車宏博系統(tǒng)運(yùn)作流程一、基本數(shù)據(jù)六、生產(chǎn)管理二、合同管理七、財(cái)務(wù)管理三、采購管理八、代墊費(fèi)用四、銷售管理九、資金運(yùn)作五、倉庫管理十、其它運(yùn)作宏博系統(tǒng)操作要點(diǎn)一、基本數(shù)據(jù)1、 基礎(chǔ)資料錄入特別說明：該界面通過回車進(jìn)行增加操作所在位置：處于宏博導(dǎo)航圖的左邊下部“基礎(chǔ)資料”。如果沒有導(dǎo)航圖則基礎(chǔ)資料無法錄入。具體內(nèi)容：1） 品牌管理：錄入新的品牌或更改老的品牌名稱。品牌前加前綴“！”標(biāo)志“過期品牌”2） 類別管理：錄入或修改每一個(gè)品牌下貨品的分類。3） 倉庫錄入：名稱；所在區(qū)域；屬性（固定倉庫，客戶專柜，移動倉庫，暫時(shí)屏蔽）。4） 庫位錄入：錄入倉庫下的空間再次細(xì)化結(jié)果。用于倉庫存放貨品的精細(xì)化管理。5） 采購員：錄入公司采購負(fù)責(zé)人，小公司一般老板擔(dān)任。發(fā)生業(yè)務(wù)后不能刪除，只可屏蔽缺省倉庫用于快速制作進(jìn)貨單。6） 業(yè)務(wù)員：錄入公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。發(fā)生業(yè)務(wù)后不能刪除，只可屏蔽。缺省倉庫用于快速制作送貨單。另外雙擊業(yè)務(wù)員也可以進(jìn)行快速業(yè)務(wù)交接。7） 配送車輛：車牌號，最大載重，最大容積（體積）。8） 配送司機(jī)：姓名，身份證，出生年月，屏蔽狀態(tài)（公開、屏蔽）。9） 配送路線：線路名稱，詳細(xì)描述。不同企業(yè)不同規(guī)模就會有不同的派車線路定義。說明：配送路線與終端的對應(yīng)設(shè)置：下拉式菜單—銷售管理---提成設(shè)置—點(diǎn)擊“終端級別設(shè)置”---顯示所有終端客戶明細(xì)---逐行設(shè)置終端“配送路線”銷售大區(qū)：省或市或地區(qū)。主要用于銷售商的區(qū)域劃分。銷售小區(qū)：大區(qū)的進(jìn)一步細(xì)化。主要用于銷售商的區(qū)域精細(xì)劃分，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)等。送貨員：跟車人員，搬運(yùn)工，特殊情況下兼作收款員。配貨員：倉庫管理人員，搬運(yùn)工。促銷員：終端直接促銷人員。銷售費(fèi)用（編碼與名稱）：分類：定義商超固定費(fèi)用（1）、返點(diǎn)費(fèi)用（2）、促銷費(fèi)用（3）；定義企業(yè)內(nèi)部管理費(fèi)用（4）、配送費(fèi)用（5）、銷售費(fèi)用（6）。費(fèi)用有效分類是規(guī)范費(fèi)用管理的必要準(zhǔn)備工作之一。16.單據(jù)退差描述：分類：是否關(guān)聯(lián)庫存；是否由于業(yè)務(wù)責(zé)任造成。目的：主要應(yīng)用于銷售退貨制單，銷售送貨回單錄入。其中：‘關(guān)系倉庫'，打勾表示關(guān)聯(lián)庫存，不打勾表示不關(guān)聯(lián)庫存。如退貨和回單時(shí)退差原因選有打勾的就會增減庫存，選沒有打勾的退差原因即不會增減庫存?！畼I(yè)務(wù)責(zé)任'，打勾就表示該退差原因直接由業(yè)務(wù)疏忽造成，全部有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)或埋單。銷售商信息：分店資料錄入、部門資料錄入、供應(yīng)商代碼及送貨單標(biāo)題錄入。供應(yīng)商信息：沒有太多的含義。19.控制信息：1）選擇是否無帳存可以出貨；2）選擇是否僅采用大單位退貨與銷售；3）對于批發(fā)客戶設(shè)置銷售價(jià)格的手工改動范圍；4）對于現(xiàn)金供應(yīng)商設(shè)置進(jìn)貨價(jià)格的手工改動范圍；5）選擇銷售成本的核算方法（采購合同價(jià)、進(jìn)貨均價(jià)、非零進(jìn)價(jià)、庫存單價(jià)）說明：每月一號修改上述選擇有效。2、 單品資料建立特別說明：通過右鍵來增加或刪除記錄；通過雙擊來查看或修改記錄位置：下拉式菜單—倉庫管理---庫存查詢；或者進(jìn)入系統(tǒng)，處于導(dǎo)航圖的上部中間“庫存商品”1） 錄入編碼、條碼、貨品名稱、規(guī)格錄入（規(guī)格的式樣:100g*24）、單位2） 選擇倉庫、貨品屬性、品牌系列、貨品類別、產(chǎn)地、庫位說明：1）單品資料建立是制做合同的前提，必須認(rèn)真簽寫；2）單品資料的建立、修正、庫存商品數(shù)量的查詢在一個(gè)界面操作。3）查看庫存還是建立單品資料由操作員的權(quán)限而定。4）可臨時(shí)屏蔽。3、供應(yīng)商資料建立特別說明：通過右鍵來增加或刪除記錄；通過雙擊來查看或修改記錄位置：下拉式菜單—采購管理—供應(yīng)商檔案；或者進(jìn)入系統(tǒng)，處于導(dǎo)航圖的上部左面“供應(yīng)商資料”1） 選擇是否強(qiáng)制訂單管理、結(jié)帳方式（實(shí)銷、購銷）說明：1）選擇強(qiáng)制訂單管理，表示要向該客戶訂貨時(shí)必須制作正式的采購訂單，到貨后制作進(jìn)貨單時(shí)雙擊訂單號，選擇訂單，則原先未完成的訂單內(nèi)容全部自動導(dǎo)入，通過修改本次數(shù)量來完成本次入庫；強(qiáng)制訂單管理，可以有效的跟蹤訂單達(dá)成率。2）實(shí)銷表示可任意付款，與具體貨單無關(guān)，一般用于先款后貨或不定期結(jié)款；購銷表示付款時(shí)必須選擇貨單，一般用于現(xiàn)結(jié)或月結(jié)。2） 錄入基本信息：編號、公司簡稱、公司詳稱、憑證狀態(tài)（開不開票）說明：憑證狀態(tài)打勾表示開票，默認(rèn)進(jìn)貨單以CR打頭；憑證狀態(tài)不打勾表示無票，默認(rèn)進(jìn)貨單以IR打頭。這樣每天開票的貨單和未票的貨單就可以自動分開，方便作帳。3） 錄入詳細(xì)信息：地址、聯(lián)系人、采購、傳真、結(jié)款方式、滯后天數(shù)、經(jīng)營范圍、欠款基數(shù)、信譽(yù)度，財(cái)務(wù)信息等4、銷售商資料建立特別說明：通過右鍵來增加或刪除記錄；通過雙擊來查看或修改記錄位置：下拉式菜單—銷售管理—客戶檔案；或者進(jìn)入系統(tǒng)，處于導(dǎo)航圖的上部左面“銷售商資料”1）選擇是否含部門、選擇是否含分店。如果選擇需要到基礎(chǔ)資料-銷售商信息中增加相關(guān)內(nèi)容2） 選擇是否強(qiáng)制訂單管理；結(jié)帳方式（購銷、實(shí)銷、報(bào)數(shù)）說明：1）選擇強(qiáng)制訂單管理，表示要向該客戶送貨時(shí)必須制作正式的銷售訂單，送貨時(shí)制作送貨單時(shí)雙擊訂單號，選擇訂單，則原先未完成的訂單內(nèi)容全部自動導(dǎo)入，通過修改本次數(shù)量來完成本次出庫；強(qiáng)制訂單管理，可以有效的跟蹤訂單達(dá)成率。2）實(shí)銷表示可任意收款，與具體貨單無關(guān)，一般用于代銷或先款后貨或不定期結(jié)款；購銷表示收款時(shí)必須選擇貨單，一般用于現(xiàn)結(jié)、批結(jié)、月結(jié)等；報(bào)數(shù)用于專柜管理或?qū)９袷酱N管理。3） 選擇是否強(qiáng)制店內(nèi)碼、訂單號、回單號、特殊規(guī)格。店內(nèi)碼先選擇強(qiáng)制，然后在制作合同時(shí)錄入；強(qiáng)制訂單號，強(qiáng)制回單號，用于制單界面，回單界面的錄入過程的強(qiáng)制提示。如果有特殊規(guī)格1）建立該客戶的合同2）打開下拉式菜單-銷售管理-特殊規(guī)格3）選擇該客戶-執(zhí)行“自動形成合同中其它內(nèi)容”按鈕-4）修改特殊內(nèi)容（條碼-品名-規(guī)格-轉(zhuǎn)換系數(shù)等）...-5）保存4） 錄入基本信息：編號、客戶簡稱、公司詳稱、客戶歸屬-（公司客戶、配送客戶）、是否強(qiáng)制訂單、價(jià)格體系（不開票客戶）、憑證狀態(tài)（開不開票）。