1/1房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告兩篇房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告兩篇

篇一：房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告兩篇

目錄

1項(xiàng)目背景與交易結(jié)構(gòu)概述41.1項(xiàng)目背景4

1.2交易結(jié)構(gòu)概述4

2融資人資信情況52.1融資公司基本情況52.2融資公司經(jīng)營(yíng)情況52.

3融資人財(cái)務(wù)狀況5

2.4融資人銀行貸款及對(duì)外擔(dān)保情況6

3項(xiàng)目概況和建設(shè)情況63.1項(xiàng)目基本情況63.2項(xiàng)目建設(shè)條件73.3項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度7

3.4項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理情況7

4項(xiàng)目市場(chǎng)情況8

第1頁(yè)共46頁(yè)

4.1項(xiàng)目投資環(huán)境84.2項(xiàng)目分析及市場(chǎng)情況8

4.3項(xiàng)目租售情況預(yù)測(cè)9

5項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估95.1房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資預(yù)測(cè)105.2項(xiàng)目資金來(lái)源情況105.3項(xiàng)目損益預(yù)測(cè)11

5.4項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)12

6信托方案與風(fēng)險(xiǎn)防范措施12

6.1交易結(jié)構(gòu)安排及信托計(jì)劃

1項(xiàng)目背景與交易結(jié)構(gòu)概述

1.1項(xiàng)目背景

此處簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目背景情況

例如：【】年【】月【】日，某房地產(chǎn)有限公司通過(guò)競(jìng)拍獲得【】省【】市【】地塊，地塊編號(hào)為【】（以下簡(jiǎn)稱“【】項(xiàng)目”）。為【】希望由**信托就上述地塊的土地出讓金的交付提供融資服務(wù)。

1.2交易結(jié)構(gòu)概述

1.2.1簡(jiǎn)要描述本項(xiàng)目的信托結(jié)構(gòu)

融資方式：【貸款】/【股權(quán)投資】

融資總成本：

融資人要求信托資金到位時(shí)間：

信托期限：【】年

公司收入：其中信托報(bào)酬方式收取【】%；財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)形式收取【】%保管人保管費(fèi)：

受益人的預(yù)期收益：

項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃（適用于集合類項(xiàng)目），詳細(xì)制定項(xiàng)目的發(fā)行計(jì)劃：我公司私人銀行部發(fā)行的額度【】萬(wàn)元

第3頁(yè)共46頁(yè)

銀行代銷：【】萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)率：

1.2.2第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)代發(fā)：【】萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)率：

1.2.3項(xiàng)目現(xiàn)狀

此處介紹項(xiàng)目現(xiàn)狀，包括土地取得方式、價(jià)格（包括總價(jià)及樓面價(jià)格）、土地出讓金繳納進(jìn)度、“四證”取得的情況、項(xiàng)目公司是否成立等情況

1.2.4項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源

項(xiàng)目總投資共【】萬(wàn)元。

序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）比例

1自籌資金【】【】%

2信托計(jì)劃投資額【】【】%

2銀行貸款【】【】%

3部分銷售收入【】【】%

4總投資【】【】%

第4頁(yè)共46頁(yè)

2融資人資信情況

2.1融資公司基本情況

2.1.1融資公司情況

融資公司

住所

法定代表人

企業(yè)類型

注冊(cè)資本

實(shí)收資本

經(jīng)營(yíng)范圍

經(jīng)營(yíng)期限

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

資質(zhì)

2.1.2項(xiàng)目公司實(shí)際控制人情況簡(jiǎn)介

說(shuō)明項(xiàng)目公司的實(shí)際控制人數(shù)量，并簡(jiǎn)要介紹其背景、成長(zhǎng)經(jīng)歷

第5頁(yè)共46頁(yè)

2.1.3融資公司控股（大）股東情況介紹（如有）

視項(xiàng)目具體情況簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目公司大股東情況

融資公司稅收政策

稅種稅率稅種稅率營(yíng)業(yè)稅土地使用稅

（二類）

土地增值稅

（預(yù)繳）

房產(chǎn)稅

土地增值稅（清算）城市建設(shè)稅/費(fèi)

企業(yè)所得稅（預(yù)繳）教育和衛(wèi)生附加費(fèi)

企業(yè)所得稅（清算）地方教育費(fèi)附加

施工合同印花稅

購(gòu)房合同印

花稅

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2.2融資公司經(jīng)營(yíng)情況

2.3此處簡(jiǎn)要介紹融資人過(guò)往開(kāi)發(fā)過(guò)的項(xiàng)目情況、獲得的榮譽(yù)（如有）

2.4融資人財(cái)務(wù)狀況

2.5此處列明融資人近三年資產(chǎn)負(fù)債表，除此之外還應(yīng)將融資人上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表提交風(fēng)險(xiǎn)管理部

