共同投資基金合同文本格式

概要：相應的資產(chǎn)實際所有權、收益分配權、剩余資產(chǎn)分配權、受益人大會表決權等權益及承當本契約和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務的人。主管機關指對基金施行行政管理職能的政府機構，本契約中通指中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區(qū)分行。經(jīng)理人根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一，受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍天基金管理公司或其繼任人。投資指經(jīng)理人將本基金資金以購置任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價證券及其所應占的資金份額，或以對企業(yè)進展參股等工程為資金運用的對象進而獲取相應之利益的行為。信托人指根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對本基金資產(chǎn)進展保管的人，在本契約中專指中國人民建立銀行深圳市分行或其繼任人。會計年度指公歷每年的１月１日起至當年的１２月３１日止的期間。年初資產(chǎn)凈值指本基金在每會計年度開始后第一個估值日的資產(chǎn)凈值。受益憑證指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價證券，在本契約中通指經(jīng)主管機關批準的證券存折。單位持有人指登錄在受益人名冊上的每一基金單位的實際持有人，同時通指本基金的所有受益人。受益人名冊指本契約第四條所述的記載有關本基金受益人名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊。登記人指受信托人委托負責受益人名冊登錄和保管工作的人或機構．本契約專指深圳證券登記公司。交易日指國內(nèi)有合法證券交易活動的證券交易所或證券商或銀行

共同投資基金合同文本格式,

藍天基金資產(chǎn)信托契約

根據(jù)我國現(xiàn)行法律和?深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定?的有關精神和要求，

中國人民建立銀行深圳分行和深圳藍天基金管理公司本著共同發(fā)起“藍天基金〞，

將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟領域，以使投資人獲得盡可能高的投

資回報和較豐厚的資本增值的宗旨，經(jīng)平等協(xié)商并形成共識后，達成以下協(xié)議：

第一條釋義

除本契約其他條款另有規(guī)定外，以下詞語具有如下意義：

本基金指根據(jù)本契約規(guī)定所設立的藍天基金。

基金單位指代表本基金一定資產(chǎn)份額的最小等份。

人指我國民法通那么所指的民事活動的參與者，包括自然人和法人。

受益人指持有本基金所發(fā)行的單位份額并根據(jù)本契約規(guī)定享有相應的資產(chǎn)實

際所有權、收益分配權、剩余資產(chǎn)分配權、受益人大會表決權等權益及承當本契約

和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務的人。

主管機關指對基金施行行政管理職能的政府機構，本契約中通指中國人民銀

行深圳經(jīng)濟特區(qū)分行。

經(jīng)理人根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一，

受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍天基金

管理公司或其繼任人。

投資指經(jīng)理人將本基金資金以購置任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)

及其它有價證券及其所應占的資金份額，或以對企業(yè)進展參股等工程為資金運用的

對象進而獲取相應之利益的行為。

信托人指根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對

本基金資產(chǎn)進展保管的人，在本契約中專指中國人民建立銀行深圳市分行或其繼任

人。

會計年度指公歷每年的１月１日起至當年的１２月３１日止的期間。

年初資產(chǎn)凈值指本基金在每會計年度開始后第一個估值日的資產(chǎn)凈值。

受益憑證指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益

人簽發(fā)的有價證券，在本契約中通指經(jīng)主管機關批準的證券存折。

單位持有人指登錄在受益人名冊上的每一基金單位的實際持有人，同時通指

本基金的所有受益人。

受益人名冊指本契約第四條所述的記載有關本基金受益人名稱、地址、持有

單位份額等資料的登記名冊。

登記人指受信托人委托負責受益人名冊登錄和保管工作的人或機構．本契約

專指深圳證券登記公司。

交易日指國內(nèi)有合法證券交易活動的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè)

日。

關連人泛指以下三種人：

直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額３０％或以上普通股或表決權

的人；

受上述項所指的人控股的人；

由經(jīng)理人或信托人直接或間接擁有總股份額３０％或以上普通股或表決

權的人。

估值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定所對本基金有關資產(chǎn)或債權的價值進展評估的

活動。

估值日指經(jīng)理人按本契約規(guī)定進展資產(chǎn)凈值計算并公布的任一交易日。

首次發(fā)行費指本契約第七條所指的首次發(fā)行費。

經(jīng)理年費指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條３款規(guī)定所應享有的款額。

資產(chǎn)凈值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個基金單位所擁有或代表的資產(chǎn)價值。

信托年費指信托人根據(jù)本契約第十二條３款規(guī)定所應享有的款額。

核數(shù)師指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對本基金會計帳

目進展核數(shù)的公認專業(yè)機構及其專業(yè)人員。

一般決議指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上由占表決權總票數(shù)

５０％或以上票數(shù)通過的決議。

特別決議指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上占表決權總票數(shù)７５

％或以上票數(shù)通過的決議。

會計結(jié)算日指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年１２月３１日。

待分配收益帳戶指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶。

收益分配日指在本基金存續(xù)期內(nèi)每會計年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人

大會確定的該會計年度的收益分配過戶截止日，該日不得超出該會計年度的會計結(jié)

算日后三個月期間。

本基金章程指?藍天基金章程?及其今后的修改或增補局部。

基金管理規(guī)定指?深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定?。

計價日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權估價日或房地產(chǎn)評

估日。

第二條本基金

１．本基金名稱：藍天基金。

２．本基金發(fā)行規(guī)模：本基金最高發(fā)行限額為３００００萬單位，最低發(fā)行額

為１８０００萬單位，每一基金單位面額為人民幣壹元。本基金在初始封閉期內(nèi)不

上市交易，亦不對外追加發(fā)行基金單位，但在存續(xù)期內(nèi)可以增加基金單位總額并相

應增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益。

３．本基金存續(xù)期：本基金自成立起初始三年為封閉式單位信托投資基金，期

滿前根據(jù)受益人大會決議并經(jīng)主管機關批準可以延長封閉期，

或轉(zhuǎn)為開放式投資基金，及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金。

４．本基金資產(chǎn)由以下局部構成：

出售基金單位的資金收入；

利用上述資金所進展的投資或該等投資所形成的財產(chǎn)；

出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財產(chǎn)的資金收入；

上述投資或財產(chǎn)在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價及其它非營業(yè)性收入；

將有關收益進展再投資所獲得的收入；

除上述工程外的其它雜項收入。

５．本基金的上述資產(chǎn)由信托人按信托原那么在名義上