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歸檔資料，核準通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！嘉祥10000頭奶?，F(xiàn)代化養(yǎng)殖示范牧場可行性分析報告目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)可行性研究報告內(nèi)容概要 10第二章市場分析 13第一節(jié)我國牛奶市場分析 13第二節(jié)兗州牛奶市場分析 21第三章項目擬建規(guī)模 23第四章生產(chǎn)工藝和設(shè)備 25第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 25第五章原輔材料及燃料動力 34第六章工程技術(shù)方案 36第一節(jié)建設(shè)地點區(qū)位條件 36第二節(jié)總圖運輸 39第三節(jié)土建工程 42第四節(jié)公用工程 43第七章環(huán)境保護 46第八章勞動保護、安全衛(wèi)生及消防 49第九章節(jié)能 51第十章工廠組織和勞動定員 52第一節(jié)組織機構(gòu)和勞動定員 52第二節(jié)工作制度、勞動定員 52第十一章項目實施和運作 53第十二章投資估算和資金籌措計劃 55第一節(jié)總投資估算 55第二節(jié)資金籌措及投資計劃 58第十三章財務(wù)分析與評價 60第一節(jié)財務(wù)分析與評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 60第二節(jié)產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加 61第三節(jié)產(chǎn)品成本估算 61第四節(jié)項目盈利能力分析 63第五節(jié)償還能力分析 63第六節(jié)財務(wù)不確定分析 64第七節(jié)財務(wù)評價結(jié)論 66附表：經(jīng)濟評價附表1：固定資產(chǎn)投資估算表經(jīng)濟評價附表1.1：引進設(shè)備及費用估算表經(jīng)濟評價附表2：流動資金估算表經(jīng)濟評價附表3：新增投資計劃與資金籌措表經(jīng)濟評價附表4：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表經(jīng)濟評價附表5：固定資產(chǎn)折舊估算表經(jīng)濟評價附表6：無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表經(jīng)濟評價附表7：產(chǎn)品原輔材料及燃料動力估算表經(jīng)濟評價附表8：總成本費用估算表經(jīng)濟評價附表9：損益估算表經(jīng)濟評價附表10：現(xiàn)金流量表(全部投資)經(jīng)濟評價附表11：現(xiàn)金流量表(自有資金)經(jīng)濟評價附表12：資金來源與運用表經(jīng)濟評價附表13：資產(chǎn)負債表經(jīng)濟評價附表14：借款還本付息計算表經(jīng)濟評價附表15：敏感性分析表附圖：1．區(qū)域位置示意圖2．廠區(qū)總平面布置示意圖3．工藝方塊圖附件：1、建設(shè)項目環(huán)境影響申報表2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照3、ISO9001質(zhì)量體系認證證書

第一章總論項目名稱：10000頭奶?，F(xiàn)代化養(yǎng)殖示范牧場建設(shè)地點：嘉祥縣建設(shè)單位：山東百利源乳業(yè)有限公司項目負責人：侯玉斌郵編：電話：傳真：第一節(jié)概述一、企業(yè)概況1、山東百利源乳業(yè)有限公司概述山東百利源乳業(yè)有限公司（以下簡稱百利源公司）為濟寧市首家民營規(guī)?；?、現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖基地及乳品加工企業(yè)，始建于2007年5月，公司注冊資金6000萬元，通過自籌資金方式生產(chǎn)經(jīng)營，主營方向奶牛規(guī)模型、現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖及乳制品生產(chǎn)、加工、銷售一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司成立后，致力于現(xiàn)代牧業(yè)的“兩高一優(yōu)”奶牛養(yǎng)殖和乳制品加工，公司確立九個5000頭以上規(guī)模型、現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖場及配套一個年產(chǎn)量260萬噸優(yōu)質(zhì)有機奶加工廠的“九+一”發(fā)展遠景。優(yōu)質(zhì)奶?？偞鏅诹窟_到六萬頭至十萬頭，乳品將開發(fā)鮮奶、酸奶、含乳飲料、功能性乳品四大系列產(chǎn)品。企業(yè)將不斷壯大經(jīng)營規(guī)模,建立一支高素質(zhì)的管理隊伍。公司將擁有高層管理隊伍、高科技專業(yè)技術(shù)人才，確保達到全國第一家有機奶生產(chǎn)基地。公司將高度重視質(zhì)量管理，在乳品行業(yè)激烈的市場競爭中，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高售后服務(wù)，將建立質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)持續(xù)的質(zhì)量改進，不斷提高顧客滿意度，并通過了ISO9001：2000國際質(zhì)量體系認證。公司根據(jù)市場和顧客需要實施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，將通過“專家+科研+企業(yè)+農(nóng)戶”一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，在乳制品市場競爭中做到“以不求最大求最好、不求最先求最強”新的企業(yè)理念。二、項目背景奶類食品是一種“最接近完善的食品”，具有人體所需的各種營養(yǎng)物質(zhì)，是人類改善營養(yǎng)、增強體質(zhì)不可缺少的最佳食品，牛奶已開始成為家庭消費中的重要組成部分。目前全世界人均鮮奶占有量達到100公斤以上，超過了任何一種食品和飲料。正因為如此，世界各國都對乳及乳制品加工業(yè)高度重視。由世界糧農(nóng)組織發(fā)起，從2001年起，每年的6月1日定為“世界牛奶日”，9月的最后一個星期三為“世界學(xué)生奶日”。在我國，每年的6月6日起為全國“乳與乳制品宣傳周”。我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入不斷增加。經(jīng)濟發(fā)展和收入的提高促進人民生活水平的提高，人們對食品的營養(yǎng)、衛(wèi)生、風(fēng)味都提出了更高的要求，乳類的消費增加很快，1990年到2006年，中國原奶產(chǎn)量由475.1萬噸增長到2618萬噸，年均年增長幅度為15%，人均年產(chǎn)量達到24kg，但我國奶業(yè)仍處在加快發(fā)展階段，由于起步較晚，奶業(yè)發(fā)展水平和牛奶消費水平還很低，與世界人均原奶產(chǎn)量100kg相比，差距仍很大。山東省和兗州市是近年來我國牛奶消費增長較快的地區(qū)，2002年人均消費牛奶已分別達到18kg和20kg。我國奶業(yè)發(fā)展得到政府的高度重視，農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中指出要“突出發(fā)展奶牛生產(chǎn)……”根據(jù)我國畜牧業(yè)“退耕還林”、“退耕還草”的經(jīng)濟調(diào)整規(guī)劃，我國奶產(chǎn)量年增長速度為8％，在畜產(chǎn)品中增幅最大。在《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2001～2010年）》中指出到2010年我國人均牛奶消費量將達到26公斤，專家預(yù)計，我國奶業(yè)發(fā)展仍將高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度，而液態(tài)奶的發(fā)展速度在近5年內(nèi)可保持15%～25%左右，奶業(yè)發(fā)展前景光明。三、項目建設(shè)的必要性1、為全面實現(xiàn)小康社會，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻黨“十六大”提出了全面建設(shè)小康社會的奮斗目標，全面小康社會是以提升人民的生活水平為標志的，而人均乳品的消費量更是生活水平提高的一個重要標志，我省各級政府對奶業(yè)發(fā)展十分重視，實行鼓勵和扶持奶業(yè)發(fā)展的政策，要求大中城市郊區(qū)擴建了一批奶牛和乳品加工基地，進一步發(fā)展以市場為導(dǎo)向、以乳品加工為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營體系，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。力求濟寧市將發(fā)展奶業(yè)作為促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強農(nóng)村經(jīng)濟競爭力，帶動農(nóng)民收入增長的重要措施之一，以此實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。8萬噸乳品深加工項目的建設(shè)，可為社會提供更多數(shù)量、更多品種和更高質(zhì)量的乳制品，提升居民生活檔次。同時，本項目的建設(shè)，將擴大對原奶的需求，公司同時配套建設(shè)9個千頭奶牛機械化養(yǎng)殖基地，“9+1”工程項目將有利于促進省、市政府促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)民收入目標的實現(xiàn)。