目錄前言……………1財務部質量目標………………2概況……………3組織結構圖……………………4與相關部門工作關系圖………5部長質量職責…………………6財務人員質量職責……………7工作程序………9稅控微機管理規(guī)定……………10考勤制度………11受控文件清單…………………12記錄清單………1（Q/WD.C-42)（Q/WD.C-42)3定1、提供各樣種的財務報餃表數(shù)據(jù)正確非率100%停。齡2、各種財品務預算資金績到位率99氏%。勸3、各種審程核中無嚴重養(yǎng)不符合項，厲一般不符合拴項不超過一辭項。衡量辦法：朋1、以上級差各種檢查結辮果為依據(jù)；裂2、根據(jù)財舟務預算計劃厘業(yè)審核實際何工作完成情記況；青3、以各種符審核中達出芳的不合格項眠報告為依據(jù)闊。抄山東威圾達重撤工機床嚼有限跌公司撒部門框管理粱手憐冊葵頁幸次暢1/1平修訂號戒0勇標題名稱錄質量目標豈1、財務部紋現(xiàn)有人員孝9人。其中：錘部長1去人；橫副部長1人陽；捐會計員7人槍。她2、辦公設劉備現(xiàn)有電腦清4臺、打印爐機3臺，其優(yōu)中輔助開具釘增值稅發(fā)票傭的稅控微機變及打印機各廉2臺。噸3、工作任擦務：瞧處理日常的掠財務核算，繞費用管理、姨發(fā)票管理、埋成本管理，然與相關部室催對帳、盤點腥物資、監(jiān)控濃資金及物資債的出入等工壓作。陪山東威盜達重砌工機床擺有限拌公司跪部門鐵管理杏手樓冊賄頁抽次瘋1/1級修訂號啞0察標題名稱如概瞧況部長總賬、成本核算、固定資產產成品、銷售收入、原材料往來賬、費用賬銀行、現(xiàn)金出納部長總賬、成本核算、固定資產產成品、銷售收入、原材料往來賬、費用賬銀行、現(xiàn)金出納稍山東威能達重老工機床邪有限隆公司燒部門錦管理陜手坑冊蔽頁潮次皂1/1腦修訂號肉0疤標題名稱閘組織機構圖財務部機加分廠提供月末在制品、半成品庫存報表倉儲處提供材料入庫手續(xù)，月末報物資庫存報表生產處每月末提供產值品種、數(shù)量報表供應處提供購進材料發(fā)票，及入庫手續(xù)，核算應付帳款數(shù)據(jù)，提供付款計劃銷售部門提供開票人名單進行開票，發(fā)出產品辦理出廠手續(xù)，出廠回收貨款情況反饋、核算，按合同清算銷售費用工具分廠提供月末庫存配件等庫存情況包裝分廠提供月末分廠庫存包裝材料庫有情況公司辦提供每月各分廠的工資及分廠人員工資計劃，及其它資金使用計劃總經理定期向總經理匯報資金收支運轉情況總經理定期檢查財務制度的執(zhí)行情況及財務成本的核算情況財務部機加分廠提供月末在制品、半成品庫存報表倉儲處提供材料入庫手續(xù)，月末報物資庫存報表生產處每月末提供產值品種、數(shù)量報表供應處提供購進材料發(fā)票，及入庫手續(xù)，核算應付帳款數(shù)據(jù)，提供付款計劃銷售部門提供開票人名單進行開票，發(fā)出產品辦理出廠手續(xù)，出廠回收貨款情況反饋、核算，按合同清算銷售費用工具分廠提供月末庫存配件等庫存情況包裝分廠提供月末分廠庫存包裝材料庫有情況公司辦提供每月各分廠的工資及分廠人員工資計劃，及其它資金使用計劃總經理定期向總經理匯報資金收支運轉情況總經理定期檢查財務制度的執(zhí)行情況及財務成本的核算情況酬山東威販達重茄工機床班有限惹公司畫部門琴管理竭手逝冊意頁郵次銹1/1采修訂號質0是標題名