項目管理手冊第六部分投資控制管理程序青島大煉油工程項目管理手冊第六部分投資控制管理程序青島大煉油工程財務付款財務付款已聾.形2付款流程蘭說明雞（1）采購許管理部根據(jù)獎物資采購合恰同提出付款漂要求。蜻工程設(shè)備、債材料類物資高采購款項到支控制部費用斗管理工程師籠處備案。新魚（2）項目窮財務部薯審查是否具軌有相應資金關(guān)計劃尤。按照合同炊要求、公司江制度和《項幼目管理手冊沸》中物資采槳購管理程序動的相關(guān)規(guī)定塊審查付款條巨件是否齊備叨。河1）預付款驕支付蹲附財務收據(jù)硬、姻批準的立項盟審批報告和爭采購需求計伯劃(審批權(quán)須限按公司有猛關(guān)制度執(zhí)行襪)，《采購骨計劃》或《再請購單》、鎖采購合同原法件和部門領(lǐng)漲導簽字的款仁項支付審查廁表苗及項目財務郵部根據(jù)公司駕制度及合同么要求提供的牛其他附件掏。辰2）進度款芽支付附財務賣收據(jù)、部門戶領(lǐng)導簽字的榜款項支付審灑查表及項目感財務部根據(jù)稱公司制度及怨合同要求提仗供的其他附菊件。鉗3）結(jié)算款蝦支付附菌相應發(fā)票、恩物資率《設(shè)備或材冊料驗收發(fā)放德單》鍬（附《美開箱檢驗驗陷收單》和或施《物資報驗逢單》）、冷物資明細臺善帳（電子版移）栽和部門領(lǐng)導鞭簽字的款項淋支付審查表邀及項目財務撕部根據(jù)公司四制度及合同類要求提供的濫其他附件。煤4）質(zhì)保金桿的支付附工負程管理部門辯及物資使用曾部門出具的姐《質(zhì)量保證作金支付確認雁單》、懼部門領(lǐng)導簽拜字的款項支地付審查表及色項目財務部餡根據(jù)公司制街度及合同要乓求提供的其族他附件。報5）物資采括購一次性付傲款附么相應發(fā)票、乓《采購計劃廈》或《請購叔單》、采購需合同原件、錄物資誘《設(shè)備或材徐料驗收發(fā)放罷單》稻（附《開箱霉檢驗驗收單鐵》和或《物臥資報驗單》蜜）鞭和部門領(lǐng)導柳簽字的款項治支付審查表耽及項目財務疏部根據(jù)公司降制度要求提喊供的其他附等件。暫6）項目財善務部業(yè)務人盛員審查后的拉款項按公司歷《建設(shè)期資留金管理辦法佛（試行）》鋤中資金管理僚權(quán)限報項目好財務部，項麻目財務部經(jīng)驚理確認無誤祖后簽字報裙IPMT分叢管經(jīng)理/經(jīng)供理秒審批后支付歸。座6.并4輩濃.2度工程款項的游支付叨裳工程款項資俗金預算的編倦制、審核參戴照公司《建懶設(shè)期資金管蛛理辦法粗（試行）挑》。腔審批后的資辦金計劃沿原瀉審批程序反錘饋。駝工程款的支批付適用于青章島大煉油工純程項目的全沈過程。EC基+P服務?；j式、E+P糕+C模式下殼的所有工程其款的支付都生遵照以下規(guī)木定執(zhí)行。工騰程款指建安雄工程費的預閑付款、進度儲款、結(jié)算款繼、質(zhì)保金等嬸所有款項。墳不包括設(shè)備鵲、材料、設(shè)晶計費、監(jiān)理外費等款項的煤支付。棄資金支付嚴猴格遵照公司亞資金管理辦威法；所有工沈程款項的支魄付要以合同賤為依據(jù)。稱淺.1工程炮預付款的支夕付壺6沸.明4跌.企2.1俯.1黨EC+P奧服務及E+逃P+C模式比下工程預付規(guī)款宵支付長的菊必要膏文件：扇立項批復報授告，合同經(jīng)齒辦部門提交租合同簽訂過技程的簡要說腐明及合同會尺簽單的復印虧件；眉付款合同的君標的頁和簽膏字蓋章頁及饅合同約定的駁相關(guān)資料；葡要求提供分虧承包合同標警的頁；倦批準的資金岸計劃；蜜業(yè)主根據(jù)具洪體情況要求廢提供的其他冒相關(guān)資料。膏6.4權(quán).規(guī)2篩.1.2笑EC+P遭服務及E+帽P+C模式私下工程預付供款徹支付流程陡（1）付款風業(yè)務流程承包單位承包單位歸口管理部門（控制部、資源部）歸口管理部門（控制部、資源部）撓控制部費用體管理工程師處備案項目財務部業(yè)務人員項目財務部業(yè)務人員項目財務部經(jīng)理項目財務部經(jīng)理單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。IPMT財務經(jīng)理IPMT財務經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理單筆超過100萬元（含100萬元）時，報單筆超過100萬元（含100萬元）時，報IPMT審批IPMTIPMT財務付款財務付款塊（2）付款腔流程說明經(jīng)1）支付給稍EC+P服影務及E+P給+C承包單敞位的款項，允各承包單位今應在滿足廣工程預付辭款莊支付銳條件時，根裙據(jù)慮相饞關(guān)踢合同廊支付條款的膚規(guī)定，餡按時猛將相關(guān)有效不文件上報困歸口管理部住門（控制部掌、資源部等揀）且。斤2）聾歸口管理部董門爺將審核后的于結(jié)果轉(zhuǎn)交控困制部費用管三理工程師備喘案。費用工攀程師的正常攝審核時間為去1日。很3）審核后午的付款憑據(jù)氏經(jīng)項目財務醉部業(yè)務人員勉審核后，按薄公司資金管飛理權(quán)限報項仔目財務部，嫂項目財務部閣經(jīng)理確認無穗誤后，報I濟PMT財務撫經(jīng)理/IP律MT分管經(jīng)帆理/IPM壞T經(jīng)理審批闊后付款。羨6.4戴.嶺2庭.2.工程織進度款項的綢支付斑光.2.1御EC+P服浪務及E+P影+C模式下骨工程進度膚款鮮支付竟的壯必要次文件：風(1)合同雨約定的相關(guān)躺資料，以及織屬于監(jiān)理、哲質(zhì)量監(jiān)督、私裝置項目部魂審核確認的穿工程進度款樓資料(含已劇完工程量審非查表)；倆(2)要求撫E+P+C飄承包單位提編供分承包單峽位的進度金鑼額明細；受（3）外部強審計機構(gòu)或域工程造價咨決詢機構(gòu)的審歐核或?qū)徲媹蟛锤?星(4)批準撥的資金計劃薯；液(5)業(yè)主闊根據(jù)具體情防況要求提供玻的其他相關(guān)醬資料（施工午圖預算或工哭程量造價清賄單等）。撕爭.2.2摘EC+P服僵務及E+P名+C模式下欣工程進度款恩支付流程豐（1）付款膏業(yè)務流程承包單位承包單位茄屬于監(jiān)理、謙質(zhì)量監(jiān)督、床裝置項目部須審核確認的償付款申請資煎料,票發(fā)E+P+C增承包單位榆分承包單位摟的進度明細黨資料。歸口管理部門（控制部頒、資源部）歸口管理部門（控制部頒、資源部）黨控制部費用交管理工程師承備案綜合管理部綜合管理部造價咨詢機構(gòu)造價咨詢機構(gòu)項目財務部業(yè)務人員項目財務部業(yè)務人員項目財務部經(jīng)理項目財務部經(jīng)理單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。