項(xiàng)目三企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)認(rèn)識(shí)系統(tǒng)啟用基礎(chǔ)檔案設(shè)置企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的作用是訪問(wèn)系統(tǒng)的唯一入口設(shè)置系統(tǒng)的公共信息和基礎(chǔ)檔案定義自己的業(yè)務(wù)工作，設(shè)計(jì)自己的個(gè)性化流程工作平臺(tái)基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)認(rèn)識(shí)常用工作場(chǎng)景簡(jiǎn)易桌面企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)認(rèn)識(shí)常用工作場(chǎng)景高級(jí)桌面企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)認(rèn)識(shí)基本操作工具按鈕快捷菜單在熟練使用系統(tǒng)之后，可以不用打開(kāi)菜單，直接在鍵盤(pán)上按下列快捷鍵就可完成相應(yīng)操作企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)認(rèn)識(shí)窗口使用頁(yè)編輯窗口行編輯窗口目錄編輯窗口企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)認(rèn)識(shí)幫助使用用友ERP-U872軟件支持全程幫助，能夠幫助及時(shí)、快捷地獲得所需要的幫助信息。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口，單擊工具欄中的“幫助”按鈕，即可彈出幫助窗口。對(duì)幫助鍵“F1”而言，在沒(méi)有進(jìn)入任何系統(tǒng)時(shí)，按

“F1”鍵彈出“幫助主題”窗口。在操作某功能時(shí)，按“F1”鍵則是彈出與當(dāng)前操作相關(guān)的幫助內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置基本信息設(shè)置系統(tǒng)啟用修改分類(lèi)編碼方案修改數(shù)據(jù)精度定義基礎(chǔ)檔案設(shè)置確定基礎(chǔ)檔案的分類(lèi)編碼方案基礎(chǔ)檔案整理基礎(chǔ)檔案輸入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置顯示模版設(shè)置增加表頭項(xiàng)目增加表體項(xiàng)目打印模版設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置系統(tǒng)編號(hào)自動(dòng)編號(hào)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)啟用系統(tǒng)賬套啟用日期各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用供應(yīng)鏈各模塊啟用日期關(guān)系企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案設(shè)置順序企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案設(shè)置必要性企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務(wù)處理相關(guān)

的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個(gè)部門(mén)進(jìn)行管理，大多根本就沒(méi)有規(guī)

范的檔案。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管

理之上，且要求事先設(shè)置各種分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)口徑，才能在業(yè)

務(wù)處理過(guò)程中分類(lèi)歸攏相關(guān)信息，并在事后提供對(duì)應(yīng)的分

析數(shù)據(jù)。要求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)部門(mén)檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門(mén)先設(shè)置部門(mén)編碼方案所有子系統(tǒng)人員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門(mén)中需要對(duì)其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門(mén)檔案和人員類(lèi)別，才能在其下增加職員除固定資產(chǎn)和成本模塊外人員類(lèi)別對(duì)企業(yè)的人員類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)設(shè)置與管理薪資管理部門(mén)檔案企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案知識(shí)要點(diǎn)：1、要先檢查編碼方案是否合適。檔案中1顯.第示一的個(gè)是部“門(mén)1可2”以。直接錄入，2、部門(mén)第檔二案?jìng)€(gè)設(shè)必置須在中第藍(lán)一色個(gè)是保必存輸項(xiàng)，后，點(diǎn)擊“增加”按鈕才成立日能期增一加般。默認(rèn)輸入時(shí)的系統(tǒng)時(shí)間，可修改。2.部門(mén)編碼和部門(mén)名稱(chēng)必須3、部門(mén)錄檔入案。增這加里的要編先碼增必加須上唯級(jí)再增加下級(jí)一，，刪名除稱(chēng)是不先能刪重下復(fù)級(jí)。再刪上級(jí)。4、由于3.此選時(shí)中還某一未部設(shè)門(mén)置，人可員以檔對(duì)案其，部門(mén)中的修負(fù)改責(zé)，人但暫不時(shí)能不修能改設(shè)編碼置，。如果需要設(shè)置即，使則沒(méi)有使用過(guò)的部門(mén)。必須在4完.對(duì)成于人沒(méi)員有檔使案用設(shè)過(guò)的置部后門(mén)，，再回到部門(mén)檔可案以中刪以除修。改的方式補(bǔ)充設(shè)置。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員-部門(mén)總賬管理-按部門(mén)核算收入、費(fèi)用薪資管理-按部門(mén)管理職工固定資產(chǎn)-按部門(mén)管理資產(chǎn)應(yīng)收/付款管理-客戶(hù)、供應(yīng)商往來(lái)記錄到部門(mén)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案人員檔案知識(shí)要點(diǎn)：1、人員類(lèi)別與工資費(fèi)用的分配、分?jǐn)傆嘘P(guān)，工資費(fèi)用的分配與分?jǐn)偸切劫Y管理中的一項(xiàng)重要功能。人員類(lèi)別設(shè)置的目的是為工資分?jǐn)偵蓱{證設(shè)置的相應(yīng)入賬科目做準(zhǔn)備的，可以按不同的入賬科目設(shè)置不同的人員類(lèi)別。2、人員類(lèi)別是人員檔案中的必選項(xiàng)，需要在人員檔案設(shè)置前設(shè)置。3、人員類(lèi)別可以修改，但已使用的人員類(lèi)別名稱(chēng)不能刪除。4、人員檔案應(yīng)該包括企業(yè)所有的員工。人員編碼必須唯一，行政部門(mén)只能是末級(jí)部門(mén)。5、如果該員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務(wù)員”項(xiàng)目中被參照，需要選中

