34-/NUMPAGES36ClickShare產(chǎn)品銷售可行性分析報告2014年6月19日

目錄一、項目綜述·································································································1二、市場調查研究·························································································16三、營銷模式和服務·····················································································19四、項目實施風險分析·················································································22五、投資估算與資金籌措·············································································23項目經(jīng)濟效益評估·················································································25可行性研究與建議·················································································29一、項目綜述ClickShare的發(fā)展環(huán)境及背景：如今，跨平臺應用、快捷安全的連接、良好的視頻成像和語音功能等特點，都將急劇擴大未來視頻會議系統(tǒng)的市場規(guī)模?！?012年中國會議藍皮書》中提及，中國每年參加會議人數(shù)達數(shù)億人次，年均增長20%。這對會議設備提出了更高要求，也催生出巨大的市場需求。ClickShare的出現(xiàn)源于為大型企業(yè)解決方案的過程中，高端用戶對會議分享顯示有“特殊+直接+簡單”的需求。巴可在虛擬仿真應用方案中，得到靈感，研發(fā)徹底顛覆分享概念的新產(chǎn)品，設計出全新、外觀時尚、簡潔明朗、易用性高的產(chǎn)品，2012年4月，在經(jīng)過多年的行業(yè)研究、與企業(yè)和經(jīng)銷商交流、以及廣泛的開發(fā)和測試之后，巴可推出了ClickShare--一鍵式會議演示和協(xié)作工具。這就是巴ClickShare，中文名為可立享。

簡單來說ClickShare是一個通過無線技術（可選擇5G或2.4G兩種模式）把電腦或移動設備端的內(nèi)容顯示到大屏幕上的設備，能夠一鍵把PC、MAC、Iphone、Ipad及Win8系統(tǒng)的屏幕投射到大屏幕，還能同步音視頻，徹底和傳統(tǒng)音視頻線說“再見”。并且支持同屏顯示多臺電腦，一鍵切換。無線顯示技術，確實不是啥新事物，也不是新概念，但是繁瑣的操作，總是讓普通用戶望而止步，即使是熟練的IT專業(yè)人士往往也有苦難言。巴可ClickShare的出現(xiàn)，就是要將這些問題一掃而光ClickShare可立享可以在現(xiàn)有辦公室快速安裝，而無需擔憂破壞現(xiàn)有的弱電及布線格局。在新會議室的升級改造中，ClickShare可立享可以兼容不同的顯示設備，讓用戶獲得最新的會議應用系統(tǒng)?！鳦lickShare可立享“ClickShare可立享”一鍵式操作、無線傳輸（視頻及音頻）、安裝方便，支持Apple的iOS應用。只需插入ClickShare按鈕，即會出現(xiàn)一個可移動存儲驅動器。該ClickShare驅動器中包含一個適用于Windows和Mac

\o"操作系統(tǒng)"操作系統(tǒng)的可執(zhí)行文件。雙擊該可執(zhí)行文件會啟動使用ClickShare所需的應用程序。會議結束后，只需簡單地拔出ClickShare按鈕即可，不會在您的電腦上殘留任何東西。產(chǎn)品零帶來零距離操控多內(nèi)容顯示、快速切換文稿等功能，以及“一鍵切換“帶來的獨特體驗，詮釋了新穎理念與先進技術的完美結合，為會議室?guī)硪绘I式會議協(xié)作系統(tǒng)的全新變革！巴可公司是全球視覺顯示領域領導者，其新產(chǎn)品“Clickshare可立享”是巴可公司首款涉足會議室協(xié)作，以一鍵式操作方式實現(xiàn)演示內(nèi)容的快速顯示、內(nèi)容切換的產(chǎn)品。我們將成為巴可中國ClickShare可立享產(chǎn)品的優(yōu)先經(jīng)銷商，提供相關產(chǎn)品在中國大陸地區(qū)的相應銷售服務等有關事宜?！癈lickShare可立享”可以在現(xiàn)有辦公室快速安裝，而無需擔憂破壞現(xiàn)有的弱電及布線格局。在新會議室的升級改造中，“ClickShare可立享”可以兼容不同的顯示設備，讓用戶獲得最新的會議應用系統(tǒng)。“ClickShare可立享”升級版本，畫面流暢度提升至30幀/秒，同時增加了支持PC桌面拓展功能，這些新特性引起了用戶極大的興趣，同時也增強渠道對“ClickShare可立享”市場的信心?！翱闪⑾怼睂I(yè)會議演示器全功能型C系列專門針對雙投影機、雙顯示屏或超高清顯示，完全匹配“可立享”按鈕和移動設備的虛擬按鈕，不僅可以同時在兩個屏幕上顯示4種不同信號源的內(nèi)容，還可以欣賞同步的音頻和高清視頻，為用戶提供極致的會議體驗，是高效會議的必備產(chǎn)品。巴可Barco可立享lickshareCSM-1單個主機最大支持25個客戶端，同一屏幕最多支持四分屏顯示，每個客戶端都可以分占或獨占大屏。

