物資由采購部門辦理退貨索賠事宜或提出折讓方案，報授權(quán)部門或人員審批后進(jìn)行處理。3.7 發(fā)票校驗、貨款支付及核算記賬★3.7.1 財會部門對購貨增值稅發(fā)票進(jìn)行校驗認(rèn)證（錄入金稅系統(tǒng)或到稅務(wù)部門現(xiàn)場認(rèn)證），未能通過認(rèn)證的必須退回重新開具。將校驗審核后的發(fā)票、采購合同、貨物入庫驗收單等信息錄入系統(tǒng)中生成會計憑證或編制/錄入會計憑證，經(jīng)會計主管復(fù)核后過賬。3.7.2采購部門根據(jù)采購合同規(guī)定的貨款支付方式及合同執(zhí)行情況，提出采購資金支付申請，填制付款申請單并附采購合同、驗收單據(jù)等付款依據(jù)，經(jīng)采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后傳/送到財會部門辦理貨款支付和結(jié)算手續(xù)。★3.7.3財會部門收到采購部門的貨款支付申請，首先要對采購合同、購貨發(fā)票、貨物入庫驗收單等進(jìn)行審核，同時對應(yīng)付、預(yù)付賬款和分期付款等付款約定，以及采購享有的折扣和折讓等進(jìn)行審核，在審核確認(rèn)無違反合同、程序和其他問題的情況下，編制/錄入付款會計憑證和填制銀行付款單據(jù)，經(jīng)會計主管復(fù)核、財會部門負(fù)責(zé)人審核簽字后付款入賬。若需提前付款、更改合同約定條件以及金額較大的，按規(guī)定權(quán)限報批。★3.7.4月末財會部門與采購部門對采購預(yù)付款、備用金以及未結(jié)算的貨款進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并查明原因和處理。享有采購折扣或折讓的，應(yīng)在會計報表中恰當(dāng)披露。★3.7.5 季末或半年末，倉儲部門和有關(guān)資產(chǎn)管理部門必須對存貨等實物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。財會部門應(yīng)當(dāng)派人監(jiān)督盤點(diǎn)。★3.7.6企業(yè)財會和采購部門應(yīng)定期與客戶核對確認(rèn)應(yīng)付、預(yù)付賬款，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因和處理。3.8清理、關(guān)閉合同3.8.1合同執(zhí)行完畢后，采購部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行清理、關(guān)閉，并建立客戶信用檔案。3.8.2采購部門將合同清理和客戶信用情況反饋給財會部門。10244102441335519444346331666421424344532確保物資需用申請屬單位、部門行為，單位、部門領(lǐng)導(dǎo)對此負(fù)責(zé)。防止越級上報。確保物資需求申請符合生產(chǎn)經(jīng)營需要，具有必要性、合理性，防止不切實際隨意申報占壓資金。確保合理庫存和庫存物資充分利用，確保物資請購計劃經(jīng)濟(jì)合理，防止采購過量或不足造成庫存物資積壓或影響正常生產(chǎn)經(jīng)營，造成損失。確保物資請購計劃、物資采購實施方案/訂單屬部門行為，部門領(lǐng)導(dǎo)對編制質(zhì)量負(fù)責(zé)。確保預(yù)算內(nèi)金額較大或特殊采購或預(yù)算沒有安排的應(yīng)急物資采購事項和行為得到嚴(yán)格控制，防止差錯、漏洞或舞弊。確保采購資金計劃及時合理，符合采購實施方案的要求。防止由于資金原因影響采購合同的履行。確保部門提出的采購價格和供應(yīng)商的初步意見和方案符合集團(tuán)公司的規(guī)定，防止暗箱操作存在舞弊或腐敗等損公肥私行為。確保談判價格、付款方式或供貨質(zhì)量及要求等確定合理，防止由談判小組或個人隨意決定。確保物資采購的價格和供應(yīng)商特別是大宗和重大采購價格和供應(yīng)商的選擇適當(dāng)，防止決策不當(dāng)導(dǎo)致采購成本過高或物資質(zhì)量存在問題形成糾紛和損失。確保大宗、批量或比較重要的物資采購行為規(guī)范進(jìn)行，防范采購風(fēng)險。確保法律各方面的條款制定完善，防范法律方面的風(fēng)險。確保采購合同不存在漏洞，符合企業(yè)的利益和采購要求。防止管理上出現(xiàn)漏洞，防范虛假合同。確保合同的嚴(yán)肅性，防止隨意變更合同導(dǎo)致違約損失。確保合同嚴(yán)格履行，防止因合同執(zhí)行不力影響企業(yè)的生產(chǎn)建設(shè)或承擔(dān)違約責(zé)任。確保關(guān)鍵重要設(shè)備、材料的制造符合合同規(guī)定要求。確保長周期制造物資的交貨時間符合合同要求。確保到貨物資質(zhì)量符合合同規(guī)定，防止不合格物資被驗收入庫。