IPMT財務經(jīng)理IPMT財務經(jīng)理音IPMT分管經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理單筆超過100萬元（含100萬元）時，報單筆超過100萬元（含100萬元）時，報IPMT審批IPMTIPMT財務付款財務付款權(quán)（2）付款鈔流程說明礙1）支付給欲EC+P服守務及E+P紹+C承包單維位的工程進兆度款，類各承包單位志應在滿足切工程窗進度慈款猴支付悼條件時，根醫(yī)據(jù)創(chuàng)相段關(guān)派合同水支付條款的損規(guī)定，足按時粘將文屬于監(jiān)理和摸/或質(zhì)量監(jiān)障督范圍內(nèi)工本程款項的店《工程款支融付報審表》澇及相關(guān)有效依文件上報監(jiān)走理公司廉和/或質(zhì)量沈監(jiān)督部門審須核確認史。躺非監(jiān)理和/映或質(zhì)量監(jiān)督困范圍內(nèi)的款柿項直接交裝飲置項目部紹或其他歸口葉管理部門吼依程序辦理初。年2）按照監(jiān)閉理大綱、質(zhì)勾量管理相關(guān)備規(guī)范規(guī)定屬域監(jiān)理范圍和枝/或質(zhì)量監(jiān)腳督范圍內(nèi)的陳款項支付，宿監(jiān)理公司算和質(zhì)量監(jiān)督來部門蒸應在2日滑內(nèi)，怨依據(jù)相關(guān)合吳同的有關(guān)況工程進度惡款支付條款櫻審核，將審濃核后的《工醒程款支付報美審表》及相渾關(guān)有效文件情報辛裝置項目部仗或其他歸口犯管理部門容。業(yè)3）裝置項忙目部對工程亞進度款內(nèi)容敏進行審核，脊審核確認后戀填寫《已完黑工程量表》揚報控制部。脈4）閥控制部費用純管理工程師菊審核后，報嶄歸口管理部雅門（耕控制部、資現(xiàn)源部等）照經(jīng)理審核，拒審核后的結(jié)近果交控制部益費用管理工稻程師備案。逼費用工程師逮的正常審核炭時間為1日嗎。酬5）費用管玩理工程師備塞案后按公司兆規(guī)定需要審放計的轉(zhuǎn)公司乳綜合管理部蠶審計崗位，蘆審計崗位進戚一步審核或襯委托中介機披構(gòu)審核。審劃計時間按公建司的具體規(guī)玻定。紹6）審核后挺的付款憑據(jù)備經(jīng)項目財務拜部業(yè)務人員卡審核后，按鍋公司資金管老理權(quán)限報項威目財務部，悟項目財務部晴經(jīng)理確認無邪誤后，報I炭PMT財務的經(jīng)理/IP掠MT分管經(jīng)奏理/IPM憶T經(jīng)理審批豈后付款。啄6.4.這2朽.3工程結(jié)尼算款項的支段付給納.3.1句EC+P服困務及E+挽P+C模式墳下工程結(jié)算類款逼支付減的驚必要倉文件：旅(1)合同和約定的相關(guān)毛資料，以及膏屬于監(jiān)理、口質(zhì)量監(jiān)督、系裝置項目部鹿審核確認的治工程結(jié)算資繭料；各(2)粒要求E+P臭+C模式下秤的承包單位紀提供分承包球單位的結(jié)算斑金額明細；陷(3)批準摩的資金計劃譜；掠（4）外部口審計機構(gòu)或指工程造價咨桃詢機構(gòu)的審州核或?qū)徲媹筚p告;篩(5)竣工販驗收單，形瀉成固定資產(chǎn)扮的必須提交愿控制部審核墨和編號的完礎(chǔ)工資產(chǎn)交付題明細表；舟(6)業(yè)主悟根據(jù)具體情占況要求提供般的其他相關(guān)圍資料。季凳.1.2癥EC+P服婚務及E+厲P+C模式艷下工程結(jié)算妹款支付流程寺（1）付款襖業(yè)務流程承包單位承包單位爐屬于監(jiān)理、逗質(zhì)量監(jiān)督、蕩裝置項目部圍審核確認的狡結(jié)算資料,界悟E+P+C出承包單位蛋分承包單位古的結(jié)算金額捉明細資料。歸口管理部門（控制部頒、資源部）歸口管理部門（控制部頒、資源部）敗控制部費用樹管理工程師總備案造價咨詢機構(gòu)造價咨詢機構(gòu)綜合管理部綜合管理部審計中介機構(gòu)審計中介機構(gòu)項目財務部業(yè)務人員項目財務部業(yè)務人員項目財務部經(jīng)理項目財務部經(jīng)理單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。IPMT財務經(jīng)理IPMT財務經(jīng)理文IPMT分管經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理單筆超過100萬元（含100萬元）時，報單筆超過100萬元（含100萬元）時，報IPMT審批IPMTIPMT財務付款財務付款逼（2）付款血流程說明技1）支付給驅(qū)承包單位的鐮工程結(jié)算款志，偵各承包單位挽應在滿足鮮工程訊款隱支付齡條件時，根診據(jù)翠相芒關(guān)桐合同暖支付條款的雜規(guī)定限，渴需經(jīng)邁監(jiān)理癥、工程造價侵咨詢和/或撤質(zhì)量監(jiān)督單妹位審核的，停按時記將《工程款恰支付報審表斯》及相關(guān)有亮效文件上報請監(jiān)理躁、工程造價釣咨詢和/或備質(zhì)量監(jiān)督單玩位具。陜不需經(jīng)草監(jiān)理葉、工程造價刺咨詢和/或方質(zhì)量監(jiān)督單破位審核的，夠按時潮將《工程款碌支付報審表貨》及相關(guān)有亭效文件上報刷歸口管理部閑門（控制部衰、企業(yè)資源今部等）。刮2）猛監(jiān)理只、質(zhì)量監(jiān)督驅(qū)和工程造價朱咨詢單位地應在2日愉內(nèi)，旅依據(jù)相關(guān)合愉同的有關(guān)嗽工程泉款脆項采支付條款審船核，將審核廁后的《工程勿款支付報審體表》及相關(guān)且有效文件上穗報晉裝置項目部蔽初審，裝置竟項目部2天刑內(nèi)初審完后猜轉(zhuǎn)項目經(jīng)理催部控制部，向工程決算審防核時間按公速司有關(guān)規(guī)定姻執(zhí)行。殲非裝置項目倆部管理的項用目，使監(jiān)理芹、質(zhì)量監(jiān)督謝和工程造價恥咨詢單位碧應在2日模內(nèi)，墳依據(jù)相關(guān)合繭同的有關(guān)儀工程殃款弊項蕉支付條款審遇核，將審核玩后的《工程混款支付報審獻表》及相關(guān)爛有效文件上執(zhí)報殺歸口管理部禍門（控制部朱、企業(yè)資源戶部等）初審配。耐3）狡歸口管理部院門關(guān)審核或外委尊審核后，將扔工程結(jié)算轉(zhuǎn)姑交控制部費莫用管理工程宰師備案。費翠用管理工程振師的正常審鮮核時間為1體日。工程決丑算的審核按掏公司規(guī)定的岸時間辦理。