USERMANUALPAGEPAGE143COModuleSSKMTCOModuleSSKMT6.ProfitabilityAnalysis6-1.PeriodicValuation說明：實(shí)際結(jié)算時(shí),為保證所有營業(yè)Billing的數(shù)據(jù)都正確的傳到CO,進(jìn)行此操作。此操作的作用是傳遞Billing的數(shù)據(jù)到CO.進(jìn)入菜單路徑：Accounting=>Controlling=>ProfitabilityAnalysis=>ActualPostings=>PeriodicAdjustments=>PeriodicValuation(T-code=KE27)進(jìn)入以下畫面：字段名內(nèi)容說明FromPeriod2002.001年.月RecordTypeF在這里只選擇F-營業(yè)的Billing數(shù)據(jù)Testrun√測試運(yùn)行如需正式運(yùn)行,則不選此項(xiàng)Periodicvaluation√選中表明計(jì)算時(shí),數(shù)據(jù)用原始的時(shí)間,如不選中,者數(shù)據(jù)改為當(dāng)前時(shí)間.–--應(yīng)選中錄入后,按,出現(xiàn)如下畫面:說明:這是代表所選擇的營業(yè)的數(shù)據(jù)的范圍.我們選擇所有的數(shù)據(jù)按,出現(xiàn)如下畫面:說明:這是所要傳遞的數(shù)據(jù)的項(xiàng)目.(應(yīng)都選)單擊,運(yùn)行后結(jié)果如下:按會出來明細(xì)的結(jié)果,如下:按會出來更明細(xì)的結(jié)果,如下:6-2.Assessment說明：為了販管費(fèi)及營業(yè)外收支的分配,建立PACYCLE.PACYCLE是把費(fèi)用直接分配到PA.進(jìn)入菜單路徑：Accounting=>Controlling=>ProfitabilityAnalysis=>ActualPostings=>TransferCostCenterCosts/ProcessCosts=>Assessment(T-code=KEU5)Assessment=>Extras=>Cycle=>Create進(jìn)入以下畫面：字段名內(nèi)容說明CycleYyy需要建立的Cycle的名字Startingdate2002.01.30Cycle開始使用的時(shí)間.我們用-2001.01.01Copyfrom建立Cycle時(shí),可以拷貝以前的CycleCycle拷貝的Cycle的名字Startingdate拷貝的Cycle的開始時(shí)間回車進(jìn)入下一畫面:字段名內(nèi)容說明Cycleyyy需要建立的Cycle的名字Startingdate2002.01.30Cycle開始使用的時(shí)間.我們用-2001.01.01To2002.12.31Cycle停止使用的時(shí)間,(我們用9999.12.31)Text這個(gè)Cycle的說明Senderselect.type1在費(fèi)用分配時(shí),一個(gè)費(fèi)用可以是直接,也可以是間接,但必須是以成本中心區(qū)分.叫unsplitcost若同一個(gè)成本中心,同一個(gè)費(fèi)用,又分直接,又分間接,叫splitcost我們使用1-unsplitcostsAggreg.Tracingfactor我們現(xiàn)在是以銷售成本進(jìn)行分配的,如果選擇此項(xiàng)說明分配時(shí)以從年初開始累計(jì)的銷售成本進(jìn)行分配.不選此項(xiàng)說明以當(dāng)月的銷售成本進(jìn)行分配.我們不選此項(xiàng).COareaC6K0CO的范圍,輸入C6K0TFbasic1這兩個(gè)選項(xiàng)都必須對應(yīng)唯一的OperatingconcerCosting-basedPA在費(fèi)用分配時(shí)可以把費(fèi)用集計(jì)后分到ValuefieldAccount-basedPA在費(fèi)用分配時(shí)只能分配到科目上,不能分配到Valuefield.所以我們選擇Costing-basedPA說明:Cycle是費(fèi)用分配的基準(zhǔn)的集合,在它的下面有一個(gè)個(gè)的segment,每一個(gè)segment包含著一種費(fèi)用的分配規(guī)則.下面我們開始建立segment.單擊,出現(xiàn):字段名內(nèi)容說明SegmentnameSales1需要建立的Segment的名字‘后面的框’TestallocationfrosalesSegment的說明選中此框說明這個(gè)Segment被鎖上,分配時(shí)不進(jìn)行分配AssessmentCelem80651000這些是為了Assessment分配而設(shè)置的二級科目字段名內(nèi)容說明ValuefieldallVVS21Valuefield是PA系統(tǒng)的基本參數(shù),它是代表各類費(fèi)用Alloc.structure這個(gè)同上面的AssessmentCelem相同的意思,但只能輸入一個(gè)PAtransferstruct.