2、促進實施還林還草、保護生態(tài)環(huán)境政策乳品深加工項目將配套建設(shè)9個千頭奶牛養(yǎng)殖基地，基地通過栽種高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜草，既解決了奶牛的飼料問題，又可實現(xiàn)防止水土流失、保護生態(tài)環(huán)境，有利于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、促進提升乳品加工技術(shù)乳品深加工項目是指通過先進的現(xiàn)代科技設(shè)備和工藝，以牛乳及牛副產(chǎn)品為主要原料，研制開發(fā)出營養(yǎng)豐富、多功能的各種營養(yǎng)保健食品及日用工藝品，滿足市場需求，充分挖掘乳品深加工潛力，增加經(jīng)濟效益，從而推動我市奶業(yè)的健康發(fā)展，杜絕資源浪費，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品單一、生產(chǎn)設(shè)備老化的局面。4、促進實施“學(xué)生飲用奶計劃”。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部、國家計委、財政部、教育部、衛(wèi)生部、國家輕工業(yè)局、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于實施國家“學(xué)生飲用奶計劃”的通知》，“學(xué)生飲用奶計劃”于2000年11月啟動，采取政府引導(dǎo)、政策扶持方式，向在校中小學(xué)生提供由定點企業(yè)按國家統(tǒng)一質(zhì)量標準生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶?！皩W(xué)生飲用奶計劃”將在全國省會城市和經(jīng)濟發(fā)達城市試點的基礎(chǔ)上向城鎮(zhèn)推廣。乳品深加工項目將批量生產(chǎn)該品種推向?qū)W生市場，促進國家“學(xué)生飲用奶計劃”的實施。5、促進企業(yè)的發(fā)展“9+1”工程項目，通過有機乳制品加工項目和規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖項目，將使企業(yè)從優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛的推廣中取得較好的經(jīng)濟效益，提高乳品生產(chǎn)能力，使企業(yè)提高規(guī)?；?jīng)營水平，促進企業(yè)的發(fā)展速度，在與國內(nèi)外乳品企業(yè)競爭中處于優(yōu)勢地位。四、項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策奶業(yè)和乳品生產(chǎn)是我國產(chǎn)業(yè)政策中鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委2000年第7號令《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》中第一節(jié)“農(nóng)業(yè)”第18條：“奶業(yè)”。該項目建設(shè)符合符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。五、項目建設(shè)的有利條件1、政策優(yōu)勢奶業(yè)和乳制品符合國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，符合產(chǎn)業(yè)政策。中國唯一有機奶生產(chǎn)加工的理念，將會得到國家和省、市有關(guān)部門有關(guān)優(yōu)惠政策的支持。2000年，農(nóng)業(yè)部、財政部、證監(jiān)會、國家稅務(wù)總局等8個部委曾聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見》(農(nóng)經(jīng)發(fā)［2000］008號)，實施項目后，可申請為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，可得到國家和地方的各項扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，如免征收企業(yè)所得稅等。項目產(chǎn)品符合國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委2000年7號令《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂），項目引進設(shè)備和技術(shù)按照海關(guān)總署、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、財政部署稅（2000）620號文件，可以免征關(guān)稅和增值稅。2002年2月，財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于提高農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣率的通知》，將農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項抵扣率由10%提高到13%，乳品生產(chǎn)企業(yè)主要原料（生鮮奶）的進項抵扣率可提高到13%。符合國家產(chǎn)業(yè)政策的技術(shù)改造項目，按照財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于印發(fā)〈技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅暫行辦法〉的通知》（財稅字［1999］290號），項目所需國產(chǎn)設(shè)備投資的40%，可從企業(yè)新增所得稅中抵免。由其三氯氫銨事件后，國家政府相繼出臺一系列奶業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策。中國奶業(yè)正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，將改變中國傳統(tǒng)落后的奶牛養(yǎng)殖模式。建設(shè)規(guī)模型、現(xiàn)代化的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，取代“小、亂、臟”的個體養(yǎng)殖戶，是改善奶業(yè)“散、低、差”的唯一途徑。百利源新的企業(yè)理念，應(yīng)和了中國奶業(yè)現(xiàn)狀，該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)化政策。2、技術(shù)優(yōu)勢公司組建的檢測中心、乳品開發(fā)中心、奶牛技術(shù)研究所將吸納乳品行業(yè)技術(shù)人員，具有較強的先進設(shè)備消化吸收能力，對本項目有較強的技術(shù)支持作用。公司與著名大學(xué)、科研院所、國內(nèi)外知名專家已建立長期的技術(shù)合作，本項目技術(shù)依托力量較強，可確保項目的順利實施。3、管理優(yōu)勢公司創(chuàng)辦人侯玉斌有一定特色的新理念，優(yōu)化組合了優(yōu)秀的團隊，本團隊有較高的企業(yè)管理水平；并擁有完整的生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。4、資金優(yōu)勢公司發(fā)起人及發(fā)起企業(yè)以“誠信”為管理的宗旨，與各關(guān)聯(lián)企業(yè)、部門、金融機構(gòu)等以誠信為合作前提。優(yōu)越的項目優(yōu)勢和先進的理念，有利于項目融資和各種業(yè)務(wù)來往。眾多社會團體、國外裁團及知名乳品企業(yè)蜂擁前來洽談投資和合作。為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的資金優(yōu)勢。四、編制可行性研究報告的依據(jù)1、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》；2、《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2001－2010年）》；3、山東省農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；4、山東省國民經(jīng)濟及社會發(fā)展“十五”計劃。5、國家計劃委員會與建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。第二節(jié)可行性研究報告內(nèi)容概要一、項目可行性研究報告內(nèi)容概述1、擬建規(guī)模、化現(xiàn)代化的奶牛養(yǎng)殖基地方案建設(shè)5000頭現(xiàn)代化奶牛場養(yǎng)殖基地，通過繁育、飼養(yǎng)，年保持泌乳奶牛存欄量3000頭，后備奶牛2000頭，年繁育優(yōu)良種牛2800頭。向“9+1”推廣，合計年產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)有機鮮奶24000噸。2、工藝技術(shù)和設(shè)備采用先進配種繁育技術(shù)和機械化飼養(yǎng)，引進國外先進的30位轉(zhuǎn)盤式擠奶機1臺、2乘24位并列式擠奶機1臺及配套繁育、防疫、飼養(yǎng)、擠奶、冷藏、運輸?shù)仍O(shè)備、機械合計28臺（套）。3、主要原輔材料主要原料為精飼料、青飼料等，年需25000噸，可在養(yǎng)殖基地鄰近地區(qū)整合土地全部自產(chǎn)。4、工程方案本項目在兗州市新驛鎮(zhèn)租賃土地322畝、征用土地50畝，建牛舍、擠奶廳、科研辦公樓等，建筑面積約160萬m2。新增設(shè)備裝機功率900kW；新增生產(chǎn)、生活用水200噸/日；水、電由當?shù)厥姓こ烫峁?