網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案目錄第1章.....................................................................................................................................31.1公司財(cái)務(wù)信息化狀況....................................................................................................................31.2公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況........................................................................................................................4第2章.....................................................................................................................................62.1總體需求........................................................................................................................................62.2具體需求........................................................................................................................................72.2.1功能需求.................................................................................................................................................72.2.2性能需求...............................................................................................................................................102.2.3集成需求...............................................................................................................................................112.2.4運(yùn)行界面需求.......................................................................................................................................112.2.5安全性需求...........................................................................................................................................12第3章...................................................................................................................................133.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析..............................................................................................................133.1.1總部借款業(yè)務(wù)分類...............................................................................................................................143.1.2總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類...............................................................................................................................143.1.3總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總.......................................................................................143.2預(yù)算管理功能設(shè)計(jì).....................................................................................................................153.2.1預(yù)算編制...............................................................................................................................................163.2.2預(yù)算調(diào)整...............................................................................................................................................193.2.3預(yù)算執(zhí)行控制.......................................................................................................................................203.2.4預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢...................................................................................................................................203.3.借款管理功能設(shè)計(jì)......................................................................................................................213.3.1電子借款申請單的格式和說明...........................................................................................................213.3.2電子借款流程.......................................................................................................................................233.3.3總部借款流程的特殊要求...................................................................................................................253.4.