巴可Barco可立享Clickshare全能版CSC-1“可立享”C系列有一臺主機、4個可立享Button設備和一個存儲環(huán)組成(用于收納未使用的按鈕)。連接、點擊和共享——使用可立享，一切就是這么簡單?！翱闪⑾怼盋系列完美兼容PC、MAC、IOS及Android等應用設備，最多支持四個用戶同時共享內(nèi)容，一臺主機可同步連接64個可立享按鈕。在“ClickShare可立享”的研發(fā)過程中，巴可并沒有想著所有的功能都堆砌進產(chǎn)品，而是本著“割舍誘惑(lessismore)”的理念，只追求最“簡單易用”的體驗，將那些有可能影響客戶簡單體驗的功能都割舍了，最終打造了“ClickShare可立享”這種極為易于使用的特性。此外，雖然“ClickShare可立享”在使用屬性上有著極為簡單易用的特性，在技術方面，“ClickShare可立享”提供了多種信道（2.4G/5GHz）的無線傳輸技術來抗干擾，同時在安全性方面也設置了三道屏障以保護用戶的數(shù)據(jù)安全。第一，“ClickShare可立享”需要使用WIFI協(xié)議的WPA加密系統(tǒng)；其次，”ClickShare可立享”還使用了目前無線領域防護能力最強的CCMP（CounterCBC-MACProtocol）計數(shù)器模式密碼塊鏈消息完整碼協(xié)議；最后，“ClickShare可立享”本身并不會存儲電腦上的任何數(shù)據(jù)，傳輸?shù)囊仓皇瞧聊粓D像信號。在原有的產(chǎn)業(yè)鏈和角色布局將隨之面臨洗牌的市場趨勢下，吉品控股適時與巴可合作，強強聯(lián)手，推廣“ClickShare可立享”會議協(xié)作系統(tǒng)，成功抓住市場改革先機。

易用、高效、安全的“ClickShare可立享”“ClickShare可立享”是一款具有革新性意義的會議協(xié)作產(chǎn)品。這款產(chǎn)品擁有三個獨特的特點：1、它極易使用，可以給演講者帶來更大的自信：“ClickShare可立享”采用一鍵式操作，因此演講者在會議發(fā)言的時候可以將注意力集中在演講本身。2、它可以提升會議的效率：無延時快速顯示演示內(nèi)容，同時允許最多四名同時在屏幕上顯示內(nèi)容，提高了會議決策效率。3、ClickShare可立享可以提升整個會議和使用環(huán)境的檔次：ClickShare可立享具有整體的極富設計感的外觀，對于提升會議品質和使用者的形象都具有非常正面的作用。

