個人全程實驗材料（面向部門應(yīng)用會計軟件實驗）PAGEPAGE6個人全程實驗（面向部門應(yīng)用會計軟件實驗）注意為了保證財務(wù)主管的惟一性，希望實習(xí)時將題中的“王永信”換成實習(xí)者本人姓名。注意：本實驗資料僅為模擬會計軟件應(yīng)用流程，部分實驗數(shù)據(jù)比如匯率、科目等未必與當(dāng)年情況相符，請同學(xué)們使用時留意。本實驗使用金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件，分七個實驗來模擬一個企業(yè)的會計處理過程。實驗一系統(tǒng)初始化【實驗?zāi)康摹空莆障到y(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容及操作過程，理解系統(tǒng)初始化在整個系統(tǒng)中的作用?！緦嶒炓蟆?.以“Manager”的身份建賬套；2..以“王永信”的身份做系統(tǒng)初始化?！緦嶒炠Y料】一、建賬套1.建賬存放路徑：c:\programfiles\kingdee\kis賬套文件名：學(xué)生本人姓名賬套名稱：偉世創(chuàng)股份有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)應(yīng)用模式：標(biāo)準(zhǔn)模式記賬本位幣：人民幣會計科目架構(gòu)：6-4-會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2010年1月2.增加用戶用戶名是否管理員安全碼密碼權(quán)限王永信是12345全部財務(wù)張玲否54321財務(wù)憑證錄入王非否123456出納管理3．賬套備份與恢復(fù)對建立的賬套進行備份與恢復(fù)處理。（1）賬套備份備份賬套號：系統(tǒng)自動指定賬套文件名：學(xué)生本人姓名備份路徑：c:\programfiles\kingdee\kis（也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）文件名稱：偉世創(chuàng)股份有限公司（2）賬套恢復(fù)是備份的逆過程。二、系統(tǒng)初始化（一）設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)賬套選項1.結(jié)算方式增加：電匯2.選擇“允許核算項目分級顯示”3．選擇“憑證保存后立即新增”4．選擇“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”5．選擇“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”6．選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”7．其他按默認(rèn)設(shè)置（二）基礎(chǔ)資料1.增加幣別：USD美元匯率8.452.增加往來單位代碼名稱001長城公司002天達公司101恒星公司102南方公司3.增加部門代碼名稱01財務(wù)部02行政部03銷售部04生產(chǎn)部05采購部4.增加職員代碼姓名部門職員類別001張華財務(wù)部管理人員002李萍行政部一般科室人員003王林銷售部業(yè)務(wù)人員004趙立生產(chǎn)部生產(chǎn)人員5.增加或修改會計科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯核算項目100201建設(shè)銀行100202中國銀行美元是1129其他應(yīng)收款職員1131應(yīng)收賬款往來單位1211原材料121101―甲材料121102―乙材料1243庫存商品124301―A產(chǎn)品124302―B產(chǎn)品實驗四固定資產(chǎn)【實驗?zāi)康摹空莆展潭ㄙY產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項?！緦嶒炓蟆恳浴巴跤佬拧鄙矸葸M入系統(tǒng)，進行固定資產(chǎn)管理操作?！緦嶒炠Y料】一、本月用建行存款新購如下固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼003004名稱機床電腦固定資產(chǎn)科目15011501累計折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備使用部門生產(chǎn)部行政部使用狀態(tài)使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預(yù)計使用期間120120折舊費用對方科目550202550202減值準(zhǔn)備對方科目56015601購進原值1000008000預(yù)計殘值5000400二、本月清理固定資產(chǎn)002機床，變動方式其他減少，計入固定資產(chǎn)清理三、計提本月折舊四、查看本月固定資產(chǎn)及累計折舊明細(xì)賬實驗五工資核算【實驗?zāi)康摹空莆展べY核算日常處理、報表的查詢等事項。【實驗要求】以“張玲”身份進入系統(tǒng)，進行工資管理操作。【實驗資料】一、增加工資項目項目名稱類型職員代碼文本職員姓名文本底薪數(shù)值獎金數(shù)值津貼數(shù)值其他數(shù)值應(yīng)發(fā)數(shù)值稅款數(shù)值扣款數(shù)值實發(fā)數(shù)值賬號文本二、設(shè)置工資公式應(yīng)發(fā)=底薪+獎金+津貼+其他稅款=(應(yīng)發(fā)-1400)*0.1如果稅款<0則稅款=0如果完實發(fā)=應(yīng)發(fā)-稅款-扣款如果實發(fā)<0則報警“工資不夠扣”如果完三、錄入工資數(shù)據(jù)職員代碼職員姓名底薪獎金津貼其他扣款001張華1500500002李萍180030020003王林10001000500044趙立2000100四、將本月工資數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期五、分配本月工資職員類別工資項目費用科目應(yīng)付工資科目管理人員應(yīng)發(fā)5502042151一般科室人員應(yīng)發(fā)5502042151業(yè)務(wù)人員應(yīng)發(fā)55012151生產(chǎn)人員應(yīng)發(fā)41012151六、查看本月工資表實驗六往來管理【實驗?zāi)康摹渴煜ね鶃順I(yè)務(wù)日常處理、報表的查詢等事項?！緦嶒炓蟆?.以“張玲”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入憑證，確認(rèn)往來業(yè)務(wù)2.以“王永信”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務(wù)”，“查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。【實驗資料】一、確認(rèn)往來業(yè)務(wù)。在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入、審核、過賬如下業(yè)務(wù)：1．于2010.01.10，銷售商品給長城公司，應(yīng)收貨款20000元，業(yè)務(wù)編號為012．于2010.0120，收到長城公司貨款28000元，業(yè)務(wù)編號為013．于2010.01.15，從南方公司采購商品，應(yīng)付貨款15000元，業(yè)務(wù)編號為044．于2010.01.25，向南方公司支付貨款25000元，業(yè)務(wù)編號為04二、核銷往來業(yè)務(wù)。1．對于應(yīng)收賬款科目，往來單位選擇長城公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；2．對于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。對于賬齡分析表，修改賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)為1-15天，16-30天，30-90天，90天以上。

實驗七報表處理【實驗?zāi)康摹空莆諘媹蟊砭幹婆c查詢?！緦嶒炓蟆恳浴巴跤佬拧鄙矸葸M入系統(tǒng)編制并查詢報表?！緦嶒炠Y料】一、利用實驗二的資料編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表二、查詢報表三、制作如下自