“江南化工杯”安徽理工大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽作品PAGE《生命線有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-PAGE38-“江南化工杯”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽創(chuàng)業(yè)小組名單：劉朋安徽理工大學(xué)化學(xué)電信學(xué)院15級研究生王康安徽理工大學(xué)化學(xué)電信學(xué)院15級研究生周進(jìn)安徽理工大學(xué)化學(xué)電信學(xué)院15級研究生張栓安徽理工大學(xué)化學(xué)電信學(xué)院15級研究生梁丹莉安徽理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院14級本科指導(dǎo)教師：李振壁安徽理工大學(xué)化學(xué)電信學(xué)院教授姜媛媛安徽理工大學(xué)化學(xué)電信學(xué)院副教授丁微安徽理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院老師前言我國是一個(gè)“多煤、缺油、少氣”的國家，已探明的煤炭儲(chǔ)量占世界煤炭儲(chǔ)量的33.8%，可采量位居第二，產(chǎn)量位居世界第一位，出口量僅次于澳大利亞而居于第二位。多年來，煤礦事故死亡人數(shù)一直占工礦商貿(mào)企業(yè)事故總量的四成左右，在重特大事故中所占比例更高國煤炭行業(yè)特點(diǎn)：95%的煤礦開采是地下作業(yè)，煤炭井下開采中，本身就存在水、火、瓦斯、煤塵、頂板五大自然災(zāi)害的制約，生產(chǎn)過程中，采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等工序和環(huán)節(jié)管理不當(dāng)就會(huì)發(fā)生事故，嚴(yán)重危及職工的生命安全。接連不斷的煤炭安全事故，危害著每一位礦工的生命，給廣大礦工的家庭帶來了沉重的災(zāi)難，也加重了企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響和諧社會(huì)的構(gòu)建。為了盡量減少事故發(fā)生，保障礦工安全，我團(tuán)隊(duì)經(jīng)過堅(jiān)持不懈的的努力，策劃了一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，集產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷于一身的快速響應(yīng)的電化學(xué)瓦斯感應(yīng)器推廣公司，以期能夠得到社會(huì)的廣泛關(guān)注與認(rèn)可。本公司的產(chǎn)品能夠快速準(zhǔn)確的獲取被測瓦斯?jié)舛戎?，極大程度地減少了一般電化學(xué)瓦斯感應(yīng)器的響應(yīng)時(shí)間。產(chǎn)品具有可靠性高、適應(yīng)性強(qiáng)、響應(yīng)迅速等優(yōu)點(diǎn)。目錄1執(zhí)行總結(jié) 31.1創(chuàng)業(yè)背景 31.2公司概述 31.3產(chǎn)品 31.4市場與競爭分析 31.5營銷策略 31.6投資與財(cái)務(wù) 31.7團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢 32產(chǎn)品介紹 32.1 產(chǎn)品原理介紹 32.2 產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn) 32.3 產(chǎn)品優(yōu)勢 33市場分析 33.1 市場需求 33.2 行業(yè)環(huán)境SWOT分析 33.3 行業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn) 33.4 產(chǎn)業(yè)目標(biāo)分析 34競爭分析 34.1 競爭對手分析 34.2 SWOT分析 34.3 目標(biāo)市場戰(zhàn)略 35公司戰(zhàn)略 35.1公司基本情況 35.2核心競爭力 35.3發(fā)展階段 36.市場營銷 36.1 市場定位 36.2 產(chǎn)品策略 36.3 價(jià)格策略 36.4 促銷策略 37.公司組織與人力資源 37.1. 組織結(jié)構(gòu) 37.2. 人力資源配置 37.3 創(chuàng)新機(jī)制 37.4 優(yōu)秀的企業(yè)文化 38.投資分析 38.1 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 38.2 資金來源與運(yùn)用 38.3 未來五年費(fèi)用列支預(yù)算 38.4 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 39.財(cái)務(wù)分析 39.1 主要財(cái)務(wù)假設(shè) 39.1.1會(huì)計(jì)報(bào)表及附表 39.2會(huì)計(jì)報(bào)表分析 39.2.1比率及趨勢分析 39.2.2預(yù)計(jì)銷售趨勢分析 39.2.3風(fēng)險(xiǎn)假定與分析 39.3.風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 310風(fēng)險(xiǎn)管理 310.1政策風(fēng)險(xiǎn) 310.2市場風(fēng)險(xiǎn) 310.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 310.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 310.5管理風(fēng)險(xiǎn) 311附錄 31執(zhí)行總結(jié)創(chuàng)業(yè)背景我國是產(chǎn)煤大國，目前煤炭在我國的一次能源消費(fèi)中約占70%左右,在今后相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，煤炭仍將作為非常重要的戰(zhàn)略資源，在我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中占有極其重要的地位.然而，我國目前礦難的發(fā)生率很高，礦井下的電化學(xué)瓦斯感應(yīng)器的響應(yīng)時(shí)間不迅速，不能很快速的預(yù)警，導(dǎo)致礦難發(fā)生的死亡率極高。針對以上問題，我公司成功地退出一款快速響應(yīng)的電化學(xué)瓦斯感應(yīng)器。能快速準(zhǔn)確的獲取瓦斯?jié)舛戎?，能很好的?yīng)用與礦井中，最大程度上減少人員傷亡損失。公司概述安徽生命線有限責(zé)任公司由安徽理工大學(xué)4名碩士生創(chuàng)建，公司總部設(shè)立在安徽理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園區(qū)，通過安徽理工大學(xué)授權(quán)，依靠電氣與信息工程學(xué)院李振壁老師在傳感器預(yù)警系統(tǒng)方面的先進(jìn)技術(shù)，成功推出了一種快速響應(yīng)的電化學(xué)瓦斯傳感器。面對我國礦難發(fā)生率高居不下的問題，在相關(guān)條件支持下，成立一家標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的生產(chǎn)快速響應(yīng)電化學(xué)瓦斯傳感器的公司，發(fā)展我過礦井安全預(yù)警產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品本產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，具有可靠性高、適應(yīng)性強(qiáng)、響應(yīng)迅速等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品內(nèi)部原理為：通過快速采集瓦斯?jié)舛葌鬟f過渡過程中的若干瓦斯?jié)舛戎?，用于建立離散灰色模型DGM（1.1），然后利用灰色預(yù)測結(jié)果與所采集的實(shí)際瓦斯?jié)舛戎涤?xùn)練高斯過程回歸模型，最后基于所訓(xùn)練的高斯過程回歸模型提前獲取瓦斯?jié)舛戎?。本產(chǎn)品能夠快速準(zhǔn)確的獲取被測瓦斯?jié)舛戎?，極大程度地減小了電化學(xué)瓦斯傳感器的響應(yīng)時(shí)間。市場與競爭分析目前我國還是以煤炭為主要能源，煤礦井下安全直接影響著效益。瓦斯傳感器用于煤炭開采過程中連續(xù)監(jiān)測空氣中的甲烷含量，即瓦斯?jié)舛取，F(xiàn)在瓦斯傳感器主要有光學(xué)式和電化學(xué)式（載體催化元件式）等類型。