年產(chǎn)50套大型精密數(shù)字化鈑金成形機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告2012年安徽省企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金申報(bào)材料Xxxxx有限公司二〇一二年五月安徽省企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告企業(yè)名稱：xxxxx有限公司 法定代表人：xxxx項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)50套大型精密數(shù)字化鈑金成形機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目所在地：xxxxxxxx申請(qǐng)時(shí)間：2012年5月安徽省財(cái)政廳安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 -1-1.1項(xiàng)目單位的基本情況 -1-1.2財(cái)務(wù)狀況 -3-第二章項(xiàng)目建設(shè)背景 -4-第三章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 -6-第四章項(xiàng)目技術(shù)工藝 -8-4.1主要設(shè)備方案 -8-4.2工程方案 -9-4.3技術(shù)方案及生產(chǎn)工藝流程 -10-第五章總投資及資金來源 -14-5.1總投資 -14-5.2資金來源 -14-5.3財(cái)務(wù)不確定性分析 -14-5.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 -17-第六章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 -20-6.1設(shè)計(jì)依據(jù) -20-6.2主要污染物種類、來源及處理方案 -20-6.3原輔材料供應(yīng)及公用系統(tǒng) -21-6.4節(jié)能 -22-第七章申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的理由和政策依據(jù) -26-3.1支持理由 -26-3.2政策依據(jù) -26-第一章項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1.1項(xiàng)目單位的基本情況xxxxx有限公司是一家專業(yè)從事于鈑金成形機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司2002年12月成立，位于馬鞍山市博望新區(qū)，注冊(cè)資金2180萬元，占地面積2萬多平方米，其中廠房面積15000多平方米。現(xiàn)有員工120人，其中大專以上人員42人，占公司總?cè)藬?shù)35%，直接從事研發(fā)工作的人員18人，占員工總數(shù)的15%。具體人員結(jié)構(gòu)情況如表1-1所示：表1-1公司人員構(gòu)成表類別項(xiàng)目人員構(gòu)成學(xué)歷數(shù)量比例碩士本科大專其他研發(fā)及技術(shù)服務(wù)人員1815%2124/管理人員1210%/462銷售人員88%/152售后服務(wù)部門97%/144生產(chǎn)人員7360%//370合計(jì)120100%2182278公司擁有數(shù)控龍門加工中心、單臂龍門刨床、數(shù)控落地鏜床及精密磨床等各類機(jī)械加工設(shè)備28臺(tái)（套）和成熟的CAD/CAE/CAM輔助系統(tǒng)，2011年生產(chǎn)能力為各類機(jī)床600臺(tái)（套），各類剪板機(jī)刀具300套，折彎機(jī)模具260套。公司非常重視科技創(chuàng)新能力建設(shè)，成立之初即建立企業(yè)技術(shù)中心，現(xiàn)已被評(píng)為馬鞍山市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，年研發(fā)費(fèi)用不低于銷售收入的6%，研發(fā)成果顯著。表1-2近三年研發(fā)投入及產(chǎn)出情況表類別年份銷售收入（萬元）研發(fā)費(fèi)用（萬元）當(dāng)年可研立項(xiàng)（項(xiàng)）其中產(chǎn)學(xué)研合作（項(xiàng)）新產(chǎn)品銷售收入（萬元）20093769.12258.94611364.4220104808.43333.22821735.8420115129.98356.351142151.47企業(yè)在提高剪板機(jī)、折彎機(jī)等傳統(tǒng)鈑金成形機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，經(jīng)自主創(chuàng)新先后開發(fā)出四柱、單柱液壓機(jī)、銑邊機(jī)、肋骨冷彎機(jī)等新產(chǎn)品11項(xiàng)，成功投入市場(chǎng)，其中“側(cè)機(jī)架雙向移動(dòng)、中夾頭間距可調(diào)式肋骨冷彎機(jī)”被認(rèn)定為安徽省首臺(tái)套產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、省級(jí)新產(chǎn)品等多項(xiàng)榮譽(yù)，通過新產(chǎn)品的開發(fā)獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)9項(xiàng)。表1-3近三年科技成果轉(zhuǎn)化表序號(hào)成果類型成果名稱備注1安徽首臺(tái)套側(cè)機(jī)架雙向移動(dòng)、中夾頭間距可調(diào)式肋骨冷彎機(jī)安徽省首屆2省級(jí)新產(chǎn)品側(cè)機(jī)架雙向移動(dòng)、中夾頭間距可調(diào)式肋骨冷彎機(jī)證書編號(hào)：皖經(jīng)信新字2011147號(hào)3高新技術(shù)產(chǎn)品數(shù)控肋骨冷彎機(jī)證書號(hào)碼：340500439034高新技術(shù)產(chǎn)品四柱液壓數(shù)控薄板拉升機(jī)證書編號(hào)：340500412475發(fā)明專利一種四柱式鋼管預(yù)彎機(jī)專利號(hào)：201110171313.X6發(fā)明專利一種可移動(dòng)的肋骨冷彎機(jī)垂直預(yù)彎校直機(jī)構(gòu)專利號(hào)：201110139495.27實(shí)用新型一種鋼管后彎機(jī)等9項(xiàng)專利號(hào)：ZL201120228320.4等在加強(qiáng)內(nèi)部管理和提升新產(chǎn)品研發(fā)能力的同時(shí)，公司還積極參加國內(nèi)外商業(yè)性展會(huì)，為搶占市場(chǎng)份額努力攝取信息資源。