報(bào)銷管理功能設(shè)計(jì)......................................................................................................................283.4.1電子報(bào)銷單的格式和說明...................................................................................................................283.4.2電子報(bào)銷流程.......................................................................................................................................333.4.3報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程.......................................................................................................................403.4.4總部報(bào)銷流程中的特殊處理...............................................................................................................413.5還款管理功能設(shè)計(jì)......................................................................................................................423.6綜合查詢......................................................................................................................................433.6.1預(yù)算執(zhí)行情況的查詢...........................................................................................................................433.6.2預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢.......................................................................................................................443.6.3個人業(yè)務(wù)查詢.......................................................................................................................................443.6.4個人借還款查詢（個人信用）...........................................................................................................444.6.5部門借款報(bào)銷情況查詢.......................................................................................................................443.6.6組合查詢...............................................................................................................................................442第1章隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財(cái)務(wù)管理也發(fā)生了重大革新，一個網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)時代已經(jīng)到來。網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理把財(cái)務(wù)管理從財(cái)務(wù)部門內(nèi)部擴(kuò)展到全企業(yè)乃至整個供應(yīng)鏈，在預(yù)算、成本等諸多方面掀起了一次企業(yè)全員的財(cái)務(wù)革命。1.1總部在完成財(cái)務(wù)核算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)信息化工作正在向財(cái)務(wù)管理提高借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的信息化水平具有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點(diǎn)。此外總部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了CA認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng)已經(jīng)上線，因此具備了實(shí)施網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)作為信息收集平臺，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷信息的及時反映和所有費(fèi)用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù)據(jù)的共享和集成。通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時就得到控制，加強(qiáng)了預(yù)算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實(shí)處，并能夠利用實(shí)時統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析能夠?yàn)楦骷墰Q策人員提供詳細(xì)的費(fèi)用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一個重要組成部分，有助于公司總部利用信息化手段提高借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理能力，以適應(yīng)工作模式的轉(zhuǎn)變，從而為公司優(yōu)化管理提供有力的支持。入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務(wù)流程不透明、效率低，預(yù)算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù)決策的支持?jǐn)?shù)據(jù)少等。