目前我國煤礦行業(yè)中，最為廣泛和大量使用的是電化學(xué)式甲烷傳感器。電化學(xué)式甲烷傳感器采用載體催化元件為檢測元件。工作時(shí)，被測環(huán)境中的甲烷以擴(kuò)散方式透過起隔離作用的金屬海綿進(jìn)入傳感器探頭氣室與敏感元件發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，從而產(chǎn)生與甲烷濃度相對應(yīng)的電信號。傳感器的這種結(jié)構(gòu)和原理決定了其具有可觀的測量延遲。我公司的產(chǎn)品是一種快速響應(yīng)的瓦斯傳感器，減小了瓦斯傳感器延遲時(shí)間。營銷策略營銷計(jì)劃:今后幾年乃至幾十年的發(fā)展中，公司目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銷售區(qū)域由安徽→陜西、山西、河南等產(chǎn)煤大省→全國→國際市場的拓展。產(chǎn)品與價(jià)格策略：結(jié)合市場實(shí)際，結(jié)合成本定價(jià)和競爭定價(jià)兩種方式產(chǎn)生產(chǎn)品的銷售價(jià)格。并針對不同類型的客戶使用特定的產(chǎn)品服務(wù)策略。營銷渠道：★直銷渠道：公司直銷隊(duì)伍以及網(wǎng)絡(luò)直銷★分銷渠道：各地分公司、銷售瓦斯傳感器公司、煤礦安全設(shè)備采購單位等投資與財(cái)務(wù)公司設(shè)在安徽理工大學(xué)旁，公司的存貨控制采用先進(jìn)先出的方法。固定資產(chǎn)使壽命為10年，期末無殘值，按直線折舊法計(jì)算。公司自盈之年起以凈利潤的30%分紅。成立初期，公司預(yù)計(jì)注冊資本為100萬元，公司管理層出資90萬，占90%的股份，技術(shù)入股10萬，占10%，符合常規(guī)的無形資產(chǎn)占股本比例。公司后期經(jīng)營我們希望能引進(jìn)一家或幾家風(fēng)險(xiǎn)投資公司參股。團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢公司創(chuàng)立成員分別來自電氣工程2名，控制工程2名，成員結(jié)構(gòu)合理，實(shí)力突出且有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，能夠發(fā)揮各自的特長。在公司技術(shù)方面有電信學(xué)院李振璧教授擔(dān)任公司高級顧問，在技術(shù)上給予有力保障。2產(chǎn)品介紹產(chǎn)品原理介紹1.電化學(xué)瓦斯傳感器的一種快速響應(yīng)方法,其特征在于包括以下步驟:(1)以電化學(xué)瓦斯傳感器原延遲時(shí)間t的為釆樣周期,釆集m個(gè)瓦斯?jié)舛戎礣i,其中0<m?n,(2)利用步驟(1)所采集的m個(gè)瓦斯?jié)舛戎礣i,建立離散灰色模型DGM(1,1);(3)利用步驟(2)中所建離散灰色模型DGM(1,1)進(jìn)行前向預(yù)測,獲得灰色預(yù)測值其中=,0<m?n;(4)以步驟(3)中所獲取的灰色預(yù)測值,,,,為輸入,實(shí)際瓦斯?jié)舛戎礣i為輸出,訓(xùn)練高斯過程回歸模型GPR(GausslanProcessesRegress1on);(5)利用步驟(3)中所獲取的灰色預(yù)測值,,,……,,,……,,以及步驟(4)所訓(xùn)練的高斯過程回歸模型,計(jì)算得到瓦斯?jié)舛戎礐n即為待求瓦斯?jié)舛戎?使得瓦斯傳感器在的時(shí)間內(nèi)獲取了△t時(shí)的濃度,也即瓦斯傳感器響應(yīng)時(shí)間減少了，其中0<k<m<n，且k為整數(shù)。2.如要求所述的電化學(xué)瓦斯傳感器的一種快速響應(yīng)方法,其特征在于,所述步驟(2)的具體方法為:構(gòu)造高斯過程回歸的協(xié)方差函數(shù)K(x',xJ)為平方指數(shù)協(xié)方差函數(shù)(,)、有理二次協(xié)方差函數(shù)KRQ和Matern協(xié)方差函數(shù)三者的平方和.3.如要求所述的電化學(xué)瓦斯傳感器的一種快速響應(yīng)方法,其特征在于,其具體實(shí)現(xiàn)過程通過在單片機(jī)等數(shù)據(jù)處理芯片中編寫軟件程序計(jì)算實(shí)現(xiàn),而無需改變瓦斯傳感器本身元部件及其結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)本產(chǎn)品具有穩(wěn)定性高，可靠性強(qiáng)，能夠快速響應(yīng)的特點(diǎn)，采用了基于DGM-GPR的預(yù)測算法提前獲取瓦斯?jié)舛?，進(jìn)而在瓦斯傳遞過渡過程未達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)，以提前獲取穩(wěn)態(tài)時(shí)的瓦斯?jié)舛龋瑯O大程度減小了瓦斯傳感器的響應(yīng)時(shí)間。產(chǎn)品優(yōu)勢我們的瓦斯傳感器相對于目前市場上傳統(tǒng)瓦斯傳感器具有響應(yīng)時(shí)間快速和可靠。安全等優(yōu)點(diǎn)，該產(chǎn)品可以應(yīng)用在類似的其他業(yè)務(wù)上，具有較好的應(yīng)用前景。3市場分析市場需求2001-2010年各類煤礦死亡事故起數(shù)表事故致因類型死亡事故起數(shù)頂板事故3373瓦斯事故瓦斯（煤塵）爆炸瓦斯中毒、瓦斯窒息煤與瓦斯突出瓦斯燃燒74744630285運(yùn)輸事故800滲水事故424放炮事故150火災(zāi)事故68機(jī)電事故53其他1436從上表中可以看出，瓦斯事故在各類煤礦死亡事故中占較大的比重，極其致命，在防止瓦斯事故方面需要很好的技術(shù)來尋求創(chuàng)新，盡最大可能減少瓦斯事故的發(fā)生率，我們的產(chǎn)品正好可以解決這方面的問題，有著非常廣闊的市場需求，市場前景大好。行業(yè)環(huán)境SWOT分析伴隨著能源產(chǎn)業(yè)和煤礦安全的發(fā)展，瓦斯傳感器領(lǐng)域迎來新的發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)對該產(chǎn)業(yè)SWOT分析如下：優(yōu)勢：中國是能源大國，同時(shí)，煤炭是我國能源體系結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，煤炭安全與煤炭產(chǎn)業(yè)收益密切相關(guān)，只有盡最大可能減少煤炭事故，尤其是瓦斯事故，才能保證煤礦的正常運(yùn)行和收益。因此，客戶對快速響應(yīng)的瓦斯傳感器需求越來越旺盛。劣勢：我國煤炭安全技術(shù)是最近幾年才逐步形成的，因此技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家地區(qū)的差距還很大。目前我國煤炭安全方面如瓦斯檢測方面研發(fā)投入不足，高科技人才缺乏等一系列因素阻礙這我過煤炭安全技術(shù)尤其是瓦斯檢測方面的發(fā)展。機(jī)遇在能源多元化的當(dāng)今環(huán)境下，煤炭產(chǎn)業(yè)不再單純的追求高產(chǎn)量，更加要求安全性，追究高質(zhì)量，這就要求在安全預(yù)警方面有更高的造詣，本公司的快速響應(yīng)的瓦斯感應(yīng)器正好滿足這樣的要求，前景巨大。威脅由于技術(shù)的相對落后，科研人才的相對短缺，在煤礦瓦斯預(yù)警方面的深入研究受到一系列的阻礙，技術(shù)創(chuàng)新也相對困難。行業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)縱觀國內(nèi)煤礦瓦斯傳感器有以下幾個(gè)特點(diǎn)：品牌混亂：近幾年來，國內(nèi)瓦斯傳感器品牌數(shù)量眾多，盡管國內(nèi)品牌市場形勢喜人，但真正質(zhì)量過關(guān)可靠的知名品牌卻并不多。產(chǎn)品良莠不齊目前市場上的各色瓦斯傳感器魚龍混雜，質(zhì)量也是參差不齊，客戶對瓦斯傳感器的滿意度較低。市場空間巨大現(xiàn)有市場上的瓦斯傳感器的響應(yīng)時(shí)間并不能讓人滿意，不能很好很快的進(jìn)行預(yù)警，從而使礦難傷亡率居高不下，本公司產(chǎn)品很好的解決了這一問題，能快速檢測響應(yīng)瓦斯?jié)舛龋瑥亩M最大可能避免礦難的發(fā)生。產(chǎn)業(yè)目標(biāo)分析結(jié)合SWOT分析結(jié)果,通過市場調(diào)研和專題研討,對我國煤礦瓦斯傳感器現(xiàn)狀進(jìn)行分析,確定發(fā)展目標(biāo);同時(shí)根據(jù)目標(biāo)分析中得到的優(yōu)先序列,構(gòu)建分析矩陣,得出煤礦瓦斯傳感器的產(chǎn)業(yè)目標(biāo):1．近期及中期目標(biāo):性價(jià)比高。