創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

——廢料回收再加工第一頁(yè)，共五十四頁(yè)。創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目企劃第一步先投產(chǎn)一個(gè)塑料回收再生顆粒項(xiàng)目第二步根據(jù)融資及盈利情況，建設(shè)一個(gè)醫(yī)療垃圾處理項(xiàng)目第三步視盈利情況，建立一個(gè)廢舊電池回收處理項(xiàng)目第四步逐步建立包括生活垃圾焚燒處理在內(nèi)的廢料處理項(xiàng)目體系

第二頁(yè)，共五十四頁(yè)?，F(xiàn)狀環(huán)境調(diào)查表明，垃圾資源化潛力隨著生活水平和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也不斷增長(zhǎng)。在垃圾成分中，金屬、紙類、塑料、玻璃被視為可直接回收利用的資源，占垃圾總量的42%，可直接回收利用率應(yīng)不低于33%。而且，垃圾中的其他物質(zhì)也能轉(zhuǎn)化為資源，如食品、草木和織物可以堆肥，生產(chǎn)有機(jī)肥料；垃圾焚燒可以發(fā)電、供熱或制冷；磚瓦、灰土可以加工成建材等等。各種固體廢棄物混合在一起是垃圾，分選開(kāi)就是資源。如果能充分挖掘回收生活垃圾中蘊(yùn)含的資源潛力，僅北京每年就可獲得12億元的經(jīng)濟(jì)效益。第三頁(yè)，共五十四頁(yè)。中國(guó)垃圾產(chǎn)量規(guī)模

預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)城市生活垃圾產(chǎn)量將超過(guò)2.5億噸，產(chǎn)存量巨大，而無(wú)害化處理率低，處理手段落后。20152020城鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)量（億噸）2.563.18處理量占比80%85%焚燒占比20%25%處理費(fèi)用（元/噸）100120垃圾處理市場(chǎng)（億元）204.8322.32焚燒發(fā)電出功（kw/噸）300300上網(wǎng)電價(jià)（元）0.50.5焚燒發(fā)電市場(chǎng)（億元）61.44100.72總市場(chǎng)規(guī)模（億元）266.24423.05第四頁(yè)，共五十四頁(yè)。52010年中國(guó)城市生活垃圾處理設(shè)施情況處理廠分布圖NumberofFacilities處理能力分布圖TreatmentCapacityofFacilities處理量分布圖QuantityTreated中國(guó)的垃圾無(wú)害化處理率:35～40％第五頁(yè)，共五十四頁(yè)。目錄第一章…………總論第二章…………項(xiàng)目背景和產(chǎn)品方案第三章…………原材料的供應(yīng)第四章…………廠址選擇及工程方案第五章…………工藝技術(shù)與裝備第六章…………廠區(qū)環(huán)境保護(hù)第七章…………企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員第八章…………項(xiàng)目管理第九章…………投資估算和資金籌措第十章…………項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)塑料回收再生顆粒項(xiàng)目第六頁(yè)，共五十四頁(yè)。第一章總論一、項(xiàng)目概述二、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍三、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)期限四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)原則五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第七頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、項(xiàng)目概述項(xiàng)目計(jì)劃總投資220萬(wàn)元，在河北省設(shè)立生產(chǎn)廠，以滿足北京及臨近的天津、河北等地的再生塑料顆粒的需求。項(xiàng)目計(jì)劃2013年動(dòng)工建設(shè)，2014年完成試產(chǎn)。當(dāng)年就能獲得收益。第八頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為：高技術(shù)、高質(zhì)量、高效益，面向市場(chǎng)。經(jīng)營(yíng)范圍為：回收、生產(chǎn)、銷售再生塑料顆粒，經(jīng)營(yíng)再生塑料顆粒買賣等，運(yùn)輸及物流。規(guī)模為年產(chǎn)量1600噸。第九頁(yè)，共五十四頁(yè)。三、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)期限企業(yè)的注冊(cè)資本為人民幣220萬(wàn)元，向銀行借款120萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)期限10年。第十頁(yè)，共五十四頁(yè)。四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)原則充分發(fā)展我國(guó)在廢舊資源回收加工行業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)，抓住國(guó)家給廢舊資源回收加工企業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，和國(guó)內(nèi)塑料需求市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)的有利機(jī)遇，成長(zhǎng)為地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)；生產(chǎn)通用型產(chǎn)品，很好地控制和降低生產(chǎn)成本；在京津地區(qū)布局，填補(bǔ)市場(chǎng)需求并減少交通帶來(lái)的運(yùn)輸費(fèi)用；第十一頁(yè)，共五十四頁(yè)。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目2014年正式投產(chǎn)后，當(dāng)年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)1120噸,以后生產(chǎn)能力逐步擴(kuò)大，至2017年達(dá)到年產(chǎn)再生顆粒1600噸。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目前10年的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想。項(xiàng)目總投資220萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)30萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率45%。所得稅后內(nèi)部收益率40%,投資回收期（從建設(shè)起算起）3.48年。能產(chǎn)生較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。第十二頁(yè)，共五十四頁(yè)。第二章項(xiàng)目背景和產(chǎn)品方案一、再生塑料顆粒的發(fā)展二、近年來(lái)我國(guó)再生塑料顆粒的產(chǎn)銷量三、國(guó)內(nèi)環(huán)境四、國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)五、再生塑料顆粒的價(jià)格預(yù)測(cè)六、在河北設(shè)立項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)第十三頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、再生塑料顆粒的發(fā)展