產(chǎn)品應用將“可立享”主機連接會議室投影儀，再將其按鈕插入會議室中隨意一臺電腦的USB接口中，電腦桌面會出現(xiàn)類似于USB的讀取界面，點擊系統(tǒng)激活的執(zhí)行文件后“ClickShare可立享”開始運行。此后，用戶無需在本地安裝任何程序，只需要輕輕點擊，便可讓電腦屏幕主界面出現(xiàn)在投影儀大屏幕上。直至此時，電腦上需要插接的電線只有電腦電源而已。ClickShare用戶調研結果中顯示：94%的用戶贊同ClickShare的一鍵式連接特性使其成為用戶友好型解決方案。標準配置的“ClickShare可立享”套件設有4個按鈕，并可根據(jù)需要另行配置更多的按鈕設備。在使用是，任何一方參會人員都可以在自己的筆記本電腦上使用“ClickShare可立享”按鈕分享他的資料。當需要多方畫面顯示時，新增加的一方只需點擊按鈕，會議室的顯示屏會分開，并排顯示兩個電腦屏幕。這樣，“ClickShare可立享”能實現(xiàn)4臺電腦同時顯示，并支持25臺電腦同時鏈接，改變了我們在開會時普遍需要來回插拔電纜線才能信息分享的局限，會議協(xié)作方式由此將出現(xiàn)全新的變化。這種一鍵式操作的共享模式，非常適合于工作節(jié)奏比較快的金融、互聯(lián)網(wǎng)、設計院和專業(yè)咨詢類等公司?！翱闪⑾怼毙掳姹局械娜椚鹿δ埽弘p屏顯示、兼容iPad以及音頻雙屏顯示的功能：當兩臺顯示器一起連接到“ClickShare可立享”主機，便會自動激活“雙顯示屏模式”并在兩個屏幕上都呈現(xiàn)演示內(nèi)容，這對具有視頻會議系統(tǒng)的業(yè)務非常有利。另外，以往的投影儀音頻傳輸是通過外附話筒音響，電腦上需要連上一根長長的音頻線，“ClickShare可立享”新版本能夠不使用其他設備就能傳輸音頻，便捷性又會增加一分。關于巴可公司巴可公司是一家為專業(yè)市場設計并開發(fā)可視化解決方案的全球領先技術公司。巴可活躍于全球，在歐洲、北美和亞太地區(qū)都擁有自己的市場銷售、客戶服務機構和生產(chǎn)研發(fā)基地。巴可（紐約－泛歐布魯塞爾證券交易所上市，股票代碼：BAR）在全球90多個國家和地區(qū)開展業(yè)務，擁有員工約3,900名。巴可2012財年銷售總額高達11.56億歐元。巴可大中華區(qū)目前在全國，包括香港和臺灣，共設有5個辦事機構，并在北京設有研發(fā)和生產(chǎn)基地。

二、市場調查研究“ClickShare可立享”一鍵式會議協(xié)作系統(tǒng)是巴可公司推出的首款涉足會議室協(xié)作的解決方案。該產(chǎn)品的設計來源于巴可高端虛擬仿真業(yè)務的用戶反饋，結合到會議室的應用場景，在2010年提出了最初的概念，并經(jīng)過多輪優(yōu)化和改進后，2012年巴可正式向市場推出了這款改變未來會議協(xié)作方式的革新性產(chǎn)品，2013年1月15日這款產(chǎn)品正式進入中國市場。.“ClickShare可立享”作為一款便捷實用的會議室協(xié)作產(chǎn)品，得到了用戶的廣泛好評。目前，已成功在廣州、北京、上海、沈陽四座城市舉辦過巡展活動，接下來公司將繼續(xù)為更多城市的廣大渠道和用戶提供更專業(yè)的會議室解決方案體驗，以先進的技術和優(yōu)質的客戶服務，為未來視頻會議的協(xié)作化發(fā)展打下了良好的基礎。此次戰(zhàn)略合作，對巴可公司開拓會議室解決方案提供與銷售市場具有重要意義?！癈lickShare可立享”面對的用戶群和巴可過去的用戶群在維度上是一致的，只是進一步拓寬了領域建合作新平臺和新機制，進一步深化國際合作、提高資源利用、業(yè)務整合、銷售服務等全方位的合作與交流，為公司發(fā)展貢獻新的力量。對于“ClickShare可立享”的未來市場表現(xiàn)巴可也表現(xiàn)出了非常樂觀積極的一面。積極的態(tài)度來自產(chǎn)品端的信心，以及巴可進入中國市場后和合作伙伴多年形成的良好關系，這些都將成為“ClickShare可立享”成功的保證?！癈lickShare可立享”的產(chǎn)品核心理念是希望以一鍵式操作方式，幫助講演者更便捷地方式進行講演，令演示印象深刻;同時還允許多方參與會議協(xié)作，提升會議討論的品質及高效。產(chǎn)品一經(jīng)推出，便受到非常好的市場反饋。一項用戶調查結果顯示：93%的受訪者在使用Clickshare可立享之后，認為它極大提高了會議辦公的決策效率。因創(chuàng)新的產(chǎn)品技術，ClickShare在推出不到一年的時間內(nèi)斬獲多個國內(nèi)外權威獎項，包括：