目前，市場上推出的傳統(tǒng)的瓦斯傳感器響應(yīng)時(shí)間有延遲，不能很好快速檢測瓦斯?jié)舛?，本公司產(chǎn)品價(jià)格合理，并且響應(yīng)時(shí)間快速，能有效的降低礦難的傷亡率，能夠引起大家的密切關(guān)注。2．遠(yuǎn)期目標(biāo):功能齊全，網(wǎng)絡(luò)化、、人性化。隨著通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)式瓦斯傳感器也將成為日后市場的新寵;隨著技術(shù)水平和應(yīng)用領(lǐng)域不斷提高,瓦斯傳感器的智能化、人性化也將成為主流需求。4競爭分析競爭對手分析由于市面上的地下采礦企業(yè)使用電化學(xué)式甲烷傳感器大部分都是以實(shí)際檢測的甲烷濃度值為參數(shù)。來確定是否需要報(bào)警，而我們現(xiàn)在的產(chǎn)品是根據(jù)甲烷的濃度增長速度，和灰色預(yù)測值進(jìn)行比對，來確定是否需要發(fā)出預(yù)警，這樣可以為地下的礦工脫離危險(xiǎn)留出了足夠的時(shí)間。電化學(xué)式甲烷傳感器（普通的檢測方法）利用實(shí)際的甲烷濃度值來確定是否報(bào)警，花費(fèi)的時(shí)間長，預(yù)留時(shí)間短電化學(xué)式甲烷傳感器（我們的產(chǎn)品檢測方法）利用實(shí)際的甲烷增長速度來確定是否需要預(yù)警，花費(fèi)時(shí)間短，預(yù)留時(shí)間長SWOT分析內(nèi)部能力外部因素StrengthWeakness·功能訴求區(qū)別與其他瓦斯傳感器產(chǎn)品·單個(gè)產(chǎn)品的售價(jià)等于于市面產(chǎn)品的平均價(jià)·新穎的支付方式便于打開市場·已申請專利，不宜被模仿·前期成本投入較大·需要同瓦斯傳感器制造企業(yè)合作，使用他們的相關(guān)資源·作為一個(gè)新產(chǎn)品，需要接受市場的考驗(yàn)·需要同煤礦開采企業(yè)合作，了解產(chǎn)品在實(shí)際場合的使用情況OpportunitySOWO·目前電化學(xué)式甲烷傳感器市場尚有很大容量，煤礦開采企業(yè)對現(xiàn)有產(chǎn)品滿意度也不高·待技術(shù)成熟后，后期投入成本會(huì)比較低·形成規(guī)模效應(yīng)后，可以壓低服務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步拓展市場·增加前期投入，加快與煤礦開采企業(yè)的合作，早日形成規(guī)模效應(yīng)；·繼續(xù)開發(fā)新功能，最終形成完善的瓦斯?jié)舛阮A(yù)警器·前期可以試著跟某些傳感器廠商合作，推出產(chǎn)品，迅速滲透市場·積極跟風(fēng)投聯(lián)系，在前期籌足一定的啟動(dòng)資金·對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行一定的公關(guān)并許以一定的利益分成，盡早形成完善的服務(wù)·在產(chǎn)品導(dǎo)入期，積極采取一些營銷措施，同時(shí)針對一些特殊群體采取特定的營銷手段ThreatsSTWT·對一些合作企業(yè)的依賴度較高，如果發(fā)生糾紛，會(huì)造成嚴(yán)重后果·可能會(huì)有一些替代產(chǎn)品出現(xiàn)·顧客對新產(chǎn)品的接受程度不一·隨時(shí)關(guān)注電化學(xué)式甲烷傳感器市場的變化，建立一定的風(fēng)險(xiǎn)防范措施·增加宣傳措施，拓展銷售渠道，營造公關(guān)事件，增加品牌的知名度和美譽(yù)度·在快速擴(kuò)張的同時(shí)，一定要協(xié)調(diào)好各方利益，必要時(shí)做出一定讓步，·在前期就要建立完善的售后服務(wù)系統(tǒng)，形成品牌效應(yīng)，推動(dòng)銷售幾何增長ThreatsSO增長型戰(zhàn)略ST多種經(jīng)營戰(zhàn)略StrengthOpportunityWO扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略WT防御型戰(zhàn)略WeaknessThreatsSO增長型戰(zhàn)略ST多種經(jīng)營戰(zhàn)略StrengthOpportunityWO扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略WT防御型戰(zhàn)略Weakness目標(biāo)市場戰(zhàn)略根據(jù)細(xì)分市場我們可以發(fā)現(xiàn)我們主要的市場中大中型的煤礦開采企業(yè)占多數(shù)，小型和特大型煤礦開采企業(yè)占有也不少的比例。并且我們目前推出的產(chǎn)品功能比較單一，因此我們采取無差異目標(biāo)市場戰(zhàn)略，但是根據(jù)市場的不同應(yīng)該采取配套的營銷組合細(xì)分市場價(jià)格（關(guān)鍵詞）渠道（關(guān)鍵詞）促銷（關(guān)鍵詞）廣告（關(guān)鍵詞）特大型企業(yè)既定價(jià)格網(wǎng)絡(luò)試用產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)，專業(yè)雜志、論壇、報(bào)紙大型企業(yè)既定價(jià)格保險(xiǎn)，人員推銷贈(zèng)送服務(wù)期專業(yè)雜志、論壇、報(bào)紙中小型企業(yè)既定價(jià)格人員推銷，公司折扣專業(yè)雜志、報(bào)紙5公司戰(zhàn)略5.1.公司基本情況5.1.1公司簡介安徽生命線有限責(zé)任公司由安徽理工大學(xué)4名碩士生創(chuàng)建，公司總部設(shè)立在安徽理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園區(qū)，通過杭州電子科技大學(xué)授權(quán)，靠電氣與信息工程學(xué)院學(xué)院李振壁老師在傳感器預(yù)警系統(tǒng)方面的先進(jìn)技術(shù)，成功推出了一種快速響應(yīng)的電化學(xué)瓦斯傳感器。面對我國礦難發(fā)生率高居不下的問題，在相關(guān)條件支持下，成立一家標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的生產(chǎn)快速響應(yīng)電化學(xué)瓦斯傳感器的公司，發(fā)展我過礦井安全預(yù)警產(chǎn)業(yè)。5.1.2公司性質(zhì)基于將要面對的市場環(huán)境、未來發(fā)展、法律政策等各方面影響，公司選擇為有限責(zé)任公司。成立公司是為創(chuàng)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，在外部環(huán)境中形成良好的信譽(yù)；組建公司，使職工成為企業(yè)的股東，極大的激發(fā)職工的勞動(dòng)積極性，并參與分紅和獲得紅利；同時(shí)為公司創(chuàng)業(yè)版上市打好基礎(chǔ)。5.1.3公司目標(biāo)公司以“讓每名地下礦工都能平平安安的回家”為目標(biāo)。公司前三年穩(wěn)定和開拓市場，并加強(qiáng)樹立品牌，注重產(chǎn)品研發(fā)及創(chuàng)新。期望10年內(nèi)能擁有安徽的相當(dāng)份額。并依靠十年的發(fā)展，成為國內(nèi)知名品牌和傳感器預(yù)警系統(tǒng)的領(lǐng)軍者。5.1.4宗旨和服務(wù)理念公司以“最大限度地滿足消費(fèi)者的需求；最快速度地實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展”為服務(wù)理念，不斷開拓創(chuàng)新，突破傳統(tǒng)傳感器報(bào)警系統(tǒng)的固有模式，為客戶群體帶去滿意、安全、有保障的服務(wù)質(zhì)量。公司擁有大學(xué)生這一豐富的人力資源，充分發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)造能力，技術(shù)才能，組織成為一個(gè)以大學(xué)生為主要人力資源的團(tuán)隊(duì)。以“熱情，快速，準(zhǔn)確，滿意”為公司服務(wù)宗旨，營造良好企業(yè)文化，打造一個(gè)集活力、穩(wěn)重、創(chuàng)新于一體的公司。5.2.核心競爭力5.2.1技術(shù)競爭力相比較利用甲烷濃度實(shí)際檢測值來進(jìn)行報(bào)警的電化學(xué)式甲烷傳感器，本公司產(chǎn)品的技術(shù)以及所依據(jù)的算法是我們公司的核心競爭力，是我們制定產(chǎn)品推廣時(shí)的重要籌碼。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，接受我們的產(chǎn)品的企業(yè)也越來越多、范圍也隨之?dāng)U大，形成一個(gè)大型的營銷網(wǎng)絡(luò)，保證每一個(gè)企業(yè)都能在我們的銷售渠道中，不斷宣傳我們的產(chǎn)品的作用。