廢舊塑料的回收利用作為一項(xiàng)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的措施，正日益受到重視，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家工作起步早，已經(jīng)收到明顯效益。石油儲(chǔ)量越來(lái)越少，再生塑料也意味著石油再生。利用廢舊塑料熔融造粒，既可緩解塑料原料供需矛盾，又可大量節(jié)省國(guó)家進(jìn)口原油的外匯。另外，由于絕大多數(shù)塑料不可降解，日積月累，會(huì)造成嚴(yán)重的白色污染，破壞地球的生態(tài)環(huán)境。而塑料回用可緩解污染問(wèn)題。

廢舊塑料加工成顆粒后，依然具有良好的綜合材料性能，可滿足吹膜、拉絲、拉管、注塑、擠出型材等技術(shù)要求，大量應(yīng)用于塑料制品的生產(chǎn)。由于再生塑料價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，效益明顯，國(guó)內(nèi)廢舊塑料回收市場(chǎng)已漸成氣候。目前，全國(guó)已有5000多家各類廢舊物資回收企業(yè)，回收網(wǎng)點(diǎn)16萬(wàn)個(gè)，幾乎遍及每一個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和大、中、小城市。第十四頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、近年來(lái)我國(guó)再生塑料顆粒的產(chǎn)銷量

廢舊塑料再生塑料顆粒在國(guó)內(nèi)需求量很大，如一家中型農(nóng)膜廠，年需用再生塑料顆粒1000噸以上，一家中型鞋廠年需用再生塑料顆粒2000噸以上，小型私營(yíng)塑料企業(yè)，年需用再生顆粒也在幾百噸以上。而供給方面，實(shí)際上，供給根本滿足不了需求。

目前，全國(guó)各地塑料市場(chǎng)高壓聚乙烯原料的平均價(jià)格為7000元/噸，而再生顆粒平均價(jià)格為3800元/噸，每噸相差3200元，導(dǎo)致許多塑料加工制品廠都選用再生塑料顆粒作為低成本加工的原料首選，明顯的成本優(yōu)勢(shì)使其投資機(jī)會(huì)更加顯著。第十五頁(yè)，共五十四頁(yè)。三、國(guó)內(nèi)環(huán)境

國(guó)家財(cái)政部、稅務(wù)總局分別于1994、1998、2001、2009年連續(xù)出臺(tái)《關(guān)于對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行增值稅優(yōu)惠政策的通知》對(duì)廢舊資源回收加工企業(yè)免征增值稅。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委2007年1月發(fā)布《再生資源回收利用“十一五”計(jì)劃》；加大公共財(cái)政對(duì)再生資源回收利用的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)回收利用，支持一些經(jīng)營(yíng)好、符合條件的企業(yè)上市，為企業(yè)上市融資創(chuàng)造有利條件。

