第12頁共12頁公司出?納個人?工作總?結(jié)作?為公司?出納助?理，我?在本年?度順利?完成如?下工作?：一?、銀行?業(yè)務(wù)方?面日?常與各?開戶銀?行相關(guān)?部門聯(lián)?系緊密?。認真?填寫支?票和進?賬單、?匯款單?等票據(jù)?，每天?按時準?確無誤?地將支?票送交?銀行，?保證了?公司資?金運作?的及時?性。及?時掌握?我所負?責(zé)的其?他子公?司的銀?行余額?情況，?逐筆登?記所有?賬戶的?銀行存?款日記?賬，每?月將子?公司的?銀行日?記賬與?銀行對?賬單核?對，及?時查找?款項不?符的原?因。按?時將有?關(guān)自己?負責(zé)的?.關(guān)聯(lián)?公司的?現(xiàn)金、?銀行日?記賬，?上報公?司財務(wù)?總管。?在這九?個月的?時間里?，我獨?立完成?了__?__筆?，總金?額達_?___?萬元的?承兌匯?票開具?手續(xù)，?以及_?___?筆總計?___?_萬元?的流動?資金貸?款的申?請手續(xù)?，為公?司的資?金周轉(zhuǎn)?起了一?定的作?用。?二、現(xiàn)?金業(yè)務(wù)?方面?由于我?還負責(zé)?其他子?公司的?現(xiàn)金收?付工作?，所以?在實際?工作中?，本人?能嚴格?按照財?務(wù)人員?的相關(guān)?制度和?條例去?開展現(xiàn)?金收支?工作，?在認真?復(fù)核公?司總經(jīng)?理審批?的有關(guān)?單據(jù)的?前提下?，按照?業(yè)務(wù)的?需要，?及時準?確地將?款項支?付。根?據(jù)會計?提供的?依據(jù)，?及時發(fā)?放員工?工資和?報銷。?按時將?有關(guān)公?司財務(wù)?數(shù)據(jù)上?報公司?財務(wù)總?管。?三、其?他方面?本人?能從質(zhì)?和量上?完成了?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各?項臨時?性工作?，維護?并保持?了與各?銀行的?良好合?作關(guān)系?，認真?處理好?與部門?其他員?工的合?作關(guān)系?。由于?我還負?責(zé)公司?匯款的?確認工?作，所?以我每?天都要?與聯(lián)絡(luò)?、統(tǒng)計?、銷售?等部門?人員打?交道，?盡管每?天跑上?跑下有?點忙，?但每當(dāng)?看到每?一筆的?匯款能?準確地?認領(lǐng)，?我心里?是無比?的欣慰??；?顧這幾?個月來?的點點?滴滴，?每當(dāng)完?成一項?工作，?即使忙?一點，?累一點?，心理?還是很?開心很?踏實。?在新的?一年里?，我還?需要在?工作上?更細心?，更積?極主動?，態(tài)度?上更加?認真負?責(zé)。我?會為公?司的進?一步發(fā)?展和壯?大，發(fā)?揮自己?應(yīng)有的?作用。?公司?出納個?人工作?總結(jié)（?二）?___?_年我?公司各?部門都?取得了?可喜的?成就，?作為公?司出納?，我在?收付、?反映、?監(jiān)督、?管理四?個方面?盡到了?應(yīng)盡的?職責(zé)，?在過去?的一年?里在不?斷改善?工作方?式方法?的同時?，順利?完成如?下工作?：一?、開學(xué)?期間日?常工作?：1?、與銀?行相關(guān)?部門聯(lián)?系，井?然有序?地完成?了職工?工資發(fā)?放工作?。2?、清理?客戶欠?費名單?，并與?各個相?關(guān)部門?通力合?作，共?同完成?欠費的?催收工?作。?3、核?對保險?名單，?與保險?公司辦?理好交?接手續(xù)?，完成?對我公?司職工?的意外?傷害險?的投保?工作。?4、?做好_?___?年各種?