國內(nèi)市場(chǎng)方面，公司已在武漢、山東、福建等地設(shè)立多個(gè)銷售分公司或代理商，在保持國內(nèi)銷售市場(chǎng)穩(wěn)步增長的同時(shí)，已成功開拓東南亞及歐洲市場(chǎng)。公司先后獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、安徽省民營科技企業(yè)ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、馬鞍山市專精特新企業(yè)、出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書、安徽省著名商標(biāo)、安徽省名牌產(chǎn)品、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等榮譽(yù)稱號(hào)。1.2財(cái)務(wù)狀況長期以來，公司注重發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，近三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近9000萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2200萬元，繳納稅金500萬元，銀行信用等級(jí)AA級(jí)，財(cái)務(wù)狀況良好。表1-4企業(yè)近三年財(cái)務(wù)狀況萬元年份銷售收入凈利潤稅金資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債率2009年3769.12442.68324.144315.0336%2010年4808.43579.85389.485245.5837%2011年5129.98649.42121.325486.6128%第二章項(xiàng)目建設(shè)背景近年來國內(nèi)機(jī)床行業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2009年起，中國機(jī)床產(chǎn)值已連續(xù)兩年位居全球第一，占有率達(dá)30%以上。2011年，盡管受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行的負(fù)面影響，中國機(jī)床工具行業(yè)的同比增速出現(xiàn)了下滑態(tài)勢(shì)，但數(shù)據(jù)顯示，2011年中國機(jī)床工具行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值7437.61億元，同比增長32.50%，整體上仍呈現(xiàn)出較快的發(fā)展速度。與此同時(shí)，中國也是當(dāng)今世界第一大機(jī)床消費(fèi)國和進(jìn)口國。在市場(chǎng)需求方面，隨著國內(nèi)汽車、鋼鐵、機(jī)械、模具、電子、化工等一批以重工業(yè)為基礎(chǔ)的高增長行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)了對(duì)高效、高精度自動(dòng)化制造設(shè)備的需求，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)入高速增長的階段。在進(jìn)口方面，以2011年上半年為例，中國從日本、德國進(jìn)口機(jī)床的數(shù)額合計(jì)已超過60%，而從進(jìn)口的機(jī)種來看，大型、精密、數(shù)字化、高效高速的中高檔數(shù)控機(jī)床需求明顯增加，表現(xiàn)出我國機(jī)床需求結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了較大的改變。數(shù)控鈑金成形機(jī)床是以數(shù)字化制造技術(shù)為核心的機(jī)電一體化機(jī)床，通常由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)及其它輔助系統(tǒng)組成。在新頒布的國家“十二五”規(guī)劃中，明確提出將重點(diǎn)發(fā)展高端裝備制造業(yè)的信息化、自動(dòng)化、智能化水平，而這顯然離不開精密機(jī)床行業(yè)的有力支持。據(jù)專業(yè)人士分析，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)中國機(jī)床行業(yè)的復(fù)合增長率約為25-30%，其中，中高端數(shù)控機(jī)床將成為增長的主力。從我國目前機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況來看，自產(chǎn)數(shù)控機(jī)床仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求，特別是中高端數(shù)控機(jī)床的比例嚴(yán)重偏低。從2011年的統(tǒng)計(jì)來看，1-8月，我國機(jī)床行業(yè)平均產(chǎn)量數(shù)控化率為30.94%，比2010年同期的28.04%高2.9個(gè)百分點(diǎn)，與一些發(fā)達(dá)國家機(jī)床數(shù)控率達(dá)到70%的水平相比，差距較為明顯。尤其是最近幾年受國際金融危機(jī)的影響，德國、日本機(jī)床企業(yè)恢復(fù)迅速，并且紛紛以低價(jià)格、中端機(jī)的策略進(jìn)入中國，市場(chǎng)反響良好，這樣也為中國中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的競(jìng)爭壓力；同時(shí)，來自臺(tái)灣地區(qū)和韓國的中檔機(jī)床也是一股不容忽視的力量。