如果要取消該客戶的價(jià)格體系，則在價(jià)格體系處雙擊就可以了。或者使用“我想獨(dú)立..”按鈕，按提示操作。5）錄入詳細(xì)信息：地址、聯(lián)系人、電話、傳真、業(yè)務(wù)員、電話、大小片區(qū)、信譽(yù)額度、款遲天數(shù)，財(cái)務(wù)信息等5、初始庫存建立（每月盤點(diǎn)單制作）位置：下拉式菜單—倉庫管理---盤點(diǎn)制單（..審核）；或者根據(jù)導(dǎo)航圖，點(diǎn)擊倉庫管理-盤點(diǎn)制單（審核）操作要點(diǎn)：1）空白單形成與空白單打印；2）將盤點(diǎn)過程填寫到空白單上，并核實(shí)；3）錄入實(shí)盤，4）核實(shí)實(shí)盤并審核盤點(diǎn)單。說明：庫存單價(jià)最初值取自單位設(shè)置的“核算成本”。6、應(yīng)收應(yīng)付初始值設(shè)置位置：下拉式菜單—財(cái)務(wù)管理---科目設(shè)置操作要點(diǎn)：1）應(yīng)收管理、應(yīng)付管理；2）自動更新；3）初始值錄入、保存。說明：應(yīng)收應(yīng)付初始值，是以貨單的形式體現(xiàn)，特點(diǎn)：有金額無內(nèi)容；科目設(shè)置還可以設(shè)置銀行科目。7、其它設(shè)置1）單位設(shè)置位置：下拉式菜單—倉庫管理---單位設(shè)置內(nèi)容：核算成本、組合獎(jiǎng)金、箱配送費(fèi)、聯(lián)合價(jià)、KG/箱、立方/箱、核算成本備份、大單位設(shè)置、單品拼音簡化碼修改等說明：核算成本來源于年購合同或?qū)霐?shù)據(jù)或認(rèn)為的修改數(shù)據(jù)，是倉庫最初的成本；組合獎(jiǎng)金用于生產(chǎn)計(jì)件工資，體現(xiàn)在生產(chǎn)查詢報(bào)表；箱配送費(fèi)考核司機(jī)獎(jiǎng)金；KG/箱、立方/箱用于計(jì)算每單體積重量，配車貨品的體積重量。2）提成設(shè)置位置：下拉式菜單—銷售管理—提成設(shè)置內(nèi)容：客戶回款提成率；客戶銷售提成率；終端配送級別設(shè)置；終端配送路線設(shè)置。二、合同管理A、銷售合同1、年銷合同（客戶總合同）面向?qū)ο螅荷坛蛻?；?dú)立流通客戶；非獨(dú)立流通客戶（使用價(jià)格體系）內(nèi)容：1）錄入合同類型（正式合同、修正合同）、合同編號、起始日期、結(jié)束日期（此日期范圍無關(guān)緊要）2） 選擇條碼；修改價(jià)格，結(jié)款方式，置后天數(shù)，稅率（店內(nèi)碼）3） 固定費(fèi)用（費(fèi)用小于50，但不等于44.44的費(fèi)用系統(tǒng)默認(rèn)為返利點(diǎn)數(shù)或其它扣點(diǎn)，如果費(fèi)用金額為44.44則系統(tǒng)認(rèn)為是零費(fèi)用）包括：節(jié)日費(fèi)，合同續(xù)簽費(fèi)，固定宣傳費(fèi)，返點(diǎn)費(fèi)：年月返利，倉傭等說明：1）單品錄入方法：常規(guī)單品選擇；點(diǎn)擊小人按鈕，然后雙擊法選擇單品2） 如需制作相同的合同內(nèi)容執(zhí)行“單據(jù)相仿”按鈕。合同被相仿的前提是被相仿的合同已經(jīng)審核3） 合同執(zhí)行后某些單品需修改價(jià)格或修改結(jié)款方式或需增加某些單品或需終止某些單品：修改方法/進(jìn)入年合同頁面點(diǎn)“點(diǎn)擊此處雙擊調(diào)出”-將要修改的單品雙擊調(diào)出---關(guān)閉掉出---修改內(nèi)容，保存…；增加方法/和新合同制作的方法一樣…，終止方法方法/和修改的方法一樣，不同點(diǎn)是在結(jié)束位置雙擊全部選擇為打勾。4） 如何快速修改，結(jié)款方式、稅率：修改總結(jié)款方式、置后天數(shù)；修改第一行產(chǎn)品的稅率，點(diǎn)擊“總置后天數(shù)后面的3點(diǎn)按鈕”….5） 合同必須審核方有效。6） 單品從合同中刪除的另外兩種途徑為“解碼與鎖碼管理”“批發(fā)合同價(jià)管理”7） “商店”客戶整件價(jià)和散裝價(jià)不一樣，如整件拿貨單價(jià)為罡5/盒，零星拿貨為￥5.3/盒。制作合同時(shí)，單價(jià)位置輸入為整件拿貨價(jià)格，零售價(jià)位置是是散裝單價(jià)。注冊時(shí)如果企業(yè)法人含sd字符-商店簡稱一則流通客戶非整件拿貨時(shí)用零售價(jià)。8） 查看某一客戶的合同價(jià)有3種方式：年銷合同-選擇客戶-點(diǎn)擊此處雙擊調(diào)出-全部調(diào)出；合同查詢—選擇客戶（反選）--客戶合同價(jià)；合同管理—解碼與鎖碼-點(diǎn)擊客戶--。2、月銷合同（客戶/終端促銷合同）面向?qū)ο螅荷坛蛻?；?dú)立流通客戶；非獨(dú)立流通客戶（使用價(jià)格體系）內(nèi)容：1）選擇客戶或客戶終端、起始日期、結(jié)束日期（此日期范圍至關(guān)重要）2） 點(diǎn)擊小人，雙擊選擇條碼…確定；修改價(jià)格，標(biāo)明特價(jià)原因，限量3） 保存審核說明：1）如果單價(jià)非零，表示促銷，可以限量，可以不限量；如果單價(jià)為零，表示贈品搭贈，必須限量，但僅對流通客戶有效。2） 對于分店客戶，可以選擇對個(gè)別終端制作特價(jià)（分店銷售）；如果對于價(jià)格體系，亦可選擇改價(jià)格體系的部分客戶進(jìn)行促銷。3） 月銷審核界面，可以雙擊限量來檢討目前的促銷情況4） 如果中途終止促銷，和促銷的過程的操作方法一樣，不同點(diǎn)：選擇“結(jié)束”5） 宏博軟件的促銷采用覆蓋的方法實(shí)現(xiàn)，每次促銷如果原先促銷正在執(zhí)行，則用新的價(jià)格期間覆蓋原先的價(jià)格，期間因此必須注意：如果一個(gè)期間同一單品作多次促銷，必須一期完成后再制作下一期促銷；如果一個(gè)期間不同單品作多次促銷，就無所謂了。6） 當(dāng)前還有哪些客戶、單品正在做促銷活動，見合同管理—當(dāng)前特價(jià)統(tǒng)計(jì)7） 如需制作相同的合同內(nèi)容可選單據(jù)相仿B、采購合同1、年購合同（供應(yīng)商總合同）面向?qū)ο螅汗?yīng)商（廠商），零星供應(yīng)商。內(nèi)容：1）錄入合同類型（正式合同、修正合同）、合同編號、起始日期、結(jié)束日期（此日期范圍無關(guān)緊要）2） 選擇條碼；修改價(jià)格，結(jié)款方式，置后天數(shù)，稅率（，店內(nèi)碼）3） 固定費(fèi)用（費(fèi)用小于50，但不等于44.44的費(fèi)用系統(tǒng)默認(rèn)為返利點(diǎn)數(shù)或其它扣點(diǎn)，如果費(fèi)用金額為44.44則系統(tǒng)認(rèn)為是零費(fèi)用）包括：返點(diǎn)率等說明：1）單品錄入方法：常規(guī)單品選擇；點(diǎn)擊小人按鈕，然后雙擊法選擇單品2） 如需制作相同的合同內(nèi)容執(zhí)行“單據(jù)相仿”按鈕。合同被相仿的前提是被相仿的合同已經(jīng)審核3） 合同執(zhí)行后某些單品需修改價(jià)格或修改結(jié)款方式或需增加某些單品或需終止某些單品：修改方法/進(jìn)入年合同頁面點(diǎn)“點(diǎn)擊此處雙擊調(diào)出”-將要修改的單品雙擊調(diào)出---關(guān)閉掉出---修改內(nèi)容，保存…；增加方法/和新合同制作的方法一樣…，終止方法方法/和修改的方法一樣，不同點(diǎn)是在結(jié)束位置雙擊全部選擇為打勾。4） 如何快速修改，結(jié)款方式、稅率：修改總結(jié)款方式、置后天數(shù)；修改第一行產(chǎn)品的稅率，點(diǎn)擊“總置后天數(shù)后面的3點(diǎn)按鈕”….5） 合同必須審核方有效。6） 單品從合同中刪除的另外兩種途徑為“解碼與鎖碼管理”“批發(fā)合同價(jià)管理”7） 查看某一客戶的合同價(jià)有3種方式：年購合同-選擇客戶-點(diǎn)擊此處雙擊調(diào)出-全部調(diào)出；合同查詢—選擇客戶（反選）--客戶合同價(jià)；合同管理—解碼與鎖碼-點(diǎn)擊客戶--。