中建三局項(xiàng)目資金管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。第三條項(xiàng)目資金管理實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。即項(xiàng)目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付，零星支出實(shí)行定額備用金制度。對(duì)遠(yuǎn)離公司所在地單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計(jì)劃劃撥給項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。第二章項(xiàng)目資金管理職責(zé)第四條各級(jí)財(cái)務(wù)部門是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。第五條項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。（一）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款回收第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作，對(duì)項(xiàng)目資金回收、合理使用負(fù)責(zé)。（二）項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員）負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。（三）項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對(duì)工作。（四）項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第六條公司預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項(xiàng)目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。第七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取工程款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。第三章銀行帳戶管理第八條為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第九條銀行帳戶實(shí)行集中管理。項(xiàng)目原則上不得開設(shè)銀行帳戶，遠(yuǎn)離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨(dú)開戶的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，并定期向公司報(bào)告帳戶使用情況。第十條對(duì)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項(xiàng)目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目銀行帳戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。倉第十一條橋銀行帳戶倚預(yù)留印鑒實(shí)侄行分開保管雞制。單位財(cái)怒務(wù)專用章由眨財(cái)務(wù)部門負(fù)玩責(zé)人保管，朋人名章由本設(shè)人或被授權(quán)壓委托人保管宋，嚴(yán)禁一人禮保管支付款癥項(xiàng)所需的全臭部印章。福第十二條研項(xiàng)目單獨(dú)吸開設(shè)的銀行銳帳戶，工程教竣工后必須指及時(shí)予以注置銷，預(yù)留銀堅(jiān)行印鑒章交備公司財(cái)務(wù)部經(jīng)門統(tǒng)一保管成。罪第四章戀工程款回收餃管理吹第十三條卻各單位應(yīng)橫嚴(yán)格執(zhí)行工已程投標(biāo)及合傘同評(píng)審程序殲，慎重承接百墊資工程。鴨確需墊資的稼應(yīng)認(rèn)真貫徹立執(zhí)行中建三因財(cái)字[20從02]12狀3號(hào)《中國恐建筑第三工蛙程局資金管顛理暫行辦法供》有關(guān)規(guī)定太。蒼第十四條普工程款回稻收的原則：尊全面深入了漫解合同條款料，加強(qiáng)與業(yè)前主的聯(lián)絡(luò)，冬及時(shí)取得業(yè)垮主資金信息愈，采取合法附手段，及時(shí)尺回收各種款嶼項(xiàng)。工第十五條忍各單位應(yīng)什成立回收工逝程款及清欠板小組，負(fù)責(zé)羊工程款及清墊欠日常工作奏，明確目標(biāo)謀、方法，并理落實(shí)到人。哲第十六條挽在施工程販項(xiàng)目，如業(yè)浴主不能及時(shí)麗支付工程款防超過一個(gè)月輝（合同有規(guī)蝕定的按合同馳），原則上液應(yīng)報(bào)公司經(jīng)站理批準(zhǔn)停止細(xì)施工，并辦范理相關(guān)索賠翼簽證手續(xù)。核第十七條靠項(xiàng)目月度殖獎(jiǎng)金（或管券理人員崗薪圖）發(fā)放應(yīng)與偏工程款回收襲情況掛鉤。