從中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年前三季度，金屬加工機(jī)床進(jìn)口99.1億美元，同比增長51.4％，由于進(jìn)口激增，國產(chǎn)金屬加工機(jī)床、數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率呈顯出下降的趨勢(shì)。為了盡快改變這些現(xiàn)狀，xxxxx有限公司重點(diǎn)圍繞大型、精密及數(shù)字化三個(gè)方向開展研究工作，并取得了可喜的成果。據(jù)科技部重大專項(xiàng)辦有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2009年正式啟動(dòng)的數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)將延續(xù)到2020年，預(yù)計(jì)中央財(cái)政、地方財(cái)政及企業(yè)總投入將達(dá)到數(shù)百億元，這標(biāo)志著數(shù)控機(jī)床已成為了中國機(jī)床工業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。第三章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目借助于目前日趨成熟的機(jī)械三維工藝設(shè)計(jì)理念、成形模擬技術(shù)和回彈理論等，對(duì)鈑金成形機(jī)理進(jìn)行深入解析，完成機(jī)床整體結(jié)構(gòu)布局，重點(diǎn)探析大型化機(jī)床高精度剛度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鈑金成形補(bǔ)償技術(shù)、數(shù)字化控制技術(shù)等，建設(shè)內(nèi)容如下：1、項(xiàng)目改造廠房3000㎡及配套設(shè)施；2、購置數(shù)控落地鏜銑床、數(shù)控加工中心及龍門刨床等設(shè)備13臺(tái)套；3、項(xiàng)目建成后新增年產(chǎn)50套大型精密數(shù)字化鈑金成形機(jī)床的產(chǎn)能。表3-1改造建筑物一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位建筑面積備注1廠房m23000磚混結(jié)構(gòu)該項(xiàng)目建設(shè)工期為兩年，自2011年6月至2013年6月，具體實(shí)施計(jì)劃如下：表3-2項(xiàng)目實(shí)施甘特圖20112012201367891011121234567891011121234561可行性研究2審批及手續(xù)辦理3廠房改造4竣工驗(yàn)收5設(shè)備安裝調(diào)試6投產(chǎn)項(xiàng)目于2011年6月開工建設(shè)，已經(jīng)完成了項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的編制。項(xiàng)目不新增土地，土建工程在現(xiàn)有土地內(nèi)建設(shè)（土地證編號(hào)：當(dāng)國用（2007）字第0710號(hào)）。2011年6月10日2011年9月22日，項(xiàng)目經(jīng)馬鞍山市博望新區(qū)管理委員會(huì)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)局審批通過（馬博安環(huán)【2011】項(xiàng)目已辦理1200萬元銀行貸款承諾函，由馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行出具，擬在大型設(shè)備購置后貸出。自有資金按項(xiàng)目進(jìn)展逐步到位，廠房已開工建設(shè)，部分設(shè)備已招標(biāo)訂購。第四章項(xiàng)目技術(shù)工藝4.1主要設(shè)備方案1、設(shè)備選用原則（1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大出力。（2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。（3）提高連續(xù)化、大型化程度，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。（4）降低原材料、水、電、氣年單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。（5）強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。（6）符合政府或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（7）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理。（8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。項(xiàng)目設(shè)備方案設(shè)計(jì)時(shí)，注重滿足加工工藝和加工檢測(cè)要求，重視對(duì)設(shè)備生產(chǎn)效率和制造品質(zhì)的要求，確保生產(chǎn)高質(zhì)量的模具產(chǎn)品。2、項(xiàng)目新增設(shè)備清單表4-1新增設(shè)備明細(xì)表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)、套)單價(jià)總價(jià)產(chǎn)地1數(shù)控落地鏜銑床1445445沈陽2數(shù)控加工中心1169169安慶3龍門刨床1232232山東4數(shù)控車床17474馬鞍山554K普通立銑440160合肥6刀片熱處理爐18080武漢7數(shù)控龍門銑1292192杭州8行車10噸14040合肥9叉車21224合肥合計(jì)1315164.2工程方案1、項(xiàng)目范圍項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要，以滿足現(xiàn)代化加工、檢測(cè)為目標(biāo)，改造生產(chǎn)廠房及輔助設(shè)施3000㎡，具體方案如下：（1）車間墻體改造：車間外墻及內(nèi)隔墻采用雙層彩色壓型鋼板復(fù)合板墻，內(nèi)襯100mm厚超細(xì)玻璃棉；側(cè)窗采用塑鋼窗，車間大門采用彩板保溫門；屋面采用單層彩色壓型鋼板，內(nèi)襯75mm厚超細(xì)玻璃棉；屋面排水采用單脊雙坡，外掛天溝；屋面采光采用條式采光帶。