Sound&Videocontractor選為30大2012年最具創(chuàng)新產(chǎn)品;

rAVePublications授予ClickShare最佳新無線技術獎;

“中國廣播電視工業(yè)協(xié)會(2012)科技創(chuàng)新獎”評選中獲得“年度科技創(chuàng)新(國際)貢獻獎”;

2013年EdisonAwards獎的最高榮譽金獎。ClickShare會議室演示系統(tǒng)非常直觀，提高了工作效率，有效的促進了會議室相互的協(xié)作效能。ClickShare易學易用及其卓越的協(xié)作特性。大多數(shù)用戶表示無需培訓便可以開始進行系統(tǒng)：63%的用戶只需要通過口頭介紹便可快速掌握使用ClickShare；31%的用戶認為只需參照設備上粘貼的只用說明便掌握了如何操作。對于易用性，94%的用戶贊同ClickShare的一鍵式連接特性使其成為用戶友好型解決方案。提高會議決策效率當被問及使用ClickShare獲得的具體ROI(投資收益)時，93%的測試者表示，該系統(tǒng)使演講者在一秒內(nèi)便可以在屏幕上顯示演示內(nèi)容，提高了會議決策效率。此外，以下比例的受訪者提到了其他優(yōu)勢，包括：?有效幫助縮短會議時間(56%)?節(jié)省IT人員支持時間(69%)每名用戶都表示ClickShare促進了一種新會議方式的形成，可允許最多四名用戶同時在屏幕上顯示演示內(nèi)容。ClickShare應用測試AV試驗用戶組（UserGroup）是由來自財富500強公司、培訓機構和多媒體集成商的100多位AV專家組成的社團，其成員也對ClickShare大加贊揚。摩根士丹利EMEA區(qū)多媒體工程副總裁、AV試驗用戶組前主席OwenEllis表示：“建立試驗用戶組的目的是幫助指導AV行業(yè)根據(jù)用戶需求調整新產(chǎn)品和開發(fā)中的產(chǎn)品，然后再全面投向市場。我們的最終用戶成員在早期設計和開發(fā)期間為產(chǎn)品提供了寶貴的反饋信息。在ClickShare設計初期，倫敦和紐約的AV試驗用戶組便與巴可緊密合作。我們已經(jīng)看到了產(chǎn)品和設計發(fā)展的整個過程，并且對此結果感到非常興奮?！备２妓?00強中的全球金融服務機構的用戶在試用后評論：“我們對這款易于設置和操作的產(chǎn)品印象非常深刻，它提供了真正的開箱即用解決方案。對于用戶希望同時顯示多個圖片的會議情況，ClickShare非常容易就能實現(xiàn)，難能可貴的是，ClickShare操作簡單且直觀?！盨parkasseLeerWittmund的BürofürElektrotechnik和FredHastedt也確認已向多名用戶推薦了該產(chǎn)品。一鍵式會議協(xié)作系統(tǒng)“ClickShare可立享”在芝加哥舉行的愛迪生獎（EdisonAward）頒獎典禮上拔得頭籌巴可一鍵式會議協(xié)作系統(tǒng)“ClickShare可立享”強化了會議協(xié)作性，提高現(xiàn)代企業(yè)的工作和決策效率。如今，為滿足自帶設備辦公(BYOD,BeyondYourOwnDevice)的發(fā)展趨勢，ClickShare還增加了雙屏顯示和音視頻同步功能，兼容Windows8系統(tǒng)，支持iPad（安裝免費應用程序和免費軟件升級）客戶端，操作簡便，比以往更為人性化。第二十五屆愛迪生獎頒獎典禮于4月25日在芝加哥海軍碼頭舉行，可視化解決方案領導者巴可公司榮獲了愛迪生創(chuàng)新獎金獎。國內(nèi)市場同類型產(chǎn)品分析巴可將每年全球銷售額的10%左右經(jīng)費投入在研發(fā)，在專業(yè)顯示領域里面毫無疑問是行業(yè)的領頭羊。巴可在高端應用中看到了客戶有這方面的顯示需要。這種需求是在ClickShare推出之前就有的了，而我們是把這種需求通過我們的技術去解決。目前來說，市場上是沒有相匹配的同類產(chǎn)品。當然，要實現(xiàn)同樣的效果有不同的技術解決方案，用戶可以選擇相對復雜的系統(tǒng)，那樣就需要采用很多操控臺和線纜，這么做就違背了化繁為簡的理念。市面上關注這方面應用的技術并不多，而ClickShare是極具顛覆性的應用。ClickShare是市面上的市場定價在人民幣2-5萬之間。我們參考市場和客戶的反應，我們做了一些客戶的調查獲得一些反饋，這個價格對于客戶來說是可以接受的。我們獲得這樣一個數(shù)據(jù)，全球每天有幾億人會再進行會議，平均每一個人一天的工作時間有30%投入到會議里面。而在這樣的會議當中，平均每個人會會花10多分鐘在會議基礎設施的調試里面。能夠節(jié)約大量設備調試時間的ClickShare的前景非常大?，F(xiàn)在這個產(chǎn)品是個顛覆性的產(chǎn)品，可以大大提高會議的效率。很多會議室例如政府，企事業(yè)單位，或者是小型的私人公司。不管是新會議室或者是舊會議室的改造，都需要進行布線，而像