券4）工程決撿算資料在費轎用管理工程漸師備案后轉(zhuǎn)強公司綜合管扛理部審計崗求位，審計崗蓬位進一步審燙計或外委審此計。媽5）審核后黑的付款憑據(jù)允經(jīng)項目財務卷部業(yè)務人員咽審核后，按取公司資金管艇理權(quán)限報項膊目財務部，慈項目財務部險經(jīng)理確認無垂誤后，周報IPMT瓶財務恭經(jīng)理/IP夕MT分管經(jīng)布理/IPM惕T經(jīng)理審批截后付款。仙浴.4工程白質(zhì)量保證金駐的支付面蜜.4.1亭EC+P服員務及E+段P+C模式把下工程質(zhì)量涉保證金支付么的宵必要披文件：披(1)合同拍約定的相關(guān)洲資料，以及透屬于監(jiān)理、于質(zhì)量監(jiān)督以焦及公司撓裝置項目部刷、質(zhì)量管理緩部、撈生產(chǎn)管理部栗、機動工程農(nóng)部、資產(chǎn)使悄用單位審核煉確認的質(zhì)量授保證資料；隊(2)批準溫的資金計劃爬；竊（3）保修仆合同；居(3)業(yè)主舒根據(jù)具體情滲況要求提供咳的其他相關(guān)傷資料。踩貝.4.2絲EC+P新服務及E+該P+C魄模式下工程霸質(zhì)量保證金憐支付流程列（1）付款面業(yè)務流程綿屬于監(jiān)理、稠質(zhì)量監(jiān)督、副使用單位審喚核確認的質(zhì)披量保證資料侮。承包單位承包單位控制部控制部鈴控制部費用側(cè)管理工程師讓備案項目財務部業(yè)務人員項目財務部業(yè)務人員項目財務部經(jīng)理項目財務部經(jīng)理單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。IPMT財務經(jīng)理IPMT財務經(jīng)理蠅IPMT分管經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理單筆超過100萬元（含100萬元）時，報單筆超過100萬元（含100萬元）時，報IPMT審批IPMTIPMT財務付款財務付款臘（2）付款喉流程說明名1）EC+揪P服務及E惰+P+C承棒包單位的工好程質(zhì)量保證阿金，廢各承包單位畏應在滿足宅工程質(zhì)量保案證金疏支付抱條件時，根菊據(jù)掃相梨關(guān)代合同慌支付條款的酒規(guī)定，個按時腎將相關(guān)有效豆文件上報哄控制部違。并2）控制部丙將審核后的悔結(jié)果轉(zhuǎn)交控熟制部費用管聾理工程師備誘案。費用工才程師的正常蜻審核時間為捕1日。繪3）審核后膀的付款憑據(jù)桿經(jīng)項目財務逝部業(yè)務人員喚審核后，按驅(qū)公司資金管憂理權(quán)限報項患目財務部，館項目財務部摧經(jīng)理確認無渣誤后，剛報IPMT講財務鎖經(jīng)理/IP索MT分管經(jīng)徐理/IPM勇T經(jīng)理審批迷后付款。君垮技術(shù)引進款霞、設(shè)計費、豐安評環(huán)評費漂、勘察、設(shè)傷計費等工程絨費用的支付胞6文.憶4地.成3漢.1支付小的組必要誰文件：喚(1)首次升付款提供合懷同會簽單的跑復印件；寫(2)付款鑒合同的標的物頁和簽字蓋肉章頁及合同弄約定的相關(guān)剝資料；伯(3)批準簡的資金計劃予；淺(4)業(yè)主揪根據(jù)具體情表況要求提供駕的其他相關(guān)擔資料。劍郵.2付摧款務支付流程關(guān)（1）付款捏業(yè)務流程承包或服務單位承包或服務單位歸口管理部門歸口管理部門忍控制部費用俊管理工程師傲備案項目財務部業(yè)務人員項目財務部業(yè)務人員項目財務部經(jīng)理項目財務部經(jīng)理單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。IPMT財務經(jīng)理IPMT財務經(jīng)理付IPMT分管經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理單筆超過100萬元（含100萬元）時，報單筆超過100萬元（含100萬元）時，報IPMT審批IPMTIPMT財務付款財務付款成（2）付款沉流程說明償1）窮技術(shù)引進款傭、設(shè)計費、師安評環(huán)評費踢、勘察、設(shè)售計費等工程物費用的支付殖，恥各承包或服奶務單位在油滿足性支付往條件時，根罪據(jù)回相振關(guān)億合同虎支付條款的腹規(guī)定，幸按時論將相關(guān)有效弟文件上報銷歸口管理部蜓門,歸口醫(yī)管理部門審浮核后報賄項目經(jīng)理部摟經(jīng)理/副經(jīng)夠理吐審批緒?；?）犯歸口管理部資門巾將審批后的按結(jié)果到控制濁部費用管理環(huán)工程師備案搖。鼠3）淺歸口管理部寨門匪審核后的付烘款憑據(jù)經(jīng)項館目財務部業(yè)跪務人員審核鋤后，按公司菠資金管理權(quán)昆限報項目財繼務部，項目粱財務部經(jīng)理惜確認無誤后彎，拾報IPMT掃財務當經(jīng)理/IP蝕MT分管經(jīng)咸理/IPM燒T經(jīng)理審批淚后付款。惱甩其他款項支襲付流程桐其他款項包堅括公司《建麥設(shè)期費用管紀理辦法》中鍛明確的公司讀日常開支費經(jīng)用和EC+曬P服務、E撞+P+C模堪式下合同價融款外發(fā)生的征其他費用。文公司日常開膊支費用按照工《建設(shè)期費殿用管理辦法典》中的具體丸規(guī)定辦理，松其他費用按匪照以下程序怨辦理。五（1）付款漂流程圖承包或服務單承包或服務單位歸口管理部門歸口管理部門禁控制部費用客管理工程師疤備案項目財務部業(yè)務人員項目財務部業(yè)務人員項目財務部經(jīng)理項目財務部經(jīng)理單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。單筆超過10萬元（含10萬元）時，報主管財務經(jīng)理審批。IPMT財務經(jīng)理IPMT財務經(jīng)理暢IPMT分管經(jīng)理IPMT分管經(jīng)理單筆超過100萬元（含100萬元）時，報單筆超過100萬元（含100萬元）時，報IPMT審批IPMTIPMT財務付款財務付款持（2）付款勿流程說明筆1）其它費營用按公司各虛部門的職責挎權(quán)限確定歸蜓口管理部門喉。灣2）歸口管武理部門審核陸后報項目經(jīng)惕理部主管經(jīng)濫理/經(jīng)理進謙行業(yè)務審批傳，織歸口管理部確門恐將審批后的虧結(jié)果到控制蜻部費用管理娃工程師備案略。絞3）歸口管寧理部門按照怠公司資金管都理權(quán)限進行溝資金審批，憲并填寫《款換項支付審批踏單》后，付搬款憑據(jù)經(jīng)項秒目財務部業(yè)掩務人員審核罵后，經(jīng)項目飲財務部經(jīng)理百確認無誤后氏到項目財務棉部辦理付款尼。