、項目對生態(tài)環(huán)境的影響（1）廢氣：廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297—1996）二級標準及《惡臭污染物排放標準》（GB14554—93）二級標準；（2）廢水：廢水最高允許排放量執(zhí)行《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（DB37/534—2005）；水污染物最高日均排放濃度執(zhí)行《山東省南水北調(diào)沿線水污染綜合排放標準》（DB37/599—2006）一般保護區(qū)域標準要求；（3）噪聲：執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）中的II類標準及《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—90）；（4）固體廢物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（GB18599—2001）標準及《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（DB37/534—2005）廢渣無害化環(huán)境標準。6、總投資、資金來源及財務(wù)評價總投資（固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金）約19000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額13000萬元，項目申請銀行貸款5000萬元，其余由企業(yè)自籌。項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)年新增銷售收入6900萬元，利稅4500萬元。其他指標詳見表1-1。二、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表1-3。表1-3項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位指標值備注三、結(jié)論1、奶牛養(yǎng)殖業(yè)是我國提倡的“秸桿畜牧業(yè)”，社會效益和生態(tài)效益十分顯著，該項目符合我國產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的要求，對增強濟寧市民營企業(yè)發(fā)展和市場競爭能力有深遠意義。2、該項目建設(shè)地點條件較好，產(chǎn)品銷售有一定的市場保證，項目技術(shù)較先進，環(huán)境污染小。項目投資規(guī)模合理，資金來源已基本落實，項目經(jīng)濟效益符合資金回收要求，社會效益明顯。因此該項目在政策、市場、技術(shù)、效益等方面均是可行的。第二章市場分析一、國內(nèi)原奶生產(chǎn)概述中國乳業(yè)經(jīng)過50多年的努力，已取得較大的發(fā)展。1949年到1988年，中國原奶產(chǎn)量由21.7萬噸增長到418.9萬噸，1990年到1998年，中國原奶產(chǎn)量由475.1萬噸增長到744.5萬噸，1998年起出現(xiàn)了加速增長的勢頭，1998-2001年年平均增長14.7%，其中牛奶年遞增速率為15.7%。2001年，原奶的產(chǎn)量突破1000萬噸，達到1122.9萬噸，其中牛奶為1025.4萬噸。2002年，原奶產(chǎn)量達到1317.6萬噸（其中牛奶為1185.9萬噸），提前三年達到農(nóng)業(yè)部“十五”計劃制定的人均奶類占有量達到10公斤，總產(chǎn)量達到1350萬噸的目標。國內(nèi)原奶中牛奶的比重不斷上升，已由1980年的82%上升到2002年的90%。我國原奶產(chǎn)量占世界原奶產(chǎn)量的比例很低，2002年世界產(chǎn)量59400萬噸，我國產(chǎn)量僅占2.18%。“十六大”黨代會號召全面實施小康社會，各地政府均將“乳業(yè)工程”作為當?shù)匕l(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重點之一，按照農(nóng)業(yè)部“乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”,到2030年，我國人均奶類占有量將達到25公斤，總產(chǎn)量將達到4250萬噸。我國1994-2006年原奶產(chǎn)量詳見圖2-1。專家預(yù)測今后5年內(nèi)，我國奶業(yè)生產(chǎn)將呈高速發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)保持15%的增長速度，高于我國GDP增速和食品中肉和禽蛋的增長率。加入世界貿(mào)易組織后，我國奶業(yè)生產(chǎn)與市場環(huán)境發(fā)生重大變化，且隨著關(guān)稅水平的降低，國外奶產(chǎn)品將對國產(chǎn)奶造成較大沖擊。相比之下，液態(tài)奶受的沖擊要小一些，奶粉市場將受到更多的壓力。目前中國原奶生產(chǎn)的主要特征表現(xiàn)為：(1)人均產(chǎn)量增速快，但仍遠低世界平均水平。2006年我國人均原奶產(chǎn)量已達20kg，比1998年人均產(chǎn)量5.97kg提高近兩倍。但與其他國家相比，中國原奶產(chǎn)量與農(nóng)業(yè)大國不相稱，世界人均原奶產(chǎn)量100kg，人均產(chǎn)奶量較高國家和地區(qū)如新西蘭（2939kg）、澳大利亞（502kg）、歐洲（395kg）和北美洲（263kg）相比，差距巨也有較大差距。(2)優(yōu)良奶畜分布較集中，比大，與世界人均產(chǎn)量最低的亞洲地區(qū)（不含中國）47kg相比，例少、整體單產(chǎn)水平較低。中國良種及改良種奶牛主要集中在大中城市、工礦區(qū)以及大型奶源基地；奶山羊主要分布在陜西、山東、河南、河北等中部地區(qū)。中國荷斯坦牛品質(zhì)最佳，年均單產(chǎn)達5000公斤以上，乳脂率可達3.6%，但國內(nèi)真正的良種荷斯坦奶?？倲?shù)大概180多萬頭，在全國奶牛存欄中所占比例僅30%，其余大多數(shù)是改良牛，產(chǎn)奶量較少，導(dǎo)致全國奶牛平均單產(chǎn)較低，2002年我國存欄奶牛總數(shù)600多萬頭，牛奶總產(chǎn)量達到1186萬噸，年平均單產(chǎn)不到2000kg，略高于世界平均水平，但遠低于發(fā)達國家4000-5000kg的平均水平。(3)原奶生產(chǎn)區(qū)域分布不平衡。全國原奶生產(chǎn)中牛奶占90%以上，奶牛產(chǎn)業(yè)帶主要集中在東北、華北和大中城市郊區(qū)，牛奶產(chǎn)量前七位的省、市是黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、山東、新疆、北京、山東、陜西。八省市產(chǎn)量占全國總量比重達到69%，見圖2-2。(4)養(yǎng)殖規(guī)模低。改革開放前飼養(yǎng)方式基本上都是國營奶牛場，1978年后集體奶牛場迅速增加，1990年后個體飼養(yǎng)規(guī)模迅速膨脹。1996年全國農(nóng)戶個體飼養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總量的76.8％，平均每戶飼養(yǎng)7.6頭。近幾年，飼養(yǎng)奶牛的農(nóng)戶不斷增加，戶均養(yǎng)殖量進一步減少。個體養(yǎng)殖戶生產(chǎn)原奶產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的67%，規(guī)模在百頭以上的大型奶牛場主要分布在大城市郊區(qū)，其單產(chǎn)和奶乳脂率、干物質(zhì)含量要普遍高于農(nóng)戶散養(yǎng)奶牛。二、乳品生產(chǎn)和消費。1、國內(nèi)乳制品生產(chǎn)概況從1998年起，國內(nèi)乳制品生產(chǎn)出現(xiàn)了加速增長的勢頭，乳品行業(yè)已進入成長期，產(chǎn)銷兩旺，企業(yè)效益快速增長。在乳品中，增長最為迅速的是液體乳，根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計快報，2002年規(guī)模以上乳品企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值358.3億元，比上年增長22.8％；工業(yè)銷售產(chǎn)值346.9億元，比上年增長23.4％；銷售收入340.3億元，比上年增長25.2％；利稅總額36.4億元，比上年增加13.8％；利潤完成19.7億元，比上年增加15.2％；乳制品產(chǎn)量增長25.6％；液體乳產(chǎn)量增長65.8％。國內(nèi)乳品生產(chǎn)主要特征：(1)乳品生產(chǎn)總量顯著增長，但存在地區(qū)間供給與消費的不平衡。北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、山東、四川是消費大省（市）。而乳品生產(chǎn)按產(chǎn)量排名分別為黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、北京、江蘇、陜西。由于乳品特別是液態(tài)奶的保鮮要求高，這種供給與需求的不平衡，導(dǎo)致了在一些地區(qū)產(chǎn)能過剩。奶源分布地區(qū)集中度的差別，還導(dǎo)致各地的原奶價格差距十分明顯。這種不平衡也促使有實力的企業(yè)增加產(chǎn)能、增設(shè)公司、爭奪奶源和市場。(2)國內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)競爭激烈，龍頭企業(yè)高速擴張，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。國內(nèi)乳業(yè)的競爭側(cè)重點從對奶源基地的爭奪，逐步過渡到對主要消費城市的控制。龍頭企業(yè)不斷增加投資增加產(chǎn)能、通過兼并聯(lián)合實現(xiàn)快速擴張，擴大市場份額。國內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)前四位依次是伊利、蒙牛、光明和三元。從2001-2002年各月市場集中度指數(shù)來看，液態(tài)奶市場的集中化程度越來越高，行業(yè)進入壁壘越來越大。預(yù)計未來奶制品行業(yè)的競爭格局將會更加趨于集中化和集團化，企業(yè)間的并購合作行為將會越來越廣。但國內(nèi)乳業(yè)集中度與發(fā)達國家相比，仍有較大差距，提高企業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化程度仍我國乳品企業(yè)進一步發(fā)展的關(guān)鍵。