ORACLE EBS FINANCE作手冊(cè)錄。分?jǐn)偡謹(jǐn)偅侯A(yù)算預(yù)算組織預(yù)算預(yù)算數(shù)據(jù)輸、公司匯率維護(hù)定義新貨系統(tǒng)原有種系統(tǒng)匯率維護(hù)匯率重估憑證的審核過帳審核憑證憑證過帳會(huì)計(jì)科目維護(hù)戶審批權(quán)限的設(shè)定設(shè)置上級(jí)主管設(shè)置審批權(quán)限報(bào)表定義報(bào)表運(yùn)行報(bào)表定義匯總模板定義帳戶定義匯總模板科目余額總帳常標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表第三章應(yīng)收管理應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程收款流程客戶管理客戶錄入維護(hù)客戶信息且核銷查詢或修改通知單催管查詢催登查詢查看過會(huì)計(jì)期維護(hù)報(bào)表第四章付付管流程付流程預(yù)付流程供商管供商維護(hù)供商修改、貸項(xiàng)通知單采購訂單匹配調(diào)整人工支從工作臺(tái)支帳帳過帳維護(hù)會(huì)計(jì)期報(bào)表第五章固定資產(chǎn)簡要流程固定資產(chǎn)的增加快速增加資產(chǎn)新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)調(diào)整固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)資本化固定資產(chǎn)過帳資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷七ADI桌面集成系統(tǒng)ADI安裝及配ADI安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫ADI總集成輸入日記輸入算定義ADI與資產(chǎn)的集成創(chuàng)建資產(chǎn)模板入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)本OracleOracle界面的?；氐讲藛谓缑鏀?shù)據(jù)保存回到菜單界面數(shù)據(jù)保存hostsWindowHostC:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。按照文本格式打開Hosts文件中添加登的信息。如：Web頁面登Web頁面輸入登輸入用戶名口令登?？蛻舳顺绦蛑恍璧诖蔚菚r(shí)。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)。IE中選擇工具－>Internet選項(xiàng)設(shè)登站點(diǎn)選擇程序。程序完成后即可登Oracle界面元素介紹新增條記錄數(shù)據(jù)詢標(biāo)識(shí)新增條記錄數(shù)據(jù)詢擦除記并非刪除記錄啟用文件夾展開擦除記并非刪除記錄啟用文件夾展開級(jí)菜單一級(jí)菜單一級(jí)菜單展開這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目展開所有菜單項(xiàng)目所有菜單項(xiàng)目展開所有菜單項(xiàng)目所有菜單項(xiàng)目背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容

。在菜單[幫助-盤幫查詢。黑體字為常用。Ctrl+HCtrl+ECtrl+P幫助編輯打印Shift+F7Shift+F8Shift+Ctr一個(gè)主鍵一個(gè)記錄集顯示錯(cuò)誤l+ECtrl+B塊菜單F2出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢F8清除Ctrl+F4返回F11輸入查詢Ctrl+L選擇拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾Shift+PageDo一塊Down向\一條wnwnPageDownShift+Tab

22數(shù)第二章總帳管理本章主要內(nèi)容：總帳憑證輸入、維護(hù)、詢、引入、審核及過帳；預(yù)算定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表定義詢；常標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表詢；科目維護(hù)；外幣管理；匯總模板定義與應(yīng)等。務(wù)管理流程

\“”說明一批下可以多筆批組控制助查詢?cè)谝慌氯舾蛇^時(shí)根據(jù)批名過批組信息批組批名稱建議命名規(guī)則為人名拼音縮寫+年月＋流水將自動(dòng)生成自動(dòng)生成批名命名規(guī)則為：名+年月+時(shí)間期 間會(huì)計(jì)期。余額類型缺省為實(shí)際實(shí)際是相對(duì)預(yù)算而言缺省不可說 明批組，可以缺省。額控制批額建議不）過缺省為過，是動(dòng)預(yù)dA。建期批組時(shí)期。內(nèi)“”信息自動(dòng)生成建議采流水號(hào)。期 間會(huì)計(jì)期，批組周期一致。類 別可通過值列表類型，缺省為“記”余額類型缺省A表示實(shí)際B表示預(yù)算說 明要額控制一張包括額效期期若是一會(huì)計(jì)期，則該期缺省為一會(huì)計(jì)期一。來 源人工缺省提供，不單據(jù)編號(hào)自動(dòng)編號(hào)，不轉(zhuǎn) 換幣種外幣匯率類型對(duì)外幣，匯率匯率公司匯率因公司匯率, 果戶匯率，手工。：102030行