2、月購合同（供應(yīng)商促銷合同）面向?qū)ο螅汗?yīng)商（廠商），零星供應(yīng)商。內(nèi)容：1）特價(jià)起始結(jié)束日期、單品特價(jià)、特價(jià)原因，保存審核2） 如需制作相同的合同內(nèi)容可選單據(jù)相仿3） 一般來講廠商很少通過修改價(jià)格進(jìn)行促銷（對我方來講稱月購合同），而是通過買幾送幾的方式來體現(xiàn)促銷活動，或通過送若干箱贈品來充當(dāng)費(fèi)用。通過這些方式，廠商巧妙地達(dá)到了少開銷售稅票的目的。C、批發(fā)合同價(jià)管理面向?qū)ο螅褐饕獮榱魍蛻?，其次為商超客戶功能羅列：查看單客戶合同內(nèi)容：點(diǎn)擊客戶則中上窗口的內(nèi)容為合同內(nèi)容；中下窗口的內(nèi)容為所有單品內(nèi)容；快速修改多客戶價(jià)格：通過雙擊中上或中下窗口單品行，將選擇單品移至右邊目標(biāo)窗口---修改單價(jià)---選擇修改客戶---考慮僅修改不增加按鈕，并考慮是否打勾---再檢查選擇單品、價(jià)格、客戶、選項(xiàng)是否正確—執(zhí)行“執(zhí)行確認(rèn)”按鈕；快速下達(dá)多客戶特價(jià)：將“促銷價(jià)”的選項(xiàng)打勾---選擇促銷范圍--通過雙擊中上或中下窗口單品行，將選擇單品移至右邊目標(biāo)窗口---修改單價(jià)---選擇修改客戶---再檢查選擇單品、價(jià)格、客戶、促銷日期是否正確—執(zhí)行“執(zhí)行確認(rèn)”按鈕；快速結(jié)束多客戶合同：通過雙擊中上或中下窗口單品行，將選擇單品移至右邊目標(biāo)窗口---雙擊第一行結(jié)束列使所有行結(jié)束列均打勾---選擇結(jié)束客戶---再檢查選擇單品、客戶是否正確—執(zhí)行“執(zhí)行確認(rèn)”按鈕；；快速將流通客戶的結(jié)款方式全部修改為現(xiàn)結(jié)0天：左下角的‘藍(lán)色橫條'是一個(gè)按鈕，點(diǎn)擊---確定；快速地使某一品牌的單品不僅從合同中全部結(jié)束而且從倉庫中全部屏蔽：正下面‘紅色橫條'也是一個(gè)按鈕，點(diǎn)擊可以對所選某一品牌進(jìn)行屏蔽，并在合同中快速消失。特別說明：1）選項(xiàng)：“僅修改不增加'的含義：“選擇”表示，原合同中有的單品則修改，原合同中不存在的單品則不增加；“不選擇”表示，原合同中有的單品修改，原合同中不存在的單品亦自動增加，結(jié)款方式取原先的結(jié)款方式。2）選項(xiàng)“特價(jià)”的含義：“選擇”時(shí)，特價(jià)期間有意義，表示該期間執(zhí)行特價(jià)，“不選擇時(shí)”，特價(jià)期間無意義。3）批發(fā)合同價(jià)管理相比年銷合同，月銷合同來講，效率非常高。但有兩個(gè)缺點(diǎn)，一是快更容易出錯(cuò)，出錯(cuò)后要返回來很難，二是處理過程無記錄而言，無法跟蹤操作人員。因此，批發(fā)合同價(jià)管理的權(quán)限分配必須慎重再慎重。D、 解碼與鎖碼管理面向?qū)ο螅轰N售商、供應(yīng)商功能羅列：查看單客戶合同內(nèi)容：點(diǎn)擊客戶則右上窗口的內(nèi)容為合同內(nèi)容；右下窗口的內(nèi)容為鎖碼目標(biāo)去內(nèi)容；檢查單客戶期間未送：選擇客戶；選擇期間；點(diǎn)擊“期間未送”按鈕，查看結(jié)果或再選擇分店，點(diǎn)擊“期間終端未送”按鈕….檢查單客戶期間已送或檢查單客戶未達(dá)合同和檢查單客戶期間未送的操作方法樣，只是操作按鈕不同（“期間已送”“未達(dá)合同”）；單客戶部分單品鎖碼：選擇客戶；雙擊合同窗口內(nèi)容，選擇要鎖碼對象??不斷這樣操作，確認(rèn)為選擇的內(nèi)容完整，如果目標(biāo)去的行選錯(cuò)了，雙擊就可以取消。按“提交”按鈕。選擇鎖碼狀態(tài)，“立即執(zhí)行”則完成鎖碼。多客戶部分單品鎖碼：選擇一個(gè)客戶；雙擊合同窗口內(nèi)容，選擇要鎖碼對象??不斷這樣操作，確認(rèn)為該客戶選擇的內(nèi)容完整，再選擇另一個(gè)客戶，重復(fù)上述選擇，…..按“提交”按鈕。選擇鎖碼狀態(tài)，“立即執(zhí)行”則完成多客戶鎖碼。多客戶某一品牌鎖碼：選擇多個(gè)客戶；點(diǎn)擊“品牌效率鎖”；選擇某一“品牌”；按“確定”按鈕，……按“提交”按鈕。選擇鎖碼狀態(tài)，“立即執(zhí)行”則完成某一品牌的鎖碼。某品牌合同內(nèi)容瀏覽：選擇多個(gè)客戶；點(diǎn)擊“品牌效率鎖”；選擇某一“品牌”；按“過濾返回”按鈕，逐客戶查看合同中含該品牌的內(nèi)容。如果要終止這樣查看，雙擊客戶就可以了。特別說明：1） 已經(jīng)鎖碼的單品呈紅色在所有合同的前部2） 雙擊已鎖碼的單品…；提交；選擇“正常訂貨”執(zhí)行“立即執(zhí)行”，就可以解碼。3） 鎖碼狀選擇“已經(jīng)刪除”，則在“立即執(zhí)行”后從合同中消失。4） 亦可以采用Shift—Ctrl鍵選擇多行單品，按僅選按鈕使選擇的多行單品到目標(biāo)區(qū).E、 費(fèi)用計(jì)劃單申請與確認(rèn)面向?qū)ο螅轰N售商（收取促銷費(fèi)用）、供應(yīng)商（暫時(shí)支出代墊費(fèi)用），（核銷）廠商（代墊費(fèi)用）費(fèi)用計(jì)劃單申請操作：1）選擇客戶、承擔(dān)方式、費(fèi)用來源（廠商、企業(yè)、凍結(jié)）、報(bào)銷依據(jù)（發(fā)票、收據(jù)、部分發(fā)票、其它）2）錄入手工單號、申請使用日期3）費(fèi)用來源是廠商的選擇對應(yīng)的廠商、承擔(dān)方式、確認(rèn)日期、報(bào)銷依據(jù)4）點(diǎn)擊灰綠四點(diǎn)小方框選擇單品或在編碼處選擇計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目，輸入廠商和客戶計(jì)劃費(fèi)用日期、金額、摘要、活動主題、檔期相關(guān)鏈接1）只有將費(fèi)用計(jì)劃單審核后，才能在財(cái)務(wù)操作界面對相應(yīng)客戶進(jìn)行費(fèi)用核銷。2）具體：對于客戶：財(cái)務(wù)管理客戶操作界面：“費(fèi)用計(jì)劃單—費(fèi)用支付”；計(jì)劃支付費(fèi)用核銷。對于廠商：財(cái)務(wù)管理廠商操作界面：“費(fèi)用計(jì)劃單—費(fèi)用到位”；計(jì)劃代墊費(fèi)用核銷。說明：費(fèi)用可以沖貨款，也可以交現(xiàn)；該沖貨款時(shí)沖貨款，該交現(xiàn)時(shí)交現(xiàn)。3）財(cái)務(wù)查詢:“費(fèi)用明細(xì)帳”指的是客戶或廠商的費(fèi)用明細(xì)賬；費(fèi)用統(tǒng)計(jì)—客戶廠商核銷匯總?！柏浛蠲骷?xì)帳”指的是客戶或廠商的貨款明細(xì)賬。貨款明細(xì)賬和費(fèi)用明細(xì)賬可以互相影響。三、采購管理1、采購訂單：（強(qiáng)制訂單供應(yīng)商）1）選擇客戶2）訂貨單品選擇方法：直接錄入法；點(diǎn)擊“小人”按鈕進(jìn)入選擇界面，雙擊調(diào)出單品，此時(shí)可按“返回”按鈕；如果采用“自動申購”，不必馬上返回，點(diǎn)擊右上角“自動申購”可進(jìn)行“自動申購”，“自動申購”根據(jù)倉庫‘上月銷售法'或‘安全庫存法'自動生成訂貨數(shù)量…，修正申購確認(rèn)數(shù)量，按確定返回。說明：有些公司根據(jù)根據(jù)倉庫管理—期間報(bào)表---全局申購分析或?qū)I(yè)申購參考來確定申購數(shù)量。3） 錄入或修改申購數(shù)量或單價(jià)。4） 修改到貨有效期（系統(tǒng)默認(rèn)7天），到貨倉庫。保存，打印采購訂單。說明：采購訂單制作界面左下角跟蹤打勾可看到單品庫存；采購訂單只有通過審核才有效采購訂單只有在到貨有效期內(nèi)有效，采購訂單的有效期可以在采購審核已審界面修改；采購訂單審核界面的“進(jìn)度刷新”按鈕，主要處理異常情況下的到貨提交錯(cuò)誤2、進(jìn)貨制單1） 強(qiáng)制訂單客戶：選擇客戶，雙擊訂單號,調(diào)出訂單內(nèi)容（未完成的數(shù)量），核對到貨單品數(shù)量金額2） 沒強(qiáng)制訂單客戶：可點(diǎn)擊“小人”按鈕進(jìn)入單品選擇界面，用SHIFT鍵或CTRL鍵進(jìn)行多行選擇，按“僅選”按鈕執(zhí)行選擇操作，或雙擊選擇單品，..