一旦網(wǎng)絡(luò)形成規(guī)?；瑥?qiáng)化公司競爭力，其他同類仿效產(chǎn)品很難進(jìn)入市場，形成我們的企業(yè)優(yōu)勢和特色。5.2.2增值服務(wù)公司進(jìn)入發(fā)展成熟期后，擁有了穩(wěn)定的消費(fèi)群體，以企業(yè)為導(dǎo)向，迎合其需求，采用關(guān)系戰(zhàn)略模式，研發(fā)推出新的增值服務(wù)功能。增值服務(wù)的研發(fā)和推出，增加了公司產(chǎn)品功能的多樣性，迎合企業(yè)多方位的需求，使公司不斷成為創(chuàng)新、發(fā)展的學(xué)習(xí)型企業(yè)。5.3.發(fā)展階段5.3.1公司的發(fā)展階段發(fā)展階段時(shí)間具體規(guī)劃初創(chuàng)期2015—2016·公司創(chuàng)辦，辦理相關(guān)手續(xù)；·加大技術(shù)研發(fā)投入，完成對淮南的設(shè)備布點(diǎn)，完善產(chǎn)品；·做好公關(guān)工作，贈(zèng)送試用產(chǎn)品，樹立品牌形象，擴(kuò)展市場發(fā)展期2017—2019·強(qiáng)化新產(chǎn)品研發(fā)，拓展產(chǎn)品線；加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，穩(wěn)固營銷渠道；·加強(qiáng)品牌的建立，重視地區(qū)顧客忠誠度的培育·爭做行業(yè)領(lǐng)先，打造名牌企業(yè)穩(wěn)定淮南市場，發(fā)展淮南周邊大市，逐漸占領(lǐng)安徽市場成熟期2020——2022·跟據(jù)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)開發(fā)新功能，形成一套預(yù)警式系統(tǒng)·穩(wěn)定安徽市場，并向山西，逐漸占領(lǐng)區(qū)域市場·并考慮在中國內(nèi)地進(jìn)行上市轉(zhuǎn)變期2023——2025·在固有的一套式預(yù)警系統(tǒng)上，進(jìn)行技術(shù)的革新，研發(fā)產(chǎn)品的其他功能，增加產(chǎn)品的附加值·穩(wěn)定國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，加大投入力度，進(jìn)軍海外市場5.3.2公司戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品戰(zhàn)略：五年內(nèi)結(jié)合產(chǎn)業(yè)目標(biāo)不斷完善產(chǎn)品的預(yù)警系統(tǒng)，形成全方位預(yù)警，一站式服務(wù)，并進(jìn)行產(chǎn)品新功能的研發(fā)工作。市場范圍：初創(chuàng)期緊緊把握淮南市場，發(fā)展期為逐步向山西等地?cái)U(kuò)展，不斷擴(kuò)大市場，最終進(jìn)軍全國市場，為迅速搶占市場分額做準(zhǔn)備，并相應(yīng)地調(diào)整研發(fā)和市場戰(zhàn)略。市場目標(biāo)：2年內(nèi)完成淮南市場的擴(kuò)張，5年內(nèi)在山西等地形成一定規(guī)模并向各地區(qū)滲透。5年內(nèi)淮南市場的份額由初期的2.5%提高到5%，同時(shí)在山西市場份額達(dá)到3%。財(cái)務(wù)目標(biāo)：2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，投資回收期為2年。短期戰(zhàn)略（1~3年）：主要目標(biāo)市場為淮南及周邊城市市場。前2年做好淮南市場的銷售和發(fā)展工作，并為第三年進(jìn)軍省內(nèi)大范圍市場做好準(zhǔn)備，主要針對中小型煤礦開采企業(yè)，與生產(chǎn)傳感器的公司等企業(yè)合作共同拓展市場，達(dá)到雙贏目的。前3年加強(qiáng)樹立品牌；著力健全銷售渠道；開始從渠道、品牌等方面為全國的進(jìn)軍做好基礎(chǔ)。中期戰(zhàn)略（4~8年）：在鞏固和發(fā)展安徽省內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，開始進(jìn)軍華北地區(qū)，尤其是山西、陜西等重要城市，逐漸占領(lǐng)國內(nèi)市場，策劃在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)版上市問題，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品新型功能上的研發(fā)工作。第4—6年開始將市場從安徽地區(qū)擴(kuò)展到山西地區(qū)，同時(shí)鞏固中小型煤礦開采企業(yè)的市場。中期繼續(xù)加強(qiáng)品牌的建立，重視地區(qū)企業(yè)忠誠度的培育，爭取在不同領(lǐng)域都樹立起自身的品牌，提升品牌知名度，同時(shí)進(jìn)行增值服務(wù)功能的研發(fā)工作。第7—8年致力于占領(lǐng)中國的國內(nèi)市場，增大產(chǎn)品銷售力度，并開始籌備產(chǎn)品的上市問題。長期戰(zhàn)略（9—10年）：站穩(wěn)國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，可以考慮進(jìn)軍國際市場，并繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品新功能上的研發(fā)工作以及相關(guān)新功能的推廣。進(jìn)行產(chǎn)品的國際化戰(zhàn)略，進(jìn)軍國際市場，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)工作，加大產(chǎn)品的銷售力度，爭取能夠成功上市。6.市場營銷市場定位根據(jù)對使用電化學(xué)式瓦斯傳感器的報(bào)警設(shè)備的相關(guān)調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)目前大部分企業(yè)主要以電化學(xué)式甲烷傳感器采用載體催化元件為檢測元件為主。根據(jù)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這部分消費(fèi)企業(yè)認(rèn)為目前市面上大多是電化學(xué)式瓦斯傳感器的報(bào)警設(shè)備的加強(qiáng)版，實(shí)際用途不是很大。產(chǎn)品策略在產(chǎn)品初期，我們提供的“生命線”預(yù)警系統(tǒng)的主要功能是分析甲烷濃度增長速度來實(shí)現(xiàn)報(bào)警器的預(yù)警功能。面對的主要對象是眾多的煤礦開采企業(yè)。在產(chǎn)品成熟期隨著產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的發(fā)展，公司將進(jìn)行功能升級，開發(fā)具有甲烷濃度值及其濃度增長速度值得顯示成像系統(tǒng)。同時(shí)我們要加強(qiáng)產(chǎn)品的售后服務(wù)，為客戶提供及時(shí)更新軟件的服務(wù)。主要是加強(qiáng)官網(wǎng)建設(shè)，開發(fā)相應(yīng)的客戶端軟件，做到一體化操作。同時(shí)考慮到以后市場的擴(kuò)大，接受的信息量巨大，逐漸在各個(gè)市建立一個(gè)主服務(wù)器，并最終建設(shè)大區(qū)服務(wù)器（如長三角）方便各個(gè)城市聯(lián)網(wǎng)，利于信息的交換。價(jià)格策略在市場開發(fā)初期，對產(chǎn)品的初擬定價(jià)為100元一個(gè)。屬于撇脂定價(jià)，這樣的定價(jià)再加以相應(yīng)的折扣既能保證不虧本又能促進(jìn)銷售，有一定的可操作空間。到我們的市場占有率達(dá)到一定程度的時(shí)候我們會(huì)逐步調(diào)低價(jià)格，到最終的60元一個(gè)（成本價(jià)）。這是基于我們主要的盈利方式才收取服務(wù)費(fèi)，產(chǎn)品銷售所占公司利潤的比例將逐漸降低。同時(shí)我們對不同的地區(qū)將分別采取不同的定價(jià)措施。對特大型企業(yè)是撇脂定價(jià)為主但配合免費(fèi)試用進(jìn)行銷售；對大型企業(yè)在撇脂的情況下推出相應(yīng)的折扣策略（仍有盈利空間），；對中小型企業(yè)可以采取折扣策略（價(jià)格相比另外兩個(gè)市場都要低），但是基本上不附加另外的促銷策略。同時(shí)根據(jù)預(yù)測的銷售量和投資回報(bào)率，產(chǎn)品導(dǎo)入期初擬的服務(wù)費(fèi)是每年600元。進(jìn)行每年的設(shè)備維護(hù)、定期檢查及軟件的更新。促銷策略6.4.1人員推銷策略根據(jù)公司的細(xì)分市場戰(zhàn)略。