(3)乳品企業(yè)平均規(guī)模小，加工能力低，大多數(shù)企業(yè)競爭力不強。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國現(xiàn)有乳品生產(chǎn)企業(yè)近1500家，但其中90%屬小型企業(yè)，日產(chǎn)量20噸以下的乳品企業(yè)占55％左右的比重。日產(chǎn)量100噸以上的乳品企業(yè)僅約占總數(shù)的5％，而大部分歐美國家的乳制品加工企業(yè)日加工規(guī)模均在2200噸左右。上?！肮饷鳌睘槟壳拔覈畲蟮娜槠饭?yīng)商，但其年銷售額卻只占市場9%的份額，大約15億元，世界20大乳品生產(chǎn)企業(yè)全部在發(fā)達國家，年銷售額達2000多億美元，其中“雀巢”一家的年銷售額即為130億美元，比我國整個乳業(yè)銷售收入還多得多。我國乳品加工企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模偏小，大多數(shù)企業(yè)鮮奶加工、儲存及輸送設(shè)備落后，科技人才不足，研制與開發(fā)薄弱，企業(yè)競爭力不強。目前，世界乳業(yè)前20強都已通過三資企業(yè)進入我國乳業(yè)。外資品牌從功能性奶粉擴大巴氏殺菌奶，瑞士雀巢、意大利帕瑪拉特、法國達能、美國圣喬治等乳業(yè)大鱷紛紛進入國內(nèi)，以合資、租賃、收購等形式投資奶源基地和乳品加工，更加劇我國乳品市場競爭。(4)乳品市場向產(chǎn)品細化和多元化發(fā)展，品種不斷增多，但保鮮奶產(chǎn)品同質(zhì)化顯著，價格競爭較突出。國內(nèi)乳品中各種功能性液態(tài)奶、奶粉，各種口味和包裝形式品種繁多，乳品市場產(chǎn)品更趨于細化，單一產(chǎn)品向多元產(chǎn)品發(fā)展。但保鮮奶由于同質(zhì)性顯著，因而價格成為最有力的促銷手段，北京、江蘇、浙江、福建、山東、上海等主要消費城市，保鮮奶市場的價格戰(zhàn)更是異常劇烈，從2001年開始，價格下滑明顯。(5)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量日益重視，將進一步健全我國乳制品質(zhì)量標準體系。食品安全日益受到廣大消費者和各級政府的重視，2002年乳品行業(yè)認真抓了原料乳抗生素殘留的問題，并從奶牛飼養(yǎng)，包括飼料、飼草、飲水、飼養(yǎng)環(huán)境、防疫治病，到擠奶、收奶、加工、運銷、賣場等各個環(huán)節(jié)切實抓好產(chǎn)品安全問題，取得了明顯成效，同時今年發(fā)生的三鹿等大型乳品公司三聚氰胺事件說明了我國乳品生產(chǎn)還需進一步修改和完善質(zhì)量標準，建立國家第三方的質(zhì)量監(jiān)測，健全質(zhì)量標準體系。加快中國奶的質(zhì)量標準和國際標準相一致。HACCP是發(fā)達國家普遍采用的控制食品安全預(yù)防控制體系，其要求遠高于ISO9000系列國際質(zhì)量體系認證，國內(nèi)僅有“伊利”等企業(yè)通過了HACCP認證，其他乳品企業(yè)也應(yīng)導(dǎo)入HACCP，使乳業(yè)競爭從價格層面轉(zhuǎn)向質(zhì)量和品牌競爭，推動行業(yè)健康發(fā)展。2、國內(nèi)乳品的消費市場中國居民乳品消費量呈快速增長趨勢，1998年全國居民乳品消費總量756萬噸，2002年國內(nèi)生產(chǎn)1316萬噸，進口26萬噸，出口5萬噸，表觀消費量約為1337萬噸，人均乳品消費量約10kg，比改革開放前增加一倍多，但與世界乳品平均消費水平相比，中國的人均消費量仍然很低，世界年人均奶消費量約100公斤，發(fā)達國家（地區(qū)）的消費水平是世界平均水平的2.5倍，如澳大利亞和新西蘭的人均消費量為381公斤；西歐國家319公斤；北美洲國家260公斤，我國乳品的人均消費量僅為世界平均水平的1/10。表2-1我國乳品消費主要集中在城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)人口是全國總?cè)丝诘?0%，消費量占65%，乳品農(nóng)村消費較低。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2002年全國城鎮(zhèn)居民平均人均乳品消費量（包括鮮奶、酸奶和奶粉）為21kg，比2001年增長了28%。從乳品消費結(jié)構(gòu)分析，人均消費鮮奶16kg，奶粉0.6kg，酸奶1.8kg，均比2001年有所增長表2-1全國城鎮(zhèn)居民消費乳品量情況單位：公斤/人.年年份平均合計鮮乳品奶粉酸奶乳品各品種消費情況：—液態(tài)奶：液態(tài)奶的消費增長大，目前我國液態(tài)奶品中，巴氏處理奶占60%，超高溫滅菌奶占21%，乳酪占19%。其中，UHT超高溫滅菌奶明顯呈上升趨勢。屋型，利樂包，利樂枕等紙包裝奶品種因保質(zhì)期長，貯存、攜帶、開啟飲用方便，備受消費者青睞。功能奶包括強化奶、低脂奶、高鈣低脂奶等消費量上升與人們對保健和補鈣的意識提高有很大關(guān)系。—酸奶和LAB：人們對到酸奶的營養(yǎng)價值認識提高，消費增長最大，且潛力較大。凝固型、攪拌型均受歡迎，攪拌型風(fēng)味酸奶更為暢銷。—奶粉：目前消費這者較歡迎的是配方奶粉，價格高低不一，前幾年，“雀巢”、“安怡”、“味全”、“力多精”、“味美滋”、“健兒樂”等世界名牌，適合不同年齡段的嬰幼兒配方奶粉，曾使許多消費者青睞。由于國外瘋牛病、二惡英等，消費者轉(zhuǎn)向國產(chǎn)名牌配方奶粉。—奶酪、黃油、乳清：國內(nèi)居民對奶酪、黃油、乳清等乳品的消費量較少，主要依賴進口，但隨快餐業(yè)的發(fā)展，將會有漸多的外資企業(yè)、中外合資企業(yè)和本地企業(yè)從事生產(chǎn)。—冰激凌、雪糕：消費量增長很快，2002年已達120萬噸。據(jù)調(diào)查，乳品消費一是對收入因素反應(yīng)敏感，隨著收入的增加，乳品消費支出也將增加。二是乳品的主要消費群體是青少年和老年人。調(diào)查資料結(jié)果顯示，18歲以下的青少年組在液態(tài)奶、酸奶、奶粉的消費量均高于其他年齡組，其次是50歲以上的老年人；三是乳品消費具有顯著的區(qū)域特征。乳品消費北方多于南方，消費水平最高的是華北，其次是華東。全國各省人均乳品支出排在前5位的分別是上海市、北京市、重慶市、天津市和福建省。第三章項目擬建規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)上述國內(nèi)和市場的牛乳生產(chǎn)和消費的分析，公司將在新繹鎮(zhèn)建設(shè)5千頭牛養(yǎng)殖基地（以下簡稱養(yǎng)殖場），場區(qū)占地面積372畝，建設(shè)目標為國際領(lǐng)先、國內(nèi)一流、管理規(guī)范、經(jīng)濟適用的現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖基地。養(yǎng)殖場的規(guī)模需選擇較為合理的范圍內(nèi)，會帶來產(chǎn)品市場壓力，過小不能取得預(yù)期的效果，公司經(jīng)過調(diào)查研究，根據(jù)可選育的種奶牛數(shù)、項目建設(shè)資金以及及周邊地區(qū)的養(yǎng)殖狀況，擬定建設(shè)5千頭乳牛養(yǎng)殖規(guī)模。養(yǎng)殖場將通過胚胎移植等技術(shù)繁育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛，一部分在養(yǎng)殖場養(yǎng)殖，保持養(yǎng)殖場成年奶牛存欄量5000頭，為公司加工廠提供優(yōu)質(zhì)的生鮮奶，并通過奶牛養(yǎng)殖場的建設(shè)，吸引當?shù)剞r(nóng)戶養(yǎng)殖，帶動9+1項目的發(fā)展，為當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整起到其應(yīng)有的示范作用。同時，也為公司加工廠建立穩(wěn)定數(shù)量和質(zhì)量的奶源基地，為公司的發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。優(yōu)質(zhì)奶牛場的建設(shè)內(nèi)容包括引種、土建和設(shè)備購置三大部分。引種主要包括引進優(yōu)質(zhì)青年奶牛、胚胎、冷凍精子；土建主要有奶牛舍、擠奶舍、牧草窖、飼料間、科研及辦公樓、其他輔助建（構(gòu)）筑物；設(shè)備主要包括奶牛繁育所需設(shè)備、擠奶設(shè)備、及青貯飼料加工設(shè)備及公用設(shè)備。建設(shè)規(guī)模總平面布置圖：二、產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案見表3-1。本項目建成后，可年提供生鮮奶24000噸。表3-1產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量備注單位重量三、產(chǎn)品目標本項目產(chǎn)品主要包括種奶牛及生牛奶，其產(chǎn)品目標：1、經(jīng)改良繁育的中國荷斯坦乳牛每頭產(chǎn)奶量達到7000-9000kg/年，平均按8000kg/年計算；2、生鮮奶符合無公害和綠色有機食品要求，質(zhì)量達到GB6914－86有機標準。第四章生產(chǎn)工藝和設(shè)備工藝技術(shù)方案一、奶牛繁育技術(shù)目前，我國所采用的奶牛繁育技術(shù)主要有傳統(tǒng)育種以及三類胚胎技術(shù)。1、傳統(tǒng)技術(shù)我國傳統(tǒng)的育種方法由于進口種奶牛的價格很高，同時受到一些法規(guī)政策的限制，手續(xù)繁，時間長，數(shù)代雜交周期長，雜交后代相對的產(chǎn)奶量低，也不適合進一步的配種繁殖，此方法逐漸被替代。2、三類胚胎技術(shù)三類胚胎技術(shù)為體外胚胎、超排卵技術(shù)及克隆技術(shù)?！w外胚胎技術(shù)。在國外已廣泛應(yīng)用于動物繁育，對奶牛而言，約290天的懷孕期，小牛就會誕生，應(yīng)用這項技術(shù)，可以大規(guī)模的生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)奶牛胚胎，以提高奶牛品質(zhì)?！怕鸭芭咛ヒ浦布夹g(shù)。