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文檔簡介

水利工程經(jīng)濟(jì)基本折算公式單元三基本折算公式任務(wù)一資金的時間價(jià)值2.資金流量圖資金流程圖與計(jì)算基準(zhǔn)年（1）資金流程（現(xiàn)金流量）投入的資金、花費(fèi)的成本、獲取的收益（2）資金流程圖（現(xiàn)金流量圖）一種反映資金運(yùn)動狀態(tài)的圖示（2）資金流程圖的繪制三要素：大小，方向，作用點(diǎn)數(shù)額，流向，時間資金流程圖與計(jì)算基準(zhǔn)年（一）資金流程圖——描述現(xiàn)金流量作為時間函數(shù)的圖形，它能表示資金在不同時間點(diǎn)流入與流出的情況。是資金時間價(jià)值計(jì)算中常用的工具。300400

時間2002002001234現(xiàn)金流入

現(xiàn)金流出

0

資金流程圖與計(jì)算基準(zhǔn)年（一）資金流程圖

1.以時間為橫軸，時間的推移是自左向右，每一刻度代表一個計(jì)息周期（年、月、日）；2.箭頭表示現(xiàn)金流動的方向：向上——現(xiàn)金的流入向下——現(xiàn)金的流出3.箭頭長短，能適當(dāng)體現(xiàn)數(shù)值差異，并標(biāo)出數(shù)值

4.現(xiàn)金流量圖與立腳點(diǎn)有關(guān)。300400

時間2002002001234現(xiàn)金流入

現(xiàn)金流出

0

大小流向時間點(diǎn)流量圖的三要素注意：1.第一年年末的時刻點(diǎn)同時也表示第二年年初。

2.凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入－現(xiàn)金流出

3.現(xiàn)金流量只計(jì)算現(xiàn)金收支(包括現(xiàn)鈔、轉(zhuǎn)帳支票等憑證),不計(jì)算項(xiàng)目內(nèi)部的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。300400

時間2002002001234現(xiàn)金流入

現(xiàn)金流出

0

例圖：

Kt——建設(shè)期第t年投資Kt+At

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