\,Ctrl+\復(fù)核再選鈕\查直查條件查名總及刪除添和現(xiàn)流量表標(biāo)示?？偧昂同F(xiàn)流量表標(biāo)示相應(yīng)計(jì)周計(jì)。。刪除光標(biāo)刪除刪除 。添光標(biāo)。\()“被號(hào)同時(shí)狀態(tài)變得以類型以有以兩種：更改標(biāo)志借貸向不變借貸金額正負(fù)變號(hào)。轉(zhuǎn)換借貸借貸向改變。憑證引入 主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。除FA過帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。路徑：憑證輸入\憑證導(dǎo)入\運(yùn)行1、選擇會(huì)計(jì)信息來源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。2、選擇組標(biāo)識(shí)。AR、PO模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒有明細(xì)?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。4、選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始的總帳日期。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入據(jù)。5、引入上游模塊的其他有信息是否需要引入。上游模塊的明用，該操作無。6、選擇 “導(dǎo)入。產(chǎn)生一后進(jìn)，進(jìn)后，憑證在總帳中生。來源批名明憑證名應(yīng)付(應(yīng)付批名)應(yīng)付款號(hào)):A來源批名明憑證名應(yīng)付(應(yīng)付批名)應(yīng)付款號(hào)):A)(進(jìn)付款標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 收款雜項(xiàng)接收銷售發(fā)票貸項(xiàng)通知單付款 幣種)應(yīng)收AR系A(chǔ))貸項(xiàng)通知單核銷借項(xiàng)通知單RMB借項(xiàng)通知單核銷采購發(fā)票 (幣種)商業(yè)收據(jù) (幣種雜項(xiàng)接收(幣種)銷售發(fā)票 (幣種貸項(xiàng)通知單 (幣種)貸項(xiàng)通知單核銷(幣種)借項(xiàng)通知單 (種)借項(xiàng)通知單核銷(幣種)簿\)\簿\)\

舊 加 產(chǎn) 廢簿\(會(huì)計(jì)期間)\(序號(hào))報(bào)廢報(bào)廢簿\)\轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板 定義經(jīng)常性憑證

主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)?、待攤，稅金的?jì)提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工作。總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。它定義一個(gè)公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。其主要用于生成公式憑證。經(jīng)常性憑證：手工對(duì)憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)憑證行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。可用于生成所有的重復(fù)性憑證。路徑：憑證輸入\憑證模板定義\經(jīng)常性批、說明：該批組將作生成的重復(fù)性憑證批組的一部分。行：標(biāo)明該批組行的后一個(gè)計(jì)期和期，是生成的。主要作用是重復(fù)行。借用其批組的經(jīng)常性憑證公式，批組，的批組。帳、分類：該將作重復(fù)性憑證的一部分，分類將作重復(fù)性憑證的類。在一批組以定義憑證。有期：該公式的有：每輸一憑證行，用“”增加憑證行行： 入公式：每輸一憑證行，用“”增加憑證行行：行號(hào)填1020等帳戶：科目行說明：本行的摘要。公式－本行的計(jì)算公式。該公式可是常數(shù)，也帶變量的公式。變量某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。+、-、*、/等本從這個(gè)中取數(shù)在同一中與能二者取一。注遵循EASYCACL規(guī)舉例說明規(guī)下：A*B應(yīng)下幾項(xiàng)：驟解釋12*A后后跟操作用以分離第二個(gè)值B*操作用以執(zhí)與乘法生成經(jīng)常性成分

類似他自動(dòng)抵消作用借貸不平時(shí)差記為9。路徑經(jīng)常性所在會(huì)期。系統(tǒng)產(chǎn)生一后完畢后生成。操作一在期及后路徑\\分成分及說明、分類及說明個(gè)應(yīng)生成多基本形為A*B\CA待攤；B、C因素也；T標(biāo)；O抵消與標(biāo)形成對(duì)應(yīng)一與待分同。ABC也選每段型細(xì)段型為常數(shù)C父段或總和對(duì)某區(qū)間段，區(qū)間段，某區(qū)間匯總總和常A與T生成成批分?jǐn)倯{證：