銷售人員面向的是眾多的煤礦開采企業(yè)和傳感器生產(chǎn)商。主要任務(wù)是負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品和收集相應(yīng)的反饋信息，并跟服務(wù)商、生產(chǎn)廠商搞好公關(guān)工作。所以，開發(fā)市場的前提要建立一支高素質(zhì)，擁有相關(guān)技術(shù)知識的推銷隊(duì)伍。銷售隊(duì)伍人員應(yīng)經(jīng)常與目標(biāo)客戶群進(jìn)行交流，了解他們的需求及對公司及產(chǎn)品的要求，及時(shí)反饋。同時(shí)，我們還要定期對銷售人員進(jìn)行產(chǎn)品與銷售知識再培訓(xùn)。銷售業(yè)績與獎(jiǎng)金掛鉤，給予顧客一定的數(shù)量折扣來推動(dòng)銷售。建立其完善的人員推廣管理體系.產(chǎn)品推銷出去后，就需要根據(jù)購買決策者心理，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，固定長期業(yè)務(wù)關(guān)系。6.4.2宣傳策略公司針對三個(gè)細(xì)分煤礦開采企業(yè)將在不同媒介投放相應(yīng)的廣告。在有關(guān)煤礦相關(guān)產(chǎn)品的專業(yè)性網(wǎng)絡(luò)、論壇、報(bào)紙和雜志上以軟文性質(zhì)的廣告為主，即以傳感器新技術(shù)為亮點(diǎn)吸引企業(yè)注意力；在相關(guān)雜志和報(bào)紙上投放企業(yè)形象的廣告；在傳單上主要寫產(chǎn)品特征，比較優(yōu)勢等。由于公司前兩年專注于淮南市場，我們投放的媒介以淮南早報(bào)、淮南礦工報(bào)為主。同時(shí)公司將在網(wǎng)上相關(guān)傳感器論壇和淮南影響力較大的論壇發(fā)表多篇軟文性質(zhì)廣告對產(chǎn)品進(jìn)行造勢和宣傳。盡量多得參加有關(guān)煤礦信息交流會(huì)、產(chǎn)品展銷會(huì)，在會(huì)上極力宣傳本產(chǎn)品的優(yōu)勢，多與煤礦主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流和聯(lián)系。贊助一些煤礦企業(yè)舉辦的活動(dòng)，舉辦安全意識座談會(huì)，向眾多員工傳遞新產(chǎn)品的高效性。聯(lián)合淮南本地的媒體和煤礦企業(yè)舉辦一場大型的活動(dòng)，提高企業(yè)知名度。第一年廣告投放費(fèi)用（萬）第二年廣告投放費(fèi)用（萬）雜志報(bào)紙活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)雜志報(bào)紙活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)1515552520510活動(dòng)營銷可以針對一些特殊消費(fèi)群體展開，可以讓他們免費(fèi)試用我們公司的產(chǎn)品，借此快速滲透我們的產(chǎn)品。7.公司組織與人力資源組織結(jié)構(gòu)在公司成立初期，考慮到公司的人員和資金方面的因素，公司將采用直線職能制組織結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)分工細(xì)致，任務(wù)明確，部門職責(zé)界限清晰，便于建立崗位責(zé)任制，具有決策迅速，指揮統(tǒng)一的特點(diǎn)，同時(shí)各個(gè)職能部門又能夠相互協(xié)調(diào)，協(xié)助管理，充分發(fā)揮組織的集團(tuán)效率，所以適合新創(chuàng)中小型企業(yè)采用。公司的組織形式并非一成不變，隨著經(jīng)營銷售規(guī)模的擴(kuò)大，公司組織形式將會(huì)做出合理的調(diào)整。調(diào)整的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)遵循“精簡、高效、靈活、動(dòng)態(tài)發(fā)展”的四大原則。圖7—1公司初期組織結(jié)構(gòu)圖考慮到市場是不斷變化的，公司必須根據(jù)市場的不同狀況，一定地調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場需求以及公司管理運(yùn)作的要求。人力資源配置7.2.1人員配置創(chuàng)業(yè)初期，本公司設(shè)總經(jīng)理1名，技術(shù)顧問、創(chuàng)業(yè)顧問各1名，總經(jīng)理下設(shè)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門的各事共5人；創(chuàng)業(yè)后期，在各地區(qū)服務(wù)中心增設(shè)管理負(fù)責(zé)人各一人，并根據(jù)公司市場拓展、產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行人員招聘、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。7.2.2部門職能股東會(huì)：對公司決定經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，提高資源配置的總體效益、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定各部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)檢,做好技術(shù)的保密工作以及代工廠商的溝通工作，確保物流的供應(yīng)穩(wěn)定。研發(fā)部：負(fù)責(zé)收集各方面信息，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)，根據(jù)消費(fèi)者的現(xiàn)有需求和潛在需求研發(fā)新技術(shù)，設(shè)計(jì)新產(chǎn)品和包裝。人力資源部：根據(jù)人力資源需求計(jì)劃，配備人力資源；員工的考核、招聘、處罰、辭退；員工檔案的管理；員工工資的核定，員工工資發(fā)放管理；員工的保險(xiǎn)及員工勞動(dòng)保護(hù)；制定勞動(dòng)紀(jì)律，監(jiān)督檢查各部門的勞動(dòng)紀(jì)律及考勤狀況；決定對部門及責(zé)任人的違紀(jì)處罰；制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行員工培訓(xùn)。市場部：負(fù)責(zé)總體的營銷，根據(jù)市場情況制定營銷策略和措施，搭建有效的營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行營銷，調(diào)整（包括廣告、公關(guān)、銷售、客戶服務(wù)等等），做好信息的收集工作。還負(fù)責(zé)公司形象的宣傳，樹立良好的公司形象。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，紅利分配等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè)財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作；還負(fù)責(zé)公司各方面支出的控制，節(jié)約經(jīng)營成本。創(chuàng)新機(jī)制體制創(chuàng)新：根據(jù)市場的環(huán)境改良公司體制，使公司更能適應(yīng)市場的發(fā)展，進(jìn)而主動(dòng)出擊，贏得市場。文化創(chuàng)新：以“常新常在”為主旋律，倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊(duì)精神，打造一個(gè)敢為人先的具有藍(lán)海思維的學(xué)習(xí)型組織。觀念創(chuàng)新：社會(huì)在變，市場在變：一切都在變化之中。因此，一定要抓住變化的規(guī)律，不斷的了解各方面的資訊，跟上時(shí)代前進(jìn)的步伐。技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)的創(chuàng)新能使公司在競爭中獲得主動(dòng)權(quán)，是公司贏得市場的關(guān)鍵之一。因此，要加大技術(shù)創(chuàng)新的步伐。但更要把握創(chuàng)新的方向，時(shí)刻不能離開“消費(fèi)者需求”這個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。人才的積累是企業(yè)生存與發(fā)展的重要因素之一。企業(yè)失敗，其中一個(gè)重要因素是管理者的經(jīng)營不善，包括行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，管理經(jīng)驗(yàn)不足，專業(yè)知識結(jié)構(gòu)不平衡，決策錯(cuò)誤等。