稱暑與相關部門貧工作關系圖英1、任職要忙求安1.1財僑會專業(yè)，中毫專及以上學綁歷，會計師低及其以上職指稱；寶1.2具盒有較高的財蓄務管理知識招；陳1.3具丈有10年以絮上財務專業(yè)警工作管理經胳驗；決1.4掌伸握財會專業(yè)握知識，熟知哨財經紀律、闖國家財稅法覽規(guī)及會計制縣度，熟練運盲用財會知識煙處理日常業(yè)乏務，熟悉電維腦操作；惹1.5道府德修養(yǎng)高、艦忠于職守、戶堅持原則；巡1.6年嫁齡30-5催5歲。2、職責帽2.1編個制財務計劃屢、利潤計劃慈、成本計劃智并組織實施膜；媽2.2審淚查公司產、肢供、銷、技涌改、基建等凡預算計劃；循2.3編仁制年終決算慈，并向董事嫁會通報；速2.4加貝強資金、成怨本、價格、紫利稅及財務妥管理；3、權限你3.1負禁責資金回籠騾的季度報表液山東威貫達重古工機床表有限乒公司搏部門牛管理皺手彎冊韻頁木次擔1/1碼修訂號曠0會標題名稱式財務部長質叨量職責；而3.2參那加管理評審眨，對不合格棍成本進行分害析報告；銜3.3籌首措資金，為播質量管理體砍系運作提供雀資金保證?？?、相互關廈系核4.1定股期向總經理疏匯報本部門牛工作情況，榜有重大問題河及時請示、導報告；更4.2對此本部門工作帖涉及到其它碎有關部門的鬧事宜及時通期報、協(xié)商解只決。啊1、任職要昌求：低1.1財坦務專業(yè)，中肆專及以上學皂歷；渾1.2有允財政局統(tǒng)一勵頒發(fā)的會計祝從業(yè)資格證撲書；陷1.3掌樹握財會專業(yè)顆知識，熟知瞎財會法規(guī)，跳熟悉電腦操鉛作；暗1.4道獻德修養(yǎng)高，般忠于職守，扣堅持原則，永有較強責任燈心。2、職責：董2.1嚴易格認真審查婦取得發(fā)票的宇合法性、真星實性；通2.2根堆據(jù)取得的有蓬關原始憑證態(tài)，認真逐筆源地編制會計方憑證，準確司記入賬薄，歌并做到與總體賬數(shù)據(jù)一致骨；信2.3根搞據(jù)會計憑證兆，認真準確煩地記錄每一肆筆往來賬，叛做到真實、炊無串戶；捷2.4對腳固定資產賬責，認真逐筆份登記，并復膠核折舊的提獄取及合規(guī)情勵況；宰2.5每雁月按要求申猜報納稅，辦復理增值稅發(fā)氧票的認證及馬購買所需發(fā)帳票林山東威健達重鉆工機床疊有限姑公司柜部門昂管理級手羊冊拌頁耕次倒1/2儉修訂號龜0貸標題名稱覽財務人員質炸量職責；嬌2.6庫限存現(xiàn)金做到劣日清月結，磨每周向總經以理報一次資沈金余額，以塞便領導安排式使用資金；贊2.7每岔月按時匯總橋各類數(shù)據(jù)，棒認真做好成魔本核算工作惹，并真實準雙確反映總賬氧數(shù)據(jù)及財務籃報表；職2.8做槽好生產成本蹄、產成品的習明細賬務登萍記。3、權限：束3.1及灑時向有關領肌導提供資金筍使用、庫存脖等情況；緣3.2嚴憂格把關不合止規(guī)、不合理攤開支；王3.3對派發(fā)出商品嚴掉格執(zhí)行出門龍放行手續(xù)，鏟認真登記，宅每月終了與逗銷售部臺賬絞核對數(shù)量，倦做到賬賬相灶符、賬物相么符，發(fā)現(xiàn)問新題及時糾正協(xié)；恒4、相互關包系：患4.1對喉各個崗位的留工作應積極懼配合，保證調工作有條不滔紊的正常運象轉；微4.2及弱時向部門負冰責人反映有艱關情況，便圈于領導掌握篩處理；音4.3做振好與相關部嫁門的配合工挖作；篇4.4向倆相關部門提霜供考核指標鍵數(shù)據(jù)，準確疑反映公司的婚經營利潤情探況。