XX房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部管理制度管理制度共循原則 1 電話管理制度 7會議制度 8車輛管理制度 9~10食堂管理制度 11~13辦公用品管理制度 14~15 勞保用品管理制度 26~30 請假管理制度 32~33制度 34工資獎金管理制度 35~36社會保險管理制度 37~38員工培訓(xùn)管理制度 39~40工牌佩帶管理制度 41人事檔案管理制度 42則 43貨幣資金管理制度 44~46報銷管理制度 47~48差旅費(fèi)報銷制度 49~54 固定資產(chǎn)管理制度 57~60庫存材料管理制度 61~62低值易耗品管理制度 63倉庫管理制度 64~69物品驗收管理制度 70~73采購管理制度 74~78共循原則誠信做人，精明做事，為人要正直、誠實、守信、講原則。3.0經(jīng)常關(guān)心公司的事務(wù)，凡事都要先想一步，三思而后行。4.0不要與人紛爭，亦不要卷入別人的紛爭；先贏得別人的尊重，關(guān)愛自然隨5.0?????努力工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。6.0?????做事要積極，要有膽識，敢負(fù)責(zé)任。8.0?????對事不對人。9.0學(xué)習(xí)如何與他人溝通，使與你合作的人建立信心，爭取做一個優(yōu)秀的人。10.0?書面意見，以扼要為主。11.0?你代表的是公司整體，而非你自己。辦公管理制度3.0?????在外衣左胸處端正佩戴工作牌。????辦公室盡量使用普通話交流，交談應(yīng)控制音量，不得影響他人，不得有5.0?????稱呼：下級對上級在職務(wù)前冠姓；上級對下級或同事之間，稱呼姓名、或“謝謝”、“再見”等用語。8.0?????必須嚴(yán)格遵守值班時間，按時上、下班(交接班)，不得無故遲到、早退。退9.0?????不得在當(dāng)值時間內(nèi)為個別做職責(zé)范圍以外及對私人服務(wù)的工作。11.0?不準(zhǔn)損壞公司名譽(yù)和對公司有欺詐及不誠實行為。12.0?不得假借公司名義或利用職權(quán)對外做有損公司聲譽(yù)或利益的事情。13.0???????不得向或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人士收受或索取任何形式的禮物或賞14.0???????所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽損壞公司財物，對各公物如有損壞，須負(fù)責(zé)賠償。15.0???????遇緊急或突發(fā)事件期間，各員工必須依時當(dāng)值，堅守崗位，并按照公16.0?必須遵守和執(zhí)行公司所發(fā)出的一切通告，照章辦事。17.0?公司實行上下班打卡制度。18.0?上班打卡后，須做好各自的環(huán)境衛(wèi)生，盡快進(jìn)入工作狀態(tài)。19.0???????下班前須整理好各自的辦公桌面，檢查電源、門窗是否關(guān)好后，方可21.0???????查閱與工作有關(guān)的報紙、雜志、信息等，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人許可方可查22.0???????禁止在辦公時間內(nèi)做私事，或從事與公司無關(guān)的一切活動。23.0???????禁止在辦公室內(nèi)吸煙、就餐(中午值班員除外)、吃零食、高聲談笑、24.0???????辦公時間嚴(yán)禁私人會客，特殊情況可在接待區(qū)會見，但時間不得超過25.0???????禁止相互打聽員工的收入情況和涉及公司機(jī)密的事項。27.0不論何時辦公區(qū)一律嚴(yán)禁一切娛樂活動(公司正式組織開展的活動除外)。部門負(fù)責(zé)人同意，應(yīng)婉勸客人不得進(jìn)入辦公區(qū)域。對工作中出現(xiàn)的問題不回避，不推諉，不互相指責(zé)，勇于承擔(dān)屬于自己的過失和責(zé)任。遇到問題要積極主動地協(xié)商解決。35.0互相學(xué)習(xí)，互相幫助，共同上進(jìn)，提高處理解決問題的能力。公文處理制度的作用。公司文件處理必須經(jīng)過下列程序：收文是指公文的收進(jìn)，登記與傳閱。2.3批辦批辦是指按照職權(quán)范圍與分工有權(quán)處理與文件相關(guān)事項的領(lǐng)導(dǎo)，在閱讀文件和擬辦意見后，對處理文件、辦理文件相關(guān)事項提出意見。承辦承辦是指根據(jù)擬辦和批辦意見，具體辦理文件涉及的工作事項。催辦是指對文件承辦工作的督促和檢查，包括對內(nèi)催辦和對外催辦兩個方面。目，包括歸卷類別和歸卷條目。將整理好的案卷移交檔案管理員歸檔，需對案卷按照一定順序進(jìn)行排列和編號，使卷與卷之間形成一定的聯(lián)系，清晰地反映出公司的工作情況。所有來電，務(wù)必在三響之內(nèi)接聽。對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不許用力擲聽筒。的址、電話號碼等內(nèi)容記下(對方認(rèn)為不便時除外)，并及時轉(zhuǎn)告有關(guān)部門上班時間原則不得使用電話談私事，如確有急事須打私人電話，應(yīng)簡明扼要,并注意語氣文明。會議制度案。如無正當(dāng)理輯鼻孔、掏耳朵，雙手應(yīng)端端期間不要接電話、不會客、不辦與車輛管理制度和人員用車?yán)锍瘫砥鹬箶?shù)的核定和油耗的考核。各部門人員因工作需要用車，應(yīng)填寫派車單，并由分管副總(部門負(fù)責(zé)人)簽況，車輛不能按時返回公司，應(yīng)事先說明或打電話告知辦公室，得到認(rèn)可并將起止公里數(shù)；用車返回后，記錄實用公里數(shù)，并將起、止數(shù)如實填入人同意后，辦事人員可乘出租車。