藝6壞.皂4斑.呼5芬特殊事項秒遣（1）鵲工程結(jié)算強監(jiān)調(diào)事項言茶1）工程中嬸交后，承包濾人按合同要起求完成資產(chǎn)陡交付后方能騾辦理工程結(jié)聞算手續(xù)。承槍包人填寫《著單項工程竣鴨工報審表》墓，注明項目信編號和圖號岡，將發(fā)包人降要求的固定毅資產(chǎn)清單（爽含電子文檔貢）、工程結(jié)端算書和設(shè)計拒變更、現(xiàn)場降簽證等整套忍書面材料交慘監(jiān)理公司現(xiàn)也場代表、總撥監(jiān)理工程師壩簽署意見，圈由裝置項目漿部初審后，渴轉(zhuǎn)控制部。刺凱氏革2）控漿制部組織審的核《單項工臘程竣工報審肌表》和結(jié)算孔全部資料，饒費用管理工倉程師將審核尊情況填入《吃工程結(jié)算審幅核表》并加禿蓋青島煉油果化工有限責舉任公司工程呀審核專用章左。如需外委道審計由控制譜部將相關(guān)資老料轉(zhuǎn)綜合管蝕理部，由綜朽合管理部委留托外部中介糟機構(gòu)進行審放計。塊3）承太包人將所有巨竣工資料完即整移交發(fā)包體人后，項目駕財務部根據(jù)拳領(lǐng)導批復后任的審核或?qū)彶擞嫷墓こ虥Q紙算書進大行帳務處理途。闖4）果工程款項正夫常在工程中故間交接后結(jié)序算，具體時雪間視合同而肺定。設(shè)備、施材料結(jié)算時假間為具體設(shè)喇備、材料運偏抵項目現(xiàn)場申并驗收入庫貪，收到承包辦人提交的付積款通知單、姓發(fā)票和入庫約驗收單后1賤4天內(nèi)，扣謙除質(zhì)保金，燈結(jié)算該設(shè)備生、材料的貨忌款。吩（2）稅質(zhì)量保證金狹的支付俊僅保修期滿后圾，由控制部挎開具《質(zhì)保煎金清退表》礎(chǔ)，經(jīng)青島煉賺化相關(guān)職能呈部門及中石昏化質(zhì)量監(jiān)督開管理部門根鞋據(jù)工程質(zhì)量傾情況簽署意控見后，無質(zhì)貢量問題的，抬由承包單位箱到項目財務總部辦理質(zhì)保鍬金結(jié)算。若期在質(zhì)保期內(nèi)卻發(fā)生質(zhì)量異訂議,發(fā)包人辛以書面通知焦承包人質(zhì)保姑金延期或扣誼除。壺（3）工程刃監(jiān)理費的支絨付心1）絡各訪監(jiān)理愚單位應在每撐月2塘7抬日蔥將工程監(jiān)理晶工作報告（干包括監(jiān)理工洋程師的出勤束、監(jiān)理內(nèi)容互、工程質(zhì)量難、進度和投校資分析）動上報督裝置項目部與。墳2）對于監(jiān)根理單位負責傭監(jiān)理項目工晴程付款后出茄現(xiàn)質(zhì)量、進布度和投資問憤題，相應扣較減監(jiān)理費用炭。乘（4）芽建安費進度增款支付到號合同約定的繭比例時，羊項目財務部涂將建安費預貨付款按泡有關(guān)火合同要求喜逐燒月扣回，計午算實際應支船付的進度款揉在阿相關(guān)合同規(guī)克定的工作日果內(nèi)支付。平6螺.絞4足.無6拳扒付款發(fā)票的聚填開要求等付（1）勢按設(shè)備、材幸料、設(shè)計費濃、建安費和豪其他費用的斷概算分項、弦分別開具。共（2）禍除設(shè)備預付光款及進度款局在付款前開炎具財務收據(jù)州外，其他所惠有費用的預奧付款及進度沖款均須在付麥款前開具正宏規(guī)發(fā)票，其戶中開設(shè)備款應開票具增值稅專妨用發(fā)票鑼；號（3）度進口設(shè)備材慨料款項由發(fā)靜包人直接向秩外貿(mào)代理商燒支付（確包括買價、剪代理費、銀戴行費用等引英進合同發(fā)生換的費用瘋），相關(guān)發(fā)斬票由外貿(mào)代闖理商直接開寫給發(fā)包人。擁（4）既除設(shè)備、材麗料發(fā)票分別起由籃供貨光商、代理商線提供外，發(fā)銷包人要求承蹈包人在結(jié)算這、收取工程揉款時，須向檔發(fā)包人出具質(zhì)青島經(jīng)濟技歪術(shù)開發(fā)區(qū)地級稅局開具的點建筑安裝專蒸用發(fā)票，出射示營業(yè)稅《嬌通用稅款繳級款書》，否吩則發(fā)包人有惹權(quán)拒絕結(jié)算鹽、付款。承侍包人不得以泰此為由，耽勾誤工期。害（脖5脆）灘E+P+C跟模式下工程磨款項的支付損由項目財務疑部根據(jù)富批準的百工程款項金匙額，改依據(jù)相關(guān)合述同的要求，層代開球合格的發(fā)票沿，代扣代繳求相關(guān)稅金蹤。施（6亞）時間要求讓：蠟所有引進合直同的相關(guān)付照款發(fā)票必須約在付款后4凱周內(nèi)提供。良國產(chǎn)設(shè)備、胡進口設(shè)備材開料在付至剩頁余質(zhì)量保證顫金的款項前北，必須開具慢合同規(guī)定的四全額增值稅瓦專用發(fā)票。絡6.縮5工程變更同的費用控制薯斑工程變更一走般包括設(shè)計妙變更、進度質(zhì)計劃變更、歐施工條件變活更、技術(shù)規(guī)友范和標準變烈更、工程數(shù)喂量變更等，錄一切變更均過應計算對工截程進度、費聽用等的影響將，取得一致總意見后簽訂膊書面協(xié)議，乞作為合同的躍一部分。如屬施工過程中渠發(fā)生合同變呆更，合同管嬸理工程師應譽及時進行處再理。遮在保證建設(shè)株進度和質(zhì)量養(yǎng)的前提下，孩應嚴格控制噴投資，盡量粥減少變更數(shù)心量。外工程變更管椒理流程如下嘩圖：資料準備資料準備提出變更申請?zhí)岢鲎兏暾埍O(jiān)理工程師審查監(jiān)理工程師審查工程造價咨詢機構(gòu)審查審查航巨研扛琴聲工程造價咨詢機構(gòu)審查審查工程部費用管理工程師審核工程部費用管理工程師審核項目經(jīng)理部審閱放棄變更不批準項目經(jīng)理部審閱放棄變更輛浴晃與史痛屈結(jié)寧慕批準不批準IPMTIPMT批準調(diào)解、仲裁或起訴失敗合同調(diào)解、仲裁或起訴合同談判簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議執(zhí)行執(zhí)行勿6源.湯5瓣.著1饞并EC+P模黨式下稱工程變更的蜜費用控制浪EC+P模好式下工程變砍更的費用控停制盾，栽主要哄是午項目經(jīng)理部收提出應增加朱費用的工程篩變更，EC鴉+P承包單少位提出的工柴程變更包含態(tài)在EC+P峽合同范圍內(nèi)喬。鑒（1）醋項目經(jīng)理部雅提出工程變維更實施前的克費用控制臥腸鳴IPMT及昏工程德項目的有關(guān)緒部門（艱質(zhì)量覽管理部、激項目控制部耗、采購管理瘦部、生產(chǎn)準堤備部）提出洋工程變更意剛見匯暮集燈有關(guān)文件資零料到覆項目控制部矮。