學(xué)校公務(wù)卡及現(xiàn)金管理制度為了進一步規(guī)范公務(wù)卡的使用，完善公務(wù)卡的辦理、使用、報銷等各環(huán)節(jié)，制定本制度。.公務(wù)卡辦理流程：新進教職工辦理公務(wù)卡，需到財務(wù)室填寫公務(wù)卡《申報表》，并附身份證正反面復(fù)印件，由財務(wù)交由開戶銀行辦理開卡業(yè)務(wù)。教職工收到公務(wù)卡后，需及時開通并告知財務(wù)人員賬號，待財務(wù)人員在財政平臺系統(tǒng)掛接成功后，即可使用。.公務(wù)卡使用說明：教工因公采購及出差只能用公務(wù)卡或銀行托付形式支付，不得使用現(xiàn)金。公務(wù)卡支付的具體要求：（1）公務(wù)卡刷卡后，需盡快走報銷流程。因個人原因未按時報銷,逾期產(chǎn)生的滯納金，由本人承擔(dān)。（2）個人妥善保管POS簽單。財務(wù)人員根據(jù)POS簽單的具體刷卡時間和金額方可在還款平臺完成還款操作。.公務(wù)卡報銷流程：在一般情況下，教職工持發(fā)票、購物清單和POS簽名單及具體報銷的原始憑證,經(jīng)相關(guān)人員審批后，由財務(wù)人員按規(guī)定流程將報銷款還入公務(wù)卡內(nèi)。.**市預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄

序號公務(wù)卡支付項目備注1辦公費指單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品支出、書報雜志等。2印刷費指單位的零星印刷支出。3咨詢費指單位咨詢方面的支出。4手續(xù)費指單位支付的各類手續(xù)費。5水電費指單位支付的水電費。6郵電費指單位開支的郵寄費、電話費、電報費、傳真費和網(wǎng)絡(luò)通訊費等。7差旅費指單位工作人員因公出差支付的住宿費、購買機票等費用。8維修（護）費指單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理與維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。9租賃費指單位租賃辦公用房、宿舍、專用通信網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的支出。10會議費指單位主辦會議中按規(guī)定開支的房租費、餐飲費以及文件資料印刷費、會議場地租用費等。11培訓(xùn)費指單位各類培訓(xùn)支出。12公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含

外賓接待）費用。13專用材料費指單位購買日常專用材料?，如藥品及醫(yī)療耗材、實驗室用品、消耗性體育用品、專用工具和儀器等支出。14公務(wù)用車運行維護費指單位公務(wù)用車開支的燃料費、維修費、保險費等。15其他交通費用指單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用，如飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。16其它商品和服務(wù)支出指上述項目中未包括，但適合采取公務(wù)卡結(jié)算的支出項目。注：凡目錄規(guī)定的公務(wù)支出項目，應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，不再使用現(xiàn)金結(jié)算（符合《**市預(yù)算單位現(xiàn)金結(jié)算目錄（試行）》的支出除外）。原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，可繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式。上述項目納入財政直接支付范圍的，仍按財政直接支付流程辦理支付。**市預(yù)算單位現(xiàn)金結(jié)算目錄（試行）

序號現(xiàn)金支付項目1單筆消費在500元以下且不具備刷卡條件的零星公務(wù)支出。2快遞費、過路過橋費、出租車費、停車費等費用中目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出；現(xiàn)金收取的押金返還。3支付給本市（本市行政機關(guān)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、行政類事業(yè)單位和參照行政類管理的事業(yè)單位工作人員除外）和外省區(qū)市人員的一次性勞務(wù)報酬。4支付給困難或者病患職工、優(yōu)撫對象或者特殊人群等的一次性慰問支出；撫恤金、喪葬費；孤殘兒童給養(yǎng)費中的零用金支出。5維穩(wěn)等工作需要的相關(guān)支出。注