付管理 GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE用款項支付管理制度ymentmanagementsystem費(fèi)用及款項支付屬財務(wù)管理的一部分，要管理好房地產(chǎn)財務(wù)必須了解企業(yè)財務(wù)管理12大誤區(qū)，下面企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理了房地產(chǎn)費(fèi)用及款項支付管理制度，供各位閱讀。報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程。A費(fèi)用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤B應(yīng)酬或禮品等招待費(fèi)單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請開發(fā)票補(bǔ)稅后再入賬，原單據(jù)做為附件附在后面。工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序:(1)乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表，按程序到由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后，財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核(2)工程(供貨)進(jìn)度付款審批表:(3)財務(wù)根據(jù)合同和預(yù)(結(jié))算等資料進(jìn)行審核。付款時要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗收。經(jīng)董事長審批方可調(diào)資。GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計算后編出工資獎金及過節(jié)費(fèi)應(yīng)事先向董事長申報，批準(zhǔn)二十五、電話費(fèi)嚴(yán)格控制公務(wù)外使用電話，要求長話短個人移動電話公務(wù)通訊實行包干制度即:辦公、移動電話包干。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):年辦公室每月報送或取單給財務(wù)報銷并登記二十六、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)算的方法，經(jīng)審核后方可報銷。2、分項標(biāo)準(zhǔn)表:3、探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案(夫妻、4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費(fèi)用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報銷。下級人員隨從上級人員GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE派人協(xié)助人員的工資及差旅費(fèi)銷交通費(fèi)用;回程差旅費(fèi)由集團(tuán)總部墊發(fā)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后額，最后由董事長決定簽字。二十七、辦公費(fèi)用，辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購，辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫“申請單”經(jīng)批準(zhǔn)后購買，并由專人負(fù)責(zé)登記保管，各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時應(yīng)二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請報告，說明購置原因等事項，報總審批后方可購置。二十九、除預(yù)付工程款以外所有非實物性款項支出，單筆凡超過10000元的要說明事由并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可付款。日常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。執(zhí)行報批制度，每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE三十一、禮品費(fèi)用。贈送禮品一律實行事先申請，并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。凡一次贈送禮品費(fèi)