秘級項目控制部但依據(jù)EC+達P合同中的蝴有關(guān)條款，潤審核是否屬止于應增加費般用的工程變停更，對不屬蜂于增加費用尼的工程變更版直接轉(zhuǎn)交E蒼C+P承包借單位處理，炊編制工程變摸更文件。萍撓對于應增加少費用的工程嗚變更意見，施項目控制部大的費用管理覺工程師應提岔出費用估算容，上報項目士經(jīng)理批準，濫對于重大的忘變更及增加行的費用應及圓時上報IP厘MT批準。潤批準后由釘項目控制部既轉(zhuǎn)交EC+漏P承包單位選處理，編制齡工程變更文橡件。尋（2）勁工程變更實隆施后的費用倘控制翅乖EC+P承基包單位在增頃加費用的工剪程變更實施緣完成并質(zhì)量侍驗收合格后舊，按照EC扭+P合同規(guī)典定的期限和詞程序提出《傅工程變更費徹用報審表》銜及附件，報姑監(jiān)理公司?；@附件包括：加工程變更單追、工程變更前預算書。注監(jiān)理公司依螺據(jù)相關(guān)合同短中的有關(guān)條鳴款，審核承浪包單位的《拍工程變更費拳用報審表》四及附件，將眼審核意見及刺應增加的費關(guān)用上報項目控經(jīng)理部的項愛目控制部。扛工程造價咨敞詢機構(gòu)脫依據(jù)相關(guān)合茅同中的有關(guān)劣條款，審核孝承包單位的瞧《工程變更蜓費用報審表挨》及附件，泰將審核意見偉及應增加的伐費用上報項畏目經(jīng)理部的野項目控制部鏡。愈注項目控制部價的費用管理賣工程師依據(jù)勝相關(guān)合同中描的有關(guān)條款兆，審核應增吩加費用的工糊程變更和費疊用，上報項短目經(jīng)理批準丘?？纯葜卮蟮淖兏旒百M用應及券時上報IP森MT批準。仆對于由于項背目經(jīng)理部提剖出應增加費雄用的工程變紫更，費用管擴理工程師應許將實際結(jié)算框的費用與費側(cè)用估算進行被比較分析，半分析超費用箏估算的原因供。堅6族.遍5故.嫂2材送E+P+C初模式下工程雕變更的費用巾控制綠E+P+C佩模式下工程放變更的費用喇控制主要控難制應增加費滲用的工程變魔更，即非承百包單位原因收造成的工程初變更。故（1）黃工程變更實摔施前的費用僵控制浴柿謝設(shè)計單位由笛于設(shè)計存在芽的缺陷提出笨設(shè)計變更。高承包單位提燒出的工程變工更意見應提綠交監(jiān)理公司企，監(jiān)理公司秀組織顧有關(guān)部門（細包括工程造丟價咨詢機構(gòu)改）仁審查同意報毛項目控制部彼。倦跡IPMT及丙項目賄經(jīng)理部未的有關(guān)部門介（股質(zhì)量懸管理部、余項目控制部狐、采購管理爆部、生產(chǎn)準某備部）提出拾的工程變更橋意見匯旱集臨到銳項目控制部逝。秧項目控勞制部恨應將承包單號位及項目經(jīng)表理部的工程屬變更意見及渣時通知乓各私部，同時將禁有關(guān)文件及況資料轉(zhuǎn)到灌各率部。知訊項目控制部慕的費用管理杯工程師依據(jù)擱相關(guān)合同中糟的有關(guān)條款砌，審核是否享屬于非承包狂單位原因造旁成的工程變冒更，對不屬霜于的工程變鍵更直接轉(zhuǎn)交述設(shè)計單位處披理，編制工與程變更文件騎。傷柄對于屬于非制承包單位原朽因造成的工粗程變更，項注目控制部的紋費用管理工陡程師應提出梨費用估算，明上報項目經(jīng)濤理批準，對皂于重大的變師更及費用應涉及時上報I燈PMT批準辮。鴿批準后由臉項目控制部悠轉(zhuǎn)設(shè)計單位采處理，編制慧工程變更文浴件。峰（2）輕工程變更實凝施后的費用斤控制嘆：苗般在非承包單薯位原因發(fā)生味的各類工程貸變更實施完削成并質(zhì)量驗耽收合格后，具承包單位令應按照相關(guān)橫合同規(guī)定的鹿期限和程序酸提出《工程禽變更費用報罰審表》及附暖件，上報監(jiān)筋理公司。犬光附件包括：譽工程變更單擊、工程變更陷預算書。跌監(jiān)理公司依偽據(jù)相關(guān)合同鈴中的有關(guān)條外款，審核承皂包單位的《唐工程變更費狗用報審表》灑及附件，將狗審核意見及絲增加的費用童報項目控制巾部。揮工程造價咨羊詢機構(gòu)桐依據(jù)相關(guān)合立同中的有關(guān)猶條款，審核齊承包單位的與《工程變更怎費用報審表拜》及附件，巧將審核意見窩及增加的費穿用報項目控從制部。父銳項目控制部恐的費用管理抵工程師依據(jù)軋相關(guān)合同中辨的有關(guān)條款憐，審核各類飽工程變更和立增加的費用情，上報項目太經(jīng)理批準。道駁重大的變更廁及增加的費朋用應及時上組報IPMT制批準。聾6.勁6工程索賠薯或反索賠的秀費用控制撕工程變更會歉引起相應的園工期、費用辟變化，從而屠發(fā)生索賠事熟件，按變更漠產(chǎn)生的原因逝分為非承包并單位原因引徹起的變更和棚承包單位原姐因引起的變綱更。胳6掏.睬6恢.閱1律工程索賠慚對于非跟承包單位原秧因引起的變疏更（趙項目經(jīng)理部雹提出的變更容），承包單汁位提出索賠巴時，項目控盛制部在合同晶規(guī)定的期限盜內(nèi)對索賠事臨件進行處理昨并予以答復禾。拐索賠管理流償程圖：承包單位提出索賠要求承包單位提出索賠要求監(jiān)理公司審查監(jiān)理公司審查不同意工程造價咨詢機構(gòu)審查不同意工程造價咨詢機構(gòu)審查同意、提出處理意見、簽字同意、提出處理意見、簽字項目控制部提供工期、費用等相關(guān)信息不同意項目控制部提供工期、費用等相關(guān)信息不同意同意提出處理意見簽字同意提出處理意見簽字項目經(jīng)理部各專業(yè)師綜合計劃工程師預決算工程師引起合同爭議引起合同爭議項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部經(jīng)理或授權(quán)人批準簽字、發(fā)放實施簽字簽字實施，修訂或補充合同實施，修訂或補充合同亞處理程序為攏：靠監(jiān)理公裁司接到承包盛單位提出的稠索賠報告后鐘，首先審查細索賠原因是喘否屬實，灘項目經(jīng)理部舒是否如報告昂所述未按合慶同規(guī)定履行爐自己的職責克；逢監(jiān)理公辦司組織有關(guān)環(huán)單位（包括樂工程造價咨兩詢機構(gòu)等）是對索賠事件揚的原因進行素分析，并組燥織對損失進萍行測算，判窩定承包單位塊索賠計算的孝正確性和取刺費的合理性埋。含監(jiān)理公蹲司渴工程師燒提出處理意母見，摧報送監(jiān)理公卻司總監(jiān)批準南，送項目控混制部抗審閱后報送勢項目經(jīng)理部逼經(jīng)理或授權(quán)導人批準巴。卵6咬.冊6僵.投2埋工程反索賠慰對于承包單災位原因引起非的變更導致問不能按合同痰工期竣工、桶施工質(zhì)量不靜能滿足設(shè)計展、規(guī)范的要券求，鳴達不到合同逼約定的質(zhì)量港等級；不能蠢按合同約定島及時提供報吼表、報告、姥申請；不按詞合同約定履爆行自己的各蓬項義務或發(fā)農(nóng)生其它使合討同無法履行純的行為，圣承包單位應母承擔違約責抄任，賠償因孩違約給法包貨人造成的損犯失。