確認(rèn)返回，輸入數(shù)量、到貨倉或直接在‘編號/條碼'處錄入到貨單品，同一單品多行點(diǎn)“相同編碼非零累加”。3） 選擇入庫類別（正常、貨補(bǔ)、贈品、折讓），如單價(jià)變動為讓核算成本不產(chǎn)生變動可進(jìn)行折讓的方式入庫，打印出來的入庫單總金額還是合同價(jià)的總額，結(jié)算金額以大寫為主，此單不發(fā)生往來應(yīng)付可以以‘貨補(bǔ)、贈品、折讓'的類別入庫都行，保存4） 保存后雙擊單價(jià)可查看歷史采購或歷史銷售；點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶一個(gè)月的全部進(jìn)貨價(jià)格回顧，在查找貨單單號輸入處輸入日期天數(shù)再點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶這期間的全部進(jìn)貨價(jià)格回顧。通過點(diǎn)擊左下角唇形按鈕亦可查看每個(gè)單品的最新進(jìn)貨價(jià)。5）打印進(jìn)貨單---審核進(jìn)貨單---增加庫存，自動增加應(yīng)付賬款。3、采購?fù)素?） 點(diǎn)擊“小人”按鈕進(jìn)入單品選擇界面，用SHIFT鍵或CTRL鍵進(jìn)行多行選擇，按“僅選”按鈕執(zhí)行選擇操作，或雙擊選擇單品，..確認(rèn)返回，輸入數(shù)量（務(wù)必負(fù)數(shù)）、到貨倉；或直接在‘編號/條碼'處錄入到貨單品，同一單品多行點(diǎn)“相同編碼非零累加”。2） 如金額有差異可以以‘貨補(bǔ)、折讓'的類別退庫進(jìn)行調(diào)平金額，保存審核4） 保存后雙擊單價(jià)可查看歷史采購或歷史銷售；點(diǎn)擊左下角灰色橢圓圈可查看此客戶一個(gè)月的全部進(jìn)貨價(jià)格回顧，在查找貨單單號輸入處輸入日期天數(shù)再點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶這期間的全部進(jìn)貨價(jià)格回顧或查看每個(gè)單品的最新進(jìn)貨價(jià)。5） 每行備注列可輸入“箱號標(biāo)志”如：1#箱，2-5#箱。系統(tǒng)可打印“缺省退貨裝箱單”。4、采購查詢1） 查詢報(bào)表?xiàng)l件是根據(jù)：日期（、經(jīng)營范圍）、采購員、客戶（、品牌、類別）、單品選擇說明：括號里的內(nèi)容為輔助選擇內(nèi)容，它的獨(dú)立選擇無任何含義。2） 客戶和單品快捷方式查找，在‘客戶選擇'、‘單品選擇'空白處輸入名稱回車即顯示相關(guān)客戶或單品的標(biāo)志：漢字，編碼，首拼音簡碼。3） 進(jìn)入查詢界面，屏蔽的內(nèi)容不體現(xiàn)，如果查詢以前的內(nèi)容，必須按兩個(gè)“恢復(fù)”按鈕（客戶底部，采購員底部）。4） 采購查詢查看率很高的報(bào)表羅列：合同價(jià)監(jiān)控；采購比例統(tǒng)計(jì)大全。四、銷售管理1、 銷售訂單：（強(qiáng)制訂單客戶）1）選擇客戶（、部門），輸入訂單號、有效期。2） 單品選擇法：A）點(diǎn)擊“小人”按鈕進(jìn)入單品選擇界面，用SHIFT鍵或CTRL鍵進(jìn)行多行選擇，按“僅選”按鈕執(zhí)行選擇操作，或雙擊選擇單品，??確認(rèn)返回；B）在編碼處輸入編碼后若干位回車選擇單品；C）在編碼位置輸入條碼后若干位，回車選擇單品；D）在編碼處輸入規(guī)格如160g回車選擇單品；E）在編碼處輸入首拼音字母回車過濾選擇單品；F）在編碼處輸入漢字回車過濾選擇單品。G）在編碼處輸入店內(nèi)碼選擇單品。說明：單品選擇完成后或單品選擇回車過程中輸入數(shù)量；左下角跟蹤打勾可看到單品庫存3） 有效期系統(tǒng)默認(rèn)7天，可更改天數(shù)，保存審核。4） 訂單審核界面有兩個(gè)按鈕：進(jìn)度刷新（解決運(yùn)作中的異常）；多選匯總（一次性檢討多個(gè)訂單的送貨情況）。2、 送貨制作1） 強(qiáng)制訂單客戶：雙擊訂單號選單雙擊調(diào)出形成訂單內(nèi)容，核對條碼，數(shù)量，單價(jià)2） 沒強(qiáng)制訂單客戶單品選擇方法：A）點(diǎn)擊“小人”按鈕進(jìn)入單品選擇界面，用SHIFT鍵或CTRL鍵進(jìn)行多行選擇，按“僅選”按鈕執(zhí)行選擇操作，或雙擊選擇單品，??確認(rèn)返回；B）在編碼處輸入編碼后若干位回車選擇單品；C）在編碼位置輸入條碼后若干位，回車選擇單品；D）在編碼處輸入規(guī)格如160g回車選擇單品；E）在編碼處輸入首拼音字母回車過濾選擇單品；F）在編碼處輸入漢字回車過濾選擇單品。G）在編碼處輸入店內(nèi)碼選擇單品。說明：單品選擇完成后或單品選擇回車過程中輸入數(shù)量。3） 同一單品多行點(diǎn)“相同編碼非零價(jià)累加”按鈕，進(jìn)行累加操作；對于“單價(jià)任改”權(quán)限客戶，在單價(jià)位置輸入0.95999表示合同價(jià)打95折作為本次價(jià)；180999表示一件產(chǎn)品的件售價(jià)為180元，對于專柜客戶，單價(jià)位置輸入189.96999表示該行銷售金額為189.96。左下角庫存和價(jià)格打勾可看到單品虛庫存和價(jià)格4）如果回單號位置選擇“直接到財(cái)務(wù)”，則該單審核后不經(jīng)過回單直接進(jìn)入財(cái)務(wù)應(yīng)收款，省略回單步驟。5）保存后雙擊單價(jià)可查看歷史采購或歷史銷售；點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶一個(gè)月的全部銷售價(jià)格回顧，在查找貨單單號輸入處輸入日期天數(shù)再點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶這期間的全部銷售價(jià)格回顧。另外通過點(diǎn)擊左下角唇形按鈕亦可查看每個(gè)單品的最新送貨價(jià)6）左上角‘交接'可查看或打印‘日單據(jù)交接表（送貨單）'、‘日客戶單品對應(yīng)表'3、送貨審核1）審核時(shí)需改數(shù)量、單價(jià)、刪除單品，點(diǎn)‘貨單修改'直接到制單界面修改，保存審核2）如果前期的送貨單已經(jīng)送貨但未做送貨操作（審核），需選擇‘送貨日期等于制單日期'，然后再審核。說明：如果制單日期在盤點(diǎn)日期以前，而且選擇了‘送貨日期等于制單日期',則送貨審核不改變當(dāng)前庫存。4、銷售退貨2）退貨單單品的錄入方法和送貨單單品的錄入方法一樣?？牲c(diǎn)方框跑人進(jìn)入單品選擇界面，不同點(diǎn)：錄的數(shù)量為退貨數(shù)量和退差原因。說明“退查原因”可雙擊重復(fù)。3）同一單品多行點(diǎn)相同編碼累加，打折或件價(jià)+999（單價(jià)任改），左下角庫存和價(jià)格打勾可看到單品虛庫存和價(jià)格4）保存后雙擊單價(jià)可查看歷史采購或歷史銷售；點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶一個(gè)月的全部銷售價(jià)格回顧，在查找貨單單號輸入處輸入日期天數(shù)再點(diǎn)擊左下角唇形按鈕可查看此客戶這期間的全部銷售價(jià)格回顧。另外通過點(diǎn)擊左下角唇形按鈕亦可查看每個(gè)單品的最新銷售價(jià)5）左上角‘交接'可查看或打印‘日單據(jù)交接表（退貨單）'5、回單錄入1）點(diǎn)擊左上角打開按鈕調(diào)出送貨單，或在左上角空白處輸入送貨單號-回車調(diào)出送貨單，核對驗(yàn)收數(shù)和單價(jià)，保證客戶的驗(yàn)收金額和系統(tǒng)的驗(yàn)收金額一致，有變動的改正后選退差原因2）輸入回單號（驗(yàn)收單號），如果驗(yàn)收單號沒有拿回來，并且數(shù)量、單價(jià)確保無問題，則驗(yàn)收單號選擇“回單號待錄”，保存，回單確認(rèn)（待拿回回單號后—回單錄入—左上角輸入送貨單號回車—調(diào)出送貨單—將驗(yàn)收單號“回單號待錄”修改為真正的回單號—保存就可以了，如果數(shù)量或單價(jià)有問題，就只能“回單解除”后再修改????）3）如果單據(jù)無差異，執(zhí)行回單確認(rèn)后，該單據(jù)直接進(jìn)入財(cái)務(wù)；如果單據(jù)有差異，執(zhí)行回單確認(rèn)后，該單據(jù)進(jìn)入掛賬審核，在掛帳審核界面，對差異單進(jìn)行審核，則該單據(jù)進(jìn)入財(cái)務(wù)。