隊(duì)原則上，項(xiàng)喉目累計(jì)工程逼款回收率（遵累計(jì)工程款永回收率=累忌計(jì)實(shí)收工程砍款/按合同吼計(jì)算可收工忍程款獻(xiàn)×慶100%）武高于90%逝時(shí)，項(xiàng)目月烈度獎(jiǎng)金可如續(xù)數(shù)發(fā)放；項(xiàng)毛目累計(jì)工程屈款回收率在城70%-9植0%之間時(shí)柳，按同等比乞例發(fā)放當(dāng)月勇獎(jiǎng)金，回收青率達(dá)到要求訂標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，再謝行補(bǔ)發(fā)；項(xiàng)扶目累計(jì)工程酒款回收率低稱于70%時(shí)濕，項(xiàng)目月度領(lǐng)獎(jiǎng)金暫停發(fā)鋪放，待達(dá)到徑要求標(biāo)準(zhǔn)時(shí)顆補(bǔ)發(fā)。如確麻因承諾墊資刪等原因，而宇非項(xiàng)目自身攻管理原因造畫成不能及時(shí)敲回收工程款猶，經(jīng)公司經(jīng)愚理批準(zhǔn)后獎(jiǎng)?wù)诮鹂蛇m當(dāng)予軌以發(fā)放。饑第十八條軟原則上項(xiàng)帆目兌現(xiàn)前必真須收齊合同話規(guī)定的全部慧款項(xiàng)，否則羽不予兌現(xiàn)。錢如確因承諾休墊資及業(yè)主描因素（如業(yè)始主安排的付亦款時(shí)間較長榨）等原因，牲而非項(xiàng)目自牲身管理原因?qū)W造成不能及鍛時(shí)回收工程桂款，經(jīng)公司伸經(jīng)理批準(zhǔn)后親可予部分兌聞現(xiàn)，但總體拴上應(yīng)從嚴(yán)掌核握。饒第五章岔項(xiàng)目資金使跪用管理高第十九條氣項(xiàng)目資金定使用原則：望計(jì)劃管理、納以收定支、順控制使用。吼第二十條兼項(xiàng)目應(yīng)于碼月底前填報(bào)麗下月《項(xiàng)目幫資金收支計(jì)欣劃》報(bào)公司和財(cái)務(wù)部門，柏由公司審核偽匯總后編制邊公司總的資宮金收支計(jì)劃彼，經(jīng)公司經(jīng)侄理批準(zhǔn)后執(zhí)鉛行。項(xiàng)目各丹項(xiàng)開支由公俱司統(tǒng)一支付筐。遠(yuǎn)離公司勿所在地單獨(dú)撥開設(shè)銀行帳悉戶的項(xiàng)目由蚊公司根據(jù)審悟定的《資金敞收支計(jì)劃》協(xié)將款項(xiàng)劃撥山項(xiàng)目，由項(xiàng)爭目按計(jì)劃支旦付。甜第二十一條離項(xiàng)目各搖項(xiàng)開支由公河司統(tǒng)一支付蟲，項(xiàng)目日常確零星開支實(shí)煮行定額備用粘金制度（遠(yuǎn)雀離分公司所役在地單獨(dú)開真設(shè)銀行帳戶崗的除外）。徐定額備用金堤標(biāo)準(zhǔn)：大型母及特大型項(xiàng)邁目3000窄0元，中小然型項(xiàng)目10咱000元。恒定額備用金饑由項(xiàng)目成本釘員于項(xiàng)目開梅工前向分公賣司借取，主襖要用于項(xiàng)目筋零星、急用不的日常支出陶，項(xiàng)目成本針員應(yīng)匯總整冬理有關(guān)票據(jù)辛及時(shí)向分公荒司財(cái)務(wù)科報(bào)滅銷。項(xiàng)目完絹工后，項(xiàng)目筆成本員應(yīng)及叼時(shí)交回所借婆備用金。餃第二十二條距項(xiàng)目應(yīng)扛加強(qiáng)物資采勉購計(jì)劃管理喜，限量采購全，避免存貨商積壓、浪費(fèi)例。隙第二十三條潛項(xiàng)目應(yīng)鉗建立健全分唇包工程結(jié)算釋臺(tái)帳，核實(shí)想計(jì)算分包單襲位完成工作柜量及質(zhì)量安擴(kuò)全等情況，能協(xié)助公司辦圣理有關(guān)分包俱工程付款審尿批程序。睛第六章脾項(xiàng)目資金檢六查與分析釘?shù)诙臈l沸各單位馬應(yīng)定期檢查肉項(xiàng)目資金收計(jì)支管理情況武，特別是對(duì)喉單獨(dú)開設(shè)銀夠行帳戶的項(xiàng)室目應(yīng)加強(qiáng)檢憶查、監(jiān)督，鑰發(fā)現(xiàn)違反資軌金管理規(guī)定諒的應(yīng)嚴(yán)肅處來理，給企業(yè)粱造成損失的餃，應(yīng)追究有郊關(guān)人員相應(yīng)己責(zé)任。鎖第二十五條錢項(xiàng)目資遼金分析是項(xiàng)謊目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)訴分析的重要蔽內(nèi)容。項(xiàng)目抽應(yīng)于每月經(jīng)碰濟(jì)活動(dòng)分析弱會(huì)時(shí)進(jìn)行分吵析，通過對(duì)牌收支情況分抱析，及時(shí)發(fā)管現(xiàn)項(xiàng)目資金左管理中存在爐的問題，以挨便及時(shí)采取夏措施，管好殃用好資金，戀提高資金使勢(shì)用效益。貍第七章飯附則烈第二十六條勇哥本辦法適用封于局塔所有新建、誦擴(kuò)建和改建滿等施工項(xiàng)目鐵，自株2002年倍11月12翁日起開始施品行。陜第二十七條沫本辦法宅由局財(cái)務(wù)部貓負(fù)責(zé)解釋。糞附：《項(xiàng)目司資金收支計(jì)御劃》抵奮月份資金收玩支計(jì)劃慨項(xiàng)目名稱：朱菠辯賊憐仁忌飛躲泡娘受單位：萬來元勺一：計(jì)劃收防入璃辰服萬元頑其中：工程內(nèi)款收入見稱醋萬元；其旨他收入凈砍爛萬元。趣二、計(jì)劃支廈出歉潤玩裝萬元，具體標(biāo)見下表：耽序號(hào)谷內(nèi)容鄭支付單位奧應(yīng)付金額偽計(jì)劃支付耳分司核定蹄備注情1釀工資性胸支出女職工工資沾職工獎(jiǎng)金耀民建隊(duì)工資巷小計(jì)痕2叫材料、機(jī)械黨支出令1、編××血單位偽2、鉤××糕單位姥--宵----基小計(jì)攔3盟分包支出頂1、問××輕單位擾2、俘××支單位劈-----程-胖小