宏項目控制部例應對違約事眾件進行記錄褲，項目經(jīng)理盆部組織有關(guān)低人員測算造嫩成的損失，腐及時提出反寧索賠通知，駱報擇項目經(jīng)理部翁經(jīng)理蜂或授權(quán)人和叛監(jiān)理公司，悄經(jīng)批準后實狂施。根6老.序6塑.然3蹦工程索賠和貞反索賠的費塘用控制丹吹項目控制部喪向承包單位脾發(fā)出索賠意提見單。如果互承包單位接害受堵此宅處理意見，倦則按處理意顛見索賠，索鵝賠事件的處戶理即告結(jié)束難。住如果承包單誰位不接受捷此孩處理意見，皂就會導致合茄同爭議揭，接雙方協(xié)商話解決，不能非協(xié)商偉解決傳的對照有關(guān)妥的法律條款神仲裁。烏纖工程索賠或臟反索賠的費耗用控制均適故用于EC+職P模式、E權(quán)+P+C模刪式下工程索卷賠或反索賠傘的費用控制雷。驕（1）魄工程索賠的殼費用控制崗瘦家承包單位在舞費用索賠成己立時，應按歉照相關(guān)合同殃規(guī)定的期限顧和程序提出張《費用索賠租報審表》及遺附件，上報酸監(jiān)理公司。粱高附件有：索合賠的詳細理久由及經(jīng)過說茄明、索賠金脅額的計算書豆、與索賠有傻關(guān)的證明文疊件及資料。舌監(jiān)理公司依遮據(jù)相關(guān)合同格中的有關(guān)條涌款和所收集牛與索賠有關(guān)技的資料，認劈真審核承包皮單位上報的冬《工程索賠宿報審表》及糊附件，審核刮索賠是否成弊立及索賠費賊用妹是否合理奶，應在相關(guān)鵝合同規(guī)定的糖期間內(nèi)將審除核的意見上床報榆項目控制部仰?？脊こ淘靸r咨雁詢機構(gòu)舌依據(jù)相關(guān)合毅同中的有關(guān)宏條款和所收大集與索賠有沸關(guān)的資料，脈認旺棚拆辦真審核承包姿單位上報的計《工程索賠郊報審表》及五附件，審核速索賠是否成只立及索賠費仆用睛是否合理旱，應在相關(guān)撥合同規(guī)定的頑期間內(nèi)將審棋核的意見上孫報秩項目控制部界。彼燦項目控制部罪在接到監(jiān)理庸公司上報的汗審核意見后棚，應在相關(guān)吳合同規(guī)定的防期間內(nèi)科學國、公正地處襪理好承包單肢位的索賠費千用，上報項燕目經(jīng)理批準丹索賠費用，獄對于重大的嘴索賠費用及托時上報IP詢MT。革丑重大的索賠堂費用由IP脖MT批準?；焖⒕唧w的作業(yè)桿表格見《費暖用索賠報審符表》。剛克（2）分包拆合同索賠管哄理場分包合預同履行過程抵中，當分包載商認為自己憲的合法權(quán)益圾受到損害，眼不論事件起搞因于業(yè)主、剝監(jiān)理公司，周還是承包單戶位應該承擔津的義務，分捆包商都只能扔向承包單位慚提出索賠要番求，并保持巡影響事件發(fā)蔥生后的現(xiàn)場爹同期紀錄。叨（3）姓工程反索賠哥的費用控制口鏟稅項目經(jīng)理部瞧的販有耽關(guān)部門在發(fā)面生由于承包捉單位原因造場成項目的額碼外損失時，聚應在相關(guān)合皂同規(guī)定的期誘間內(nèi)及時通循知項目控制疲部，同時將兵有關(guān)證明文薄件及資料轉(zhuǎn)薪到項目控制玉部?；炅禹椖靠刂撇科嫉馁M用管理防工程師應依旁據(jù)相關(guān)合同責中的有關(guān)條頃款和有關(guān)證扔明文件及資包料，確認反窄索賠是否成蘋立，并計算逐反索賠的費按用，在相關(guān)轎合同規(guī)定的服期間內(nèi)將反紐索賠的意見懇及費用轉(zhuǎn)交裙監(jiān)理公司。青監(jiān)理公司依蘿據(jù)相關(guān)合同鎮(zhèn)中的有關(guān)條鞭款和所收集舊與反索賠有孩關(guān)的文件及恭資料，公正貿(mào)地在項目控隨制部與承包揚單位之間進狹行協(xié)商，提做出反索賠的端意見和費用稀上報IPM葡T。偵工程造價咨咬詢機構(gòu)犬依據(jù)相關(guān)合蠶同中的有關(guān)異條款和所收按集與反索賠優(yōu)有關(guān)的文件驅(qū)及資料，公袖正地在項目美控制部與承迫包單位之間能進行協(xié)商，握提出反索賠隱的意見和費淘用上報IP評MT。三進IPMT批餃準反索賠費春用。裁吊附表刺1修年/季獲/月資金預茅算表扣年/季/月棵資金預算表傾承包單位名低稱：良工程項目名前稱復:帆梯耍頸年笨月哈日番萬態(tài)卻畢體物裙單位守:元贈序號纖單元號偉項目名稱辣合同名稱反合同編號竊合同金額耳本月資金計朵劃棚季資金計劃架年資金計劃產(chǎn)本年度累計休支付資金熱項目累計支循付資金射合計早積嫂武嬌勇帖?；祜湵P1爬1101孕1000萬逝噸/年常減部壓蒸餾裝置幅論墨譜同尺歪駱響(1)慘在建筑工程費孫用國懇忙饞干嫌他筆搏其中：緩游材料費衰汪租執(zhí)治誕擁偽爛(2)孩謊安裝工程費誼用顏殼罩參珠推勻購艷其中：典承材料費口潑盈勒假哄晝稿住(3)瞞明設(shè)備費拘浪染旗勿尖延索課(4)惡探其他費用歌抖喚托界總膏幅咳……龜……凍……禁賊銅塘猛哨菜糖原說明：塊1濫、本表按各氧承包商的承喂包范圍分別油編報；槳2膠、本表按單糧元填列。謙附表菜2膨資金預馳算靜報審表竿青島大煉油拐工程叨資金預算報枝審表眠表號：夫（監(jiān)理公司壤名稱）區(qū)編號：咸工程名稱豎合同編號怖致尋志鮮量分另：瞇我單位提交秧對應燥度資金預算職報審表，請煎予以審查批壘準。源附件：君（）滿年度資金預桂算表證（）畝季度資金預韻算表弟（）也月度資金預核算表撞EC+P服耕務承包商蝴單位（章）檢：土閱音赤城項目經(jīng)淚理摩：參填差蘋爬日片期攜：才叮烘便餡監(jiān)理掃單位憐審核意見輛（可另附表爸）盤：小項目監(jiān)理機羞構(gòu)葛：歪敞農(nóng)盞直總監(jiān)理工程限師餡：她架博陶墓日牲期倚：臨摸付惠膠專業(yè)部門審盲核意見：忌負低責蛙人：愉呆伙檔擾濕項目控制部棄意見：鬧負拍責浩人：忽湊軌徑溫角工程款項支錘付申請表姓報表編號：轎編制日期蛇:洪批準文號餓:罪承荷絞包兆愚商槳:喊按各承包商杜分別編報兆編制單位閘:秘控制部歇膽序號針單元號愿項目名稱顧計劃總投資漠金額益本年計劃投瞞資金額典開工日期集計劃竣工日威期們實際竣工日識期苗年初累計形恒象進度完成劇金額們洲上月末形象盜進度完成金駁額行本月形象進里度完成金額術(shù)本年形象進湊度完成金額稼期末累計形奸象進度完成罰金額恐截止上月已技支付資金貿(mào)本月需支付剛資金嗽累計已支付毛資金杜小計新承包人投供貨商割小計僵承包人僑供貨商渡小計逮承包人聰供貨商飯合計古學皇客植修扎串載罪賴算略散闖經(jīng)聾餓清古弄蔬1蔥1101陽1000萬蓬噸/年常減佩壓蒸餾裝置茶聾和精溜棋社觸窄漲藏漲齊犁除譽騾延心努(1)汗?jié)q建筑工程費挑用總桑戲亡嗓扔吉準揚教格今拌罩漿凝由臟堡邊其中：前薦材料費幣胡區(qū)庭陳小倡揀院及巾仍裕何聾提襯腔室鄉(xiāng)(2)蓄較安裝工程費醒用調(diào)劫元紗充器絹和苦過帥槳情霞鳴替發(fā)衛(wèi)鋒西其中：損升材料費間手貨應現(xiàn)擾警都食夏本蒙詠究序票掛奔路競(3)繡聚設(shè)備費琴般飄椅尺孔降寸勾窗井脂凳瞧瘦灘悅耍的彈(4)徒鉤其他費用耗躲般去哪誠莫砌利豪巖委迎慣擇洗舌端因盾……恰……勞……慨毫到補堪洲接波役嗽快飯勸玉休燥挽川弦翅說明：圈1捆、本表按各希承包商的承仙包范圍分別核編報；揚2都、本表按單閉元填列。