#本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無(wú)需新增流動(dòng)資金。三、資金來(lái)源該項(xiàng)目土地劃撥費(fèi)255萬(wàn)元和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)26萬(wàn)元,由業(yè)主申請(qǐng)政府支持免交。其余所需資金674萬(wàn)元，由省衛(wèi)生廳撥226萬(wàn)元（按省廳標(biāo)準(zhǔn)，新增面積補(bǔ)助1050元/平方，原有面積補(bǔ)400元/平方，已到位62萬(wàn)元），置換部分業(yè)主現(xiàn)有土地收益解決400萬(wàn)元，不足部份由業(yè)主申請(qǐng)縣財(cái)政配套解決（土地置換由政府操作，請(qǐng)縣財(cái)政先安排啟動(dòng)資金100萬(wàn)元）。第十一章綜合效益分析一、 營(yíng)運(yùn)收入及稅金本項(xiàng)目屬社會(huì)公益事業(yè)，不以盈利為目的，不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期。主要收入為政府正常撥款和有償服務(wù)事業(yè)性收費(fèi)。根據(jù)近幾年實(shí)際情況推算，業(yè)主預(yù)計(jì)未來(lái)10年內(nèi)，年均有償服務(wù)收入約150萬(wàn)元，政府正常撥款每年180萬(wàn)元（按2005年實(shí)際撥款數(shù)推算），合計(jì)年收入約320萬(wàn)元。本項(xiàng)目為非營(yíng)利性項(xiàng)目，可享受免征營(yíng)業(yè)稅及所得稅的稅收政策。二、 營(yíng)運(yùn)成本估算據(jù)估算，項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)成本如下：1、 人員工資福利費(fèi)：3萬(wàn)/人（按2005年實(shí)際人員計(jì)算,含工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)），年約145萬(wàn)元。2、 辦公業(yè)務(wù)費(fèi)：包括水、電、交通、通訊、培訓(xùn)、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)用、生活設(shè)備購(gòu)置等，年約100萬(wàn)元。3、 、專用材料等60萬(wàn)3、設(shè)備維護(hù)費(fèi)：年約10萬(wàn)元。合計(jì)年支出315萬(wàn)元。第十二章主要結(jié)論1、 實(shí)施〈〈****疾控中心遷建項(xiàng)目工程》是非常有必要的。經(jīng)此次異地遷建，業(yè)主擁有了較寬敞的工作場(chǎng)所和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)室，提高了硬件水平。對(duì)**心疾病預(yù)防控制事業(yè)的發(fā)展必將起到極大的促進(jìn)工作。2、 本項(xiàng)目符合***城區(qū)的城市規(guī)劃和全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，優(yōu)化了****衛(wèi)生資源的配置，提升了業(yè)主的服務(wù)功能和服務(wù)檔次，是縣2006年的“5.10”重點(diǎn)工程項(xiàng)目和為民辦實(shí)事項(xiàng)目之一。3、 本項(xiàng)目作為政府舉辦的衛(wèi)生事業(yè)機(jī)構(gòu)，正常營(yíng)運(yùn)的收入小于支出，因此必須依靠國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助或政策支持才能正常運(yùn)行。除固定資產(chǎn)投入外，要維持工作正常運(yùn)行，本項(xiàng)目仍需要政府年安排預(yù)算資金180萬(wàn)元。4、 由于****屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)