對(duì)再生資源回收加工處理中心，再生資源處理網(wǎng)絡(luò)等方面的示范項(xiàng)目，優(yōu)先安排技改資金并給予財(cái)政貼息。

國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家技委、科技部、財(cái)政部、建設(shè)部、中國(guó)人民銀行、稅務(wù)總局、國(guó)家質(zhì)檢總局等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》；在財(cái)稅政策方面，進(jìn)一步完善資源綜合利用減免稅的優(yōu)惠政策，要求各地區(qū)和有關(guān)部門把環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，鼓勵(lì)和扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

中央電視臺(tái)2007年6月《中國(guó)報(bào)道》專題節(jié)目：《中國(guó)希望建立再生資源回收利用體系》；為促進(jìn)再生資源綜合利用朝規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化方面發(fā)展，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委正會(huì)同有關(guān)部門抓緊起草《再生資源回收利用管理?xiàng)l例》，該條例的出臺(tái)，意味著我國(guó)廢舊塑料資源的回收利用面臨一次歷史性的大發(fā)展機(jī)遇。第十六頁(yè)，共五十四頁(yè)。四、國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)據(jù)官方公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2002年，我國(guó)聚乙烯產(chǎn)量434.6萬(wàn)噸，只能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的46.4%。目前，中國(guó)乙烯當(dāng)量需求將以8.5%的速度增長(zhǎng)，到2005年，乙烯當(dāng)量需求為1500萬(wàn)噸。為此，國(guó)家每年將花費(fèi)大量的外匯進(jìn)口乙烯原料或原油，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)乙烯需求的巨大缺口。因此，廢舊塑料再生利用還可為國(guó)家節(jié)省大量的外匯。

一個(gè)中等規(guī)模的塑料編織袋廠每年消耗聚丙稀再生顆粒2000噸以上，即便是個(gè)體小廠每年最低消耗都需數(shù)百噸；一家中型鞋廠年需要聚氯乙烯（PVC）再生顆粒2000噸……塑料制品企業(yè)對(duì)再生顆粒的巨大需求，為有心創(chuàng)辦廢舊塑料再生顆粒廠的企業(yè)和個(gè)人提供了廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委資源節(jié)約與綜合利用司提供的數(shù)據(jù)表明：“十五”期間，我國(guó)累計(jì)回收利用廢舊塑料1000多萬(wàn)噸，每年大約還有1400萬(wàn)噸廢舊塑料沒(méi)有得到回收利用，回收利用率只有25%。國(guó)家經(jīng)貿(mào)委在《再生資源回收利用“十一五”規(guī)劃》中明確提出，到2010年，我國(guó)每年回收利用廢舊塑料要達(dá)到600-1000萬(wàn)噸。第十七頁(yè)，共五十四頁(yè)。五、再生塑料顆粒的價(jià)格預(yù)測(cè)再生塑料顆粒的目前市場(chǎng)價(jià)格在4000~8000元/噸左右。市場(chǎng)分析認(rèn)為，再生塑料顆粒價(jià)格近期將上揚(yáng)回升。主要原因有以下幾點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)外石油價(jià)格不斷上升，新料的銷售價(jià)格也不斷上漲，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)塑料顆粒的需求量卻增加；二是再生塑料顆粒的質(zhì)量不斷提高，其使用范圍也不斷增大；三是再生塑料顆粒的價(jià)格比新料價(jià)格要便宜一半。四是國(guó)家政策也對(duì)塑料回收利用給予優(yōu)惠政策。為體現(xiàn)謹(jǐn)慎性原則，本報(bào)告銷售單價(jià)以5400元/噸計(jì)算。第十八頁(yè)，共五十四頁(yè)。六、在河北設(shè)立項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)