進(jìn)入財(cái)務(wù)的單據(jù)就可以進(jìn)行對賬-開票-收款了。說明：回單（過程操作，）是送貨單進(jìn)入財(cái)務(wù)的最后一個(gè)關(guān)口。必須認(rèn)真、仔細(xì)。6、銷售查詢1）查詢報(bào)表的相關(guān)因素：日期、業(yè)務(wù)員、大區(qū)、小區(qū)、客戶、品牌、類別、單品選擇其中：獨(dú)立選項(xiàng)為日期、業(yè)務(wù)員；三選一為：大區(qū)、小區(qū)、客戶；品牌、類別、單品。2）客戶和單品快捷方式查找，在‘客戶選擇'、‘單品選擇'空白處輸入簡化碼回車即顯示相關(guān)客戶或單品內(nèi)容。3）銷售查詢分類：明細(xì)報(bào)表；業(yè)績報(bào)表；分析報(bào)表；回款報(bào)表；欠款報(bào)表；費(fèi)用報(bào)表；提成報(bào)表；特殊報(bào)表；專柜報(bào)表。銷售查詢查看率很高的報(bào)表羅列：明細(xì)報(bào)表；業(yè)績報(bào)表；分析報(bào)表。五、倉庫管理1、行政制單與行政審核1）選擇出庫類型和領(lǐng)料部門2）錄入單品和出庫數(shù)量，說明，保存，打印單據(jù)3）倉管員進(jìn)入行政審核界面，審核單據(jù)。說明：行政制單是公司內(nèi)部從倉庫取出貨品的唯一單據(jù)。貨品包括：辦公用品（筆、紙張文具等耗材）；工具領(lǐng)用；勞保用品發(fā)放；過年過節(jié)福利發(fā)放等。2、盤點(diǎn)制單與盤點(diǎn)審核1）選擇盤點(diǎn)倉庫---空白單形成：是否有特殊選擇需求，選是可以選擇品牌、類別、部分單品盤點(diǎn)，在品牌和類別選擇處打勾點(diǎn)更新編號選擇，確認(rèn)---保存---空白單打印---根據(jù)空白單進(jìn)行盤點(diǎn) 打開盤點(diǎn)空單---根據(jù)空白單打印時(shí)的排序規(guī)則重新排序---錄入實(shí)盤數(shù)量---保存---打印盤點(diǎn)差異單。2）進(jìn)入盤點(diǎn)審核界面審核盤點(diǎn)單。說明：1）盤點(diǎn)必須規(guī)定時(shí)間，并按期盤點(diǎn)。2）盤完點(diǎn)后必須在盤點(diǎn)單上手工合計(jì)實(shí)盤數(shù)量，并書寫清楚，以便錄入實(shí)盤數(shù)量時(shí)核對錄入的正確性。3）必須做到當(dāng)天盤點(diǎn)，當(dāng)天錄入，當(dāng)天核對，當(dāng)天審核。不得拖延。4）盤點(diǎn)是自動報(bào)損的一種方式。5）對于盤點(diǎn)的差異原因的分析建議：進(jìn)入倉庫管理-期間報(bào)表-選擇時(shí)間-倉庫-單品-選擇“細(xì)蹤”“易蹤”，查找單品期間進(jìn)出存檔案，分析錯(cuò)誤所在；所有倉庫的進(jìn)出的審核全部由倉管操作，倉管負(fù)全部責(zé)責(zé)。3、報(bào)廢制單1）錄入單品數(shù)量和單品報(bào)廢原因，周轉(zhuǎn)倉為優(yōu)先報(bào)廢倉庫。打印報(bào)損單。2） 有關(guān)人員（QC）檢查實(shí)物，并在報(bào)損單上簽寫意見。3） 進(jìn)入報(bào)損審核界面審核報(bào)損單。說明：1）貨品報(bào)損，必須規(guī)定時(shí)間操作，不能任意操作。2）報(bào)損方法可以實(shí)現(xiàn)簡單的生產(chǎn)過程。其流程為：一次性準(zhǔn)備工作（基礎(chǔ)資料增加報(bào)損原因：生產(chǎn)領(lǐng)料；生產(chǎn)入庫）；報(bào)損制單（領(lǐng)料為正報(bào)損；入庫為負(fù)報(bào)損；注意倉庫的正確選擇）；報(bào)損審核。4、調(diào)撥制單1）選擇調(diào)出倉和調(diào)入倉2）錄入單品數(shù)量，錄完點(diǎn)‘調(diào)出倉虛庫存檢測'查看是否有足夠的庫存進(jìn)行調(diào)出，保存打印調(diào)撥單3）調(diào)出倉是專柜的話屬專柜退貨，每一行要選擇退貨原因。4）調(diào)撥分類：企業(yè)內(nèi)部異地固定倉庫間的調(diào)撥；企業(yè)內(nèi)部本地固定倉庫間的調(diào)撥；企業(yè)內(nèi)部固定倉庫和客戶專柜間的調(diào)撥；企業(yè)內(nèi)部固定倉庫和企業(yè)內(nèi)部移動倉庫間的調(diào)撥。5、期間報(bào)表1）查詢報(bào)表?xiàng)l件是根據(jù)：日期、倉庫、單品。而品牌、類別是單品選擇的輔助選項(xiàng)。2）單品快捷方式查找，在‘單品選擇'空白處輸入名稱回車即顯示相關(guān)單品。3）期間報(bào)表查看率很高的報(bào)表羅列：進(jìn)銷存報(bào)表：細(xì)蹤，易蹤，存比；日庫存：倉庫日庫存；出入庫匯總明細(xì)統(tǒng)計(jì)：未銷售統(tǒng)計(jì)；專業(yè)申購參考；全局申購參考。六、生產(chǎn)管理1、BOM清單1）每做一個(gè)產(chǎn)品材料清單必須認(rèn)真核實(shí)品種、數(shù)量，執(zhí)行保存，如果不做保存，當(dāng)前光標(biāo)指向另一行產(chǎn)品，系統(tǒng)則對上次產(chǎn)品變更結(jié)果自動保存2）在左邊單品明細(xì)選好生產(chǎn)單品，在右邊空白處右鍵增加生產(chǎn)單品所需的主料、輔助材料、半成品定額數(shù)量，必要的話，增加損耗率。2、計(jì)劃制單1）錄入計(jì)劃開工及完工時(shí)間，選擇生產(chǎn)形式（產(chǎn)品組合、產(chǎn)品拆散）2）錄入生產(chǎn)單品數(shù)量3）點(diǎn)左上角‘期間待售導(dǎo)入'按扭，待出貨訂單內(nèi)容作為本次生產(chǎn)計(jì)劃參考3）產(chǎn)品組合計(jì)劃單僅允許一行內(nèi)容，否則入庫成本非實(shí)際成本，而是核算成本4）保存，打印計(jì)劃單，審核生產(chǎn)計(jì)劃單3、生產(chǎn)領(lǐng)用1）選生產(chǎn)計(jì)劃單、領(lǐng)料班組，點(diǎn)‘自動形成'2）修改并確認(rèn)領(lǐng)料數(shù)量，保存，打印領(lǐng)料單，審核領(lǐng)料單。4、生產(chǎn)入庫1）選生產(chǎn)計(jì)劃單，點(diǎn)‘自動形成'2）修改并確認(rèn)入庫數(shù)量，保存，打印生產(chǎn)入庫單，審核生產(chǎn)入庫單3）在計(jì)劃審核界面（已審），調(diào)出原先的計(jì)劃單，點(diǎn)擊“完工確認(rèn)”4）生產(chǎn)查詢界面，決算分析。形成生產(chǎn)過程“盈與虧”分析表。5、生產(chǎn)查詢1）查詢報(bào)表?xiàng)l件是根據(jù)：日期、單品選擇。輔助選擇：品牌、類別。2）單品快捷方式查找，在‘單品選擇'空白處輸入名稱回車即顯示相關(guān)單品說明：報(bào)損方法可以實(shí)現(xiàn)簡單的生產(chǎn)過程。其流程為：一次性準(zhǔn)備工作/基礎(chǔ)資料增加報(bào)損原因：生產(chǎn)領(lǐng)料；生產(chǎn)入庫；報(bào)損制單/領(lǐng)料為正報(bào)損；入庫為負(fù)報(bào)損/注意倉庫的正確選擇）；保存—審核。七、財(cái)務(wù)管理收付管理操作流程正確的選擇應(yīng)收或應(yīng)付1、應(yīng)收管理：（如下流程主要特指商超客戶的收款流程,對于現(xiàn)金客戶，有更簡易的操作方法：財(cái)務(wù)管理---派車現(xiàn)款；流通現(xiàn)款；代銷現(xiàn)款，見下面相關(guān)說明。）