CCSCLLT行中只有CL型，而選擇LL時(shí)的對(duì)應(yīng)段值應(yīng)相同。存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程對(duì)所定義的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證的更新為已驗(yàn)證的，該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。若檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請(qǐng)求中查看出現(xiàn)的問題。需要返回檢查公式，并重新驗(yàn)證，直至驗(yàn)證正確。路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)傔x擇須運(yùn)行公式的批組名稱。選擇分?jǐn)偡椒ㄈ?部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)?，?duì)待攤帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)??；胤謹(jǐn)倯{證，則可以選該。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。建議：最好且關(guān)科目再避免會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣?。Oracle“”職責(zé)。主要用涉及科目范圍。路徑：輸\\：名稱。說明：說明可選排序段：科目（系統(tǒng)缺?。敖M織分配帳戶。行定義號(hào)上限、下限涉及范圍類型類型幣種幣種定義定義用于定義間范圍。路徑\定義\名稱名稱說明說明描述狀態(tài)狀態(tài)。打開、當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開-：將不能修改。要求記帳需要生成憑證。數(shù)據(jù)在這里為每一帳戶金額。路徑\\金額注在金額之前要將定義打開下一年度，在數(shù)據(jù)處才可以出。規(guī)則平均分?jǐn)傊芷谥貜?fù)4\4\5規(guī)則平均分?jǐn)傊芷谥貜?fù)4\4\54\5\45\4\4上一年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*規(guī)則描述在預(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)一年52445周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額一年52454周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額一年52544周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額上一年度預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算金額*系數(shù)上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)上一年度實(shí)際金額*系數(shù)本年度實(shí)際金額*系數(shù)上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)“過帳”，預(yù)算需過帳后才可生效?！帮@示總額”，計(jì)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)。預(yù)算與實(shí)際差異查詢路徑：查詢\選擇預(yù)算名，選擇預(yù)算科目“總帳主管”職責(zé)。主段介紹記帳種的定義，及在期末可做的。一般，在穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使預(yù)先定義好的，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工錄錯(cuò)的可。為使報(bào)表正確反映企業(yè)債權(quán)債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外債權(quán)債務(wù)及現(xiàn)金類資產(chǎn)行(計(jì)算兌損益)。價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將戶。系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國家貨，需使某種時(shí)只要即可。定義新貨幣路徑：設(shè)置\種\代碼：輸入貨代碼名稱：貨名稱精確度：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度系統(tǒng)原有種在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨。只要將其后就可使。\\\\\RMB“根據(jù)”。重估\重估重估信息條件：間重估價(jià)帳戶會(huì)計(jì)余額未實(shí)現(xiàn)損益帳戶差異部分計(jì)帳戶。貨選項(xiàng)某貨進(jìn)行重估價(jià)選擇單貨；所有貨進(jìn)行重估價(jià)選擇所有貨貨、比重估價(jià)貨類及重估價(jià)些帳戶進(jìn)行重估價(jià)般主是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。選擇“”提交臺(tái)進(jìn)程。運(yùn)行完畢產(chǎn)生重估價(jià)憑證估價(jià)”字樣憑證是本位重估價(jià)憑證帳則。憑證沖回。則前。Approve(Reject)。EnterJournals”追溯到輸\輸待標(biāo)如周、組等進(jìn)未加標(biāo)直接查詢查找組然再從中挑中待組左邊小方框“。。注：對(duì)于不滿足條件憑證會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能原因如憑證不平衡等。對(duì)于這部分不能憑證查明原因并修改錯(cuò)誤。\\“”進(jìn)入屏幕。若是則屏幕位輸入下信息：價(jià)表示編碼。說明表示描述。有表示該是否有允許打勾代表有父組層確定是否匯若匯則可輸入累組及級(jí)別層次。限定詞（包括允許預(yù)允許過及戶類型）允許預(yù)該是否允許預(yù)算、負(fù)債、所有者權(quán)益、收費(fèi)用。將直接影響到系統(tǒng)年底結(jié)。注對(duì)于收、費(fèi)用打開新年度周期時(shí)，余額被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)其都不能設(shè)為收或費(fèi)用。定義子范圍父指父包括范圍定義完畢后存盤系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程進(jìn)程完成后父生效。修改一在進(jìn)財(cái)彈性域屏幕后查詢出要修改予以修改完畢后存盤。修改有如下幾和描述在截止日增加停用日期（停用后能在列表中看到但不能使用）選擇（失效后在列表中看不到也不能使用）子范圍注編碼不能修改除編碼不能修改外，其他項(xiàng)均可修改也可對(duì)項(xiàng)進(jìn)行增加但不能對(duì)項(xiàng)。路徑：\員工\輸入選擇人查找或輸員工信息選擇人路徑：\員工\制義其審批每張

