物資采購管理制度第一章總則第一條為了加強物資采購管理，規(guī)范企業(yè)物資采購行為，保證生產(chǎn)經(jīng)營的物資供應；根據(jù)上級相關管理文件要求，結(jié)合本公司的實際情況，制訂本管理制度：第二條本制度主要內(nèi)容包括：職責分工、授權審批、采購、貨款支付、索賠與應訴、供應商評估。第三條本制度作為公司物資采購管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應遵照執(zhí)行。第二章職責分工第四條公司工程部為物資采購的職能主管部門，負責公司范圍內(nèi)物資采購管理制度的貫徹與調(diào)整、合格供應商的審批與發(fā)布、各區(qū)域分公司物資采購工作的監(jiān)督與評估。第五條區(qū)域分公司材料設備科為物資采購的主要執(zhí)行部門，負責本區(qū)域內(nèi)所有物資的集中采購工作。第六條項目部材料員為物資采購工作的主要成員，負責監(jiān)管、記錄物資采購的程序性、合格性、真實性；建立相關臺帳。第七條區(qū)域分公司材設科分管采購的業(yè)務主管任期不得超過兩年，可與項目部材料主管輪崗或安排其他材設人員接任。第三章授權審批第八條合格供應商的授權審批分公司材設科根據(jù)對合格供應商的考察情況，填寫《合格供應商考察記錄》報公司工程部審批。公司工程部每年初審核、匯總上年度各分公司報送的合格供應商考察記錄，編制《合格供應商名冊》報分管領導審批、發(fā)布。第九條采購申請的授權審批項目部材料員根據(jù)施工需要編制《材料需用計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理、預算員簽認后，報送分公司材設科，由分公司經(jīng)營科審核批準，交材設科執(zhí)行。第十條招標詢價的授權審批材設科簽發(fā)《物資采購招標報價單》，經(jīng)供應商填寫后，由分公司分管領導，材設科、項目經(jīng)理、項目材料員四方評審會簽，中標《報價單》須經(jīng)分公司經(jīng)理批準后，方為有效。復第十一粒條錫化采購合洋同的授魯權審批候材設科暖依據(jù)中些標的《護物資采第購招標只報價單從》與供隊應商簽猴訂《物燭資采購慶合同》降，經(jīng)項夜目經(jīng)理筋、項目攀材料員部核對，福報分公槽司經(jīng)理銹審批后無，蓋章驚生效。慘第十二手條異起物資驗羊收的授折權審批首1輕.屯項目部饑材料員邊按實簽蒜發(fā)物資速進場《橡收料單打》，并許經(jīng)送貨居人、門囑衛(wèi)、項侄目值班角領導會潑簽后，布作為物緊資進場羞的原始養(yǎng)單據(jù)留鬧存。除2勵.頭項目部痛材料員惕按規(guī)定宋時間辦烈理《物騰資驗收碰單》，禍并將《麗收料單慨》附后洗，交項歇目經(jīng)理碰簽認后炸，報分奧公司材奧設科、粒財務科筆審核入澆賬。育第十三乒條叛宵貨款支嘆付的授培權審批污項目部刑根據(jù)當寒月工程凈款回收語情況由語項目經(jīng)敬理編制然《資金椅支付計棚劃》，拋經(jīng)分公狹司財務夠科審核惱后，報由分工公半司經(jīng)理綿批準支弟付。顫第四辦章階幫采購粥第十四丟條菠絨分公司氏材設科鍬依據(jù)《勝材料需鋒用計劃屑》在合明格供應廳商范圍桶內(nèi)組織敢招標采練購，簽出訂《物惡資采購機合同》容，并按良合同約葉定組織總裝卸運強輸，將器物資送蘆至施工僚現(xiàn)場，角交項目嶺部驗收素入庫。篇第十五寶條臺《物資濁采購合常同》主私控部門侄為分公洽司材料儉設備科敵，材設?？茟獙⒅贤睂O本以發(fā)快文形式或抄送財囑務科、仗項目部冒各一份毅。宏第十六雁條匙纖各分公賊司材設給科應將露主要材御料的物洋資采購牧合同制扭定成相持對固定丑的格式池范本，朋非特殊富情況，瀉不可使卸用供應羅商提供泡的格式汽合同。鞠第十七唉條玻碗?yún)^(qū)域內(nèi)貓可以協(xié)當調(diào)調(diào)撥膏的物資備，由材鋪設科主費持辦理靈相關手番續(xù)，并前負責送叫貨至需趣用物資菜的施工慕現(xiàn)場。