第1頁共1頁出納工作職責(zé)格式版1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;6、負責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;7、負責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;8、協(xié)助處理部分采購工作;9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)格式版（二）1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。出納工作職責(zé)格式版（三）1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;5.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;6.負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。出納工作職責(zé)格式版（四）1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時上報各類資金報表;3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實相符;6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)格式版（五）1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2.負責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證出納工作職責(zé)格式版（六）1、嚴格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。2、編制資金日報表。3、負責(zé)工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。5、負責(zé)銀行未達賬項處理。6、負責(zé)銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。7、負責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。8、負責(zé)公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。9、負責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。10、負責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納工作職責(zé)格式版（七）1、負責(zé)日?，F(xiàn)金收支保管，按《財務(wù)審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;2、編制《現(xiàn)金日報表》3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;4、跟進返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細，制作月報表，落實責(zé)任人，協(xié)助返款到帳;5、負責(zé)員工工資的核發(fā)并做好憑證;6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證;7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財務(wù)的健康運作;8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)出納工作職責(zé)格式版（八）1.負責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項的收款憑證。2.負責(zé)款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準(zhǔn)確登記付款憑證。3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準(zhǔn)確反應(yīng)實際資金使用情況，實際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。____月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找