、損益及其他好后期即出無須編程一般所有上各戶的余額、發(fā)額數(shù)據(jù)都通過取出來相應(yīng)一般過程：集和列集然后將二者組合成一集是一素集合包括描述、格式及該金額公式等列集是一列素集合包括列描述、列格式及列金額公式等通過集公式和列集公式交叉得到每一位置上金額。若把看作一個(gè)二維格則集和列集是兩大要素。集路徑：\\集輸入集名稱、描述及待名稱選擇進(jìn)入集描述輸入欄目號(hào)（數(shù)將據(jù)欄目號(hào)大來每行號(hào)后維相兩一等相欄目號(hào)有號(hào)10、20、30、40等式編號(hào)。輸入欄目目該描述將作名稱上。每格式選：進(jìn)數(shù)、是、是要線等一般僅需設(shè)進(jìn)數(shù)即若該是通過戶金額來取數(shù)則選擇：戶若該行是相金額則選擇,選擇其一。戶戶范圍類型和活動(dòng)舉例：該損益上費(fèi)則公式應(yīng)：會(huì)計(jì)科目管費(fèi)其他T活動(dòng)類型凈值；若出所有責(zé)任心費(fèi)則類型時(shí)選擇責(zé)任心類型ET標(biāo)志：計(jì)算標(biāo)志戶-上限、限：科目取值范圍：選有B、E、T三種E一個(gè)目所有明細(xì)；T值；B明細(xì)段值匯值?；顒?dòng)：取目發(fā)、發(fā)是余額（。若選擇則該其他例\\,()、序（用以計(jì)算）、數(shù)字格式（會(huì)計(jì)格式）、或負(fù)債（金額單）帳戶余額類型幣種等。若計(jì)算須取關(guān)帳戶金額則；若是對(duì)其他計(jì)算得到則操作過程類似于若需要強(qiáng)調(diào)中需要關(guān)注些滿足特條件特別信100萬等則可以例外來標(biāo)識(shí)例外接著標(biāo)識(shí)符號(hào)并條件。到創(chuàng)建標(biāo)題編輯狀態(tài)，中每編輯對(duì)應(yīng)\\謂說明說明面面運(yùn)行\(zhòng)請(qǐng)求\財(cái)務(wù)需運(yùn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)周期系統(tǒng)產(chǎn)生臺(tái)程程完畢即生成注系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)\\標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。\\D、T已代表代表存盤后系統(tǒng)交一后臺(tái)進(jìn)程進(jìn)程完畢后該余額\條件：“已輸入”或“已”“已輸入”指輸入時(shí)原“已”指將原主要余下實(shí)際匯總模板輸入總結(jié)模板（可項(xiàng)）根據(jù)模板要求輸入各段值模板中要求T段；果全部0“Z”或不錄條件直接確認(rèn)；余可在工具欄中“文件夾”下顯示字段來挑被隱藏項(xiàng)也可隱藏字段來隱藏不顯示字段。間至今余發(fā)生余間至今借方發(fā)生借方。間至今貸方發(fā)生貸方間至今兌將間至今折年度至今費(fèi)用科目年發(fā)生數(shù)年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生、負(fù)債、權(quán)益類科，與數(shù)相同累計(jì)發(fā)生數(shù)。也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細(xì)可以查詢到該下所有明細(xì)選擇，可以根據(jù)每一明細(xì)查詢到當(dāng)期該明細(xì)所有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。選擇子分類若憑證來自上游模塊，則可以一直查到生該筆憑證上游模塊(包括ARAP模FA模塊)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息。模塊提供了各類。這些可于多種目，如查詢、審核、對(duì)、存檔等。路徑：、通知查看\財(cái)務(wù)運(yùn)行如運(yùn)行單一，請(qǐng)選擇單一請(qǐng)求；運(yùn)行集，請(qǐng)選擇請(qǐng)求集。通過值列選擇運(yùn)行對(duì)于提交完成，可以屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、文本（TXT）文件或Excel如下：序號(hào) 類型 名稱1

-匯列表-集匯列歷史匯率列表明細(xì)列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序-提取分層結(jié)構(gòu)試算平衡憑證

試算-匯試算-匯試算-明細(xì)試算-外幣匯日記-分錄日記-外幣（132個(gè)字符）

-2--2-2-主、發(fā)票填寫、與過操作，及與查詢。主應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程

\“新建”按鈕開始建立關(guān)鍵關(guān)鍵包括注其中底色為黃色區(qū)域必須！名稱字段必須名稱須按營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登全稱編碼字段必須編碼按照預(yù)定好編碼如果采自動(dòng)編稅登編稅。Oracle中其頁關(guān)鍵如果為按鈕如果按鈕。按鈕然國家詳細(xì)城市省及郵政編碼其為途總體“業(yè)務(wù)”項(xiàng)。必須發(fā)運(yùn)?！啊痹阡N售訂客戶系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)兩個(gè)填寫銷售訂屏幕有效有效）義級(jí)聯(lián)系人信息在“數(shù)據(jù)組區(qū)”聯(lián)系人姓名個(gè)必須聯(lián)系人謂。編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生聯(lián)系人職參考由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)編號(hào)參考內(nèi)容后能再進(jìn)行。聯(lián)系人有效。有聯(lián)系人電話在聯(lián)系電話區(qū)聯(lián)系人電話區(qū)號(hào)客戶-。?！眲e及渠道?？蛻粼谟喒芾頃?huì)經(jīng)常信息“訂管理系統(tǒng)”內(nèi)容都便加快銷售訂速度減少內(nèi)容。客戶聯(lián)系人信息。聯(lián)系人姓名個(gè)必須聯(lián)系人職聯(lián)系人有效并

\\\\-F11。示Ctrl和F11結(jié)-F4。號(hào)%使用%示\并被并,把光放在“名稱”右側(cè)現(xiàn)把光放在“至”區(qū)“地址”字段處接收業(yè)務(wù)地認(rèn)當(dāng)并以是否要?jiǎng)h除被并要?jiǎng)h除，就“并刪除”,否則不用字段。是否要“自”區(qū)域中地址并“至”區(qū)域中中是則“創(chuàng)建同地”不是則不“創(chuàng)建同地”。。保存退

