高端功能陶瓷新材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2021年2月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展策略 3三、2020年經(jīng)營計劃 31、打造基礎(chǔ)研究體系，持續(xù)加大研發(fā)力度 32、持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化，扎實(shí)做好項目建設(shè) 43、重點(diǎn)落實(shí)戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)CBS集團(tuán)管理部門全覆蓋 44、加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高質(zhì)量管理水平 5四、面臨的風(fēng)險及對策 51、原材料價格波動的風(fēng)險 52、應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險 6

高端功能陶瓷新材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢材料是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會進(jìn)步和國防安全的物質(zhì)基礎(chǔ)。我國已進(jìn)入工業(yè)化中后期，材料的作用顯得更為重要。近幾年，我國出臺多項鼓勵新材料發(fā)展的政策文件，在新材料領(lǐng)域全面部署，對標(biāo)發(fā)達(dá)國家奮起直追。經(jīng)過不懈努力，我國在新材料的各個方面取得較大進(jìn)步，已成為名副其實(shí)的新材料大國。中國工程院發(fā)布的《面向2035的新材料強(qiáng)國戰(zhàn)略研究》中指出，要促進(jìn)新材料行業(yè)的新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升我國新材料自主保障能力和市場競爭力，鼓勵以企業(yè)為主的新材料自主創(chuàng)新體系，加強(qiáng)新材料研發(fā)平臺建設(shè)，培育與新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的人才隊伍。二、未來發(fā)展策略在深耕現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷拓展新領(lǐng)域、開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場，堅持以客戶為中心，持續(xù)關(guān)注“質(zhì)量、交期、成本、創(chuàng)新”，給客戶提供超預(yù)期的產(chǎn)品和服務(wù)。在未來的發(fā)展中，公司將繼續(xù)打造“人才聚集、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)整合”三大戰(zhàn)略平臺，開拓進(jìn)取，實(shí)現(xiàn)公司新的、更大的發(fā)展。三、2020年經(jīng)營計劃1、打造基礎(chǔ)研究體系，持續(xù)加大研發(fā)力度新的一年，基于行業(yè)和市場的變化，公司將繼續(xù)把技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品升級作為首要任務(wù)來推動。依托公司現(xiàn)有的研發(fā)系統(tǒng)，以集團(tuán)技術(shù)中心為主導(dǎo)，緊緊圍繞建設(shè)國家級企業(yè)技術(shù)中心的重大機(jī)遇，著力打造基礎(chǔ)研究體系，大力推動與相關(guān)高校和研究所的合作研發(fā)，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量和未來新產(chǎn)品布局提供強(qiáng)有力支撐。公司進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)與檢測、研發(fā)的聯(lián)動機(jī)制，推動標(biāo)準(zhǔn)和專利的布局與檢測、研發(fā)的有機(jī)融合，提升調(diào)研和預(yù)研水準(zhǔn)，進(jìn)一步提高研發(fā)效率，不斷輸出適應(yīng)市場新需求的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品。因此，依托公司強(qiáng)大的研究系統(tǒng)和研發(fā)能力，在5G通訊、移動源催化等多個產(chǎn)品領(lǐng)域都將實(shí)現(xiàn)新的突破和新的跨越。2、持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化，扎實(shí)做好項目建設(shè)公司長期堅持橫向和縱向拓展，構(gòu)建了多元的材料綜合供應(yīng)平臺。2020年，公司充分發(fā)揮資本市場融資能力，通過定向增發(fā)再融資xx億元，為公司長期發(fā)展提供資金保障。2021年，公司將牢牢把握產(chǎn)品在國產(chǎn)的替代方面的有利時機(jī)，扎實(shí)有序地推進(jìn)項目建設(shè)，不斷滿足下游客戶的新增需求，綜合提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平。