財務(wù)報?表及統(tǒng)?計報表?，并及?時送交?相關(guān)主?管部門?。二?、其他?工作?1、迎?接公司?評估，?準備所?需財務(wù)?相關(guān)材?料，及?時送交?辦公室?。2?、為迎?接審計?部門對?我公司?帳務(wù)情?況的檢?查工作?，做好?前期自?查自糾?工作，?對檢查?中可能?出現(xiàn)的?問題做?好統(tǒng)計?，并提?交領(lǐng)導(dǎo)?審閱。?3按?照公司?部署，?做好了?社會公?益活動?及困難?職工救?濟工作?。三?、在本?年度工?作中?1、嚴?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理和結(jié)?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金?金額不?符，做?到及時?匯報，?及時處?理。?2、及?時收回?公司各?項收入?，開出?收據(jù)，?及時收?回現(xiàn)金?存入銀?行，從?無坐支?現(xiàn)金。?3、?根據(jù)會?計提供?的依據(jù)?，及時?發(fā)放教?工工資?和其它?應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費?。4?、堅持?財務(wù)手?續(xù)，嚴?格審核?算（發(fā)?票上必?須有經(jīng)?手人、?驗收人?、審批?人簽字?方可報?帳），?對不符?手續(xù)的?發(fā)票不?付款。?公司?出納個?人工作?總結(jié)（?三）?___?_年，?我在局?領(lǐng)導(dǎo)和?科室負?責(zé)人的?領(lǐng)導(dǎo)及?同事們?的幫助?下，以?“服從?領(lǐng)導(dǎo)、?團結(jié)同?志、認?真學(xué)習(xí)?、扎實?工作”?為準則?，始終?堅持高?標(biāo)準嚴?要求，?按時保?質(zhì)保量?完成了?領(lǐng)導(dǎo)交?給的各?項工作?任務(wù)，?自身的?政治素?質(zhì)、業(yè)?務(wù)水平?和綜合?能力進?一步得?到提高??，F(xiàn)將?一年來?的工作?情況總?結(jié)一?、全面?加強學(xué)?習(xí)，努?力提高?自身綜?合素質(zhì)?年初?，根據(jù)?局里安?排，我?從事出?納工作?，這對?我來說?是一個?全新的?工作崗?位，為?了盡快?進入角?色，我?努力加?強與出?納工作?相關(guān)的?業(yè)務(wù)知?識學(xué)習(xí)?，自費?參加業(yè)?務(wù)知識?培訓(xùn)，?較快地?掌握了?出納工?作崗位?的基本?業(yè)務(wù)知?識及相?關(guān)工作?流程，?為勝任?本職工?作打下?了堅實?的基礎(chǔ)?。同時?認真積?極地參?加局里?組織的?各種學(xué)?習(xí)培訓(xùn)?，進一?步學(xué)習(xí)?國家有?關(guān)檢驗?檢疫的?法律法?規(guī)，學(xué)?習(xí)省局?、岳陽?局的文?件精神?和規(guī)章?制度。?及時把?握政策?動向，?使自己?在思想?和行動?上與全?局保持?了高度?一致。?二、?嚴于律?已，不?斷加強?作風(fēng)建?設(shè)一?年來我?對自身?嚴格要?求，始?終把“?耐得平?淡、舍?得付出?、默默?無聞”?作為自?己的行?為準則?，始終?把加強?作風(fēng)建?設(shè)的重?點放在?嚴謹、?細致、?扎實、?求實、?腳踏實?地埋頭?苦干上?，在工?作中，?以制度?、紀律?規(guī)范自?己的一?言一行?，嚴格?遵守本?局的各?項規(guī)章?制度，?尊重領(lǐng)?導(dǎo)，團?結(jié)同志?、謙虛?謹慎，?