\批“”。名稱由系統(tǒng)產(chǎn)自動(dòng)編號(hào)不交易幣種。默認(rèn)值為位幣可以更改。果更改了幣種但未義每日兌換率請(qǐng)兌換率信息?！皞渥ⅰ笨烧刃畔?。“控制計(jì)數(shù)”字段此內(nèi)總數(shù)然后在“控制金額”字段此內(nèi)總金額。添加至此請(qǐng)。系統(tǒng)將自動(dòng)保存信息。注僅不包含任時(shí)才可以將它刪除。狀態(tài)指示是否已完包括：新 平衡、打開或關(guān)閉。不平衡此實(shí)際計(jì)數(shù)和金額不等控制計(jì)數(shù)和金額。打 開實(shí)際計(jì)數(shù)和金額等您控制計(jì)數(shù)和金額但至少一個(gè)仍未核銷、標(biāo)識(shí)或記帳。“”窗口選擇幣種如果為外幣，需指明匯率類型公司型為在系統(tǒng)定義好匯率；用戶型為手工輸入?yún)R率。選擇來源。選擇貸項(xiàng)通知單為類型。總?cè)掌冢ㄈ掌冢┠J(rèn)為當(dāng)前日期。輸入客戶開單至名稱地點(diǎn)。如果“售人員”字段無信息，請(qǐng)輸入售人員。行項(xiàng)目在物輸入售產(chǎn)品、量單價(jià)系統(tǒng)將自動(dòng)算行總合稅算由系統(tǒng)自動(dòng)完需選擇稅率。如果稅率，系統(tǒng)將在，系統(tǒng)窗口，行行“自動(dòng)”，算行稅務(wù)信息，請(qǐng)，自動(dòng)確性如果不需算稅，請(qǐng)選用稅率售業(yè)績?cè)谖锸蹣I(yè)績售信息，請(qǐng)選擇“售”系統(tǒng)將自動(dòng)售默認(rèn)售員“售”量用系統(tǒng)將售員。分配在物，目信息。完成完在物，當(dāng)完條件為：必須至少具有行。總?cè)掌谠陂_將來期。標(biāo)()類型(負(fù)符號(hào))致。行分總必須等于行如果類型“稅”字段為“”，行均需輸入稅。行指定售人員。

100%?！\(yùn)自’窗‘自主程序’?！畞碓础?。缺省客、編號(hào)、編號(hào)上下限確、提交。注到是‘已’。收款 主要介紹如何處理收款業(yè)務(wù)。本操作適用于所有需在應(yīng)收中的收款業(yè)務(wù)收款本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號(hào)、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。輸入對(duì)應(yīng)事務(wù)/客戶，如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷”窗口中。如果未輸入事務(wù)處理編號(hào)，并且此收款不是未標(biāo)識(shí)的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號(hào)以及開單至地點(diǎn)。如果客戶存在多個(gè)開單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位定位至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。注：如果客戶無開單至地點(diǎn)且沒有對(duì)帳單地點(diǎn)，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對(duì)帳單中。打開“匯款”備選區(qū)域，可以輸入收款的“存款日期”和“到期日期”。注：默認(rèn)存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒有批信息，則為收款日期?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。默認(rèn)收款到期日為存款日期。存所的作。選“核銷”，核銷發(fā)。存所的作。編記”的核銷。是收到客戶的收款，核銷事務(wù)處理‘收款狀態(tài)已結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對(duì)帳單（工輸入的收款均有效）。已沖銷：此收款已沖銷。已審批用于自動(dòng)收款創(chuàng)建（僅對(duì)應(yīng)收據(jù)收款有效）。應(yīng)（）Receipt。DC、名稱但不或不付DC、查明付所Dr:Cr:貸項(xiàng)事務(wù)處理 貸項(xiàng)事務(wù)處理

貸項(xiàng)事務(wù)主要用于應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整。本操作適用于未付款/已付款、未核銷/已核銷的事務(wù)貸項(xiàng)處理。\事務(wù)處理匯總或事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理查詢要貸記的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”。確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來源為“人工”。輸入貸項(xiàng)通知單的日期。輸入貸項(xiàng)通知單編號(hào)。輸入此貸項(xiàng)通知單的 總帳 日期。填寫貸項(xiàng)金額：可直接輸入貸項(xiàng)通知單的百分比/金額，也可點(diǎn)擊貸項(xiàng)行輸入部分/全部的貸項(xiàng)數(shù)；要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇貸項(xiàng)余額。選擇，系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷憑證，并沖銷對(duì)銷售人員的銷售業(yè)績。注：因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請(qǐng)使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能。可以刪除未完成的貸項(xiàng)通知單。貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理本操作適用于貸記已收款核銷的事務(wù)處理。收款，貸記事務(wù)處理。數(shù)，系統(tǒng)不額核銷，未取已核銷金，系統(tǒng)不貸記事務(wù)處理。路徑：收款\收款或收款匯總 或 事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或貸記事務(wù)處理查詢要取核銷的收款，選擇‘取’。保存所做工作。定位至“貸記事務(wù)處理”窗口。查詢需的事務(wù)處理。創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單。保存所做工作。修改