2.6融資人銀行貸款及對(duì)外擔(dān)保情況

業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在中國(guó)人民銀行系統(tǒng)查詢?nèi)谫Y人的《企業(yè)基本信用信息報(bào)告》，注明融資人貸款情況、對(duì)外擔(dān)保情況及抵押/質(zhì)押情況，并注明融資人是否存在不良貸款記錄。

貸款情況：當(dāng)前未結(jié)清貸款為【】萬(wàn)元，已結(jié)清貸款為【】萬(wàn)元,已結(jié)清保函【】萬(wàn)元，已結(jié)清承兌匯票【】萬(wàn)。

對(duì)外擔(dān)保情況：當(dāng)前對(duì)外擔(dān)保的合同金額為【】萬(wàn)元。

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3抵押/質(zhì)押情況：當(dāng)前對(duì)外抵押金額為【】萬(wàn)元，質(zhì)押金額為【】萬(wàn)元。

4項(xiàng)目概況和建設(shè)情況

4.1項(xiàng)目基本情況

4.1.1項(xiàng)目用地情況

此處說(shuō)明項(xiàng)目具體位置（說(shuō)明所屬行政區(qū)域、四至，并附地圖），出讓時(shí)是否是凈地，土地總面積、用地性質(zhì)、容積率。

項(xiàng)目土地成本情況統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目已繳資金成本

情況

未繳資金成本

情況

合計(jì)

土地成本

滯納金

各種配套費(fèi)

契稅等稅金

拆遷補(bǔ)償

合計(jì)

第8頁(yè)共46頁(yè)

4.1.2

4.1.3項(xiàng)目基本控規(guī)指標(biāo)

項(xiàng)目基本控規(guī)指標(biāo)表

表1-1

序號(hào)指標(biāo)名稱指數(shù)單位備注

建設(shè)用地面

Ⅰ

m2

積

1總建筑面積m2

1.1規(guī)劃容積率

1.2綠地率

1.3建筑密度

地上可建面

m2

2

積

2.1房屋m2

2.2車位面積m2

4.2項(xiàng)目建設(shè)條件

此處注明本項(xiàng)目已獲得的政府有關(guān)部門(mén)批文

第9頁(yè)共46頁(yè)

4.3項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度

此處列明項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，如果是分期開(kāi)發(fā)，還應(yīng)列明各期開(kāi)發(fā)的具體進(jìn)度。

項(xiàng)目總工期預(yù)計(jì)為【】年，融資人已投入資金合計(jì)【】萬(wàn)元。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于【】年【】月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)于【】年【】月竣工驗(yàn)收，交付使用，開(kāi)發(fā)建設(shè)期【】年，前期【】年，建設(shè)期【】年。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理情況

此處說(shuō)明本項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司，施工單位及監(jiān)理單位

第10頁(yè)共46頁(yè)

5項(xiàng)目市場(chǎng)情況

5.1項(xiàng)目投資環(huán)境

5.1.1宏觀經(jīng)濟(jì)概況

5.1.2此處簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

5.1.3當(dāng)?shù)乜傮w房地產(chǎn)市場(chǎng)

此處簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目所在地區(qū)的近一段時(shí)間以來(lái)住宅新增供應(yīng)量及成交量、成交均價(jià)等房地產(chǎn)市場(chǎng)總體運(yùn)行情況

5.2項(xiàng)目分析及市場(chǎng)情況

5.2.1項(xiàng)目區(qū)域交通情況

簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目周邊的交通情況

5.2.2周邊主要土地成交情況

項(xiàng)目周邊如有新近成交土地，可簡(jiǎn)要介紹作為參照。

5.2.3周邊競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目分析

此處列明周邊可能與本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目（包括已經(jīng)開(kāi)盤(pán)或即將開(kāi)盤(pán)的項(xiàng)目）

NO.項(xiàng)目物業(yè)形態(tài)價(jià)格推盤(pán)量存量開(kāi)盤(pán)時(shí)

第11頁(yè)共46頁(yè)

（元）(套)(套)間1

2

3

5.2.4

5.2.5項(xiàng)目評(píng)價(jià)

此處應(yīng)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)定位、特色作出簡(jiǎn)要說(shuō)明

5.3項(xiàng)目租售情況預(yù)測(cè)