“是否業(yè)務(wù)員”復(fù)選框。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員-人員類(lèi)別分類(lèi)編碼人員分類(lèi)名稱(chēng)1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營(yíng)人員企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員-人員檔案總賬-核算個(gè)人往來(lái)薪資-核算職工工資應(yīng)收應(yīng)付-往來(lái)記錄到業(yè)務(wù)員企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案設(shè)置客商信息析客戶(hù)分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶(hù)分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收客戶(hù)檔案便于進(jìn)行客戶(hù)管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶(hù)分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)收供應(yīng)商分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類(lèi)然后確定編碼方案總賬、應(yīng)付供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分先建立供應(yīng)商分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)付地區(qū)分類(lèi)針對(duì)客戶(hù)/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先建立地區(qū)分類(lèi)檔案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案客商檔案知識(shí)要點(diǎn)：1、人員類(lèi)別與工資費(fèi)用的分配、分?jǐn)傆嘘P(guān)，工資費(fèi)用的分配與分?jǐn)偸切劫Y管理中的一項(xiàng)重要功能。人員類(lèi)別設(shè)置的目的是為工資分?jǐn)偵蓱{證設(shè)置的相應(yīng)入賬科目做準(zhǔn)備的，可以按不同的入賬科目設(shè)置不同的人員類(lèi)別。2、人員類(lèi)別是人員檔案中的必選項(xiàng)，需要在人員檔案設(shè)置前設(shè)置。3、人員類(lèi)別可以修改，但已使用的人員類(lèi)別名稱(chēng)不能刪除。4、人員檔案應(yīng)該包括企業(yè)所有的員工。人員編碼必須唯一，行政部門(mén)只能是末級(jí)部門(mén)。5、如果該員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務(wù)員”項(xiàng)目中被參照，需要選中

“是否業(yè)務(wù)員”復(fù)選框。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案客商檔案-客戶(hù)分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)1、客戶(hù)是否需要分類(lèi)應(yīng)在建立賬套時(shí)確定。2、客戶(hù)分類(lèi)編碼必須符合編碼規(guī)則。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案客商檔案-客戶(hù)檔案之所以設(shè)置分管部門(mén)和專(zhuān)管業(yè)務(wù)員，是為了在應(yīng)收、應(yīng)付款管理中填制發(fā)票等原始單據(jù)時(shí)能自動(dòng)根據(jù)客戶(hù)顯示部門(mén)及業(yè)務(wù)員信息。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案客商檔案-客戶(hù)檔案如果需要開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，則必須輸入稅號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行、銀行賬號(hào)等信息，否則只能開(kāi)具普通發(fā)票。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案客商信息-客戶(hù)分類(lèi)及客戶(hù)檔案手工系統(tǒng)中，客戶(hù)作為應(yīng)收科目的明細(xì)科目進(jìn)行

管理，沒(méi)做分類(lèi)和統(tǒng)計(jì)要求。建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)后，要求加強(qiáng)客戶(hù)管理，按銷(xiāo)售性質(zhì)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，并掌握每個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收賬齡、收款賬齡，進(jìn)行收

款預(yù)測(cè)和欠款分析。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案客商檔案-供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商檔案知識(shí)要點(diǎn)：供應(yīng)商檔案設(shè)置的各欄目?jī)?nèi)容與客戶(hù)檔案基本相同，其不同在于選項(xiàng)卡中的兩項(xiàng)內(nèi)容：信用選項(xiàng)卡和其他選項(xiàng)卡。信用選項(xiàng)中，單價(jià)是否含稅是指該供應(yīng)商供貨價(jià)格中是否包含增值稅；其他選項(xiàng)中，對(duì)應(yīng)條形碼是對(duì)該供應(yīng)商所供貨物進(jìn)行條形碼管理時(shí)，在存貨條形碼中需要輸入對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商信息。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案知識(shí)要點(diǎn)：存貨檔案-存貨分類(lèi)在企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生一些勞務(wù)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)等。這些費(fèi)用也經(jīng)常構(gòu)成企業(yè)存貨成本的一個(gè)組成部分，并且

它們一般具有與其他存貨不同

的稅率。為了正確反映和核算

這些勞務(wù)費(fèi)用，應(yīng)在存貨分類(lèi)

中單獨(dú)設(shè)置一類(lèi)“應(yīng)稅勞務(wù)”。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案存貨檔案-存貨分類(lèi)知識(shí)要點(diǎn)：1、在設(shè)置計(jì)量單位時(shí)必須先設(shè)置計(jì)量單位分組，再設(shè)置各個(gè)計(jì)量單位組的計(jì)量單位。

2、計(jì)量單位組分為無(wú)換算率、固定換算率和浮動(dòng)換算率3種類(lèi)型。如果需要換算，一般將財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)單位作為主計(jì)量單位。

3、計(jì)量單位可以根據(jù)需要隨時(shí)增加。中單獨(dú)設(shè)置一類(lèi)“應(yīng)稅勞務(wù)”。

4、在存貨檔案設(shè)置之前，必須設(shè)置計(jì)量單位，否則存貨檔案沒(méi)有備選的計(jì)量單位，存貨檔案無(wú)法保存。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)檔案存貨檔案-存貨檔案知識(shí)要點(diǎn)：1、如果只啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)且不在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中填制發(fā)票，則不需要設(shè)置存貨檔案。2、在錄入存貨檔案時(shí)，如果存貨類(lèi)別不符合要求，應(yīng)重新進(jìn)行選擇，如果直接列示的計(jì)量單位不符合要求，應(yīng)先將