確保到貨物資的外觀和數(shù)量符合合同規(guī)定，防止外觀不合格或數(shù)量不準(zhǔn)確的貨物被驗收入庫。確保合格入庫物資及時、正確入賬，防止出現(xiàn)賬務(wù)差錯。確保不合格物資的處理辦法恰當(dāng)，防止采購人員隨意處理影響企業(yè)形象或形成不必要的糾紛。確保購貨增值稅發(fā)票真實，防范虛假發(fā)票；確保采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理正確無誤，防止出現(xiàn)差錯。確保貨款支付符合合同規(guī)定且金額正確無誤。確保貨款支付符合要求，防范資金支付風(fēng)險。確保付款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理正確無誤，防止差錯。確保采購付款和備用金賬目正確無誤，防止賬目不符或結(jié)算不及時。確保采購折扣或折讓恰當(dāng)披露。確保賬實相符，防止賬目反映不實，防止盤點(diǎn)結(jié)果不實。確保應(yīng)付、預(yù)付賬款正確無誤，防止多記、錯記、漏記應(yīng)付、預(yù)付賬款。確保合同執(zhí)行完畢后及時清理，并建立客戶信用檔案。確保及時清理相關(guān)賬目，并加強(qiáng)客戶信用管理。需用申請與審核分離。請購計劃編制與采購實施方案/訂單編制分離。采購實施方案/訂單編制與審核、審定分離。談判方案的擬定與審定分離。談判小組不能由一個部門人員組成。合同草擬與審核、審定分離。貿(mào)易人員與簽約人員分離。合同監(jiān)督與執(zhí)行分離。采購人員與檢驗人員分離。采購、檢驗與記賬分離。編制/錄入憑證、記賬與復(fù)核分離。退貨索賠或折讓方案的提出與審定分離。付款申請人與付款審批人分離。付款與付款審核、記賬分離。業(yè)務(wù)經(jīng)辦與審核分離。對賬與記賬分離。盤點(diǎn)與監(jiān)盤分離?？傮w要求：企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定物資采購管理配套辦法，明確物資采購業(yè)務(wù)所涉及部門/崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，明確物資采購價格的決策程序及審批權(quán)限，明確貨款支付的審核、審批權(quán)限，明確重大或特殊業(yè)務(wù)的處理審批權(quán)限，明確違反本業(yè)務(wù)流程或決策程序應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任等。3.2.2單筆采購金額超過年度采購預(yù)算總額10%的采購方案/訂單由直屬企業(yè)經(jīng)理(廠長)辦公會審批；預(yù)算沒有安排的應(yīng)急物資、單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額5%至10%的采購方案/訂單由直屬企業(yè)經(jīng)理(廠長)審批；預(yù)算內(nèi)單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額5%以下或特殊采購方案/訂單由直屬企業(yè)分管副經(jīng)理(副廠長)和總會計師共同審批。3.3.3集團(tuán)總部物資采購管理部門確定總部集中采購的價格和供應(yīng)商；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）辦公會審定單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額10%以上的企業(yè)自行采購價格和供應(yīng)商；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）審定企業(yè)單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額5%～10%的企業(yè)自行采購價格和供應(yīng)商；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）審定企業(yè)單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額5%以下的企業(yè)自行采購價格和供應(yīng)商?！?000萬元的合同，副主任審批總部直接集中采購單筆金額<1000萬元的合同；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長）審定單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額10%以上的合同；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長）審定單筆采購金額占年度采購預(yù)算總額10%以下的合同。采購制度

