精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔辦公室管理制度受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放形式：書面成都眾凱汽車零部件制造有限公司ChengduZhongkaiAutoPartsManufacturingCo.,Ltd.一、目的為使公司辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，迸一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司辦公室各部門。三、職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督。四、內(nèi)容1、公司辦公會議（1）每周的周三上午9：30召開部門例會，由總經(jīng)理（或指定人員）主持，公司其他領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加，必要時指定人員列席。部門例會內(nèi)容包括：上一次會議執(zhí)行情況的檢查，各部門上周期間工作的匯報(bào)總結(jié)，各部門下周期間的工作計(jì)劃與安排，工作上的疑問、公司執(zhí)行會下達(dá)的工作任務(wù)的分配等。（2）各部門需要提請公司辦公會議研究的重大事項(xiàng)，應(yīng)于會前認(rèn)真準(zhǔn)備，在會議召開的前兩天將相應(yīng)的會議資料書面報(bào)公司辦公室，辦公室匯總篩選后，報(bào)總經(jīng)理確定會議議題。議題確定后，由辦公室通知有關(guān)部門做好會前準(zhǔn)備（包括會議材料等）。（3）辦公室指定專人作好公司辦公會議記錄，并整理存檔。重要決議事項(xiàng)形成會議紀(jì)要，印發(fā)有關(guān)部門或人員。辦公室對需貫徹落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)會議由總經(jīng)理主持，公司其他領(lǐng)導(dǎo)參加，不定期召開，必要時由綜合辦主任負(fù)責(zé)記錄和督促會議議決事項(xiàng)的協(xié)調(diào)落實(shí)。2、公文處理（1）公司各部門原則上不得以部門名義對公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。（2）政府各部門來文（包括各部門收到或代領(lǐng)的），均應(yīng)交由辦公室統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)辦公室同意，部門可復(fù)印留存。（3）凡以公司名義發(fā)出的公文、函件及用公司印章的，辦公室對內(nèi)容和文字有權(quán)審核，并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。（4）辦公室負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的文檔工作。

（5）辦公室負(fù)責(zé)制定公司保密工作條例并指導(dǎo)全系統(tǒng)的保密工作。3、內(nèi)部請示（1）公司各部門以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作或請求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)，須使用內(nèi)部請示報(bào)告。（2）公司各部門的請示報(bào)告，由該部門直送分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限之外的，必須由責(zé)任部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交由辦公室呈報(bào)總經(jīng)理閱批，批后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)閱后退請示部門或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。（3）請示報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原件交辦公室歸檔存查，呈報(bào)部門必要時可留復(fù)印件。（4）辦理請示報(bào)告必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承辦人及呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字；如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一報(bào)。需要一事多批的，第二次請示時應(yīng)附上次批示意見。（5）承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備，應(yīng)建立收發(fā)（6）各部門應(yīng)指定一名正式職工作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接收通知并向本部門領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報(bào)送請示報(bào)告及其他相關(guān)事務(wù)。4、印章使用（1）凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對外承諾、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件并需要用公司印章的，由經(jīng)辦部門提出用印申請，報(bào)總經(jīng)理審核簽批后使用。（2）呈送政府部門的文件，須由綜合辦公室核稿，報(bào)總經(jīng)理簽批后用印。（3）除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由綜合辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印。5、文書管理

（1）辦公室主要負(fù)責(zé)公司文件和有關(guān)材料的打印。打印內(nèi)容須經(jīng)綜合辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。（2）各部門需要經(jīng)辦公室發(fā)放的業(yè)務(wù)公文、函件及其他材料等均應(yīng)提供電子文檔，同時填寫《文書公布簽發(fā)單》，經(jīng)本部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交辦公室辦理。（3）一般業(yè)務(wù)性外發(fā)傳真由部門負(fù)責(zé)人簽字；重要傳真件外發(fā)由公司總經(jīng)理簽字。（4）收到傳真件應(yīng)及時通知收件人簽字領(lǐng)取。（5）各部門及個人的郵件自行發(fā)送或領(lǐng)取，屬于公司領(lǐng)導(dǎo)的，綜合辦公室負(fù)責(zé)辦理。6、接待

（1）凡客人來訪的，門衛(wèi)登記后與被訪部門聯(lián)系接待。（2）（3）業(yè)務(wù)談判需用會議室的，應(yīng)提前與綜合辦公室聯(lián)系，由接待員負(fù)責(zé)安排。7、辦公室不得隨意接待客人。8、本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔青島XX創(chuàng)新投資有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度第一部分總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在10個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（四）借款未還者原則上不得再次借款。第五條借款流程（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批流程：1、3000元以內(nèi)，借款人→總經(jīng)理→出納；2、3000元以上，借款人→審核人（會計(jì)）→總經(jīng)理→出納（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第六條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第七條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（一）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。（二）填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報(bào)批。第八條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→審核人1（會計(jì)）簽字→審核人2→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。第九條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):原則上以動車二等座出行為主，機(jī)票價(jià)格不高于同一目的地動車二等座價(jià)格的可以選擇乘坐飛機(jī)，如機(jī)票價(jià)格高于動車二等座價(jià)格乘坐飛機(jī)的，需事先報(bào)批或電話申請。以下標(biāo)準(zhǔn)暫作參考使用。職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用一般員工動車二等座或同等價(jià)格以下的飛機(jī)200元/天100元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人300元/天100元/天40元/天總經(jīng)理助理400元/天100元/天50元/天總經(jīng)理及以上動車二等座或飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：1.住宿費(fèi)報(bào)銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（三）報(bào)銷流程1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3.返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后十個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，審核人簽字，審批人簽字，原則上前款未清者不予辦理新的借支。第十條招待費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。2.資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。3.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（二）報(bào)銷流程：1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。3.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第十一條工薪福利等支出包括工資、交通費(fèi)用、健康補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)提成及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二條工薪福利支付流程（一）工資支付流程：（1）每月8日由人力資源負(fù)責(zé)人將上月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）總經(jīng)理提供職工季度獎金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；（4）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月10日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；（6）每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）其他福利費(fèi)支出由公司人力資源負(fù)責(zé)人按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→審核人1（會計(jì)）→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第十三條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。第十四條軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。（一）填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報(bào)批。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議（如有）、發(fā)票及批準(zhǔn)生效的購置申請。（三）結(jié)賬報(bào)銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在10個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第十五條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長審批。（三）財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1．審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)