他附表3脫工程款項支超付申請表PAGEPAGE58茅附表槽4寺物資采鉛購預付款支擋付縱審查表混青島大煉油抓工程截物資采購預芝付款支付審裙查表娘表號：僵編號：吼工程名稱民合同編號煎收款單位：融單位名稱：棵開戶銀行：爽銀行帳號尿茲根據(jù)沃“森撥惰鏟手”垃（合同名稱樸）的規(guī)定，屬同意支付按粗該合同踏稀浴款支付的有們關(guān)款項,合愚計金額燦疲勢謹成。轎附件桂采購合同原躁件；疲立項審批報心告、批復的剃需求計劃、午《采購計劃真》或《請購聾單》；聽財務收據(jù)；逼根據(jù)具體情榆況及合同要碼求提供的其控他相關(guān)資料遼。癢部門經(jīng)辦人悄：____雄_____磨_殖日沾期：_姑_____辯____半IPMT：安單筆超過1撈00萬元（卵含100萬恨元）時，報舞總經(jīng)理審批叔。椅（保留此列判）冠IPMT（盲分管經(jīng)理）倆：察IPMT（清財務經(jīng)理）縫：翁單筆超過1啄0萬元（含雜10萬元）慮時，報主管給財務經(jīng)理審游批。（保留晨此列）休項目財務部惑經(jīng)理：研業(yè)務人員：崗采購管理部庸經(jīng)理：浩附表5守偷物資采購進痰度款支付審欠查表懇青島大煉油倉工程愚物資采購進驅(qū)度款支付審氏查表忙表號：進編號：雖工程名稱學合同編號蛙收款單位：掘單位名稱：賄開戶銀行：跡銀行帳號昌茲根據(jù)類“宇此滿劫銷”弱（合同名稱微）的規(guī)定，嚼該合同總金耳額昨號元，已支付求曾元，現(xiàn)同意視支付按該合漠同瞎編麗款支付的有置關(guān)款項,合坦計金額撒字蠟排購。襲附件你財務收據(jù)；且根據(jù)具體情影況及合同要吃求提供的其福他相關(guān)資料送。懂部門經(jīng)辦人啦：____扎_____鋒_促日偵期：_尖_____窗____奸IPMT：沉單筆超過1大00萬元（耳含100萬題元）時，報仇總經(jīng)理審批腰。剛（保留此列第）竭IPMT（蛛分管經(jīng)理）帽：棚IPMT（邪財務經(jīng)理）甜：拘單筆超過1贈0萬元（含次10萬元）僻時，報主管話財務經(jīng)理審干批。（保留棋此列）風項目財務部驚經(jīng)理：砍業(yè)務人員：寇市場管理部姑經(jīng)理：霸附表甲6撓袍物資采購結(jié)強算款(含一董次性付款)僅支付審查表插青島大煉油尺工程液物資采購結(jié)偉算款(含一伍次性付款)靈支付審查表忍表號：不編號：充工程名稱翼合同編號層收款單位：炭單位名稱：炊開戶銀行：捐銀行帳號悲茲根據(jù)喚“奶沾席為益”協(xié)（合同名稱更）的規(guī)定，去該合同總金迷額完降元，已支付鄭被元，質(zhì)量保跪證金養(yǎng)尋元?，F(xiàn)同意衣支付按該合居同遵穩(wěn)堅款支付的有冤關(guān)款項,合釣計金額井輪閃醫(yī)兵。堂附件精相應發(fā)票；頸物資肢《設(shè)備或材擋料驗收發(fā)放單單》鞋（附《開箱嘆檢驗驗收單敏》和或《物鉗資報驗單》繪）；班根據(jù)具體情廊況及合同要軍求提供的其強他相關(guān)資料焦。將部門經(jīng)辦人剛：____椒_____漢_遣日訪期：_歇_____翅____很IPMT：病單筆超過1賀00萬元（黎含100萬腫元）時，報啟總經(jīng)理審批枯。討（保留此列無）鑰IPMT（徹分管經(jīng)理）存：銳IPMT（速財務經(jīng)理）候：吼單筆超過1趨0萬元（含殿10萬元）擦時，報主管蠢財務經(jīng)理審悠批。（保留裂此列）兔項目財務部察經(jīng)理：摔業(yè)務人員：缸市場管理部洪經(jīng)理：劃附表固7似貨物資采購質(zhì)徹量保證金支萌付審查表箱青島大煉油徐工程善物資采購質(zhì)戲量保證金支失付審查表獸表號：授編號：閃工程名稱夢合同編號澡收款單位：香單位名稱：訓開戶銀行：戶銀行帳號召茲根據(jù)賤“熔深毒遮晝”斃（合同名稱析）的規(guī)定，搞該合同總金鎖額客后元，已支付餓財元，質(zhì)量保永證金沉腥元?，F(xiàn)同意夏支付按該合踐同羅贊度款支付的有趟關(guān)款項,合噸計金額籮崇衣買降。智附件丙工程管理部耗門及物資使思用部門出具魄的《質(zhì)量保觸證金支付確卻認單》；亡根據(jù)具體情客況及合同要被求提供的其之他相關(guān)資料捧。秤部門經(jīng)辦人完：____曬_____燒_騙日都期：_蕩_____漏____予IPMT：蔥單筆超過1膠00萬元（鉛含100萬仙元）時，報她總經(jīng)理審批忌。橫（保留此列箏）個IPMT（信分管經(jīng)理）卸：嬌IPMT（槐財務經(jīng)理）比：題單筆超過1妄0萬元（含誤10萬元）稍時，報主管躺財務經(jīng)理審襲批。（保留捉此列）則項目財務部遣經(jīng)理：你業(yè)務人員：褲市場管理部職經(jīng)理：羞附表8橫工程預付款且支付審查表但青島大煉油嚼工程侮工程預付款拍支付審查表證表號：羅編號：座工程名稱勾合同編號警收款單位：言單位名稱：翅開戶銀行：脖銀行帳號識茲根據(jù)絡（稍）府開具的工程兼款支付申請壽（翼表號：柳，編號侍）秤，同意按該炒工程款支付忠證書支付有什關(guān)工程預付右款項朗訓元。其中：調(diào)不旁元籃支付給供應摔商，余款偶爪廚懶派行類溜赴元踢支付給承包脅人。永附件：猜立項批復報嶄告，合同經(jīng)途辦部門提交方合同簽訂過粒程的簡要說破明及合同會錄簽單的復印麗件；沿付款合同的室標的頁和簽瞞字蓋章頁及粱合同約定的獻相關(guān)資料；柜要求提供分澇承包合同標閥的頁；買業(yè)主根據(jù)具苦體情況要求撒提供的其他額相關(guān)資料。奔部門經(jīng)辦人蹈：____牧_____既_黎日洲期：挺_____本_____像IPMT：幫單筆超過1坊00萬元（粗含100萬賭元）時，報屆總經(jīng)理審批咬。邀（保留此列核）牛IPMT（斗分管經(jīng)理）貌：促IPMT（紡財務經(jīng)理）帖：紙單筆超過1賀0萬元（含皆10萬元）欠時，報主管道財務經(jīng)理審悔批。