第一條：為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。第二條：采購方式及供貨商的確定：（一）

采購方式的確定1對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。2對于使用平率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購。3對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。（二）

供貨商的確定原則：1初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。2試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。3確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。4簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。5供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。第三條：市場調(diào)查原則1由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。2調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。3調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。4出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。5調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。6零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實施。第四條采購的定價原則：1對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。2定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。3價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：（1）

干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。（2）

低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。（3）

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%（4）

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%（5）

蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。4春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。第五條：審購程序（一）

零星物品的審購程序1、

對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理。2、

需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3、

零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。（二）

供貨商送貨的申購程序：1、

需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購人員辦理。2、

庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。3、

新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。4、

只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第六條：采購數(shù)量的確定原則：

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。1、

此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2、

用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。（二）庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。1、

此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、

庫存量的餓計算公式：

最低庫存量=每日需用量x發(fā)貨天數(shù)

最高庫存量=每日需用量x15天第七條：貨物的驗收原則：（一）

驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)本酒店制定的《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行》驗收（二）

驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。（三）

驗收人員：

采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗收。（四）

驗收時間：每日上午9：30---10：00

下午4：30（五）

驗收程序：1、

 由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。2、

 入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)庫管自己留存；第二聯(lián)交財務(wù)做為記帳憑證；第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證；第四聯(lián)交總經(jīng)理。采購管理程序1.目的選擇合格的供方并對采購作業(yè)進(jìn)行管理，確保采購的零件符合各部門規(guī)定要求。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的輔助材料及包裝材料、辦公用品、設(shè)備備件采購管理。3.職責(zé)3.1綜合管理科負(fù)責(zé)對物料的采購。3.2制造技術(shù)科、設(shè)備管理科負(fù)責(zé)提供圖紙及相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。3.3品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)對采購回的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗。