財(cái)務(wù)原材料庫(kù)存/在制導(dǎo)入原材料：1）原紗倉(cāng)/自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)存：8月19日0點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)，8月20日07:00點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間完成收發(fā)存報(bào)表，8月20日08:00點(diǎn)信息部把收付存報(bào)表還原成SAP導(dǎo)入格式數(shù)據(jù)（數(shù)量和金額來(lái)源ERP系統(tǒng)）給到財(cái)務(wù)核對(duì)，8月20日17:00財(cái)務(wù)提供核對(duì)過(guò)的收付存報(bào)表給到項(xiàng)目組，8月20日20：00項(xiàng)目組完成倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存導(dǎo)入，再導(dǎo)出給財(cái)務(wù)部提供人去核對(duì)結(jié)果，并簽字確認(rèn)。8月21日，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)SAP領(lǐng)發(fā)料（9月份）。提供人：梭：韓會(huì)計(jì)針：李霞/張會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)科目：原材料-棉紗2）色紗庫(kù)存：同1）以8月20日08:00提供的色紗倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存（外購(gòu)、外加工）數(shù)量信息部門(mén)提供，金額由財(cái)務(wù)提供；提供人：梭：韓會(huì)計(jì)針：李霞/張會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)科目：原材料-色紗3）成品倉(cāng)、分庫(kù)庫(kù)存：8月19日17：00停止開(kāi)8月份銷售發(fā)票8月19日0點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)，8月20日07:00點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間完成收發(fā)存報(bào)表戒品，8月20日08:00點(diǎn)信息部把成品倉(cāng)收付存報(bào)表還原成SAP數(shù)據(jù)導(dǎo)入格式給到財(cái)務(wù)核對(duì)，8月20日開(kāi)發(fā)ERP系統(tǒng)發(fā)貨（屬于9月份，不影響8月份收付存，上線后SAP補(bǔ)發(fā)貨）8月24日17:00完成成本月結(jié)之后，8月25日8：00財(cái)務(wù)匹配成品庫(kù)存的金額給到項(xiàng)目組。8月24日22:00項(xiàng)目組按財(cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)導(dǎo)入成品倉(cāng)庫(kù)存，再導(dǎo)出明細(xì)給財(cái)務(wù)核對(duì)簽字。/8月25日12：00匹配分庫(kù)庫(kù)存明細(xì)和金額。/8月25日22：00完成分庫(kù)庫(kù)存導(dǎo)入。并導(dǎo)出明細(xì)給財(cái)務(wù)核對(duì)。提供人：梭：韓會(huì)計(jì)針：李霞/張會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)科目：庫(kù)存商品、庫(kù)存商品其他4）化工料倉(cāng)庫(kù)存：以8月20日化工料總倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存按數(shù)量、金額進(jìn)入；化工料倉(cāng)庫(kù)存報(bào)表由財(cái)務(wù)提供提供人：梭：韓會(huì)計(jì)針：李霞/張會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)科目：原材料-染化料在制：/8月19日0點(diǎn)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)，/8月20日07:00點(diǎn)，車(chē)間完成收發(fā)存報(bào)表，/8月20日08:00點(diǎn)信息部把車(chē)間收付存報(bào)表還原成SAP導(dǎo)入格式數(shù)據(jù)（在制品數(shù)量，具體數(shù)量后面介紹）給到財(cái)務(wù)核對(duì)。/8月24日17：00，財(cái)務(wù)完成成本結(jié)算給到項(xiàng)目組。/8月25日08：00，項(xiàng)目組完成在制品導(dǎo)入。