3日趨嚴(yán)重。此外，在財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的要求，隨著預(yù)算編制的不斷深入和細(xì)化，決的問題。要想深入開展預(yù)算管理，降低報(bào)銷成本，提高工作效率，必須借助財(cái)務(wù)信息化的手段實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷。1.2存在以下主要問題：1）預(yù)算控制手段比較落后（1）總部目前采用經(jīng)費(fèi)本的方式進(jìn)行預(yù)算控制，僅限于對經(jīng)費(fèi)總量控制，性差；（2）對預(yù)算執(zhí)行情況的分析需要耗費(fèi)大量工作，時間滯后很長，不能及時給各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門反饋經(jīng)費(fèi)收支情況和預(yù)算使用情況。2）報(bào)銷速度較慢，影響工作效率（1）報(bào)銷人需要耗費(fèi)大量時間等待領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)。（2）領(lǐng)導(dǎo)每天需要耗費(fèi)大量的時間和精力等待處理提交者的單據(jù)簽批，無法專心于更重要的管理和決策工作。（3）財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都3）數(shù)據(jù)重復(fù)處理，財(cái)務(wù)工作量大需要進(jìn)行復(fù)核、校驗(yàn)，增加了財(cái)務(wù)人員的工作量，嚴(yán)重影響工作效率，出錯的風(fēng)險較高，使財(cái)務(wù)人員無法將時間分配到更有價值的管理工作中去。4）填單不規(guī)范，財(cái)務(wù)審核程序多（1）由于借款報(bào)銷涉及政策較多，分散在不同文件，員工往往不能全面熟4為企業(yè)內(nèi)部控制留下了巨大隱患，增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險。（2）在手工報(bào)銷模式下，員工將大量單據(jù)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，既要對業(yè)務(wù)填制內(nèi)容、審批權(quán)限、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等進(jìn)行全面核查，又要審而且出錯率也比較高。5）信息不能及時完整反饋，難以滿足管理需求由于整個報(bào)銷過程是手工方式進(jìn)行，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是報(bào)銷人無法及時準(zhǔn)確及管理的需要。因此，應(yīng)通過建立網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，規(guī)范管理、加快報(bào)銷速度，減少財(cái)務(wù)人員斷檔。5第2章2.1財(cái)務(wù)信息化建設(shè)將與整個公司整體信息化建設(shè)的步伐相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程一體化。部分進(jìn)行控制，報(bào)銷數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入核算系統(tǒng)，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析，實(shí)現(xiàn)整個預(yù)算工作的閉環(huán)管理。助于強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫資源為領(lǐng)導(dǎo)提供各類決策依據(jù)。1）加強(qiáng)預(yù)算控制（1）使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)生時就得到控制，可以實(shí)時統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)，各部門能夠及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，增進(jìn)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的財(cái)務(wù)信息交流。（2）利用預(yù)算與費(fèi)用實(shí)施的對比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí)行的情況。（3）通過完整的預(yù)算執(zhí)行信息，提高預(yù)算編制水平。2）提高工作效率（1）通過系統(tǒng)流程再造和完整的報(bào)銷表格設(shè)計(jì)，協(xié)助和規(guī)范員工填寫報(bào)銷單據(jù)，提高報(bào)銷信息采集的速度與質(zhì)量。（2的有效工作時間,提高工作效率。（3）通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動生成憑證，減少會計(jì)人員的重復(fù)勞動，能把更多的精力放到增值的工作上。3）完善內(nèi)部控制6（1）網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)不僅僅是財(cái)務(wù)流程的電子化，它可以滲透到總部日常管理，規(guī)范總部管理，把規(guī)章制度通過流程的方式固化在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中。（2）通過其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級審批，審核會計(jì)也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上，提高審批速度。4）提供滿足用戶需求的決策支持信息（1）網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使方面的信息，提高了信息的透明度。（2）能夠提供個人、領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報(bào)銷信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了信息支持，同時也提高了財(cái)務(wù)的服務(wù)水平。2.2公司總部對網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、系統(tǒng)集成需求、擴(kuò)展功能需求三類，如圖2-1所示。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)功能模塊需求浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)輔助功能主功能個人信息管理個人業(yè)務(wù)處理浪潮全面預(yù)算管理系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)信息發(fā)布銀行系統(tǒng)圖2.2.1功能需求主功能需求包括個人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。1）個人業(yè)務(wù)處理提供在線填單功能，即個人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)行填7寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、還款單；個人填單如采審批之前，個人可以撤消；提交單據(jù)后，系統(tǒng)自動生成唯一的單據(jù)號碼。