ClickShare這樣一個產(chǎn)品，安裝非常簡便，不需要對現(xiàn)有會議室進行改動；在新會議室的升級中也無需擔心音視頻布線的困擾。ClickShare產(chǎn)品線以后會更加豐富，肯定不只這一款。另外我們也并不是專門針對大型企業(yè)，在新提供的固件升級中，將支持視頻

30幀，完全可以滿足廣電播放視頻的標準，對于商業(yè)會議上播放視頻資料也將不是問題。

三、營銷模式和服務1、營銷模式：（1）宣傳：ClickShare“可立享”C系列自2013年上市以來，已被眾多國內(nèi)外知名IT企業(yè)、金融機構、研究機構廣泛的應用，殼牌公司、諾貝爾能源公司、丹麥ATEA、荷蘭的聯(lián)合利華等全球500強企業(yè)均體驗了巴可更完整的智能會議協(xié)作體驗。（2）產(chǎn)品銷售渠道：A、品牌的確定：ClickShare的銷售模式是我們?yōu)榭蛻籼峁┑氖歉叨说慕鉀Q方案；同時，我們需要和內(nèi)容供應商甚至是當?shù)氐慕?jīng)銷商去解決客戶的應用。這款產(chǎn)品看上去好像是家電，但我們依然是透過我們的合作伙伴用以往的方式去推薦給最終用戶。不過今后會逐步考慮市場對ClickShare的認可和接受度，有更多可行的銷售模式時會再調整。B、銷售模式采用扁平化銷售架構圖總部總部直銷部網(wǎng)絡事業(yè)部分銷部直銷部網(wǎng)絡事業(yè)部分銷部北京事業(yè)部C30%上海事業(yè)部上海事業(yè)部渠道部深圳事業(yè)部直銷部渠道部深圳事業(yè)部直銷部廣州事業(yè)部廣州事業(yè)部天津事業(yè)部天津事業(yè)部分銷渠道扁平化的優(yōu)勢:拉近與用戶的距離,縮短供應鏈、降低流通成本。實現(xiàn)利潤最大化已成為企業(yè)的共同追求。分銷渠道扁平化的局限性：廠商對渠道商的管理工作量激增，渠道政策能否得到徹底貫徹，能否有效控制渠道商之間的價格戰(zhàn)、串貨等等不良現(xiàn)象，增加了管理難度，并可能導致渠道商對廠商的忠誠度下降。C、擬合作IT分銷商名單：神州數(shù)碼（中國）有限公司佳杰科技(中國)有限公司英邁（中國）投資有限公司紫光數(shù)碼有限公司四川長虹佳華信息產(chǎn)品有限責任公司北京方正世紀信息系統(tǒng)有限公司翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司北京曉通網(wǎng)絡科技有限公司北京訊宜創(chuàng)新電子有限公司北京大恒創(chuàng)新技術有限公司浙江浙大網(wǎng)新圖靈信息科技有限公司北京富通東方科技有限公司中國電子器件工業(yè)有限公司D、分銷代理政策分銷代理權獲得資格：1、是獨立的法人實體，或具有完全民事行為能力的自然人，能夠獨立承擔民事責任；