客戶分類：購銷客戶/專柜客戶；代銷客戶；企業(yè)自身費(fèi)用（特殊客戶）1）購銷客戶/專柜客戶的正常收款流程A、 進(jìn)入收付管理--選擇客戶（購銷客戶/專柜客戶）B、 點(diǎn)擊“對賬開票收付款”---進(jìn)入貨單選擇界面。C、 通過SHIFT（批選）或CTRL（多選）選擇貨單一通過“僅選”按鈕確認(rèn)選擇或通過輸入訂單號—“過濾”訂單號來選擇貨單；如果要選擇的貨單無法找到，請按“恢復(fù)”按鈕查找（“恢復(fù)”按鈕主要用于一單多次收款的操作）；按“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入收付操作界面。D、 依次按“對賬計(jì)算”，“保存”。再按打印按鈕---打印對賬單?！嚓P(guān)人員進(jìn)行對賬…說明：如果在操作界面發(fā)現(xiàn)選擇的單不正確，則可以直接刪除貨單；如果需要增加新的貨單，按“過濾添加，按鈕重新進(jìn)入選單界面再次進(jìn)行選單操作。E、 開票一進(jìn)入收付管理一選擇客戶-點(diǎn)擊“對賬開票收付款”一進(jìn)入選擇貨單界面，點(diǎn)擊“取消按鈕，，進(jìn)入收付操作界面，按左上角“打開文件夾圖標(biāo)，按鈕選擇上次對賬單。如果對賬單據(jù)有差異則通過刪除、過濾添加修改。如果有個(gè)別單的貨款部分回款。則通過修改具體貨單的“沖單金額，來修正（一單的多次收款）。在右下角費(fèi)用窗口輸入票前費(fèi)用，如對賬差異等。點(diǎn)擊“開票計(jì)算，按鈕，查看開票金額是否正確，輸入發(fā)票號碼，保存。說明費(fèi)用的分類介紹：企業(yè)票前：企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用，開票時(shí)減掉。企業(yè)票后：企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用，不沖減開票，但沖減貨款。（需要發(fā)票）廠商票前：廠商承擔(dān)的代墊費(fèi)用，開票時(shí)減掉。廠商票后：廠商承擔(dān)的代墊費(fèi)用，不沖減開票，但沖減貨款。（需要發(fā)票）F、 收款一進(jìn)入收付管理…進(jìn)入收付操作界面--在右下角費(fèi)用窗口輸入票后費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算，按鈕，查看收款的金額、銀行是否正確，輸入銀溜號總備注，保存、審核一打印“對帳憑證，2）代銷客戶正常收款流程A、 進(jìn)入收付管理--選擇客戶（代銷客戶）B、 點(diǎn)擊“對賬開票收付款”---直接進(jìn)入收付操作界面。在右下角費(fèi)用窗口輸入票前費(fèi)用，如對賬差異等。點(diǎn)擊“開票計(jì)算”按鈕，查看開票金額是否正確，輸入發(fā)票號碼，保存。C、收款一進(jìn)入收付管理…進(jìn)入收付操作界面--在右下角費(fèi)用窗口輸入票后費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算”按鈕，查看收款的金額、銀行是否正確，輸入銀溜號總備注，保存、審核3）企業(yè)自身費(fèi)用正常報(bào)銷流程A、 進(jìn)入收付管理一選擇費(fèi)用大類（管理費(fèi)用；配送費(fèi)用；銷售費(fèi)用；財(cái)務(wù)費(fèi)用）B、 點(diǎn)擊“對賬開票收付款”---直接進(jìn)入收付操作界面。在右下角費(fèi)用窗口輸入費(fèi)用明細(xì)，費(fèi)用科目（可以從下拉式菜單選取，也可以直接輸入費(fèi)用名稱），輸入費(fèi)用金額，…依次輸完所有費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算”按鈕，查看付款的金額、銀行是否正確，輸入銀溜號（必要的話）、總備注，底部窗口輸入報(bào)銷人（選擇或書寫）、保存、打印費(fèi)用憑證、審核。C、 說明：企業(yè)自身費(fèi)用必須按上述流程操作；商超交現(xiàn)費(fèi)用必須選擇商超而不是選擇企業(yè)自身費(fèi)用科目，切記！商超交現(xiàn)費(fèi)用的處理流程和企業(yè)自身費(fèi)用正常報(bào)銷流程一樣。2、 應(yīng)付管理：供應(yīng)商分類：購銷；代銷客戶。1） 購銷客戶正常付款流程A、 進(jìn)入收付管理一點(diǎn)擊應(yīng)付---選擇客戶（購銷客戶）B、 點(diǎn)擊“對賬開票收付款”---進(jìn)入貨單選擇界面。C、 通過SHIFT（批選）或CTRL（多選）選擇貨單一通過“僅選”按鈕確認(rèn)選擇或通過輸入訂單號—“過濾”訂單號來選擇貨單；如果要選擇的貨單無法找到，請按“恢復(fù)”按鈕查找（“恢復(fù)”按鈕主要用于一單多次收款的操作）；按“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入收付操作界面。D、 依次按“對賬計(jì)算”，“保存”。再按打印按鈕---打印對賬單?！嚓P(guān)人員進(jìn)行對賬…說明：如果在操作界面發(fā)現(xiàn)選擇的單不正確，則可以直接刪除貨單；如果需要增加新的貨單，按“過濾添加，按鈕重新進(jìn)入選單界面再次進(jìn)行選單操作。E、 開票一進(jìn)入收付管理一點(diǎn)擊應(yīng)付---選擇客戶-點(diǎn)擊“對賬開票收付款”一進(jìn)入選擇貨單界面，點(diǎn)擊“取消按鈕，，進(jìn)入收付操作界面，按左上角“打開文件夾圖標(biāo)，按鈕選擇上次對賬單。如果對賬單據(jù)有差異則通過刪除、過濾添加修改。如果有個(gè)別單的貨款部分回款。則通過修改具體貨單的“沖單金額，來修正（一單的多次收款）。在右下角費(fèi)用窗口輸入票前費(fèi)用，如對賬差異等。點(diǎn)擊“開票計(jì)算，按鈕，查看開票金額是否正確，輸入發(fā)票號碼（供應(yīng)商交來的票），保存。F、 付款一進(jìn)入收付管理…點(diǎn)擊---應(yīng)付---進(jìn)入收付操作界面-在右下角費(fèi)用窗口輸入票后費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算，按鈕，查看付款的金額、銀行是否正確，輸入銀溜號總備注，保存、審核2） 代銷客戶正常付款流程A、 進(jìn)入收付管理一應(yīng)付---選擇客戶（代銷客戶）B、 點(diǎn)擊“對賬開票收付款”---直接進(jìn)入收付操作界面。在右下角費(fèi)用窗口輸入票前費(fèi)用，如對賬差異等。點(diǎn)擊“開票計(jì)算”按鈕，查看開票金額是否正確，輸入發(fā)票號碼，保存。C、 付款一進(jìn)入收付管理…進(jìn)入收付操作界面--在右下角費(fèi)用窗口輸入票后費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算”按鈕，查看付款的金額、銀行是否正確，輸入銀溜號總備注，保存、審核。3）廠商交現(xiàn)費(fèi)用的操作流程A、 進(jìn)入收付管理一點(diǎn)擊應(yīng)付-選擇廠商B、 點(diǎn)擊“對賬開票收付款”---直接進(jìn)入收付操作界面。在右下角費(fèi)用窗口輸入費(fèi)用明細(xì)，費(fèi)用科目（可以從下拉式菜單選取，也可以直接輸入費(fèi)用名稱），輸入費(fèi)用金額，…依次輸完所有費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算”按鈕，查看收款的金額、銀行是否正確，輸入銀溜號（必要的話）、總備注，底部窗口輸入經(jīng)手人（選擇或書寫）、保存、打印費(fèi)用憑證、審核。3、 派車現(xiàn)款；流通現(xiàn)款；代銷現(xiàn)款的要點(diǎn)。派車現(xiàn)款；流通現(xiàn)款；代銷現(xiàn)款特指“現(xiàn)結(jié)客戶”的回款賬務(wù)處理。帳結(jié)客戶的回款流程上面有說明派車現(xiàn)款：1）含義：以派車號為單位進(jìn)行收款；但不包括其中的帳結(jié)客戶貨單。從派車現(xiàn)款的角度出發(fā)，派車單可以選擇退貨單（送貨過程含有退貨；退貨沖抵當(dāng)車貨款）。