提供個人業(yè)務(wù)查詢功能，支持：查詢個人所有申請的單據(jù)，支持多維、組合、各種條件查詢；查詢個人審批過的所有單據(jù)，支持組合查詢；查詢個人單據(jù)提供個人薪酬福利情況查詢：通過調(diào)用工資系統(tǒng)的個人薪資費(fèi)用部分的數(shù)據(jù)，可以使用戶在線查詢出自己的“工資條”和福利費(fèi)用信息。2）領(lǐng)導(dǎo)審批處理提供領(lǐng)導(dǎo)審批功能，即領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)默認(rèn)界面為待審批業(yè)務(wù)清單界面，可況；領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn)至上提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。提供預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各級領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍情況，并可查詢具體單據(jù)。提供部門借款，報(bào)銷情況查詢，即部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、報(bào)銷情況。3）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理提供會計(jì)審核功能。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會計(jì)通過核對原提交金額的10%，不允許通過；為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出納；如不同意，簽署意見后返回填單人；不允許審核對單據(jù)進(jìn)行批處理；審核完畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。提供出納支付功能。出納對于單據(jù)信息沒有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查8必須及時通過銀行對賬單取得支票實(shí)際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實(shí)際支付金額；借款人如果借限額支票，必須在出納錄入實(shí)際支付金額后才能報(bào)銷。提供生成記賬憑證功能。出納付款后，會計(jì)人員定期可以通過本系統(tǒng)直接應(yīng)能無縫生成憑證，生成憑證后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘要、金額、個人往來、科研項(xiàng)目等基本信息；會計(jì)人員可以單張或批量生成憑證。輔助功能需求包括個人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財(cái)務(wù)信息發(fā)布。1）個人信息管理只需要在此進(jìn)行維護(hù)即可。2）單據(jù)打印提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能?？伸`活設(shè)置統(tǒng)計(jì)項(xiàng)和單據(jù)的打印格式，并打印。3）組合查詢查詢功能設(shè)置為多條件查詢，可以輸入一個條件，也可以輸入多個條件組合查詢。查詢時根據(jù)查詢條件進(jìn)行分權(quán)限的查詢，查詢條件為：預(yù)算項(xiàng)目、部門、處室、時間、人員、金額、借款、報(bào)銷、報(bào)銷費(fèi)用類型、借款內(nèi)容、報(bào)銷內(nèi)容、單據(jù)狀態(tài)等。的查詢范圍。4）財(cái)務(wù)信息發(fā)布看一些財(cái)務(wù)的小知識，如如何鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚?。擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。1）系統(tǒng)初始化及維護(hù)系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典的初試化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用9類型、會計(jì)科目、個人職務(wù)消費(fèi)數(shù)據(jù)、差旅費(fèi)個人補(bǔ)助數(shù)據(jù)、出差地點(diǎn)類型、出差地點(diǎn)維護(hù)、業(yè)務(wù)類型、支付方式、銀行賬號、帳套，組織機(jī)構(gòu)、角色與權(quán)限維護(hù)等。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳套單位之間的關(guān)系、費(fèi)用類型（開支內(nèi)容）與會計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動情況自定義審批流程的功能。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。2.2.2性能需求為保證網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，對網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)行速度、穩(wěn)定性、操作友好性和系統(tǒng)安全性等方面提出如下需求：方便——客戶端應(yīng)完全基于IE瀏覽器,不需要額外的配置,簡化系統(tǒng)的安裝和維護(hù)；現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范對接,可以直接產(chǎn)生付款信息在網(wǎng)上支付報(bào)銷費(fèi)用；友好——提供友好的用戶界面，為各種不同職責(zé)人員提供不同的界面，提供常用、易用的操作風(fēng)格，便于系統(tǒng)使用、維護(hù)和管理；滑升級和擴(kuò)充；節(jié)點(diǎn)發(fā)生故障時，不會導(dǎo)致整個系統(tǒng)的癱瘓。并發(fā)訪問響應(yīng)速度——要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問的平均反饋速度和公司OA系統(tǒng)的速度基本一致。安全——采用完善、可靠的安全機(jī)制，在軟件級、系統(tǒng)級、應(yīng)用級、企業(yè)級均有安全機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的CA數(shù)字認(rèn)證。2.2.3集成需求協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的報(bào)銷業(yè)務(wù)全什么周期的管理。因此，對系統(tǒng)集成提出如下需求。1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)信息傳遞回報(bào)銷系統(tǒng)。3）實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)銀系統(tǒng)的集成：通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，企業(yè)的資金支付業(yè)務(wù)能力絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。4）實(shí)現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在總據(jù)庫中。的接口。2.2.4運(yùn)行界面需求(1)客戶端同時支持瀏覽器界面和圖形用戶界面；(2)支持個性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示和大??