精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔注：1.該制度負(fù)責(zé)人為財(cái)務(wù)部和行政部，負(fù)責(zé)維護(hù)制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理。2.與此規(guī)定有沖突部分，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評審欄部門總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部銷售部工程部維修部生產(chǎn)部行政部會簽申請批準(zhǔn)序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1請購審批分析物料需求編制《申購單》物料需求結(jié)案下達(dá)采購跟進(jìn)物料交期建立《訂購單匯總表》請購審批分析物料需求編制《申購單》物料需求結(jié)案下達(dá)采購跟進(jìn)物料交期建立《訂購單匯總表》倉管員《物料清單》倉管員依據(jù)物料清單，庫存數(shù)據(jù)及物料采購周期表等資訊，分析物料需求2倉管員《申購單》倉管員依據(jù)物料需求分析結(jié)果在1個工作日內(nèi)編制《申購單》3倉管員《申購單》倉管員將《申購單》送財(cái)務(wù)部核實(shí)后轉(zhuǎn)交采購員采購4采購員《訂購單》采購員進(jìn)行采購和訂單作業(yè)。5采購員《訂購單》《訂購單匯總表》、采購員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)交期編制《訂購單匯總表》，并轉(zhuǎn)交倉庫及申購部門各一份6倉管員《訂購單匯總表》、《材料進(jìn)倉單》倉管員依據(jù)《訂購單匯總表》交貨日程，每日核查《材料進(jìn)倉單》，確認(rèn)來料狀況。并及時跟進(jìn)，處理異常。7倉管員財(cái)務(wù)部《訂購單匯總表》《材料進(jìn)倉單》《采購物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》倉管員每周對采購物料交貨準(zhǔn)時率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫《采購物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》。1.0目的規(guī)范物料請購、審批，確保滿足生產(chǎn)，預(yù)防呆滯料產(chǎn)生，控制物料采購及庫存成本。2.0范圍適用于本公司所有外購物資。3.0部門職責(zé)3.1各部門3.1.1確認(rèn)所需物料種類、型號、參數(shù)，提供物料樣品。3.1.2按時制作并提供產(chǎn)品物料清單以及材料定額標(biāo)準(zhǔn)。3.2財(cái)務(wù)部、行政部3.2.1請購、審核、控制所有物料。3.2.2對需要設(shè)定安全庫存量的物料組織擬訂或?qū)徟踩珟齑鏄?biāo)準(zhǔn)。3.2.3分析呆滯物品庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并組織相關(guān)部門處理。3.3生產(chǎn)部3.3.1提供常用生產(chǎn)所需物料的單位用量標(biāo)準(zhǔn)。3.4采購員3.4.1執(zhí)行公司所有物料請購的采購作業(yè)。3.4.2提供《物料采購周期表》。3.4.3新物料打樣及供應(yīng)商開發(fā)。3.5行政部、財(cái)務(wù)部3.5.1請購、審核、控制所有生產(chǎn)和非生產(chǎn)物資、辦公等。4.0程序4.1分類請購4.1.1各類物料由各部門主管負(fù)責(zé)請購，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)控制。4.1.2常用物品由行政部組織各部門制定安全庫存量控制標(biāo)準(zhǔn)。單件價(jià)格在100元以內(nèi)的，各部門主管負(fù)責(zé)申購，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；單件價(jià)格在200元以上，各部門經(jīng)理申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3非常用物品：單件價(jià)格在200元以下的，由部門主管請購,部門經(jīng)理批準(zhǔn)，單件價(jià)格在200元以上由部門經(jīng)理請購，4.2分類控制4.2.1倉管員將各類物品依使用特性，根據(jù)《物品采購周期表》及之前各月用量歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，劃分為依安全庫存請購、依臨時需要請購和定期請購控制。4.2.1.1.