4.流程圖（如附件第4頁）5．采購分類（1）根據(jù)采購時間我司采購分為：月度采購、臨時采購Ⅰ月度采購：月度采購是我司定期采購行為。每月15日，各部門負(fù)責(zé)把下月的生產(chǎn)、辦公用物料以“月度采購計劃表”的形式編制并報系統(tǒng)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由綜合管理科實行采購。Ⅱ臨時采購：臨時采購是定期采購以外的采購行為。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的不可預(yù)計的情況或計劃漏項時所作的采購行為，需求部門以“甬微物品采購申請單”填寫需求物品，報系統(tǒng)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由綜合管理科實行采購。（2）根據(jù)實行采購行為的差異我司采購分為：定點(diǎn)采購、非定點(diǎn)采購。Ⅰ定點(diǎn)采購：定點(diǎn)采購是指我司指定供應(yīng)商采購的行為，指定供應(yīng)商是我司通過考察符合我司要求的供應(yīng)商，該類供應(yīng)商都與我司簽定物料供應(yīng)合同。付款方式以月結(jié)并提供正式發(fā)票。Ⅱ非定點(diǎn)采購：非定點(diǎn)采購是在生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)非正常和不可預(yù)計的情況而進(jìn)行的臨時采購行為，且該類采購是以現(xiàn)金結(jié)算為主，部分票據(jù)沒有正式發(fā)票。6.工作過程（1）采購計劃的制定Ⅰ每月15日，各物料歸口管理部門根據(jù)《月度生產(chǎn)計劃》和其他部門提交的月度需求計劃，計算和匯總所需的各類物料的數(shù)量。Ⅱ各物料歸口管理部門編制《月度采購計劃》，生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)匯編生產(chǎn)用物料的《月度采購計劃》，制造技術(shù)科負(fù)責(zé)匯編工裝夾具、工藝消耗品的《月度采購計劃》，品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)匯編檢具的《月度采購計劃》，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)匯編設(shè)備及其配件的《月度采購計劃》，綜合管理科負(fù)責(zé)匯編辦公用品及后勤類的《月度采購計劃》。Ⅲ《月度采購計劃》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批并報系統(tǒng)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合管理科實行采購，采購管理員根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《月度采購計劃》使用T8系統(tǒng)進(jìn)行采購單的作成，采購單作成后連同《月度采購計劃》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后采購管理員進(jìn)行采購作業(yè)。財務(wù)部根據(jù)《月度采購計劃》安排采購所需的資金。（2）選擇供方Ⅰ供方的選擇需從批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中選擇。Ⅱ在選擇新的供方時需按《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行供方基本資料登記，現(xiàn)場評審或樣件確認(rèn)。（3）詢價和比價Ⅰ根據(jù)采購零件的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購管理員填寫《詢價單》，原則上同一詢價單應(yīng)傳真發(fā)給兩到三個供方進(jìn)行詢價。Ⅱ采購管理員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格。Ⅲ在得到供方的報價信息后，采購管理員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量/重量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等方面的核對，以保證供方可以提供的物料符合實際采購要求，并對供方所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供方。Ⅳ在供方的報價條件不能滿足要求時，采購管理員應(yīng)與供方進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。（4）采購訂單的下發(fā)Ⅰ在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購管理員需填寫正式的《采購訂貨單》，訂單需要列明至少下列條款：①供方資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。②采購的零件的詳細(xì)描述：包括品名、型號/規(guī)格，使用標(biāo)準(zhǔn)的代號和版本號。有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明。③訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)。④價格：單價，合同總額，訂金或預(yù)付款。⑤交付期；分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。⑥付款方式。⑦標(biāo)識：零件本身上或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品號、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號）。⑧所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單）。⑨質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。⑩送貨單和銷售發(fā)票的要求。Ⅱ《采購訂貨單》經(jīng)綜合管理科負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。采購訂單一式兩份，雙方各保存一份。綜合管理科負(fù)責(zé)《采購訂貨單》的存檔。Ⅲ因生產(chǎn)條件、市場需求變化需要更改訂單時，采購管理員需與供方協(xié)商達(dá)成一致，并以重新簽訂訂單形式進(jìn)行訂單更改控制。（5）來料檢驗和入庫Ⅰ采購管理員根據(jù)合同有關(guān)交貨時間條款，隨時掌握了解供應(yīng)商的進(jìn)度，以便能按時交貨。