；(3)界面采用簡單明了的表達(dá)方式，如樹型結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動檢查、自動糾錯功能；具有在線幫助、在線學(xué)習(xí)工具；11(4)軟件功能符合財(cái)務(wù)人員操作習(xí)慣；(5)能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方案。2.2.5安全性需求過以下幾個層面來進(jìn)一步加強(qiáng)：1)網(wǎng)絡(luò)層面：通過計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的安全；2)且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。各個系統(tǒng)用戶的使用域管KEY員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；3)數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問控制的能力，保證適當(dāng)人在適當(dāng)?shù)臅r刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)；4)存儲層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密處理。12第3章在對總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析以及借款報(bào)銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分報(bào)銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。得到的網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的功能樹如圖3-1所示。預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)算算算算編調(diào)執(zhí)統(tǒng)制整行計(jì)控與還還還個個組款款款人人合單單單業(yè)借條管查打務(wù)還件查款查制查管理管理管管理理管理管理詢查詢詢詢圖3.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)包括借款、報(bào)銷、還款三大業(yè)務(wù)，其中報(bào)銷根據(jù)是否償還3-2所示。報(bào)銷報(bào)銷報(bào)銷沖抵借款借款還款圖3.1.1總部借款業(yè)務(wù)分類算項(xiàng)目明細(xì)表參見附件1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類：一部門會簽。3.1.2總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的不同，將報(bào)銷分為經(jīng)費(fèi)報(bào)銷和差旅費(fèi)報(bào)銷兩類；經(jīng)費(fèi)報(bào)銷又銷、固定資產(chǎn)購置報(bào)銷、探親路費(fèi)報(bào)銷、出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、課題費(fèi)報(bào)銷八類。課題費(fèi)只需本部門審批。總部的費(fèi)用類型清單及與報(bào)銷流程的關(guān)系參見附件3.1.3總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報(bào)銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表3-1所示。表12程34批5679的內(nèi)容，如圖3-3所示。圖3.2.1預(yù)算編制該年度的預(yù)算表，作為該年度預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)。3.2.1.1預(yù)算表所含內(nèi)容及說明總部的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表?？偛款A(yù)算表中的各項(xiàng)內(nèi)容說明如下：1.項(xiàng)目名稱預(yù)算表中的項(xiàng)目名稱潛在的包含預(yù)算類別，一級預(yù)算子類，二級預(yù)算子類、預(yù)算項(xiàng)目等概念，呈層層分支關(guān)系，最終形成樹型目錄結(jié)構(gòu)。如“日常公共管理共辦公費(fèi)”的一級預(yù)算子類下又含“公共辦公用品、會議費(fèi)、交通費(fèi)”等二級預(yù)紙”的預(yù)算項(xiàng)目?；蚰骋患夘A(yù)算子類的預(yù)算總額或預(yù)算余額總數(shù)由該預(yù)算類或該級預(yù)算子類下所包含的所有的預(yù)算項(xiàng)的預(yù)算數(shù)或預(yù)算余額加和形成。2.單位名稱費(fèi)外，其余任何一個預(yù)算項(xiàng)目對應(yīng)其中的某一個帳套。3.歸口部門歸口部門是該項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門。4.預(yù)算數(shù)的說明5.預(yù)警量6.是否為公共開支預(yù)算項(xiàng)目為總部所有員工都可以在借款或報(bào)銷時申請動用的款項(xiàng)。3.2.1.2預(yù)算表的生成方式表格導(dǎo)入方式；④全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式。上述四種方式都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處相應(yīng)人員。1.手工錄入方式系統(tǒng)提供界面，讓預(yù)算管理員增加預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)；分配該預(yù)算項(xiàng)的歸口部預(yù)算。改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、預(yù)算整的手段。172.歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式每年年初在預(yù)算未批準(zhǔn)之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算（如1/3）來自動生成本年度初始預(yù)算表。3.EXCEL表格導(dǎo)入方式提供根據(jù)EXCEL表格形式的預(yù)算表，直接導(dǎo)入系統(tǒng)的功能。4.全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制表直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),同時預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。3.2.1.3預(yù)算表生成的其他特殊處理1.對“職務(wù)消費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理用戶要求職務(wù)消費(fèi)的預(yù)算細(xì)化到每個人，并以人為單位進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)的控預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。在年初進(jìn)行年度預(yù)算表的生成時，要求系統(tǒng)提供按“什么職務(wù)享受多少職務(wù)預(yù)算管理員進(jìn)行微調(diào)，減輕預(yù)算管理員一個個錄入的煩瑣的工作量。2.