2、具備一定的投資資金能力和市場拓展能力。

3、能配合公司開展市場拓展活動，并及時反饋市場信息。

全國業(yè)務重點擬拓展城市北京，上海，廣州，深圳，天津。各地分支機構構架。事業(yè)部事業(yè)部財務部市場部銷售部行政部財務部市場部銷售部行政部HRHR售前咨詢售前咨詢綜合銷售綜合銷售服務部服務部技術支持技術支持E、經(jīng)營支持宣傳支持——媒體造勢，軟文廣告公司將聯(lián)合巴克中國啟動品牌宣傳計劃，通過媒體宣傳，渠道軟文等手段為促進代理商、經(jīng)銷商產(chǎn)品銷售營造聲勢。展示支持——體驗營銷，感同身受技術支持——技術培訓，售前咨詢F、售后服務：售后服務有巴克中國及吉品控股專業(yè)工程師隊伍提供技術支持和售后服務。我們會努力維護我們的產(chǎn)品形象。

四、項目實施風險分析分析如下：一項用戶調查結果顯示：93%的受訪者在使用Clickshare可立享之后，認為它極大提高了會議辦公的決策效率。用戶不需要在PC上安裝什么軟件，只需插入ClickShare按鈕，即會出現(xiàn)一個可移動存儲驅動器。該ClickShare驅動器中包含一個適用于Windows和Mac操作系統(tǒng)的可執(zhí)行文件。雙擊該可執(zhí)行文件會激活ClickShare按鈕與主機的鏈接。會議結束后，只需簡單地拔出ClickShare按鈕即可，不會在您的電腦上殘留任何東西。如果主機上的應用程序遭到網(wǎng)絡攻擊，ClickShare具備雙層安全防護。首先，主機與ClickShare按鈕之間的網(wǎng)絡采用WPA2-PSK驗證進行防護。萬一這個防線被攻破，我們將啟動第二層的加密防護：通過網(wǎng)絡進行傳輸?shù)膬?nèi)容本身也會被加密。另外，值得注意的是，我們并不是將文件的傳輸，而僅僅是將筆記本電腦的快照進行網(wǎng)絡傳輸。用戶可以登錄巴可的官方網(wǎng)站下載ClickShare的更新程序免費升級。ClickShare在中國上市后，在功能方面基本不作調整。只將本地化語言操作界面和背景方面作一些細微調整。ClickShare這款產(chǎn)品的技術含量較高，短期不會出現(xiàn)山寨產(chǎn)品。今后將不停的完善產(chǎn)品功能，加入一些新的應用程序。