并導(dǎo)出明細(xì)給財(cái)務(wù)核對(duì)簽字。1）染紗車(chē)間：在制需要還原成3部分，/車(chē)間原紗庫(kù)存（松紗、整經(jīng)），項(xiàng)目組提供松紗整經(jīng)庫(kù)存數(shù)量，金額為原紗庫(kù)存乘以原材料計(jì)劃價(jià)，期初上線以虛擬物料投到統(tǒng)一的虛擬工單上；即SAP賬上8月19日以在制品進(jìn)去（與財(cái)務(wù)帳上一致），8月20日再?gòu)脑谥妻D(zhuǎn)為染紗車(chē)間倉(cāng)原紗庫(kù)存。/車(chē)間色紗庫(kù)存（現(xiàn)在色紗倉(cāng)自制庫(kù)存），金額為色紗自制收付存數(shù)量乘以9月份估算的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，期初上線以虛擬物料投到統(tǒng)一的虛擬工單上；即SAP賬上8月19日以在制品進(jìn)去（與財(cái)務(wù)帳上一致），8月20日再?gòu)脑谥妻D(zhuǎn)為染紗車(chē)間色紗庫(kù)存。/染紗車(chē)間的未清在制，數(shù)量：信息部提供染紗車(chē)間在制品工單未清數(shù)量，總金額：染紗車(chē)間在制金額一還原車(chē)間原紗庫(kù)存-還原車(chē)間色紗庫(kù)存分?jǐn)偅阂晕辞鍞?shù)量乘以產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)作為在制金額分?jǐn)倷?quán)重，分?jǐn)偟轿辞骞?。?dǎo)入SAP的賬上日期為8月19日，科目：在制品2）準(zhǔn)備車(chē)間：以車(chē)間盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存中的缸卡號(hào)對(duì)應(yīng)到信息部提供的未清工單（已打卡未送軸）之上，匹配上的未清工單作為準(zhǔn)備車(chē)間真正的在制數(shù)量，分?jǐn)傇谥平痤~。導(dǎo)入SAP的賬上日期為8月19日，科目：在制品3）織造車(chē)間：在制需要區(qū)分為2部分，/第1部分還原為車(chē)間的盤(pán)點(diǎn)存紗（原紗和色紗），以財(cái)務(wù)匹配的金額作為物料成本價(jià)；導(dǎo)入SAP的賬上日期為8月19日，科目：在制品，還原庫(kù)存賬上日期8月20日，對(duì)應(yīng)科目，原材料-原紗，原材料-色紗。/第2部分為織造車(chē)間在制部分，信息部提供織造車(chē)間在制品工單未清數(shù)量，未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)作為在制金額分?jǐn)傄罁?jù)；將織造車(chē)間在制品金額減第1部分的庫(kù)存金額作為織造車(chē)間整體在制。4）坯檢車(chē)間：信息部提供坯檢車(chē)間在制品工單未清數(shù)量，未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)作為在制金額分?jǐn)傄罁?jù)；5）染整車(chē)間：在制需還原成2部分：備布倉(cāng)及染整車(chē)間在制，備布倉(cāng)以信息部提供的車(chē)間倉(cāng)庫(kù)存為準(zhǔn)，備布倉(cāng)庫(kù)存金額為數(shù)量乘以8月份備布估算的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)。染整車(chē)間在制以染整車(chē)間在制減除備布倉(cāng)庫(kù)存作為在制品金額。按信息部提供的染整車(chē)間未清工單進(jìn)行分?jǐn)偂?）成檢車(chē)間：信息部提供成檢車(chē)間在制品工單未清數(shù)量，未清數(shù)量乘以產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)作為在制金額分?jǐn)傄罁?jù)；7）外發(fā)供應(yīng)商庫(kù)存:財(cái)務(wù)提供外發(fā)供應(yīng)商庫(kù)存對(duì)應(yīng)到紗支，紗型，以供應(yīng)商庫(kù)存形式進(jìn)入；8）外發(fā)日中紡庫(kù)存：以委外至日中紡的庫(kù)存要還原成原紗庫(kù)存、色紗、成品布、及日中紡在制品庫(kù)存。原紗、色紗、成品布庫(kù)存以財(cái)務(wù)提供為準(zhǔn)。在制品工單分?jǐn)偨痤~采取按車(chē)間工單未清數(shù)量*標(biāo)準(zhǔn)價(jià)作為分?jǐn)傄罁?jù);9）染化料在制：以車(chē)間提供的化工料在制品清單先以虛擬的物料進(jìn)入系統(tǒng)，下月按倉(cāng)庫(kù)報(bào)表提供的庫(kù)存清單還原成車(chē)間染化料庫(kù)存；10）重復(fù)暫估：要求8月25日前月結(jié)前必須處理；11）盛泰色織的針織成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存：以8