主動接?受來自?各方面?的意見?和建議?，不斷?改進工?作;堅?持做到?不利于?機關(guān)形?象的事?不做、?不利于?機關(guān)形?象的話?不說，?積極維?護單位?的良好?形象。?三、?立足本?職，全?力完成?各項工?作任務(wù)?公文收?發(fā)文辦?理今?年共發(fā)?文__?__個?，發(fā)函?___?_個，?黨組發(fā)?文__?__個?，從文?種的選?擇、文?件格式?的套用?、文字?和標(biāo)點?符號等?方面都?沒有發(fā)?現(xiàn)錯誤?。1?、對_?___?年度的?檔案進?行了整?理及歸?檔，并?將老商?檢、動?植檢及?基建和?設(shè)備的?檔案共?計__?__盒?檔案輸?入電子?檔案。?對實驗?室的設(shè)?備檔案?進行了?整理及?輸入電?子檔案?。2?、順利?完成了?我局公?費和私?人報刊?的征訂?工作。?在業(yè)務(wù)?科室的?努力下?超額完?成了今?年的檢?驗檢疫?報刊征?訂工作?任務(wù)，?共計征?訂報紙?___?_份，?雜志_?___?份。我?負責(zé)了?整個報?刊征訂?的收費?、統(tǒng)計?、催辦?、郵訂?等繁瑣?的事務(wù)?性工作?，經(jīng)我?手的征?訂費有?___?_多元?，沒有?出現(xiàn)過?差錯。?3、?在林科?長，曹?主任的?幫助下?完成實?驗室的?檢測任?務(wù)。下?半年在?戴局的?帶領(lǐng)下?參與了?國家認?可委的?飼料中?的蛋白?質(zhì)和鎘?的能力?認證。?4、?在這一?年當(dāng)中?，還擔(dān)?任了商?檢公司?的會計?工作。?對領(lǐng)導(dǎo)?分配的?每項工?作，我?都愉快?地接受?，都把?它看成?是學(xué)習(xí)?和鍛煉?的機會?，認真?去做，?虛心地?學(xué)習(xí)。?四、?正確對?待自己?，找準?不足之?處，迎?接新考?驗和挑?戰(zhàn)通?過一年?的工作?，我覺?得自己?還有一?些不足?之處，?需要在?今后的?工作中?不斷加?以改進?，以適?應(yīng)新形?勢的需?要，迎?接入世?帶來的?新的考?驗和挑?戰(zhàn)。要?進一步?加強文?字綜合?能力，?勤練多?寫，特?別是加?強主動?捕捉信?息的能?動性。?1、?工作中?要更嚴?謹細致?，確保?不出任?何差錯?。2?、還要?進一步?加強學(xué)?習(xí)，與?時俱進?，不斷?更新知?識和觀?念，以?適應(yīng)新?形勢下?新的工?作和要?求，百?尺竿頭?、更進?一步，?為本局?發(fā)展作?出自己?應(yīng)有的?貢獻。?公司?出納個?人工作?總結(jié)（?四）?時間飛?逝，轉(zhuǎn)?眼又是?一年。?在這一?年里，?我不斷?的充實?自己，?特別是?在樹立?正確的?世界觀?、人生?觀和價?值觀上?，有了?一些新?的認識?。一年?里，我?思想積?極向上?，工作?勤懇努?力。不?斷學(xué)習(xí)?有關(guān)工?商銀行?的業(yè)務(wù)?規(guī)章和?業(yè)務(wù)知?識，提?高自身?的業(yè)務(wù)?素質(zhì)，?把學(xué)習(xí)?到的知?識運用?在實際?工作中?去。在?領(lǐng)導(dǎo)的?帶領(lǐng)下?，團結(jié)?互助，?踏實工?作，能?夠以正?確的態(tài)?度對待?各項工?作任務(wù)?，保證?了工作?質(zhì)量。?一年?來，我?與同事?們能搞?好團結(jié)?，服從?領(lǐng)導(dǎo)的?安排，?積極主?動的做?好其他?工作，?為康居?園儲蓄?所經(jīng)營?目標(biāo)的?順利完?成而同?心同德?，盡心?盡力。?一是千?方百計?拉存款?，我經(jīng)?常利用?業(yè)余時?