（2）車間加固改造：針對(duì)鋼屋架個(gè)別受壓桿件承載力不足，采用粘貼鋼板加固技術(shù)，提高車間鋼構(gòu)的承載能力。（3）車間地面改造：采用混凝土地面，并按普通載重卡車估算地面荷載，對(duì)局部易損部位采取增加混凝土厚度、提高混凝土強(qiáng)度等級(jí)、增加配筋等方式進(jìn)行加強(qiáng)；室內(nèi)外高差按200mm考慮；屋面采用雙坡屋面，坡度1/15。本項(xiàng)目擬改造廠房3000㎡及輔助配套設(shè)施（如表5-2所示）。表4-2計(jì)劃改造建筑面積一覽表序號(hào)設(shè)施名稱單位建筑面積投資估算（萬元）備注1廠房㎡300090改造總計(jì)㎡3000902、項(xiàng)目建設(shè)原則（1）生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)在滿足生產(chǎn)綱領(lǐng)的基礎(chǔ)上積極開展產(chǎn)學(xué)研合作研究，以高精度長壽命產(chǎn)品為核心制定工藝原則，保證各生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力滿足合理的經(jīng)濟(jì)批量與規(guī)模。（2）內(nèi)外物流運(yùn)輸流暢高度重視生產(chǎn)場(chǎng)地的物流合理性、經(jīng)濟(jì)性與科學(xué)性。根據(jù)工藝流程與生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)合理的內(nèi)部物流體系，搭建物流信息平臺(tái)，并充分考慮物流的經(jīng)濟(jì)性，為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目供應(yīng)鏈的最優(yōu)化打下基礎(chǔ)。（3）質(zhì)量監(jiān)控手段齊全完善原材料檢測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量過程監(jiān)控、成品出廠檢驗(yàn)的設(shè)施配套，建立快速處理與反饋的機(jī)制，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。（4）環(huán)保安全設(shè)施完善通過選用對(duì)環(huán)境污染小的新工藝，同時(shí)加大環(huán)保、安全、衛(wèi)生的投入，按“三同時(shí)”原則，進(jìn)行同時(shí)設(shè)計(jì)和同時(shí)施工，符合國家和地方有關(guān)法令法規(guī)。（5）技術(shù)經(jīng)濟(jì)全面達(dá)標(biāo)選用國際、國內(nèi)一流的設(shè)備，全面提升產(chǎn)品生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化水平，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率與能源利用率。按“少人化”原則，并進(jìn)行生產(chǎn)與管理崗位的編制，做到技術(shù)先進(jìn)、管理一流，項(xiàng)目指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。4.3技術(shù)方案及生產(chǎn)工藝流程1、技術(shù)方案大型精密數(shù)字化鈑金成形機(jī)床的特點(diǎn)決定了它的開發(fā)需要考慮如下的關(guān)鍵工藝因素：（1）大型化的強(qiáng)度和剛度問題（2）產(chǎn)品的受壓均勻問題（3）產(chǎn)品的運(yùn)行平穩(wěn)問題（4）產(chǎn)品成形精度的問題2、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)（1）整機(jī)鍋板焊接結(jié)構(gòu)，具有足夠的強(qiáng)度和剛度。結(jié)合工藝控制法，對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)件中存在的焊接和鏈接問題進(jìn)行深入探討，提出行之有效的解決方案。通過理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，掌握關(guān)鍵工藝參數(shù)對(duì)產(chǎn)品的強(qiáng)度和剛度的影響規(guī)律。以整機(jī)鍋板焊接結(jié)構(gòu)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的結(jié)構(gòu)件拼焊結(jié)構(gòu)，使機(jī)床具有足夠的強(qiáng)度和剛度，從而提高產(chǎn)品的使用壽命。（2）采用四立柱、四油缸等結(jié)構(gòu)，降低同步扭軸的受力，運(yùn)行時(shí)壓力均勻。將CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用到折彎機(jī)生產(chǎn)過程中，通過對(duì)折彎機(jī)結(jié)構(gòu)分析，了解到傳統(tǒng)單柱單油缸和雙柱雙油缸折彎機(jī)，同步扭軸受力的缺陷進(jìn)行分析。通過對(duì)扭軸受力缺陷形成機(jī)理進(jìn)行解讀，運(yùn)用ETA/Dynaform軟件對(duì)折彎過程扭軸受力進(jìn)行有限元模擬，分析折彎時(shí)扭軸應(yīng)力場(chǎng)、應(yīng)變場(chǎng)和受力情況等，經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)確定以四立柱、四油缸結(jié)構(gòu)為主體，降低同步扭軸的受力，使運(yùn)行時(shí)壓力更加均勻，保證了鈑金件的精密化生產(chǎn)。