這個(gè)同上面的Valuefieldall相同的意思,但只能輸入一個(gè)Sender-RulePostedamounts這個(gè)是分配的規(guī)則,說明要分配的數(shù)據(jù)是Postedamounts–錄入的所有數(shù)據(jù)Fixedamounts–固定的金額Fixedrates–固定的比率這里我們要分配的是所有的數(shù)據(jù),所以選第一個(gè)Sender-Sharein%100這個(gè)是分配的數(shù)據(jù)的比率,我們選100%Receive-Rule這個(gè)是接收的規(guī)則,說明接收的數(shù)據(jù)是Variableportions–變動的部分Fixedamounts–固定金額Fixedpercentages–固定比率Fixedportions–固定的部分這里我們要接收的是所有的數(shù)據(jù),所以選第一個(gè)字段名內(nèi)容說明Val.fld/keyfig.26這個(gè)是說分配的基準(zhǔn)是什么,我們現(xiàn)在選銷售金額26Scaleneg.factorsNoscaling這個(gè)是說當(dāng)分配比例有負(fù)數(shù)時(shí),如何處理.我們選Noscaling下面單擊,出現(xiàn):單擊,出現(xiàn):字段名內(nèi)容說明.S1001這是要分配的成本中心From:53010101To:53416900這是要分配的科目-人工費(fèi)From:0000000To:zzzzzzzz這是要分配給的產(chǎn)品,選擇From:0000000To:zzzzzzzz說明選擇所有的產(chǎn)品C6F0公司代碼FROM:EBA0ADTO:EBAZZE這個(gè)是成品的組,現(xiàn)在選全部From:0000000To:zzzzzzzz客戶,選擇所有的客戶.From:0000000To:zzzzzzzz同F(xiàn)rom:S6K0To:S6K1銷售組織.S6K0–國外S6K1–國內(nèi)11分銷渠道.目前只用三星品牌的-11PQ70工廠From:7921To:7922是一個(gè)分類,7921-國內(nèi),7922-國外單擊,出現(xiàn):字段名內(nèi)容說明Recordtype.F這個(gè)是PA中的數(shù)據(jù)類型,其中F指從營業(yè)傳過來的Billing的數(shù)據(jù).Plan/act.ind0這個(gè)是選者計(jì)劃的數(shù)據(jù)還是實(shí)際的數(shù)據(jù),我們選實(shí)際的數(shù)據(jù)到此,我們建立了一個(gè)Cycle的一個(gè)Segment.按此方法,在建立需要的Segment.運(yùn)行:說明：販管費(fèi)及營業(yè)外收支的分配進(jìn)入菜單路徑：Accounting=>Controlling=>ProfitabilityAnalysis=>ActualPostings=>TransferCostCenterCosts/ProcessCosts=>Assessment(T-code=KEU5)進(jìn)入以下畫面：畫面同CO-CCA-ACTUAL的Assessment需要說明的是,現(xiàn)在有5個(gè)CYCLE,如下:名字說明PA001銷售費(fèi)用的分配PA002管理費(fèi)用的分配PA003營業(yè)外收支的分配PA004其他材料費(fèi)的分配PA005生產(chǎn)COSTCENTER(P9999)的分配如現(xiàn)在分配的是銷售費(fèi)用,則需要驗(yàn)證分配前后,費(fèi)用是否一致.方法如下:先進(jìn)到分配后的畫面,單擊,有如下畫面:進(jìn)CCAReport后看銷售部門費(fèi)用.如下:這兩個(gè)數(shù)據(jù)相同,證明分配正確,如不同,則分配錯(cuò)誤.*其他CYCLE的分配也用相同的方法進(jìn)行確認(rèn).6-3.Top-DownDistribution說明：生產(chǎn)訂單的差異按Billing分配到客戶別，F(xiàn)I-->CO-PAdirectposting的廣告費(fèi)分配到客戶別。進(jìn)入菜單路徑：Accounting=>Controlling=>ProfitabilityAnalysis=>ActualPostings=>PeriodicAdjustments=>Top-DownDistribution(T-code=KE28)進(jìn)入以下畫面：此時(shí)可單擊會出現(xiàn)后再點(diǎn),出現(xiàn)這里是把各種類型的業(yè)務(wù)以文件存盤,以后再使用.我們目前使用的是雙擊后出現(xiàn):字段名內(nèi)容說明Actualdata預(yù)計(jì)分配的項(xiàng)目FromPeriod2002.001年.月RecordType3/B指由生產(chǎn)訂單產(chǎn)生的差異/FI記賬的廣告費(fèi) Referencedata預(yù)計(jì)分配到的項(xiàng)目RecordTypeF指Billing的項(xiàng)目Testrun√測試運(yùn)行如需正式運(yùn)行,則不選此項(xiàng)單擊出現(xiàn)，（分配生產(chǎn)訂單差異時(shí)如下）（把FI-->CO-PAdirectposting的廣告費(fèi)分配給客戶別）字段名內(nèi)容說明Dist以Dist為基準(zhǔn)分配的字段（分配之前該字段沒有值，分配時(shí)按billing中該字段有值的數(shù)據(jù)進(jìn)行分配）所以：分配variance選擇：customer,salesorg.(因差異沒有客戶，只有產(chǎn)品)分配廣告費(fèi)選擇：material,product（因廣告費(fèi)沒有產(chǎn)品，只有客戶）Ret分配前后(以Recordtype為基準(zhǔn)),相同的字段.