西方國家已經(jīng)廣泛應(yīng)用，使用促性腺激素對高品質(zhì)奶牛進行超排處理，然后進行人工受精，分散移植到一些產(chǎn)奶量一般的母牛體內(nèi)，該技術(shù)可改進奶牛品質(zhì)，但仍然使用體內(nèi)受精的方式，費用和人工較大，不可能成為快速提高奶牛數(shù)目的有效方法?！寺『艘浦病Ｊ褂靡粋€成年動物的細胞可以復(fù)制這個動物。鑒于目前我國的生產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)條件以及相關(guān)成本，本項目擬采用體外胚胎技術(shù)繁育奶牛。二、飼養(yǎng)技術(shù)目前，先進的牧場采用“公寓式”牛舍、現(xiàn)代化的擠奶廳、飼養(yǎng)庫房，使公司的奶牛養(yǎng)殖進入規(guī)?；⒖茖W(xué)化、現(xiàn)代化的階段。配備機械化擠奶設(shè)備，管道輸送生鮮牛奶，并配備有制冷罐、不銹鋼冷藏車，保證原料奶的冷鏈運輸。國內(nèi)奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖所采用的飼養(yǎng)技術(shù)主要為全價日量配合技術(shù)，該技術(shù)又包括精、粗分開飼養(yǎng)和精、粗飼料混合飼養(yǎng)。近年來，由于混合飼養(yǎng)產(chǎn)奶高，經(jīng)濟效益好，逐漸被養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖戶采納。三、奶牛飼養(yǎng)管理國內(nèi)奶牛飼養(yǎng)管理絕大部分是采用傳統(tǒng)的人工管理方法，通過計算機使用奶牛數(shù)據(jù)庫對奶牛進行管理還相當少，該技術(shù)在國外奶牛養(yǎng)殖發(fā)達國家已普遍采用。四、疾病防治奶牛疾病防治是一項重要而且較為困難的工作，目前國內(nèi)外所采用的是防治結(jié)合的方法，預(yù)防包括免疫預(yù)防及奶牛場消毒預(yù)防。五、本項目所采用的主要技術(shù)本項目在奶牛繁育和品種改良方面擬選用國內(nèi)外較先進的體外胚胎移植技術(shù)，在飼養(yǎng)方面采用混合全價日量配合技術(shù)，在管理上采用數(shù)據(jù)庫管理技術(shù)進行管理，并按相關(guān)要求嚴格做好奶牛場防疫及“三大病”防治工作，具體內(nèi)容如下：1、奶牛繁育技術(shù)奶牛繁育技術(shù)主要內(nèi)容包括應(yīng)用激素誘導(dǎo)產(chǎn)后母牛卵巢活動、促進產(chǎn)后子宮復(fù)舊方法（外激素、子宮按摩、改善飼養(yǎng)管理等）、提高情期受胎率、不孕癥治療技術(shù)、誘導(dǎo)一胎雙犢技術(shù)。具體技術(shù)及技術(shù)效果情況見表4-1。表4-1序號技術(shù)內(nèi)容技術(shù)效果2、奶牛全價日糧配合技術(shù)表4-2全價日糧配合技術(shù)內(nèi)容及技術(shù)效果表序號技術(shù)內(nèi)容技術(shù)效果3、奶牛日常管理技術(shù)計算機管理技術(shù)是利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)對擠奶、飼養(yǎng)管理、奶牛繁育、妊娠診斷、奶牛場防暑、防寒、保暖等進行計算機監(jiān)控與管理。表4-3序號技術(shù)內(nèi)容技術(shù)效果4、奶牛場防疫及“三大病”防治技術(shù)奶牛場防疫及“三大病”的防治在奶牛養(yǎng)殖中非常重要，其“三大病”主要乳房炎、子宮膜炎和牛蹄病。具體防治技術(shù)及效果情況見表4-4。表4-4序號技術(shù)內(nèi)容技術(shù)效果六、本項目選用技術(shù)及繁育飼養(yǎng)技術(shù)路線本項目包括繁育工藝路線和飼養(yǎng)工藝路線，分述如下：1、繁育工藝路線繁育工藝路線見下圖。2、飼養(yǎng)工藝路線飼養(yǎng)工藝路線見下圖。七、本項目主要技術(shù)指標本項目在采取上述技術(shù)路線后各，各項技術(shù)指標見表4-5。表4-5主要技術(shù)指標表序號項目名稱單位數(shù)值備注第二節(jié)主要工藝設(shè)備本項目包括奶牛的繁育和成年奶牛的飼養(yǎng)，主要工藝設(shè)備：配置滿足繁育種奶牛的生產(chǎn)、科研及分析需求的各種儀器（設(shè)備），如顯微鏡、天平、冷柜、超靜工作臺、普通顯微鏡、干燥箱等；機械化擠奶設(shè)備和冷藏設(shè)備；生鮮牛乳冷藏運輸車輛。主要工藝設(shè)備（儀器）詳見表4-6和表4-7。一、繁育場儀器（設(shè)備）奶牛繁育儀器（設(shè)備）1套，主要包括診斷、檢驗等繁育設(shè)備。表4-6繁育場主要儀器（設(shè)備）清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量功率kW二、飼養(yǎng)場主要設(shè)備表4-7飼養(yǎng)場主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量功率kW本項目新增設(shè)備、儀器合計28臺（套）。第五章原輔材料及燃料動力一、主要原、輔材料1、原、輔材料的需求量本項目物料消耗主要為青貯飼料及精飼料等，精飼料主要包括玉米、豆粕、麩皮、棉子等。粗飼料主要有青貯玉米、麥草、干草、啤酒糟等。成年母牛日消耗粗飼料約25kg，精料7kg，牛犢及青年牛平均按成年牛消耗量的50%計。年消耗情況見表5-1。表5-1繁育場及奶牛示范小區(qū)物料消耗表名稱物料名稱單位單價（元）數(shù)量2、原、輔材料來源本項目將實施“公司+基地+農(nóng)戶”的奶牛養(yǎng)殖業(yè)循環(huán)發(fā)展方針，公司投資興建養(yǎng)殖基地，將租種或利用當?shù)剞r(nóng)村豐富秸桿、飼料資源優(yōu)勢，同時還可以實現(xiàn)作物秸桿過腹還田，改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土地有機質(zhì)。公司將指導(dǎo)種植和篩選牧草、修建水利設(shè)施，配備所需灌溉動力及設(shè)施，建設(shè)基礎(chǔ)道路和運輸工具等，保證奶牛養(yǎng)殖基地的青飼料供應(yīng)。精飼料、混合飼料等可租種或在省內(nèi)市場購買。其他輔助材料、實驗試劑材料均可在省內(nèi)外市場采購解決。二、燃料、動力項目水、電、汽年需求量初步估算見表5-2。表5-2項目對動力的年需求量初步匡算序號項目名稱單位單價(元)總耗量(萬單位)總金額(萬元)

第六章工程技術(shù)方案第一節(jié)建設(shè)地點區(qū)位條件一、建設(shè)地點的地理位置及主要交通運輸狀況兗州是國內(nèi)外著名的歷史悠久、風(fēng)景秀美的城市。現(xiàn)轄地區(qū)個區(qū)和個縣。轄區(qū)總面積平方公里，人口250萬。市區(qū)面積平方公里，市區(qū)人口萬。兗州市地處，條件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富。具有較強的經(jīng)濟區(qū)域優(yōu)勢。改革開放以來，全市經(jīng)濟總量規(guī)模不斷擴大，2002年達億元，年平均增長13.2%，快于同期全國平均增速3.8個百分點。兗州百利源乳業(yè)市2005年人均GDP將超過1500美元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入將提高到4000元，農(nóng)村居民人均純收入將提高到3500元。達到全面小康標準。公司占地總面積372畝，西側(cè)為濟陽公路，東側(cè)為良田，北側(cè)為良田，東西長605米，南北長410米，地塊基本呈長方形，已經(jīng)人工土方處理，較為平整。本項目入住新驛工業(yè)區(qū)，能充分利用園區(qū)的政策優(yōu)惠政策、享受規(guī)劃優(yōu)勢，促進項目良性運作。區(qū)域位置見附圖一：項目區(qū)域位置圖。二、氣象條件全境地勢平原，氣候溫和，雨量充沛，屬北亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，主要氣象條件如下：年平均氣溫14.0℃極端最高氣溫38.4℃極端最低氣溫-10.2℃年平均相對濕度76%歷年最大降雨量1726.4mm年平均總降雨量1025.0mm日最大降水量169.4mm最大風(fēng)速（瞬間）34m/s全年平均風(fēng)速3.4m/s最大積雪深度10cm雪載荷18kg/m2年平均無霜期259天最大凍土深度5mm冬季主導(dǎo)風(fēng)向及頻率C19NE12%夏季主導(dǎo)風(fēng)向和頻率SW17%地震基本烈度7度第二節(jié)總圖運輸本項目建設(shè)內(nèi)容有奶牛繁育場和奶牛機械化養(yǎng)殖場兩部分，并利用部分土地種植牧草。一、總圖布置原則1、布置必須緊湊合理，做到節(jié)約用地。各功能區(qū)必須在保持相對獨立的同時，又能有機結(jié)合。2、總平面布置設(shè)計必須符合奶牛生產(chǎn)工藝要求，奶牛舍、飼料庫房、擠奶房、貯奶房等應(yīng)按生產(chǎn)流程布置，并盡量縮短距離，避免物料往返運輸。全場的貨流、人流、原料、管道等運輸應(yīng)有各自路線，加以合理組織，避免交叉。3、奶牛繁育場及機械化養(yǎng)殖場總平面設(shè)計需滿足衛(wèi)生防疫要求。4、牛舍應(yīng)注意朝向，采用南北向，保證陽光充足，通風(fēng)良好。5、牛舍盡量避免種植小樹木，以免吸引蚊蟲，可種植一些大型樹木。二、平面布置本項目占地24.8萬m2（372畝），土地為租賃和征用。8幢成母牛舍及兩個機械擠奶中心分別布置在兩區(qū)，中間有一條9米寬水泥路隔開，水泥路兩側(cè)各有3米的緩沖地帶，該道路為場內(nèi)主要道路，場區(qū)設(shè)三個出入口，一個連接通往鎮(zhèn)區(qū)的干道。另外兩個與鄉(xiāng)級公路交通，三個出入口要求人流和物流分開。整個場區(qū)四周為6米寬的水泥路，其轉(zhuǎn)彎半徑大于15米，為半封閉圍墻，花園式農(nóng)場。1、奶牛繁育場——奶牛繁育區(qū)。包括成年、青年、牛犢舍、產(chǎn)房及飼料加工用房，其中成年奶牛舍，位于奶牛場的中部，其西側(cè)為青貯窖和飼料加工間，在成年奶牛舍的分側(cè)為擠奶廳，東部為青年奶牛舍、牛犢舍、產(chǎn)房及獸醫(yī)室。在奶牛舍之間間距為為4米。各建筑物之間均有3-6米水泥道路間隔。——服務(wù)區(qū)。主要有科研、辦公樓、職工宿舍、供配電間等建筑。