本操作適用于查詢或更新貸項(xiàng)通知單。路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理查詢要查看的貸項(xiàng)通知單。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，。。定位至“貸記事務(wù)處理”或“事務(wù)處理”窗口。查詢要更新的貸項(xiàng)通知單。按照需要更新記帳貸項(xiàng)信息。保存所做工作?！皡R總”窗口中單個(gè)或多個(gè)逾期總額“明細(xì)”窗口中特定有期事務(wù)處也特定期內(nèi)輸入事務(wù)處總數(shù)和總額、應(yīng)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用及折扣。路徑：收集\概覽齡明細(xì)等登記路徑：收集\特定事務(wù)處或付期電話聯(lián)并此窗口會(huì)話內(nèi)容與對(duì)話了解到有關(guān)沒有向正確開單始終沒有收到訂購貨物或勞務(wù)或者發(fā)送發(fā)票付有錯(cuò)誤之類輸入有關(guān)會(huì)話詳細(xì)創(chuàng)建聯(lián)并確定一步收活動(dòng)。

\“編號(hào)”窗口頭字段，上下鍵進(jìn)瀏覽。催歷史?！?、否’若‘是’時(shí)就生；否還需要模塊同時(shí)還執(zhí)報(bào)表。“審核”職責(zé)。本操作用于打開和關(guān)閉路徑：打開/關(guān)閉段，然后輸新的狀態(tài)。間”之后的下一一”。保存。關(guān)閉時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成帳效果指示報(bào)表。間狀態(tài)說明：打 開：款管理系統(tǒng)允許“打開”間內(nèi)的發(fā)票分錄、款分錄、款撤消和過帳。待關(guān)閉：與“關(guān)閉”相似，但并不驗(yàn)證未過帳項(xiàng)目。系統(tǒng)將不允許進(jìn)行憑證、過帳和事務(wù)處理分錄。將 ，但可以在其中輸事務(wù)處理。打開之前不能在此間中過帳。開此間從未打開并且不允許進(jìn)行憑證分錄和過帳。關(guān) 閉許進(jìn)行憑證分錄過帳和事務(wù)處理分錄。系統(tǒng)將核實(shí)此間中沒有未過帳的項(xiàng)目。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項(xiàng)目的間。序號(hào)類型名稱標(biāo)準(zhǔn)通知單序號(hào)類型名稱標(biāo)準(zhǔn)通知單列表1系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)現(xiàn)規(guī)則2發(fā)票信息事務(wù)處理類型列表事務(wù)處理明細(xì)款登記3款信息款登記（作廢）客戶列4客戶信息客戶配置文件重復(fù)客戶45帳齡表帳齡-7時(shí)段-按銷售人員77催繳活動(dòng)6管理關(guān)鍵指示供商客戶凈額客戶跟催歷史記錄帳齡-7時(shí)段帳齡-7時(shí)段帳員報(bào)77核11主/、修改款款查詢、報(bào)表過帳預(yù)合并

。操作步驟操作路徑：\4地址所屬地區(qū)名稱為地點(diǎn)。地址：詳細(xì)聯(lián)系地址。地點(diǎn)使用：選擇該地點(diǎn)是采購地點(diǎn)或支付地點(diǎn)。存盤，完成增加工作。操作路徑：\進(jìn)操作路徑：\合并選擇合并條件及被合與合成如確實(shí)合并，選擇確定。操作步驟操作路徑：\/信

Oracle,修\“”。供商或供商編供商地受默認(rèn)值（當(dāng)天期）。必須“記期”。。TAB鍵受（當(dāng)天期）。注不允許相同供商編總。期期期期。“”或“”。將期期。填配配“項(xiàng)目”。稅碼總期戶。注將供供商地默認(rèn)或刪除。總期默認(rèn)值是總期此默認(rèn)值。注意果總不總會(huì)“審”程將記“差異”掛起。返回。

1。\()‘’更改認(rèn)稅碼空果有默認(rèn)稅名請(qǐng)刪除。其它式點(diǎn)擊1狀態(tài)未全額活完全保存所做工限制有有的果它已已未有未完全有。：\\撤復(fù)選框。撤金額。借、貸項(xiàng)通知單輸入采購訂匹配