3、重點(diǎn)落實(shí)戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)CBS集團(tuán)管理部門全覆蓋公司已完成所有事業(yè)部、子公司2021年的戰(zhàn)略規(guī)劃和部署，明確了各業(yè)務(wù)單元的工作重點(diǎn)和發(fā)展方向，制定了PD戰(zhàn)略目標(biāo)和KPI績效目標(biāo)，并以此為指引有效開展工作。第一，2021年公司還將以CBS為抓手，圍繞中長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，重點(diǎn)落實(shí)戰(zhàn)略部署在集團(tuán)和所有業(yè)務(wù)單元的分解執(zhí)行，保證公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二，進(jìn)一步夯實(shí)日常管理基礎(chǔ)，全方位構(gòu)建日常管理體系,聚焦制造現(xiàn)場日常管理運(yùn)行質(zhì)量，快速推進(jìn)各職能部門的日常管理系統(tǒng)建設(shè)，做到CBS無遺漏、無死角。第三，加大CBS專業(yè)人才的培養(yǎng)，對主要業(yè)務(wù)單元、所有關(guān)鍵崗位人員開展CBS工具教練認(rèn)證，培養(yǎng)一批經(jīng)驗豐富的CBS專職、兼職人才。第四，運(yùn)用CBS精益工具持續(xù)改善存貨、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款等具體的財務(wù)指標(biāo)，進(jìn)一步提升公司運(yùn)營管理質(zhì)量。同時，2021年CBS將繼續(xù)在集團(tuán)職能部門內(nèi)推進(jìn)實(shí)施，推動各部門工作持續(xù)改善，為公司持續(xù)高速、高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。4、加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高質(zhì)量管理水平公司已基本建成xxIT共享中心，信息化已滲透到科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理全過程，涵蓋xxOA審批系統(tǒng)、xx資金管理系統(tǒng)（SFS）、xx實(shí)驗室管理系統(tǒng)（LIMS）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SRM\CRM）、xx二維碼管理系統(tǒng)（質(zhì)量追溯系統(tǒng)）、ERP系統(tǒng)等。2021年公司將繼續(xù)推動智能工廠建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程一體化、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化、分析應(yīng)用數(shù)據(jù)化，通過信息化平臺結(jié)合工廠自動化，打造xx智能工廠，實(shí)現(xiàn)決策支持科學(xué)化。公司信息化建設(shè)將促成各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)間互聯(lián)互通、信息有序流動，綜合提升公司生產(chǎn)運(yùn)營效率和產(chǎn)品質(zhì)量水平。四、面臨的風(fēng)險及對策1、原材料價格波動的風(fēng)險受新冠疫情的影響，大宗商品的價格出現(xiàn)一定程度的上漲，公司部分原材料價格也產(chǎn)生了波動。若未來原材料價格持續(xù)上漲而公司產(chǎn)品價格無法同比上漲，則可能導(dǎo)致產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加，存在公司毛利率下降和利潤水平下滑的風(fēng)險，不利于企業(yè)競爭力的提高。對策：第一，積極拓展新的供應(yīng)商資源，增加原材料供給渠道，進(jìn)一步控制采購成本，盡最大努力消除原材料價格上漲的風(fēng)險；第二，通過參股、合資等多種方式綁定部分關(guān)鍵原材料供應(yīng)商，保證公司核心原材料供應(yīng)數(shù)量和價格的穩(wěn)定性。2、應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司的應(yīng)收賬款余額逐年增加。盡管公司主要的下游客戶多為世界知名企業(yè)和國內(nèi)大型上市公司，資金實(shí)力雄厚且信用狀況良好，應(yīng)收賬款可回收性較強(qiáng)。但如果未來市場環(huán)境發(fā)生劇烈變動，下游客戶的經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，將導(dǎo)致公司存在一定的應(yīng)收賬款回收風(fēng)險。對策：一方面，公司對應(yīng)收賬款的逾期風(fēng)險進(jìn)行充分預(yù)估，對客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，提前采取有針對性的預(yù)防措施控制風(fēng)險；對超過回款期的應(yīng)收賬款除加大催收力度外，公司為降低國外應(yīng)收賬款風(fēng)險，聘請中國出