（分配之前有的字段，分配的基準(zhǔn)也相同的字段，分配后也相同的字段）Summ接受分配方的字段值不變單擊,出現(xiàn)分配所包含的字段.目前的選項(xiàng)說明選所有的數(shù)據(jù).例如，分配廣告費(fèi)時(shí)，只分配一個(gè)客戶或幾個(gè)客戶，可以在customer中錄入要分配的客戶，即可。但必須保證customer在前一畫面必須選中ret.單擊,出現(xiàn)此選項(xiàng)說明需要分配的項(xiàng)目分配variance選擇：PDF.Material,PDF.Labor,PDF.Expense,PDF.STDrelease,PDF.MaterialOthers分配廣告費(fèi)選擇：SA.Advertisement單擊,運(yùn)行程序,出現(xiàn)到此,損益計(jì)算完成注：1.TOP-DOWNDISTRIBUTION不能自動進(jìn)行Reverse.如需進(jìn)行Reverse,可以手動進(jìn)行。方法如下：進(jìn)入菜單路徑：Accounting=>Controlling=>ProfitabilityAnalysis=>ActualPostings=>CreateLineItems(T-code=KE21N)進(jìn)入以下畫面：字段名內(nèi)容說明Documentnumber是生成的數(shù)據(jù)的編號，不錄入Itemnumber不錄入RecordtypeB要生成PA的記錄的類型B–FI直接POSTING到CO的數(shù)據(jù)3–PDF數(shù)據(jù)（CGS）Postingdate2002.01.29是結(jié)算月份的最后一天Period1是結(jié)算月份回車后，進(jìn)入：找到要進(jìn)行Reverse的數(shù)據(jù)后，雙擊進(jìn)入：按每一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行拷貝，只有到valuefields時(shí)，才將值改為相反的符號。存盤即可。2.分配沒有PASegment的customer的廣告費(fèi)時(shí)，F(xiàn)I需把傳票Reverse處理，再重新錄入傳票，把費(fèi)用進(jìn)到CostCenter.Salesorg.,ValuationClass必須在“RET”中選中。6-4．DataCollection6-4-1．SummarizationHierarchy說明：月末結(jié)算結(jié)束以后為了與FI對生產(chǎn)成本，我們可以把所有這個(gè)月發(fā)生的ProductionOrder匯總起來看，所以要先對Order做匯總。路徑：Accounting=>Controlling=>ProductCostControlling=>CostObjectControlling=>ProductCostbyOrder=>InformationSystem=>Tools=>DataCollection=>SummarizationHierarchy(T-code=KKRC)進(jìn)入畫面：字段名內(nèi)容說明HierarchySSKMTHierarchy的名字FromfiscalyearFromperiod20002/0012002/001結(jié)算的月份Deletionrun如果選中這一項(xiàng)：就可以把原來做過的summarized直接刪除。這樣就可以重新匯總。BackgroundProcessing如果選中這一項(xiàng)：就可以預(yù)約時(shí)間去運(yùn)行，即當(dāng)白天系統(tǒng)很忙的情況下，運(yùn)行此抄做，速度會很慢，所以預(yù)約一個(gè)時(shí)間，可以讓他在關(guān)機(jī)的狀態(tài)下，自動運(yùn)行。填好上面的內(nèi)容運(yùn)行即可。6-4-2．DisplaySummarizationHierarchy說明：看Order的匯總.。路徑：Accounting=>Controlling=>ProductCostControlling=>CostObjectControlling=>ProductCostbyOrder=>InformationSystem=>ReportsforProductCostbyOrder=>ObjectList=>WithDefinedSummarizationHierarchy(T-code=S_ALR_87013162)3．進(jìn)入畫面：黑實(shí)心就意味著匯總結(jié)束。雙即進(jìn)入新的畫面：再雙擊此處，會出現(xiàn)如下小的選擇框：在這個(gè)Report選擇自己所需要看的，然后點(diǎn)擊先點(diǎn)擊，進(jìn)入下一畫面：輸入結(jié)算月份再點(diǎn)擊這個(gè)月投入到Order的所有原材料費(fèi)生產(chǎn)入庫的在貸方結(jié)轉(zhuǎn)，半成品標(biāo)準(zhǔn)成本即差異。人工費(fèi)經(jīng)費(fèi)借方金額減去半成品的金額再加上月末的在庫CostCenter-P9999的其他材料費(fèi)金額就是這個(gè)月的制造成本*如果還想看到明細(xì)的內(nèi)容（按每個(gè)Order）從下拉菜單Goto->Callupreport->objectlist->withvalues進(jìn)入畫面：上面的report可以按FERT別，HALB別合計(jì)金額。在上面Report中可以看到Qty是因?yàn)樵谙旅嬉欢x過：進(jìn)