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文檔簡(jiǎn)介

,出納現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,,,,,

,,,,,,,

,,,日期:2005年1月1日,,,單位:人民幣元

,,,,,,,

,項(xiàng)目,,金額,,,備注

,,,本日,本月累計(jì),本年累計(jì),

,本日收入,營(yíng)業(yè)款,"40,000.00","40,000.00","40,000.00",

,,個(gè)人還款,500.00,500.00,500.00,

,,保證金收入,-,-,-,

,,取款,"50,000.00","50,000.00","50,000.00",

,,其他收入,120.00,120.00,120.00,

,,本日收入合計(jì),"90,620.00","90,620.00","90,620.00",

,本日支出,費(fèi)用報(bào)銷,300.00,300.00,300.00,

,,個(gè)人借款,-,-,-,

,,存款,"50,000.00","50,000.00","50,000.00",

,,退還保證金,"20,000.00","20,000.00","20,000.00",

,,其他支出,-,-,-,

,,本日支出合計(jì),"70,300.00","70,300.00","70,300.00",

,昨日現(xiàn)金余額：,,"50,900.00",,,

,本日現(xiàn)金余額：,,"71

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