安全庫存請購控制：安全庫存量＝緊急采購日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依據(jù)物品使用特性和供貨的難易程度等情況，制定安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)，制作《安全庫存表》，并組織倉庫、技術(shù)、銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、工程、維修等部門會簽后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2.1.1.2非常用物品由各部門提出申購，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后請購。4.2.1.2依生產(chǎn)計(jì)劃或定期請購控制4.2.1.2.1生產(chǎn)用品除已制定安全庫存量請購的物品外，一律依生產(chǎn)計(jì)劃需求情況由部門制定《申購單》進(jìn)行請購作業(yè)。4.2.1.2.2生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部門依實(shí)際使用量按月進(jìn)行請購，部門經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購作業(yè)。4.3請購審批4.3.1倉管員依據(jù)庫存數(shù)據(jù)及物料采購周期表等情況分析，根據(jù)物料分析結(jié)果，在1個工作日內(nèi)編制《申購單》，交部門主管審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購作業(yè)。4.3.2屬《安全庫存表》上列明的物料，倉管員需在每次出倉后核對庫存，需要補(bǔ)充庫存時，填寫《申購單》，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購作業(yè)。4.3.3非安全存量生產(chǎn)物料由生產(chǎn)部門依據(jù)使用量，每周六前提出請購，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，交采購作業(yè)。4.3.4臨時性生產(chǎn)物品由生產(chǎn)部請購，部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)后，交采購作業(yè)。4.3.5臨時性非生產(chǎn)用物品由使用部門請購，人事行政部核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲批后交采購統(tǒng)一采購。4.4物料需求跟進(jìn)4.4.1采購員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的時間，填寫《訂購單匯總表》，并通報(bào)用料部門和倉庫。4.4.2倉管員依據(jù)《訂購單匯總表》、《材料進(jìn)倉單》，每日核查，確認(rèn)來料狀況，并跟進(jìn)處理。4.4.3申購部門和倉管員負(fù)責(zé)對采購物料交貨準(zhǔn)時率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周六知會行政部督查。5.0相關(guān)表單:5.1《申購單》5.2《物料采購周期表》5.3《訂購單匯總表》5.4《安全庫存表》5.5《訂購單》5.6《材料進(jìn)倉單》6.0管理規(guī)定：6.1填寫請購單或采購計(jì)劃表時，品名、規(guī)格描述或數(shù)量錯誤，造成物料請購或購買錯誤的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)按所購物品總價(jià)值的百分之三十的責(zé)任處罰。6.2因物料清單或提供樣板、圖紙錯誤，造成物料請購或采購錯誤，因此形成的欠料、錯料或呆料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)按所購物品總價(jià)值的百分之三十的責(zé)任處罰。6.3因庫存賬卡物不符，導(dǎo)致物料請購不準(zhǔn)確，造成欠料或呆料時，由倉管員承擔(dān)處罰責(zé)任。6.4倉管員未及時核對庫存，依《安全庫存表》標(biāo)準(zhǔn)請購，導(dǎo)致欠料延誤生產(chǎn)時，處罰責(zé)任人50元/次。6.5其它違反本流程規(guī)定者，處10元/次處罰。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資庫存管理辦法一、目的細(xì)化物資庫存管理，合理控制庫存，在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，減少庫存資金占用，減小不必要的倉儲成本。二、適用范圍常規(guī)車箱使用的生產(chǎn)物料，不包含特定車箱訂單要求的特定物料三、管理細(xì)則1、各種庫存的定義① 安全庫存：為應(yīng)付供應(yīng)商因某些原因延期到貨或者由于用量不定期增加而設(shè)置的備用庫存量。適用于單個品種物資的庫存管理。② 訂購點(diǎn)庫存：為提示采購訂貨，保證物料庫存量能夠得到及時補(bǔ)充而設(shè)置的一種庫存量。適用于單個品種物資的庫存管理。③ 庫存上限：為控制庫存量，減少不必要的庫存占用而設(shè)置的庫存最大量。適用于單個品種物資的庫存管理。④ 平均庫存：反映物資全月庫存水平的庫存量。適用于各品類物資的庫存管理。⑤ 庫存周轉(zhuǎn)率:一種衡量原材料在工廠里或是整條價(jià)值流中，流動快慢的標(biāo)準(zhǔn)，適用于各品類物資及整體庫存管理。