河北的勞動(dòng)力報(bào)酬較臨近的北京、天津低三分之一以上，各項(xiàng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本也較低。其次，在河北的廠區(qū)緊靠北京、天津等地，省去了陸路運(yùn)輸費(fèi)用，同時(shí)便于展開(kāi)銷售業(yè)務(wù)。再次，河北還具有良好的投資環(huán)境。河北在京津地區(qū)主要是以加工產(chǎn)品著稱，使得河北的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速而勞動(dòng)力較為廉價(jià)。第十九頁(yè)，共五十四頁(yè)。第三章原材料的供應(yīng)一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)情況二、輔助材料的供應(yīng)三、燃料及能源供應(yīng) 第二十頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)情況塑料制品廠在生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料，不用分類和清洗，是加工再生顆粒的上好原料。與塑料廠建立業(yè)務(wù)往來(lái)，將收購(gòu)的下腳料加工成顆粒后返銷給塑料廠，或收取一定的加工費(fèi)。這樣，即為塑料廠解決了循環(huán)利用問(wèn)題，又是我們創(chuàng)收的有效途徑，是一個(gè)雙贏的方案。第二十一頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、輔助材料的供應(yīng)各種塑料包裝物、購(gòu)物袋、農(nóng)膜、編織袋、飲料瓶、塑料盆、塑料壺、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、車輛保險(xiǎn)杠、家用電器外殼、電腦外殼、廢聚氯管、工業(yè)廢舊塑料制品、塑料門窗、聚脂制品（聚脂薄膜、礦泉水瓶、可樂(lè)瓶等）以及塑料成型加工過(guò)程中的廢料等等。第二十二頁(yè)，共五十四頁(yè)。三、燃料及能源供應(yīng)燃料供應(yīng)：根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，目前大多廠家都用電或柴油烘干。我廠擬選擇成本較低者，傾向于使用電力。能源供應(yīng)電的供應(yīng)：再生塑料顆粒生產(chǎn)總裝機(jī)量為250KW，為一般工業(yè)用電。水的供應(yīng)：再生塑料顆粒生產(chǎn)過(guò)程需水量不大，主要用水是舊塑料的清洗（漂洗）過(guò)程，清洗水可以重復(fù)使用。水的來(lái)源可以自己打井引用地下水，確保生產(chǎn)和生活的需要。第二十三頁(yè)，共五十四頁(yè)。第四章廠址選擇及工程方案

一、廠址的地理位置二、選定廠址的經(jīng)濟(jì)因素三、廠房布局、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸四、廠區(qū)規(guī)模 第二十四頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、廠址的地理位置：再生塑料顆粒的建設(shè)廠址在河北省廊坊市，與北京、天津交界，緊靠道路，交通、文化、通訊、生活都十分方便，而地價(jià)遠(yuǎn)低于京津地區(qū)。第二十五頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、選定廠址的經(jīng)濟(jì)因素再生塑料顆粒廠址的選擇是通過(guò)幾個(gè)選址方案進(jìn)行了多方面的比較而定。根據(jù)有利條件一致認(rèn)為，廠址選定在河北省廊坊市，根據(jù)需要便于原材料及交通運(yùn)輸及享受當(dāng)?shù)卣畬?duì)該項(xiàng)目投資的優(yōu)惠政策，此選廠址方案符合選址原則，從經(jīng)濟(jì)價(jià)值考慮，具有很多優(yōu)越條件。廠址選在河北省廊坊市，廠房面積要求在1000平方米以上，水資源豐富，可直接利用地下水；其次電力設(shè)施到位；對(duì)所用的設(shè)備、工具、運(yùn)輸、原材料的儲(chǔ)存都能提供方便，這將有利于加快工程速度。租用現(xiàn)有廠房，可節(jié)約投資，并有利于加快投產(chǎn)時(shí)其的速度。廠址位于京津主干道旁，交通發(fā)達(dá)，方便運(yùn)輸。是降低成本的有效手段。第二十六頁(yè)，共五十四頁(yè)。三、廠房布局、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸總體布置根據(jù)再生塑料顆粒生產(chǎn)工藝及建廠設(shè)計(jì)，廠區(qū)布局要達(dá)到滿足生產(chǎn)工藝流程的合理、布局緊湊、倉(cāng)儲(chǔ)適應(yīng)、道路暢通、搬運(yùn)方便。倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸依照再生塑料顆粒生產(chǎn)能力的設(shè)計(jì)，年產(chǎn)量1600噸左右，要適應(yīng)這一能力，必須具有一定規(guī)模的原材料及產(chǎn)成品的儲(chǔ)存場(chǎng)地和內(nèi)外運(yùn)輸能力的配合。倉(cāng)儲(chǔ)：全廠主要儲(chǔ)備場(chǎng)地一是原材料倉(cāng)庫(kù)，二是生產(chǎn)前舊塑料分類場(chǎng)地，三是成品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，原材料倉(cāng)庫(kù)要有一個(gè)月的儲(chǔ)備量，其數(shù)量不少于1000噸，面積要求600平方米，成品儲(chǔ)存量400-600噸，占地面積100平方米，另外有200平方米左右是車間，以適應(yīng)生產(chǎn)流程的布局。運(yùn)輸：主要運(yùn)輸量是生產(chǎn)用原材料及產(chǎn)成品外運(yùn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的實(shí)際需要，平均每天必須要有原材料6噸，再生塑料顆粒成品5噸的成品外運(yùn)能力。因此公司配套一輛10噸小貨車即可完成公司的運(yùn)輸。第二十七頁(yè)，共五十四頁(yè)。四、廠區(qū)規(guī)模