五、投資估算與資金籌措一、投資估算根據(jù)該項目可行性研究投資估算，本項目總投資由商務運營和流動資金構成。經(jīng)計算，本估算總投資為3000萬元，其中商務運營為2316萬元、流動資金投資為684萬元，其估算過程如下：1、商務投資估算a．辦公場所費用：預算計1376萬北京：預算年費用開支304萬；計劃銷售團隊人員總計15名。銷售人員10名，管理人員5名，分銷事業(yè)部3名。年辦公場所租金5×12=60萬；年薪酬開支預算18×1×12=216萬；其它費用28萬上海、廣州、深圳、天津、四地團隊配置相當：預算年費用開支共計976萬；每銷售團隊計劃人員總計15名。銷售人員10名，管理人員5名，分銷事業(yè)部3名。年辦公場所租金3×12=36萬；年薪酬開支預算18×0.8×12=173萬；其它費用35萬分銷、網(wǎng)絡團隊：預算年費用開支96萬；每銷售團隊計劃人員總計5名。年辦公場所租金1×12=12萬；年薪酬開支預算5×1.2×12=72萬；其它費用12萬b．產(chǎn)品庫存：Clickshare全能版CSC-1提貨200臺×2.2預算440萬；ClickshareCSC-1提貨500臺×1預算500萬預算總計940萬。商務運營資金預算計2316萬2、流動資金估算根據(jù)項目營業(yè)收入和經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，本項目流動資金采用分項詳細估算法測算，達到設計運營能力時需要流動資金為224萬元。以年銷售8400臺。月銷售為700臺×（1+2.2）÷2萬/臺=1120萬，因有庫存，所以流動資金需求不大，計劃為年庫存總額20%，為1120萬×30%=224萬。企業(yè)備用金：計劃備用儲備金460萬。流動資金預算計684萬

3、總投資估算根據(jù)上述各項估算費用，本項目總投資估算為3000萬元。費用估算表（單位：萬元）：合計辦公設施薪金其它支出小計商務運營北京事業(yè)部3046021628上海事業(yè)部9763617335244廣州事業(yè)部深圳事業(yè)部天津事業(yè)部網(wǎng)絡事業(yè)部96127212臺數(shù)價格流動資金企業(yè)庫存940全能版CSC-12002.2440CSC-15001500周轉金684企業(yè)現(xiàn)金儲備與流轉資金投資總額預算3000滿足企業(yè)100%運營力。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計劃，本項目商務資金和流動資金擬自籌解決1000萬，融資2000萬。商務資金全部由吉品控股集團自籌完成。三、資金投資投入計劃根據(jù)籌備進度安排和經(jīng)營計劃，本項目建設期為1年，項目商務投資在建設期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計劃投入。

六、項目經(jīng)濟效益評估1、財務價格 本項目財務價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，并按不含稅價格計算。2、計算期與運營負荷計算運營期10年。本項目運營負荷第一年按100%、第二年運營增長20%計算。3、財務基準收益率的選擇根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中財務基準收益率參數(shù)，本項目所采用的財務基準收益率為12%。4、其他計算參數(shù)（1）折舊參數(shù)：辦公設備取10年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計算。（2）稅費計算：增值稅率17%，營業(yè)稅率5%，城市維護建設稅率7%，教育費附加費率3%，地方附加費率1%。所得稅按照應納稅所得額的25%計算，不考慮當?shù)赜嘘P優(yōu)惠政策。

5、營業(yè)收入估算5．12015年營業(yè)收入估算本項目營業(yè)收入主要設備銷售收入構成。按設計運營能力計算，第一財年本項目年計劃Clickshare銷售量為8400臺；本項目擬經(jīng)營產(chǎn)品分為全能型和便攜型二個價位等級，預計實現(xiàn)年銷售收入18120萬元；具體如下表所示：產(chǎn)品項目人均月銷售人數(shù)年銷售量單價營業(yè)額單臺利潤利潤小計全能版CSC-1直銷25012004.554002.32760分銷12002.6531800.45540CSC-1直銷55030001.9859400.982940分銷30001.236000.2600年營業(yè)額估算18120（萬元）年毛利潤（合計）6840營業(yè)與利潤估算表以上合計，本項目達到設計運營年份，可實現(xiàn)營業(yè)收入18120萬元，繳納營業(yè)稅金及附加2537萬元、增值稅1163萬元。5．22016年計劃Clickshare銷售營業(yè)額增長20%。