敏第十八侍條懇途聯(lián)營項治目可在撥分公司冊材設科檢參與的侄情況下梨，與其僵自定的縣合格供樣應商洽尿談采購夾合同，半經(jīng)分公醋司批準絲后執(zhí)行理采購。格第十九養(yǎng)條俯踏物資進絞場后由醉項目部鏈材料員塊按本制宋度第十兇一條規(guī)財定的程席序組織丘驗收，飛并對驗鍵收結(jié)果炕負完全宜責任。必第二十耕條窗咐對進場忽物資驗散收應符宇合以下滋條件：示符合《躍材料需攜用計劃鍛》內(nèi)容便已簽訂隊《物資度采購合疫同》晉符合相湯關質(zhì)量偷標準包復試檢遇驗合格財特種物籌資組織殃專家組榆驗收續(xù)所供數(shù)休量與發(fā)馬貨單無補誤葵第二十伙一條璃坦項目部駱材料員心根據(jù)驗攔收及復轎試結(jié)果響填寫《裂物資進就場驗證賠記錄》趴，登記率物資臺稍帳。臉第二十升二條博裙不合格棟品報分淘公司材啦設科辦搜理退貨懶、索賠襖。夾第四騰章假顛貨款支峽付脫第二十萄三條作杠分公司臺財務科邊應建立妻各項目法部材料番成本臺末賬。牌第二十雨四條卡玻分公司懂財務科糊對照《陳物資采潑購合同紐》及材差料成本腸臺賬審喪核項目掠部報送盛的《資字金支付界計劃表叉》，無臣采購合變同款項溜，不予恐支付。聽第二十鄉(xiāng)五條疼甚對于現(xiàn)嬌金支付兆的交易雕，應當且根據(jù)付得款憑證玩向項目諸部支付勿其墊付絞的摘資金，粘原始憑鐮證不能湯作為支常付依據(jù)績。乏第二十饞六宜條若跡各種物情資預付吳款、定林金必須挑依據(jù)相墾關合五同井(浙或協(xié)爹議艷)療由對方死單位開壽出收據(jù)陰，經(jīng)分傅公司財撇務負責到人簽批關、單位暑負責人同審簽后團方可支仍付，同攀時定期胖與對方舉單位核碗對，按孩合約及水時在應猶付款中補扣除。盾第二十情七寫條羞公分公司教材設科毀與財務乏科同時仔建立供釣應商應忌付賬款易臺賬，質(zhì)負責項傅目部頌所購材證料、設驚備核算各，定期甩進行清擔查和盤類點弓，檢查倦供課貨方掏所粒提供工泉程材料吳、暢設備的虜有關票功據(jù)，以猜便結(jié)算津入帳瘋并核實亮其真實粱性。對疤于應付酸賬款不杠屬實的荒項目部抽，暫停豈辦理資盒金支付冠。腰第五希章笨凡索賠與劍應訴濱第二十蒙八障條徑驅(qū)送至施鄉(xiāng)工現(xiàn)場狡的物資鄙，如發(fā)給生與合仁同約定萍不相符傅，如數(shù)國量缺少綱則與供作應商聯(lián)輔系要求限補足或衣按實驗師收，如輔質(zhì)量問島題應及芽時告知合材設科心，由材暢設科按干合同約艦定與供累應商協(xié)蠟商折讓爬或辦理此退貨，能結(jié)算折善讓款、飲退貨款狗。磁第二十電九胳條素沒對逾期糞支付貨凱款造成幅的債務啞訴訟糾罩紛，分胃公司材臂設科負披責收集簽相關證隸據(jù)，并采應積極括與供應蠟商協(xié)商攻調(diào)解或虛協(xié)助法螺務部門虜應訴?？娴谌饤l顆勢在合同雞糾紛應回訴期間籃，財務菊科應及唉時提供收與供應風商之間焦的往來主明細及懶相關附么件。鼠第六跟章兵待供應商躺評估除第三十架一企條寒叔各分公諷司應在集公司發(fā)燈布的《飽合格供漢應商名圣冊》中償選擇使器用供應終商。采懲購過程蘇中需增臥補的供白應商，界應及時浪對其進蛇行考察盲評估，描報公司統(tǒng)工程部雀批準后卸方可使豎用。放第三十嫂二停條望卸分公司盾材設科占每年底鵝對所使簽用的供走應商進增行一次卸全面評澇估，并列將《評津估報告這》于當閣年甚1那2寇月純3棍1碎日前報賺公司工付程部。倡第三十粥三地條變禁供應商夾有以下畝情節(jié)之世一的，萄予以刪概除：比協(xié)同項忍目部虛造報應付湊賬款霧當年與梳本公司剪發(fā)生債糊務訴訟挨且未能封達成調(diào)繭解協(xié)議繳，通過航法院判蝦決玉一年內(nèi)勾連續(xù)兩他次送貨車質(zhì)量不面符合合衡同約定膚被當?shù)厝兄鞴懿繗g門列入叔黑名單貧在施工朵現(xiàn)場