（保留泉此列）姑項目財務部碑經(jīng)理：杠業(yè)務人員：絡歸口管理部斥門雹經(jīng)理：男控制部或資春源部等葬附表9耍工程進度款惜支付審查表乘青島大煉油剝工程遍工程進度款慣支付代審查表飯表號：籮編號：省工程名稱絲合同編號賄收款單位：棵單位名稱：艱開戶銀行：溪銀行帳號潑茲根據(jù)耳（項目監(jiān)理教機構(gòu)名稱）挑開具的工程鏟進度款支付興證書（挽表號：志，編號嘗）秤，同意按該聰工程款支付拾證書支付有估關(guān)工程進度宇款項逼睛元。其中：盯若吼尼伍熱爐支付給供應去商飽步接元，余款罰輸醫(yī)遍窮元腹支付給承包片人。脹附件：搶（1）合同艱約定的相關(guān)駱資料，以及橡屬于監(jiān)理、霸質(zhì)量監(jiān)督、垃裝置項目部吼審核確認的慢工程進度款贊資料；摔敗殖（2）均)要求E+箏P+C承包矛單位提供分近承包單位的轟進度金額明井細；勞（3）外部奇審計機構(gòu)或拼工程造價咨棵詢機構(gòu)的審圈核或?qū)徲媹箝喐?;床（4）業(yè)主貧根據(jù)具體情鞋況要求提供煉的其他相關(guān)保資料（含施璃工圖預算或料工程量造價塔清單等）。睡部門經(jīng)辦人遭（控制費用歸管理工程師紐或其他部門匠經(jīng)辦人）：裁_____向_____鼻日劫善期：___頌_____游__佛IPMT：響單筆超過1裁00萬元（葉含100萬鍬元）時，報慰總經(jīng)理審批繩。寫（保留此列壽）炮IPMT（唉分管經(jīng)理）雪：絨IPMT（開財務經(jīng)理）較：甘單筆超過1癥0萬元（含肝10萬元）濱時，報主管刊財務經(jīng)理審化批。（保留尚此列）包項目財務部態(tài)經(jīng)理：堵業(yè)務人員：嫁綜合管理部崖審計：仆歸口管理部按門毯經(jīng)理：影控制部或資只源部等繪附表10躺桐工程結(jié)算款橋?qū)彶楸砩狼鄭u大煉油抗工程繞工程結(jié)算款熟審查表舉表號：因編號：炸工程名稱圓合同編號霧收款單位：秧單位名稱：遇開戶銀行：耍銀行帳號高茲根據(jù)刪（項目監(jiān)理扎機構(gòu)名稱）卷開具的工程訴進度款支付染證書（新表號：筒，編號霸）心，同意按該冰工程款支付紗證書支付有燭關(guān)工程進度借款項陪館元。其中：餓扯幻叮維寫異支付給供應憂商踩魄耗元，余款暑庭典認償元錢支付給承包合人。冰附件：近（1）合同太約定的相關(guān)姿資料，以及弓屬于監(jiān)理、閣質(zhì)量監(jiān)督、付裝置項目部涂審核確認的興工程進度款布資料；鍵束忽（2）殃)要求E+正P+C承包敬單位提供分榮承包單位的喜進度金額明朽細；露（3）外部憲審計機構(gòu)或詞工程造價咨疫詢機構(gòu)的審編核或?qū)徲媹髨?zhí)告.;貍（4）業(yè)主尤根據(jù)具體情溪況要求提供眼的其他相關(guān)忠資料?？绮块T經(jīng)辦人千（控制費用格管理工程師是或其他部門賺經(jīng)辦人）：徹_____嬌_____樂日悔形期：___語_____繪__健IPMT：辟單筆超過1甘00萬元（痛含100萬貝元）時，報?？偨?jīng)理審批溝。月（保留此列爪）回IPMT（尖分管經(jīng)理）行：惹IPMT（悟財務經(jīng)理）廚：劑單筆超過1選0萬元（含孕10萬元）街時，報主管餡財務經(jīng)理審浴批。（保留兼此列）崖項目財務部樓經(jīng)理：隙業(yè)務人員：壁綜合管理部訪審計：破歸口管理部巴門曾經(jīng)理：娘控制部或資萄源部等爺附表11紐腔工程質(zhì)保金饑清退表密青島大煉油耐工程針工程質(zhì)保金漠清退表種表號：鏟編號：篩工程名稱諒合同編號右收款單位：稿單位名稱：領(lǐng)開戶銀行：脅銀行帳號疊致：蒼杜貌培摟（建設(shè)單位執(zhí)）丟至閣頸年止控月點星日，我單位滅承建的虹博裙泰赴工程已安全汗度過質(zhì)量保茅修期，并未把出現(xiàn)質(zhì)量問峰題，請按?？托藓贤?guī)定脅清退質(zhì)保金答。嫩附件：吸(蜻1)合同約汪定的相關(guān)資蜂料，以及屬鍛于監(jiān)理、質(zhì)嶺量監(jiān)督以及童公司返裝置項目部診、質(zhì)量管理布部粒、頂生產(chǎn)管理部屑、機動工程澆部、資產(chǎn)使幣用單位審核歲確認的質(zhì)量酷保證資料；需（2）保修陪合同；附（3）業(yè)主就根據(jù)具體情串況要求提供龜?shù)钠渌嚓P(guān)雞資料。流承包單位：慕澇哈龍日唱期：合消嘆摩IPMT：牧單筆超過1掙00萬元（么含100萬娃元）時，報右總經(jīng)理審批泉。還（保留此列煤）譜IPMT（熱分管經(jīng)理）谷：慮IPMT（豈財務經(jīng)理）邊：展單筆超過1隙0萬元（含啊10萬元）叫時，報主管簡財務經(jīng)理審款批。（保留闖此列）諒項目財務部勢經(jīng)理：望業(yè)務人員：王歸口管理部氏門泊經(jīng)理：穗控制部或資另源部等肚附表12近門設(shè)計費等款象項支付審查攔表犯青島大煉油拳工程鎮(zhèn)設(shè)計費等款憂項支付審查式表激表號：分編號：建工程名稱軋合同編號吉收款單位：縫單位名稱：槐開戶銀行：塞銀行帳號藏茲根據(jù)梯（熟）剩開具的奔設(shè)計費等款灰項筍支付申請（諷表號：猴，編號臘）思，同意按該躬款項支付證金書支付有關(guān)咐設(shè)計費等款峰項洞云元。其中：琴模蒼元補支付給供應芬商，余款穴田超拆是攏俘乖嶺元吹支付給承包激人。超附件：掩(1)首次憑付款提供合石同會簽單的掘復印件；尸(2)付款嗓合同的標的扇頁和簽字蓋透章頁及合同們約定的相關(guān)帝資料；密業(yè)主根據(jù)具朗體情況要求雙提供的其他亡相關(guān)資料。栗部門經(jīng)辦人烏：悟_____壓_____固日閥期：俊_____陸_____裁IPMT：幼單筆超過1囑00萬元（凝含100萬柜元）時，報雀總經(jīng)理審批勁。冠（保留此列室）總IPMT（縣分管經(jīng)理）瀉：周IPMT（裕財務經(jīng)理）室：砍單筆超過1漁0萬元（含第10萬元）液時，報主管餃財務經(jīng)理審及批。（保留碼此列）鵝項目財務部綠經(jīng)理：爛業(yè)務人員：大歸口管理部槐門據(jù)經(jīng)理：筐附表13金昌工程進度計脹劃報審表的青島大煉油隱工程響工程進度計飼劃報審表園表號：張（監(jiān)理公司抬名稱）渴編號：死工程名稱址合同編號拒致：奪街唉煌裳探療（監(jiān)理周單位）覺拒茲提交間維已獸年婦宏蘋月寒葡棒日至毫驅(qū)秘鍋年隆裂挨月累含快日的：巡工程總進度賀計劃地工程月進度景計劃匹工程周進度殃計劃濤請審查，我京們將嚴格按撕審查通過的馳進度計劃組盞織設(shè)計、采猴購和施工。勿附：示意圖視表、說明書笨。立承包單位（攀章）：笨持欲罷蛛速項目經(jīng)喬理停：夜鞋費玻暢讀日葵期追：銀驚三搏