2、機械化養(yǎng)殖場機械化養(yǎng)殖場內(nèi)有17幢牛舍，采用南北朝向，東西排列，在4幢牛舍之間建擠奶廳，每個奶牛舍的有奶?；顒訁^(qū)域。另外留有約100畝的發(fā)展用地，暫時安排高產(chǎn)牧草種植試驗地。三、運輸運輸包括場內(nèi)和場外運輸。場外運輸主要為飼料及鮮奶，飼料由農(nóng)戶用拖拉機運至場內(nèi)，鮮奶由企業(yè)車輛運至牛奶加工廠。場內(nèi)運輸物主要是鮮奶、青貯飼料、精飼料、牛糞便等，運輸工具主要有電瓶車、農(nóng)用車及小板車等。運輸總量為20萬噸。四、倉儲本項目倉儲物主要為青飼料、精飼料及混合飼料、需短暫存放的鮮奶產(chǎn)品、消毒防疫藥品等。精飼料、混合飼料及消毒藥品貯存在常溫庫，但需分別存放。青貯飼料貯存在地窖內(nèi)發(fā)酵，鮮奶存放在直冷式貯奶罐中，當天運至牛奶加工廠。青貯飼料、粗飼料、精飼料、混合飼料所需庫（青貯飼料為窖面積），本項目設(shè)計庫容分別為8330m2、4280m2、810m2和650m2，合計為總面積約14000m2。第三節(jié)土建工程土建內(nèi)容主要包括牛舍、擠奶廳、飼料加工間、飼料庫、儲糞池、科研及辦公用房、獸醫(yī)等其他用房，面積共計16萬m2，詳見表6-3。表6-3奶牛繁育及示范小區(qū)建筑內(nèi)容及面積表序號工程名稱建筑面積（平方米）除以上建筑外，還有奶牛活動場、道路、圍墻等土建。三、單體建筑結(jié)構(gòu)方案1、牛舍牛舍分為成年母牛舍、青年牛舍、牛犢舍，均為南北向，前后檐高4.2米，四面敞開，留柱。2、擠奶廳為雙層骨架結(jié)構(gòu)，分為待擠廳、擠奶廳及觀賞廳三部分，四周裝大玻璃窗。3、飼料加工廠、飼料庫單層鋼架結(jié)構(gòu)。4、青貯窖青貯窖共7座，每座地面上混凝土均呈現(xiàn)馬蹄形結(jié)構(gòu)，（雙U形結(jié)構(gòu)）兩墻之間的寬度為7米，長117米，高3.5米。5、科研及辦公用房、產(chǎn)房、獸醫(yī)室等其他用房辦公及實驗樓：4層磚混結(jié)構(gòu)，計1760平方米，一樓科研實驗室辦公室，二、三樓辦公室，四樓觀賞臺。產(chǎn)房、獸醫(yī)室、門衛(wèi)及衛(wèi)生間等均為單層鋼架結(jié)構(gòu)。第四節(jié)公用工程一、供電及通訊1、供電電源廠區(qū)供電來自附近兗州市變電所，供電電壓10kv。廠內(nèi)設(shè)變電站（400kVA、500kVA），并配發(fā)電機組，本項目擠奶工序?qū)╇姷囊蟾?，為二級負荷，其他裝置為三級負荷。2、用電負荷計算本項目新增裝機功率約為900kW，其中：繁育場及養(yǎng)殖場擠奶設(shè)備裝機容量為320kW，飼料加工設(shè)備200kW、通風(fēng)設(shè)備80kW、制冷設(shè)備150kw、科研及化驗設(shè)備裝機容量為為30kW、環(huán)保設(shè)備10kW、水泵30kW、照明等80kW，用電負荷的計算見表6-2。表6-2用電負荷計算表內(nèi)容容量kW需要系數(shù)功率因數(shù)Cosφ計算負荷有功（kW）無功（kVar)視在（kVA）總需設(shè)400kVA、500kVA變壓器各1臺，使用新型配電站?？紤]到停電因素，本項目擬配備兩套300kW的發(fā)電機組，以滿足擠奶等應(yīng)急需求。3、通訊、計算機網(wǎng)絡(luò)場區(qū)設(shè)電話總機及工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)，并建設(shè)計算機網(wǎng)絡(luò)通訊和信息管理系統(tǒng)。二、給排水1、需水量本項目用水主要包括員工生活用水、奶牛飲用水、清掃衛(wèi)生用水、道路綠化用水等。按目前奶牛場用水指標及奶牛最大存欄規(guī)模計算，預(yù)計日用水量為200噸，詳見表6－5。表6-5序號項目名稱日最大用水量（t）2．消防用水場區(qū)所有建筑物為消防對象，其火災(zāi)危險性為丙類房屋，耐火等級為1～2級，消防用水量室內(nèi)為10L/s，室外為10L/s。消防最大小時水量：72m3，水壓需在0.3MPa以上。3、給水系統(tǒng)本項目生產(chǎn)生活用水水源，打120米深水井2眼，擬接入一根Dn100的水管，滿足生活用水、奶牛飲水、清掃衛(wèi)生及道路綠化用水需求。消防用水水源使用附近的河流水，根據(jù)要求配備相應(yīng)的壓力泵。4、排水排水系統(tǒng)實施清污分流，分設(shè)生產(chǎn)、生活污水系統(tǒng)及雨水系統(tǒng)。生產(chǎn)、生活廢水經(jīng)二級處理達標后及雨水沖洗牛舍二次利用。四、供熱和冷凍項目配置燃油鍋爐1臺，供汽能力2t/h。冷藏罐冷凍需求量約25萬大卡/h，擠奶、冷藏引進韋斯法利亞國際一流的設(shè)備。第七章環(huán)境保護建設(shè)項目必須按照國務(wù)院1998年第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》的規(guī)定，需要配套建設(shè)環(huán)境保護設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，產(chǎn)生污染的建設(shè)項目，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準，采用能耗物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。一、項目采用環(huán)境質(zhì)量和排放標準1、環(huán)境質(zhì)量標準(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996二級標準(2)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GBZB1-1999Ⅲ類標準(3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90Ⅱ類標準2、排放標準(1)《污水綜合排放標準》GB8978-1996一級標準(2)《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996二級標準(3)《工業(yè)三廢排放試行標準》GBJ4-73二、項目主要污染源本項目是奶牛養(yǎng)殖建設(shè)項目，所產(chǎn)生的污染物主要包括生活水、牛糞便物和可能產(chǎn)生的噪聲，其中，主要污染物為糞便及清掃廢水。1、廢水項目廢水主要是來自奶牛場清掃污水以及生活污水，排放約70t/d。該廢水中主要為有機物成分，不含有害成分，無過量酸和堿。2、廢棄物處理項目所產(chǎn)廢棄物主要為糞便垃圾和極少可能出現(xiàn)的死亡牛只，預(yù)計日產(chǎn)糞便量約為25噸，是本項目需重點考慮治理的污染物。3、噪聲本項目所產(chǎn)噪聲源主要為碎草機和混合機。三、污染物處理措施1、廢水生活污水和清掃廢水是本項目環(huán)境保護處理設(shè)施中主要考慮對象之一。其COD、pH、SS處理前后含量見表7-1。表7-1廢水水質(zhì)及處理后排放廢水設(shè)計標準項目處理前處理后標準由于廢水中含有可降解的纖維素、糖類和少量蛋白質(zhì)等物質(zhì)，廢水處理工藝為生物接觸氧化法，處理工藝可滿足排放標準要求。2、固體廢棄物產(chǎn)生量及處置畜禽糞便等固體廢棄物日產(chǎn)生數(shù)量約為75噸，糞便將采用制造沼氣，沼氣發(fā)電后的沼渣可制造有機肥料。病死牛委托新驛鎮(zhèn)畜牧所處理。3、噪音噪音主要是工業(yè)噪聲，本項目主要設(shè)備噪聲小于75dB，對噪聲較大的碎草機和混合機等設(shè)備進行消音處理，建筑上采取吸音措施，車間周圍種植樹木等，可以達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348－90）二級標準。本項目建設(shè)投產(chǎn)后，通過“三同時”措施，初步認為對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生影響。第八章勞動保護、安全衛(wèi)生及消防一、生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害因素生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素主要有：動物危害、畜對人的疾病傳染、機械傷害、電氣傷害、噪聲危害等，本項目是機械化、自動化操作，人工操作較少，職業(yè)危害性不大，主要勞動保護措施是加強安全教育，各崗位依其不同特點，配備適宜的勞保用品和器具，制定嚴格的操作規(guī)程及維修制度，建立有效的檢查制度，要求工人必須嚴格按規(guī)程進行操作。上崗人員必須經(jīng)過嚴格的安全教育，考核合格者方可上崗．對職工和管理者定期進行健康檢查，持證上崗。二、安全衛(wèi)生必須按照國家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范確保生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生，—牛舍應(yīng)安裝通風(fēng)設(shè)施，及時排出潮濕和污濁的空氣?！獢D奶廳必須設(shè)有更衣室、廁所、淋浴室、休息室。需配置工器具、容器和固定設(shè)備的清洗、消毒設(shè)施，防止牛乳變質(zhì)導(dǎo)致病菌、腐敗菌的繁殖。—牛乳的貯藏和運輸條件應(yīng)符合GB5410規(guī)定。—必須建立健全的衛(wèi)生與質(zhì)量檢驗管理制度。三、消防1、工程的火災(zāi)危險類別車間生產(chǎn)的火災(zāi)危險類別：主要為丙類，其他為戊類，建筑物設(shè)計等級：2級2、消防措施牛舍周圍建筑物的距離滿足防火間距要求。建筑物四周設(shè)環(huán)行道路，路面寬6米，道路設(shè)計能滿足消防和運輸車輛通行的要求。廠房建筑耐火等級達到2級，主廠房與相鄰廠房的防火間距均大于10米。按GBJl6-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2000版)第8.5.2條規(guī)定室內(nèi)設(shè)消防水栓，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第8（4）消防器材的配置按照GBJ140-90《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置滅火消防器材。

