休閑酒店支票發(fā)票印鑒管理制度為了規(guī)范休閑酒店的財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和印鑒的管理，提高財(cái)務(wù)安全性，制定本管理制度。管理范圍本制度適用于休閑酒店公司內(nèi)部所有部門、員工和相關(guān)方面涉及到的支票、發(fā)票和印鑒的管理。支票管理1.申領(lǐng)員工如需申領(lǐng)支票，需填寫《支票申領(lǐng)單》并加蓋本部門主管簽字后，向財(cái)務(wù)部門提交。財(cái)務(wù)人員審核通過后可發(fā)放支票。2.使用使用支票時(shí)，需在支票上填寫完整的付款對(duì)象、付款金額、日期、簽名等信息，同時(shí)發(fā)票也必須開具完整的稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。3.簽字支票必須由公司授權(quán)的財(cái)務(wù)人員簽字，同時(shí)把相關(guān)記錄登入相應(yīng)簿冊(cè)，以便后期核查。4.作廢若支票填寫有誤或遺失，需及時(shí)向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)作廢，并在相關(guān)的簿冊(cè)中進(jìn)行備注和記錄，確保支票不被濫用或被篡改。5.備份支票在使用后還需進(jìn)行備份，并保存在財(cái)務(wù)部門，以備不時(shí)之需。發(fā)票管理1.開票休閑酒店的發(fā)票必須嚴(yán)格按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的各項(xiàng)開票內(nèi)容進(jìn)行開具，并在相應(yīng)簿冊(cè)中進(jìn)行登記和記錄。2.數(shù)量控制為確保發(fā)票的合規(guī)、完整和準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部門應(yīng)該對(duì)發(fā)票進(jìn)行數(shù)量控制，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查。3.存儲(chǔ)發(fā)票在開具后需及時(shí)、完整地存儲(chǔ)在相應(yīng)的簿冊(cè)中，并按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以備隨時(shí)查證。4.核銷對(duì)于發(fā)票已被核銷的情況，必須予以注銷，并在發(fā)票存儲(chǔ)簿冊(cè)中進(jìn)行標(biāo)記和記錄。5.良好記錄為確保發(fā)票及開票程序的規(guī)范性和完整性，財(cái)務(wù)部門需保持良好的記錄，完備的記錄財(cái)務(wù)核算，同時(shí)把個(gè)別情形予以歸檔，以備后期核查。印鑒管理1.分類休閑酒店公司內(nèi)的所有章版，包括財(cái)務(wù)用章、合同用章、蓋章用章等，應(yīng)該進(jìn)行分類管理，以便合理使用和防范不必要的風(fēng)險(xiǎn)。2.確認(rèn)各部門需確認(rèn)章版的統(tǒng)一來源及財(cái)務(wù)部門的控管及使用。3.絮碼管理所有章版都需對(duì)其進(jìn)行刻劃和編制對(duì)應(yīng)的續(xù)碼及序列號(hào)，以確保印章使用的密切跟蹤，保證用章安全。4.檢查對(duì)印章進(jìn)行日常檢查及把印章的使用情況記錄及入庫后及時(shí)提醒或轉(zhuǎn)換橡皮章以便印章的及時(shí)更換。5.定期檢修為確保所有的章版質(zhì)量和使用安全，財(cái)務(wù)部門需制定章版檢修計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行巡查、維護(hù)、修正、更換等程序?？偨Y(jié)通過休閑酒店支票發(fā)票印鑒管理制度的制定和實(shí)施，旨在規(guī)范休閑酒店公司員工對(duì)支票、發(fā)票和印鑒的使用和管理