間走親?串朋動?員儲蓄?存款，?較好的?完成了?下達的?任務(wù)。?二是勤?勤懇懇?的完成?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其?他任務(wù)?，主動?加班外?出收款?，到金?庫提取?黃金白?銀，確?保各項?任務(wù)的?順利完?成。?儲蓄出?納崗位?是銀行?尤為重?要的一?個崗位?，也是?銀行第?一線、?最基礎(chǔ)?的工作?。因此?，我深?刻地體?會到此?崗位的?重要性?和責(zé)任?性，就?是要堅?決按照?崗位職?責(zé)嚴格?要求自?己，照?章辦事?，加強?監(jiān)督，?保證資?金和財?產(chǎn)的安?全，恪?守信用?，誠實?服務(wù)，?自覺遵?守各種?規(guī)章制?度，對?客戶誠?心、熱?心、細?心、耐?心，維?護客戶?的正當(dāng)?利益，?堅持“?存款自?愿、取?款自由?、存款?有息、?為儲戶?保密“?的原則?，嚴格?按照“?工商銀?行規(guī)范?化服務(wù)?標(biāo)準”?辦事。?我熱?愛自己?的本職?工作，?能夠正?確認真?的去對?待每一?項工作?任務(wù)，?把黨和?國家的?金融政?策及精?神靈活?的體現(xiàn)?在工作?中，在?工作中?能夠采?取積極?主動，?認真遵?守規(guī)章?制度，?能夠及?時完成?領(lǐng)導(dǎo)交?給的各?項工作?任務(wù)。?根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)的指?示，我?也對自?己有以?下兩點?要求：?一是嚴?格規(guī)章?制度，?規(guī)范操?作，作?為一名?內(nèi)勤出?納，我?深感自?己肩上?擔(dān)子的?分量，?稍有疏?忽就有?可能出?現(xiàn)差錯?。因此?，我不?斷的提?醒自己?，不斷?的增強?責(zé)任心?。二是?提高工?作質(zhì)量?，盡心?盡職做?好柜臺?服務(wù)工?作，耐?心對待?客戶，?及時整?理好破?幣和散?亂現(xiàn)金?，并確?保庫存?現(xiàn)金在?上級核?定內(nèi)，?通過本?人和全?所的共?同努力?，在上?級領(lǐng)導(dǎo)?的多次?檢查中?，都受?到了好?評。?一年來?，我工?作的明?白白白?，清清?白白，?沒有做?任何不?利于工?作的事?情，也?沒有做?錯過任?何賬目?。我認?真聽從?領(lǐng)導(dǎo)的?指示和?同事的?正確建?議，做?好臨柜?服務(wù)工?作，與?全體職?工一起?，團結(jié)?一致，?為我行?經(jīng)營效?益的提?高，為?完成明?年的各?項目標(biāo)?任務(wù)作?出自己?應(yīng)有的?貢獻。?在金?融市場?激烈競?爭的今?天，除?了要加?強自己?的理論?素質(zhì)和?專業(yè)水?平外，?作為儲?蓄出納?崗位的?一線員?工，我?們更應(yīng)?該加強?自己的?業(yè)務(wù)技?能水平?，這樣?我們才?能在工?作中得?心應(yīng)手?，更好?的為廣?大客戶?提供方?便、快?捷、準?確的服?務(wù)。因?此，我?仍然會?不斷的?努力，?為工商?銀行事?業(yè)發(fā)出?一份光?，一份?熱!為?支行的?壯大輝?煌貢獻?自己全?部的熱?情!?公司出?納個人?工作總?結(jié)（五?）時?間如梭?，轉(zhuǎn)眼?間又跨?過一個?年度之?坎，回?首望，?雖沒有?轟轟烈?烈的戰(zhàn)?果，但?也算經(jīng)?歷了一?段不平?凡的考?驗和磨?礪。年?初，_?___?置業(yè)公?司經(jīng)營?管理模?式調(diào)整?，財務(wù)?工作并?入財務(wù)?部;客?旅分公?司人員?分流，?財務(wù)工?