空白支票管理制度為了使企業(yè)規(guī)范的使用空白支票，特制定本制度。一、本企業(yè)存有的空白支票，必須明確指定專人妥善保管。要貫徹票、印分管的原則，空白支票和印章不得由一人負(fù)責(zé)保管。二、空白支票由出納人員向銀行購買，并按順序填入支票備查簿Excel版），簽發(fā)支票所需的財務(wù)章由主管會計保管，法人章可由出納保管。三、出納人員根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的“釘釘空白支票申請審批”按規(guī)定要求簽發(fā)支票，并登記“轉(zhuǎn)賬支票登記簿”。支票領(lǐng)用人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起10日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，將對應(yīng)的發(fā)票交由財務(wù)部門。四、支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。五、為方便外勤工作，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)許領(lǐng)用空白結(jié)算支票，在不影響正常劃款的情況下必須填明收款人名稱、簽發(fā)日期，收款單位全稱、用途，只空出金額欄，并注明最高限額。同時一個人每天領(lǐng)用的支票不得超過兩張。凡領(lǐng)用半空白支票者必須在辦完事后回到公司的第二天及時報賬。以上管理?xiàng)l例適用于一般情況下的空白支票使用。結(jié)合我司具體情況，現(xiàn)有以下四種特殊情況，無法按以上原則貫徹。財務(wù)部以嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全為原則對以各種情況的空白支票使用進(jìn)行特殊管理，但登記原則要嚴(yán)格貫徹以上原則。/4下載文檔可編輯一、進(jìn)口部押浦發(fā)無密碼空白支票有以下三種情況：換單前無法確認(rèn)金額：進(jìn)口罐箱換單押空白：審批通過后，出納會計根據(jù)發(fā)生金額換單員根據(jù)罐箱員填寫支票收款信息，換單前進(jìn)單位全稱；因不能行空白支票釘釘確認(rèn)提貨時間所審批。（審批流程審批通過后以不能填寫出票3.國通車隊(duì)替我司結(jié)算上海危險品港雜費(fèi)：如上圖所示）日期；按罐值（6-10W美金/罐）根據(jù)客戶的提審批通過后，出封十萬支票。業(yè)務(wù)貨計劃，操作員納付填款寫時封十與萬船的公司釘釘申請空白轉(zhuǎn)賬支票，填寫索要空白支票壓支票，（審批流審批通過后收條款，人并全交稱由。出操納處程如上圖所示）作將支票轉(zhuǎn)交給妥善保管。國通車隊(duì)，（支票郵寄過程中有簽2收憑證）。/4下載文檔可編輯

付款完成付款完成后

記賬。并及時詢問業(yè)務(wù)進(jìn)度，催要押金。確保完成一次作業(yè)，立即收回押金。劃款后，操作立即跟車隊(duì)溝通劃款金額，并通知財務(wù)，財務(wù)隨時關(guān)注銀行劃款記錄，催要發(fā)票，發(fā)票回來后，操作拍照上傳釘釘。（此次釘釘如下圖所示，標(biāo)明此費(fèi)用已劃款）出納對應(yīng)兩次釘釘記錄（空白支票申請及付款申請）合并記賬。二、報關(guān)部申請民生帶密碼空白支票：財務(wù)部對報關(guān)部進(jìn)行書面空白支票填寫培訓(xùn)（培訓(xùn)文件如下文所示）。報關(guān)部每周四提前申請下周所需要的空白支票，進(jìn)行釘釘審

出納簽發(fā)民生空白密碼支票，登記民生支票領(lǐng)用EXCEL表，報關(guān)部每日使用空白支票劃款時前拍照上傳到順邁聊天群里，出納核對支票填寫無誤，提供支票密碼，隨時監(jiān)督劃款情況。報關(guān)部需將空白支票妥善保管，獨(dú)立記錄空白支票領(lǐng)用情況，每周與財務(wù)對賬。報關(guān)部將劃款支票對應(yīng)的發(fā)票以上各項(xiàng)業(yè)務(wù)的真實(shí)、有效性需商務(wù)部監(jiān)督、審核。轉(zhuǎn)確交定財務(wù)業(yè)處務(wù)記真賬，實(shí)將、每日發(fā)生的批。費(fèi)用提交到釘釘付款審批。 要求有效后財務(wù)方可入賬;以上押空白的支票如超過半月尚未發(fā)返票金回額、與也劃款未金額一致， 無發(fā)票的說明原因?？劭?，財務(wù)需要和操作一一核對。以下為財務(wù)部對報關(guān)部進(jìn)行書面空白支票填寫培訓(xùn)支票填寫、 保管注意事項(xiàng):1、開票日期：1）年：貳零壹柒2）月：零壹、零貳、零叁、零肆、零伍、零陸、零柒、零捌、零玖、壹拾、壹拾壹、壹拾貳3）日：1~9——零壹、零貳、零叁、零肆、零伍、零陸、零柒、零捌、零玖10——壹拾11~19——壹拾X20——貳拾21~29——貳拾X30——叁拾31——叁拾壹/4下載文檔可編輯2、收款人：對方公司全稱3、大寫金額：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零拾、佰、仟、萬、拾萬、佰萬、仟萬、億截止到元或角的，要在最后加上“正 /整”4、小寫金額：金額前加上“ ”5、領(lǐng)取的支票必須妥善保管，不得隨意亂放，支票經(jīng)管人一旦發(fā)現(xiàn)支票丟失或被盜，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。6.因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的應(yīng)及