因此，獲取必要經(jīng)驗(yàn)，找具有所需經(jīng)驗(yàn)的合伙人或員工是關(guān)鍵。優(yōu)秀的企業(yè)文化自我超越(PersonalMastery)是激發(fā)創(chuàng)造性的張力，精熟“自我超越”的人，能夠不斷實(shí)現(xiàn)內(nèi)心深處最想實(shí)現(xiàn)的愿望，全心投入、達(dá)到真正的“終身學(xué)習(xí)”。“自我”包含個(gè)人、團(tuán)隊(duì)和組織，自我超越就是每個(gè)個(gè)人、團(tuán)隊(duì)和組織都想越來越好，敢于突破極限不斷進(jìn)取，永無止境。如果依賴外力推一推才動(dòng)一動(dòng)，進(jìn)一進(jìn)，這樣的個(gè)人、團(tuán)隊(duì)和組織是沒有前途的。因此，我們在公司的員工內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助其樹立“自我超越”的意識，不斷突破自身的極限，獲得自身和公司的共同發(fā)展。8.投資分析股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本100萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：股本來源股本規(guī)模公司技術(shù)入股資金入股金額10萬90萬股份比例10%90%股本結(jié)構(gòu)中，公司管理層出資90萬，占90%的股份，技術(shù)入股10萬，占10%，符合常規(guī)的無形資產(chǎn)占股本比例。公司后期發(fā)展資金我們希望能引進(jìn)一家或幾家風(fēng)險(xiǎn)投資公司參股。資金來源與運(yùn)用公司成立初期共籌集資金90萬。資金主要用于前期投資：明細(xì)如下：資源來源與應(yīng)用(單位：萬元)第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資900000流動(dòng)資金100000銷售收入98.88110.58135.28140.50210.95—變動(dòng)成本21.5556.2165.8580.55110.58—固定成本56.8553.5561.5870.6295.46稅后利潤-10.3657.9894.33100.8140.88凈現(xiàn)金流量4.57160.61180.80210.02344.64公司管理層辦公場地設(shè)于安徽理工大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園區(qū)，免租金。第一年初期市場調(diào)研和市場開拓50萬，第二年80萬。由于公司成立前期產(chǎn)品市場尚未打開，所以投入的市場開拓費(fèi)用比較多，以后幾年產(chǎn)品市場相對穩(wěn)定以后，市場開拓費(fèi)用逐漸趨于平穩(wěn)。未來五年費(fèi)用列支預(yù)算項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)折舊10.212.214.717.621.2無形資產(chǎn)攤銷22.42.883.173.48機(jī)房與店面租金44.85.766.347.60管理人員工資303336.339.9343.92市場開拓5080858340人員年工每年增長10％。固定資產(chǎn)折舊期限為10年，期末無殘值。無形資產(chǎn)按10年攤銷，期末無殘值。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析投資凈現(xiàn)值 n凈現(xiàn)值是反映投資項(xiàng)目在建設(shè)和生產(chǎn)服務(wù)年限內(nèi)獲利能力的動(dòng)態(tài)指標(biāo)，其計(jì)算公式為：式中：NPV——凈現(xiàn)值NCF——在t期末現(xiàn)金凈流量k——項(xiàng)目資本成本當(dāng)NPV＞0時(shí)，該項(xiàng)目可行；當(dāng)NPV≤0時(shí)，該項(xiàng)目不可行。銀行短期借款（1年期）利率為5.31%，?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取12%（下同），NPV=420.14（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。投資分析投資決策需要使用各種指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算判斷。為了更好的為投資者做參考，下面從投資凈現(xiàn)值、內(nèi)含報(bào)酬率、投資回收期、盈虧平衡分析、投資回報(bào)分析、項(xiàng)目敏感性分析六個(gè)方面做分析。內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=39.1%t=1內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到39.1％，遠(yuǎn)大于資金成本率10.66%，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià)使得銷售利潤率較高，而且，前5年內(nèi)市場增長性很好。

9.財(cái)務(wù)分析主要財(cái)務(wù)假設(shè)公司設(shè)在安徽理工大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園區(qū)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，享受“兩年免征所得稅”的稅收優(yōu)惠政策。即在公司成立自盈利起兩年免征所得稅，正常稅率為15%。公司的存貨控制采用先進(jìn)先出的方法。固定資產(chǎn)使用壽命為10年，期末無殘值，按直線折舊法計(jì)算。公司自盈利之年起以凈利潤的30%分紅。9.1.1會(huì)計(jì)報(bào)表及附表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表年份第1年第2年第3年第4年第5年貨幣資金417,300.00746,420.001,044,204.002,108,191.003,625,204.68應(yīng)收賬款480,000.00620,000.001,012,000.001,953,600.003,836,480.00存貨126,000.00201,600.00362,880.00653,184.00783,820.80流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)913,300.001,368,020.002,159,084.004,114,975.007,245,505.48固定資產(chǎn)200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00累計(jì)折舊250,000.00500,000.00750,000.001,000,000.001,250,000.00固定資產(chǎn)凈值1,750,000.001,500,000.001,250,000.001,000,000.00750,000.00無形資產(chǎn)1,080,000.00960,000.00840,000.00720,000.00600,000.00資產(chǎn)總額1,143,300.001,828,020.002,249,084.004,834,975.005,595,505.48應(yīng)付賬款577,800.00778,680.001,257,984.002,264,371.203,958,295.04短期借款1,000,000.