（3）機(jī)器采用液壓電氣控制，滑塊行程可任意調(diào)節(jié)，機(jī)械擋塊，扭軸同步，平穩(wěn)可靠。本項(xiàng)目產(chǎn)品是在普通折彎機(jī)的電路系統(tǒng)上增加帶觸摸屏的PLC可編程控制器，將要加工的工件尺寸進(jìn)行編程輸入到PLC可編程控制器，由PLC可編程控制器對(duì)操作程序進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)滑塊行程可任意調(diào)節(jié)，機(jī)械擋塊，扭軸同步，平穩(wěn)可靠。（4）設(shè)置雙重導(dǎo)向?qū)к?，提高機(jī)床抗偏載力，提高產(chǎn)品成形度?，F(xiàn)在的油壓機(jī)為單柱的框架式油壓機(jī)或四柱式油壓機(jī)。單柱的框架式油壓機(jī)在壓制工件時(shí)，由于框架的存在使得導(dǎo)向精度較高，但是由于是單柱，致使機(jī)床抗偏載能力較差。而四柱式油壓機(jī)在壓制工件時(shí)，抗偏載能力較高，但是套在四立柱中的上滑塊由于和立柱之間存在不可調(diào)的較大間隙導(dǎo)致壓制出的工件精度較差。本項(xiàng)目產(chǎn)品通過增加導(dǎo)軌，實(shí)現(xiàn)了雙重導(dǎo)向。即滑塊在下壓的過程中一方面沿著立柱往下運(yùn)動(dòng)，另一方面沿著導(dǎo)軌往下運(yùn)動(dòng)，補(bǔ)償了滑塊與立柱的較大間隙，使得壓制的工件的成型度好于普通的四柱式油壓機(jī)。同時(shí)機(jī)床的抗偏載力較高，特別適合壓制不規(guī)則的零件。（5）采用新一代基于微機(jī)的、在Windows平臺(tái)上的開放式數(shù)控系統(tǒng)，提升機(jī)床數(shù)字化水平，大幅度提高系統(tǒng)的傳輸率和響應(yīng)速度。傳統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng)是將編程系統(tǒng)的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成為電壓模擬信號(hào)，再以電壓的大小控制驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速，事實(shí)上仍是模擬量控制。新一代數(shù)控系統(tǒng)采用由兩個(gè)Intel處理器，通過PCI-PCI橋進(jìn)行相互通信。一個(gè)處理器承擔(dān)數(shù)控運(yùn)算(NC計(jì)算機(jī))，另一個(gè)作為人機(jī)界面計(jì)算機(jī)。NC計(jì)算機(jī)中插有NCCPU卡、NC機(jī)床卡。NC機(jī)床卡與數(shù)控驅(qū)動(dòng)裝置連接，并通過2塊帶PCI橋的總線卡與人機(jī)界面計(jì)算機(jī)通信。人機(jī)界面計(jì)算機(jī)的內(nèi)部總線卡與數(shù)控系統(tǒng)操作面板和外部接口連接。人機(jī)界面計(jì)算機(jī)的CPU卡控制觸摸式LCD顯示屏以及計(jì)算機(jī)外設(shè)和網(wǎng)絡(luò)通信。它的最大特點(diǎn)還在于采用串行實(shí)時(shí)通信接口SERCOS和皮米級(jí)插補(bǔ)技術(shù)。它可將位置控制、速度控制、精密插補(bǔ)以及伺服電動(dòng)機(jī)的控制集成在一個(gè)集成電路中。數(shù)字伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)借助SERCOS接口將數(shù)控系統(tǒng)與伺服控制器用光纖連接起來，大幅度提高系統(tǒng)的傳輸率和響應(yīng)速度，可達(dá)到納秒級(jí)。數(shù)控系統(tǒng)性能以及數(shù)控機(jī)床的加工精度和效率的提高與插補(bǔ)精度是分不開的。公司采用SERCOS接口技術(shù)后，開發(fā)了皮米級(jí)插補(bǔ)技術(shù)，將插補(bǔ)精度從1×10-7m提高到0.6×10-12m。插補(bǔ)精度越高，機(jī)床加工零件的尺寸精度也越高，表面粗糙度越小，機(jī)床運(yùn)動(dòng)越平穩(wěn)，刀具磨損也越小，可進(jìn)一步降低加工成本。3、工藝流程圖4、主要技術(shù)參數(shù)（2）滑塊公稱力10000Kn；（3）立柱間距離3-2900mm；（4）喉口深度700mm；（5）滑塊最大行程200mm；（6）運(yùn)行速度5次/min；（7）工作臺(tái)面與滑塊間的最大開啟高度850mm;（8）液壓系統(tǒng)最高工作壓力22Mpa。第五章總投資及資金來源5.1總投資本項(xiàng)目總投資2100萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資1820萬元，鋪底流動(dòng)資金280萬元。投資構(gòu)成見“投資估算表”。5.2資金來源項(xiàng)目新增總投資2100萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1820萬元，鋪底流動(dòng)資金280萬元。其資金籌措方案如下：1、項(xiàng)目資本金籌措本項(xiàng)目自有資金（資本金）為900萬元，占項(xiàng)目總投資的42.86%，符合國發(fā)[1996]35號(hào)文《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知》的規(guī)定，資本金來源于企業(yè)的積累，折舊及未分配利潤。2、貸款償還本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款本金1200萬元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后開始還貸。還貸資金來源主要為項(xiàng)目投產(chǎn)后增加的利潤、折舊和攤銷費(fèi)用等。具體還款計(jì)劃詳見“投資借款還本付息估算表”。