\“”窗口查詢選擇按鈕選擇“”。選擇但“”窗口查詢選擇“”窗口查詢選擇按鈕選擇“”。創(chuàng)建沖分配將金額減少至零?！鞍粹o選擇“”?！啊贝翱诓樵冞x擇“按鈕選擇“”。借、貸項(xiàng)通知是應(yīng)調(diào)整\借項(xiàng)通知\“”窗口中輸入“貸項(xiàng)通知”“借項(xiàng)通知”發(fā)類型輸入負(fù)數(shù)額有基信息。選擇條件“立即”。通過與原始進(jìn)行匹配來自動(dòng)輸入分配也選擇“分配”按鈕人輸入分配。建議盡量使用與原始匹配來創(chuàng)建分配減少輸入量減少出錯(cuò)能性。使用中應(yīng)特別注意適用稅率及稅行面事項(xiàng)。輸入采購訂匹配路徑： 發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標(biāo)準(zhǔn)、PO默認(rèn)或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分配行。選擇 匹配 是采購定單的按鈕。在“查找要匹配的采購訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“與匹配”窗口中復(fù)核采購訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。通過與采購訂單匹配以創(chuàng)建發(fā)票分配。對(duì)于要匹配的每個(gè)裝運(yùn)，請(qǐng)選擇裝運(yùn)并輸入以下內(nèi)容中的兩項(xiàng)：已開票數(shù)量、單價(jià)或匹配金額。如果輸入了一個(gè)字段，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算字段已開票數(shù)量×單價(jià)=匹配金額?？梢愿膹牟少徲唵窝b運(yùn)單價(jià)默認(rèn)的單價(jià)。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購訂單分配匹配。選擇 分配 按鈕。對(duì)于要匹配的每個(gè)采購訂單分配，選擇采購訂單分配，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。系統(tǒng)將根據(jù)“單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算并輸入字段。已開票數(shù)量×單價(jià)=匹配金額）。選擇 匹配 以保存匹配。要復(fù)核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。快速匹配快速）步驟：發(fā)票類型。注意：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。選擇“”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動(dòng)進(jìn)行匹配。系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票與匹配的裝運(yùn)分配進(jìn)行完全匹配并自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票分配。可以通過改寫默認(rèn)值來調(diào)整任何匹配。(可選)復(fù)核由采購訂單默認(rèn)的“”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。在“與匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇 分配按鈕。

\“”窗口中進(jìn)行。沒則其取消但是取消則不對(duì)其請(qǐng)不直接對(duì)已進(jìn)行功應(yīng)先對(duì)撤消再采購訂單匹與錯(cuò)誤采購訂單裝運(yùn)匹則通銷匹,再與采購訂單匹、戶字段。額條件完全至少一個(gè)“”窗口中金額。選擇“”定位至“”窗口與金額匹與采購訂單匹則。與采購訂單匹則與采購訂單裝運(yùn)和采購訂單匹匹。保存所做工再次“”。

,修從作臺(tái)

\“”窗口選擇類型用于的銀行戶。單據(jù)名。單據(jù)日期。“”窗口/選擇供供應(yīng)商地點(diǎn)。額選擇，如有，或調(diào)整它信息。本操作適用于從作臺(tái)\一般擇的或計(jì)劃選擇“”窗口選擇，然后選擇活動(dòng)按鈕，選擇“全額。計(jì)劃計(jì)劃“計(jì)劃”窗口選擇計(jì)劃按鈕。打開“警告”窗口以確認(rèn)是否或計(jì)劃將打開“”窗口?！啊贝翱谶x擇類型“快速”或“”，然后進(jìn)行的銀行戶，以使用的單據(jù)將自動(dòng)剩余的字段。如有，請(qǐng)“”窗口或調(diào)整它信息：如果進(jìn)行部分，則可以減少金額。可以將單據(jù)日期更為打開或?qū)砥陂g內(nèi)的日期。。系統(tǒng)將記錄并將發(fā)票更新為已發(fā)票。、發(fā)票、款和供信息等。/發(fā)票//發(fā)票輸入名稱、地名或其它唯一的或地點(diǎn)信息。輸入需的名稱，或相的條件。點(diǎn)擊計(jì)算欠款(B可以計(jì)算。可以找條件內(nèi)的發(fā)票。\交”進(jìn)交”交。輸入?yún)?shù)：批 名“批名”可不輸入如果輸入批名使用創(chuàng)。起始日輸發(fā)票或起始日。終止日輸入發(fā)票和日日此日或此日之發(fā)票或類別或全部發(fā)票類、類和全部驗(yàn)戶是接口以明細(xì)式交日記導(dǎo)入默認(rèn)值為“是”示交“憑導(dǎo)入”自動(dòng)批、頁眉憑導(dǎo)入”發(fā)“組標(biāo)識(shí)”來交“導(dǎo)入”。其它參數(shù)選默認(rèn)值無須改變。自動(dòng)分錄審計(jì)”如果存例外項(xiàng)目項(xiàng)分錄例外”。\AP“”字段然后輸入。下一”。保存退出。說明：來款管理允許“來”中發(fā)票分錄。“審批”掛起在“來”內(nèi)輸入任何發(fā)票過帳款。后重提交“審批”時(shí)釋放掛起?？罟芾聿辉试S撤消“來”內(nèi)款分錄或“來”改為“”之后無法其重改為“來”。從未款管理不允許在從未內(nèi)撤消款分錄或時(shí)款管理對(duì)指定“未”改為“來”或“”之后無法其重改為“未”?？罟芾碓试S“”內(nèi)。序號(hào)類型1系統(tǒng)設(shè)置2發(fā)票信息3款信息序號(hào)類型1系統(tǒng)設(shè)置2發(fā)票信息3款信息4名稱費(fèi)模板列費(fèi)分配明細(xì)分配集列表發(fā)票暫掛發(fā)票登記撤消款登記款登記供商供商信息 供商審核供商郵寄標(biāo)簽員工列表5帳齡發(fā)票帳齡6銀信息銀帳戶列表7稅收信息財(cái)務(wù)稅登記表現(xiàn)金需8管理供商客戶凈額預(yù)款狀態(tài)帳試算表9模塊間接口過帳款登記過帳發(fā)票登記未入帳事務(wù)處理10其他款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)主、調(diào)整、報(bào)廢、折舊和在建模塊數(shù)據(jù)過到總帳、設(shè)置和報(bào)表查詢操作。主流程