6、財務分析與評價盈利能力分析據(jù)營業(yè)與利潤估算表。直銷事業(yè)部銷售利潤估算為：（單位：萬元）項銷量營業(yè)額毛利辦公營運費用獎金/臺獎金提成稅金企業(yè)凈利潤全能版CSC-112005400276013760.2240469.22815CSC-13000594029400.1300499.8合計：2815分銷部門年毛利潤1140萬，扣除稅金194萬，企業(yè)凈利潤946萬。注：以上收益暫未扣除，企業(yè)所得稅。企業(yè)100%運力年凈利潤總計為3761萬元。（1）項目財務內(nèi)部收益率本項目財務內(nèi)部收益率均高于財務基準收益率（18%），表明具有較強的盈利性。（2）資本金收益率以投資資金作為資本金測算，本項目稅后資本金收益率高于財務基準收益率，表明資本收益性良好。（3）財務凈現(xiàn)值按12%的財務基準收益率測算，本項目財務凈均高于零，具有投資可行性。（4）投資回收期本項目投資回收期（建設期按1年）為稅前1.59年、稅后2.43年，小于行業(yè)平均水平，表明投資回報可觀。（5）投資收益率本項目估算總投資3000萬元，按10年運營期計算，項目年息稅前利潤為6840萬元，年均稅后凈利潤為3761萬元，則項目總投資收益率為20.7%、資本金凈利潤率為34.3%，均高于財務基準收益率，盈利能力超強。7.2盈虧平衡分析項目生產(chǎn)能力利用率測算：BEP(%)=年固定總成本÷（年營業(yè)收入—年可變成本—年營業(yè)稅金及附加）×100%=22%本項目盈虧平衡點為22%，表明項目運營規(guī)模達到設計運營能力的22%即可實現(xiàn)盈虧平衡，具有較強的抗風險能力。七、可行性研究與建議根據(jù)項目提出理由，從市場預測、市場環(huán)境、規(guī)劃設計方案等調查研究和評估論證，本報告認為該項目的設立，具有廣闊的市場空間和良好的市場環(huán)境。項目經(jīng)營模式和產(chǎn)品方案符合IT高新企業(yè)會議協(xié)作的需求和消費結構，該會議解決方案安全可靠，環(huán)保、節(jié)能。項目投資規(guī)模適度合理，經(jīng)濟效益顯著、社會效益良好。綜上所述，本項目的建設和運營將具有投資可行性。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概況 41.2編制依據(jù) 51.3項目建設內(nèi)容及規(guī)模 51.4項目投資概算及資金籌措 141.5產(chǎn)品方案 151.6原材料及動力 161.7主要技術經(jīng)濟指標 171.8項目實施進度 181.9研究結論 18第二章項目建設背景和必要性 192.1項目建設背景 192.2項目建設必要性 20第三章市場分析和預測 223.1市場現(xiàn)狀 223.2**縣市場 233.3全國市場 233.4雞肉市場分析 243.5雞蛋市場分析 243.6有機肥市場分析 243.7銷售預測 25第四章項目區(qū)概況 264.1項目區(qū)基本情況 264.2項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 274.3水、電、路、通訊、技術等條件 27第五章項目建設方案 295.1項目建設原則 295.2項目設計依據(jù)的規(guī)范與規(guī)程 295.3項目設計方案 305.4工程設計標準 335.5技術標準 365.6設備選型 53第六章消防安全 576.1消防依據(jù) 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章節(jié)水與節(jié)能 607.1節(jié)水工程與科技措施 607.2養(yǎng)殖節(jié)能措施 617.3飼料加工節(jié)能措施 617.4電氣節(jié)能措施 627.5減排 62第八章環(huán)境影響和保護措施 638.1環(huán)境保護依據(jù) 638.2項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 638.3環(huán)境影響評價 648.4工程環(huán)境保護措施 648.5“三廢”處理措施 658.6環(huán)境影響綜合評價 65第九章項目組織管理 679.1基本思路 679.2組織管理 679.3施工組織及質量管理 689.4建設及運作方式 69第十章招投標方案 7010.1項目招標執(zhí)行文件及標準 7010.2項目招標范圍、組織形式及方式 7010.3招投標組織