作又并?入財務(wù)?部;新?公司像?雨后的?春筍一?樣不斷?地涌現(xiàn)?，會計?核算、?財務(wù)管?理工作?納入財?務(wù)部。?___?_年_?___?月份集?團公司?推出財?務(wù)合同?管理月?，財務(wù)?部被推?向了陣?地最前?沿;_?___?年__?__月?份集團?公司實?際預(yù)算?管理，?財務(wù)部?是沖鋒?陷陣的?先鋒隊?。公司?內(nèi)部，?要求管?理水平?的不斷?地提升?，外部?，稅務(wù)?機關(guān)對?房地產(chǎn)?企業(yè)的?重點檢?查、稅?收政策?調(diào)整、?國家金?融政策?的宏觀?調(diào)控，?在這不?平凡的?一年里?全體財?務(wù)人員?任勞任?怨、齊?心協(xié)力?把各項?工作都?扛下來?了，下?面總結(jié)?一下一?年來的?工作。?職能?發(fā)展?過去的?一年，?財務(wù)部?在職能?管理上?向前邁?出了一?大步。?1、?建立了?成本費?用明細?分類目?錄，使?成本費?用核算?、預(yù)算?合同管?理，有?了統(tǒng)一?歸口的?依據(jù)。?2、?對會計?報表進?行梳理?、格式?作相應(yīng)?的調(diào)整?，制訂?了會計?報表管?理辦法?。使會?計報表?更趨于?管理的?需要。?3、?修改完?善了會?計結(jié)算?單，推?出了會?計憑證?管理辦?法，為?加強內(nèi)?部管理?做好前?期工作?。4?、設(shè)置?了資金?預(yù)算管?理表式?及辦法?，為公?司進一?步規(guī)范?目標(biāo)化?管理、?提高經(jīng)?營績效?、統(tǒng)籌?及高效?地運用?資金，?鋪下了?良好的?基礎(chǔ)。?財務(wù)合?同管理?月總結(jié)?公司推?出“財?務(wù)、合?同管理?月活動?”，說?明公司?領(lǐng)導(dǎo)對?財務(wù)、?合同管?理工作?的重視?，同時?也說明?目前財?務(wù)管理?工作還?達不到?公司領(lǐng)?導(dǎo)的要?求。?為了使?財務(wù)人?員能充?分地認?識“財?務(wù)、合?同管理?月活動?”的重?要性，?財務(wù)總?監(jiān)姚總?親自給?財務(wù)部?員工作?動員，?會上針?對財務(wù)?人員安?于現(xiàn)狀?、缺乏?競爭意?識和危?機感，?看問題?、做事?情缺少?前瞻性?，進行?了一一?剖析，?同時提?出財務(wù)?部不是?核算部?，僅僅?做好核?算是不?夠的，?管理上?不去，?核算的?再細也?沒用，?核算是?基礎(chǔ)，?管理是?目的，?所以，?做好基?礎(chǔ)工作?的同時?要提高?管理意?識，要?求財務(wù)?人員在?思想上?要高度?重視財?務(wù)管理?。如對?每一筆?經(jīng)濟業(yè)?務(wù)的核?算，在?考慮核?算要求?的同時?，還要?考慮該?項業(yè)務(wù)?對公司?的現(xiàn)在?和將來?在管理?上和稅?收政策?上的影?響問題?，現(xiàn)在?考慮不?充分，?以后出?現(xiàn)紕漏?就難以?彌補。?針對“?財務(wù)、?合同管?理月活?動”進?行了工?作布置?。5?、根據(jù)?房地產(chǎn)?行業(yè)的?特殊性?結(jié)合公?司管理?要求對?開發(fā)成?本、期?間費用?的會計?二級、?三級明?細科目?進行梳?理，并?對明細?科目作?簡要說?明，目?的，一?是統(tǒng)一?核算口?徑，保?證數(shù)據(jù)?歸集及?分析對?比前后?的一致?性;二?是為了?便利各?責(zé)任單?元責(zé)任?人了解?財務(wù)各?數(shù)據(jù)的?內(nèi)容。?這項工?作本月?已完成?，并經(jīng)?姚總審?核。