出租車票背書后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)人同意，報總經(jīng)理簽字報銷。后，辦公室才可派車，但因用車所耗油料，以及車輛損壞得修理費(fèi)均由用。人員駕駛造成車輛損壞，失由租借者承擔(dān)。駕駛?cè)藛T要嚴(yán)格按照派車單的要求完成任務(wù)，對超出派車單上填寫范圍的要食堂管理制度2.0餐廳衛(wèi)生及安全管理2.2.6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中；2.2.7將廚具進(jìn)行定期消毒；2.3.3廚工須特別注意藥品噴、放地點(diǎn)，小心噴、放，不得污染食物；2.3.4廚工須及時清掃死亡害蟲；不得接觸食物；，對人體餐廳地面須經(jīng)常保持干凈，以免員工用餐時摔倒受傷；廚工在清潔環(huán)境衛(wèi)生時，須留意檢查餐桌、凳是否牢固，做到及時修理，必要2.4.4廚工使用工具時，應(yīng)避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷；2.4.5廚工應(yīng)慎用化學(xué)調(diào)味劑；2.4.6嚴(yán)把采購關(guān)，不使用過期、變質(zhì)、不安全的蔬菜、調(diào)味品及肉制品；2.4.7注意安全用電、用水，特別是電器設(shè)備按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定定期保養(yǎng)；2.4.8注意防火、防盜工作。辦公用品管理制度程序，特制定本制度。公用品的采購程序3.0辦公用品的入庫程序購回的物品，采購人員憑發(fā)票將物品交于部門負(fù)責(zé)人驗收品質(zhì)是否合格，庫驗收合格后，庫房開入庫單(一式三聯(lián))，一聯(lián)存根，二聯(lián)會計聯(lián)交采購人采購人員憑原始發(fā)票及會計聯(lián)到財務(wù)中心報銷。各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫“辦公用品領(lǐng)用單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，辦公室審庫房憑手續(xù)齊全的領(lǐng)用單開出庫單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，第二聯(lián)交于財理措施簽字筆(一支)、圓珠筆(一支)、鉛筆(一支)、文件夾(一個)、筆記本(一本)、名片夾。計算器(按照崗位性質(zhì)配備)，公用辦公用品比如：釘書機(jī)等按部門統(tǒng)一領(lǐng)取。印章管理制度。2.0???????????便函用印，需先由部門負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)分管副總簽字后，方可加蓋公經(jīng)字后，方可用印。負(fù)責(zé)人簽字后，方可用印。為嚴(yán)格管理，確保用印規(guī)范、安全，由辦公室設(shè)置“用印登記冊”進(jìn)行記載，所有用印均須登記。同時，用印人必須在登記冊上簽字。公司業(yè)務(wù)人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需要攜帶合同章時，應(yīng)持有公司總經(jīng)理的。人事管理制度總則A級骨干力量B級資深員工C級一般員工5.2被錄用人員必須滿足以下條件：5.3錄用職員按下列程序進(jìn)行：被錄用員工需要提供下列材料：5.6試用：新入職的員工，必須進(jìn)行一至三個月試用。試用期間，由部門負(fù)責(zé)在以下幾方面對其進(jìn)行考核：.7試用合格的，正式任職；不合格的，取消錄用資格。5.8新員工轉(zhuǎn)正(或取消錄用)程序：5.9所有聘用人員除總經(jīng)理特批可免試用外，都必須經(jīng)過一至三個月的試用后5.11公司各部門人員不許將自已的家屬介紹、安排到公司，屬特殊情況的需總經(jīng)理批準(zhǔn)，且介紹人必須立下保證書。5.12公司各部門必須制定人員編制，編制的制定和修改的權(quán)限在辦公室，用人必須控制在編制范圍內(nèi)，超編需上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.13公司各部門需增員時，由辦公室統(tǒng)籌安排公開招聘，擇優(yōu)錄用。內(nèi)部員5.14試用人員一般不宜擔(dān)任經(jīng)濟(jì)要害部門的工作，也不宜安排到具有重要經(jīng)考核標(biāo)準(zhǔn)。試用不合格的可視情況延長試用期或不予正式錄用。職務(wù)升降、任免工資)升降制度。公司員工職務(wù)(或工資)晉升，必須堅持德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt的原則，注重工和工作實績特別突出的，可越級晉升。員工晉升職務(wù)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：員工晉升工資應(yīng)當(dāng)具備以下條件：公司員工由總經(jīng)理任免。公司員工在年度考核中被確定為不稱職的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定程序予以降職 (降薪)或辭退員工的職務(wù)(或工資)升降，按照以下程序進(jìn)行：請；領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的升降由公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)層根據(jù)其工作業(yè)績提出意見；按照升降職務(wù)(或工資)所要求的條件由辦公室進(jìn)行審核并將結(jié)果上報總經(jīng)理；辦公室根據(jù)公司員工職務(wù)的升降，按照相關(guān)規(guī)定調(diào)整其工資檔次，并書面知會程序：公司員工有下列情形之一的予以辭退：員工辭職或辭退，離職前應(yīng)當(dāng)辦理業(yè)務(wù)交接，中層以上管理人員及重要崗移交手續(xù)：工作移交：對現(xiàn)有工作崗位有清晰的交待，主要經(jīng)營資料、技術(shù)資料、合同；現(xiàn)款、賬表憑證、；印信、文件、記錄、書籍、檔案、辦公用品及應(yīng)交回的其他物品7.7.4各種移交手續(xù)辦妥后，方可結(jié)算工資。???????