5.3財(cái)務(wù)不確定性分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的后的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算如下：固定成本BEP＝─────────────────×100％銷售收入－可變成本－營業(yè)稅金及附加699.60＝────────────×100％＝51.51%4358.97-2968.08-32.61計(jì)算結(jié)果表明項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的51.51%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、敏感性分析由財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算中對(duì)項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)量、售價(jià)、成本等參數(shù)都是經(jīng)分析預(yù)測(cè)的，在項(xiàng)目的實(shí)施可能會(huì)發(fā)生一定的變化，因此有必要分析這些不確定因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，進(jìn)而分析項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及其承受能力，為項(xiàng)目決策提供可能的依據(jù)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品產(chǎn)量、售價(jià)、成本是比較敏感的幾個(gè)不確定因素，它們的變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益影響較大，所以本報(bào)告就上述因素按10%的變化幅度，分別計(jì)算它們對(duì)改造后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈現(xiàn)值指標(biāo)的影響，結(jié)果詳見敏感性分析表。表5-1項(xiàng)目敏感性分析表變化因素-10%基本方案10%投資回收期銷售量5.805.445.20銷售價(jià)格9.905.444.30經(jīng)營成本4.505.448.30凈現(xiàn)值銷售量963.151313.151663.15銷售價(jià)格-526.171313.153152.47經(jīng)營成本2802.461313.15-176.17內(nèi)部收益率銷售量21.47%24.47%27.30%銷售價(jià)格5.79%24.47%38.26%經(jīng)營成本35.90%24.47%10.04%從敏感性分析結(jié)果可知，產(chǎn)品售價(jià)和銷售量的變動(dòng)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響較大。從上述計(jì)算可以看出，當(dāng)售價(jià)下降10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5.79%，在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力之內(nèi)。成本也是比較敏感的因素，當(dāng)成本增加10%時(shí)，改造后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.04%。所以項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本控制，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，以確保技術(shù)改造工程的經(jīng)濟(jì)效益。5.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論5.4.1年銷售收入和增值稅及附加估算1、年銷售收入本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的系列產(chǎn)品平均含稅價(jià)格見下表：表5-2產(chǎn)品價(jià)格表序號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)綱領(lǐng)（套）單價(jià)（萬產(chǎn)值（萬1大型精密數(shù)字化鈑金成形機(jī)床501025100合計(jì)505100達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入5100萬元。2、稅費(fèi)確定表5-3項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號(hào)稅費(fèi)類別計(jì)稅依據(jù)稅率（%）1增值稅不含稅收入172城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交增值稅73教育費(fèi)附加應(yīng)交增值稅34印花稅不含稅收入0.3‰5水利基金含稅收入0.6‰6所得稅應(yīng)納稅所得155.4.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表5-4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資(按全部流動(dòng)資金口徑)萬元21001.1房產(chǎn)萬元901.2設(shè)備萬元15161.3籌備及前期費(fèi)用萬元201.4預(yù)備費(fèi)萬元481.5建設(shè)期利息萬元1461.6無形資產(chǎn)萬元01.7流動(dòng)資金萬元2802固定資產(chǎn)投資借款萬元12003銷售收入(含稅)萬元5100達(dá)產(chǎn)第四年4銷售稅金及附加萬元33達(dá)產(chǎn)第四年附:增值稅萬元287達(dá)產(chǎn)第四年5總成本費(fèi)用萬元3668達(dá)產(chǎn)第四年6利潤總額萬元659達(dá)產(chǎn)第四年7所得稅萬元99達(dá)產(chǎn)第四年8稅后利潤萬元560達(dá)產(chǎn)第四年9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.4710財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1313.1511投資回收期11全部投資所得稅后年3.4不含建設(shè)期11全部投資所得稅后年5.4含建設(shè)期12投資報(bào)酬率%24.6813投資利潤率%29.035.4.