Ⅱ倉庫根據(jù)《采購訂貨單》和品質(zhì)管理科進(jìn)行接貨和來貨入廠檢驗的準(zhǔn)備。Ⅲ相關(guān)部門對來料進(jìn)行檢驗，或根據(jù)供方交貨時提供的質(zhì)量證明資料，按其提供的出廠檢測方式、方法的報告及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗。Ⅳ品質(zhì)管理科在入廠檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》進(jìn)行處理。Ⅴ品質(zhì)管理科將檢驗合格的零件，交倉庫入庫。Ⅵ供方的考核：采購管理員應(yīng)參與供方的考核，具體按《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行。7.相關(guān)文件《供應(yīng)商管理程序》8.使用表單（1）《月度采購計劃》（2）《詢價單》（3）《采購訂貨單》流程圖流程圖采購計劃選擇供方詢價、比價擬定訂單或合同交期跟催檢驗入倉庫審批審批確認(rèn)訂單單交貨NONOOKNOOK權(quán)責(zé)部門/人使用表單各科室負(fù)責(zé)人系統(tǒng)副總總經(jīng)理采購管理員總經(jīng)理采購管理員供方采購管理員采購管理員各科室負(fù)責(zé)人采購計劃合格供方名錄采購訂貨單或定購合同采購訂單采購管理員詢價單供方常規(guī)采購流程工廠材料/設(shè)備采購流程：由采購需求的相關(guān)人員提出采購申請（填寫采購申請單），并報部門責(zé)任人審核；部門責(zé)任人在采購清單上簽字后交于王總審批需求是否合理；審批通過后，技術(shù)部做預(yù)算和計劃，采購進(jìn)行詢價，比價，議價（至少三家），采購評估和預(yù)算表交于王總和柏總進(jìn)行審批是否有偏差，若有差異決定是否開會進(jìn)行討論；若通過上級審批，確定供貨單位和巡視廠家并簽訂合同；做采購訂單進(jìn)行訂貨，按照合同或者采購訂單約定的日期進(jìn)行跟催貨期，和收貨；進(jìn)行請款流程；責(zé)任人和時間：申請人（采購需求人員第一責(zé)任人）根據(jù)需求提出采購申請—部門負(fù)責(zé)人（第二責(zé)任人）收到申請的1天內(nèi)完成審核簽字—部門負(fù)責(zé)人審?fù)戤?dāng)天交王總（第三責(zé)任人）審批—王總給予答復(fù)是否合理—若通過審批，技術(shù)部做預(yù)算和計劃，采購?fù)ㄟ^詢價交詢價表（只是做3個廠家對比）—2表做好后交王總和柏總（第四責(zé)任人）審批是否有差異，并決定是否需要開會討論或者通過審批—審批通過由采購（第五責(zé)任人）簽訂合同和訂貨—驗收付款。申請人填寫采購申請單，簽字申請人交部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人簽字并交王總審批簽字申請人填寫采購申請單，簽字申請人交部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人簽字并交王總審批簽字審批不合格，打回 合理不合理審批不合格，打回合格，技術(shù)部做預(yù)算和計劃表，采購做評估表審批通過，訂貨，簽合同2表交王總和柏總進(jìn)行審批合格，技術(shù)部做預(yù)算和計劃表，采購做評估表審批通過，訂貨，簽合同2表交王總和柏總進(jìn)行審批 通過付款（按照合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行）若有差異，進(jìn)行開會討論差異付款（按照合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行）若有差異，進(jìn)行開會討論請款流程：采購根據(jù)合同付款方式和日期進(jìn)行請款，請款單交財務(wù)審批；財務(wù)將請款申請單交王總/柏總進(jìn)行審批并簽字；領(lǐng)導(dǎo)簽字完后交于財務(wù)簽字確定并付款；請款時間和付款時間需要固定下來（如每周二和四）責(zé)任人和時間：采購人員（第一責(zé)任人）按照合同時間進(jìn)行請款—財務(wù)人員（第二責(zé)任人）審批，收到請款單當(dāng)天須完成審核簽字—副總經(jīng)理（第三責(zé)任人）審批—總經(jīng)理（第四責(zé)任人）審批；申請人（采購）填寫請款單，并簽字財務(wù)部簽字審批副總經(jīng)理簽字審批總經(jīng)理簽字審批財務(wù)付款申請人（采購）填寫請款單，并簽字財務(wù)部簽字審批副總經(jīng)理簽字審批總經(jīng)理簽字審批財務(wù)付款產(chǎn)品驗收流程：產(chǎn)品直接運(yùn)往施工地，項目經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時并反饋收貨情況給部門負(fù)責(zé)人（楊輝），產(chǎn)品合格項目經(jīng)理驗收簽字收貨，并將驗收單交部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人須將驗收單（收貨單據(jù)）交于采購進(jìn)行備案管理。責(zé)任人和時間：項目經(jīng)理（第一責(zé)任人）（收貨當(dāng)天完成驗收檢查，并上報情況，將驗收單交部門負(fù)責(zé)人）—部門負(fù)責(zé)人（第二責(zé)任人）（收到項目經(jīng)理信息當(dāng)天完成處理，收到驗收單單需簽字并把驗收單交于采購）—采購人員（第三責(zé)任人）（收到采購單完成備案存檔）；項目經(jīng)理當(dāng)天現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)項目經(jīng)理上報部門負(fù)責(zé)人關(guān)于產(chǎn)品收貨狀態(tài)和情況，進(jìn)行請示項目經(jīng)理當(dāng)天現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)項目經(jīng)理上報部門負(fù)責(zé)人關(guān)于產(chǎn)品收貨狀態(tài)和情況，進(jìn)行請示已采購產(chǎn)品 運(yùn)往施工地 已采購產(chǎn)品運(yùn)往施工地項目經(jīng)理拒收，按照合同進(jìn)行退換貨處理部門負(fù)責(zé)人將單據(jù)交于采購存檔備案項目經(jīng)理將驗收單交于部門負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理在驗收單上簽字收貨 合格 不合格項目經(jīng)理拒收，按照合同進(jìn)行退換貨處理部門負(fù)責(zé)人將單據(jù)交于采購存檔備案項目經(jīng)理將驗收單交于部門負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理在驗收單上簽字收貨長期采購合同（范本）甲方：XXX有限公司（以下簡稱甲方）地址：北京市豐臺區(qū)XXX層乙方：（以下簡稱乙方）地址：經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方采購事宜達(dá)成如下合約：采購項目概要：甲方依據(jù)本合同向乙方購買XX產(chǎn)品，按雙方確認(rèn)的《訂單》（詳見附件一格式，具體明細(xì)以雙方確認(rèn)的附件為準(zhǔn)）按甲方的需求進(jìn)行長期采購。