2）操作：派車單主題刷新--選擇車牌號與派車單號一雙擊依次選擇貨單號---如果貨單尾數(shù)作為費(fèi)用，則選擇費(fèi)用名稱或新建費(fèi)用名稱，尾數(shù)作為費(fèi)用額。檢查金額-日期-科目，按“收款確認(rèn)”按鈕。流通現(xiàn)款：1）含義：對流通客戶進(jìn)行快速收款?？梢远嗫蛻粢徊⑹湛畈僮鳌?）操作：選擇客戶---雙擊貨單對應(yīng)的行（但不能雙擊貨單對應(yīng)的列---用于顯示貨單內(nèi)容）；以上述操作…如果貨單尾數(shù)作為費(fèi)用，則在摘要出直接輸入實(shí)收款后回車，則費(fèi)用名稱費(fèi)用額自動建立。檢查金額-日期-科目，按“收款確認(rèn)”按鈕。代銷現(xiàn)款：1）含義：對流通客戶進(jìn)行快速收款。可以多客戶一并收款操作。適用于先款后貨的客戶收款。2）操作：通過依次雙擊客戶來選則收款客戶；依次在沖單金額和摘要處分別輸入對應(yīng)客戶的貨單金額和實(shí)收金額。檢查金額-日期-科目，按“收款確認(rèn)”按鈕。4、 財(cái)務(wù)查詢1） 查詢報(bào)表?xiàng)l件是根據(jù)：日期、客戶選擇。2） 客戶快捷方式查找，在‘客戶選擇'空白處輸入名稱回車即顯示相關(guān)客戶說明：1）資金匯總表是出納每日必須打印之報(bào)表。如果資金匯總有問題，請查看資金明細(xì)。2）重要報(bào)表：收款類報(bào)表；往來匯總表；單客戶貨款明細(xì)表---客戶對賬單；單客戶費(fèi)用明細(xì)表---費(fèi)用對賬單；費(fèi)用報(bào)表；賬齡報(bào)表；未開票貨單統(tǒng)計(jì)……八、代墊費(fèi)用的處理流程1、 費(fèi)用單制作1） 主題：選擇廠商、客戶，輸入檔期、說明。費(fèi)用承擔(dān)方式、報(bào)銷依據(jù)，以及費(fèi)用來源。2） 明細(xì)：選擇費(fèi)用名稱，計(jì)劃廠商（費(fèi)用日期、金額）、計(jì)劃客戶（費(fèi)用日期、金額）。3） 保存，費(fèi)用申請單打印。2、 費(fèi)用單凍結(jié)1） 進(jìn)入費(fèi)用審核界面（未申）2） 將費(fèi)用來源選項(xiàng)選擇為“凍結(jié)”凍結(jié)后的費(fèi)用申請單，財(cái)務(wù)就無法按計(jì)劃向客戶支出該項(xiàng)費(fèi)用?！皟鼋Y(jié)”表示企業(yè)與客戶或廠商至少有一方還沒有商妥好此事，“費(fèi)用計(jì)劃”僅為一項(xiàng)議案。說明：不論是否審該費(fèi)用單，只要該單據(jù)不凍結(jié)，財(cái)務(wù)就可以據(jù)此支出費(fèi)用。3、 客戶費(fèi)用支付1） 將費(fèi)用來源選項(xiàng)選擇為“廠商”或“企業(yè)”，即保證費(fèi)用單“解凍”。說明：“廠商”表示該費(fèi)用，部分或全部由廠商承擔(dān)；“企業(yè)”表示該費(fèi)用全部由企業(yè)承擔(dān),廠商不承擔(dān)。不論是由“廠商”還是“企業(yè)”承擔(dān)費(fèi)用，只要是不凍結(jié)，則財(cái)務(wù)可以據(jù)此向客戶支出費(fèi)用。同時(shí)如果該費(fèi)用由“廠商”承擔(dān)，表示該費(fèi)用廠商有書面同意的簽字。2） 根據(jù)費(fèi)用計(jì)劃向客戶支出費(fèi)用進(jìn)入財(cái)務(wù)收付界面---選擇客戶---并雙擊 進(jìn)入貨單選擇界面---按取消按鈕---進(jìn)入收付操作界面，點(diǎn)擊“費(fèi)用計(jì)劃單—費(fèi)用支付”選擇費(fèi)用---點(diǎn)擊“確定報(bào)銷”按鈕。如果屬于“交現(xiàn)”費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算”，修改正確的發(fā)生日期，銀行，增加詳細(xì)主題說明，保存審核；如果屬于“抵貨款”費(fèi)用，則要求選擇貨單（點(diǎn)擊“過濾添加”按鈕），其它操作過程和“交現(xiàn)”費(fèi)用的操作過程一樣。4、 準(zhǔn)備相關(guān)資料，交廠商核準(zhǔn)費(fèi)用。1） 準(zhǔn)備相關(guān)資料：費(fèi)用申請批示復(fù)印件、送貨單、驗(yàn)收單、費(fèi)用發(fā)票。2） 交廠商核準(zhǔn)。3） 如果中途變更費(fèi)用，則需修改費(fèi)用計(jì)劃單，對費(fèi)用計(jì)劃單審核。5、 廠商費(fèi)用核銷（交現(xiàn)或抵貨款）進(jìn)入財(cái)務(wù)收付界面---選擇客戶---并雙擊 進(jìn)入收付操作界面，點(diǎn)擊“費(fèi)用計(jì)劃單—費(fèi)用到位”選擇費(fèi)用---點(diǎn)擊“確定報(bào)銷”按鈕。如果屬于“交現(xiàn)”費(fèi)用，點(diǎn)擊“收付計(jì)算，”修改正確的發(fā)生日期，銀行，增加詳細(xì)主題說明，保存審核；如果屬于“抵貨款”費(fèi)用，則要求選擇貨單（點(diǎn)擊“過濾添加”按鈕），其它操作過程和“交現(xiàn)”費(fèi)用的操作過程一樣。有關(guān)費(fèi)用核銷的報(bào)表：財(cái)務(wù)查詢：費(fèi)用統(tǒng)計(jì)—客戶廠商核銷匯總（或期間摘要“等待”統(tǒng)計(jì)，如等該發(fā)票…標(biāo)志：費(fèi)用摘要前兩個(gè)字“等待”；右下角“費(fèi)用明細(xì)賬”---費(fèi)用對賬單。銷售查詢—費(fèi)用統(tǒng)計(jì)---費(fèi)用申請與控制。九、資金流運(yùn)作流程1、資金科目設(shè)置與資金初始值1）下拉式菜單--財(cái)務(wù)管理—科目設(shè)置—點(diǎn)擊銀行—通過右鍵增加-修改—增加銀行科目。要求簡單明了，如農(nóng)行羅湖，建行僑城等，保存。2）資金初始：收付管理---選擇“資金周轉(zhuǎn)”“客戶”---雙擊進(jìn)入財(cái)務(wù)收付界面---點(diǎn)擊“收付計(jì)算”---選擇資金科目名稱---在收款金額處簽寫科目初值（可正可負(fù)）---在收付日期處簽寫初始值日期，主題摘要“XX年XX月XX日XX科目初值”保存審核。點(diǎn)擊新憑證…?建立其它資金科目初始值。2、 資金科目“收與付”的操作要點(diǎn)1）客戶貨款回籠（收）；促銷交現(xiàn)費(fèi)用（付）2）廠商貨款支付（付）：代墊費(fèi)用交現(xiàn)（收）3）企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷（付）資金科目收付操作要點(diǎn)：檢查科目是否正確；檢查收付日期是否正確；主題摘要必須詳細(xì)。3、 資金科目金額相互轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)收付管理---選擇“資金周轉(zhuǎn)”“客戶”---雙擊進(jìn)入財(cái)務(wù)收付界面---點(diǎn)擊“收付計(jì)算”---1） A科目資金減少：資金科目選擇A科目，收付金額輸入相應(yīng)的“負(fù)”款額；在收付日期處簽寫發(fā)生日期，主題摘要“XX年XX月XX日A科目轉(zhuǎn)出B科目轉(zhuǎn)入”保存審核。2） B科目資金增加：接上…點(diǎn)擊新憑證，資金科目選擇B科目，收付金額輸入相應(yīng)的“正”款額；在收付日期處簽寫發(fā)生日期，主題摘要“XX年XX月XX日A科目轉(zhuǎn)出B科目轉(zhuǎn)入”，保存審核。說明：上述方法可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金存銀行；銀行取現(xiàn)金；銀行之間互相轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)。4、 關(guān)于月手動鎖的介紹1） 內(nèi)容：資金鎖；應(yīng)收款鎖；應(yīng)付款鎖。2） 要點(diǎn)：鎖限年月日。選擇是否生效。3） 意義：如果生效不選擇表示當(dāng)前鎖狀態(tài)為解鎖，否則為加鎖。如所有鎖的鎖限均為2009-10-01并且選擇當(dāng)前鎖狀態(tài)為加鎖。