工資結(jié)算：7.8???????離職程序：離職申請→經(jīng)部門批準(zhǔn)→到辦公室填離職登記表→到所在部門辦理交接、移交工作→接收人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽署意見→到辦公室,憑卡退所領(lǐng)(借)辦公用品、公物、工裝→辦公室退工牌、資料、書籍,收考勤卡→計算工資→到財務(wù)領(lǐng)取工資流動。。8.4.3輪換：是指公司對擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和某些工作特殊的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的員工有計劃地實行職位輪換，其人事勞資關(guān)系隨之變動。8.4.4掛職鍛煉：是指公司有計劃地選派員工在一定時間內(nèi)到成員單位擔(dān)任一定的職務(wù)。員工在鍛煉期間，不改變與公司的人事關(guān)系和工資關(guān)系。在公司擔(dān)任直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)的職務(wù)或者有上下級關(guān)系的職務(wù)。員工對涉及本人的人事處理決定不服的，可以在接到處理決定之日起七日必須盡快復(fù)核作出處理。員工對其上級侵犯其合法利益或侵犯公司利益，以向總經(jīng)理提出申訴辦。公室負(fù)責(zé)進(jìn)行核實并將結(jié)果上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理作出決定。公司對員工處理錯誤的，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行糾正。?勞保用品(含工裝)管理制度辦公室負(fù)責(zé)制定各工種工裝的配備明細(xì)、各工種勞保用品配備明細(xì)、使用年提供新到員工名單，并明確工種；負(fù)責(zé)編制勞保用品的采購計劃及勞保用品的購買工作；作；辦公室負(fù)責(zé)辦理工裝和勞保用品的驗收、入庫、發(fā)放、建卡工作；數(shù)量及使用年限見附表(一)見附表(二)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行購置；其他勞保用品采購：由相關(guān)各部門按《采購標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》提出計劃，辦公；普通職工崗位、工種變更，由本人將未使用到期限的勞保用具(含工裝)清新到職人員持辦公室簽發(fā)的到崗?fù)ㄖ獑巍⒐ぱb發(fā)放通知單，到庫房建立個人和檢查。保用品丟失、工作時間內(nèi)必須按規(guī)定穿著工裝，保持整潔、完好、統(tǒng)一。工裝只限本人在工作狀態(tài)下穿著，不準(zhǔn)外借、送給他人使用(含親屬、朋友等)。各工種的工作服到使用期限需要更換的，發(fā)放時間統(tǒng)一至：夏裝：每年5月管理人員調(diào)職、離職時，按工裝的原價格及使用時間(服裝卡為依據(jù))計算計算公式：折舊金額=原價格/(365天*規(guī)定年限)*領(lǐng)用時間(天)普通員工離職時，應(yīng)在辦理手續(xù)前將服裝清洗干凈送回庫房，公司方才退還管理辦法裝押金金額如下：)，累積至規(guī)定金額為止。??????度4.0一線員工的工作時間由相關(guān)部門和分管副總根據(jù)各崗位需要制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦公室備案；定的上班時間后打卡的為遲到；非因業(yè)務(wù)需要擅自于規(guī)定的下班時間前作時間內(nèi)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位的為擅離職守。錯位且損壞打卡機(jī)。于二日之內(nèi)簽卡；公司各部門經(jīng)理則由副總經(jīng)理在出勤卡上確認(rèn)。一個月員工手冊》給予相應(yīng)處罰。理簽卡批準(zhǔn)。10.0員工外出辦理業(yè)務(wù)前需向部門經(jīng)理申請，填寫《外出申請單》申明原因、11.0違紀(jì)處理規(guī)定如下：遲到一次扣款10元，一月遲到三次(含三次)以上，每次扣款50元，一次遲到三十分鐘視為半天事假；上班時間外出辦私事請假管理制度： (一)假期的規(guī)定職工因病請假,必須憑市級以上醫(yī)院出具的病假證明或縣級以上醫(yī)院急診出具假條,經(jīng)批準(zhǔn)并將工作安排好后,方可離開工作崗位,期滿返回工手凡工作滿一年的職工,配偶在外地的(成都市七區(qū)十二縣在外),又不能在公休假日團(tuán)聚的,可以享受探望配偶的待遇；未婚職工父母在外地的(成都市七區(qū)十二縣在外),又不能在公休假日團(tuán)聚的,可團(tuán)聚的不能享受探望父母的待遇。職工探親假期按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： (1)職工探望配偶的,每年給予探親一次,假期為三十天； ,可以兩年給假一次,假期為四十五天； (3)已婚職工探望父母的,每四年給假一次,假期為二十天； (4)試用人員在試用期間暫不享受探親待遇。