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明本項(xiàng)目達(dá)到正常年份銷售收入5100萬元，增值稅及附加320萬元，利潤總額為659萬元，所得稅99萬元，全部投資利稅率42.73%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.47%，投資回收期3.4年（不含建設(shè)期），借款償還期5年，盈虧平衡點(diǎn)為51.51%。主要分析指標(biāo)達(dá)到或符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財(cái)務(wù)生存能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第六章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況6.1設(shè)計(jì)依據(jù)依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度，實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有污染治理設(shè)施，對(duì)本次設(shè)計(jì)新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）國環(huán)字（87）002號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（2）國環(huán)字（86）003號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》（3）建設(shè)單位提供的有關(guān)技術(shù)資料及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門提出的意見（4）工業(yè)“三廢”排放度生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（5）JBJ16-2000《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》（6）GB3905-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（7）GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一類標(biāo)（8）GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（9）GB12348-90《工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn)晝間60夜間50等效聲級(jí)Leq：dB（A）（10）GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn)晝間60夜間50等效聲級(jí)Leq：dB6.2主要污染物種類、來源及處理方案公司主要生產(chǎn)過程中無金屬表面處理、噴涂等生產(chǎn)工藝，對(duì)環(huán)境無不良影響。主要污染物有本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有廢水、廢液、噪聲及固體廢物等，治理措施如下：（1）廢水處理機(jī)加工生產(chǎn)廢水、廠區(qū)保潔廢水、辦公生活污水采用隔油池、化糞池等處理，處理后由廠區(qū)排水干管排入開發(fā)區(qū)污水管。。（2）固體廢棄物A、生產(chǎn)垃圾對(duì)于加工過程中所產(chǎn)生的固體廢棄物，清理放置在專門的區(qū)域后統(tǒng)一交物資回收公司回收利用。B、生活垃圾實(shí)行分類袋裝，由區(qū)環(huán)衛(wèi)所集中處理。（3）噪聲控制對(duì)于噪聲較高的生產(chǎn)設(shè)備及風(fēng)機(jī)，采取安裝消音器，并設(shè)置風(fēng)機(jī)室等消音隔聲措施，控制設(shè)備噪聲滿足GBJ87-85《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的有關(guān)要求，經(jīng)過墻面隔離，預(yù)計(jì)廠界外1米處噪聲分別為晝間＜60dB，夜間＜50dB。馬鞍山博望新區(qū)管理委員會(huì)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)局于2011年9月出具環(huán)評(píng)批復(fù)意見，同意項(xiàng)目建設(shè)。6.3原輔材料供應(yīng)及公用系統(tǒng)1、原輔材料供應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)所需的主要原輔材料為鋼材（Q345B和45#鑄鋼等）、潤滑油、切削液、電氣系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)等。本項(xiàng)目投產(chǎn)后主要原材料企業(yè)在市場(chǎng)采購的條件下建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，70%來源于馬鋼公司。對(duì)達(dá)產(chǎn)后所需原材料供應(yīng)有充分保證。主要原材料、輔助材料需要量見下表。表6-1原輔材料消耗定額表序號(hào)材料名稱單位每套耗用量備注1鋼材噸350外購、汽車運(yùn)輸2電氣系統(tǒng)套50外購、汽車運(yùn)輸3液壓系統(tǒng)套50外購、汽車運(yùn)輸4標(biāo)準(zhǔn)件、總裝附件套50外購、汽車運(yùn)輸5潤滑油、切屑液等噸12外購、汽車運(yùn)輸隨著公司建設(shè)項(xiàng)目的投產(chǎn)，各種優(yōu)質(zhì)鋼材和液壓電氣系統(tǒng)的需求越來越大。因此，必須結(jié)識(shí)新的供應(yīng)商，建立健全的客戶檔案，完善客戶信息系統(tǒng)，及時(shí)掌握不同供應(yīng)商所能提供的各種原料的規(guī)格、牌號(hào)、價(jià)格等信息，為保證生產(chǎn)的需要提前作好準(zhǔn)備。