資金鎖：1）表示2009-10-01前已經(jīng)審核的應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)系統(tǒng)對其限制反審核；2）以后再做的財(cái)務(wù)憑證單據(jù)就不能將發(fā)生日期修改為2009-10-01之前。應(yīng)收款鎖：1）表示2009-10-01前已經(jīng)審核的應(yīng)收款財(cái)務(wù)憑證，系統(tǒng)限制對其反審核；2） 以后再做的應(yīng)收款財(cái)務(wù)憑證不能將發(fā)生日期修改為2009-10-01之前。3） 不能對2009-10-01以前的貨單進(jìn)行反審核。4） 不能將2009-10-01以后的貨單的發(fā)生日期修改為2009-10-01之前。5） 審核派車單時(shí)，不能將發(fā)生日期修改為2009-10-01之前。應(yīng)付款鎖：1）表示2009-10-01前已經(jīng)審核的應(yīng)付款財(cái)務(wù)憑證，系統(tǒng)限制對其反審核；2）以后再做的應(yīng)付款財(cái)務(wù)憑證不能將發(fā)生日期修改為2009-10-01之前。3）不能對2009-10-01以前的貨單進(jìn)行反審核。4）不能將2009-10-01以后的貨單的發(fā)生日期修改為2009-10-01之前。十、其它功能與操作內(nèi)容：單品圖片管理；商超銷售計(jì)劃；流通銷售計(jì)劃；企業(yè)費(fèi)用計(jì)劃；廠商采購計(jì)劃；廠商證件管理；終端銷售管理；業(yè)務(wù)拜訪管理；單據(jù)刪除管理；決策分析；系統(tǒng)權(quán)限管理。1）單品圖片管理：位置：下拉菜單—銷售管理---圖片管理輸入：將所有單品用數(shù)碼相機(jī)拍照，使用圖片管理界面操作按鈕“圖片載入”，將每個(gè)單品的圖片導(dǎo)入系統(tǒng)。應(yīng)用：銷售制單與審核界面、進(jìn)貨制作制作與審核界面、庫存商品界面均有“圖片顯示”按鈕。如果選擇則移動單品行就可以顯示每行單品對應(yīng)的圖片。用于快速識別產(chǎn)品。2）商超銷售計(jì)劃：位置：下拉菜單—計(jì)劃管理---商超銷售計(jì)劃內(nèi)容：商超、非！開始的品牌、銷售年月。操作：進(jìn)入商超銷售計(jì)劃界面—選擇計(jì)劃年度---如果無本年度的銷售計(jì)劃，則電腦提醒您是否讓系統(tǒng)根據(jù)上年的實(shí)際銷售情況自動形成本年度的銷售計(jì)劃，增長幅度缺省為15%，這個(gè)幅度可以修改；系統(tǒng)有兩個(gè)重要按鈕“上年實(shí)際刷新”“本年實(shí)際刷新”?！吧夏陮?shí)際刷新”逐客戶刷新上年每一月的各品牌的銷售額；“本年實(shí)際刷新”逐客戶刷新本年每一月的各品牌的銷售額。意義：一個(gè)界面可以看到某一客戶、某一品牌不同月份的兩年對比銷量、增長幅度；客戶、品牌、總店業(yè)務(wù)、可以選擇，用于過濾計(jì)劃數(shù)據(jù)；用于周末開會的相關(guān)報(bào)表：年度業(yè)務(wù)品牌計(jì)劃與實(shí)施；年度客戶品牌計(jì)劃與實(shí)施；月度業(yè)務(wù)品牌計(jì)劃與實(shí)施；月度客戶品牌計(jì)劃與實(shí)施。3）流通銷售計(jì)劃：位置：下拉菜單—計(jì)劃管理---流通銷售計(jì)劃內(nèi)容：流通區(qū)域、非！開始的品牌、銷售年月。操作：進(jìn)入流通銷售計(jì)劃界面—選擇計(jì)劃年度---如果無本年度的銷售計(jì)劃，則電腦提醒您是否讓系統(tǒng)根據(jù)上年的實(shí)際銷售情況自動形成本年度的銷售計(jì)劃，增長幅度缺省為15%，這個(gè)幅度可以修改；系統(tǒng)有兩個(gè)重要按鈕“上年實(shí)際刷新”“本年實(shí)際刷新”?！吧夏陮?shí)際刷新”逐區(qū)域刷新上年每一月的各品牌的銷售額；“本年實(shí)際刷新”逐區(qū)域刷新本年每一月的各品牌的銷售額。意義：一個(gè)界面可以看到某一區(qū)域、某一品牌不同月份的兩年對比銷量、增長幅度；區(qū)域、品牌、區(qū)域經(jīng)理可以選擇，用于過濾計(jì)劃數(shù)據(jù)；用于周末開會的相關(guān)報(bào)表：年度區(qū)主管品牌計(jì)劃與實(shí)施；年度區(qū)主管區(qū)域計(jì)劃與實(shí)施；月度區(qū)主管品牌計(jì)劃與實(shí)施；月度區(qū)主管區(qū)域計(jì)劃與實(shí)施.。4）企業(yè)費(fèi)用計(jì)劃：位置：下拉菜單—計(jì)劃管理---企業(yè)費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)容：費(fèi)用科目、費(fèi)用年月。操作：企業(yè)費(fèi)用計(jì)劃界面—選擇計(jì)劃年度---如果無本年度的費(fèi)用計(jì)劃，則電腦提醒您是否讓系統(tǒng)根據(jù)上年的實(shí)際費(fèi)用發(fā)生情況自動形成本年度的費(fèi)用計(jì)劃，增長幅度缺省為15%，這個(gè)幅度可以修改；系統(tǒng)有兩個(gè)重要按鈕“上年實(shí)際刷新”“本年實(shí)際刷新”?！吧夏陮?shí)際刷新”逐費(fèi)用科目刷新上年每一月的各費(fèi)用科目的費(fèi)用額；“本年實(shí)際刷新”逐費(fèi)用科目刷新本年每一月的各費(fèi)用科目的費(fèi)用額。意義：一個(gè)界面可以看到某一費(fèi)用科目、不同月份的兩年對比費(fèi)用額、增長幅度；費(fèi)用科目、可以選擇，用于過濾數(shù)據(jù)；用于周末開會的相關(guān)報(bào)表：界面直接使用，正規(guī)報(bào)表待開發(fā)。5）廠商采購計(jì)劃：位置：下拉菜單—計(jì)劃管理---廠商采購計(jì)劃內(nèi)容：廠商、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、計(jì)劃額、返點(diǎn)額。操作：廠商采購計(jì)劃界面—選擇計(jì)劃年度---如果無本年度的采購計(jì)劃，則電腦提醒您是否讓系統(tǒng)自動形成空表，以便您計(jì)劃的進(jìn)一步完成。系統(tǒng)有兩個(gè)重要按鈕“上年實(shí)際刷新”“本年實(shí)際刷新”?！吧夏陮?shí)際刷新”逐廠商刷新上年各廠商的進(jìn)貨額；“本年實(shí)際刷新”逐廠商刷新本年各廠商的進(jìn)貨額。意義：查看重點(diǎn)廠商的任務(wù)要求，及達(dá)到任務(wù)的返點(diǎn)，查看目前完成程度、差額。以便更好地制作采購計(jì)劃。使企業(yè)獲得最大的回報(bào)。6）廠商證件管理位置：下拉菜單—輔助管理---廠商證件管理內(nèi)容：廠商、證件名稱、有效期始、末、警報(bào)時(shí)間（缺省為到期前三個(gè)月報(bào)警）、證件圖片操作：進(jìn)入廠商證件管理界面—選擇客戶--右鍵插入空行，輸入證件名稱、有效期、導(dǎo)入圖片…保存。意義：證件快到期前報(bào)警，打印報(bào)警報(bào)告，避免因證件過期未補(bǔ)給企業(yè)帶來損失。7）終端銷售管理位置：下拉菜單—輔助管理—終端數(shù)據(jù)收集、終端管理報(bào)表。內(nèi)容：客戶、終端、業(yè)務(wù)、品種、促銷員、每日銷量、存貨操作：將每個(gè)促銷員每日的銷售報(bào)表嚴(yán)格按照宏博數(shù)據(jù)導(dǎo)入的格式要求，制作成Excel形式報(bào)表，并以文本形式導(dǎo)入到D:\data文件夾下；進(jìn)入終端數(shù)據(jù)收集界面，雙擊選擇單據(jù)---解包---導(dǎo)入---保存?？梢愿鶕?jù)導(dǎo)入日期或發(fā)生日期調(diào)出數(shù)據(jù)，刪除、編輯、修改保存。意義：進(jìn)入終端管理報(bào)表界面，查詢各種管理報(bào)表8）業(yè)務(wù)拜訪管理位置：下拉菜單—輔助管理—業(yè)務(wù)拜訪管理。內(nèi)容：客戶、終端、業(yè)務(wù)、拜訪內(nèi)容錄入操作：進(jìn)入業(yè)務(wù)拜訪管理界面，