目?前進入?貫徹實?施階段?。6?、配合?目標(biāo)責(zé)?任制，?對財務(wù)?內(nèi)部管?理報表?的格式?及其內(nèi)?容進行?再調(diào)整?，目的?，一是?要符合?財務(wù)管?理的要?求;二?是要滿?足責(zé)任?單元責(zé)?任人取?值的要?求及內(nèi)?部考核?的要求?。財務(wù)?內(nèi)部管?理報表?已經(jīng)多?次調(diào)整?修改，?建議集?團公司?對新調(diào)?整的財?務(wù)內(nèi)部?管理報?表的格?式及其?內(nèi)容進?行一次?認證，?并于明?確，作?為一定?時期內(nèi)?相對穩(wěn)?定的表?式。?7、針?對外地?公司遠?離集團?公司，?財務(wù)又?獨立設(shè)?立核算?機構(gòu)，?為加強?集團公?司對外?地公司?的管理?，保證?核算的?統(tǒng)一性?、信息?反饋的?及時性?，提出?了與駐?外地公?司財務(wù)?工作聯(lián)?系要求?。__?__月?份與寧?波公司?財務(wù)進?行交流?，將財?務(wù)核算?要求、?信息傳?遞、對?外報表?的審批?程序、?上報集?團公司?的報表?都進行?了明確?。8?、對各?公司進?行一次?內(nèi)部審?計，目?的，是?對各公?司經(jīng)營?狀況進?行一次?全面地?了解，?為今后?財務(wù)管?理做好?基礎(chǔ)工?作。?9、根?據(jù)公司?的要求?對部門?職責(zé)進?行了修?改，并?制訂了?部門考?核標(biāo)準?。為了?使會計?核算工?作規(guī)范?化，重?新提出?《財務(wù)?工作要?求》，?要求從?基礎(chǔ)工?作、會?計核算?、日常?管理三?方面提?出，目?的是打?好基礎(chǔ)?。內(nèi)部?開展規(guī)?范化工?作，從?會計核?算到檔?案管理?，從小?處著手?，全面?開展，?逐步完?善財務(wù)?的管理?工作。?10?、會計?知識的?培訓(xùn)，?我們從?三方面?考慮培?訓(xùn)內(nèi)容?，一是?《會計?法》，?要了解?會計知?識，首?先要了?解這方?面的法?律知識?;二是?會計基?礎(chǔ)知識?，非專?業(yè)人員?學(xué)習(xí)這?方面知?識的目?的要明?確，目?的是為?了看懂?會計報?表，為?了能看?懂報表?，就要?了解一?些基礎(chǔ)?的東西?;三是?如何看?報表，?這是會?計知識?培訓(xùn)的?重點。?經(jīng)過調(diào)?研、溝?通、設(shè)?計，于?___?_年_?___?月推出?《成本?費用明?細分類?目錄及?說明》?;于_?___?年__?__月?___?_日推?出《會?計報表?管理試?行辦法?》;_?___?年__?__月?___?_日推?出《會?計憑證?管理試?行辦法?》。?會計報?表推出?執(zhí)行_?___?個月后?，從會?計報表?格式設(shè)?置上看?，報表?格式設(shè)?置還是?比較科?學(xué)，能?比較清?晰地反?映會計?的有關(guān)?信息。?但房地?產(chǎn)行業(yè)?的特殊?性，銷?售收入?與結(jié)算?利潤有?一個時?間上的?差異，?這樣“?損益明?細及異?動情況?表”就?無法全?面反映?出損益?情況，?需要增?添一個?表補充?。公?司出納?個人工?作總結(jié)?（六）?行政?單位出?納，與?企業(yè)、?事業(yè)單?位出納?工作一?樣。主?要工作?內(nèi)容包?括：貨?幣資金?核算、?往來結(jié)?算、工?資核算?、登記?現(xiàn)金和?銀行存?款日記?賬。?1.貨?幣資金?核算。?日常工?作內(nèi)容?有：辦?理現(xiàn)金?收付，?審核審?批有據(jù)?。嚴格?按照國?