第九章節(jié)能節(jié)約能源是我國一項重要國策，企業(yè)應(yīng)采用多種措施節(jié)約能源，減少原材料單耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力。奶牛養(yǎng)殖業(yè)是我國提倡的“秸桿畜牧業(yè)”，是節(jié)糧型的畜牧產(chǎn)業(yè)，社會效益和生態(tài)效益十分顯著，本項目在實施中擬采用的節(jié)能措施主要有：1、主要生產(chǎn)設(shè)備具有生產(chǎn)效率高、能耗低的特點，能保證生產(chǎn)的高效節(jié)能。2、選用節(jié)能設(shè)備，采用節(jié)能的調(diào)速系統(tǒng)，選用電機的功率要匹配。3、選用節(jié)能的高光效、低損耗照明燈具等。4、提高功率因素，采用電容補償，減少電能損失。5、冷凍水管道采用先進的保溫材料進行保溫，減少能損。6、做好生產(chǎn)設(shè)備的保全保養(yǎng)，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏。7、建立能源管理系統(tǒng)，對水、電、汽等均有計量儀表進行監(jiān)測和記錄，并加強對公司、車間、班組的三級管理，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。第十章工廠組織和勞動定員第一節(jié)組織機構(gòu)和勞動定員公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營部、質(zhì)量檢測部、技術(shù)科研部、疾病控制部、行政事業(yè)部、物流管理部和財務(wù)部。董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理場長副總經(jīng)理場長副總經(jīng)理財務(wù)管理部行政事業(yè)部物流管理部質(zhì)量檢測部疾病控制部技術(shù)科研財務(wù)管理部行政事業(yè)部物流管理部質(zhì)量檢測部疾病控制部技術(shù)科研部生產(chǎn)經(jīng)營部第二節(jié)工作制度、勞動定員本項目生產(chǎn)定員約需75人，其中飼養(yǎng)、擠奶工人25人；配種、繁育、檢驗、防疫、檢疫、醫(yī)療等15人，生產(chǎn)經(jīng)營管理人員12人，科研技術(shù)人員15人，信息推廣人員8人。年生產(chǎn)運行時間365天，部分工序三班運轉(zhuǎn)，每班工作時間8小時。第十一章項目實施和運作一、項目實施從可行性研究報告報批開始計算，項目一期工程實施進度約需1年。項目實施進度計劃見表11-1。項目實施進度表項目名稱123456789101112公司將組建項目籌建機構(gòu)，負責整個工程建設(shè)及經(jīng)營管理工作。根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，按各專業(yè)分解進度，制定實施計劃。項目應(yīng)建立工程招投標制、工程項目監(jiān)理制、合同管理制，加強對建設(shè)資金的管理和工程質(zhì)量的監(jiān)督。努力降低工程建設(shè)成本，保證建設(shè)工期和建筑質(zhì)量。二、項目建成后的運作1、實施“奶牛有償轉(zhuǎn)移”方式、項目建成后，向“9+1”項目衛(wèi)星場提供優(yōu)良品種奶牛，衛(wèi)星場接牛時先付一半售?？睿溆嗯？钤谝院蟮膬赡陜?nèi)用奶抵沖。這種轉(zhuǎn)讓方式可保了公司?？畹幕厥蘸湍淘吹姆€(wěn)定，又能減少了衛(wèi)星場購牛及購牛資金的負擔。2、公司將利用自己強大的技術(shù)力量和人才優(yōu)勢，對奶牛養(yǎng)殖戶提供“五個統(tǒng)一”的服務(wù)，即“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一防治、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售”。—統(tǒng)一管理。公司對養(yǎng)牛戶的養(yǎng)殖奶牛統(tǒng)一編號、登記、歸檔；—統(tǒng)一防治。向養(yǎng)牛戶傳授防疫知識，對發(fā)病的奶牛，及時診斷，及時治療，對有些流行性疾病，統(tǒng)一采取預(yù)防措施；—統(tǒng)一收購。公司對各養(yǎng)殖戶的鮮奶按統(tǒng)一價格敞開收購；—統(tǒng)一加工。收購養(yǎng)殖戶的鮮奶統(tǒng)一用于公司的乳制品加工；—統(tǒng)一銷售。養(yǎng)殖戶的鮮奶統(tǒng)一組織銷售，不允許衛(wèi)星場自行銷售牛奶，防止牛奶銷售渠道混雜，影響公司乳制品加工的正常運行。3、公司將育種、遺傳繁殖、擠奶技術(shù)、防疫、檢疫、醫(yī)療及飼料調(diào)配等全方位生產(chǎn)、技術(shù)管理服務(wù)、指導(dǎo)和培訓(xùn)，把養(yǎng)殖項目建設(shè)“奶牛安居工程”。

第十二章投資估算和資金籌措計劃第一節(jié)總投資估算本項目投資估算范圍是新增建筑、設(shè)備及相應(yīng)配套工程的投資，財務(wù)評價采用增量法計算分析，由于本項目利用的原有設(shè)備數(shù)量較少，因此，評價中僅限于本次技改有關(guān)的投資、成本及效益等內(nèi)容，計算相應(yīng)的新增效益，不使用有無對比分析，企業(yè)其余資產(chǎn)、成本及效益等不列入評價范圍。一、固定資產(chǎn)投資總額估算1、新增固定資產(chǎn)投資估算項目新增固定資產(chǎn)投資估算是依據(jù)《輕工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》進行編制的。（1）工程費用土建工程本項目新增建筑面積合計16萬m2，合計建筑費用約6500萬元。設(shè)備購置及安裝本項目進口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅按國發(fā)(1997)37號《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整進口設(shè)備稅收政策的通知》和海關(guān)總署署稅〔1999〕791號、署稅〔2000〕620號文件可予免稅。設(shè)備價（CIF上海）按4500萬元匡算。見經(jīng)濟評價表1.1。環(huán)保工程2000萬元。以上計算詳見經(jīng)濟評價附表1中工程費用。（2）項目其他費用：遞延資產(chǎn)（購置種牛、項目前期費用、建設(shè)管理費、培訓(xùn)費和引進設(shè)備其他費用）計4155萬元；無形資產(chǎn)（每年租地費、設(shè)計費等）115萬元；其他費用合計780萬元。（3）預(yù)備費根據(jù)國家計委計投資〔1999〕1340號文的規(guī)定，國產(chǎn)設(shè)備材料漲價預(yù)備費按0%計算。基本預(yù)備費，國內(nèi)配套費用取工程費用及其他費用之和的5%，預(yù)備費合計為950萬元。新增固定資產(chǎn)投資=項目工程費用+無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+預(yù)備費。本項目合計為19000萬元詳見經(jīng)濟評價附表1。新增固定資產(chǎn)投資各部分費用組成比例見表12-1：表12-1新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表序號投資內(nèi)容投資額(萬元)占百分比2、建設(shè)期固定資產(chǎn)投資借款利息建設(shè)期貸款利息為586萬元（按經(jīng)濟評價規(guī)定，建設(shè)期利息為年息的50%）。3、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算按照財政部、國家稅務(wù)總局、國家計委《關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅的通知》（財稅字〔1999〕299號），本項目不計固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅。二、流動資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況及奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)特點，本項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，各項周轉(zhuǎn)天數(shù)為：應(yīng)收、應(yīng)付帳款均為60天；現(xiàn)金為15天；在產(chǎn)品為5天；產(chǎn)成品平均為5天；存貨中原輔材料平均為5天；燃料平均為5天。第二節(jié)資金籌措及投資計劃一、資金來源1、固定資產(chǎn)投資資金來源本項目新增固定資產(chǎn)投資總額申請銀行貸款5000萬元，其余由企業(yè)自籌解決。2、流動資金來源本項目所需流動資金6000萬元，鋪底流動資金（30%）由企業(yè)自籌，申請銀行貸款4200萬元（70％）。流動資金貸款年利率按5.31％估算。3、項目資本金根據(jù)國務(wù)院(96)35號文件《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》，農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖項目資本金比例要求大于20％，按照以上資金籌措計劃，本項目資本金占計算資本金基數(shù)總投資（項目固定資產(chǎn)投資總額與鋪底流動資金之和）的29.4％，符合國家規(guī)定。資本金來源為自有資金及企業(yè)未分配利潤等，分四年認繳。二、投資計劃根據(jù)本項目的實際情況，項目技改期二年，固定資產(chǎn)投資在項目建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金根據(jù)各年的生產(chǎn)負荷安排，計算期第2年生產(chǎn)負荷為70%，第3年生產(chǎn)負荷達到85%，第4年起達到100%。投資使用計劃和資金籌措方案詳見經(jīng)濟評價附表3。