長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。南開(kāi)大學(xué)23春“金融學(xué)”《主干課1-國(guó)際金融》補(bǔ)考試題庫(kù)附答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.綜合考核(共10題)1.遠(yuǎn)期外匯交易(名詞解釋)2.即期外匯業(yè)務(wù)交刻期限原則上為()。A.三天B.兩天C.一天D.四天3.交易雙方約定在未來(lái)特定日期按既定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)，這個(gè)合約稱為()。A.金融期貨合約B.金融期權(quán)合約C.金融遠(yuǎn)期合約D.金融互換協(xié)議4.下列關(guān)于升水和貼水的正確說(shuō)法為()。A.升水表示即期外匯比遠(yuǎn)期外匯貴B.貼水表示遠(yuǎn)期外匯比即期外匯貴C.貼水表示即期外匯比遠(yuǎn)期外匯賤D.升水表示遠(yuǎn)期外匯比即期外匯貴5.外匯市場(chǎng)上匯率通常采用雙向報(bào)價(jià)方式，即報(bào)價(jià)者(QuotingParty)同時(shí)報(bào)出買入價(jià)格(BidRate)及賣出價(jià)格(OfferRate)。()A.正確B.錯(cuò)誤6.即期外匯交易(名詞解釋)7.假定9月10日某投機(jī)者預(yù)期英鎊期貨將會(huì)下跌，于是在￡1=$1.6447的價(jià)位上賣出4份3月期英鎊期貨合約。9月15日英鎊果然下跌，投機(jī)者在￡1=$1.6389的價(jià)位上買入2份3月期英鎊期貨合約對(duì)部分空頭頭寸加以平倉(cāng)。可是，此后英鎊期貨價(jià)格開(kāi)始上漲，投機(jī)者只得在￡1=$1.6450的價(jià)位上買入另外2份3月期英鎊期貨合約對(duì)剩余空頭頭寸平倉(cāng)。在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該投機(jī)者從英鎊期貨的交易中獲取利潤(rùn)多少?8.股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價(jià)格根據(jù)股票指數(shù)計(jì)算，合約以現(xiàn)金清算形式交割。()A.正確B.錯(cuò)誤9.遠(yuǎn)期利率協(xié)議(名詞解釋)10.下列關(guān)于直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法的各種說(shuō)法中正確的為()。A.在直接標(biāo)價(jià)法下，本國(guó)貨幣的數(shù)額固定不變B.在間接標(biāo)價(jià)法下，外國(guó)貨幣的數(shù)額固定不變C.在間接標(biāo)價(jià)法下，本國(guó)貨幣的數(shù)額變動(dòng)D.世界上大多數(shù)國(guó)家采用直接標(biāo)價(jià)法，而美國(guó)和英國(guó)則采用間接標(biāo)價(jià)法第1卷參考答案一.綜合考核1.參考答案：遠(yuǎn)期外匯交易(ForwardExchange\r\nTransaction)又稱期匯交易，是指外匯買賣雙方成交后并不立即辦理交割，而是預(yù)先簽訂合約，先行約定各種有關(guān)條件如外幣的種類、金額、匯率、交割時(shí)間和地點(diǎn)，在未來(lái)的約定日期辦理交割的外匯交易。2.參考答案：B3.參考答案：C4.參考答案：D5.參考答案：A6.參考答案：即期外匯交易(SpotExchangeTransaction)，又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方以固定匯價(jià)成交，并在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日(Working\r\nDay)內(nèi)辦理交割的外匯交易。7.參考答案：交易結(jié)果如下：(1.6447-1.6389)×62500×2=725(美元)(1.6447-1.6450)×62500×2=-37.5(美元)在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，獲利687.5美元。8.參考答案：A9.參考答案