享受年休假的天數(shù)如下表所列：職職別休假數(shù)(天)董事長20總經(jīng)理15副總經(jīng)理15部門經(jīng)理10部門主管7部門職員5工流產(chǎn),節(jié)育手術(shù)的,按下列規(guī)定執(zhí)行: (1)產(chǎn)假(包括星期日及法定節(jié)假日在內(nèi))。女職工生產(chǎn)、順產(chǎn)的,給假九十天;難產(chǎn)或雙生產(chǎn)的,增加假期15天;懷孕不滿七個月流產(chǎn)的,給假 (2)晚育假。凡年滿二十四周歲的晚育職工,除執(zhí)行第一條規(guī)定的產(chǎn)天; 安環(huán)、女扎、男扎措施而受孕者,實行人流手術(shù)時按醫(yī)院出具的證明用。職工結(jié)婚,給予婚假五天;凡男年滿二十五周歲,女年滿二十三周歲職工確因工作需要,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需要在節(jié)假日加班的,原則上實行職工經(jīng)公司批準(zhǔn)參加各類學(xué)校進(jìn)修、考試的,一律不得占用日常工作時間,參加復(fù)習(xí)考試時,可以憑教育部門出具的脫產(chǎn)復(fù)習(xí)證明方能休假,否則按曠工處 (二)假期的待遇 (1)病假一個月以內(nèi)，按病假天數(shù)扣發(fā)50%的工資。 (2)病假超過一個月，在兩個月內(nèi)的,按病假天數(shù)扣發(fā)70%的工資。 (3)病假超過二個月的,當(dāng)月無工資。探親假期間工資照發(fā),凡職工自愿放棄休探親假的,公司每天給予相, (三)請假手續(xù)及批準(zhǔn)權(quán)限職工請假,需呈具請假條(婚假需呈具結(jié)婚證書)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意并由辦公室審查批準(zhǔn)后給予休假通知書方能休假。具體執(zhí)行,按下列原則辦理:;2．事假:需呈具請假條,經(jīng)批準(zhǔn)后方能休息,事假在一天以內(nèi)的各部門領(lǐng)導(dǎo)審批,并按月將事假存根隨考勤表送辦公室;事假在二天至一周的經(jīng)部總經(jīng)理提交部門休假計劃，并在辦公室備案。各部門主管或經(jīng)理需妥。。送辦公室;4.0假期審批權(quán)限員工請假2天以內(nèi)(含2天)由所在部門的經(jīng)理審批。員工請假5天以上(含5天)，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批。假程序：請假人填寫請假單；門經(jīng)理審核；辦公室主任簽字復(fù)核；公司領(lǐng)導(dǎo)簽批；加班管理制度必須連續(xù)工作2小時以上的視為加班，加班工時月累計2小時以上4小時以下的算半個工作日，加班工時月累計4個小時以上8小時以下的算1個???????????????休息日加班：因工作繁忙需要在周六、周日工作的。??????????3.0各部門員工因工作需要必須加班時，由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排填寫《加班申請4.0員工在規(guī)定工作時間外需處理緊急工作加班的，先到部門接受工作安排，5.0加班補(bǔ)貼。列標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)加班工資：加班工資=[(基本工資+崗位工資+績效工資)/出勤天數(shù)]*加班天數(shù)6.0不能報支加班補(bǔ)貼的人員：7.2員工加班不能安排輪休、換休的，其工資待遇按國家勞動法規(guī)定執(zhí)行。7.4次月1日各部門將加班申請、加班統(tǒng)計表、考勤表、補(bǔ)休單、績效考評表工資、獎金管理制度動、工資核定權(quán)公司員工，由辦公室核定、總經(jīng)理審批；2.2?????崗位工資2.3?????績效工資2.4?????通訊補(bǔ)貼2.5?????誤餐費(fèi)2.6?????加班工資2.7?????其他補(bǔ)貼2.8?????扣款4.1?????試用期滿定級調(diào)整工資；提前一天發(fā)放；存?？偨?jīng)理審核后執(zhí)行。金。員工的年終獎金由部門提出意見，各管理處評審發(fā)放。部門經(jīng)理、各管理處主任的獎金由總經(jīng)理直接發(fā)放。獎金發(fā)放情況不公布，員工之間不得相互傳播和詢問。。員工社會保險管理制度參加保險的對象及保險險種在本公司服務(wù)的正式員工，按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)享受社會保險待遇。與原單位已脫離勞動關(guān)系的員工，公司將按照政府規(guī)定為其辦理社會保險，未與原單位脫離勞動關(guān)系的員工不享受本制度規(guī)定的保險待遇。參保險種：3.0參保繳費(fèi)工資標(biāo)準(zhǔn)：(即繳費(fèi)工資基數(shù))月規(guī)定：代扣；如社保機(jī)關(guān)已收取了當(dāng)月的保險費(fèi)用，公司將在其離職工資中扣除或由其員工教育培訓(xùn)管理制度以下兩部分組成?????1.2?????員工在崗教育培訓(xùn)。2.0新員工入職培訓(xùn)參考。職培訓(xùn)主要目的工作；3.2???????使新員工養(yǎng)成良好的習(xí)慣，增強(qiáng)合作精神；入職培訓(xùn)主要內(nèi)容?????講解公司概況；4.2?????講解企業(yè)文化和理念、組織機(jī)構(gòu)和部門職能；4.3?????講解工作環(huán)境、工作流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；4.4?????講解員工手冊、各項管理制度；專業(yè)技要求較強(qiáng)的崗位，由各管理處、各部門根據(jù)需要另行組織崗前專6.2?????