廠區(qū)新建項(xiàng)目及規(guī)模根據(jù)生產(chǎn)和生活需要廠區(qū)建筑項(xiàng)目如下。生產(chǎn)用建筑項(xiàng)目：水泥地面、材料庫(kù)、堆場(chǎng)（原材料分類場(chǎng)）、及辦公樓裝修等項(xiàng)目。生活設(shè)施項(xiàng)目：車庫(kù)、宿舍、飯?zhí)谩＝o排水：水塔、給排水管道、污水處理池。供電：建配電室。第二十八頁(yè)，共五十四頁(yè)。第五章 工藝技術(shù)與設(shè)備一、技術(shù)和設(shè)備二、工藝流程三、工藝方案的經(jīng)濟(jì)性四、主要生產(chǎn)設(shè)備 第二十九頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、技術(shù)和設(shè)備再生塑料顆粒的質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)的前途命運(yùn)，同時(shí)也是打敗其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)鍵所在，不同類型的產(chǎn)品他的用途也各不相同，在制造技術(shù)工藝文件和資料具備了目前國(guó)內(nèi)的再生塑料顆粒的先進(jìn)水平，使企業(yè)建成投產(chǎn)后就處于技術(shù)領(lǐng)先的高起點(diǎn)，能以先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由于國(guó)內(nèi)對(duì)再生塑料顆粒還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此在生產(chǎn)時(shí)有一定的難度。目前只能根據(jù)使用顆粒廠商的要求進(jìn)行生產(chǎn)。第三十頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、工藝流程

廢舊料分揀分類粉碎清洗（漂洗）廢料入機(jī)拉絲冷卻切粒干燥裝袋出售①把分揀分類好不帶金屬等硬物的原料，用粉碎清洗機(jī)粉碎清洗并沉淀干凈。②把主機(jī)按照下面各種原料各溫區(qū)溫度表調(diào)好溫度通電升溫。③當(dāng)溫度升到指定溫度后，開(kāi)電機(jī)投料（原料水份最好控制5%以內(nèi)，水份越低料越干燥，耗電越少，成本越低。（注：節(jié)能型可清洗后直接生產(chǎn)）④當(dāng)?shù)谝淮紊a(chǎn)時(shí)應(yīng)擰開(kāi)機(jī)頭，摘分流板讓塑化料把料筒內(nèi)異物，防銹油推出，當(dāng)料色正常，則依次裝入過(guò)濾網(wǎng)及分流板（此時(shí)應(yīng)是熱的，溫度不低于160度)上機(jī)拉出料。⑤將機(jī)頭擠出的粘狀塑料條，引到水槽中經(jīng)水冷卻變硬后，擰開(kāi)切粒機(jī)開(kāi)關(guān)切粒。⑥裝袋。第三十一頁(yè)，共五十四頁(yè)。三、工藝方案的經(jīng)濟(jì)性上述工藝方案在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)能力的前提下考慮到河北省廊坊市建廠具有勞動(dòng)力豐富、工資費(fèi)用低的特點(diǎn)，在選用設(shè)備和組線設(shè)計(jì)時(shí)，多采用自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的機(jī)械，既保證了工藝方案的技術(shù)先進(jìn)性，又體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)合理性。第三十二頁(yè)，共五十四頁(yè)。四、主要生產(chǎn)設(shè)備從國(guó)內(nèi)選用最先進(jìn)合理的主要生產(chǎn)設(shè)備和自動(dòng)化控制系統(tǒng)。本項(xiàng)目設(shè)備分為烘干、粉碎、擠出切粒等3個(gè)大類的設(shè)備。具體分布和使用量見(jiàn)下表。采用本方案，設(shè)備總投資為20萬(wàn)元人民幣，本方案投資小，設(shè)備安裝時(shí)間短，投產(chǎn)快。序號(hào)設(shè)備類型設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量1烘干烘干機(jī)