6、種、折舊帳薄、帳戶其它如折舊法、相應(yīng)種已義值也此表查詢但不能變更其內(nèi)容。過程接受缺省路徑編號(hào)編號(hào)描述標(biāo)簽號(hào)別財(cái)號(hào)號(hào)CI程費(fèi)帳 折舊帳值值費(fèi)帳戶折舊費(fèi)地 點(diǎn)置不能變?nèi)笔÷窂脚_(tái)擇 編號(hào)、、別、、同上戶制造商和號(hào)。,。。、殘、分類、個(gè)數(shù)、折舊方法和折舊年限停用和重用父更改。本操作適用與單個(gè)和成批。單個(gè)工作臺(tái)在標(biāo)簽編號(hào)欄輸入要編碼按鈕入界面。按鈕入明細(xì)界面。成本科目改變但不會(huì)引起界面入分配界面把更改所有單位分配到相應(yīng)存放位置界面入帳簿界面界面入分配成鍵。成批轉(zhuǎn)帳路徑：成批處理成批更新\轉(zhuǎn)移填寫所需按鈕記下交易編號(hào)?？梢栽趲椭藛蜗虏榭凑?qǐng)求功能可查看成批轉(zhuǎn)帳預(yù)查看報(bào)表?；氐匠膳D(zhuǎn)帳界面在成批交易編號(hào)輸入記下交易編號(hào)，查出該交易。運(yùn)按鈕完成該交易。。、類型及數(shù)量（也可以中金額）后完鍵即可。全部話，已位中全部位數(shù)量。處更新\填寫相關(guān)如、日期與類型、備注、類型、費(fèi)戶范圍、位置、實(shí)物分類、范圍、啟日期范圍等注過以后記下交易如發(fā)現(xiàn)報(bào)有誤可回到窗口視圖/找全部撤消折舊主提折舊舊。\運(yùn)行折舊。和會(huì)計(jì)周期視圖菜下看請(qǐng)求功能看折舊表。CIP按鈕，系統(tǒng)將CIP列示出來選中將要復(fù)選框，點(diǎn)擊即可。。本適用于將事務(wù)處理信息傳送至，并在總中創(chuàng)建未憑證。\折舊憑證\標(biāo)準(zhǔn)選擇確按鈕。選擇折舊簿和期間。類別報(bào)廢類型維護(hù)財(cái)類型

。先查看一下帳簿。路徑：\帳簿控制界面定義。路徑：\光標(biāo)向下移動(dòng)自動(dòng)續(xù)延加入名稱即可。注：從開始使用開始定并包括當(dāng)前一般建議多定義些。這里可以定義類別及路徑：\類別路徑：\快速編碼類型：報(bào)廢路徑：\快速編碼類型：財(cái)類型

\來源發(fā)票年限等折 舊可其各次折舊見下圖。\運(yùn)行常如下序號(hào)類型名稱1系統(tǒng)設(shè)置類別列日歷列表折舊率列(1)標(biāo)簽列維護(hù)CIP2CIP成本明細(xì)低值易耗標(biāo)簽列提完折舊3事處理事處理歷史記錄轉(zhuǎn)移廢增加重新類4其他未計(jì)劃折舊主主動(dòng)對(duì)帳現(xiàn)金預(yù)測(cè)、下簡稱能生成無在補(bǔ)無誤下簡稱路徑\關(guān)閉查找窗口點(diǎn)取按鍵窗口號(hào)戶日日期初前戶實(shí)際結(jié)存數(shù)末戶實(shí)際結(jié)存數(shù)、頭信息總?cè)湛側(cè)杖笔∪杖笔?，但總?cè)詹荒蹵RAP?已關(guān)閉會(huì)計(jì)期“”“接”代 碼列”擇代碼。給出碼如果沒有可以跳過不填結(jié)上自動(dòng)更新這一已狀 態(tài)參這一屬狀態(tài)分未\\“”請(qǐng)求達(dá)報(bào)打印\\明細(xì)報(bào)”請(qǐng)求以戶做為頁層打印企業(yè)達(dá)達(dá)手工\在查找人工屏幕中填需要查詢張報(bào)告屏幕中報(bào)告單欄目中手工在成報(bào)告欄目中可以看到經(jīng)“”、取消已核信息將光標(biāo)停在需調(diào)整，點(diǎn)中需調(diào)整業(yè)務(wù)行，使其變。、核新信息將光標(biāo)停在需做核可用在彈出可供使用查進(jìn)行查詢。點(diǎn)取需調(diào)節(jié)項(xiàng)后，點(diǎn)擊調(diào)節(jié)返回原窗口注：在查詢窗口中將