2、公用系統(tǒng)項(xiàng)目建成后，用水需要10噸/天，主要為生產(chǎn)和生活用水，水由當(dāng)?shù)刈詠硭竟┙o，供電系統(tǒng)：廠區(qū)由2路315KVA專線供電，降至380/220V供各生產(chǎn)車間。同時(shí)引入1路應(yīng)急電源。變配電系統(tǒng)：廠區(qū)315KVA配電方式為電纜放射式，車間低壓配電則采用放射與樹干相結(jié)合的方式。電由當(dāng)?shù)毓╇娋止┙o，均能滿足使用要求。6.4節(jié)能1、設(shè)計(jì)原則（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定（2）采用國內(nèi)外成熟、先進(jìn)、可靠的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，適應(yīng)新產(chǎn)品零件的開發(fā)，達(dá)到降低能耗，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。（3）能源品種的選用，根據(jù)國家能源方針，結(jié)合本地區(qū)能源資源優(yōu)勢(shì)和本工程產(chǎn)品用能的特點(diǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定本工程購入能源以電為主，同時(shí)輔以水。使用能源以電為主，同時(shí)輔以水。2、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（3）《冶金工業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》（4）《企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則》（GB/T17166-1997）（5）《節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)通則》（GB/T15316）（6）《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》（GB/T2588-1981）（7）《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589-1990）（8）《企業(yè)能耗計(jì)量與測(cè)試導(dǎo)則》（GB/T6422-1986）（9）《企業(yè)節(jié)能量計(jì)算方法》（GB/T13234-1991）（10）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T15587-1995）（11）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485-1993）（12）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T7119-1993）（13）工藝、公用等各專業(yè)提供的相關(guān)資料。3、企業(yè)用能管理（1）用電管理按《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》執(zhí)行。（2）根據(jù)車間或產(chǎn)品日夜用能情況，采用“避峰補(bǔ)谷”用能辦法，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，確保節(jié)能降耗，均衡生產(chǎn)。（3）全公司在確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)參數(shù)和加工深度時(shí)，要在保證和提高質(zhì)量的前提下，綜合考慮節(jié)能因素，實(shí)行全面評(píng)價(jià)，綜合用能。（4）全公司必須重視水資源的節(jié)約。根據(jù)對(duì)水溫、水質(zhì)的不同要求，逐步做到清、污分流，循環(huán)使用，提高市政水利用率，嚴(yán)格用水管理，實(shí)行計(jì)劃用水，有指標(biāo)、有考核、節(jié)獎(jiǎng)超罰。4、主要節(jié)能措施項(xiàng)目從土建工程到工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型均體現(xiàn)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)。（1）設(shè)計(jì)中采用的主要節(jié)能措施為：選用先進(jìn)高效的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷率，調(diào)速設(shè)備全部采用變頻調(diào)速，從而達(dá)到節(jié)約能源的目的。（2）車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，輔房照明采用高效熒光燈具，與普通燈具相比，節(jié)約能源，而且可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量。（3）提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動(dòng)補(bǔ)償。（4）加強(qiáng)能源管理，設(shè)計(jì)中對(duì)各種能源均按區(qū)間分別配置計(jì)量器具，并對(duì)電力設(shè)備安裝本公司的節(jié)能產(chǎn)品,從而提高供電質(zhì)量,達(dá)到節(jié)省能源的目的。綜上所述，采用上述措施后，節(jié)約能源，并可節(jié)省人工費(fèi)用，同時(shí)，還可獲得間接地節(jié)材、節(jié)能效果。具有顯著的綜合經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，符合國家節(jié)約能源、合理利用能源的政策。5、耗能分析本項(xiàng)目主要能源品種有電、水等，綜合能耗見下表：表6-2單位產(chǎn)品綜合能耗表耗能品種年耗量單位產(chǎn)品能耗量單位產(chǎn)品能耗量（折標(biāo)煤）電53×104kwh/a1.06×104kwh0.887tce水6000m3/a1