22粉碎自動(dòng)粉碎清洗機(jī)LD-105-I23擠出切粒一體機(jī)自動(dòng)擠出切粒機(jī)LD-105-I2第三十三頁(yè)，共五十四頁(yè)。第六章廠區(qū)環(huán)境保護(hù)廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目選址在河北省廊坊市，周邊有部分工廠外，其余都是沒(méi)開(kāi)發(fā)的場(chǎng)地。本項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。項(xiàng)目污染情況和采取的主要措施本項(xiàng)目產(chǎn)品再生塑料顆粒，屬于化工制造范疇，主要工序?yàn)榉謷诸?、粉碎、清洗（漂洗）等，本身沒(méi)有重大污染源。它產(chǎn)生的污染主要來(lái)自于清洗（漂洗）工藝中的清洗水污染以及生產(chǎn)時(shí)機(jī)器發(fā)出的噪音污染。對(duì)于清洗（漂洗）工序，擬采用污水經(jīng)水處理裝置處理后循環(huán)使用。對(duì)于噪音污染，我們選用低噪音機(jī)械設(shè)備，同時(shí)在租用廠房時(shí)就考慮到周邊相對(duì)空蕩的地方以減少噪音措施，以使噪音降低在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求以內(nèi)。環(huán)境保護(hù)投資預(yù)算本項(xiàng)目環(huán)保投資項(xiàng)目較少，數(shù)額較少，計(jì)1萬(wàn)元。其環(huán)保投資主要集中在水凈化處理、防噪音措施的實(shí)施等。環(huán)境影響分析本項(xiàng)目由于無(wú)重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項(xiàng)防止污染措施，使企業(yè)對(duì)周圍環(huán)境的污染基本消除。各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均可達(dá)到中華人民共和國(guó)有關(guān)環(huán)保法律和規(guī)定的要求。第三十四頁(yè)，共五十四頁(yè)。第七章企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員一、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)人員二、人員培訓(xùn)第三十五頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)人員企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名，銷售經(jīng)理1名，銷售人員2名，生產(chǎn)經(jīng)理(兼廠長(zhǎng))1名，技術(shù)工程師1名。民營(yíng)企業(yè)設(shè)計(jì)雙班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力140噸/月，需要生產(chǎn)工藝員2人，一線生產(chǎn)工人14人（包括工藝員2人）；投產(chǎn)期間采用單班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力80噸/月，需要生產(chǎn)工藝員1人，一線生產(chǎn)工人7人（包括工藝人員1人）。企業(yè)結(jié)構(gòu)：董事會(huì)生產(chǎn)部門銷售部門財(cái)務(wù)部門人力資源部門后勤部門第三十六頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員均是在再生塑料顆粒行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)所需的生產(chǎn)工人主要從社會(huì)招聘，企業(yè)將請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造廠技術(shù)人員來(lái)廠進(jìn)行針對(duì)性的理論授課和實(shí)際操作培訓(xùn)。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進(jìn)行，培訓(xùn)時(shí)間在本項(xiàng)目的建設(shè)期內(nèi)。第三十七頁(yè)，共五十四頁(yè)。第八章項(xiàng)目管理一、項(xiàng)目實(shí)施管理二、項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作三、設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨四、項(xiàng)目資金的籌集五、施工階段第三十八頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、項(xiàng)目實(shí)施管理本項(xiàng)目自工商部門批復(fù)后，我廠將建立以總經(jīng)理為首的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。小組下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室，具體負(fù)責(zé)本廠建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。第三十九頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括市場(chǎng)調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來(lái)源渠道，項(xiàng)目可行性報(bào)告的編寫。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)需三個(gè)月。第四十頁(yè)，共五十四頁(yè)。三、設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨從準(zhǔn)備相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進(jìn)行初步設(shè)計(jì)到完成施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)需要三個(gè)月。項(xiàng)目主要設(shè)備來(lái)自國(guó)內(nèi)先進(jìn)廠家，設(shè)備的到貨時(shí)間將與安裝工程相結(jié)合。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)需要二個(gè)月。第四十一頁(yè)，共五十四頁(yè)。四、項(xiàng)目資金的籌集項(xiàng)目資金不足部分需要貸款。根據(jù)項(xiàng)目的工程進(jìn)度用款情況，資金籌集必須在2013年2月之前完成30%，至2013年9月全部完成。第四十二頁(yè)，共五十四頁(yè)。五、施工階段土建裝修工程（包括生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗(yàn)收，預(yù)計(jì)需要3個(gè)月。設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計(jì)需要2個(gè)月；試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作預(yù)計(jì)需要1個(gè)月，與設(shè)備安裝調(diào)試階段同時(shí)完成；生產(chǎn)線試運(yùn)行、考核、試生產(chǎn)1個(gè)月；物資供應(yīng)從訂貨到進(jìn)廠預(yù)計(jì)需要1個(gè)月（在設(shè)備安裝時(shí)同步進(jìn)行）；產(chǎn)前銷售工作安排預(yù)計(jì)需要3個(gè)月（與試產(chǎn)同步進(jìn)行）；完成企業(yè)員工的招收、培訓(xùn)工作需要2個(gè)月（與設(shè)備安裝同步進(jìn)行）。