5.3.1項(xiàng)目銷售方式

5.3.2列明項(xiàng)目銷售方式

5.3.3銷售前景分析

房屋

序

號(hào)年份

第1年

第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)

1銷售

面積

(m2)

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車位序

號(hào)年份

第1年

第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)

1銷售面積(m2)

2銷售價(jià)格(元

2

價(jià)格

(元

/m2)

3銷售

收入

(萬(wàn)

元)

第13頁(yè)共46頁(yè)

第14頁(yè)共46頁(yè)

3

銷售收入(萬(wàn)元)

6項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估

序號(hào)年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)1

銷售面積

第15頁(yè)共46頁(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資預(yù)測(cè)

項(xiàng)目投資估算表

單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額估算說(shuō)明1土地費(fèi)用2前期工程費(fèi)用3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)4建筑安裝工程費(fèi)5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)6開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用7

管理費(fèi)用

2

銷售價(jià)格(元

/㎡)

3

銷售收入(萬(wàn)

元)

8財(cái)務(wù)費(fèi)用

9銷售費(fèi)用

10開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)

11其它費(fèi)用及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)

項(xiàng)目總投資

項(xiàng)目現(xiàn)金流量表

序

號(hào)項(xiàng)目名稱：

20XX

年

20XX

年

20XX年

20XX

年

合計(jì)

1資金來(lái)源

1.1自有資金

1.2銷售收入

1.3出租收入

1.4信托融資

1.5銀行貸款

1.6其他來(lái)源

2資金運(yùn)用

第16頁(yè)共46頁(yè)

2.1土地出讓金

2.2開(kāi)發(fā)建設(shè)投資

2.3銷售費(fèi)用

2.4項(xiàng)目管理費(fèi)用

2.5經(jīng)營(yíng)稅金及附加

2.6其它經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用

2.7土地增值稅2.8所得稅

2.9信托融資收益

2.10信托融資本金

2.11銀行借款本

金償還

第17頁(yè)共46頁(yè)

2.12銀行借款利息支付

3凈現(xiàn)金流

4累計(jì)凈現(xiàn)金流

6.1.1項(xiàng)目資金來(lái)源情況

6.1.2自有資金

截止到20年月日，已支付部分土地出讓金【】萬(wàn)元。

第18頁(yè)共46頁(yè)

6.1.3預(yù)租售收入

6.1.4利用預(yù)售回款投入【】萬(wàn)元，占全部投資額的%，占全部銷售額的%。

6.1.5本項(xiàng)目銀行貸款

6.1.6項(xiàng)目計(jì)劃于20年月獲取開(kāi)發(fā)貸款【】萬(wàn)，貸款期【】年。

6.1.7本項(xiàng)目信托融資

6.2本項(xiàng)目信托計(jì)劃以【股權(quán)/債權(quán)】形式，融資金額【】萬(wàn)元。

6.3項(xiàng)目損益預(yù)測(cè)

6.3.1項(xiàng)目銷售、租賃收入分析：

項(xiàng)目按可售面積計(jì)算，總收入總計(jì)【】萬(wàn)元。

物業(yè)功能銷售總價(jià)

(萬(wàn)元)

銷售單價(jià)(元/

平方米)

住宅

商業(yè)

車位

合計(jì)

第19頁(yè)共46頁(yè)

6.3.2項(xiàng)目利潤(rùn)分析：

項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入【】萬(wàn)元，扣除成本、稅金，預(yù)計(jì)稅前利潤(rùn)【】萬(wàn)元、稅后利潤(rùn)【】萬(wàn)元。

成本利潤(rùn)表

銷售面積單方科目金額(萬(wàn)元)

(元/平方米)

1.銷售收入

2.銷售成本

3.期間費(fèi)用

營(yíng)銷費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

管理費(fèi)用

4.銷售稅費(fèi)

土地增值稅

營(yíng)業(yè)稅及附加

5.銷售利潤(rùn)

6.營(yíng)業(yè)外收入

第20頁(yè)共46頁(yè)

6.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合

計(jì)

7.企業(yè)所得稅

8.營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

銷售凈利率%

投資利潤(rùn)率%

項(xiàng)目IRR%

6.4項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)

6.4.1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率

項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總收入

項(xiàng)目資金峰值股本投資

項(xiàng)目稅后凈利

項(xiàng)目稅前利潤(rùn)

潤(rùn)

銷售凈利潤(rùn)率%總投資凈利潤(rùn)%

第21頁(yè)共46頁(yè)

率

項(xiàng)目IRR

%股本投資獲利倍數(shù)