2、各種庫存標(biāo)準(zhǔn)測算公式及相關(guān)參數(shù)說明①安全庫存標(biāo)準(zhǔn)=因用量不穩(wěn)而設(shè)置的安全庫存+因供貨不穩(wěn)設(shè)置的安全庫存=（最大日用量-平均日用量）*供應(yīng)商交貨周期+（供應(yīng)商有可能延期到貨的天數(shù)*平均日用量）。②訂購點(diǎn)庫存標(biāo)準(zhǔn)=安全庫存標(biāo)準(zhǔn)+平均日用量*供應(yīng)商交貨期③庫存上限標(biāo)準(zhǔn)=安全庫存標(biāo)準(zhǔn)+采購計(jì)劃周期*平均日用量④平均庫存標(biāo)準(zhǔn)=（安全庫存標(biāo)準(zhǔn)+庫存上限標(biāo)準(zhǔn)）/2⑤庫存周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)：如果測算各品種庫存周轉(zhuǎn)率，如測算整體庫存周轉(zhuǎn)率參數(shù)說明：最大日用量=最大日產(chǎn)量*使用此物資車型比例*單臺車用量。平均日用量=平均日產(chǎn)量*使用此物資車型比例*單臺車用量。（車型比例根據(jù)最近3個月的實(shí)際裝車歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）供應(yīng)商交貨期：從供應(yīng)商接到訂單第二天起到物資到我廠當(dāng)天之間的天數(shù)。按照制定的《供應(yīng)商交貨期明細(xì)表》執(zhí)行。供應(yīng)商交貨期可能向后延遲的天數(shù)：根據(jù)不同供應(yīng)商的供貨穩(wěn)定性進(jìn)行設(shè)置。按照《供應(yīng)商不安全系數(shù)表》執(zhí)行。采購計(jì)劃周期：相鄰兩次采購計(jì)劃制定時間之間相隔的天數(shù)，按照《物資采購計(jì)劃周期表》執(zhí)行。3、各項(xiàng)庫存標(biāo)準(zhǔn)的制定原則：庫存標(biāo)準(zhǔn)原則上是三個月調(diào)整一次，如遇特殊情況（比如公司訂單車型結(jié)構(gòu)或者技術(shù)用量大幅度調(diào)整）時，可針對相關(guān)物資品種進(jìn)行調(diào)整。按計(jì)劃產(chǎn)量的多少分四段：①200-499臺，統(tǒng)一按400臺測算②500-799臺，統(tǒng)一按700臺測算③800-1199臺，統(tǒng)一按1000臺測算④1200臺以上，統(tǒng)一按1200臺測算4、實(shí)際業(yè)務(wù)操作過程中各種庫存統(tǒng)計(jì)方法及管理要求：① 安全庫存：全月幾個批次到貨前一天的庫存數(shù)量的平均值為實(shí)際執(zhí)行的安全庫存。允許與安全庫存標(biāo)準(zhǔn)有±10%的差距。② 訂購點(diǎn)庫存：全月幾個批次采購計(jì)劃制定當(dāng)天的庫存數(shù)量的平均值為實(shí)際執(zhí)行的訂購點(diǎn)庫存，允許與訂購點(diǎn)庫存標(biāo)準(zhǔn)有±10%的差距。③ 庫存上限：全月幾個批次到貨當(dāng)天入庫之后的庫存數(shù)量。允許與庫存上限標(biāo)準(zhǔn)有±10%的差距。④ 平均庫存：當(dāng)月每天庫存量之和/當(dāng)月天數(shù)，允許與平均庫存標(biāo)準(zhǔn)有±10%的差距。⑤庫存周轉(zhuǎn)率：如果測算各品種庫存周轉(zhuǎn)率按數(shù)量測算：=月消耗數(shù)量/月平均庫存，如測算整體庫存周轉(zhuǎn)率按總金額測算：=月物資消耗金額/月平均庫存金額，允許與標(biāo)準(zhǔn)有±10%差異。以上各種庫存的實(shí)際執(zhí)行數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)的差異如果超出了正常范圍，且無正當(dāng)理由的，將對相關(guān)崗位進(jìn)行考核。四、相關(guān)部門職責(zé)1、計(jì)劃部：①負(fù)責(zé)制定各種庫存標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)副總經(jīng)理審批后生效。②負(fù)責(zé)將審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)信息向相關(guān)部門進(jìn)行發(fā)布③負(fù)責(zé)將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到實(shí)際采購計(jì)劃業(yè)務(wù)中,并實(shí)時監(jiān)控,及時調(diào)整.2、訂單部：①負(fù)責(zé)提供月生產(chǎn)計(jì)劃。②負(fù)責(zé)提供沒有設(shè)定庫存的特殊物料備料需求③負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及變更信④負(fù)責(zé)參考各種物料的平均日用量和安全庫存量進(jìn)行訂單的排產(chǎn)，排產(chǎn)時不能連續(xù)3天以上同一種規(guī)格物資超出平均用量或者一天所用同一種規(guī)格