對“綜合機(jī)動費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動費(fèi)年初時只能確定某個主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。該年度中，如果某一部門需要使用該領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動費(fèi)，則按照《綜合機(jī)動費(fèi)使用管理暫行辦進(jìn)行調(diào)整，在“該領(lǐng)導(dǎo)綜合機(jī)動費(fèi)”的一級子類下增加該預(yù)算項(xiàng)目，作為該筆綜擇該預(yù)算項(xiàng)目。183.2.2預(yù)算調(diào)整3.2.2.1預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容1.預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除預(yù)算年度中支持預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除。但要注意，一旦該項(xiàng)目已經(jīng)有發(fā)生額，則不允許刪除該預(yù)算項(xiàng)目。2.某一預(yù)算項(xiàng)目中的預(yù)算數(shù)等的調(diào)整預(yù)警量、是否為公共開支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說明。3.2.2.2預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。3.2.2.3預(yù)算調(diào)整的特殊需求1.關(guān)于想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理發(fā)生額作為該預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將該項(xiàng)目預(yù)算余額自動變?yōu)?。系統(tǒng)按上述規(guī)管理員可調(diào)整后保存。理該預(yù)算項(xiàng)目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將該項(xiàng)目預(yù)算余額自動變?yōu)檎f明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。3.有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目增減與費(fèi)用類型的關(guān)聯(lián)19錯情況。4.在預(yù)算調(diào)整過程中與全面預(yù)算系統(tǒng)保持預(yù)算同步的問題管理系統(tǒng)使用后，所有的預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整工作都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行，然后以接口的方式導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)。3.2.3預(yù)算執(zhí)行控制1.借款和報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額在借款審批流程或報(bào)銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào)銷款或報(bào)銷是否通過，以此達(dá)到預(yù)算過程控制的目的。2.提供預(yù)算預(yù)警到預(yù)算預(yù)先控制的目的。3.超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款當(dāng)超過預(yù)算時，在借款人或報(bào)銷人填單環(huán)節(jié)，就彈出提示信息，不予報(bào)銷或借款。3.2.4預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢在預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢方面，系統(tǒng)需要提供以下功能：自動生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件2：總部預(yù)算執(zhí)行表?？纱┩覆樵兡硞€預(yù)算項(xiàng)目的具體發(fā)生情況；部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；個人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；20公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)算執(zhí)行情況；按預(yù)算表、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算周期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄。3.3.3.3.1電子借款申請單的格式和說明電子借款申請單的格式如單據(jù)3-1所示。借款申請單部職別名￥摘要結(jié)欠電子《借款申請單》的欄目注釋如表3-2所示。表2欠3.3.2電子借款流程借款流程和公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程兩類。3.3.2.1部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖3-4所示。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)申請人在線填單財(cái)務(wù)審核出納付款處室領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批生成憑證開始結(jié)束圖部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-3所示。表??3.3.2.2公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)申請人在線填單財(cái)務(wù)審核出納付款開始結(jié)束憑證圖表此流程，可選擇的預(yù)算項(xiàng)目字典范圍僅為公共開支預(yù)算項(xiàng)目類型。??如果批準(zhǔn)且該部門本身就是該預(yù)算項(xiàng)該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門，則選擇提交歸口管理部門審批。由申請人在在線填單環(huán)節(jié)所選擇的預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核批3.3.3總部借款流程的特殊要求3.3.3.1關(guān)于大額借款業(yè)務(wù)的特殊要求當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬）時，在填寫《借款申請單》時，必須同進(jìn)行審批的同時，也要對《大額支出報(bào)告》進(jìn)行審批。大額支出報(bào)告的格式如單據(jù)3-2所示。電子《大額支出報(bào)告》的欄目注釋如表3-5所示。表33333.3.3.2.關(guān)于部分支付方式須提供的附加信息及不同處理方式借款申請人在填寫《借款申請單》時，需要選擇支付方式?？偛楷F(xiàn)有的財(cái)機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付八種。除現(xiàn)金支付方式外，其他支付方式在申請人在線填單節(jié)點(diǎn)需要提供一些類同時進(jìn)行相應(yīng)的處理。各種支付方式需要提供的附加信息和不同的處理方式如表3-6所示。