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,577,800.00778,680.001,257,984.002,264,371.203,958,295.04長期負(fù)債股本6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.00未分配利潤4,365,500.0010,049,340.0019,991,100.0035,570,603.8065,637,210.44股東權(quán)益10,365,500.0016,049,340.0025,991,100.0041,570,603.8071,637,210.44權(quán)益總額1,943,300.001,828,020.002,249,084.004834,975.007,595,505.48預(yù)計(jì)利潤分配表年份第1年第2年第3年第4年第5年主營業(yè)務(wù)收入1,000,000.001,800,000.002,880,000.004,384,000.008,091,200.00減：主營業(yè)務(wù)成本495,900.00683,200.001,118,800.001,922,760.002,285,728.00營業(yè)稅金及附加60,000.0080,000.00144,000.00219,200.00454,560.00主營業(yè)務(wù)利潤604,100.00976,800.001,417,200.002,042,040.005,450,912.00加：其他業(yè)務(wù)利潤100,000.00100,000.00260,000.00292,000.00310,400.00減：銷售費(fèi)用150,000.00260,000.00240,000.00244,000.00260,000.00管理費(fèi)用132,800.00212,000.00210,000.00310,000.00389,200.00財(cái)務(wù)費(fèi)用55,800.00利潤總額465,500.00704,800.001,427,200.002,184,040.005,532,112.00減：所得稅327,606.00779,816.80稅后凈收益465,500.00704,800.001,427,200.002,256,434.004,952,295.20加：上期未分配利潤465,500.001,049,340.001,991,100.003,570,603.80可供分配的利潤465,500.001470,300.002,476,540.004,247,534.007,522,899.00分配股利120,960.00285,440.00676,930.201,885,688.56未分配利潤465,500.001,049,340.001,991,100.003,570,603.806,637,210.44注：公司享受國家“三免三減半”的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。9.2會(huì)計(jì)報(bào)表分析重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示：五年銷售收入：1,000,000.00;1,800,000.00;2,880,000.00;4,384,000.00;8,091,200.00五年凈利潤：465,500.00;704,800.00;1427,200.00;2256,434.00;4952,295.209.2.1比率及趨勢分析財(cái)務(wù)比率分析年份第1年第2年第3年第4年第5年均值銷售毛利率55.87%56.41%57.36%60.02%61.37%58.79%銷售利潤率36.38%42.29%46.23%46.00%49.32%45.96%資產(chǎn)報(bào)酬率36.55%49.39%56.39%62.62%71.93%60.08%凈資產(chǎn)收益率42.12%53.79%59.12%65.88%75.88%63.67%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.001.171.221.361.461.30從上表可以看出，公司的獲利能力比較高，資產(chǎn)收益率增長較快，主要是因?yàn)楣井a(chǎn)品的高科技含量使得其附加值很高，能夠給企業(yè)帶來豐厚的利潤。第四年，銷售利潤率有所降低，這主要是因?yàn)閺牡谒哪昶穑鹃_始繳納企業(yè)所得稅，使得凈利潤變少。9.2.2預(yù)計(jì)銷售趨勢分析預(yù)計(jì)銷售及利潤增長趨勢預(yù)計(jì)銷售及利潤增長趨勢0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.0012345主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤從銷售趨勢圖上可以看到，公司前五年銷售收入保持比較高的增長速度，主營業(yè)務(wù)利潤也隨之逐年增加。9.2.3風(fēng)險(xiǎn)假定與分析由于在財(cái)務(wù)預(yù)測中，沒有考慮彈性分析，當(dāng)價(jià)格定在1000元/升（含稅），即10元/m2的基礎(chǔ)上時(shí)，變動(dòng)成本占收入的31.5%，銷售利潤較高?，F(xiàn)假設(shè)經(jīng)濟(jì)利潤較高，使得競爭者紛紛加入，爭奪市場份額，公司不得已調(diào)低價(jià)格，從而對銷售利潤就會(huì)造成比較大的影響。我們使用EXEL工具進(jìn)行彈性分析，具體單價(jià)、銷量、成本的彈性分析如下：盈虧平衡點(diǎn)分析基本數(shù)據(jù)區(qū)因素原值變動(dòng)百分比單價(jià)1,000.000.00單位變動(dòng)成本315.000.00銷售量12,000.000.00固定成本498,700.000.00利潤321,300.00預(yù)計(jì)利潤利潤增減額預(yù)計(jì)保本點(diǎn)321,300.000.006,421.46我們通過EXEL的單變量求解工具，計(jì)算出下面表格:風(fēng)險(xiǎn)假定與分析第1年第2年第3年第4年第5年價(jià)格（元）實(shí)際數(shù)1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00臨界值681.56634.24568.04462.40405.49銷量（平方米）實(shí)際數(shù)12,000.0016,800.0026,880.0048,384.0087,091.20臨界值6,421.467,829.499,929.3410,411.3911,505.40變動(dòng)成本實(shí)際數(shù)315.00315.00315.00315.00315.00臨界值633.44680.76746.96852.60909.51固定成本實(shí)際數(shù)498,700.00563,200.00601,600.00731,800.00781,200.00臨界值820,000.001,508,000.001,412,800.003,143,040.005,657,472.009.3.風(fēng)險(xiǎn)資本的退出風(fēng)險(xiǎn)資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。9.3.1重組出賣公司經(jīng)營達(dá)到穩(wěn)定時(shí)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是投資人退出的主要方式，退出的定價(jià)可采用簡單的市盈率法進(jìn)行計(jì)算，即以退出時(shí)的年度凈利潤乘以市盈率（私募市場一般為5-6倍）計(jì)算出企業(yè)價(jià)值并作為轉(zhuǎn)讓基價(jià)。9.3.2管理層收購公司經(jīng)營穩(wěn)定以后，管理層可從風(fēng)險(xiǎn)投資者處逐步收購其股份，使風(fēng)投資本能夠順利推出公司，保障風(fēng)險(xiǎn)投資者的利益不受損害。9.3.3首次公開上市IPO方式這是最為理想的風(fēng)險(xiǎn)投資退出形式，也是最有可能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)資金最大增值的一種資本退出方式，我們公司將會(huì)綜合考慮股市狀況，公司經(jīng)營情況，投資組合和資本成本，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)推動(dòng)公司上市。鑒于公司屬于環(huán)保類科技企業(yè)，有良好的市場前景和發(fā)展?jié)摿?，可爭取在國?nèi)創(chuàng)業(yè)市場上市。9.3.4通過產(chǎn)權(quán)交易中心出售股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本投資人可以通過產(chǎn)權(quán)交易中心以拍賣的方式出售股權(quán)，由產(chǎn)權(quán)交易中心作為中介可以節(jié)省風(fēng)險(xiǎn)投資人的交易成本和一定程度的信用風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)權(quán)交易中心有助于通過市場多方的競價(jià)和考察對目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)價(jià)值作出適當(dāng)?shù)脑u估。10風(fēng)險(xiǎn)管理10.1政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)是無法規(guī)避的，并且具有很大的不確定性。一旦有關(guān)國家.地方政策發(fā)生變化，將直接導(dǎo)致公司的經(jīng)營環(huán)境面臨不確定性。從目前情況看，公司正處于這樣一種不確定的政策環(huán)境中，給未來經(jīng)營業(yè)績增添了變數(shù)。比如，金融危機(jī)引發(fā)的一系列后續(xù)效應(yīng)，政府的決策政策都會(huì)或多會(huì)少的影響公司的策略。