為工作輪換和橫向調(diào)整，以及日后的晉升創(chuàng)造條件；6.3?????減少工作中失誤，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工人身安全；6.4?????減少員工工作中的消耗和浪費(fèi)，提高工作質(zhì)量和效率；6.5?????提高工作熱情，建立良好的工作環(huán)境。4.3?????????????專業(yè)知識與技術(shù)培訓(xùn)；4.4?????????????質(zhì)量教育培訓(xùn)；4.5?????????禮儀規(guī)范培訓(xùn)；4.6?????????規(guī)章制度培訓(xùn)；4.7?????????素質(zhì)教育培訓(xùn)；員工工牌管理制度，以便于識別。罰。人事檔案管理制度2.0新員工第一次建檔后，日后所有有關(guān)個人的人事資料都需隨時歸檔。3.1?????????????求職申請表(個人簡歷資料)；3.2?????????????身份證復(fù)印件；3.3?????????????學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件；3.4?????????????面試考試題；3.5?????????????轉(zhuǎn)正申請、職位變動表；3.7?????????????工作調(diào)整表；3.8?????????????績效考核表；3.9?????????????培訓(xùn)記錄；?????????其他有關(guān)證件。4.0人事檔案管理4.1?????????????公司員工及物業(yè)公司部門經(jīng)理以上級人員的檔案由辦公室指定專人管理。所有人事檔案都屬于機(jī)密文件，應(yīng)妥善保管，管理者不得隨意泄密；4.2?????????????新員工檔案應(yīng)于員工入職之日起建立；4.4?????????????任何人不得借閱自己的檔案；調(diào)閱個人檔案須部門經(jīng)理以上人員親自借閱，且不得借閱不屬于自已所負(fù)責(zé)部門員工的檔案。財務(wù)制度總則務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理和健全財務(wù)約束機(jī)制，根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)的方針、政策、法律、法規(guī)的精神，根據(jù)集團(tuán)的管理要求，以本公司的經(jīng)營工作為中心，發(fā)揮財務(wù)在公司的管理作用，結(jié)合本公司的1?????本制度適用于本公司及所屬物業(yè)管理處。理組織財務(wù)活動，為完成公司的經(jīng)營任務(wù)服務(wù)；管好用好各項資金，提高資金使用效率；完善經(jīng)濟(jì)核算制，降低消耗增加效益；正確計算經(jīng)營成果；實行財務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。1.3?????財務(wù)開支實行總經(jīng)理“一支筆”審批制，沒有總經(jīng)理簽批的開支，財務(wù)不款手續(xù)。貨幣資金管理制度貨幣資金管理的主要任務(wù)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)貨幣管理法令和結(jié)算紀(jì)律；管好用好貨幣資金，確保其安全、完整，不受損失。現(xiàn)金管理現(xiàn)金使用范圍個人勞動報酬；國家允許支付給個人的其他開支。現(xiàn)金收支管理3.3現(xiàn)金的保管庫存現(xiàn)金的核查為加強(qiáng)對現(xiàn)金、備用金的管理和監(jiān)督，財務(wù)核算中心負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門和各單位(部門)的庫銀行存款管理凡實行獨(dú)立核算的單位，可在當(dāng)?shù)劂y行開立“銀行存款”帳戶，辦理有關(guān)款項的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。凡在銀行開立帳戶的單位，必須設(shè)置銀行存款日記帳，出納人員根據(jù)審核后的合法憑證，序時做到日清月結(jié)。出納人員必須在月終后七日內(nèi)(年終后十日內(nèi))以銀行對帳單同銀行存款日記帳逐筆核對，如有不符，應(yīng)及時查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。“銀行存款調(diào)節(jié)表”必須真實，如有掩飾真相或弄虛作假，視情節(jié)給予一定處分?！般y行存款調(diào)節(jié)表”須經(jīng)會計人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人審閱簽章，附在當(dāng)月記帳憑證的最后一頁。支票的管理出納人員對支票和支票存根，要嚴(yán)加保管，不得丟失，如有丟失要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，采取補(bǔ)救5.2簽發(fā)支票必須憑用款購物審批單及領(lǐng)導(dǎo)簽批的原始憑證。5.3簽發(fā)支票必須將日期、用途、金額(大寫及小寫)填寫清楚。如金額不能確定時，必須將日期、用途填寫清楚，并規(guī)定限額，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。5.4支票領(lǐng)取人應(yīng)于支票存根及支票領(lǐng)用登記薄上簽章。5.5嚴(yán)禁“出租出借”銀行帳戶，不簽發(fā)空頭支票。6.0收費(fèi)員的貨幣資金管理對收入的現(xiàn)金、支票應(yīng)同收款憑證所列金額相符，并于當(dāng)日送存銀行或解交財務(wù)部。