建筑公司財務管理規(guī)定G財務管理制度財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司的日收支計劃；審核各項資金使用和費用開支，收回售樓款。清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表，做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計結(jié)、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，管理好會計檔案。3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好資金審批制度分開保管。公司法人章由法定代表人定專人負責保管。財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經(jīng)公司領導同意并提供經(jīng)辦人身份證復印件)。予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知5、往來款的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須經(jīng)公司董事會研究批準。管副經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后，財務對外付款，工程款的審批應按以上流程依法進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝報領導解決，禁止壓單行為。理制度。召開會議的，應由部門經(jīng)理。由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領導簽關規(guī)定進行審核后報董事長簽字，并按本章第制度，批準后方可實施。4、凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現(xiàn)金者工程成本管理制度一、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他二、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制、工三、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價。與工程造價的確定和最后決算的審定工位其他經(jīng)濟往來等情況，并參與公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批濟簽訂資料按工程中間結(jié)算同樣的程2、財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽訂、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合竣財產(chǎn)管理制度器、管理用、公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算室歸口管工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況。負責組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應的購置與調(diào)撥司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務。回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產(chǎn)收入驗收單、購物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收主管領導批準。領用部門存憑據(jù)，一聯(lián)