巨山東威膛達重帶工機床渡有限冒公司夕部門坡管理盛手丹冊長頁既次墊2/2耀修訂號工0脫標題名稱身財務人員質停量職責將1、根據(jù)會啦計對象的具丟體內容和經谷濟管理要求滔，分門別類妖地進行核算俊所規(guī)定的項肥目，設置會啦計科目。詳2、準確地月進行復式記漲帳，使每項閑財務所涉及宇的兩個以上枝的帳戶準確賭地發(fā)生對應留關系。爽3、填制腰審核會計憑拾證，事前認鼓真審核，保尿證帳薄記錄葉真實可靠。律4、登記有鋪關帳薄做到獸帳帳相符。隙5、準確地傷核算成本。獸6、定期財潤產清查、盤企點實物、帳低實相符。懸7、編制會炕計報表。番山東威危達重葬工機床耕有限蔬公司泥部門北管理酬手有冊勁頁櫻次話1/1旺修訂號謀0郊標題名稱殖工作程序捉稅控微機是旅會計人員開秀具增值稅發(fā)傳票的工具，省為延長機器系使用壽命，拾提高工作效摔率，除按說炎明書要求的靈有關規(guī)定操園作外，特作爪以下規(guī)定：狹1、每周對崖外圍設備（車鍵盤、鼠標否）進行一次舍清潔處理。競2、愛護機培器，不野蠻喉操作。緒3、不準使基用電腦做與箏本業(yè)務無關庭的事。挑4、如出現(xiàn)忍故障，及時讓上報，請專廟業(yè)人員維修信。饅5、定期對予微機打印機籃進行必要的壟維護保養(yǎng)。搖6、如不按舟上述規(guī)定執(zhí)子行、造成損慚失的，按損澤失額2殲倍以上予以哈處罰。牌7、不經主蜻管領導批準圾，任何人不村準將外來軟處件在微機上擋運行或拷貝痕，更不準將餐機內文件向挨外復制。朱山東威高達重苗工機床插有限暖公司評部門嫌管理蒜手底冊餓頁抵次向1/1境修訂號喪0絡標題名稱慈稅控微機管監(jiān)理規(guī)定戶1、勞動制搏度按公司的悅現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)陡行。池2、考勤制緒度亮2.1上慎午上班提前恒十五分鐘到怒崗，清理環(huán)蒼境衛(wèi)生。鵝2.2做五好班前準備懂工作，下午松按時到崗。種3、遲到人稿員須向考勤傾人員報到，霸具體遲到曠煤工的規(guī)定及涼處理按公司桂現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)療行。呀4、有事應電事先請假，語假條由主管末領導批準交普考勤員后，高方可生效。探5、在處理痰確為不可預拜見的事情時關，可先狂請假，上班妥后補辦請假容手續(xù)。診山東威慘達重腐工機床拖有限束公司微部門格管理堂手涉冊冬頁候次飽1/1疊修訂號燙0最標題名稱站考勤制度叫山東威廟達重杠工股份老有限浸公司督部門野管理娃手尼冊促頁遣次侮1/1襲修訂號伙0術標題名稱帝受控文累件清昏單絲序號駝文件編號砍版號牛發(fā)放編號絲文件挽名稱脂編寫單位風備注腫滕州市蝕威達隱機床聯(lián)有限公身司秀部門閥管理愉手襪冊若頁赤次羽1/1稀修訂號地0趁標題名稱錫記錄芬清單誕序號朱記錄標識簽記錄名紅稱欲收集時間退保存期限累備注劫扮根據(jù)我公司似質量手冊和翅質量管理體陰系程序文件蠅、作業(yè)文件劫要求，結合夏本單位實際將，編制完成伙了財務部質蜘量管理手冊撞，包括我部鉛組織結構庭圖，工作關燒系圖、各種加規(guī)章制度，技各類人員的搞質量職責等凡，經審查通社過，財務部傘全體職工必與須遵照執(zhí)