收費(fèi)員應(yīng)建立收入日記帳，根據(jù)收款憑證逐筆登記，并同實收款項(現(xiàn)金、支票)核對，保持帳款一致。7.0其他事項按本章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。報銷管理制度1.0為了規(guī)范公司內(nèi)部報銷，付款程序，嚴(yán)格有關(guān)手續(xù)，根據(jù)財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，特制定本制單，對各部門的開支情況進(jìn)行總體控制，并在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來結(jié)算、公司與其他單位的財務(wù)收支事項。3.0報銷手續(xù)原始憑證原始憑證的種類：原始憑證必須具備以下主要內(nèi)容：得索取空白發(fā)票、收據(jù)自己填制。各種原始憑證必須是原件，復(fù)印件無效。經(jīng)辦人應(yīng)在取得發(fā)票、收據(jù)等有效憑證后的三天內(nèi)，及時到財務(wù)部報銷。報銷憑證“報銷單據(jù)粘貼單”的綠色方框內(nèi)；“較大票據(jù)”粘貼法)，并準(zhǔn)確、完整、清晰地填制。報銷原則及過失責(zé)任報帳流程：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人審查簽字→會計審核簽字→財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字→總經(jīng)理審批簽字→出納員支付款項。差旅費(fèi)報銷制度因公出差的員工在出差前須填寫《出差申請表》(見附表4)。自理；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的30%返還(見附表1)。 (其標(biāo)準(zhǔn)見附表2、附表3)。人與住宿時間)，如住宿發(fā)票金額為包干標(biāo)準(zhǔn)的，則按全額報銷；未達(dá)到包干標(biāo)準(zhǔn)的，則按凡出差人員超出包干標(biāo)準(zhǔn)范圍支出的，超出費(fèi)用自理。(特殊情況由總經(jīng)。因公出差人員，順道(或繞道)探親的，應(yīng)向辦公室提出申請，探親期間不再給予補(bǔ)助，且發(fā)生的車船費(fèi)、住宿自理。返程路費(fèi)按從出差地直線返回的據(jù)實報銷；凡單獨(dú)報銷者一律不予報銷。出差歸來后，據(jù)經(jīng)辦公室核實出差天數(shù)的出差申請單報銷有關(guān)費(fèi)用。負(fù)責(zé)解釋。單位：元管理理備注150180200250300標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)火車軟臥二等艙三等艙√√√交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼包干標(biāo)準(zhǔn)單位：元50607080100地市2030405070含：重慶管理備注理出出差事由1520253050含：重慶各縣員工出差申請單工作工作是否代理人交接好差期年月日至年月日出差地點(diǎn)交通工具預(yù)借旅費(fèi)辦公室核實天數(shù)簽字 (返回后填寫)部部門經(jīng)理辦公室主任理財請總?cè)巳私?jīng)務(wù)責(zé)負(fù)個人借款管理制度為了規(guī)范公司借款管理制度，督促借款人及時歸還，使公司財務(wù)報表上反映的費(fèi)用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，特作此規(guī)定借款條件公司員工在處理業(yè)務(wù)往來、采購物資、出差、參加會議等各種業(yè)務(wù)時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人—財務(wù)—總經(jīng)理簽批后，可暫時向公司借款借款原則實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。借款程序借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內(nèi)容；借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項支付；還款期限經(jīng)辦人的結(jié)算時間為五天(從借款日算起，如遇休息日可順延)。借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到財務(wù)中心報銷，沖抵借款。差旅費(fèi)報銷應(yīng)于出差返回后四日內(nèi)辦理。備用金借款結(jié)算時間為一月。沖銷原借款的費(fèi)用報銷及款項支付，應(yīng)在填制憑證時注明“沖銷借款”。財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。財務(wù)監(jiān)督會計報表制度會計報表報送范圍會計報表的編制要求財政部門的規(guī)定編寫。會計報表須經(jīng)制表人、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽章并加蓋公章。固定資產(chǎn)管理制度交通運(yùn)輸工具：指用于經(jīng)營服務(wù)和管理使用的各種車輛，如貨車、客車、小轎車等。其它設(shè)備：指不屬于以上各類的其它經(jīng)營管理、服務(wù)使用的固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的計價中保險費(fèi)、包裝費(fèi)；需要安裝的固定資產(chǎn)的安裝費(fèi)；繳納的增值稅；購置車輛的附加費(fèi)等；6.2重置價值：指在目前情況下重新購建該項固定資產(chǎn)所需的全部支出。