第十三章財務(wù)分析與評價財務(wù)評價的依據(jù)：財政部《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》；財政部《企業(yè)會計制度》（2001版）；國務(wù)院第134號令發(fā)布的《中華人民共和國增值稅暫行條例》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》第一節(jié)財務(wù)分析與評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計算期的確定本項目計算期為11年，其中技改期為1年，生產(chǎn)期為10年，投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負荷為70％，第2、3年分別達到70%和85%，第4年起達到100％。二、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品方案、各年產(chǎn)量、產(chǎn)品單價詳見表13-1。表13-1產(chǎn)品方案、產(chǎn)量表序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品單價萬元/噸技改期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4-11年第二節(jié)產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加一、年產(chǎn)量和年新增銷售收入項目投產(chǎn)后各年新增產(chǎn)品方案、產(chǎn)量及產(chǎn)品單價詳見上表，本項目正常年銷售收入為6240萬元。二、年新增銷售稅金根據(jù)增值稅暫行條例規(guī)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自己生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品增值稅率為0%，奶牛增值稅率為0。三、附加稅金本項目城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅和教育費附加分別按應(yīng)交增值稅額計算，,隨增值稅為0，附加稅金也為0。產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算詳見經(jīng)濟評價附表4。第三節(jié)產(chǎn)品成本估算一、產(chǎn)品成本估算依據(jù)1、外購原輔材料、燃料動力本項目產(chǎn)品主要原料各種飼料，其單價和年需求量見經(jīng)濟評價表7。輔助材料主要是冷凍精液、胚胎、液氮、獸藥、防疫藥物等，正常生產(chǎn)年按1500萬元計算，其他材料正常年按500萬元估算。燃料動力價格，根據(jù)當?shù)丶捌髽I(yè)內(nèi)部結(jié)算價格確定，其中電按0.90元/度；水按1.95元/噸；燃油按3250元/噸計算。年需燃料動力費用159萬元，見經(jīng)濟評價表7。2、折舊、攤銷費新增固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計算，房屋建筑按20年折舊，殘值率為10％，生產(chǎn)設(shè)備按10年折舊，殘值率為5％，年折舊費用為1950萬元，見經(jīng)濟評價附表5。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷費用為2120萬元，見經(jīng)濟評價附表6。3、工資及福利費項目計算新增生產(chǎn)和管理人員75人，職工人均工資20000元/年，職工福利費按職工工資總額的14%估算。4、修理費、車間其他制造費用、企業(yè)其他管理費和銷售費用修理費用按固定資產(chǎn)折舊費用的30%估算，車間其他制造費用和企業(yè)其他管理費用分別按正常年制造成本的6%和8%估算。銷售費用按銷售收入的6%估算。5、財務(wù)費用財務(wù)費用主要是流動資金借款利息，按實際發(fā)生額計算。二、產(chǎn)品總成本正常生產(chǎn)年總成本為2900萬元，其中：可變成本2154萬元；固定成本746萬元；正常年經(jīng)營成本2634萬元。總成本估算詳見經(jīng)濟評價附表8。第四節(jié)項目盈利能力分析一、投資利潤率、投資利稅率和增量資本金利潤率根據(jù)國家對奶牛養(yǎng)殖場的優(yōu)惠政策，本項目所得稅率按0%計算，所得稅后利潤提取10%的盈余公積金和5%的盈余公益金，其余部分為企業(yè)未分配利潤。正常年利潤總額為3956萬元，詳見經(jīng)濟評價附表9。經(jīng)計算，本項目投資利潤率和投資利稅率均為36.9%。二、財務(wù)現(xiàn)金流量分析本項目全部投資現(xiàn)金流量詳見經(jīng)濟評價附表10。自有資金投資現(xiàn)金流量詳見經(jīng)濟評價附表11，全部投資現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表13-2。表13-2全部投資現(xiàn)金流量分析指標表序號項目所得稅后所得稅前以上結(jié)果表明：財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準內(nèi)部收益率10%；投資回收期（稅后），低于行業(yè)平均投資回收期15年；財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%,稅后）大于零。第五節(jié)償還能力分析一、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率分析從經(jīng)濟評價附表12“資金來源與運用表”中可以看出，各年收支平衡，且各年有盈余。從經(jīng)濟評價附表13“資產(chǎn)負債表”中可見，資產(chǎn)負債率逐年降低，流動比率、速動比率逐年增加，其結(jié)果表明：1、項目建成投產(chǎn)后其資產(chǎn)負債率為73%，以后資產(chǎn)負債逐年降低，均低于60%，項目面臨的風(fēng)險很小，企業(yè)償債能力較強。2、項目投產(chǎn)第一年，流動比率就達到134%，說明項目流動資產(chǎn)用于償還流動負債的能力較強。3、項目計算期第4年起速動比率超過200%，表明該項目在投產(chǎn)后第3年起，其速動資產(chǎn)可以抵補流動負債，說明該項目具有很強的償付流動負債的能力。二、長期借款償還期償還建設(shè)資金貸款本金的來源為未分配利潤、折舊及攤銷費，按最大還款能力計算，借款償還期為3.50年，詳見經(jīng)濟評價附表14。第六節(jié)財務(wù)不確定分析一、盈虧平衡分析項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)，其計算公式為：固定成本BEP（%）=——————————————————=34.0%銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加計算結(jié)果表明，該項目達到設(shè)計能力的34%時能保本，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點見圖13-1。圖13-1盈虧平衡圖二、敏感性分析本項目在建設(shè)期和生產(chǎn)期內(nèi)存在的可能發(fā)生變化因素有固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本。各單因素變化正負5%、10%時對項目稅前投資內(nèi)部收益率、投資回收期、凈現(xiàn)值進行了敏感性分析，具體分析結(jié)果見經(jīng)濟評價附表15。計算結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率有一定影響，固定資產(chǎn)投資影響較小，本項目具有一定抗風(fēng)險能力。據(jù)表繪制了敏感性分析圖，見圖13-2。圖13-2敏感性分析圖第七節(jié)財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)綜合測算，本項目經(jīng)濟財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和指標見匯總表。上述財務(wù)指標表明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期均能達到國家有關(guān)要求，項目有較好的經(jīng)濟效益，從敏感性分析，項目有一定抗風(fēng)險能力。因此，本項目如能實現(xiàn)預(yù)期的投入和產(chǎn)出，從財務(wù)角度來講，該項目是可行的。第八節(jié)結(jié)論本項目建成后，可充分運用國外先進飼養(yǎng)技術(shù)發(fā)展奶牛業(yè)，向建設(shè)國內(nèi)一流，國際接軌的現(xiàn)代化奶牛場邁進。由于使用了較先進的飼養(yǎng)技術(shù)和有效疾病防治措施，減少了牛的發(fā)病率提高了奶產(chǎn)量，每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益5315萬元，同時起到了奶牛養(yǎng)殖業(yè)示范作用，并且可為民眾提供更多更好的優(yōu)質(zhì)有機牛奶，對于改善民眾的飲食結(jié)構(gòu)，提高民眾的健康水平有一定積極作用，另外本項目建成后，可更好地調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進當?shù)剞r(nóng)民致富，發(fā)揮農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動作用，同時提供了更多的就業(yè)機會，解決部分剩余勞動力就業(yè)，為政府分憂，為發(fā)展大農(nóng)業(yè)起到推廣示范作用，促進和諧社會的建設(shè)都具有重要的意義。因此，該項目是切實可行的。山東百利源乳業(yè)有限公司二OO八年十月—目錄第1頁—PAGEPAGE1目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產(chǎn)品的國內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項目的市場分析 4第二章項目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗的安全性和有效性 8第三章建設(shè)方案