本合同作為雙方合作的框架主合同，后續(xù)結(jié)算均以附件一的《訂單》確認(rèn)金額為準(zhǔn)。合同價款包括但不限于全部產(chǎn)品（包括附料、配件、備件工具等）本身費(fèi)用、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸和保險費(fèi)用、搬運(yùn)費(fèi)用、安裝調(diào)試及售后服務(wù)所需的費(fèi)用（包括在途費(fèi)用）等。甲、乙雙方確認(rèn)，合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費(fèi)用，除此之外，甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費(fèi)用。質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的要求，并需符合本合同約定標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：交貨：交貨地點(diǎn)（按甲方指定地址）：市區(qū)街交貨時間:按甲方指定時間，原則上在甲方發(fā)出訂單后個工作日送貨。遇特殊情況，雙方協(xié)商解決。乙方負(fù)責(zé)按期將產(chǎn)品送至指定地點(diǎn)，并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。合同所述產(chǎn)品在交付甲方并經(jīng)甲方驗收合格前的全部風(fēng)險由乙方承擔(dān)。質(zhì)量保障條款：乙方承諾給予甲方產(chǎn)品質(zhì)量保障期個月（自每批產(chǎn)品自驗收合格之日起算），質(zhì)量保障期內(nèi)乙方接到甲方維修或調(diào)換通知后，在２４小時內(nèi)履行免費(fèi)維修或更換義務(wù)。否則，甲方可自行修理或委托他人維修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。驗收標(biāo)準(zhǔn)：1、按本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)由甲方進(jìn)行現(xiàn)場驗收并簽訂書面驗收報告，以甲方驗收結(jié)果為準(zhǔn)。2、甲方對乙方產(chǎn)品驗收后如有異議，可在乙方交貨后30個工作日內(nèi)提出，乙方應(yīng)在五個工作日內(nèi)予以回復(fù)或解決，否則視為乙方同意甲方的處理方案。付款：1、貨款以訂單為基礎(chǔ)按批結(jié)算，帳期為XX天。甲方每月15日前向乙方支付上月供貨貨款。2、發(fā)票（選擇其一）：□增值稅專用發(fā)票，稅率%；□普通發(fā)票，稅率%□其他：付款前乙方須按甲方指定的期限內(nèi)開具合法有效發(fā)票，乙方遲延提供發(fā)票的或遇法定節(jié)假日的，付款期限相應(yīng)順延。3、付款方式為：銀行匯款或支票4、乙方指定收款帳戶信息：開戶銀行：乙方帳號：甲方向以上賬戶付款后即視為履行完畢付款義務(wù)。如有變更，乙方至少應(yīng)在甲方付款期限屆滿前五個工作日前書面通知甲方其帳號變更情況，否則因此導(dǎo)致的后果由乙方自行承擔(dān)。違約責(zé)任：甲方違約責(zé)任：無故拒絕接收產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。如甲方無故逾期付款的，每日按當(dāng)期應(yīng)付款金額的千分之一向乙方支付違約金，但最高不超過逾期付款金額的10％。乙方違約責(zé)任：未按合同規(guī)定的質(zhì)量與設(shè)計要求交付產(chǎn)品的，包括但不限于假冒、偽劣、改裝、其他配件拼裝等產(chǎn)品，甲方有權(quán)拒收，由乙方賠償甲方由此所受的損失；如經(jīng)過修整或調(diào)換后，甲方同意利用的，按乙方逾期交付產(chǎn)品處理。甲方也有權(quán)立即解除合同。逾期交付產(chǎn)品的，每逾期一天，按逾期交付部分成品價款的千分之一向甲方償付違約金；逾期超過7日，甲方可立即解除本合同。質(zhì)量保障期內(nèi)未按合同規(guī)定的保修條款履行保修義務(wù)的，應(yīng)賠償甲方進(jìn)行修理而支出的費(fèi)用。因乙方原因?qū)е录追绞艿浇?jīng)濟(jì)損失、人身損害或第三方主張權(quán)利的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此所受到的全部損失，包括但不限于對被方的賠償、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。乙方在本合同有效期內(nèi)須盡安全注意義務(wù)，如乙方及乙方人員出現(xiàn)財產(chǎn)損失、人身損害或第三方的，均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)。乙方特此放棄因任何情形對甲方任何物品的留置權(quán)。對甲方定制或委托加工的產(chǎn)品，自乙方按照合同要求提供制作的產(chǎn)品之日起，則已經(jīng)將全部知識產(chǎn)權(quán)不可分割地轉(zhuǎn)讓給了甲方。乙方不得私自增加數(shù)量或用于本合同約定以外的其他用途，否則視為乙方違約，按合同總額的30％支付甲方，因此造成甲方其他損失的，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。乙方應(yīng)對本合同條款及與甲方履行合同中所獲悉的甲方信息予以保密；合同履行完成后，所有甲方提供的制作資料（含物料、設(shè)計圖）的實物或電子檔（如有）均歸甲方所有，乙方負(fù)責(zé)完整交付甲方。甲方依約單方解除合同的，合同自甲方解除通知發(fā)出次日起終止，乙方除需立即全額退還甲方已付款項外，還需按照合同總金額30%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方負(fù)責(zé)足額賠償。免責(zé)條款：如因不可抗力致使雙方不能履行本合同中的部分或全部義務(wù)時，雙方均不負(fù)違約責(zé)任。但不能履行義務(wù)一方應(yīng)在合理的時間內(nèi)，向?qū)Ψ綀蟾嫠l(fā)生的不可抗力并提供有關(guān)部門的證明文件。本條所稱“不可抗力”是指自然災(zāi)害、重大疫情、惡劣天氣條件、政府行為、社會異常事件（包括罷工、政變、騷亂、游行等）或新頒布的法律、法規(guī)等不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。