表在3.3.3.3關(guān)于一張借款申請單多筆款項(xiàng)的問題要支持一張《借款申請單》借多筆款項(xiàng)（如多張支票，多筆匯款）的業(yè)務(wù)需求。申請人要分別填寫每筆借款的附加信息，如每張支票的收款人，限額數(shù)，用途等。3.4.3.4.1電子報(bào)銷單的格式和說明銷國內(nèi)出差費(fèi)用，含出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)及各種出差補(bǔ)助。3.4.1.1電子《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的格式和說明電子《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的格式如單據(jù)3-3所示。月結(jié)算后退回(補(bǔ)領(lǐng))元電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單欄目注釋如表3-7所示。表張?jiān)略氯仗栐?.4.1.2電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的格式和說明電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的格式保留原紙質(zhì)單據(jù)的格式，如單據(jù)3-4所示。助等計(jì)算，如單據(jù)3-5所示。日自月月期天審核金額額開支金額（大核準(zhǔn)金額（大月元張領(lǐng)單事補(bǔ)款人號返期點(diǎn)位由具人額張差旅費(fèi)明細(xì)單中的費(fèi)用包括住宿費(fèi)，會務(wù)費(fèi)，機(jī)場、火車站往返車費(fèi)，及其他。電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的說明如表3-8所示。表張件自月月日共月號元結(jié)算后退回(補(bǔ)領(lǐng))元3.4.2電子報(bào)銷流程3.4.2.1典型報(bào)銷流程典型報(bào)銷流程如圖3-6所示。接口票據(jù)整理并粘貼，注明報(bào)銷單流水號及報(bào)銷人姓名，并將貼好的原始票據(jù)送財(cái)務(wù)處找出與借款單對應(yīng)的原始票據(jù)，以便稽核圖典型報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-9所示。表單據(jù)3.4.2.2實(shí)物報(bào)銷流程物報(bào)銷流程，都需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字。低值易耗品包括辦公設(shè)備耗材、配件、辦公營具等；在報(bào)銷辦公用品時，所發(fā)生的圖書音像資料經(jīng)費(fèi)，資料費(fèi)發(fā)生金額在5000元以上的支出，報(bào)銷時附銷售方出具的所購資料清單。該流程的在線填單節(jié)點(diǎn)，報(bào)銷人填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》時，如果選擇的開支內(nèi)50005000附上。實(shí)物報(bào)銷流程如圖3-7所示。票據(jù)整理并粘貼，注明報(bào)銷單流水號及報(bào)銷人姓名，并將貼好的原始票據(jù)送財(cái)務(wù)處找出與借款單對應(yīng)的原始票據(jù)，以便稽核接口圖實(shí)物報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-10所示。該流程與典型報(bào)銷流程中不同之處在表3-10中以斜體字標(biāo)識。表單元的資料費(fèi)報(bào)銷，需附銷售方出具的明細(xì)單。據(jù)字3.4.2.3藥費(fèi)報(bào)銷流程申請人在線填單結(jié)束票據(jù)整理并粘貼，注明報(bào)銷單流水號及報(bào)銷人姓名，并將貼好的原始票據(jù)送財(cái)務(wù)處找出與借款單對應(yīng)的原始票據(jù)，以便稽核圖藥費(fèi)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-11不同之處在表3-11中以斜體字標(biāo)識。表單據(jù)批3.4.2.4帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程報(bào)銷帶薪休假費(fèi)用時，不需要本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，直接由企業(yè)文化部部長審批后就可提交財(cái)務(wù)審核。帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程如圖3-9所示。申請人在線填單結(jié)束票據(jù)整理并粘貼，注明報(bào)銷單流水號及報(bào)銷人姓名，并將貼好的原始票據(jù)送財(cái)務(wù)處找出與借款單對應(yīng)的原始票據(jù)，以便稽核圖帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-12典型報(bào)銷流程不同之處在表3-12中以斜體字標(biāo)識。表單據(jù)核3.4.2.5固定資產(chǎn)報(bào)銷流程《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》作為原始憑證。固定資產(chǎn)報(bào)流程如圖3-10所示。結(jié)束圖固定資產(chǎn)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-13所示。固定資產(chǎn)報(bào)銷流程與典型報(bào)銷流程不同之處在表3-13中以斜體字標(biāo)識。表3.4.2.6差旅費(fèi)報(bào)銷流程在差旅費(fèi)報(bào)銷流程中每個節(jié)點(diǎn)的說明如表3-14不同之處用斜體字標(biāo)識。表《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單《差旅費(fèi)報(bào)銷單》據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《差旅費(fèi)報(bào)銷單》3.4.3報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程3.4.3.1報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)與直接報(bào)銷業(yè)務(wù)的差別以下一個方面與直接報(bào)銷業(yè)務(wù)存在不同：1．申請人在線填單節(jié)點(diǎn)，申請人需要填寫所需沖抵的借款單據(jù)的信息。如果是沖抵以前的借款，系統(tǒng)會自動彈出該報(bào)銷人所有尚未還清的借款單的記錄，動添上《報(bào)銷申請單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上的“償還月日借據(jù)月日借據(jù)據(jù)號，以支持報(bào)銷人沖抵別人借款的業(yè)務(wù)需求。當(dāng)報(bào)銷人填上《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上的“償還月日借據(jù)并在《借款申請單》中的“月、日、憑單、摘要、貸方金額、結(jié)欠”欄自動生成此次報(bào)銷所形成的借款記錄。2．報(bào)銷業(yè)務(wù)流程中所有后續(xù)節(jié)點(diǎn)參與的人，都可以同時看到原來的《借款表單。3．在財(cái)務(wù)審核節(jié)點(diǎn)，會計(jì)將同時看到報(bào)銷單，和此報(bào)銷單對應(yīng)的借款單信錄將自動變化。3.4.3.2報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)中的特殊需求系統(tǒng)需要支持多張報(bào)銷單沖抵同一借款的情況，提供在同一