第四十三頁(yè)，共五十四頁(yè)。第九章投資估算和資金籌措一、投資估算建設(shè)投資估算流動(dòng)資金估算二、投資使用計(jì)劃與資金籌措預(yù)算第四十四頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、投資估算建設(shè)投資估算建設(shè)投資包括生產(chǎn)廠房、原材料庫(kù)、分類場(chǎng)地、車庫(kù)等生產(chǎn)用建筑工程；辦公室、宿舍樓、飯?zhí)?、圍墻、門衛(wèi)室、污水處理池等輔助建筑工程；生產(chǎn)設(shè)備和運(yùn)輸車輛的購(gòu)置、安裝工程、給排水、供電等。本項(xiàng)目為原廠房重新設(shè)計(jì)裝修工程，無(wú)形資產(chǎn)主要有施工設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢調(diào)查費(fèi)、可行性研究和人員培訓(xùn)費(fèi)、籌建人員工資費(fèi)用等。不可預(yù)計(jì)費(fèi)用12萬(wàn)元（包括無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用）。項(xiàng)目的建設(shè)投資總計(jì)220萬(wàn)元。其中自有資金100萬(wàn)元，需向銀行貸款120萬(wàn)元。第四十五頁(yè)，共五十四頁(yè)。一、投資估算流動(dòng)資金估算投產(chǎn)第一年(即從建設(shè)期算起第二年)計(jì)劃生產(chǎn)1100噸，再生塑料顆粒從生產(chǎn)到回款有一個(gè)月的周期。第二年的流動(dòng)資金約需90萬(wàn)元，這需要向銀行貸款30萬(wàn)元(自有資金有:60萬(wàn)元)。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至1400噸。第二年的流動(dòng)資金約需110萬(wàn)元，需要增加流動(dòng)資金25萬(wàn)元，增加部分需向銀行貸款，這樣可滿足生產(chǎn)對(duì)流動(dòng)資金的需求。生產(chǎn)第三年需要流動(dòng)資金130萬(wàn)元，需增加流動(dòng)資金20萬(wàn)元，增加部分同樣向銀行貸款。生產(chǎn)第四年以后保持原有流動(dòng)資金不變。第四十六頁(yè)，共五十四頁(yè)。二、投資使用計(jì)劃與資金籌措預(yù)算自有集金100萬(wàn)元，用于固定資產(chǎn)40萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金60萬(wàn)元。建設(shè)期需向銀行貸