反商業(yè)賄賂條款：乙方應(yīng)當(dāng)保持與甲方員工的正常業(yè)務(wù)交往，不得給與甲方員工（含家屬、子女）以任何形式的回扣、津貼、禮金、物品、有價證券或好處費(fèi)、感謝費(fèi)等利益或商業(yè)賄賂，亦不得接受甲方員工的上述利益或商業(yè)賄賂。若有甲方員工索要上述利益，乙方應(yīng)當(dāng)予以拒絕并及時將此情況告知甲方負(fù)責(zé)人。乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂經(jīng)濟(jì)合同等為借口，邀請甲方工作人員（含家屬、子女）外出旅游或進(jìn)入營業(yè)性高檔娛樂場所。乙方違反上述承諾，則甲方有權(quán)立即解除本合同，停付所有應(yīng)付款項，要求乙方需退還因此獲得的收益并賠償甲方損失，甲方保留提交司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)利。法律的適用及爭議的解決：本合同的解釋和執(zhí)行適用中華人民共和國法律。甲、乙雙方在履行本合同中出現(xiàn)的爭議首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時，任一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。其他：1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，合同有效期為年月日至年月日。本合同未盡事宜，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力；2、合同附件《訂單》作為本合同必要組成部分，與本合同具有同等法律效力。3、如一方因故需終止協(xié)議執(zhí)行，必須提前15天書面通知另一方解除合同。（以下無正文）甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：授權(quán)代表：授權(quán)代表：簽約日期：簽約日期：采購流程圖采購計劃與預(yù)算文件編號：GB01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購計劃編制之規(guī)定2．1采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。配合生產(chǎn)、銷售計劃之達(dá)成。配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工作。2．2采購計劃之編制2．2．1銷售計劃公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計劃。2．2．2生產(chǎn)計劃生管部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計劃。2．2．3采購計劃采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。采購部編制次年度采購計劃。2．2．4采購計劃編制注意事項采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有：公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題。物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。物料采購價格和市場供需之可能變化。采購預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)。本年底預(yù)計庫存中之可用材料應(yīng)計人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。3．2用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3．3購料預(yù)算采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。附件[附件]GB01-1《材料采購計劃》[附件]GB01-2《采購現(xiàn)金預(yù)算表》[附件]GB01-1材料采購計劃NO：材料名規(guī)格單位全年采購量單價金額每月采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期：批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制：采購現(xiàn)金預(yù)算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期確認(rèn)：審核：填表：采購方式文件編號：GB02版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購方式規(guī)定2．1采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)驗。價格。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進(jìn)行采購。一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。詢價、議價3．1詢價凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3．2議價詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．3詢價、議價注意事項3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本次報價偏高時。有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。公司策略需要降低采購成本時。其他有利條件時。3．3．2其他注意事項專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。附件[附件]GB02-1《采購詢價單》[附件]GB02-1采購詢價單范例申請單位申請日期需用日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)理：財會：主管：填單：定購采購流程文件編號：GB03版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。請購規(guī)定2．1請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請購核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．2．2國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．3請購的撤消已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。采購議價采購交互議價之方式。