6.4.2貸款償還期

6.4.3本項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)20年【】月申請(qǐng)銀行開(kāi)發(fā)貸款【】萬(wàn)，期限【】年，還款來(lái)源為：。

6.4.4銷售率盈虧平衡點(diǎn)

7銷售率盈虧平衡點(diǎn)【】%，銷售均價(jià)盈虧平衡點(diǎn)：【】元/平方米；8信托方案與風(fēng)險(xiǎn)防范措施

8.1交易結(jié)構(gòu)安排及信托計(jì)劃

積的比例以及增資完成后我公司持有項(xiàng)目公司的股權(quán)比例；以債權(quán)方式運(yùn)用信托資金的，應(yīng)說(shuō)明貸款要素（利率、期限、抵押/質(zhì)押物、保證擔(dān)保等）。

退出：說(shuō)明信托資金的退出方式，如果以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出的，說(shuō)明股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

項(xiàng)目公司管理：如果采取股權(quán)投資方式，應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目公司的監(jiān)管方式

例如：

a)雙方在公司章程中約定融資方擁有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和控制權(quán)，**信托通過(guò)董事會(huì)、派駐財(cái)務(wù)人員等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制；

b)項(xiàng)目公司應(yīng)分期編制詳細(xì)的成本標(biāo)桿、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告和項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后嚴(yán)格予以執(zhí)行，并作為資金監(jiān)管和測(cè)算**信托投資收益的基礎(chǔ)。單項(xiàng)成本超過(guò)部分由融資方或者【】補(bǔ)足，**信托不再承擔(dān)該超出部分的成本。

如果采取債權(quán)方式，應(yīng)說(shuō)明如何保障信托資金的還款來(lái)源

例如：

設(shè)立監(jiān)管賬戶，要求融資人按一定比例將項(xiàng)目銷售回款存入該賬戶。

第23頁(yè)共46頁(yè)

8.1.2信托計(jì)劃

●信托規(guī)模：約【】萬(wàn)(如有結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，還應(yīng)列明優(yōu)先、次級(jí)份額)

●信托期限：【】個(gè)月

還款資金來(lái)源：

信托結(jié)構(gòu)圖

8.1.3（如有）

8.1.4風(fēng)險(xiǎn)防范措施

詳細(xì)說(shuō)明本項(xiàng)目采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，是否采取優(yōu)先次級(jí)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，是否采取了抵押/質(zhì)押的擔(dān)保措施

9意見(jiàn)及建議

10需要說(shuō)明的其情況。

11項(xiàng)目資料

融資企業(yè)提供的資料清單【請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件（需年檢的已年檢）并加蓋公章】

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注冊(cè)號(hào)：）；

組織機(jī)構(gòu)代碼證（代碼：）；

稅務(wù)登記證（國(guó)稅號(hào)）；

第24頁(yè)共46頁(yè)

稅務(wù)登記證（地稅號(hào)）；

法定代表人身份證復(fù)印件；

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的驗(yàn)資報(bào)告；

貸款卡及密碼；

公司章程；

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)（證書(shū)編號(hào)：號(hào)）；近三年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

公司股東出資協(xié)議;

近期企業(yè)報(bào)表；

固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表；

項(xiàng)目立項(xiàng)及可研報(bào)告批復(fù)；

建設(shè)用地規(guī)劃許可證；

土地使用證

建設(shè)工程規(guī)劃許可證；

環(huán)境影響報(bào)告審查意見(jiàn);

環(huán)保局頒發(fā)的排水許可證;

建筑工程施工許可證；

商品房預(yù)售許可證；

第25頁(yè)共46頁(yè)

購(gòu)地合同及資金支付憑證。

第26頁(yè)共46頁(yè)

篇二：XXX項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告目錄

第一章項(xiàng)目區(qū)域(1)

第二章區(qū)域市場(chǎng)分析(3)

第三章項(xiàng)目公司介紹(3)

第四章項(xiàng)目介紹(4)

第五章公司財(cái)務(wù)狀況(5)

第六章融資條件(6)

第七章風(fēng)險(xiǎn)分析(7)

第八章調(diào)查結(jié)論(8)

第27頁(yè)共46頁(yè)

聲明

本盡職調(diào)查報(bào)告是由獨(dú)立完成，真實(shí)反應(yīng)了新泰置業(yè)2014年11月30日以前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，我們對(duì)本報(bào)告的內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

XXX項(xiàng)目

第28頁(yè)共46頁(yè)

盡職調(diào)查報(bào)告

第一章項(xiàng)目區(qū)域

一、漯河市

漯河市位