這種計價方法只限于接收捐贈的固定資產(chǎn)或國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價時使固定資產(chǎn)折舊采取年限法，折舊年限見“固定資產(chǎn)目錄”。折舊率和折舊額的計算公式用月份的產(chǎn)固定資產(chǎn)修理發(fā)生的費(fèi)用，直接計入有關(guān)成本、費(fèi)用。數(shù)額較大的(如高級寫字樓的共用設(shè)備維修費(fèi))，為均衡成本，可采取分期攤銷辦法，分?jǐn)偲谙拊谑?、購置日期、變動狀況、所在地點(diǎn)(場所)、使用部門(個人)、責(zé)建檔管理內(nèi)容包括：產(chǎn)品說明書、使用手冊、保修卡(單)、發(fā)標(biāo)(復(fù)印件)、報批手續(xù)、交萬元以下的報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，5萬元以上報董事長批準(zhǔn))。固定資產(chǎn)調(diào)拔(轉(zhuǎn)移)程序拔(轉(zhuǎn)移)手續(xù)。固定資產(chǎn)調(diào)拔(轉(zhuǎn)移)，由需方提出申請，經(jīng)需方固定資產(chǎn)管理部門審批，公司辦公室審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理調(diào)拔(轉(zhuǎn)移)手續(xù)。所有固定資產(chǎn)的調(diào)拔(轉(zhuǎn)移)都必須辦理調(diào)拔手續(xù)，填寫“固定資產(chǎn)調(diào)拔(轉(zhuǎn)整???????????固定資產(chǎn)實物對帳程序件：符合國家有關(guān)固定資產(chǎn)報費(fèi)規(guī)定；符合本公司的具體情況；庫存材料物資管理制度金合理使用；加強(qiáng)物資的入庫、出庫管理及清查盤點(diǎn)，保證帳實相符；加免資金積壓，必須實行定額管理辦法。各部門共同進(jìn)行。單所列貨款計價，對大宗物資(如煤、建筑材料)還應(yīng)包括運(yùn)雜費(fèi)。材料按先進(jìn)先出法計價。材料物資的采購照《采購管理制度》執(zhí)行。材料物資入庫照《采購管理制度》執(zhí)行。9.0材料物資出庫復(fù)核低值易耗品管理制度消防器具、管理用具(文件柜、驗鈔機(jī))等。較大，其50%一次攤銷影響當(dāng)期成本時，也可列為“待攤費(fèi)用”或“遞延資產(chǎn)”職能，對低值易耗品實行歸口管理的辦法。其主管部門：?????辦公室：負(fù)責(zé)通訊用具、辦公用具、食堂用具、倉庫用具(如計量、檢斤用具)等低值易耗品；各部門：負(fù)責(zé)經(jīng)營管理方面的低值易耗品；立臺帳及時登記，確保其完整無缺。低值易耗品的清查。為了保證低值易耗品的完整，總公司每年組織一次全面清查盤點(diǎn)。清查時間：年度財務(wù)決算前；清查辦法：由財務(wù)擬出清查方案，辦公室組織使用單位以帳對物逐一清點(diǎn)。倉庫管理制度適用于公司及下屬各部門的倉庫管理工作。。a)?????????一般為每月平均消耗量；總額，應(yīng)控制在該部門及其他各項經(jīng)營收入的總和的10%的申請。根據(jù)下列內(nèi)容審核：a)?????????倉庫實際庫存量；b???????當(dāng)月實際消耗量；c)?????????庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；d)?????????下月預(yù)計消耗量；購物品的入庫程序a人員應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品辦理驗收入庫手續(xù)，特殊況不能當(dāng)日入庫的，需報總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)后另行處理；b上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到相貨；c物品按照<物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)存放；e品驗收單和入庫單倉庫聯(lián)，及時登記材料物a完的物品送到庫房；b)???倉庫管理員根據(jù)核查結(jié)果，按照<物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程>中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收；c)倉庫管理員在每日下班前，根據(jù)紅字出庫單，登記物品明細(xì)帳，并將出庫單匯總后交財務(wù)部會計，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。設(shè)備工具的入庫程序a)???????????????新采購的工具按物品的入庫程序執(zhí)行；b???????????????退還的設(shè)備工具入庫程序倉庫管理員根據(jù)使用人的<工具登記卡>上的項目，逐項清點(diǎn)退還工具；倉庫管理員應(yīng)按照<物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程>中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗收；倉庫管理員應(yīng)在<工具登記卡>上登記，并由使用人及其所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。放如合格品存放區(qū)內(nèi)；倉庫管理員在每日下班前，根據(jù)紅字出庫單，登記物品明細(xì)帳，并將出c)借用工具入庫程序工具清理干凈；a)???新做的工作裝按物品的入庫程序執(zhí)行；b)???