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗收與付款依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購作業(yè)采購部接獲核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。辦理進(jìn)口保險與公證。進(jìn)口船務(wù)安排。進(jìn)口結(jié)匯。依國家法令申辦進(jìn)口稅。提供提貨文件。辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。報關(guān)。公證。（10）退匯。附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單范例NO：日期：請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點(diǎn)交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照圖紙要求。進(jìn)料檢驗：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負(fù)責(zé)。如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計費(fèi)。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購價格管理文件編號：GB04版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。價格審核規(guī)定2．1報價依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報價。2．2價格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價。采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進(jìn)一步議價?！秵蝺r審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2．3價格調(diào)查已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。采購成本分析3．1成本分析項目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：直接及間接材料成本。工藝方法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。營銷費(fèi)用。稅金。供應(yīng)商行業(yè)利潤。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時，應(yīng)進(jìn)行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗時。底價難以確認(rèn)時。無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的。供應(yīng)商單一時。采購金額巨大時。為提高議價效率時。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：由供應(yīng)商提供。由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計算各方案之使用材料成本。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最合適之設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時的評估。就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。3．5成本分析注意事項利用自己或他人之經(jīng)驗。應(yīng)用會計查核手段。利用技術(shù)分析方法。向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。建立成本計算經(jīng)驗公式。提高議價技巧。附件[附件]GB04-1〈采購成本分析表〉采購成本分析表（范例）廠商名稱：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說明材料費(fèi)合計加工費(fèi)合計后加工費(fèi)合計營銷費(fèi)用稅金利潤總價備注：采購品質(zhì)管理文件編號：GB05版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2．4進(jìn)貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。品質(zhì)檢驗品管部門依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。物料標(biāo)識對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點(diǎn)收人員、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2．5．2國內(nèi)采購物料退貨與索賠擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品?，F(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2．5．3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。2．5．4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：要求供應(yīng)商儲運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運(yùn)公司索賠。發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險公司索賠。發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。附件[附件]GB05-1《損失索賠通知書》損失索賠通知書樣本NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：□損失計算表份；□品質(zhì)檢驗報告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺！股份有限公司采購部年月日采購交期管理文件編號：GB06版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。交期管理規(guī)定1確保交期的重要性交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方