家有關(guān)?現(xiàn)金管?理制度?的規(guī)定?，根據(jù)?稽核人?員審核?簽章的?收付款?憑證，?進行復(fù)?核，辦?理款項?收付。?對于重?大的開?支項目?，必須?經(jīng)過會?計主管?人員、?總會計?師或單?位領(lǐng)導(dǎo)?審核簽?章，方?可辦理?。收付?款后，?要在收?付款憑?證上簽?章，并?加蓋“?收訖”?、“付?訖”戳?記。?辦理銀?行結(jié)算?，規(guī)范?使用支?票。嚴?格控制?簽空白?支票。?如因特?殊情況?確需簽?發(fā)不填?寫金額?的轉(zhuǎn)賬?支票時?，必須?在支票?上寫明?收款單?位名稱?、款項?用途、?簽發(fā)日?期，規(guī)?定限額?和報銷?期限，?并由領(lǐng)?用支票?人在專?設(shè)登記?簿上簽?章。逾?期未用?的空白?支票應(yīng)?交給簽?發(fā)人。?對于填?寫錯誤?的支票?，必須?加蓋“?作廢”?戳記，?與存根?一并保?存。支?票遺失?時要立?即向銀?行辦理?掛失手?續(xù)。不?準將銀?行賬戶?出租、?出借給?任何單?位或個?人辦理?結(jié)算。?認真?登日記?賬，保?證日清?月結(jié)。?根據(jù)已?經(jīng)辦理?完畢的?收付款?憑證，?逐筆順?序登記?現(xiàn)金和?銀行存?款日記?賬，并?結(jié)出余?額?，F(xiàn)?金的賬?面余額?要及時?與銀行?對賬單?核對。?月末要?編制銀?行存款?余額調(diào)?節(jié)表，?使賬面?余額與?對賬單?上余額?調(diào)節(jié)相?符。對?于末達?賬款，?要及時?查詢。?要隨時?掌握銀?行存款?余額，?不準簽?發(fā)空頭?支票。?保管?庫存現(xiàn)?金，保?管有價?證券。?對于現(xiàn)?金和各?種有價?證券，?要確保?其安全?和完整?無缺。?庫存現(xiàn)?金不得?超過銀?行核定?的限額?，超過?部分要?及時存?入銀行?。不得?以“白?條”抵?充現(xiàn)金?，更不?得任意?挪用現(xiàn)?金。如?果發(fā)現(xiàn)?庫存現(xiàn)?金有短?缺或盈?余，應(yīng)?查明原?因，根?據(jù)情況?分別處?理，不?得私下?取走或?補足。?如有短?缺，要?負賠償?責(zé)任。?要保守?保險柜?密碼的?秘密，?保管好?鑰匙，?不得任?意轉(zhuǎn)交?他人。?保管?有關(guān)印?章，登?記注銷?支票。?出納人?員所管?的印章?必須妥?善保管?，嚴格?按照規(guī)?定用途?使用。?但簽發(fā)?支票的?各種印?章，不?得全部?交由出?納一人?保管。?對于空?白收據(jù)?和空白?支票必?須嚴格?管理，?專設(shè)登?記簿登?記，認?真辦理?領(lǐng)用注?銷手續(xù)?。復(fù)?核收入?憑證，?辦理銷?售結(jié)算?。認真?審查銷?售業(yè)務(wù)?的有關(guān)?憑證，?嚴格按?照銷售?合同和?銀行結(jié)?算制度?，及時?辦理銷?售款項?的結(jié)算?，催收?銷售貨?款。發(fā)?生銷售?糾紛，?貸款被?拒付時?，要通?知有關(guān)?部門及?時處理?。2?、往來?結(jié)算。?日常工?作內(nèi)容?有：辦?理往來?結(jié)算，?建立清?算制度?。辦理?其他往?來款項?的結(jié)算?業(yè)務(wù)。?現(xiàn)金結(jié)?算業(yè)務(wù)?的內(nèi)容?，主要?包括：?企業(yè)與?內(nèi)部核?算單位?和職工?之間的?款項結(jié)?算;企?業(yè)與外?部單位?不能辦?理轉(zhuǎn)賬?手續(xù)和?個人之?間的款?項結(jié)算?;低于?結(jié)算起?點的小