退還的工作裝入庫程序工裝使用人在工裝退還倉庫前必須把衣服清洗干凈；倉庫管理員根據(jù)人力資源部和總經(jīng)辦收回服裝的通知及使用人的<個人服裝登記卡>上的項目，逐項清點(diǎn)退還工作裝；倉庫管理員應(yīng)按照<物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程>中的相關(guān)規(guī)定對退回的工作裝進(jìn)行驗收；倉庫管理員在每日下班前，根據(jù)紅字出庫單，登記物品明細(xì)帳，并將出庫單匯總后交財務(wù)部會計，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理；倉庫管理員應(yīng)及時在<個人服裝登記卡>上登記核銷，并經(jīng)使用人確認(rèn)。物品的存放管理物品存放庫房區(qū)域劃分：a)?????合格物品存放區(qū)；b)?????不合格物品存放區(qū)；a)?????????電器類(01)b)?????????水暖類(02)c)?????????五金類(03)d)?????????其他(04)e)?????????土雜類(05)f)?????????勞保類(06)g)?????????工具類(07)h)?????????建材類(08)i)?????????花木類(09)倉庫物品領(lǐng)用管理a)???物品領(lǐng)用人憑其所在的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的<領(lǐng)料單>到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；b庫管理員根據(jù)<領(lǐng)料單>上所列的品種，逐一發(fā)放；c)?倉庫管理員根據(jù)<領(lǐng)料單>的內(nèi)容分類填寫<出庫單>，并登記倉庫物品明細(xì)a)???工具領(lǐng)用人憑其所在的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的<領(lǐng)料單>到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；b)???倉庫管理員根據(jù)使用人的<工具卡>記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否現(xiàn)象；發(fā)放；如經(jīng)核對，沒有該工具領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給使用人后，并在其<工c)倉庫管理員于每日下班前，將<出庫單>會計聯(lián)匯總后交財務(wù)部會計，進(jìn)行b)????????辦公室根據(jù)勞保管理制度中工裝的配置，填寫<制服收發(fā)登記表>中“制服”的內(nèi)容；并經(jīng)使用人確認(rèn)；d填制<出庫單>；進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。理a)?????????物品到有效期限；b???客觀原因造成物品工具已無使用價值；c每月25日，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)；材料盤點(diǎn)表>；倉庫管理員應(yīng)將庫存材料明細(xì)帳的余額和盤點(diǎn)表上的實物余額進(jìn)行核對；a)???經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的出入庫單，編制<庫存材b如經(jīng)核對有誤：實物多于帳面余額的，應(yīng)報財務(wù)部會計根據(jù)會計核算制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理；實物少于帳面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定處理。表>報送財務(wù)會計審核；?????????????倉庫物品管理管理資料的保管倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)會計、部門經(jīng)理審核無誤后，加密在辦公室長期保存。物品驗收管理制度對目測無法驗證的物品，必須使用相關(guān)工具進(jìn)行驗證；對專業(yè)性較強(qiáng)的工具、設(shè)備的驗證，必須由相關(guān)部門協(xié)助驗收；所驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃》上的內(nèi)容相符；-儀器儀表類 鉗形表； 的物品 水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、接連管等；易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪、小鋤頭等；機(jī)械設(shè)備類：吸塵器、疏通機(jī)、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等。b)???注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期和有效期限：已過有效期限的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫；方法b)?????????????倉管員在驗證鐵制的物品時，應(yīng)注意物品有無銹跡；e附屬件是否齊全。c)?????????????驗收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試；a)?????????????采購員應(yīng)將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處