建筑總公司資金管理制度一、總體概述本資金管理制度是為了規(guī)范建筑總公司的資金管理工作而制定的。推行本制度，旨在強(qiáng)化資金管理，提高公司財務(wù)安全水平，優(yōu)化公司經(jīng)濟(jì)效益。二、資金管理職責(zé)1.總經(jīng)理總經(jīng)理是公司資金管理工作的最高負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)制定公司資金管理政策、計劃和決策。同時，總經(jīng)理還需確保公司各項(xiàng)資金管理工作的有效實(shí)施并向董事會報告資金管理的成果和問題。2.財務(wù)部財務(wù)部門是公司的資金管理實(shí)施部門，主要負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計核算、稅務(wù)管理、資金計劃、預(yù)算編制、融資安排、資金使用等方面的工作。在資金管理中，財務(wù)部門還應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下職責(zé)：協(xié)助總經(jīng)理制定資金管理計劃及預(yù)算；實(shí)時監(jiān)控、及時報告公司各項(xiàng)資金狀況，對公司在收支、投資、融資等方面提出決策建議；完成各項(xiàng)資金統(tǒng)計、核算和報表，及時質(zhì)詢各部門相關(guān)人員，檢查核對各種資金憑證、賬單、賬簿等，確保資金的合理性與準(zhǔn)確性；及時發(fā)現(xiàn)和處理公司內(nèi)部各種財務(wù)風(fēng)險，制定風(fēng)險管理計劃，提高財務(wù)風(fēng)險控制水平；對內(nèi)部員工、業(yè)務(wù)伙伴等提供資金管理咨詢。3.各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是公司資金使用部門，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：根據(jù)公司資金管理制度及相關(guān)規(guī)定、制度規(guī)程，加強(qiáng)對自己部門的使用資金約束，合理控制各項(xiàng)支出，保證資金的穩(wěn)定性；積極推進(jìn)資金回收工作，在財務(wù)部門反饋的時間內(nèi)按要求上交各項(xiàng)資金材料；嚴(yán)格遵照財務(wù)部門對各項(xiàng)資金的操作規(guī)范和流程，準(zhǔn)確、及時地完成各項(xiàng)資金票據(jù)的處理。三、資金管理制度1.資金計劃與預(yù)算根據(jù)公司戰(zhàn)略計劃，制定資金計劃和預(yù)算，確保資金使用效率和合規(guī)性。制定資金計劃時，需要參考以下因素：公司規(guī)模、品牌、業(yè)務(wù)發(fā)展情況，考慮資金需求量、資金來源、資金使用時機(jī)、資金使用方向等；與財務(wù)部門合作完善預(yù)算編制、匯報/反饋和復(fù)核制度；按照公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)及其相應(yīng)部署制定資金計劃和預(yù)算。2.資金授權(quán)管理資金授權(quán)制度是資金管理的核心內(nèi)容，規(guī)定資金使用的權(quán)限、限制必須得到嚴(yán)格執(zhí)行。先對相關(guān)部門或員工的權(quán)限核定后，才能進(jìn)行授權(quán)管理，此外還要實(shí)時總結(jié)反饋，及時更新權(quán)限名單和授權(quán)時間。3.涉外資金管理涉外資金管理必須遵守國家的相關(guān)法律法規(guī)，必須嚴(yán)格執(zhí)行、防止任何侵害公司聲譽(yù)、損害國家形象的事件發(fā)生。涉外資金管理要遵守以下四個原則：合法：遵守當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)，進(jìn)行合法交易；安全：確保資金安全，嚴(yán)防損失；合規(guī)：遵循公司及國家相關(guān)規(guī)章制度，進(jìn)行資金管理；隨行：在公司的人員或經(jīng)紀(jì)人的隨行下，進(jìn)行各項(xiàng)商務(wù)活動。4.資金存儲與使用資金存儲和使用應(yīng)當(dāng)基于以下幾點(diǎn)原則：存款必須在信譽(yù)良好、好管理的銀行辦理，全部開立必要的資金賬戶；合同明確的資金出借和投資應(yīng)當(dāng)簽訂嚴(yán)格的合同并做到紙面實(shí)名認(rèn)可；資金的使用必須遵循公司各項(xiàng)規(guī)定、法律法規(guī)等，確保貨款等到位；資金支付單據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行真實(shí)、及時登記并進(jìn)行審計和檢查。四、資金管理監(jiān)督機(jī)制建筑總公司設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，對上面所列的各項(xiàng)資金管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，以確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行。建筑總公司資金管理檢查組的職責(zé)為：每年對公司資金管理情況進(jìn)行一次全面檢查，具體檢查內(nèi)容包括：資金計劃和預(yù)算管理、資金授權(quán)、涉外資金管理、資金存儲和使用、資金統(tǒng)計、報表、財務(wù)制度等；對于資金管理、統(tǒng)計工作中出現(xiàn)的問題或異議，在現(xiàn)場檢查期間堅(jiān)決實(shí)行整改，并在整改完成后進(jìn)行追蹤及效果評價；及時向總經(jīng)理匯報檢查結(jié)果。五、結(jié)論本文總結(jié)了建筑總公司資金管理制度的具體內(nèi)容，包括職責(zé)劃分、管理制度、涉外