高新技術(shù)的所得稅率都會(huì)直接影響公司利潤。對策：面對不確定的政策環(huán)境，公司首先要迅速的了解政策的變動(dòng)，還必須在內(nèi)部挖潛.努力提高經(jīng)營管理水平的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)協(xié)調(diào)公司和政府之間的關(guān)系，解決好地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公司自身利益的兩者關(guān)系，盡力把政策性風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失減少到最小程度，切實(shí)保護(hù)投資者利益。如果公司對政策性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對得當(dāng)，以公司所在的地區(qū)優(yōu)勢和資產(chǎn)優(yōu)勢，公司的經(jīng)營業(yè)績將能夠繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。10.2市場風(fēng)險(xiǎn)1.市場需求、公司發(fā)展機(jī)遇、發(fā)展?jié)摿Φ纫幌盗胁淮_定因素構(gòu)成了市場風(fēng)險(xiǎn)，將對創(chuàng)業(yè)企業(yè)的生存發(fā)展造成潛在威脅。比如：金融危機(jī)的發(fā)生會(huì)降低消費(fèi)者的購買力度，消費(fèi)者未來對產(chǎn)品的偏好程度等等。2.行業(yè)內(nèi)部競爭，潛在進(jìn)入者和替代商品對公司造成的市場風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)內(nèi)部競爭比較激烈。3.未能把握市場開發(fā)規(guī)律，以及市場出現(xiàn)對該產(chǎn)品需求飽和的現(xiàn)象。對策：1.樹立企業(yè)的品牌影響力。品牌效應(yīng)的威力勢不可擋，沒有自己的品牌就沒有占住市場的基礎(chǔ)。2.加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，保持在核心技術(shù)上的領(lǐng)先水平，在此基礎(chǔ)上，拓展市場。10.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)再研發(fā)障礙，使得技術(shù)水平不能滿足市場需求。如今技術(shù)進(jìn)步飛速，如果不能掌握市場先機(jī)，不對進(jìn)行技術(shù)的進(jìn)一步的研發(fā)，很有可能與市場脫離使得產(chǎn)品失去應(yīng)有的市場份額。對策：1.加大技術(shù)研發(fā)投入，保證資金充足。該技術(shù)可以與安徽理工大學(xué)進(jìn)行技術(shù)合作，保持長期技術(shù)合作關(guān)系，加大技術(shù)改進(jìn)，跟上市場節(jié)奏。2.引進(jìn)高技術(shù)人才，保證研發(fā)水平。技術(shù)的進(jìn)步是以技術(shù)人員的水平為依托的，高素質(zhì)高技術(shù)人才是研發(fā)水平的保證。10.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.應(yīng)收帳款無法按時(shí)回收及發(fā)生壞帳的風(fēng)險(xiǎn)。長期大額交易的應(yīng)收帳款往往成為壞賬的前兆，因而要良好的把握應(yīng)收帳款的時(shí)機(jī)和催討方法。2.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司在負(fù)債期間，由于通貨膨脹等的影響，貸款利率發(fā)生增長變化，利率的增長必然增加公司的資金成本，從而抵減了預(yù)期收益。3.再籌資風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)由于負(fù)債經(jīng)營使公司負(fù)債比率加大，相應(yīng)地對債權(quán)人的債權(quán)保證程度降低，這在很大程度上限制了公司從其他渠道增加負(fù)債籌資的能力。4.風(fēng)險(xiǎn)投資撤資的風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)入后，企業(yè)沒能按照計(jì)劃實(shí)現(xiàn)盈利，甚至出現(xiàn)虧損，那么風(fēng)險(xiǎn)投資公司選擇撤資，這樣的打擊對企業(yè)是致命的。對策：1.建立財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)，期編制準(zhǔn)確的現(xiàn)金預(yù)算，以掌握何時(shí)需要資金以及需要的多寡，并于資金不足時(shí)，可以事先設(shè)法籌措。2.產(chǎn)權(quán)清晰，合理分配利潤。產(chǎn)權(quán)不明，利潤分配不合理會(huì)導(dǎo)致公司內(nèi)部混亂，不能達(dá)到內(nèi)“和”而一致對外的效果，所以治外先治內(nèi)。3.提升公司信譽(yù)，與各個(gè)融資機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系。4.保持資產(chǎn)的流動(dòng)性，合理調(diào)動(dòng)貨幣資金，嚴(yán)格執(zhí)行防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定保持公司的供銷平衡，而且盡量避免存貨積壓。存貨擠壓，占住流動(dòng)資金會(huì)使企業(yè)失去活力，在市場上施展手腳，大大降低競爭力。10.5管理風(fēng)險(xiǎn)1.企業(yè)的起步階段，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是人才的流失。由于社會(huì)信用體系不完善員工素質(zhì)，管理體系缺失等原因，造成的黑單，泄露公司機(jī)密和商業(yè)秘密等情況造成的風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)過一段高速成長期后，企業(yè)積累了相當(dāng)?shù)馁Y金，于是準(zhǔn)備二次創(chuàng)業(yè)，這時(shí)企業(yè)往往需要擴(kuò)充員工隊(duì)伍。一些企業(yè)由于一時(shí)難以招募到足夠的新員工，就很可能放松對應(yīng)聘者的嚴(yán)格篩選和資歷審查，這使得一些缺乏經(jīng)驗(yàn).技能較低.沒有過正規(guī)培訓(xùn)的職工也充斥到隊(duì)伍中來，從而對企業(yè)的造成不利的影響。2.信息管理失誤。市場成功常得益于產(chǎn)品的升級.服務(wù)的多樣化以及產(chǎn)品和服務(wù)組合的新創(chuàng)意等等。但這些進(jìn)步同時(shí)也提高了交易的復(fù)雜性。隨著交易復(fù)雜性的提高，隱藏于合同中的風(fēng)險(xiǎn)越來越難以辨識。3.產(chǎn)品單一。產(chǎn)品相對單一，造成公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力減弱。4.用人成本上升。公司地處浙江經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，中高級人才成本較高，會(huì)導(dǎo)致投資收益的減少。對策：1.為了防止創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中核心成員的出走，被其他的公司挖角，我們必須建立一套比較完善的挽留.吸引.激勵(lì)核心成員的人力資源管理系統(tǒng)，提高員工對公司的滿意度.敬業(yè)度.忠誠度。比如績效考核.定期休假.年終分紅等。建立良好的溝通機(jī)制，創(chuàng)建互信的環(huán)境。2.時(shí)機(jī)采用員工持股。員工持股可以使整個(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)形成互相監(jiān)督的機(jī)制，長期股權(quán)激勵(lì)方式在激發(fā)企業(yè)員工等方面的效果要比短期的薪酬制度更好。3.引入會(huì)計(jì)信息管理系統(tǒng)。如ERP系統(tǒng)，引入內(nèi)部控制是內(nèi)部控制的革新，ERP的引入給內(nèi)部控制帶來了新的方法，改變了內(nèi)部控制的方式，4.建立事前防范保障機(jī)制，設(shè)立對招聘人員和重要崗位的資格審核程序，全面深入核實(shí)其背景資料。5.逐步改進(jìn)工藝，操作簡單化，規(guī)范工作程序，提高產(chǎn)品可靠性，從而盡可能減少用人成本。11附錄發(fā)明專利證書：基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的